Omnia Metals Group Ltd OM1.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -716.164 K 63.81 % | -1.979 M -86.76 % | -1.060 M -66.51 % | -636.405 K -500.38 % | -106.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -716.164 K 63.81 % | -1.979 M -86.76 % | -1.060 M -66.51 % | -636.405 K -500.38 % | -106.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -707.680 K 64.26 % | -1.980 M -84.66 % | -1.072 M -71.99 % | -623.446 K -576.81 % | 130.754 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 103.109 M 84.14 % | 55.994 M 39.23 % | 40.217 M 144.13 % | 16.473 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 103.119 M 84.16 % | 55.994 M 39.23 % | 40.217 M 144.13 % | 16.473 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 80.45 % | -0.04 -34.22 % | -0.03 31.87 % | -0.04 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 80.45 % | -0.04 -34.22 % | -0.03 31.87 % | -0.04 | 0.00 |
| Bénéfice brut | -28.505 K 96.01 % | -715.000 K -1 781.38 % | -38.004 K -300.00 % | -9.501 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 28.505 K -96.02 % | 715.429 K 1 782.51 % | 38.004 K 300.00 % | 9.501 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 273.013 K -54.55 % | 600.754 K 45.27 % | 413.551 K 65.65 % | 249.661 K 135.97 % | 105.804 K |
| Frais de vente et de marketing | 384.436 K -42.11 % | 664.027 K 6.98 % | 620.703 K 65.80 % | 374.363 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 657.449 K -48.03 % | 1.265 M 22.31 % | 1.034 M 65.74 % | 624.024 K 489.79 % | 105.804 K |
| Coût et dépenses | 685.954 K -65.36 % | 1.980 M 84.66 % | 1.072 M 68.83 % | 635.100 K 500.26 % | 105.804 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 657.449 K -48.03 % | 1.265 M 22.31 % | 1.034 M 65.74 % | 624.024 K 489.79 % | 105.804 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 25.754 K -9.60 % | 28.488 K 4 828.72 % | 578.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 3.404 K -45.12 % | 6.203 K 229.42 % | 1.883 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 19.091 K -8.78 % | 20.928 K 115.75 % | 9.700 K -12.42 % | 11.076 K -95.32 % | 236.558 K |
| Résultat d'exploitation | -685.954 K 65.72 % | -2.001 M -86.63 % | -1.072 M -69.25 % | -633.525 K -497.67 % | -106.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -30.210 K -235.17 % | 22.350 K 77.58 % | 12.586 K 537.01 % | -2.880 K | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -923.291 K -64.41 % | -561.591 K 85.00 % | -3.745 M 0.11 % | -3.749 M -16 085.06 % | 23.452 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 31.005 K -55.45 % | 69.601 K -33.96 % | 105.398 K 163.50 % | 40.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.513 M 16.66 % | 1.297 M 22.69 % | 1.057 M 30.55 % | 809.575 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.426 M -19.30 % | -3.710 M -114.29 % | -1.731 M -157.77 % | -671.673 K -1 804.48 % | -35.268 K |
| Actions ordinaires | 11.656 M 13.43 % | 10.276 M 3.68 % | 9.911 M 51.21 % | 6.555 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 8.743 M 11.20 % | 7.862 M -14.88 % | 9.237 M 38.01 % | 6.693 M 19 076.49 % | -35.268 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.005 K -55.32 % | 69.390 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.005 K -55.32 % | 69.390 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 97.974 K 44.58 % | 67.763 K -28.28 % | 94.489 K -4.02 % | 98.449 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 31.005 K -19.67 % | 38.596 K 7.19 % | 36.008 K -9.98 % | 40.000 K |
| Total des passifs courants | 272.926 K -2.05 % | 278.638 K -51.79 % | 577.958 K 129.13 % | 252.235 K 359.52 % | 54.891 K |
| Passifs totaux | 272.926 K -2.05 % | 278.638 K -54.24 % | 608.963 K 89.34 % | 321.625 K 485.93 % | 54.891 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.036 M 7.22 % | 7.495 M 26.44 % | 5.928 M 92.07 % | 3.086 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 8.036 M 7.22 % | 7.495 M 26.44 % | 5.928 M 92.07 % | 3.086 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 56.126 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.075 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 923.291 K 55.80 % | 592.596 K -84.46 % | 3.814 M -1.04 % | 3.854 M 23 191.12 % | 16.548 K |
