OMS Energy Technologies Inc. OMSE
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 203.607 M 12.21 % | 181.449 M 86.17 % | 97.462 M 71.83 % | 56.721 M |
| Bénéfice net | 44.816 M -44.66 % | 80.976 M 595.25 % | 11.647 M 37.59 % | 8.465 M |
| Bénéfice avant impôt | 60.166 M -31.89 % | 88.342 M 308.76 % | 21.612 M 107.01 % | 10.440 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.30 -39.31 % | 0.49 119.56 % | 0.22 20.48 % | 0.18 |
| EBITDA | 64.657 M -27.72 % | 89.457 M 245.18 % | 25.916 M 95.42 % | 13.262 M |
| Ratio de revenu net | 0.22 -50.68 % | 0.45 273.44 % | 0.12 -19.93 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.32 -35.59 % | 0.49 85.41 % | 0.27 13.73 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.34 24.03 % | 0.27 -5.05 % | 0.29 16.98 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 42.449 M -4.18 % | 44.301 M 0.00 % | 44.301 M 0.00 % | 44.301 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 42.449 M -4.18 % | 44.301 M 0.00 % | 44.301 M 0.00 % | 44.301 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.06 -42.08 % | 1.83 603.85 % | 0.26 36.84 % | 0.19 |
| Bénéfice par action | 1.06 -42.08 % | 1.83 603.85 % | 0.26 36.84 % | 0.19 |
| Bénéfice brut | 68.987 M 39.18 % | 49.567 M 76.77 % | 28.041 M 101.00 % | 13.951 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.189 M 79.05 % | 7.366 M -19.85 % | 9.190 M 1 118.83 % | 754.000 K |
| Coût des revenus | 134.620 M 2.08 % | 131.882 M 89.97 % | 69.421 M 62.31 % | 42.770 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.220 M | 0.000 -100.00 % | 7.967 M 22.14 % | 6.523 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 902.000 K | 0.000 -100.00 % | 175.000 K -36.13 % | 274.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 9.122 M -11.98 % | 10.364 M 27.29 % | 8.142 M 19.79 % | 6.797 M |
| Coût et dépenses | 143.742 M 1.05 % | 142.246 M 83.39 % | 77.563 M 56.48 % | 49.567 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.220 M -20.69 % | 10.364 M 30.09 % | 7.967 M 22.14 % | 6.523 M |
| Revenu d'intérêts | 339.000 K 162.79 % | 129.000 K -45.34 % | 236.000 K 159.34 % | 91.000 K |
| Frais d'intérêts | 284.000 K -74.53 % | 1.115 M -42.61 % | 1.943 M 118.56 % | 889.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.207 M | 0.000 -100.00 % | 2.361 M 22.14 % | 1.933 M |
| Résultat d'exploitation | 59.865 M 52.71 % | 39.203 M 97.01 % | 19.899 M 178.15 % | 7.154 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.29 36.09 % | 0.22 5.82 % | 0.20 61.88 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | 301.000 K -99.39 % | 49.139 M 2 768.59 % | 1.713 M -47.87 % | 3.286 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -65.667 M -90.99 % | -34.382 M -39.24 % | -24.693 M -93.87 % | -12.737 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.748 M |
| Dette totale | 7.283 M -19.86 % | 9.088 M 88.00 % | 4.834 M 14.14 % | 4.235 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.397 M 46.03 % | -4.441 M -102.97 % | -2.188 M -2.10 % | -2.143 M |
| Bénéfices non répartis | 58.634 M 461.79 % | 10.437 M 115.14 % | -68.929 M 14.45 % | -80.576 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K -100.00 % | 102.756 M 14.17 % | 90.000 M |
| Capitaux propres totaux | 134.587 M 74.85 % | 76.973 M 125.44 % | 34.143 M 317.29 % | 8.182 M |
| Autres passifs non courants | 1.148 M -81.19 % | 6.102 M 483.37 % | 1.046 M -94.56 % | 19.238 M |
| Dette à long terme | 6.096 M 230.77 % | 1.843 M -47.92 % | 3.539 M 48.70 % | 2.380 M |
| Total des passifs non courants | 11.461 M 4.80 % | 10.936 M 87.39 % | 5.836 M -73.00 % | 21.618 M |
| Autres passifs courants | 9.400 M -19.26 % | 11.642 M -68.09 % | 36.486 M -10.77 % | 40.888 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.187 M -83.62 % | 7.245 M 459.46 % | 1.295 M -30.19 % | 1.855 M |
| Total des passifs courants | 24.457 M -60.20 % | 61.449 M 2.19 % | 60.130 M 9.91 % | 54.709 M |
| Passifs totaux | 35.918 M -50.38 % | 72.385 M 9.73 % | 65.966 M -13.57 % | 76.327 M |
| Autres actifs non courants | 2.516 M 137.13 % | 1.061 M -26.52 % | 1.444 M 157.86 % | 560.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.748 M |
| Immobilisations incorporelles | 42.000 K -66.67 % | 126.000 K 27.27 % | 99.000 K 102.04 % | 49.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 42.000 K -66.67 % | 126.000 K 27.27 % | 99.000 K 102.04 % | 49.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 40.141 M 27.37 % | 31.515 M 62.97 % | 19.338 M 9.12 % | 17.721 M |
| Total des actifs non courants | 45.637 M 29.37 % | 35.276 M 46.26 % | 24.118 M -31.84 % | 35.383 M |
| Autres actifs circulants | 3.320 M -28.76 % | 4.660 M 66.67 % | 2.796 M 11.26 % | 2.513 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 72.950 M 67.82 % | 43.470 M 47.22 % | 29.527 M 73.97 % | 16.972 M |
| Liquidités et placements à court terme | 72.950 M 67.82 % | 43.470 M 47.22 % | 29.527 M 73.97 % | 16.972 M |
| Total des actifs courants | 124.868 M 9.45 % | 114.082 M 50.13 % | 75.991 M 54.69 % | 49.126 M |
| Inventaire | 32.546 M 6.05 % | 30.689 M 224.41 % | 9.460 M -21.86 % | 12.107 M |
| Créances nettes | 16.052 M -54.48 % | 35.263 M 3.08 % | 34.208 M 95.10 % | 17.534 M |
| Actifs fiscaux | 2.938 M 14.14 % | 2.574 M -20.48 % | 3.237 M -48.66 % | 6.305 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.670 M -83.79 % | 34.987 M 118.49 % | 16.013 M 59.54 % | 10.037 M |
| Impôts à payer | 8.200 M 8.25 % | 7.575 M 19.55 % | 6.336 M 228.46 % | 1.929 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 5.698 M 71.37 % | 3.325 M 94.56 % | 1.709 M 89.68 % | 901.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 7.283 M 181.85 % | 2.584 M -46.55 % | 4.834 M 29.42 % | 3.735 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 72.648 M 7.39 % | 67.648 M 8 409.18 % | 795.000 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 4.217 M 40.99 % | 2.991 M 139.09 % | 1.251 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 170.505 M 14.16 % | 149.358 M 49.20 % | 100.109 M 18.46 % | 84.509 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 13.189 M 39.42 % | 9.460 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -13.961 M -321.92 % | 6.291 M 686.38 % | 800.000 K |
| Comptes débiteurs | 19.739 M 1 539.75 % | -1.371 M -116.41 % | 8.355 M |
| Inventaire | -2.329 M -188.15 % | 2.642 M 137.41 % | -7.063 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 5.006 M 4 203.28 % | -122.000 K |
| Autre fonds de roulement | -31.371 M -224 178.57 % | 14.000 K 103.78 % | -370.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -9.910 M -558.91 % | -1.504 M 30.76 % | -2.172 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 40.502 M 39.52 % | 29.030 M 183.30 % | 10.247 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.863 M -168.57 % | -1.066 M -127.78 % | -468.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 10.774 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.000 K 100.01 % | -12.392 M -720.53 % | 1.997 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.862 M -6.63 % | -2.684 M -275.54 % | 1.529 M |
| Remboursement de dette | -7.806 M 68.63 % | -24.882 M -873.47 % | -2.556 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 13.551 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -253.000 K 86.97 % | -1.942 M -118.45 % | -889.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.059 M 39.28 % | -13.273 M -285.28 % | -3.445 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 820.000 K 446.67 % | 150.000 K 144.64 % | -336.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 30.401 M 129.91 % | 13.223 M 65.39 % | 7.995 M |
| Trésorerie au début de la période | 45.430 M 144.51 % | 18.580 M 75.53 % | 10.585 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 75.831 M 138.44 % | 31.803 M 71.17 % | 18.580 M |
| Trésorerie d'exploitation | 40.502 M 39.52 % | 29.030 M 183.30 % | 10.247 M |
| Dépenses en capital | -2.863 M -152.25 % | -1.135 M -122.55 % | -510.000 K |
| Cash-flow disponible | 37.639 M 34.93 % | 27.895 M 186.48 % | 9.737 M |
| 2025 | 2023 | 2022 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 40.238 M 121.31 % | 18.182 M |
| Bénéfice net | 52.114 M 2 691.32 % | 1.867 M |
| Bénéfice avant impôt | 52.960 M 1 646.70 % | 3.032 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 1.32 689.27 % | 0.17 |
| EBITDA | 59.271 M 1 533.26 % | 3.629 M |
| Ratio de revenu net | 1.30 1 161.29 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 1.47 638.01 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.16 -40.76 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 44.301 M 0.00 % | 44.301 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 44.301 M 0.00 % | 44.301 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.18 2 702.85 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 1.18 2 702.85 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 6.591 M 31.11 % | 5.027 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 655.000 K -0.30 % | 657.000 K |
| Coût des revenus | 33.647 M 155.77 % | 13.155 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.640 M 47.49 % | 1.790 M |
| Coût et dépenses | 36.287 M 142.80 % | 14.945 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.640 M 47.49 % | 1.790 M |
| Revenu d'intérêts | 59.000 K -20.27 % | 74.000 K |
| Frais d'intérêts | 375.000 K 87.50 % | 200.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.936 M 1 395.21 % | 397.000 K |
| Résultat d'exploitation | 3.951 M 22.06 % | 3.237 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -44.85 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | 49.009 M 24 006.83 % | -205.000 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -65.667 M -12.61 % | -58.316 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.283 M 216.51 % | 2.301 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.397 M -45.63 % | -1.646 M |
| Bénéfices non répartis | 58.634 M 46.31 % | 40.075 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K |
| Capitaux propres totaux | 134.587 M 15.77 % | 116.255 M |
| Autres passifs non courants | 1.148 M -9.46 % | 1.268 M |
| Dette à long terme | 6.096 M 194.92 % | 2.067 M |
| Total des passifs non courants | 11.461 M 89.34 % | 6.053 M |
| Autres passifs courants | 9.400 M -22.22 % | 12.086 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.187 M 407.26 % | 234.000 K |
| Total des passifs courants | 24.457 M -68.00 % | 76.431 M |
| Passifs totaux | 35.918 M -56.45 % | 82.484 M |
| Autres actifs non courants | 2.516 M 68.07 % | 1.497 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 42.000 K -86.09 % | 302.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 42.000 K -86.09 % | 302.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 40.141 M 27.05 % | 31.594 M |
| Total des actifs non courants | 45.637 M 27.47 % | 35.802 M |
| Autres actifs circulants | 3.320 M -27.59 % | 4.585 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 72.950 M 20.35 % | 60.617 M |
| Liquidités et placements à court terme | 72.950 M 20.35 % | 60.617 M |
| Total des actifs courants | 124.868 M -23.36 % | 162.937 M |
| Inventaire | 32.546 M -35.86 % | 50.740 M |
| Créances nettes | 16.052 M -65.84 % | 46.995 M |
| Actifs fiscaux | 2.938 M 21.96 % | 2.409 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.670 M -89.84 % | 55.799 M |
| Impôts à payer | 8.200 M -1.35 % | 8.312 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 5.698 M 10.13 % | 5.174 M |
| Obligations de location-acquisition | 7.283 M 216.51 % | 2.301 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 72.648 M 0.00 % | 72.648 M |
| Impôts différés passifs non courants | 4.217 M 55.15 % | 2.718 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 170.505 M -14.21 % | 198.739 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 655.000 K -0.30 % | 657.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.879 M 67.58 % | -5.795 M |
| Comptes débiteurs | -10.394 M -415.58 % | -2.016 M |
| Inventaire | -20.786 M -5 673.89 % | -360.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 29.301 M 957.00 % | -3.419 M |
| Autres éléments non monétaires | -52.917 M -9 998.66 % | -524.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.100 M 241.87 % | -2.890 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -997.000 K 16.92 % | -1.200 M |
| Acquisitions nettes | -2.000 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.061 M -109.82 % | 20.981 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.058 M -125.57 % | 19.781 M |
| Remboursement de dette | 2.802 M 115.13 % | -18.516 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -375.000 K -87.50 % | -200.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.427 M 112.97 % | -18.716 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.662 M -4 782.67 % | -75.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -2.193 M -15.42 % | -1.900 M |
| Trésorerie au début de la période | 29.903 M -5.97 % | 31.803 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.710 M -7.33 % | 29.903 M |
| Trésorerie d'exploitation | 4.100 M 241.87 % | -2.890 M |
| Dépenses en capital | -1.003 M 16.42 % | -1.200 M |
| Cash-flow disponible | 3.097 M 175.72 % | -4.090 M |
| 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2025 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2012219/000095017025098559/omse-20250331.htm |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |