Okeanis Eco Tankers Corp. OKENF
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 413.097 M 52.45 % | 270.972 M 60.34 % | 168.998 M -40.26 % | 282.870 M 121.45 % | 127.734 M 337.33 % | 29.207 M |
| Bénéfice net | 145.251 M 71.77 % | 84.560 M 9 465.39 % | -902.899 K -100.89 % | 101.319 M 789.98 % | 11.384 M 477.12 % | -3.019 M |
| Bénéfice avant impôt | 145.251 M 71.77 % | 84.560 M 9 465.38 % | -902.900 K -100.89 % | 101.319 M 789.98 % | 11.384 M 477.12 % | -3.019 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.35 12.68 % | 0.31 5 940.93 % | -0.01 -101.49 % | 0.36 301.88 % | 0.09 186.23 % | -0.10 |
| EBITDA | 241.506 M 65.28 % | 146.118 M 124.12 % | 65.196 M -63.47 % | 178.452 M 153.62 % | 70.362 M 503.94 % | 11.651 M |
| Ratio de revenu net | 0.35 12.68 % | 0.31 5 940.94 % | -0.01 -101.49 % | 0.36 301.88 % | 0.09 186.23 % | -0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.58 8.42 % | 0.54 39.78 % | 0.39 -38.85 % | 0.63 14.53 % | 0.55 38.10 % | 0.40 |
| Taux de profit brut | 0.54 17.90 % | 0.45 72.14 % | 0.26 -51.16 % | 0.54 30.42 % | 0.41 87.32 % | 0.22 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.194 M -0.03 % | 32.202 M -0.53 % | 32.372 M -0.28 % | 32.463 M 0.62 % | 32.263 M 0.00 % | 32.263 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.194 M -0.03 % | 32.202 M -0.53 % | 32.372 M -0.28 % | 32.463 M 0.62 % | 32.263 M 0.00 % | 32.263 M |
| Bénéfice par action diluée | 4.51 71.48 % | 2.63 9 526.52 % | -0.03 -100.89 % | 3.12 791.43 % | 0.35 473.93 % | -0.09 |
| Bénéfice par action | 4.51 71.48 % | 2.63 9 526.52 % | -0.03 -100.89 % | 3.12 791.43 % | 0.35 473.93 % | -0.09 |
| Bénéfice brut | 221.412 M 79.74 % | 123.183 M 176.01 % | 44.629 M -70.82 % | 152.956 M 188.83 % | 52.957 M 719.22 % | 6.464 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.000 100.00 % | -1.968 M 64.18 % | -5.494 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 |
| Coût des revenus | 191.684 M 29.70 % | 147.790 M 18.83 % | 124.369 M -4.27 % | 129.915 M 73.74 % | 74.777 M 228.79 % | 22.743 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 446.601 K 38.09 % | 323.409 K 12.95 % | 286.331 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.355 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 20.290 M 55.35 % | 13.060 M 2.44 % | 12.749 M 9.96 % | 11.595 M 61.47 % | 7.181 M 235.78 % | 2.139 M |
| Coût et dépenses | 211.974 M 31.78 % | 160.850 M 17.31 % | 137.118 M -3.10 % | 141.510 M 72.66 % | 81.957 M 229.39 % | 24.882 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 20.290 M 4 443.10 % | 446.601 K 38.09 % | 323.409 K 12.95 % | 286.331 K -96.01 % | 7.181 M 235.78 % | 2.139 M |
| Revenu d'intérêts | 4.105 M 468.87 % | 721.528 K 20 693.31 % | 3.470 K -93.13 % | 50.499 K -61.16 % | 130.020 K -55.54 % | 292.412 K |
| Frais d'intérêts | 61.179 M 74.41 % | 35.077 M 29.52 % | 27.083 M -21.21 % | 34.374 M -11.43 % | 38.811 M 339.52 % | 8.830 M |
| Dépréciation et amortissement | 40.383 M 6.37 % | 37.963 M -1.82 % | 38.666 M -7.10 % | 41.620 M 69.28 % | 24.586 M 235.66 % | 7.325 M |
| Résultat d'exploitation | 201.123 M 82.64 % | 110.123 M 243.88 % | 32.024 M -77.35 % | 141.361 M 208.81 % | 45.776 M 958.22 % | 4.326 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.49 19.80 % | 0.41 114.47 % | 0.19 -62.08 % | 0.50 39.45 % | 0.36 141.97 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -55.872 M -118.57 % | -25.563 M 22.02 % | -32.783 M 18.13 % | -40.042 M -16.43 % | -34.392 M -368.27 % | -7.345 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 641.405 M -2.48 % | 657.690 M 22.06 % | 538.813 M -33.57 % | 811.139 M 12.77 % | 719.310 M 123.52 % | 321.805 M |
| Investissements totaux | 3.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.410 M 13.67 % | 3.000 M |
| Dette totale | 693.283 M -6.19 % | 739.036 M 28.08 % | 576.996 M -30.86 % | 834.477 M 13.89 % | 732.706 M 115.57 % | 339.888 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.896 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 291.649 M 99.22 % | 146.398 M 136.74 % | 61.838 M -6.25 % | 65.961 M 688.47 % | 8.366 M 377.12 % | -3.019 M |
| Actions ordinaires | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 5.05 % | 31.310 K |
| Capitaux propres totaux | 408.132 M -3.34 % | 422.243 M 17.85 % | 358.293 M -9.80 % | 397.228 M 16.25 % | 341.694 M 8.00 % | 316.370 M |
| Autres passifs non courants | 32.692 K 36.58 % | 23.937 K 38.41 % | 17.294 K -98.53 % | 1.177 M 2 118.64 % | 53.066 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 615.334 M -7.92 % | 668.236 M 24.95 % | 534.783 M -29.56 % | 759.219 M 11.05 % | 683.676 M 115.13 % | 317.803 M |
| Total des passifs non courants | 615.367 M -7.92 % | 668.260 M 24.96 % | 534.801 M -29.67 % | 760.396 M 11.21 % | 683.729 M 115.14 % | 317.803 M |
| Autres passifs courants | 4.145 M 6 565.94 % | 62.182 K -83.92 % | 386.657 K -95.71 % | 9.013 M -48.52 % | 17.509 M 303.36 % | 4.341 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 10.203 M 249.48 % | 2.919 M | 0.000 -100.00 % | 4.919 M 361.95 % | 1.065 M |
| Dette à court terme | 77.949 M 10.10 % | 70.799 M 67.72 % | 42.213 M -43.91 % | 75.258 M 53.50 % | 49.029 M 122.00 % | 22.085 M |
| Total des passifs courants | 105.616 M 13.75 % | 92.852 M 50.99 % | 61.495 M -39.77 % | 102.104 M 19.55 % | 85.410 M 148.82 % | 34.327 M |
| Passifs totaux | 720.983 M -5.27 % | 761.112 M 27.64 % | 596.296 M -30.86 % | 862.500 M 12.14 % | 769.140 M 118.43 % | 352.129 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.510 M -47.32 % | 8.561 M 33.55 % | 6.410 M 752.96 % | 751.505 K 36.10 % | 552.188 K |
| Investissements à long terme | 3.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.410 M 13.67 % | 3.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 988.155 M -3.54 % | 1.024 B 15.96 % | 883.463 M -26.34 % | 1.199 B 12.69 % | 1.064 B 67.70 % | 634.633 M |
| Total des actifs non courants | 991.165 M -3.67 % | 1.029 B 15.35 % | 892.023 M -26.02 % | 1.206 B 12.86 % | 1.068 B 67.42 % | 638.185 M |
| Autres actifs circulants | 3.267 M 0.67 % | 3.245 M 214.25 % | 1.033 M 7.07 % | 964.416 K -57.40 % | 2.264 M 150.72 % | 902.853 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 51.877 M -36.23 % | 81.346 M 113.04 % | 38.183 M 63.61 % | 23.338 M 74.22 % | 13.396 M -25.92 % | 18.083 M |
| Liquidités et placements à court terme | 51.877 M -36.23 % | 81.346 M 113.04 % | 38.183 M 63.61 % | 23.338 M 74.22 % | 13.396 M -25.92 % | 18.083 M |
| Total des actifs courants | 137.950 M -10.66 % | 154.417 M 146.81 % | 62.565 M 16.05 % | 53.912 M 27.23 % | 42.372 M 39.78 % | 30.314 M |
| Inventaire | 25.354 M 49.05 % | 17.011 M 34.68 % | 12.631 M 119.00 % | 5.767 M -11.98 % | 6.552 M 143.84 % | 2.687 M |
| Créances nettes | 57.452 M 8.78 % | 52.816 M 392.73 % | 10.719 M -55.04 % | 23.843 M 18.26 % | 20.161 M 133.31 % | 8.641 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.523 M 99.82 % | 11.772 M -26.24 % | 15.960 M -9.81 % | 17.697 M 26.83 % | 13.953 M 104.12 % | 6.836 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 15.645 K -1.24 % | 15.842 K -88.33 % | 135.724 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 116.450 M -57.78 % | 275.812 M -6.95 % | 296.422 M -10.51 % | 331.235 M -0.63 % | 333.319 M 4.37 % | 319.357 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.129 B -4.58 % | 1.183 B 23.96 % | 954.589 M -24.22 % | 1.260 B 13.40 % | 1.111 B 66.17 % | 668.499 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.747 M 82.97 % | -45.479 M -411.20 % | -8.896 M -249.75 % | 5.941 M 990.99 % | -666.757 K 90.51 % | -7.024 M |
| Comptes débiteurs | -5.860 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.079 M -45.34 % | -6.934 M |
| Inventaire | -8.343 M -90.49 % | -4.380 M 36.18 % | -6.863 M -974.30 % | 784.973 K 120.31 % | -3.865 M -1 113.95 % | -318.406 K |
| Comptes à payer | 10.958 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.741 M 2 716.63 % | 274.845 K |
| Autre fonds de roulement | -4.501 M 89.05 % | -41.099 M -1 921.17 % | -2.033 M -139.44 % | 5.156 M -6.87 % | 5.536 M 12 070.38 % | -46.246 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.971 M -154.26 % | 5.476 M 2 108.74 % | -272.605 K -108.20 % | 3.323 M 152.73 % | -6.303 M -308.40 % | -1.543 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 174.916 M 111.97 % | 82.520 M 188.59 % | 28.594 M -81.21 % | 152.202 M 424.82 % | 29.001 M 780.53 % | -4.262 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.306 M 98.15 % | -178.601 M -776.03 % | -20.388 M 88.16 % | -172.166 M 61.19 % | -443.658 M -130.87 % | -192.169 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -410.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 2.033 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.450 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -118.807 K -100.04 % | 306.066 M 2 745.17 % | -11.571 M -703.10 % | -1.441 M -429.23 % | 437.610 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.273 M 99.29 % | -178.720 M -162.56 % | 285.678 M 255.48 % | -183.737 M 58.76 % | -445.509 M -134.13 % | -190.281 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -159.361 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.911 M 1 819.24 % | 14.376 M -88.51 % | 125.118 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -20.607 M 40.81 % | -34.813 M -1 591.49 % | -2.058 M -103.74 % | -1.010 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.220 M 92.64 % | -43.724 M -9 546 602.18 % | -458.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -205.716 M -248.03 % | 138.965 M 146.91 % | -296.208 M -447.66 % | 85.201 M -79.31 % | 411.821 M 93.68 % | 212.626 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -205.716 M -248.03 % | 138.965 M 146.41 % | -299.428 M -821.91 % | 41.477 M -89.93 % | 411.821 M 93.68 % | 212.626 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 397.680 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -31.886 M -173.87 % | 43.163 M 190.75 % | 14.845 M 49.31 % | 9.942 M 312.11 % | -4.687 M -125.92 % | 18.083 M |
| Trésorerie au début de la période | 83.764 M 119.37 % | 38.183 M 63.61 % | 23.338 M 74.22 % | 13.396 M -25.92 % | 18.083 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 51.877 M -36.23 % | 81.346 M 113.04 % | 38.183 M 63.61 % | 23.338 M 74.22 % | 13.396 M -25.92 % | 18.083 M |
| Trésorerie d'exploitation | 174.916 M 111.97 % | 82.520 M 188.59 % | 28.594 M -81.21 % | 152.202 M 424.82 % | 29.001 M 780.53 % | -4.262 M |
| Dépenses en capital | -3.306 M 98.15 % | -178.601 M -776.03 % | -20.388 M 88.16 % | -172.166 M 61.19 % | -443.658 M -130.87 % | -192.169 M |
| Cash-flow disponible | 171.610 M 278.61 % | -96.081 M -1 270.78 % | 8.207 M 141.11 % | -19.964 M 95.19 % | -414.657 M -111.10 % | -196.430 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 91.671 M 2.92 % | 89.066 M -25.66 % | 119.807 M 6.45 % | 112.553 M 2.10 % | 110.237 M 59.27 % | 69.213 M 38.77 % | 49.875 M 19.75 % | 41.648 M 19.06 % | 34.979 M -9.56 % | 38.675 M -18.36 % | 47.371 M -1.26 % | 47.974 M |
| Bénéfice net | 21.260 M 9.31 % | 19.449 M -63.26 % | 52.938 M 2.58 % | 51.604 M 6.56 % | 48.427 M 156.12 % | 18.908 M 138.07 % | 7.942 M -14.43 % | 9.282 M 104.34 % | 4.542 M 196.49 % | -4.708 M 41.73 % | -8.079 M -210.04 % | 7.342 M |
| Bénéfice avant impôt | 21.260 M 9.31 % | 19.449 M -63.26 % | 52.938 M 2.58 % | 51.604 M 6.56 % | 48.427 M 156.12 % | 18.908 M 138.07 % | 7.942 M -14.43 % | 9.282 M 104.34 % | 4.542 M 196.49 % | -4.708 M 41.73 % | -8.079 M -210.04 % | 7.342 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 6.21 % | 0.22 -50.58 % | 0.44 -3.63 % | 0.46 4.37 % | 0.44 60.80 % | 0.27 71.55 % | 0.16 -28.55 % | 0.22 71.62 % | 0.13 206.68 % | -0.12 28.63 % | -0.17 -211.44 % | 0.15 |
| EBITDA | 44.190 M -3.50 % | 45.793 M -41.80 % | 78.683 M 3.52 % | 76.007 M 11.56 % | 68.131 M 82.24 % | 37.386 M 51.45 % | 24.685 M 52.11 % | 16.229 M 36.92 % | 11.853 M 4.95 % | 11.293 M -49.20 % | 22.229 M -11.68 % | 25.170 M |
| Ratio de revenu net | 0.23 6.21 % | 0.22 -50.58 % | 0.44 -3.63 % | 0.46 4.37 % | 0.44 60.80 % | 0.27 71.55 % | 0.16 -28.55 % | 0.22 71.62 % | 0.13 206.68 % | -0.12 28.63 % | -0.17 -211.44 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.48 -6.24 % | 0.51 -21.71 % | 0.66 -2.75 % | 0.68 9.26 % | 0.62 14.42 % | 0.54 9.13 % | 0.49 27.02 % | 0.39 15.00 % | 0.34 16.04 % | 0.29 -37.77 % | 0.47 -10.56 % | 0.52 |
| Taux de profit brut | 0.42 -5.70 % | 0.45 -26.45 % | 0.61 -2.78 % | 0.62 7.94 % | 0.58 29.39 % | 0.45 28.23 % | 0.35 31.36 % | 0.27 63.45 % | 0.16 6.70 % | 0.15 -49.12 % | 0.30 -24.00 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.194 M 0.00 % | 32.194 M 0.00 % | 32.194 M 0.00 % | 32.194 M -0.03 % | 32.202 M 0.03 % | 32.194 M 0.00 % | 32.194 M -0.10 % | 32.228 M -0.41 % | 32.362 M -0.04 % | 32.376 M 0.00 % | 32.376 M 0.00 % | 32.376 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.194 M 0.00 % | 32.194 M 0.00 % | 32.194 M 0.00 % | 32.194 M -0.03 % | 32.202 M 0.03 % | 32.194 M 0.00 % | 32.194 M -0.10 % | 32.228 M -0.41 % | 32.362 M -0.04 % | 32.376 M 0.00 % | 32.376 M 0.00 % | 32.376 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.66 10.00 % | 0.60 -63.41 % | 1.64 2.50 % | 1.60 6.67 % | 1.50 154.24 % | 0.59 136.00 % | 0.25 -13.79 % | 0.29 107.14 % | 0.14 193.33 % | -0.15 40.00 % | -0.25 -208.70 % | 0.23 |
| Bénéfice par action | 0.66 10.00 % | 0.60 -63.41 % | 1.64 2.50 % | 1.60 6.67 % | 1.50 154.24 % | 0.59 136.00 % | 0.25 -13.79 % | 0.29 107.14 % | 0.14 193.33 % | -0.15 40.00 % | -0.25 -208.70 % | 0.23 |
| Bénéfice brut | 38.605 M -2.94 % | 39.776 M -45.32 % | 72.740 M 3.48 % | 70.292 M 10.20 % | 63.783 M 106.08 % | 30.950 M 77.95 % | 17.393 M 57.31 % | 11.056 M 94.61 % | 5.681 M -3.50 % | 5.887 M -58.46 % | 14.173 M -24.96 % | 18.888 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.654 M -82 715 050.00 % | 2.000 -60.00 % | 5.000 225.00 % | -4.000 0.00 % | -4.000 -100.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 53.066 M 7.66 % | 49.291 M 4.72 % | 47.067 M 11.37 % | 42.261 M -9.03 % | 46.454 M 21.41 % | 38.263 M 17.80 % | 32.482 M 6.18 % | 30.591 M 4.42 % | 29.298 M -10.64 % | 32.788 M -1.23 % | 33.197 M 14.14 % | 29.086 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 2.166 M -9.84 % | 2.402 M -15.97 % | 2.859 M 187.63 % | -3.262 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.692 M 7.86 % | 4.350 M -18.93 % | 5.366 M -8.78 % | 5.882 M 41.25 % | 4.164 M 34.06 % | 3.106 M 14.01 % | 2.725 M -11.09 % | 3.065 M 39.63 % | 2.195 M -23.77 % | 2.879 M 3.99 % | 2.769 M -43.57 % | 4.906 M |
| Coût et dépenses | 57.758 M 7.68 % | 53.640 M 2.30 % | 52.433 M 8.91 % | 48.143 M -4.89 % | 50.618 M 22.36 % | 41.369 M 17.50 % | 35.207 M 4.61 % | 33.656 M 6.87 % | 31.493 M -11.70 % | 35.667 M -0.83 % | 35.966 M 5.81 % | 33.992 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.692 M 116.62 % | 2.166 M -9.84 % | 2.402 M -15.97 % | 2.859 M 187.63 % | -3.262 M -205.02 % | 3.106 M 14.01 % | 2.725 M -11.09 % | 3.065 M 39.63 % | 2.195 M -23.77 % | 2.879 M 3.99 % | 2.769 M -43.57 % | 4.906 M |
| Revenu d'intérêts | 906.536 K -11.10 % | 1.020 M -9.13 % | 1.122 M 6.28 % | 1.056 M 194.91 % | 358.067 K 28.19 % | 279.335 K 233.20 % | 83.835 K 28 709.28 % | 291.000 -7.62 % | 315.000 -46.70 % | 591.000 -47.84 % | 1.133 K -20.82 % | 1.431 K |
| Frais d'intérêts | 15.095 M -3.54 % | 15.650 M -0.65 % | 15.752 M 7.29 % | 14.682 M 45.28 % | 10.106 M 0.47 % | 10.059 M 12.10 % | 8.973 M 51.10 % | 5.939 M -55.28 % | 13.280 M 79.82 % | 7.385 M -5.71 % | 7.833 M -1.69 % | 7.967 M |
| Dépréciation et amortissement | 43.812 K -99.56 % | 10.047 M -0.25 % | 10.072 M 0.87 % | 9.986 M -1.78 % | 10.166 M 6.55 % | 9.542 M -4.75 % | 10.017 M 21.60 % | 8.238 M -1.54 % | 8.367 M 0.98 % | 8.286 M -23.46 % | 10.825 M -3.26 % | 11.189 M |
| Résultat d'exploitation | 33.913 M -4.27 % | 35.426 M -47.42 % | 67.375 M 4.60 % | 64.410 M 8.04 % | 59.619 M 114.12 % | 27.844 M 89.83 % | 14.668 M 83.55 % | 7.992 M 129.23 % | 3.486 M 15.91 % | 3.008 M -73.63 % | 11.405 M -18.43 % | 13.981 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.37 -6.99 % | 0.40 -29.27 % | 0.56 -1.73 % | 0.57 5.81 % | 0.54 34.44 % | 0.40 36.79 % | 0.29 53.27 % | 0.19 92.52 % | 0.10 28.15 % | 0.08 -67.70 % | 0.24 -17.39 % | 0.29 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.653 M 20.81 % | -15.976 M -10.66 % | -14.437 M -12.74 % | -12.806 M -14.42 % | -11.192 M -25.24 % | -8.936 M -32.86 % | -6.726 M -621.26 % | 1.290 M 22.17 % | 1.056 M 113.69 % | -7.716 M 60.40 % | -19.484 M -193.46 % | -6.639 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 641.405 M 2.20 % | 627.588 M -1.00 % | 633.926 M 2.89 % | 616.100 M -6.32 % | 657.690 M -3.28 % | 680.011 M -2.20 % | 695.289 M 11.79 % | 621.953 M 15.85 % | 536.874 M -5.22 % | 566.417 M -0.84 % | 571.242 M -28.18 % | 795.373 M |
| Investissements totaux | 3.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.160 M 2.87 % | 5.017 M -69.77 % | 16.594 M 93.83 % | 8.561 M 50.18 % | 5.700 M -0.47 % | 5.727 M -15.82 % | 6.803 M |
| Dette totale | 693.283 M -1.53 % | 704.090 M -1.40 % | 714.099 M -1.78 % | 727.031 M -1.62 % | 739.036 M -1.60 % | 751.049 M -1.58 % | 763.136 M 16.26 % | 656.410 M 13.76 % | 576.996 M -1.83 % | 587.781 M -1.80 % | 598.547 M -27.10 % | 821.049 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.150 K 0.00 % | -26.150 K 0.00 % | -26.150 K 0.00 % | -26.150 K -0.78 % | -25.947 K 0.00 % | -25.947 K 0.00 % | -25.947 K |
| Bénéfices non répartis | 291.649 M 7.86 % | 270.389 M 7.75 % | 250.939 M 26.74 % | 198.002 M 35.25 % | 146.398 M 49.43 % | 97.971 M 23.92 % | 79.062 M 11.17 % | 71.120 M 15.01 % | 61.838 M 7.93 % | 57.296 M -7.59 % | 62.004 M -11.53 % | 70.083 M |
| Actions ordinaires | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K 0.00 % | 32.890 K |
| Capitaux propres totaux | 408.132 M 0.48 % | 406.189 M -6.63 % | 435.031 M 0.33 % | 433.604 M 2.69 % | 422.243 M 10.07 % | 383.616 M 2.43 % | 374.505 M 2.17 % | 366.563 M 2.31 % | 358.293 M -1.64 % | 364.281 M -1.28 % | 368.989 M -8.06 % | 401.350 M |
| Autres passifs non courants | 32.692 K -78.01 % | 148.638 K 196.02 % | 50.212 K 109.78 % | 23.936 K 0.00 % | 23.937 K 38.41 % | 17.294 K 0.00 % | 17.294 K 0.00 % | 17.294 K 0.00 % | 17.294 K -71.73 % | 61.175 K 0.00 % | 61.175 K 0.00 % | 61.175 K |
| Dette à long terme | 615.334 M -1.77 % | 626.391 M -1.54 % | 636.157 M -2.31 % | 651.175 M -2.55 % | 668.236 M -2.27 % | 683.751 M -2.08 % | 698.278 M 14.33 % | 610.748 M 14.20 % | 534.783 M -1.92 % | 545.256 M -1.93 % | 555.976 M -25.52 % | 746.493 M |
| Total des passifs non courants | 615.367 M -1.78 % | 626.540 M -1.52 % | 636.208 M -2.30 % | 651.199 M -2.55 % | 668.260 M -2.27 % | 683.769 M -2.08 % | 698.295 M 14.33 % | 610.765 M 14.20 % | 534.801 M -1.93 % | 545.317 M -1.93 % | 556.038 M -25.52 % | 746.555 M |
| Autres passifs courants | 4.145 M -41.45 % | 7.080 M -11.63 % | 8.012 M | 0.000 -100.00 % | 62.182 K -98.81 % | 5.206 M -24.18 % | 6.866 M 11.12 % | 6.179 M 86.00 % | 3.322 M -97.56 % | 136.261 M -16.84 % | 163.858 M 5 362.44 % | 3.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.844 M -13.31 % | 10.203 M 204.74 % | 3.348 M 51.58 % | 2.209 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.472 M 600.00 % | 496.000 K -91.47 % | 5.811 M |
| Dette à court terme | 77.949 M 0.32 % | 77.699 M -0.31 % | 77.942 M 2.75 % | 75.856 M 7.14 % | 70.799 M 5.20 % | 67.298 M 3.76 % | 64.858 M 42.04 % | 45.662 M 8.17 % | 42.213 M -0.73 % | 42.525 M -0.11 % | 42.570 M -42.90 % | 74.556 M |
| Total des passifs courants | 105.616 M -3.91 % | 109.909 M 0.87 % | 108.964 M 4.89 % | 103.885 M 11.88 % | 92.852 M -2.57 % | 95.299 M 0.60 % | 94.726 M 41.34 % | 67.018 M 8.98 % | 61.495 M -69.78 % | 203.468 M -12.46 % | 232.440 M 131.36 % | 100.466 M |
| Passifs totaux | 720.983 M -2.10 % | 736.449 M -1.17 % | 745.172 M -1.31 % | 755.085 M -0.79 % | 761.112 M -2.30 % | 779.067 M -1.76 % | 793.021 M 17.00 % | 677.783 M 13.67 % | 596.296 M -20.36 % | 748.785 M -5.03 % | 788.478 M -6.91 % | 847.021 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.010 M -25.49 % | 4.040 M -19.64 % | 5.027 M 11.47 % | 4.510 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 3.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.646 M -7.38 % | 5.017 M -69.77 % | 16.594 M 93.83 % | 8.561 M 50.18 % | 5.700 M -0.47 % | 5.727 M -15.82 % | 6.803 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 988.155 M -0.90 % | 997.111 M -0.75 % | 1.005 B -0.97 % | 1.015 B -0.96 % | 1.024 B -0.97 % | 1.034 B -0.89 % | 1.044 B 8.24 % | 964.377 M 9.16 % | 883.463 M -0.68 % | 889.555 M 1.08 % | 880.068 M -25.93 % | 1.188 B |
| Total des actifs non courants | 991.165 M -0.90 % | 1.000 B -0.85 % | 1.009 B -1.06 % | 1.020 B -0.91 % | 1.029 B -0.98 % | 1.039 B -0.92 % | 1.049 B 6.92 % | 980.971 M 9.97 % | 892.023 M -0.36 % | 895.255 M 1.07 % | 885.795 M -25.88 % | 1.195 B |
| Autres actifs circulants | 3.267 M -1.42 % | 3.314 M 30.29 % | 2.543 M -47.65 % | 4.859 M 49.73 % | 3.245 M -20.59 % | 4.086 M -60.55 % | 10.358 M 1 097.49 % | 864.949 K -16.24 % | 1.033 M -99.40 % | 172.443 M -18.71 % | 212.142 M 12 529.50 % | 1.680 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 514.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 51.877 M -32.19 % | 76.501 M -4.58 % | 80.173 M -27.73 % | 110.931 M 36.37 % | 81.346 M 14.51 % | 71.038 M 4.70 % | 67.847 M 96.90 % | 34.457 M -14.12 % | 40.123 M 87.81 % | 21.364 M -21.76 % | 27.305 M 6.34 % | 25.676 M |
| Liquidités et placements à court terme | 51.877 M -32.19 % | 76.501 M -4.58 % | 80.173 M -27.73 % | 110.931 M 36.37 % | 81.346 M 13.69 % | 71.552 M 5.46 % | 67.847 M 96.90 % | 34.457 M -14.12 % | 40.123 M 87.81 % | 21.364 M -21.76 % | 27.305 M 6.34 % | 25.676 M |
| Total des actifs courants | 137.950 M -3.21 % | 142.517 M -16.89 % | 171.489 M 1.40 % | 169.119 M 9.52 % | 154.417 M 24.98 % | 123.551 M 4.08 % | 118.709 M 87.31 % | 63.375 M 1.29 % | 62.565 M -71.28 % | 217.811 M -19.83 % | 271.672 M 409.30 % | 53.342 M |
| Inventaire | 25.354 M 4.58 % | 24.244 M 12.86 % | 21.481 M 12.70 % | 19.061 M 12.05 % | 17.011 M -24.16 % | 22.428 M 13.75 % | 19.718 M 131.19 % | 8.529 M -32.47 % | 12.631 M 14.32 % | 11.049 M 20.98 % | 9.133 M 7.96 % | 8.459 M |
| Créances nettes | 57.452 M 49.39 % | 38.458 M -42.85 % | 67.291 M 96.37 % | 34.268 M -35.12 % | 52.816 M 107.25 % | 25.484 M 22.60 % | 20.787 M 6.47 % | 19.524 M 122.38 % | 8.780 M -32.23 % | 12.955 M -43.90 % | 23.092 M 31.76 % | 17.526 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.523 M -6.40 % | 25.131 M 9.21 % | 23.011 M 19.94 % | 19.185 M 62.97 % | 11.772 M -39.47 % | 19.447 M -6.47 % | 20.793 M 37.00 % | 15.177 M -4.91 % | 15.960 M -24.75 % | 21.210 M -16.87 % | 25.515 M 49.22 % | 17.099 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 116.450 M -14.23 % | 135.768 M -26.24 % | 184.059 M -21.87 % | 235.570 M -14.59 % | 275.812 M -3.44 % | 285.639 M -3.32 % | 295.436 M 0.00 % | 295.436 M -0.34 % | 296.448 M -3.43 % | 306.979 M 0.00 % | 306.979 M -7.33 % | 331.261 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.129 B -1.18 % | 1.143 B -3.18 % | 1.180 B -0.71 % | 1.189 B 0.45 % | 1.183 B 1.78 % | 1.163 B -0.41 % | 1.168 B 11.79 % | 1.044 B 9.40 % | 954.589 M -14.24 % | 1.113 B -3.84 % | 1.157 B -7.28 % | 1.248 B |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 25.727 M 187.94 % | -29.255 M -239.26 % | 21.007 M 186.16 % | -24.382 M -163.18 % | -9.264 M -266.44 % | -2.528 M 68.73 % | -8.085 M -126.33 % | -3.572 M -161.86 % | 5.775 M 147.07 % | -12.269 M -938.52 % | 1.463 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.793 M -406.31 % | 2.218 M 118.77 % | -11.815 M -535.48 % | 2.713 M -69.97 % | 9.036 M 201.83 % | -8.873 M -323.57 % | 3.969 M |
| Inventaire | -2.762 M -14.13 % | -2.420 M -18.03 % | -2.051 M -137.85 % | 5.418 M 332.90 % | -2.326 M 78.87 % | -11.007 M -368.35 % | 4.102 M -13.08 % | 4.719 M 258.50 % | -2.977 M 47.64 % | -5.686 M -111.24 % | -2.692 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -970.177 K -117.41 % | 5.572 M 2 344.45 % | -248.266 K 96.89 % | -7.988 M -129.19 % | -3.485 M -147.27 % | 7.374 M 489.31 % | 1.251 M |
| Autre fonds de roulement | 28.489 M 206.17 % | -26.834 M -216.38 % | 23.057 M 177.37 % | -29.800 M -3 711.63 % | 825.105 K 19.76 % | 688.952 K 656.28 % | -123.849 K 95.89 % | -3.017 M -194.23 % | 3.201 M 162.99 % | -5.083 M -377.23 % | -1.065 M |
| Autres éléments non monétaires | 776.165 K 198.36 % | -789.135 K 42.65 % | -1.376 M -198.73 % | 1.394 M -71.78 % | 4.939 M 565.50 % | 742.201 K 110.41 % | -7.129 M 41.71 % | -12.232 M -2 010.15 % | -579.653 K -104.64 % | 12.495 M 1 151.07 % | -1.189 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 56.000 M 69.87 % | 32.966 M -59.41 % | 81.220 M 128.11 % | 35.605 M 47.59 % | 24.125 M 49.16 % | 16.174 M 601.74 % | 2.305 M 179.62 % | -2.895 M -133.00 % | 8.773 M 195.21 % | 2.972 M -84.20 % | 18.805 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.073 M 104.95 % | -102.505 M -42.13 % | -72.123 M -12 036.90 % | -594.245 K 96.76 % | -18.352 M -2 287.41 % | -768.689 K 58.65 % | -1.859 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.650 M 333.29 % | 39.154 M -52.38 % | 82.214 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 445.146 K 200.00 % | -445.146 K -54 669 312.81 % | 0.814 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.352 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.681 K 73.68 % | -21.584 K -102.07 % | 1.045 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -194.984 K -112.71 % | 1.534 M 374.24 % | 323.439 K 433.52 % | -96.976 K -103.62 % | 2.675 M 197.73 % | -2.737 M -355.81 % | 1.070 M -8.93 % | 1.175 M 22.65 % | 958.046 K -71.03 % | 3.307 M 829.09 % | 355.930 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -194.984 K -112.71 % | 1.534 M 374.24 % | 323.439 K 433.52 % | -96.976 K -101.22 % | 7.961 M 107.60 % | -104.797 M -46.57 % | -71.498 M -142.00 % | 170.225 M 683.06 % | 21.738 M -74.66 % | 85.797 M 5 808.16 % | -1.503 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.231 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.287 M -2 408.54 % | 402.284 K 101.66 % | -24.293 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -48.291 M 6.25 % | -51.511 M -28.00 % | -40.243 M -310.72 % | -9.798 M -30 239.86 % | 32.509 K 25.16 % | 25.973 K 102.57 % | -1.012 M -107.86 % | -486.930 K -24 346 600.00 % | 2.000 177.63 % | 0.720 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.313 K -1.82 % | -53.341 K -3 423.83 % | -1.514 K 99.95 % | -3.220 M |
| Autres activités de financement | -58.937 M 9.74 % | -65.294 M -24.36 % | -52.506 M -129.34 % | -22.894 M 23.62 % | -29.975 M -124.87 % | 120.533 M 89.57 % | 63.582 M 142.66 % | -149.057 M -310.16 % | -36.341 M 58.27 % | -87.094 M -534.06 % | -13.736 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -58.937 M 9.74 % | -65.294 M -24.36 % | -52.506 M -129.34 % | -22.894 M 23.62 % | -29.975 M -124.87 % | 120.533 M 89.57 % | 63.582 M 142.64 % | -149.111 M -309.71 % | -36.394 M 58.21 % | -87.095 M -413.67 % | -16.956 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -539.560 K -1 576.02 % | 36.555 K -93.33 % | 548.000 K 875.16 % | -70.695 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.672 M 88.06 % | -30.758 M -203.96 % | 29.585 M 135.86 % | 12.543 M 293.02 % | 3.192 M -90.44 % | 33.390 M 689.32 % | -5.666 M -130.20 % | 18.759 M 415.76 % | -5.941 M -464.85 % | 1.628 M 369.66 % | 346.711 K |
| Trésorerie au début de la période | 80.173 M -27.73 % | 110.931 M 36.37 % | 81.346 M 18.23 % | 68.802 M 1.41 % | 67.847 M 96.90 % | 34.457 M -14.12 % | 40.123 M 87.81 % | 21.364 M -21.76 % | 27.305 M 6.34 % | 25.676 M 1.37 % | 25.329 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 76.501 M -4.58 % | 80.173 M -27.73 % | 110.931 M 36.37 % | 81.346 M 14.51 % | 71.038 M 4.70 % | 67.847 M 96.90 % | 34.457 M -14.12 % | 40.123 M 87.81 % | 21.364 M -21.76 % | 27.305 M 6.34 % | 25.676 M |
| Trésorerie d'exploitation | 56.000 M 69.87 % | 32.966 M -59.41 % | 81.220 M 128.11 % | 35.605 M 47.59 % | 24.125 M 49.16 % | 16.174 M 601.74 % | 2.305 M 179.62 % | -2.895 M -133.00 % | 8.773 M 195.21 % | 2.972 M -84.20 % | 18.805 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.073 M 104.95 % | -102.505 M -42.13 % | -72.123 M -12 036.90 % | -594.245 K 96.76 % | -18.352 M -2 287.41 % | -768.689 K 58.65 % | -1.859 M |
| Cash-flow disponible | 56.000 M 69.87 % | 32.966 M -59.41 % | 81.220 M 128.11 % | 35.605 M 21.94 % | 29.198 M 133.82 % | -86.331 M -23.65 % | -69.818 M -1 901.05 % | -3.489 M 63.58 % | -9.579 M -534.81 % | 2.203 M -87.00 % | 16.946 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |