Omni Financial Services, Inc. OFSI
Finances
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 29.318 M 41.40 % | 20.734 M 33.77 % | 15.500 M | 0.000 -100.00 % | 3.268 M 126.79 % | 1.441 M |
| Bénéfice net | 9.306 M 91.44 % | 4.861 M 35.33 % | 3.592 M 72.44 % | 2.083 M 204.09 % | 685.000 K -13.94 % | 796.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 8.355 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 685.000 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.21 | 0.00 |
| EBITDA | 9.348 M 65.39 % | 5.652 M 44.40 % | 3.914 M 87.90 % | 2.083 M 204.09 % | 685.000 K -13.94 % | 796.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.32 35.39 % | 0.23 1.17 % | 0.23 | 0.00 -100.00 % | 0.21 -62.05 % | 0.55 |
| Ratio EBITDA | 0.32 16.97 % | 0.27 7.95 % | 0.25 | 0.00 -100.00 % | 0.21 -62.05 % | 0.55 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.564 M -18.25 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 111.76 % | 4.947 M -0.56 % | 4.975 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.398 M -19.84 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 112.32 % | 4.934 M -0.82 % | 4.975 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.09 136.96 % | 0.46 35.29 % | 0.34 6.25 % | 0.32 128.57 % | 0.14 -12.50 % | 0.16 |
| Bénéfice par action | 1.11 141.30 % | 0.46 35.29 % | 0.34 3.03 % | 0.33 135.71 % | 0.14 -12.50 % | 0.16 |
| Bénéfice brut | 29.318 M 41.40 % | 20.734 M 33.77 % | 15.500 M | 0.000 -100.00 % | 3.268 M 126.79 % | 1.441 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -952.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.083 M | 0.000 100.00 % | -796.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 9.479 M 44.06 % | 6.580 M 24.57 % | 5.282 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 19.839 M 40.17 % | 14.154 M 506.49 % | -3.482 M -267.16 % | 2.083 M -36.26 % | 3.268 M 606.67 % | -645.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | -20.963 M -32.07 % | -15.873 M -33.30 % | -11.908 M -671.68 % | 2.083 M 180.64 % | -2.583 M -300.47 % | -645.000 K |
| Coût et dépenses | -20.963 M -201.10 % | 20.734 M 274.12 % | -11.908 M -671.68 % | 2.083 M -36.26 % | 3.268 M 126.79 % | 1.441 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.479 M 44.06 % | 6.580 M 24.57 % | 5.282 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 50.065 M 61.59 % | 30.983 M 60.66 % | 19.285 M | 0.000 -100.00 % | 11.771 M 15.65 % | 10.178 M |
| Frais d'intérêts | 23.670 M 84.07 % | 12.859 M 105.15 % | 6.268 M | 0.000 -100.00 % | 4.339 M 10.55 % | 3.925 M |
| Dépréciation et amortissement | 993.422 K 19.62 % | 830.494 K 157.49 % | 322.532 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 8.355 M 71.88 % | 4.861 M 35.33 % | 3.592 M 72.44 % | 2.083 M 204.09 % | 685.000 K -13.94 % | 796.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.28 21.55 % | 0.23 1.17 % | 0.23 | 0.00 -100.00 % | 0.21 -62.05 % | 0.55 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -1.040 M 89.79 % | -10.182 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.491 M |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 71.926 M -11.77 % | 81.523 M 58.35 % | 51.481 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 134.554 M 21.88 % | 110.394 M 58.59 % | 69.610 M 755.06 % | 8.141 M -60.77 % | 20.753 M |
| Dette totale | 78.120 M -13.32 % | 90.120 M 62.06 % | 55.610 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -765.499 K 36.61 % | -1.208 M -382.62 % | 427.266 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 7.297 M -22.56 % | 9.422 M 41.22 % | 6.671 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 11.349 M 56.70 % | 7.243 M 10.63 % | 6.547 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 72.347 M 148.77 % | 29.082 M 38.35 % | 21.020 M 41.51 % | 14.854 M 89.10 % | 7.855 M |
| Autres passifs non courants | -78.120 M 13.32 % | -90.120 M -577.08 % | -13.310 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 78.120 M -13.32 % | 90.120 M 577.08 % | 13.310 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 78.120 M -13.32 % | 90.120 M 62.06 % | 55.610 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 78.120 M -13.32 % | 90.120 M 62.06 % | 55.610 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs non courants | -150.015 M -18.73 % | -126.351 M -62.23 % | -77.882 M -856.66 % | -8.141 M 60.77 % | -20.753 M |
| Investissements à long terme | 134.554 M 21.88 % | 110.394 M 58.59 % | 69.610 M 755.06 % | 8.141 M -60.77 % | 20.753 M |
| Immobilisations incorporelles | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 195.59 % | 1.608 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 195.59 % | 1.608 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.707 M -4.43 % | 11.203 M 68.13 % | 6.663 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 150.015 M 18.73 % | 126.351 M 62.23 % | 77.882 M 856.66 % | 8.141 M -60.77 % | 20.753 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.194 M -27.95 % | 8.597 M 108.23 % | 4.129 M | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 6.194 M -27.95 % | 8.597 M 108.23 % | 4.129 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 22.544 M 45.88 % | 15.453 M 42.83 % | 10.820 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 16.350 M 138.46 % | 6.856 M 2.47 % | 6.691 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 530.205 M 58.18 % | 335.201 M 46.35 % | 229.042 M | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 54.467 M 299.76 % | 13.625 M 84.76 % | 7.374 M -50.35 % | 14.854 M 89.10 % | 7.855 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 702.764 M 47.33 % | 477.005 M 50.12 % | 317.743 M 119.88 % | 144.509 M 37.65 % | 104.981 M |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 |
| 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -3.691 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.427 M -1 753.44 % | 328.250 K 107.30 % | -4.497 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 980.733 K 668.69 % | 127.585 K -42.07 % | 220.231 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.162 M -64.84 % | 6.148 M 1 796.76 % | -362.315 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -491.853 K 90.57 % | -5.217 M -61.28 % | -3.235 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -70.919 M -8 246.01 % | -849.735 K |
| Achats d'investissements | -45.111 M 10.38 % | -50.337 M -15.76 % | -43.486 M |
| Ventes échéances des investissements | 16.427 M 44.53 % | 11.366 M -12.08 % | 12.928 M |
| Autres activités d'investissement | -176.817 M -18 450.68 % | -953.159 K 98.63 % | -69.379 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -205.501 M -85.40 % | -110.844 M -9.98 % | -100.787 M |
| Remboursement de dette | -12.000 M -139.29 % | 30.540 M -36.63 % | 48.193 M |
| Actions ordinaires émises | 35.446 M 410.28 % | 6.946 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -87.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
| Dividendes versés | -2.010 M 4.79 % | -2.111 M -294.08 % | -535.675 K |
| Autres activités de financement | 194.024 M 156.62 % | 75.607 M 37.81 % | 54.862 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 215.460 M 94.14 % | 110.983 M 8.35 % | 102.431 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 12.120 M 92.80 % | 6.286 M 390.48 % | 1.282 M |
| Trésorerie au début de la période | 10.415 M 152.26 % | 4.129 M 45.02 % | 2.847 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.535 M 116.37 % | 10.415 M 152.26 % | 4.129 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.162 M -64.84 % | 6.148 M 1 796.76 % | -362.315 K |
| Dépenses en capital | -491.853 K 90.57 % | -5.217 M -61.28 % | -3.235 M |
| Cash-flow disponible | 1.670 M 79.53 % | 930.140 K 125.86 % | -3.597 M |
| 2006 | 2005 | 2004 |
| 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.358 M 2.60 % | 10.096 M 11.90 % | 9.022 M 4.02 % | 8.673 M 21.52 % | 7.137 M 1.23 % | 7.050 M 11.34 % | 6.332 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 1.674 M -1.93 % | 1.707 M 17.56 % | 1.452 M -0.07 % | 1.453 M 1.18 % | 1.436 M -23.33 % | 1.873 M -62.61 % | 5.009 M 312.26 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 35.31 % | 897.924 K 0.00 % | 897.925 K 0.00 % | 897.924 K 0.00 % | 897.924 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.558 M -0.66 % | 2.575 M 20.10 % | 2.144 M 0.05 % | 2.143 M -0.70 % | 2.158 M 2.66 % | 2.102 M 7.74 % | 1.951 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.25 -3.17 % | 0.26 7.33 % | 0.24 -3.82 % | 0.25 -18.28 % | 0.30 1.41 % | 0.30 -3.23 % | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 35.31 % | 897.924 K 0.00 % | 897.925 K 0.00 % | 897.924 K 0.00 % | 897.924 K |
| Ratio de revenu net | 0.16 -4.41 % | 0.17 5.06 % | 0.16 -3.93 % | 0.17 -16.74 % | 0.20 -24.27 % | 0.27 -66.42 % | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 -1.94 % | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.160 M -1.92 % | 11.379 M 1.84 % | 11.173 M 38.95 % | 8.041 M 6.96 % | 7.518 M 0.00 % | 7.518 M -0.94 % | 7.589 M -27.56 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.160 M -1.92 % | 11.379 M 1.84 % | 11.173 M 41.87 % | 7.876 M 7.11 % | 7.353 M 0.00 % | 7.353 M -1.65 % | 7.476 M -28.64 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M 0.00 % | 10.476 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.15 0.00 % | 0.15 15.38 % | 0.13 -27.78 % | 0.18 -5.26 % | 0.19 -24.00 % | 0.25 -62.12 % | 0.66 450.00 % | 0.12 0.00 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -83.56 % | 0.73 751.81 % | 0.09 0.00 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -84.13 % | 0.54 |
| Bénéfice par action | 0.15 0.00 % | 0.15 15.38 % | 0.13 160.00 % | 0.05 -73.68 % | 0.19 -24.00 % | 0.25 -62.69 % | 0.67 458.33 % | 0.12 0.00 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -83.78 % | 0.74 763.48 % | 0.09 0.00 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -84.42 % | 0.55 |
| Bénéfice brut | 10.358 M 2.60 % | 10.096 M 11.90 % | 9.022 M 4.02 % | 8.673 M 21.52 % | 7.137 M 1.23 % | 7.050 M 9.18 % | 6.457 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 883.621 K 1.79 % | 868.104 K 25.49 % | 691.770 K 0.36 % | 689.310 K -4.53 % | 722.000 K 215.18 % | 229.076 K 107.51 % | -3.050 M -151.03 % | -1.215 M 0.00 % | -1.215 M 0.00 % | -1.215 M 0.00 % | -1.215 M -35.30 % | -898.000 K 0.00 % | -898.000 K 0.00 % | -898.000 K 0.00 % | -898.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.788 M 839.76 % | 296.672 K -90.13 % | 3.006 M -7.14 % | 3.237 M 55.55 % | 2.081 M -1.84 % | 2.120 M 3.92 % | 2.040 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 180.780 K 5.50 % | 171.349 K 10.44 % | 155.152 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -10.770 M -34.81 % | -7.989 M -236.31 % | 5.861 M 7.82 % | 5.436 M 9.27 % | 4.975 M 0.91 % | 4.930 M 14.86 % | 4.292 M 253.25 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 35.31 % | 897.924 K 0.00 % | 897.925 K 0.00 % | 897.924 K 0.00 % | 897.924 K |
| Dépenses de fonctionnement | -7.801 M -3.72 % | -7.521 M -9.35 % | -6.878 M -5.33 % | -6.530 M -31.15 % | -4.979 M -0.63 % | -4.948 M -9.81 % | -4.506 M -470.86 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 35.31 % | 897.924 K 0.00 % | 897.925 K 0.00 % | 897.924 K 0.00 % | 897.924 K |
| Coût et dépenses | 10.358 M 2.60 % | 10.096 M 11.90 % | 9.022 M 4.02 % | 8.673 M 22.02 % | 7.108 M 0.82 % | 7.050 M 11.34 % | 6.332 M 421.15 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 35.31 % | 897.924 K 0.00 % | 897.925 K 0.00 % | 897.924 K 0.00 % | 897.924 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.969 M 534.37 % | 468.021 K -85.19 % | 3.161 M -2.35 % | 3.237 M 55.55 % | 2.081 M -1.84 % | 2.120 M 3.92 % | 2.040 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 19.180 M 6.03 % | 18.089 M 12.10 % | 16.136 M 10.55 % | 14.596 M 9.30 % | 13.354 M 10.30 % | 12.107 M 20.97 % | 10.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 9.803 M 10.69 % | 8.856 M 14.27 % | 7.750 M 11.38 % | 6.958 M 3.76 % | 6.706 M 20.42 % | 5.569 M 25.51 % | 4.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 301.573 K -8.72 % | 330.375 K 11.12 % | 297.312 K -1.69 % | 302.422 K 805.51 % | 33.398 K -91.19 % | 379.145 K 36.16 % | 278.457 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 2.558 M -0.66 % | 2.575 M 20.10 % | 2.144 M 0.05 % | 2.143 M -0.70 % | 2.158 M 2.66 % | 2.102 M 7.74 % | 1.951 M 60.58 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 35.31 % | 897.924 K 0.00 % | 897.925 K 0.00 % | 897.924 K 0.00 % | 897.924 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.25 -3.17 % | 0.26 7.33 % | 0.24 -3.82 % | 0.25 -18.28 % | 0.30 1.41 % | 0.30 -3.23 % | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.558 M -0.66 % | 2.575 M 20.10 % | 2.144 M 0.05 % | 2.143 M -0.74 % | 2.159 M 2.71 % | 2.102 M 7.35 % | 1.958 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 |
| 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 123.158 M 38.85 % | 88.696 M 22.58 % | 72.356 M 0.60 % | 71.926 M -24.99 % | 95.892 M -7.76 % | 103.961 M 2.97 % | 100.961 M 23.84 % | 81.523 M 58.35 % | 51.481 M |
| Investissements totaux | 155.161 M 5.94 % | 146.455 M 3.18 % | 141.937 M 5.49 % | 134.554 M 0.72 % | 133.591 M 6.81 % | 125.074 M 0.55 % | 124.384 M 12.67 % | 110.394 M 58.59 % | 69.610 M |
| Dette totale | 128.120 M 30.57 % | 98.120 M 25.60 % | 78.120 M 0.00 % | 78.120 M -24.24 % | 103.120 M -8.44 % | 112.620 M 5.63 % | 106.620 M 18.31 % | 90.120 M 62.06 % | 55.610 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -707.316 K 67.62 % | -2.184 M -294.28 % | -554.028 K 27.63 % | -765.499 K 97.44 % | -29.905 M -1 453.73 % | -1.925 M -50.10 % | -1.282 M -6.19 % | -1.208 M -382.62 % | 427.266 K |
| Bénéfices non répartis | 10.434 M 11.94 % | 9.321 M 13.92 % | 8.182 M 12.14 % | 7.297 M 15.89 % | 6.296 M 22.05 % | 5.159 M 25.24 % | 4.119 M -56.28 % | 9.422 M 41.22 % | 6.671 M |
| Actions ordinaires | 11.390 M 0.00 % | 11.390 M 0.34 % | 11.351 M 0.02 % | 11.349 M 4.67 % | 10.843 M 44.71 % | 7.493 M 0.00 % | 7.493 M 3.46 % | 7.243 M 10.63 % | 6.547 M |
| Capitaux propres totaux | 73.629 M 2.43 % | 71.885 M -2.17 % | 73.482 M 1.57 % | 72.347 M 90.73 % | 37.931 M 5.65 % | 35.903 M 1.13 % | 35.501 M 22.07 % | 29.082 M 38.35 % | 21.020 M |
| Autres passifs non courants | -128.120 M -30.57 % | -98.120 M -25.60 % | -78.120 M 0.00 % | -78.120 M 24.24 % | -103.120 M 8.44 % | -112.620 M -5.63 % | -106.620 M -18.31 % | -90.120 M -62.06 % | -55.610 M |
| Dette à long terme | 128.120 M 30.57 % | 98.120 M 25.60 % | 78.120 M 0.00 % | 78.120 M -24.24 % | 103.120 M -8.44 % | 112.620 M 5.63 % | 106.620 M 18.31 % | 90.120 M 62.06 % | 55.610 M |
| Total des passifs non courants | 128.120 M 30.57 % | 98.120 M 25.60 % | 78.120 M 0.00 % | 78.120 M -24.24 % | 103.120 M -8.44 % | 112.620 M 5.63 % | 106.620 M 18.31 % | 90.120 M 62.06 % | 55.610 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 128.120 M 30.57 % | 98.120 M 25.60 % | 78.120 M 0.00 % | 78.120 M -24.24 % | 103.120 M -8.44 % | 112.620 M 5.63 % | 106.620 M 18.31 % | 90.120 M 62.06 % | 55.610 M |
| Autres actifs non courants | -182.932 M -3.37 % | -176.976 M -8.01 % | -163.853 M -9.22 % | -150.015 M 2.57 % | -153.969 M -7.28 % | -143.527 M -0.75 % | -142.456 M -12.75 % | -126.351 M -62.23 % | -77.882 M |
| Investissements à long terme | 155.161 M 5.94 % | 146.455 M 3.18 % | 141.937 M 5.49 % | 134.554 M 0.72 % | 133.591 M 6.81 % | 125.074 M 0.55 % | 124.384 M 12.67 % | 110.394 M 58.59 % | 69.610 M |
| Immobilisations incorporelles | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M -73.74 % | 18.100 M 280.74 % | 4.754 M -18.02 % | 5.799 M 21.98 % | 4.754 M -18.21 % | 5.812 M 22.27 % | 4.754 M 195.59 % | 1.608 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M 0.00 % | 4.754 M -18.02 % | 5.799 M 21.98 % | 4.754 M -18.21 % | 5.812 M 22.27 % | 4.754 M 195.59 % | 1.608 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 23.017 M -10.67 % | 25.767 M 50.14 % | 17.162 M 60.29 % | 10.707 M -26.56 % | 14.579 M 6.42 % | 13.699 M 11.75 % | 12.259 M 9.43 % | 11.203 M 68.13 % | 6.663 M |
| Total des actifs non courants | 182.932 M 3.37 % | 176.976 M 8.01 % | 163.853 M 9.22 % | 150.015 M -2.57 % | 153.969 M 7.28 % | 143.527 M 0.75 % | 142.456 M 12.75 % | 126.351 M 62.23 % | 77.882 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.962 M -47.35 % | 9.424 M 63.50 % | 5.764 M -6.95 % | 6.194 M -14.30 % | 7.228 M -16.53 % | 8.659 M 53.01 % | 5.659 M -34.17 % | 8.597 M 108.23 % | 4.129 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.962 M -47.35 % | 9.424 M 63.50 % | 5.764 M -6.95 % | 6.194 M -14.30 % | 7.228 M -16.53 % | 8.659 M 53.01 % | 5.659 M -34.17 % | 8.597 M 108.23 % | 4.129 M |
| Total des actifs courants | 11.954 M -22.39 % | 15.404 M -35.45 % | 23.864 M 5.85 % | 22.544 M 16.45 % | 19.359 M -8.93 % | 21.258 M 32.96 % | 15.988 M 3.46 % | 15.453 M 42.83 % | 10.820 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 6.993 M 16.94 % | 5.980 M -66.96 % | 18.100 M 10.71 % | 16.350 M 34.78 % | 12.131 M -3.71 % | 12.599 M 21.97 % | 10.329 M 50.65 % | 6.856 M 2.47 % | 6.691 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 692.141 M 4.10 % | 664.855 M 13.91 % | 583.645 M 10.08 % | 530.205 M 12.81 % | 469.994 M 11.66 % | 420.900 M 12.96 % | 372.601 M 11.16 % | 335.201 M 46.35 % | 229.042 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 52.512 M -1.59 % | 53.358 M -2.10 % | 54.502 M 0.06 % | 54.467 M 7.44 % | 50.697 M 101.37 % | 25.176 M 0.02 % | 25.172 M 84.75 % | 13.625 M 84.76 % | 7.374 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 887.028 M 3.48 % | 857.236 M 11.13 % | 771.362 M 9.76 % | 702.764 M 9.24 % | 643.322 M 9.84 % | 585.684 M 10.29 % | 531.046 M 11.33 % | 477.005 M 50.12 % | 317.743 M |
| 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
| 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -407.000 -200.00 % | 407.000 100.09 % | -458.379 K 85.82 % | -3.233 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 116.296 M 196.01 % | -121.125 M -6 087.36 % | 2.023 M 145.23 % | -4.472 M -29.17 % | -3.462 M -496.83 % | -580.133 K -118.79 % | 3.088 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -117.730 M -198.25 % | 119.822 M 14 579.69 % | 816.244 K 570.52 % | 121.733 K -93.62 % | 1.908 M 1 269.19 % | -163.185 K 81.58 % | -885.750 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 541.670 K -26.22 % | 734.171 K -84.00 % | 4.589 M 276.82 % | -2.595 M -2 996.03 % | -83.827 K -107.98 % | 1.051 M -72.28 % | 3.790 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -587.574 K 90.00 % | -5.875 M 12.64 % | -6.724 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.465 M 83.92 % | -9.110 M -1.48 % | -8.977 M -7.53 % | -8.349 M -48.11 % | -5.637 M 41.43 % | -9.624 M 55.24 % | -21.502 M |
| Ventes échéances des investissements | -7.003 M -254.23 % | 4.541 M -29.54 % | 6.444 M 128.11 % | 2.825 M 267.55 % | -1.686 M -119.96 % | 8.446 M 23.44 % | 6.842 M |
| Autres activités d'investissement | -56.805 M -21.63 % | -46.703 M 39.32 % | -76.966 M -115.50 % | -35.714 M 24.02 % | -47.004 M 7.19 % | -50.643 M -16.54 % | -43.456 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -65.273 M -27.31 % | -51.273 M 35.51 % | -79.500 M -92.78 % | -41.238 M 24.09 % | -54.327 M -4.84 % | -51.821 M 10.83 % | -58.116 M |
| Remboursement de dette | 30.000 M 50.00 % | 20.000 M | 0.000 100.00 % | -25.000 M -120.42 % | -11.342 M -244.63 % | 7.842 M -52.47 % | 16.500 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -560.908 K 1.27 % | -568.132 K -0.25 % | -566.741 K -25.17 % | -452.786 K -51.22 % | -299.423 K 64.07 % | -833.356 K -96.44 % | -424.221 K |
| Autres activités de financement | -696.781 K -101.07 % | 65.297 M -2.72 % | 67.121 M 35.55 % | 49.519 M -25.68 % | 66.631 M 42.51 % | 46.757 M 51.28 % | 30.907 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 27.735 M -66.82 % | 83.593 M 25.57 % | 66.571 M 16.67 % | 57.057 M 3.62 % | 55.063 M 2.41 % | 53.770 M 8.47 % | 49.570 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -36.996 M -211.92 % | 33.055 M 496.37 % | -8.339 M -163.07 % | 13.223 M 1 925.98 % | 652.692 K -78.24 % | 3.000 M 163.08 % | -4.756 M |
| Trésorerie au début de la période | 47.251 M 232.85 % | 14.196 M -37.01 % | 22.535 M 142.00 % | 9.312 M 7.54 % | 8.659 M 53.01 % | 5.659 M -45.66 % | 10.415 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.255 M -78.30 % | 47.251 M 232.85 % | 14.196 M -37.01 % | 22.535 M 142.00 % | 9.312 M 7.54 % | 8.659 M 53.01 % | 5.659 M |
| Trésorerie d'exploitation | 541.670 K -26.22 % | 734.171 K -84.00 % | 4.589 M 276.82 % | -2.595 M -2 996.03 % | -83.827 K -107.98 % | 1.051 M -72.28 % | 3.790 M |
| Dépenses en capital | -587.574 K 90.00 % | -5.875 M 12.64 % | -6.724 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -45.904 K 99.11 % | -5.140 M -140.75 % | -2.135 M 17.73 % | -2.595 M -2 996.03 % | -83.827 K -107.98 % | 1.051 M -72.28 % | 3.790 M |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |