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OneConstruction Group Limited ONEG

Finances

2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaire 53.205 M -16.16 % 63.463 M 16.46 % 54.493 M -14.13 % 63.463 M
Bénéfice net 898.000 K -49.24 % 1.769 M 5.93 % 1.670 M -5.60 % 1.769 M
Bénéfice avant impôt 1.139 M -40.37 % 1.910 M -6.00 % 2.032 M 6.39 % 1.910 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.02 -28.87 % 0.03 -19.29 % 0.04 23.90 % 0.03
EBITDA 1.692 M -24.30 % 2.235 M 1.45 % 2.203 M -1.43 % 2.235 M
Ratio de revenu net 0.02 -39.45 % 0.03 -9.04 % 0.03 9.94 % 0.03
Ratio EBITDA 0.03 -9.70 % 0.04 -12.89 % 0.04 14.79 % 0.04
Taux de profit brut 0.07 5.13 % 0.07 35.00 % 0.05 -25.92 % 0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 11.250 M -13.46 % 13.000 M 0.00 % 13.000 M 0.00 % 13.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.250 M -13.46 % 13.000 M 0.00 % 13.000 M 0.00 % 13.000 M
Bénéfice par action diluée 0.08 -43.00 % 0.14 7.69 % 0.13 -7.14 % 0.14
Bénéfice par action 0.08 -43.00 % 0.14 7.69 % 0.13 -7.14 % 0.14
Bénéfice brut 3.916 M -11.86 % 4.443 M 57.22 % 2.826 M -36.39 % 4.443 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 241.000 K 70.92 % 141.000 K -61.05 % 362.000 K 156.74 % 141.000 K
Coût des revenus 49.289 M -16.49 % 59.020 M 14.23 % 51.667 M -12.46 % 59.020 M
Dépenses générales et administratives 2.227 M 153.93 % 877.000 K -5.90 % 932.000 K 6.27 % 877.000 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.000 K -99.93 % 1.334 M 534.53 % -307.000 K -123.01 % 1.334 M
Dépenses de fonctionnement 2.228 M 0.77 % 2.211 M 253.76 % 625.000 K -71.73 % 2.211 M
Coût et dépenses 51.517 M -15.86 % 61.231 M 17.09 % 52.292 M -14.60 % 61.231 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.227 M 153.93 % 877.000 K -5.90 % 932.000 K 6.27 % 877.000 K
Revenu d'intérêts 4.000 K -50.00 % 8.000 K 300.00 % 2.000 K -75.00 % 8.000 K
Frais d'intérêts 549.000 K 70.50 % 322.000 K 90.53 % 169.000 K -47.52 % 322.000 K
Dépréciation et amortissement 4.000 K 33.33 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K
Résultat d'exploitation 1.688 M -24.37 % 2.232 M 1.41 % 2.201 M -1.39 % 2.232 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.03 -9.79 % 0.04 -12.92 % 0.04 14.84 % 0.04
Total autres revenus dépenses net -549.000 K -70.50 % -322.000 K -477.29 % 85.345 K 126.50 % -322.000 K
2025 2024 2023 2022
2025 2024 2023 2022
Dette nette 23.501 M 2.79 % 22.864 M 46.04 % 15.656 M -31.53 % 22.864 M
Investissements totaux 218.000 K 2 625.00 % 8.000 K 0.000 0.000
Dette totale 24.250 M -0.93 % 24.477 M 44.71 % 16.914 M -30.90 % 24.477 M
Cumul des autres pertes du résultat global 73.000 K 151.72 % 29.000 K 2 800.00 % 1.000 K -96.55 % 29.000 K
Bénéfices non répartis 6.497 M 16.04 % 5.599 M 46.19 % 3.830 M -31.59 % 5.599 M
Actions ordinaires 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Capitaux propres totaux 12.141 M 115.69 % 5.629 M 46.89 % 3.832 M -31.92 % 5.629 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 21.760 M 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000
Total des passifs non courants 21.760 M 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000
Autres passifs courants 2.353 M -27.91 % 3.264 M 141.06 % 1.354 M -58.52 % 3.264 M
Revenus reportés 630.000 K -82.85 % 3.674 M -1.42 % 3.727 M 1.44 % 3.674 M
Dette à court terme 2.490 M -89.83 % 24.477 M 44.87 % 16.896 M -30.97 % 24.477 M
Total des passifs courants 15.944 M -58.05 % 38.008 M 33.60 % 28.450 M -25.15 % 38.008 M
Passifs totaux 37.704 M -0.80 % 38.008 M 33.51 % 28.468 M -25.10 % 38.008 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 578.000 K 1 764.52 % 31.000 K -60.26 % 78.000 K 151.61 % 31.000 K
Total des actifs non courants 766.000 K 66.88 % 459.000 K -29.06 % 647.000 K 40.96 % 459.000 K
Autres actifs circulants 209.000 K 2 512.50 % 8.000 K -99.80 % 4.002 M 49 925.00 % 8.000 K
Investissements à court terme 218.000 K 2 625.00 % 8.000 K 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 749.000 K -53.56 % 1.613 M 28.22 % 1.258 M -22.01 % 1.613 M
Liquidités et placements à court terme 749.000 K -53.56 % 1.613 M 28.22 % 1.258 M -22.01 % 1.613 M
Total des actifs courants 49.079 M 13.67 % 43.178 M 36.41 % 31.653 M -26.69 % 43.178 M
Inventaire 0.000 -100.00 % 233.000 K 0.000 -100.00 % 233.000 K
Créances nettes 48.121 M 16.45 % 41.324 M 56.57 % 26.393 M -36.13 % 41.324 M
Actifs fiscaux 188.000 K -56.07 % 428.000 K -24.78 % 569.000 K 32.94 % 428.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 10.350 M 59.48 % 6.490 M 26.54 % 5.129 M -20.97 % 6.490 M
Impôts à payer 121.000 K 17.48 % 103.000 K -92.34 % 1.344 M 1 204.85 % 103.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 566.000 K 3 044.44 % 18.000 K -73.91 % 69.000 K 283.33 % 18.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 5.570 M 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 49.845 M 14.23 % 43.637 M 35.10 % 32.300 M -25.98 % 43.637 M
2025 2024 2023 2022
2025 2024 2023 2022
Impôt sur le revenu différé 241.000 K 70.92 % 141.000 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -6.723 M 27.70 % -9.299 M -105.64 % -4.522 M 51.37 % -9.299 M
Comptes débiteurs -6.280 M 61.42 % -16.278 M -257.60 % -4.552 M 72.04 % -16.278 M
Inventaire 231.000 K 199.14 % -233.000 K 0.000 100.00 % -233.000 K
Comptes à payer 3.777 M 177.52 % 1.361 M -29.41 % 1.928 M 41.66 % 1.361 M
Autre fonds de roulement -4.451 M -176.07 % 5.851 M 408.27 % -1.898 M -132.44 % 5.851 M
Autres éléments non monétaires 466.000 K 9.91 % 424.000 K -39.58 % 701.744 K 65.51 % 424.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -5.114 M 26.54 % -6.962 M -289.37 % -1.788 M 74.32 % -6.962 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -3.000 K 57.14 % -7.000 K -16.67 % -6.000 K 14.29 % -7.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -3.000 K 57.14 % -7.000 K -16.67 % -6.000 K 14.29 % -7.000 K
Remboursement de dette -1.260 M -117.50 % 7.202 M 374.75 % 1.517 M -78.94 % 7.202 M
Actions ordinaires émises 5.570 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 4.310 M -40.16 % 7.202 M 374.75 % 1.517 M -78.94 % 7.202 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -57.000 K -146.72 % 122.000 K 510.00 % 20.000 K -83.61 % 122.000 K
Variation nette de la trésorerie -864.000 K -343.38 % 355.000 K 238.13 % -257.000 K -172.39 % 355.000 K
Trésorerie au début de la période 1.613 M 28.22 % 1.258 M -16.96 % 1.515 M 20.43 % 1.258 M
Trésorerie à la fin de la période 749.000 K -53.56 % 1.613 M 28.22 % 1.258 M -22.01 % 1.613 M
Trésorerie d'exploitation -5.114 M 26.54 % -6.962 M -289.37 % -1.788 M 74.32 % -6.962 M
Dépenses en capital -3.000 K 57.14 % -7.000 K -16.67 % -6.000 K 14.29 % -7.000 K
Cash-flow disponible -5.117 M 26.57 % -6.969 M -288.46 % -1.794 M 74.26 % -6.969 M
2025 2024 2023 2022
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30
Chiffre d'affaire 24.469 M -14.85 % 28.736 M -10.67 % 32.167 M 2.78 % 31.296 M
Bénéfice net -344.000 K -127.70 % 1.242 M 666.67 % 162.000 K -89.92 % 1.607 M
Bénéfice avant impôt -30.000 K -102.57 % 1.169 M 10 527.27 % 11.000 K -99.42 % 1.899 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 -103.01 % 0.04 11 796.14 % 0.00 -99.44 % 0.06
EBITDA 272.000 K -80.79 % 1.416 M 691.06 % 179.000 K -91.26 % 2.048 M
Ratio de revenu net -0.01 -132.53 % 0.04 758.20 % 0.01 -90.19 % 0.05
Ratio EBITDA 0.01 -77.44 % 0.05 785.51 % 0.01 -91.50 % 0.07
Taux de profit brut 0.06 -24.86 % 0.08 12.89 % 0.07 11.03 % 0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 12.123 M 7.76 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 12.123 M 7.76 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M
Bénéfice par action diluée -0.03 -125.72 % 0.11 666.67 % 0.01 -89.92 % 0.14
Bénéfice par action -0.03 -125.72 % 0.11 666.67 % 0.01 -89.92 % 0.14
Bénéfice brut 1.528 M -36.01 % 2.388 M 0.84 % 2.368 M 14.12 % 2.075 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 314.000 K 530.14 % -73.000 K -148.34 % 151.000 K -48.29 % 292.000 K
Coût des revenus 22.941 M -12.93 % 26.348 M -11.58 % 29.799 M 1.98 % 29.221 M
Dépenses générales et administratives 1.166 M 38.97 % 839.000 K 108.19 % 403.000 K -4.28 % 421.000 K
Frais de vente et de marketing 93.000 K -34.51 % 142.000 K -92.06 % 1.789 M 559.90 % -389.000 K
Autres dépenses -5.000 K 28.57 % -7.000 K 22.22 % -9.000 K -125.00 % -4.000 K
Dépenses de fonctionnement 1.254 M 28.75 % 974.000 K -55.38 % 2.183 M 7 696.43 % 28.000 K
Coût et dépenses 24.195 M -11.44 % 27.322 M -14.57 % 31.982 M 9.34 % 29.249 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.259 M 28.34 % 981.000 K -55.25 % 2.192 M 6 750.00 % 32.000 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K
Résultat d'exploitation 274.000 K -80.62 % 1.414 M 664.32 % 185.000 K -90.96 % 2.047 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 -77.24 % 0.05 755.58 % 0.01 -91.21 % 0.07
Total autres revenus dépenses net -304.000 K -24.08 % -245.000 K 0.000 100.00 % -148.000 K
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31
Dette nette 23.501 M -11.87 % 26.665 M 16.62 % 22.864 M
Investissements totaux 218.000 K 1 576.92 % 13.000 K 62.50 % 8.000 K
Dette totale 24.250 M -10.53 % 27.105 M 10.74 % 24.477 M
Cumul des autres pertes du résultat global 73.000 K -10.98 % 82.000 K 182.76 % 29.000 K
Bénéfices non répartis 6.497 M -5.03 % 6.841 M 22.18 % 5.599 M
Actions ordinaires 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Capitaux propres totaux 12.141 M 75.35 % 6.924 M 23.01 % 5.629 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 21.760 M -6.00 % 23.148 M 0.000
Total des passifs non courants 21.760 M -6.00 % 23.148 M 0.000
Autres passifs courants 2.353 M 91.61 % 1.228 M -62.38 % 3.264 M
Revenus reportés 630.000 K -77.12 % 2.754 M -25.04 % 3.674 M
Dette à court terme 2.490 M -37.07 % 3.957 M -83.83 % 24.477 M
Total des passifs courants 15.944 M -1.67 % 16.214 M -57.34 % 38.008 M
Passifs totaux 37.704 M -4.21 % 39.362 M 3.56 % 38.008 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 578.000 K -23.85 % 759.000 K 2 348.39 % 31.000 K
Total des actifs non courants 766.000 K -39.45 % 1.265 M 175.60 % 459.000 K
Autres actifs circulants 209.000 K -36.67 % 330.000 K 0.000
Investissements à court terme 218.000 K 1 576.92 % 13.000 K 62.50 % 8.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 749.000 K 70.23 % 440.000 K -72.72 % 1.613 M
Liquidités et placements à court terme 749.000 K 65.34 % 453.000 K -71.92 % 1.613 M
Total des actifs courants 49.079 M 9.01 % 45.021 M 4.27 % 43.178 M
Inventaire 0.000 -100.00 % 20.000 K -91.42 % 233.000 K
Créances nettes 48.121 M 8.83 % 44.218 M 6.98 % 41.332 M
Actifs fiscaux 188.000 K -62.85 % 506.000 K 18.22 % 428.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 10.350 M 26.57 % 8.177 M 25.99 % 6.490 M
Impôts à payer 121.000 K 23.47 % 98.000 K -4.85 % 103.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 566.000 K -24.13 % 746.000 K 4 044.44 % 18.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 5.570 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 49.845 M 7.69 % 46.286 M 6.07 % 43.637 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -2.854 M 38.16 % -4.615 M 44.52 % -8.319 M -263.59 % -2.288 M
Comptes débiteurs -3.571 M -31.82 % -2.709 M 72.97 % -10.024 M -60.28 % -6.254 M
Inventaire 20.000 K -90.52 % 211.000 K -27.24 % 290.000 K 155.45 % -523.000 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 697.000 K 132.92 % -2.117 M -249.61 % 1.415 M -68.48 % 4.489 M
Autres éléments non monétaires 475.000 K -51.43 % 978.000 K 1 011.36 % 88.000 K -95.07 % 1.785 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.721 M -13.71 % -2.393 M 70.34 % -8.067 M -830.05 % 1.105 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.000 K 50.00 % -2.000 K 33.33 % -3.000 K 25.00 % -4.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -4.000 K -200.00 % 4.000 K 500.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -5.000 K -350.00 % 2.000 K 150.00 % -4.000 K -33.33 % -3.000 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 3.096 M 155.02 % 1.214 M -46.80 % 2.282 M -53.62 % 4.920 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 3.096 M 155.02 % 1.214 M -46.80 % 2.282 M -53.62 % 4.920 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -61.000 K -1 625.00 % 4.000 K -92.98 % 57.000 K -12.31 % 65.000 K
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.345 M
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.345 M
Trésorerie d'exploitation -2.721 M -13.71 % -2.393 M 70.34 % -8.067 M -830.05 % 1.105 M
Dépenses en capital -1.000 K 50.00 % -2.000 K 33.33 % -3.000 K 25.00 % -4.000 K
Cash-flow disponible -2.722 M -13.65 % -2.395 M 70.32 % -8.070 M -832.97 % 1.101 M
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