| Liquidités et placements à court terme | 923.291 K 55.80 % | 592.596 K -84.46 % | 3.814 M -1.04 % | 3.854 M 23 191.12 % | 16.548 K |
| Total des actifs courants | 979.417 K 51.71 % | 645.568 K -83.52 % | 3.918 M -0.26 % | 3.928 M 19 917.03 % | 19.623 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 52.972 K -48.87 % | 103.611 K 40.53 % | 73.727 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 174.952 K -2.73 % | 179.870 K -59.57 % | 444.873 K 277.72 % | 117.778 K 690.93 % | 14.891 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 31.005 K -55.45 % | 69.601 K -33.96 % | 105.398 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.015 M 10.75 % | 8.141 M -17.32 % | 9.846 M 40.37 % | 7.014 M 35 645.05 % | 19.623 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 99.090 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.376 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -78.454 K -580.69 % | 16.321 K 154.62 % | -29.883 K 57.70 % | -70.652 K -665.88 % | -9.225 K |
| Comptes débiteurs | 21.703 K -57.14 % | 50.638 K 269.45 % | -29.883 K 57.70 % | -70.652 K -665.88 % | -9.225 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -100.157 K -191.86 % | -34.317 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 93.768 K 105.62 % | -1.669 M -705.50 % | 275.645 K 114.49 % | 128.509 K 187.67 % | 44.673 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -554.164 K 66.47 % | -1.653 M -103.06 % | -813.910 K -65.73 % | -491.096 K -598.02 % | -70.356 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -584.652 K -11 618.82 % | -4.989 K 99.62 % | -1.297 M -163.51 % | -492.238 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.522 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -584.652 K 61.71 % | -1.527 M -17.72 % | -1.297 M -163.51 % | -492.238 K -510.20 % | 120.000 K |
| Remboursement de dette | -28.000 K 33.33 % | -42.000 K 0.00 % | -42.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.269 M -55.48 % | 5.096 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -155.778 K 43.35 % | -275.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.498 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.470 M 3 598.84 % | -42.000 K -102.03 % | 2.071 M -57.04 % | 4.821 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 330.695 K 110.26 % | -3.222 M -7 956.29 % | -39.989 K -101.04 % | 3.838 M 7 630.37 % | 49.644 K |
| Trésorerie au début de la période | 592.596 K -84.46 % | 3.814 M -1.04 % | 3.854 M 23 191.12 % | 16.548 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 923.291 K 55.80 % | 592.596 K -84.46 % | 3.814 M -1.04 % | 3.854 M 7 663.71 % | 49.644 K |
| Trésorerie d'exploitation | -554.164 K 66.47 % | -1.653 M -103.06 % | -813.910 K -65.73 % | -491.096 K -598.02 % | -70.356 K |
| Dépenses en capital | -584.652 K 61.71 % | -1.527 M -17.72 % | -1.297 M -163.51 % | -492.238 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.139 M 64.18 % | -3.180 M -50.62 % | -2.111 M -114.68 % | -983.334 K -1 297.65 % | -70.356 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -7.358 K -200.00 % | 7.358 K 142.97 % | -17.124 K -200.01 % | 17.122 K 266.78 % | -10.266 K -200.00 % | 10.266 K |
| Bénéfice net | -280.545 K 35.60 % | -435.620 K 43.15 % | -766.314 K 36.80 % | -1.212 M -87.55 % | -646.486 K -56.46 % | -413.186 K |
| Bénéfice avant impôt | -280.545 K 35.60 % | -435.620 K 43.15 % | -766.314 K 36.80 % | -1.212 M -87.55 % | -646.486 K -56.46 % | -413.186 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 38.13 164.40 % | -59.20 -232.30 % | 44.75 163.20 % | -70.81 -212.45 % | 62.97 256.46 % | -40.25 |
| EBITDA | -302.893 K 25.17 % | -404.788 K 48.19 % | -781.292 K 34.83 % | -1.199 M -131.45 % | -518.008 K -364.17 % | -111.598 K |
| Ratio de revenu net | 38.13 164.40 % | -59.20 -232.30 % | 44.75 163.20 % | -70.81 -212.45 % | 62.97 256.46 % | -40.25 |
| Ratio EBITDA | 41.17 174.83 % | -55.01 -220.58 % | 45.63 165.16 % | -70.02 -238.77 % | 50.46 564.17 % | -10.87 |
| Taux de profit brut | 2.29 244.80 % | -1.58 -113.27 % | 11.92 139.92 % | -29.86 -1 147.40 % | 2.85 435.03 % | -0.85 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 149.644 M 164.51 % | 56.574 M -1.18 % | 57.248 M 4.82 % | 54.616 M 1.98 % | 53.556 M 42.32 % | 37.630 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 149.704 M 164.62 % | 56.574 M -1.19 % | 57.256 M 4.82 % | 54.621 M 1.99 % | 53.556 M 42.32 % | 37.630 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 75.32 % | -0.01 42.54 % | -0.01 39.64 % | -0.02 -85.00 % | -0.01 -9.09 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 75.32 % | -0.01 42.54 % | -0.01 39.64 % | -0.02 -85.00 % | -0.01 -9.09 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -16.861 K -44.80 % | -11.644 K 94.30 % | -204.148 K 60.07 % | -511.278 K -1 646.88 % | -29.268 K -235.03 % | -8.736 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.503 K -49.98 % | 19.000 K -89.84 % | 187.026 K -64.61 % | 528.404 K 2 680.78 % | 19.002 K 0.00 % | 19.002 K |
| Dépenses générales et administratives | 54.089 K -75.29 % | 218.924 K -27.78 % | 303.116 K 1.84 % | 297.638 K 7.90 % | 275.838 K 100.30 % | 137.714 K |
| Frais de vente et de marketing | 210.217 K 20.66 % | 174.220 K -36.42 % | 274.028 K -29.74 % | 389.998 K 7.94 % | 361.298 K 39.28 % | 259.404 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 264.306 K -32.77 % | 393.144 K -31.88 % | 577.144 K -16.07 % | 687.636 K 6.96 % | 642.918 K 60.32 % | 401.034 K |
| Coût et dépenses | 273.809 K -33.57 % | 412.146 K -46.07 % | 764.170 K -37.16 % | 1.216 M 83.71 % | 661.920 K 57.59 % | 420.036 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 264.306 K -32.77 % | 393.144 K -31.88 % | 577.144 K -16.07 % | 687.636 K 7.93 % | 637.136 K 60.44 % | 397.118 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.700 K 652.78 % | 3.414 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -11.073 K -136.71 % | 30.164 K 220.48 % | 9.412 K -18.27 % | 11.516 K -73.70 % | 43.786 K 1 017.56 % | 3.918 K |
| Résultat d'exploitation | -281.167 K 30.54 % | -404.788 K 48.19 % | -781.294 K 34.83 % | -1.199 M -78.36 % | -672.186 K -64.04 % | -409.772 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 38.21 169.46 % | -55.01 -220.58 % | 45.63 165.16 % | -70.02 -206.94 % | 65.48 264.04 % | -39.92 |
| Total autres revenus dépenses net | 622.000 102.02 % | -30.832 K -305.82 % | 14.980 K 210.52 % | -13.554 K -152.74 % | 25.700 K -91.27 % | 294.256 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -923.291 K -10 396.71 % | -8.796 K 98.43 % | -561.591 K 62.82 % | -1.511 M 59.66 % | -3.745 M -28.27 % | -2.919 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 10.673 K -65.58 % | 31.005 K -38.77 % | 50.640 K -27.24 % | 69.601 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.513 M 16.66 % | 1.297 M 0.00 % | 1.297 M 4.84 % | 1.237 M 17.02 % | 1.057 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.426 M -6.77 % | -4.146 M -11.74 % | -3.710 M -26.03 % | -2.944 M -70.03 % | -1.731 M -59.59 % | -1.085 M |
| Actions ordinaires | 11.656 M 13.43 % | 10.276 M 0.00 % | 10.276 M 1.40 % | 10.134 M 2.25 % | 9.911 M 51.39 % | 6.547 M |
| Capitaux propres totaux | 8.743 M 17.72 % | 7.426 M -5.54 % | 7.862 M -6.70 % | 8.427 M -8.77 % | 9.237 M 44.31 % | 6.400 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.385 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.674 K -84.62 % | 69.390 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.674 K -65.57 % | 31.005 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 97.974 K -19.72 % | 122.035 K 80.09 % | 67.763 K -61.83 % | 177.526 K 80.32 % | 98.449 K -47.61 % | 187.906 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 10.673 K -65.58 % | 31.005 K -22.42 % | 39.966 K 10.99 % | 36.008 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 272.926 K -46.79 % | 512.901 K 84.07 % | 278.638 K -16.91 % | 335.350 K -41.98 % | 577.958 K 175.01 % | 210.160 K |
| Passifs totaux | 272.926 K -46.79 % | 512.902 K 84.07 % | 278.638 K -19.47 % | 346.024 K -43.18 % | 608.963 K 130.28 % | 264.445 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.928 M -61.12 % | -3.679 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.036 M 2.87 % | 7.812 M 4.22 % | 7.495 M 4.75 % | 7.155 M 20.71 % | 5.928 M 61.12 % | 3.679 M |
| Total des actifs non courants | 8.036 M 2.87 % | 7.812 M 4.22 % | 7.495 M 4.75 % | 7.155 M 20.71 % | 5.928 M 61.12 % | 3.679 M |
| Autres actifs circulants | 56.126 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.727 K 205.76 % | 24.113 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 923.291 K 4 642.36 % | 19.469 K -96.71 % | 592.596 K -62.04 % | 1.561 M -59.07 % | 3.814 M 30.65 % | 2.919 M |
| Liquidités et placements à court terme | 923.291 K 4 642.36 % | 19.469 K -96.71 % | 592.596 K -62.04 % | 1.561 M -59.07 % | 3.814 M 30.65 % | 2.919 M |
| Total des actifs courants | 979.417 K 666.24 % | 127.821 K -80.20 % | 645.568 K -60.09 % | 1.618 M -58.71 % | 3.918 M 31.22 % | 2.986 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -103.610 K | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 108.353 K 104.55 % | 52.972 K -5.97 % | 56.336 K | 0.000 -100.00 % | 66.360 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 174.952 K -53.98 % | 380.194 K 111.37 % | 179.870 K 52.62 % | 117.858 K 0.07 % | 117.778 K 429.24 % | 22.254 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 10.673 K -65.58 % | 31.005 K -38.77 % | 50.640 K -51.95 % | 105.398 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 938.707 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.285 K |
| Actifs totaux | 9.015 M 13.55 % | 7.939 M -2.47 % | 8.141 M -7.21 % | 8.773 M -10.90 % | 9.846 M 47.72 % | 6.665 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -83.426 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 99.090 K | 0.000 -100.00 % | 59.906 K -66.70 % | 179.918 K 58.78 % | 113.310 K -1.63 % | 115.190 K |
| Variation du fonds de roulement | -78.454 K | 0.000 -100.00 % | 16.320 K | 0.000 100.00 % | -29.884 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 21.703 K | 0.000 -100.00 % | 50.638 K | 0.000 100.00 % | -29.884 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -100.157 K | 0.000 100.00 % | -34.318 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -125.117 K -157.16 % | 218.886 K 138.74 % | -565.064 K -198.09 % | 576.060 K 289.12 % | 148.042 K 327.15 % | -65.174 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -367.594 K -97.03 % | -186.570 K 84.55 % | -1.208 M -171.41 % | -444.978 K 2.13 % | -454.658 K -26.56 % | -359.252 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -219.095 K 40.07 % | -365.558 K -122.12 % | -164.578 K 87.92 % | -1.362 M -90.35 % | -715.684 K -23.09 % | -581.434 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 424.704 K 200.00 % | -424.708 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -219.095 K 40.07 % | -365.558 K -240.53 % | 260.126 K 114.56 % | -1.787 M -149.70 % | -715.684 K -23.09 % | -581.434 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -21.000 K | 0.000 100.00 % | -21.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.491 M | 0.000 100.00 % | -21.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.065 M 35 141.95 % | 5.860 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.491 M 7 197.67 % | -21.000 K 0.00 % | -21.000 K 0.00 % | -21.000 K -101.02 % | 2.065 M 35 141.95 % | 5.860 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -19.469 K -200.00 % | 19.469 K | 0.000 -100.00 % | 1.561 M 248.94 % | 447.418 K 195.72 % | -467.413 K |
| Trésorerie au début de la période | 19.469 K | 0.000 -100.00 % | 1.561 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 19.469 K -96.71 % | 592.596 K -62.04 % | 1.561 M 248.94 % | 447.418 K 195.72 % | -467.413 K |
| Trésorerie d'exploitation | -367.594 K -97.03 % | -186.570 K 84.55 % | -1.208 M -171.41 % | -444.978 K 2.13 % | -454.658 K -26.56 % | -359.252 K |
| Dépenses en capital | -219.095 K 40.07 % | -365.558 K -122.12 % | -164.578 K 87.92 % | -1.362 M -90.35 % | -715.684 K -23.09 % | -581.434 K |
| Cash-flow disponible | -586.689 K -6.26 % | -552.128 K 59.77 % | -1.372 M 24.07 % | -1.807 M -54.43 % | -1.170 M -24.41 % | -940.686 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |