Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS ODINE.IS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.200 B 55.55 % | 771.259 M 135.09 % | 328.072 M 68.13 % | 195.133 M |
| Bénéfice net | 402.137 M 60.68 % | 250.274 M 84.59 % | 135.586 M 143.45 % | 55.694 M |
| Bénéfice avant impôt | 414.335 M 62.85 % | 254.420 M 74.52 % | 145.787 M 115.34 % | 67.701 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.35 4.69 % | 0.33 -25.77 % | 0.44 28.08 % | 0.35 |
| EBITDA | 546.554 M 57.89 % | 346.169 M 79.95 % | 192.371 M 115.51 % | 89.265 M |
| Ratio de revenu net | 0.34 3.30 % | 0.32 -21.48 % | 0.41 44.80 % | 0.29 |
| Ratio EBITDA | 0.46 1.50 % | 0.45 -23.45 % | 0.59 28.18 % | 0.46 |
| Taux de profit brut | 0.52 23.56 % | 0.42 -3.10 % | 0.43 30.41 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 105.643 M -4.40 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 105.643 M -4.40 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.81 68.22 % | 2.26 84.41 % | 1.23 143.74 % | 0.50 |
| Bénéfice par action | 3.81 68.22 % | 2.26 84.41 % | 1.23 143.74 % | 0.50 |
| Bénéfice brut | 621.796 M 92.20 % | 323.511 M 127.80 % | 142.018 M 119.26 % | 64.772 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.192 M 202.33 % | 4.033 M -60.47 % | 10.201 M -15.04 % | 12.007 M |
| Coût des revenus | 577.911 M 29.07 % | 447.748 M 140.65 % | 186.055 M 42.72 % | 130.361 M |
| Dépenses générales et administratives | 40.424 M 230.70 % | 12.224 M 332.10 % | 2.829 M -56.21 % | 6.460 M |
| Frais de vente et de marketing | 45.538 M 109.21 % | 21.767 M 189.13 % | 7.528 M 832.36 % | 807.434 K |
| Autres dépenses | 53.387 M -5.12 % | 56.271 M 4 714.44 % | -1.219 M -425.23 % | 374.950 K |
| Dépenses de fonctionnement | 254.730 M 68.31 % | 151.349 M 306.30 % | 37.250 M 93.82 % | 19.219 M |
| Coût et dépenses | 832.641 M 54.74 % | 538.096 M 140.97 % | 223.305 M 49.29 % | 149.580 M |
| Frais de recherche et de développement | 115.381 M 131 733.47 % | 87.520 K -87.65 % | 708.514 K 336.02 % | 162.494 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 85.962 M 152.90 % | 33.990 M -3.77 % | 35.322 M 81.78 % | 19.431 M |
| Revenu d'intérêts | 138.700 M 848.37 % | 14.625 M 123.41 % | 6.546 M 250.21 % | 1.869 M |
| Frais d'intérêts | 6.172 M -74.15 % | 23.876 M 61.61 % | 14.774 M 645.09 % | 1.983 M |
| Dépréciation et amortissement | 126.048 M 85.71 % | 67.873 M 139.47 % | 28.343 M 46.04 % | 19.408 M |
| Résultat d'exploitation | 367.066 M 57.43 % | 233.162 M 122.55 % | 104.767 M 129.99 % | 45.553 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.31 1.21 % | 0.30 -5.33 % | 0.32 36.79 % | 0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | 47.268 M 122.35 % | 21.258 M -44.26 % | 38.136 M 103.95 % | 18.699 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -626.916 M -176.05 % | -227.100 M -219.68 % | -71.041 M 64.96 % | -202.721 M |
| Investissements totaux | 357.390 M 323.37 % | 84.416 M -69.13 % | 273.476 M 8 744.00 % | 3.092 M |
| Dette totale | 37.807 M 1 689.83 % | 2.112 M -16.57 % | 2.532 M 28.46 % | 1.971 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 446.977 M 74.15 % | 256.669 M 484.42 % | 43.919 M 53.02 % | 28.702 M |
| Bénéfices non répartis | 730.647 M 111.37 % | 345.664 M 47.51 % | 234.341 M 160.07 % | 90.106 M |
| Actions ordinaires | 110.500 M 25.00 % | 88.400 M 3 261.22 % | 2.630 M 0.00 % | 2.630 M |
| Capitaux propres totaux | 1.894 B 174.25 % | 690.742 M 145.96 % | 280.830 M 131.10 % | 121.519 M |
| Autres passifs non courants | 13.517 M 6.63 % | 12.676 M 94.06 % | 6.532 M 34.23 % | 4.866 M |
| Dette à long terme | 22.960 M 17 693.72 % | 129.034 K -87.91 % | 1.067 M -66.49 % | 3.186 M |
| Total des passifs non courants | 59.954 M 47.98 % | 40.514 M 150.89 % | 16.148 M 17.86 % | 13.701 M |
| Autres passifs courants | 95.135 M -27.36 % | 130.969 M 191.39 % | 44.946 M 220.74 % | 14.013 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 218.514 M -15.07 % | 257.290 M 226.58 % | 78.782 M |
| Dette à court terme | 14.847 M 648.61 % | 1.983 M 35.42 % | 1.465 M 136.65 % | 618.858 K |
| Total des passifs courants | 760.075 M 22.10 % | 622.510 M 29.80 % | 479.586 M 90.35 % | 251.954 M |
| Passifs totaux | 798.548 M 21.74 % | 655.933 M 32.32 % | 495.734 M 86.61 % | 265.655 M |
| Autres actifs non courants | 4.687 M 7 401.46 % | 62.482 K -66.37 % | 185.773 K 4.06 % | 178.533 K |
| Investissements à long terme | 1.229 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 686.022 M 115.11 % | 318.920 M 163.59 % | 120.992 M 95.93 % | 61.751 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 686.022 M 115.11 % | 318.920 M 163.59 % | 120.992 M 95.93 % | 61.751 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 81.439 M 722.46 % | 9.902 M 32.17 % | 7.492 M 34.24 % | 5.581 M |
| Total des actifs non courants | 784.061 M 118.02 % | 359.630 M 172.86 % | 131.800 M 90.07 % | 69.344 M |
| Autres actifs circulants | 23.473 M 224.67 % | 7.230 M 52.82 % | 4.731 M -47.18 % | 8.957 M |
| Investissements à court terme | 357.390 M 323.37 % | 84.416 M -69.13 % | 273.476 M 8 744.00 % | 3.092 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 664.724 M 190.00 % | 229.213 M 211.55 % | 73.573 M -64.06 % | 204.692 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.022 B 225.90 % | 313.629 M -9.63 % | 347.049 M 67.02 % | 207.784 M |
| Total des actifs courants | 1.909 B 92.01 % | 994.135 M 54.19 % | 644.764 M 102.86 % | 317.831 M |
| Inventaire | 959.638 K -82.92 % | 5.620 M -89.01 % | 51.149 M 417.16 % | 9.890 M |
| Créances nettes | 862.284 M 29.41 % | 666.332 M 175.53 % | 241.835 M 165.17 % | 91.199 M |
| Actifs fiscaux | 10.683 M -65.25 % | 30.745 M 881.87 % | 3.131 M 70.79 % | 1.833 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 591.291 M 143.54 % | 242.794 M 39.20 % | 174.426 M 11.13 % | 156.955 M |
| Impôts à payer | 58.802 M 108.15 % | 28.250 M 1 835.64 % | 1.459 M -7.95 % | 1.586 M |
| Revenu différé non Courant | 1.996 M -90.32 % | 20.617 M 1 696.73 % | 1.148 M -41.38 % | 1.957 M |
| Intérêts minoritaires | 15.991 K 80.02 % | 8.883 K 114.95 % | -59.418 K -173.59 % | 80.741 K |
| Obligations de location-acquisition | 34.962 M 2 026.30 % | 1.644 M -16.02 % | 1.958 M 4.62 % | 1.871 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 606.203 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 21.481 M 202.93 % | 7.091 M -4.19 % | 7.401 M 0.58 % | 7.358 M |
| Autres passifs | -21.481 M -202.93 % | -7.091 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.693 B 98.92 % | 1.354 B 74.33 % | 776.564 M 100.57 % | 387.174 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -27.609 M -2 900.89 % | -920.039 K -119.42 % | 4.739 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -294.246 M -12.48 % | -261.609 M -801.17 % | 37.310 M -46.42 % | 69.640 M |
| Comptes débiteurs | -234.454 M | 0.000 100.00 % | -147.682 M -188.77 % | -51.141 M |
| Inventaire | 4.660 M | 0.000 100.00 % | -7.126 M -6.38 % | -6.699 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.773 M -77.69 % | 79.674 M |
| Autre fonds de roulement | -64.452 M 75.36 % | -261.609 M -250.05 % | 174.345 M 264.69 % | 47.806 M |
| Autres éléments non monétaires | 23.205 M 249.64 % | 6.637 M -97.07 % | 226.661 M 1 117.32 % | 18.620 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 257.144 M 620.72 % | 35.679 M -84.71 % | 233.389 M 54.46 % | 151.102 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -472.789 M -146.55 % | -191.761 M -122.23 % | -86.289 M -577.42 % | -12.738 M |
| Acquisitions nettes | 208.775 K | 0.000 -100.00 % | 12.520 K -97.59 % | 519.132 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 23.252 K -99.65 % | 6.654 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -472.580 M -146.47 % | -191.737 M -140.81 % | -79.622 M -551.64 % | -12.219 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 628.303 M 2 207.17 % | 27.233 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 68.132 M 176.50 % | -89.067 M -1 939.55 % | 4.842 M -58.76 % | 11.740 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 696.435 M 1 226.30 % | -61.834 M -1 377.09 % | 4.842 M -58.76 % | 11.740 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -45.488 M -7.64 % | -42.258 M -491.41 % | 10.797 M 184.03 % | -12.849 M |
| Variation nette de la trésorerie | 435.511 M 179.82 % | 155.640 M 218.70 % | -131.120 M -196.95 % | 135.245 M |
| Trésorerie au début de la période | 229.213 M 211.55 % | 73.573 M -64.06 % | 204.692 M 194.74 % | 69.448 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 664.724 M 190.00 % | 229.213 M 211.55 % | 73.573 M -64.06 % | 204.692 M |
| Trésorerie d'exploitation | 257.144 M 620.72 % | 35.679 M -84.71 % | 233.389 M 54.46 % | 151.102 M |
| Dépenses en capital | -472.789 M -146.55 % | -191.761 M -122.23 % | -86.289 M -577.42 % | -12.738 M |
| Cash-flow disponible | -215.645 M -38.16 % | -156.082 M -206.11 % | 147.100 M 6.31 % | 138.364 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 205.208 M -13.73 % | 237.880 M -65.77 % | 694.970 M 340.16 % | 157.890 M -29.45 % | 223.795 M 81.87 % | 123.052 M -71.38 % | 429.908 M 558.02 % | 65.334 M -59.22 % | 160.216 M |
| Bénéfice net | -46.315 M -470.58 % | 12.498 M -96.77 % | 386.523 M 2 153.69 % | 17.151 M -82.87 % | 100.112 M 198.49 % | -101.648 M -143.70 % | 232.594 M 1 327.76 % | 16.291 M 181.04 % | 5.797 M |
| Bénéfice avant impôt | -55.696 M -213.43 % | 49.101 M -87.36 % | 388.555 M 1 895.16 % | 19.475 M -78.05 % | 88.742 M 207.65 % | -82.437 M -138.35 % | 214.984 M 1 162.45 % | 17.029 M 3.37 % | 16.475 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.27 -231.49 % | 0.21 -63.08 % | 0.56 353.28 % | 0.12 -68.89 % | 0.40 159.19 % | -0.67 -233.97 % | 0.50 91.86 % | 0.26 153.48 % | 0.10 |
| EBITDA | -634.163 K -100.60 % | 105.142 M -74.60 % | 414.016 M 596.90 % | 59.409 M -50.61 % | 120.281 M 362.43 % | -45.833 M -120.80 % | 220.399 M 470.66 % | 38.622 M 91.58 % | 20.160 M |
| Ratio de revenu net | -0.23 -529.57 % | 0.05 -90.55 % | 0.56 412.01 % | 0.11 -75.72 % | 0.45 154.15 % | -0.83 -252.68 % | 0.54 116.98 % | 0.25 589.18 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -100.70 % | 0.44 -25.81 % | 0.60 58.33 % | 0.38 -29.99 % | 0.54 244.30 % | -0.37 -172.65 % | 0.51 -13.28 % | 0.59 369.80 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | -0.05 -111.99 % | 0.39 -37.99 % | 0.62 109.46 % | 0.30 -44.99 % | 0.54 190.77 % | 0.19 -74.68 % | 0.73 95.40 % | 0.37 53.81 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 110.457 M -0.04 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 22.47 % | 90.225 M -18.35 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 110.457 M -0.04 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 22.47 % | 90.225 M -18.35 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.42 -450.00 % | 0.12 -96.57 % | 3.50 2 087.50 % | 0.16 -82.34 % | 0.91 180.42 % | -1.13 -153.52 % | 2.10 1 303.28 % | 0.15 185.71 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | -0.42 -450.00 % | 0.12 -96.57 % | 3.50 2 087.50 % | 0.16 -82.34 % | 0.91 180.42 % | -1.13 -153.52 % | 2.10 1 303.28 % | 0.15 185.71 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | -9.475 M -110.34 % | 91.595 M -78.78 % | 431.563 M 821.94 % | 46.810 M -61.19 % | 120.615 M 428.82 % | 22.808 M -92.75 % | 314.766 M 1 185.76 % | 24.481 M -37.28 % | 39.032 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -9.362 M -125.50 % | 36.717 M 1 706.04 % | 2.033 M -12.25 % | 2.317 M 120.38 % | -11.370 M -159.18 % | 19.212 M 209.77 % | -17.501 M -2 879.96 % | 629.559 K -94.10 % | 10.678 M |
| Coût des revenus | 214.683 M 46.76 % | 146.285 M -44.46 % | 263.407 M 137.13 % | 111.080 M 7.66 % | 103.180 M 2.93 % | 100.244 M -12.94 % | 115.142 M 181.85 % | 40.853 M -66.29 % | 121.185 M |
| Dépenses générales et administratives | 34.055 M -16.30 % | 40.686 M 386.41 % | -14.206 M -152.52 % | 27.050 M 39.68 % | 19.366 M | 0.000 100.00 % | -5.775 M -233.77 % | 4.317 M -30.90 % | 6.248 M |
| Frais de vente et de marketing | 20.569 M -5.19 % | 21.695 M 66.91 % | 12.998 M 19.05 % | 10.918 M -8.08 % | 11.877 M | 0.000 -100.00 % | 8.370 M 29.06 % | 6.485 M 32.67 % | 4.888 M |
| Autres dépenses | -3.919 M 75.41 % | -15.934 M -125.42 % | 62.694 M 9 054.48 % | -700.145 K 34.57 % | -1.070 M | 0.000 -100.00 % | 66.375 M 1 704.73 % | -4.136 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 93.465 M 5.09 % | 88.936 M 4.87 % | 84.802 M 16.05 % | 73.076 M 22.36 % | 59.723 M 49.25 % | 40.015 M -55.41 % | 89.746 M 292.11 % | 22.888 M 32.36 % | 17.292 M |
| Coût et dépenses | 308.148 M 31.00 % | 235.221 M -32.45 % | 348.209 M 89.08 % | 184.156 M 13.05 % | 162.903 M 16.15 % | 140.258 M -31.54 % | 204.888 M 221.44 % | 63.741 M -53.97 % | 138.477 M |
| Frais de recherche et de développement | 42.759 M 0.64 % | 42.489 M 82.24 % | 23.315 M -34.89 % | 35.808 M 21.18 % | 29.550 M 10.64 % | 26.707 M 28.55 % | 20.776 M 28.07 % | 16.222 M 9.15 % | 14.862 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 54.624 M -12.43 % | 62.381 M 5 265.55 % | -1.208 M -103.18 % | 37.968 M 21.53 % | 31.243 M 134.78 % | 13.307 M 412.79 % | 2.595 M -75.98 % | 10.802 M -3.00 % | 11.136 M |
| Revenu d'intérêts | 31.831 M 1.49 % | 31.364 M -68.54 % | 99.698 M 318.56 % | 23.819 M 135.94 % | 10.096 M 98.48 % | 5.086 M -30.39 % | 7.307 M 326.61 % | -3.224 M -142.66 % | 7.557 M |
| Frais d'intérêts | 3.013 M -48.26 % | 5.824 M 563.52 % | -1.256 M -192.60 % | 1.357 M 67.39 % | 810.513 K -85.74 % | 5.682 M 4.92 % | 5.416 M 13.15 % | 4.786 M 29.87 % | 3.685 M |
| Dépréciation et amortissement | 52.049 M 3.65 % | 50.218 M 97.24 % | 25.461 M -34.61 % | 38.937 M 26.71 % | 30.728 M -0.62 % | 30.922 M 769.13 % | -4.621 M -127.50 % | 16.807 M 1 049.21 % | -1.771 M |
| Résultat d'exploitation | -102.939 M -3 971.78 % | 2.659 M -99.23 % | 346.761 M 1 420.19 % | -26.266 M -143.14 % | 60.892 M 453.90 % | -17.206 M -107.65 % | 225.020 M 14 023.71 % | 1.593 M -92.70 % | 21.835 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.50 -4 588.21 % | 0.01 -97.76 % | 0.50 399.93 % | -0.17 -161.14 % | 0.27 294.59 % | -0.14 -126.71 % | 0.52 2 046.40 % | 0.02 -82.11 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 47.243 M 1.73 % | 46.442 M 11.12 % | 41.794 M -8.63 % | 45.741 M 64.24 % | 27.849 M 142.69 % | -65.230 M -549.92 % | -10.037 M -165.02 % | 15.436 M 387.96 % | -5.360 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -966.759 M 7.63 % | -1.047 B -66.94 % | -626.916 M 15.86 % | -745.096 M -21.24 % | -614.552 M 32.50 % | -910.436 M -300.90 % | -227.100 M |
| Investissements totaux | 341.421 M -5.93 % | 362.928 M 1.55 % | 357.390 M 34.39 % | 265.937 M -18.82 % | 327.597 M 59.12 % | 205.886 M 143.89 % | 84.416 M |
| Dette totale | 60.320 M 46.36 % | 41.214 M 9.01 % | 37.807 M 51.38 % | 24.975 M 420.39 % | 4.799 M 48.19 % | 3.239 M 53.32 % | 2.112 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 338.010 M 5.19 % | 321.320 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 724.638 M -6.01 % | 770.952 M 1.65 % | 758.454 M 94.93 % | 389.086 M 13.06 % | 344.128 M 41.03 % | 244.016 M -34.66 % | 373.471 M |
| Actions ordinaires | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 25.00 % | 88.400 M |
| Capitaux propres totaux | 2.020 B 1.14 % | 1.998 B 5.45 % | 1.894 B 30.38 % | 1.453 B 3.87 % | 1.399 B 9.11 % | 1.282 B 85.60 % | 690.742 M |
| Autres passifs non courants | 19.672 M 8.89 % | 18.066 M 33.66 % | 13.517 M -17.01 % | 16.288 M 4.67 % | 15.562 M 12.49 % | 13.834 M 9.13 % | 12.676 M |
| Dette à long terme | 40.775 M 58.80 % | 25.677 M 11.83 % | 22.960 M 39.75 % | 16.429 M 1 730.66 % | 897.444 K 1 308.02 % | 63.738 K -50.60 % | 129.034 K |
| Total des passifs non courants | 84.789 M 39.44 % | 60.806 M 1.42 % | 59.954 M 38.45 % | 43.302 M 38.78 % | 31.203 M -35.15 % | 48.119 M 43.97 % | 33.423 M |
| Autres passifs courants | 73.791 M 24.03 % | 59.492 M -37.47 % | 95.135 M 109.67 % | 45.375 M 42.20 % | 31.910 M -72.24 % | 114.939 M -67.11 % | 349.483 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.539 M -17.42 % | 18.818 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 19.545 M 25.80 % | 15.537 M 4.65 % | 14.847 M 73.73 % | 8.546 M 119.02 % | 3.902 M 21.68 % | 3.207 M 61.69 % | 1.983 M |
| Total des passifs courants | 588.532 M -7.63 % | 637.128 M -16.18 % | 760.075 M 99.37 % | 381.234 M 2.23 % | 372.927 M -14.68 % | 437.077 M -29.79 % | 622.510 M |
| Passifs totaux | 673.321 M -3.53 % | 697.934 M -12.60 % | 798.548 M 88.10 % | 424.536 M 5.05 % | 404.129 M -16.71 % | 485.196 M -26.03 % | 655.933 M |
| Autres actifs non courants | 4.177 M 14.53 % | 3.647 M -22.20 % | 4.687 M -18.15 % | 5.727 M -27.62 % | 7.911 M -98.01 % | 398.335 M 637 409.24 % | 62.483 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.229 M | 0.000 -100.00 % | 3.100 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 316.697 M -53.84 % | 686.022 M 42.25 % | 482.270 M 3.08 % | 467.856 M | 0.000 -100.00 % | 318.920 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 843.983 M 14.08 % | 739.828 M 7.84 % | 686.022 M 42.25 % | 482.270 M 3.08 % | 467.856 M | 0.000 -100.00 % | 318.920 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 125.746 M 17.95 % | 106.611 M 30.91 % | 81.439 M 63.24 % | 49.890 M 109.86 % | 23.773 M 12.00 % | 21.227 M 114.37 % | 9.902 M |
| Total des actifs non courants | 973.906 M 14.57 % | 850.086 M 8.42 % | 784.061 M 42.20 % | 551.394 M 6.92 % | 515.708 M 17.78 % | 437.862 M 24.20 % | 352.539 M |
| Autres actifs circulants | 68.670 M 67.42 % | 41.017 M 74.74 % | 23.473 M -49.00 % | 46.024 M -84.80 % | 302.848 M 3 201.06 % | 9.174 M 0.57 % | 9.122 M |
| Investissements à court terme | 341.421 M -5.93 % | 362.928 M 1.55 % | 357.390 M 34.39 % | 265.937 M -18.82 % | 327.597 M 59.12 % | 205.886 M 143.89 % | 84.416 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.027 B -5.58 % | 1.088 B 63.65 % | 664.724 M -13.68 % | 770.071 M 24.33 % | 619.352 M -32.21 % | 913.674 M 298.61 % | 229.213 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.368 B -5.67 % | 1.451 B 41.94 % | 1.022 B -1.34 % | 1.036 B 9.40 % | 946.948 M -15.42 % | 1.120 B 256.97 % | 313.629 M |
| Total des actifs courants | 1.720 B -6.81 % | 1.845 B -3.32 % | 1.909 B 43.94 % | 1.326 B 3.02 % | 1.287 B -3.17 % | 1.329 B 33.72 % | 994.135 M |
| Inventaire | 51.400 M 38.85 % | 37.018 M 3 757.51 % | 959.638 K -97.19 % | 34.135 M -10.95 % | 38.334 M 10.40 % | 34.723 M 517.86 % | 5.620 M |
| Créances nettes | 231.260 M -26.98 % | 316.697 M -63.27 % | 862.284 M 310.75 % | 209.928 M -25.36 % | 281.256 M 69.51 % | 165.924 M -75.08 % | 665.764 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.683 M -20.91 % | 13.508 M -16.45 % | 16.168 M -11.66 % | 18.301 M -22.63 % | 23.655 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 492.247 M -9.67 % | 544.947 M -7.84 % | 591.291 M 83.14 % | 322.866 M 0.50 % | 321.247 M 7.04 % | 300.113 M 23.61 % | 242.794 M |
| Impôts à payer | 2.948 M -82.81 % | 17.151 M -70.83 % | 58.802 M 1 222.14 % | 4.448 M 1 252.82 % | 328.759 K | 0.000 -100.00 % | 28.250 M |
| Revenu différé non Courant | 7.410 M -12.50 % | 8.468 M 324.15 % | 1.996 M -81.14 % | 10.585 M -9.09 % | 11.644 M -42.73 % | 20.331 M -1.39 % | 20.617 M |
| Intérêts minoritaires | -133.698 K -26.27 % | -105.880 K -762.12 % | 15.991 K -8.39 % | 17.455 K 92.92 % | 9.048 K -0.80 % | 9.121 K 2.68 % | 8.883 K |
| Obligations de location-acquisition | 57.274 M 53.07 % | 37.417 M 7.02 % | 34.962 M 53.01 % | 22.849 M 654.96 % | 3.027 M 9 396.77 % | 31.869 K -98.06 % | 1.644 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.185 B 6.19 % | 1.116 B 8.87 % | 1.025 B 7.55 % | 953.350 M 57.27 % | 606.203 M 0.00 % | 606.203 M 164.88 % | 228.862 M |
| Impôts différés passifs non courants | 16.933 M 97.00 % | 8.595 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.100 M -77.68 % | 13.890 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.481 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.694 B -0.07 % | 2.696 B 0.10 % | 2.693 B 43.43 % | 1.877 B 4.13 % | 1.803 B 2.02 % | 1.767 B 31.23 % | 1.347 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.370 M -159.18 % | 19.212 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 87.708 M -74.06 % | 338.161 M 202.72 % | -329.200 M -354.17 % | 129.520 M 163.30 % | -204.619 M -164.25 % | 318.477 M | 0.000 100.00 % | -239.177 M |
| Comptes débiteurs | 126.030 M -74.81 % | 500.220 M 175.06 % | -666.389 M -2 024.63 % | 34.624 M 130.03 % | -115.310 M -122.49 % | 512.621 M | 0.000 -100.00 % | 58.933 M |
| Inventaire | -14.381 M 60.12 % | -36.058 M -208.69 % | 33.175 M 892.99 % | 3.341 M 156.52 % | -5.911 M 77.22 % | -25.945 M | 0.000 100.00 % | -4.958 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.974 M -66.31 % | 59.283 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -23.941 M 81.00 % | -126.001 M -141.45 % | 304.014 M 232.06 % | 91.555 M 188.57 % | -103.372 M 54.56 % | -227.481 M | 0.000 100.00 % | -293.152 M |
| Autres éléments non monétaires | -39.725 M -134.78 % | 114.216 M -11.68 % | 129.328 M 451.43 % | -36.800 M -99.36 % | -18.459 M 96.50 % | -527.829 M -33 831.34 % | 1.565 M 8.54 % | 1.442 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 53.697 M -89.57 % | 514.978 M 142.79 % | 212.110 M 42.53 % | 148.815 M 243.63 % | -103.608 M -146.41 % | 223.249 M 14 166.90 % | 1.565 M 100.77 % | -204.529 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -119.792 M -66.15 % | -72.098 M 70.61 % | -245.307 M -466.99 % | -43.265 M 57.22 % | -101.142 M -21.75 % | -83.076 M | 0.000 100.00 % | -30.308 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.065 K -99.00 % | 106.888 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 10.746 M | 0.000 -100.00 % | 96.458 K 2 110.31 % | 4.364 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.856 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -109.046 M -51.25 % | -72.098 M 70.60 % | -245.211 M -466.83 % | -43.260 M 57.23 % | -101.141 M -21.90 % | -82.969 M 29.60 % | -117.856 M -288.86 % | -30.308 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 628.303 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 31.831 M 17.99 % | 26.977 M -39.21 % | 44.374 M 120.38 % | 20.135 M | 0.000 100.00 % | -9.887 M -356.43 % | 3.856 M 168.47 % | -5.631 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 31.831 M 17.99 % | 26.977 M -39.21 % | 44.374 M 120.38 % | 20.135 M | 0.000 -100.00 % | 618.416 M 15 939.23 % | 3.856 M 168.47 % | -5.631 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -37.212 M 20.44 % | -46.772 M 59.89 % | -116.621 M -565.95 % | 25.029 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.875 M 395.04 % | 14.317 M |
| Variation nette de la trésorerie | -60.731 M -114.35 % | 423.086 M 501.61 % | -105.347 M -169.90 % | 150.719 M 151.21 % | -294.323 M -138.79 % | 758.697 M 1 925.55 % | -41.560 M 81.62 % | -226.151 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.088 B 63.65 % | 664.724 M -13.68 % | 770.071 M 24.33 % | 619.352 M -32.21 % | 913.674 M 489.55 % | 154.978 M -42.76 % | 270.773 M -45.51 % | 496.923 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.027 B -5.58 % | 1.088 B 63.65 % | 664.724 M -13.68 % | 770.071 M 24.33 % | 619.352 M -32.21 % | 913.674 M 298.61 % | 229.213 M -15.35 % | 270.773 M |
| Trésorerie d'exploitation | 53.697 M -89.57 % | 514.978 M 142.79 % | 212.110 M 42.53 % | 148.815 M 243.63 % | -103.608 M -146.41 % | 223.249 M 14 166.90 % | 1.565 M 100.77 % | -204.529 M |
| Dépenses en capital | -119.792 M -66.15 % | -72.098 M 70.61 % | -245.307 M -466.99 % | -43.265 M 57.22 % | -101.142 M -21.75 % | -83.076 M | 0.000 100.00 % | -30.308 M |
| Cash-flow disponible | -66.095 M -114.92 % | 442.881 M 1 434.10 % | -33.197 M -131.45 % | 105.551 M 151.55 % | -204.750 M -246.07 % | 140.173 M 85.79 % | 75.446 M 132.13 % | -234.837 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |