Ojai Oil Company ^OJOC

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2013	2012
Chiffre d'affaire	15.928 M ^{4.98 %}	15.172 M ^{6.38 %}	14.263 M ^{14.39 %}	12.468 M ^{14.96 %}	10.845 M ^{1.11 %}	10.726 M ^{7.96 %}	9.935 M ^{19.96 %}	8.282 M ^{44.49 %}	5.732 M ^{10.32 %}	5.196 M
Bénéfice net	3.133 M ^{-12.26 %}	3.570 M ^{12.22 %}	3.182 M ^{38.34 %}	2.300 M ^{23.38 %}	1.864 M ^{76.97 %}	1.053 M ^{-70.58 %}	3.580 M ^{189.57 %}	1.236 M ^{14.39 %}	1.081 M ^{-2.81 %}	1.112 M
Bénéfice avant impôt	3.519 M ^{-25.62 %}	4.731 M ^{11.09 %}	4.259 M ^{31.07 %}	3.249 M ^{32.82 %}	2.446 M ^{64.59 %}	1.486 M ^{-69.71 %}	4.907 M ^{153.09 %}	1.939 M ^{28.25 %}	1.512 M ^{-9.06 %}	1.662 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.22 ^{-29.15 %}	0.31 ^{4.43 %}	0.30 ^{14.58 %}	0.26 ^{15.53 %}	0.23 ^{62.78 %}	0.14 ^{-71.94 %}	0.49 ^{110.98 %}	0.23 ^{-11.24 %}	0.26 ^{-17.57 %}	0.32
EBITDA	7.149 M ^{1.58 %}	7.038 M ^{-10.24 %}	7.841 M ^{26.40 %}	6.203 M ^{20.77 %}	5.136 M ^{4.13 %}	4.933 M ^{1.47 %}	4.861 M ^{27.76 %}	3.805 M ^{114.32 %}	1.775 M ^{-4.53 %}	1.860 M
Ratio de revenu net	0.20 ^{-16.42 %}	0.24 ^{5.49 %}	0.22 ^{20.94 %}	0.18 ^{7.32 %}	0.17 ^{75.02 %}	0.10 ^{-72.75 %}	0.36 ^{141.39 %}	0.15 ^{-20.83 %}	0.19 ^{-11.90 %}	0.21
Ratio EBITDA	0.45 ^{-3.24 %}	0.46 ^{-15.62 %}	0.55 ^{10.50 %}	0.50 ^{5.05 %}	0.47 ^{2.98 %}	0.46 ^{-6.01 %}	0.49 ^{6.50 %}	0.46 ^{48.33 %}	0.31 ^{-13.46 %}	0.36
Taux de profit brut	0.49 ^{-18.69 %}	0.61 ^{8.18 %}	0.56 ^{13.45 %}	0.49 ^{7.57 %}	0.46 ^{11.42 %}	0.41 ^{-10.49 %}	0.46 ^{-27.76 %}	0.64 ^{-29.24 %}	0.90 ^{-2.43 %}	0.92
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	252.865 K ^{-10.55 %}	282.694 K ^{-1.43 %}	286.804 K ^{0.00 %}	286.804 K ^{0.00 %}	286.804 K ^{0.00 %}	286.804 K ^{-1.34 %}	290.702 K ^{0.00 %}	290.702 K ^{-0.20 %}	291.297 K ^{0.07 %}	291.085 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	252.865 K ^{-10.55 %}	282.694 K ^{-1.43 %}	286.804 K ^{0.00 %}	286.804 K ^{0.00 %}	286.804 K ^{0.00 %}	286.804 K ^{-1.34 %}	290.702 K ^{0.00 %}	290.702 K ^{-0.20 %}	291.297 K ^{0.07 %}	291.085 K
Bénéfice par action diluée	12.39 ^{-1.90 %}	12.63 ^{13.89 %}	11.09 ^{38.28 %}	8.02 ^{23.38 %}	6.50 ^{77.11 %}	3.67 ^{-70.19 %}	12.31 ^{189.65 %}	4.25 ^{14.56 %}	3.71 ^{-2.88 %}	3.82
Bénéfice par action	12.39 ^{-1.90 %}	12.63 ^{13.89 %}	11.09 ^{38.28 %}	8.02 ^{23.38 %}	6.50 ^{77.11 %}	3.67 ^{-70.19 %}	12.31 ^{189.65 %}	4.25 ^{14.56 %}	3.71 ^{-2.88 %}	3.82
Bénéfice brut	7.844 M ^{-14.64 %}	9.190 M ^{15.08 %}	7.986 M ^{29.78 %}	6.154 M ^{23.67 %}	4.976 M ^{12.66 %}	4.417 M ^{-3.37 %}	4.571 M ^{-13.35 %}	5.274 M ^{2.24 %}	5.159 M ^{7.64 %}	4.792 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	916.061 K ^{-22.43 %}	1.181 M ^{17.61 %}	1.004 M ^{-4.10 %}	1.047 M ^{65.35 %}	633.224 K ^{39.39 %}	454.288 K ^{-66.01 %}	1.336 M ^{90.21 %}	702.591 K ^{62.96 %}	431.130 K ^{-21.69 %}	550.539 K
Coût des revenus	8.083 M ^{4.09 %}	7.766 M ^{23.73 %}	6.276 M ^{-0.60 %}	6.314 M ^{7.58 %}	5.869 M ^{-6.97 %}	6.309 M ^{17.61 %}	5.364 M ^{78.37 %}	3.007 M ^{424.71 %}	573.172 K ^{42.11 %}	403.337 K
Dépenses générales et administratives	2.462 M ^{14.41 %}	2.152 M ^{14.52 %}	1.879 M ^{-0.71 %}	1.893 M ^{15.94 %}	1.633 M ^{-3.66 %}	1.695 M ^{10.67 %}	1.531 M ^{-4.31 %}	1.600 M ^{-52.71 %}	3.383 M ^{15.36 %}	2.933 M
Frais de vente et de marketing	97.792 K ^{0.08 %}	97.717 K ^{0.00 %}	97.717 K ^{34.56 %}	72.618 K ^{-20.36 %}	91.178 K ^{2.79 %}	88.703 K ^{3.27 %}	85.896 K	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.881 M ^{5.08 %}	1.791 M ^{-9.56 %}	1.980 M ^{14.67 %}	1.727 M ^{-24.85 %}	2.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.653 M ^{-35.79 %}	4.131 M ^{9.66 %}	3.768 M ^{-4.50 %}	3.945 M ^{14.35 %}	3.450 M ^{-15.45 %}	4.081 M ^{563.26 %}	615.240 K ^{-78.02 %}	2.799 M ^{-17.53 %}	3.395 M ^{16.53 %}	2.913 M
Coût et dépenses	10.736 M ^{8.25 %}	9.918 M ^{20.81 %}	8.210 M ^{0.67 %}	8.155 M ^{11.16 %}	7.336 M ^{-10.16 %}	8.166 M ^{16.11 %}	7.033 M ^{21.11 %}	5.807 M ^{46.35 %}	3.968 M ^{19.64 %}	3.317 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.653 M ^{17.91 %}	2.250 M ^{13.80 %}	1.977 M ^{0.59 %}	1.965 M ^{14.02 %}	1.724 M ^{-3.34 %}	1.783 M ^{10.27 %}	1.617 M ^{1.06 %}	1.600 M ^{-52.71 %}	3.383 M ^{15.36 %}	2.933 M
Revenu d'intérêts	209.069 K ^{-30.60 %}	301.269 K ^{240.99 %}	88.350 K ^{-32.72 %}	131.311 K ^{-42.25 %}	227.393 K ^{88.47 %}	120.650 K ^{-86.13 %}	869.798 K ^{62.25 %}	536.085 K ^{112.60 %}	252.153 K ^{16.36 %}	216.700 K
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	1.545 M ^{9.67 %}	1.409 M ^{2.79 %}	1.370 M ^{2.31 %}	1.340 M ^{13.23 %}	1.183 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	1.957 M ^{-1.10 %}	1.979 M ^{1.05 %}	1.959 M ^{-6.96 %}	2.105 M ^{6.13 %}	1.983 M ^{-16.39 %}	2.372 M ^{21.09 %}	1.959 M ^{51.03 %}	1.297 M ^{100.19 %}	648.023 K ^{30.61 %}	496.150 K
Résultat d'exploitation	5.191 M ^{2.62 %}	5.059 M ^{-14.00 %}	5.882 M ^{43.54 %}	4.098 M ^{29.99 %}	3.153 M ^{23.14 %}	2.560 M ^{-11.78 %}	2.902 M ^{15.72 %}	2.508 M ^{122.44 %}	1.127 M ^{-17.32 %}	1.363 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.33 ^{-2.24 %}	0.33 ^{-19.16 %}	0.41 ^{25.48 %}	0.33 ^{13.07 %}	0.29 ^{21.79 %}	0.24 ^{-18.28 %}	0.29 ^{-3.53 %}	0.30 ^{53.95 %}	0.20 ^{-25.05 %}	0.26
Total autres revenus dépenses net	-1.672 M ^{-410.91 %}	-327.307 K ^{79.83 %}	-1.623 M ^{-91.28 %}	-848.539 K ^{-20.16 %}	-706.164 K ^{34.24 %}	-1.074 M ^{-153.56 %}	2.005 M ^{452.48 %}	-568.843 K ^{-247.94 %}	384.505 K ^{28.60 %}	299.002 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2013	2012

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2013	2012
Dette nette	44.691 M ^{21.27 %}	36.853 M ^{8.63 %}	33.924 M ^{30.05 %}	26.085 M ^{5.05 %}	24.832 M ^{-8.31 %}	27.083 M ^{34.74 %}	20.100 M ^{110.30 %}	9.558 M ^{226.20 %}	2.930 M ^{287.67 %}	-1.561 M
Investissements totaux	3.851 M ^{-62.47 %}	10.262 M ^{-9.28 %}	11.312 M ^{53.46 %}	7.372 M ^{-9.44 %}	8.140 M ^{-24.59 %}	10.795 M ^{578.87 %}	1.590 M ^{-54.99 %}	3.533 M ^{13.68 %}	3.108 M ^{-1.91 %}	3.168 M
Dette totale	46.492 M ^{9.46 %}	42.474 M ^{11.63 %}	38.048 M ^{27.41 %}	29.863 M ^{7.21 %}	27.855 M ^{-2.40 %}	28.539 M ^{34.84 %}	21.165 M ^{47.19 %}	14.380 M ^{215.62 %}	4.556 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-4.946 K ^{-42.74 %}	-3.465 K ^{53.25 %}	-7.411 K ^{-449.74 %}	2.119 K ^{-76.27 %}	8.931 K ^{-47.96 %}	17.163 K ^{-89.64 %}	165.710 K ^{-33.26 %}	248.279 K ^{90.54 %}	130.302 K	0.000
Bénéfices non répartis	20.575 M ^{-23.81 %}	27.006 M ^{1.98 %}	26.482 M ^{9.39 %}	24.209 M ^{7.47 %}	22.526 M ^{6.58 %}	21.135 M ^{2.15 %}	20.690 M ^{18.21 %}	17.503 M ^{26.81 %}	13.802 M ^{6.23 %}	12.992 M
Actions ordinaires	195.854 K ^{0.00 %}	195.854 K ^{0.00 %}	195.854 K ^{0.00 %}	195.854 K ^{0.00 %}	195.854 K ^{0.00 %}	195.854 K ^{0.00 %}	195.854 K ^{0.00 %}	195.854 K ^{0.00 %}	195.854 K ^{0.00 %}	195.854 K
Capitaux propres totaux	25.443 M ^{-21.69 %}	32.491 M ^{11.74 %}	29.078 M ^{4.41 %}	27.851 M ^{14.27 %}	24.372 M ^{13.71 %}	21.435 M ^{1.19 %}	21.182 M ^{18.02 %}	17.947 M ^{27.03 %}	14.128 M ^{6.50 %}	13.266 M
Autres passifs non courants	3.845 M ^{25.51 %}	3.064 M ^{13.79 %}	2.692 M ^{1.49 %}	2.653 M ^{51.11 %}	1.756 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.175 M ^{124.43 %}	969.094 K ^{198.06 %}	325.129 K ^{107.09 %}	-4.585 M
Dette à long terme	41.342 M ^{-0.34 %}	41.483 M ^{11.96 %}	37.051 M ^{37.83 %}	26.881 M ^{-0.93 %}	27.133 M ^{-2.58 %}	27.852 M ^{108.89 %}	13.333 M ^{-3.91 %}	13.875 M ^{227.99 %}	4.230 M ^{-7.74 %}	4.585 M
Total des passifs non courants	45.187 M ^{1.44 %}	44.547 M ^{12.09 %}	39.743 M ^{34.57 %}	29.534 M ^{2.23 %}	28.889 M ^{-3.06 %}	29.800 M ^{92.16 %}	15.508 M ^{4.47 %}	14.844 M ^{225.85 %}	4.556 M ^{-0.65 %}	4.585 M
Autres passifs courants	311.367 K ^{-19.58 %}	387.194 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.065 K ^{88.27 %}	141.322 K ^{-7.87 %}	153.400 K ^{15.25 %}	133.103 K ^{-89.06 %}	1.217 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.154 K ^{41.76 %}	146.834 K ^{-16.25 %}	175.324 K ^{-21.51 %}	223.365 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	5.150 M ^{419.85 %}	990.708 K ^{-0.66 %}	997.332 K ^{-66.56 %}	2.982 M ^{313.14 %}	721.819 K ^{5.04 %}	687.193 K ^{-91.23 %}	7.832 M ^{1 453.46 %}	504.181 K ^{54.90 %}	325.482 K	0.000
Total des passifs courants	6.072 M ^{132.99 %}	2.606 M ^{-4.14 %}	2.719 M ^{-26.18 %}	3.683 M ^{217.57 %}	1.160 M ^{-1.44 %}	1.177 M ^{-86.17 %}	8.507 M ^{758.48 %}	990.918 K ^{30.73 %}	758.011 K ^{-48.00 %}	1.458 M
Passifs totaux	51.259 M ^{8.71 %}	47.153 M ^{11.05 %}	42.462 M ^{27.83 %}	33.217 M ^{10.54 %}	30.049 M ^{-3.00 %}	30.977 M ^{28.99 %}	24.015 M ^{51.65 %}	15.835 M ^{198.02 %}	5.314 M ^{-16.72 %}	6.381 M
Autres actifs non courants	23.557 K ^{-29.80 %}	33.556 K ^{0.00 %}	33.556 K ^{0.00 %}	33.556 K ^{54.25 %}	21.754 K ^{71.60 %}	12.677 K ^{-19.52 %}	15.752 K ^{-68.37 %}	49.802 K ^{-70.20 %}	167.132 K ^{101.03 %}	-16.233 M
Investissements à long terme	8.147 M ^{8.40 %}	7.516 M ^{224.43 %}	2.317 M ^{0.56 %}	2.304 M ^{-9.96 %}	2.559 M ^{12.19 %}	2.281 M ^{4.27 %}	2.187 M ^{4.62 %}	2.091 M ^{11.28 %}	1.879 M ^{1.79 %}	1.846 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	61.754 M ^{-2.60 %}	63.400 M ^{15.49 %}	54.896 M ^{12.84 %}	48.648 M ^{13.78 %}	42.757 M ^{14.56 %}	37.323 M ^{-5.52 %}	39.504 M ^{58.65 %}	24.900 M ^{74.82 %}	14.243 M ^{-1.00 %}	14.387 M
Total des actifs non courants	69.924 M ^{-1.44 %}	70.949 M ^{23.94 %}	57.247 M ^{12.28 %}	50.986 M ^{12.46 %}	45.338 M ^{14.44 %}	39.616 M ^{-5.01 %}	41.707 M ^{54.24 %}	27.040 M ^{66.00 %}	16.289 M ^{0.35 %}	16.233 M
Autres actifs circulants	974.973 K ^{511.07 %}	159.552 K ^{-83.95 %}	993.895 K ^{-9.22 %}	1.095 M ^{203.65 %}	360.552 K ^{1.09 %}	356.672 K ^{-91.43 %}	4.160 M ^{1 014.29 %}	373.361 K ^{25.28 %}	298.025 K ^{-20.37 %}	374.252 K
Investissements à court terme	3.851 M ^{40.24 %}	2.746 M ^{-69.47 %}	8.996 M ^{77.51 %}	5.068 M ^{-9.21 %}	5.582 M ^{-48.30 %}	10.795 M ^{578.87 %}	1.590 M ^{10.26 %}	1.442 M ^{17.34 %}	1.229 M ^{-7.07 %}	1.323 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.801 M ^{-67.96 %}	5.621 M ^{36.29 %}	4.124 M ^{9.16 %}	3.778 M ^{24.96 %}	3.024 M ^{107.65 %}	1.456 M ^{36.65 %}	1.066 M ^{-77.90 %}	4.822 M ^{196.56 %}	1.626 M ^{4.14 %}	1.561 M
Liquidités et placements à court terme	5.653 M ^{-32.44 %}	8.367 M ^{-36.23 %}	13.120 M ^{48.32 %}	8.846 M ^{2.80 %}	8.605 M ^{-29.76 %}	12.251 M ^{361.31 %}	2.656 M ^{-57.60 %}	6.264 M ^{119.40 %}	2.855 M ^{-1.00 %}	2.884 M
Total des actifs courants	6.777 M ^{-22.06 %}	8.695 M ^{-39.17 %}	14.293 M ^{41.77 %}	10.082 M ^{11.00 %}	9.083 M ^{-29.01 %}	12.795 M ^{266.64 %}	3.490 M ^{-48.24 %}	6.742 M ^{113.84 %}	3.153 M ^{-3.23 %}	3.258 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	149.493 K ^{-10.99 %}	167.944 K ^{-6.38 %}	179.387 K ^{26.71 %}	141.577 K ^{20.37 %}	117.617 K ^{-37.11 %}	187.022 K ^{14.47 %}	163.385 K ^{55.69 %}	104.940 K	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.589 K
Compte à payer	610.089 K ^{-50.32 %}	1.228 M ^{-18.83 %}	1.513 M ^{173.22 %}	553.782 K ^{110.95 %}	262.514 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.337 K ^{11.33 %}	299.426 K ^{24.39 %}	240.724 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	311.367 K ^{7.63 %}	289.305 K ^{38.99 %}	208.154 K ^{41.76 %}	146.834 K	0.000 ^{-100.00 %}	223.365 K ^{58.05 %}	141.322 K	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	4.676 M ^{-11.65 %}	5.293 M ^{119.79 %}	2.408 M ^{-30.08 %}	3.444 M ^{109.82 %}	1.641 M ^{1 806.25 %}	86.110 K ^{-33.64 %}	129.755 K	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	44.176 K ^{-69.79 %}	146.244 K ^{-40.10 %}	244.133 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.401 K
Impôts différés passifs non courants	1.379 M ^{56.91 %}	878.598 K ^{-9.57 %}	971.559 K ^{-14.50 %}	1.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	915.469 K ^{-13.34 %}	1.056 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.752 K
Actifs totaux	76.701 M ^{-3.69 %}	79.644 M ^{11.33 %}	71.540 M ^{17.15 %}	61.068 M ^{12.21 %}	54.421 M ^{3.83 %}	52.411 M ^{15.96 %}	45.197 M ^{33.79 %}	33.782 M ^{73.76 %}	19.442 M ^{-1.04 %}	19.646 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2013	2012

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2013	2012
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.732 K ^{-142.00 %}	392.229 K ^{328.83 %}	-171.407 K ^{-21.58 %}	-140.983 K ^{-117.59 %}	801.575 K	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.484 M ^{-294.71 %}	762.327 K ^{-25.54 %}	1.024 M ^{287.45 %}	-546.171 K ^{-1 407.32 %}	41.778 K ^{-67.75 %}	129.546 K ^{178.79 %}	-164.419 K ^{-156.50 %}	290.991 K ^{244.42 %}	84.488 K	0.000
Comptes débiteurs	14.932 K ^{-16.07 %}	17.791 K ^{258.65 %}	-11.214 K ^{82.17 %}	-62.880 K ^{-159.14 %}	106.327 K ^{4 769.61 %}	-2.277 K ^{97.44 %}	-89.105 K ^{-2 462.90 %}	3.771 K	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-617.987 K ^{-116.87 %}	-284.963 K ^{-129.71 %}	959.257 K ^{229.34 %}	291.268 K ^{8 302.42 %}	-3.551 K ^{98.67 %}	-267.208 K ^{-233.65 %}	199.936 K	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-881.248 K ^{-206.73 %}	825.687 K ^{989.68 %}	75.773 K ^{109.78 %}	-774.559 K ^{-1 169.81 %}	-60.998 K ^{-115.29 %}	399.031 K ^{244.97 %}	-275.250 K ^{-195.83 %}	287.220 K ^{239.95 %}	84.488 K	0.000
Autres éléments non monétaires	-750.574 K ^{55.51 %}	-1.687 M ^{-260.30 %}	-468.204 K ^{35.86 %}	-729.917 K ^{23.06 %}	-948.649 K ^{-6.58 %}	-890.070 K ^{-213.17 %}	786.499 K ^{196.91 %}	-811.545 K ^{-41.43 %}	-573.830 K ^{6.35 %}	-612.711 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.855 M ^{-39.50 %}	4.719 M ^{-14.68 %}	5.531 M ^{57.09 %}	3.521 M ^{27.15 %}	2.769 M ^{9.71 %}	2.524 M ^{7.24 %}	2.354 M ^{16.92 %}	2.013 M ^{62.42 %}	1.239 M ^{24.51 %}	995.384 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-196.780 K ^{95.41 %}	-4.283 M ^{-94.10 %}	-2.207 M ^{71.40 %}	-7.716 M ^{-2.41 %}	-7.534 M ^{-1 273.80 %}	-548.425 K ^{96.92 %}	-17.815 M ^{-120.68 %}	-8.073 M ^{-1 570.84 %}	-483.162 K ^{87.22 %}	-3.782 M
Acquisitions nettes	150.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 K ^{-56.41 %}	1.606 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.688 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-29.744 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.761 M ^{-122.30 %}	-3.491 M ^{-1 721.18 %}	-191.693 K ^{98.06 %}	-9.898 M ^{-1 736.26 %}	-539.032 K	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	28.774 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.363 M ^{-15.02 %}	5.134 M ^{-18.25 %}	6.280 M ^{237.01 %}	1.864 M ^{58.75 %}	1.174 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	4.750 K ^{-99.91 %}	5.143 M ^{127 338.45 %}	4.036 K ^{-92.55 %}	54.200 K ^{132.68 %}	-165.831 K ^{-76.47 %}	-93.973 K ^{-730.44 %}	14.906 K ^{-98.24 %}	846.962 K ^{22.62 %}	690.722 K ^{-78.12 %}	3.156 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.012 M ^{-217.64 %}	860.241 K ^{115.36 %}	-5.600 M ^{-5.29 %}	-5.319 M ^{-97 616.57 %}	-5.443 K ^{99.94 %}	-8.677 M ^{30.46 %}	-12.477 M ^{-72.67 %}	-7.226 M ^{-3 581.35 %}	207.560 K ^{133.19 %}	-625.334 K
Remboursement de dette	3.976 M ^{522.33 %}	-941.493 K ^{-138.68 %}	2.434 M ^{23.62 %}	1.969 M ^{372.37 %}	-722.924 K ^{-109.87 %}	7.327 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.407 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-8.306 M ^{-311.17 %}	-2.020 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-286.660 K	0.000 ^{100.00 %}	-845.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-1.257 M ^{-22.57 %}	-1.026 M ^{-12.83 %}	-909.169 K ^{-47.44 %}	-616.629 K ^{-30.30 %}	-473.228 K ^{0.21 %}	-474.207 K ^{-20.83 %}	-392.448 K ^{-8.00 %}	-363.378 K ^{-34.13 %}	-270.921 K ^{-3.33 %}	-262.182 K
Autres activités de financement	-75.601 K ^{20.72 %}	-95.360 K ^{91.40 %}	-1.109 M ^{-192.46 %}	1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.501 K ^{-100.33 %}	6.760 M ^{-28.99 %}	9.519 M ^{956.48 %}	-1.111 M ^{-169.44 %}	-412.508 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.663 M ^{-38.71 %}	-4.083 M ^{-1 082.91 %}	415.380 K ^{-83.73 %}	2.552 M ^{313.38 %}	-1.196 M ^{-118.28 %}	6.543 M ^{2.76 %}	6.367 M ^{-30.46 %}	9.156 M ^{762.34 %}	-1.382 M ^{-104.89 %}	-674.690 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	878.504 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.866 M
Variation nette de la trésorerie	-3.820 M ^{-355.24 %}	1.497 M ^{332.39 %}	346.113 K ^{-54.13 %}	754.611 K ^{-51.86 %}	1.568 M ^{301.41 %}	390.496 K ^{110.40 %}	-3.756 M ^{-177.90 %}	4.822 M ^{7 367.30 %}	64.571 K ^{-95.86 %}	1.561 M
Trésorerie au début de la période	5.621 M ^{36.29 %}	4.124 M ^{9.16 %}	3.778 M ^{24.96 %}	3.024 M ^{107.65 %}	1.456 M ^{36.65 %}	1.066 M ^{-77.90 %}	4.822 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.561 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.801 M ^{-67.96 %}	5.621 M ^{36.29 %}	4.124 M ^{9.16 %}	3.778 M ^{24.96 %}	3.024 M ^{107.65 %}	1.456 M ^{36.65 %}	1.066 M ^{-77.90 %}	4.822 M ^{196.56 %}	1.626 M ^{4.14 %}	1.561 M
Trésorerie d'exploitation	2.855 M ^{-39.50 %}	4.719 M ^{-14.68 %}	5.531 M ^{57.09 %}	3.521 M ^{27.15 %}	2.769 M ^{9.71 %}	2.524 M ^{7.24 %}	2.354 M ^{16.92 %}	2.013 M ^{62.42 %}	1.239 M ^{24.51 %}	995.384 K
Dépenses en capital	-196.781 K ^{95.41 %}	-4.283 M ^{-94.10 %}	-2.207 M ^{71.40 %}	-7.716 M ^{-2.41 %}	-7.534 M ^{-1 273.80 %}	-548.425 K ^{96.92 %}	-17.815 M ^{-120.68 %}	-8.073 M ^{-1 570.84 %}	-483.162 K ^{87.22 %}	-3.782 M
Cash-flow disponible	2.658 M ^{509.77 %}	435.978 K ^{-86.89 %}	3.324 M ^{179.24 %}	-4.195 M ^{11.96 %}	-4.765 M ^{-341.19 %}	1.976 M ^{112.78 %}	-15.461 M ^{-155.14 %}	-6.060 M ^{-901.32 %}	756.234 K ^{127.14 %}	-2.786 M
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Chiffre d'affaire
Bénéfice net
Bénéfice avant impôt
Ratio bénéfice avant impôt
EBITDA
Ratio de revenu net
Ratio EBITDA
Taux de profit brut
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée
Moyenne pondérée des actions en circulation
Bénéfice par action diluée
Bénéfice par action
Bénéfice brut
Charge d'impôt sur le bénéfice
Coût des revenus
Dépenses générales et administratives
Frais de vente et de marketing
Autres dépenses
Dépenses de fonctionnement
Coût et dépenses
Frais de recherche et de développement
Frais de vente, frais généraux et administratifs
Revenu d'intérêts
Frais d'intérêts
Dépréciation et amortissement
Résultat d'exploitation
Ratio de résultat d'exploitation
Total autres revenus dépenses net


Dette nette
Investissements totaux
Dette totale
Cumul des autres pertes du résultat global
Bénéfices non répartis
Actions ordinaires
Capitaux propres totaux
Autres passifs non courants
Dette à long terme
Total des passifs non courants
Autres passifs courants
Revenus reportés
Dette à court terme
Total des passifs courants
Passifs totaux
Autres actifs non courants
Investissements à long terme
Immobilisations incorporelles
GoodWill
GoodWill et immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (PP&E)
Total des actifs non courants
Autres actifs circulants
Investissements à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Liquidités et placements à court terme
Total des actifs courants
Inventaire
Créances nettes
Actifs fiscaux
Autres actifs
Compte à payer
Impôts à payer
Revenu différé non Courant
Intérêts minoritaires
Obligations de location-acquisition
Actions spécifiques
Autres total actionnaires capitaux propres
Impôts différés passifs non courants
Autres passifs
Actifs totaux


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible

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