Optima Health plc OPT.L
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 105.049 M -5.26 % | 110.887 M -3.87 % | 115.349 M 415.27 % | 22.386 M |
| Bénéfice net | 1.652 M 252.54 % | -1.083 M -168.03 % | 1.592 M 747.15 % | -246.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.575 M 400.82 % | -856.000 K -219.89 % | 714.000 K 239.73 % | -511.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 417.54 % | -0.01 -224.71 % | 0.01 127.12 % | -0.02 |
| EBITDA | 13.653 M 35.77 % | 10.056 M -9.10 % | 11.063 M 535.44 % | 1.741 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 261.02 % | -0.01 -170.77 % | 0.01 225.59 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.13 43.31 % | 0.09 -5.44 % | 0.10 23.32 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.31 -4.38 % | 0.33 2.72 % | 0.32 -10.85 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 51.382 M -42.12 % | 88.776 M 0.00 % | 88.776 M 0.00 % | 88.776 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 51.382 M -42.12 % | 88.776 M 0.00 % | 88.776 M 0.00 % | 88.776 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 368.33 % | -0.01 -167.04 % | 0.02 739.29 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.03 368.33 % | -0.01 -167.04 % | 0.02 739.29 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 33.041 M -9.41 % | 36.474 M -1.25 % | 36.936 M 359.35 % | 8.041 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 923.000 K 306.61 % | 227.000 K 125.85 % | -878.000 K -231.32 % | -265.000 K |
| Coût des revenus | 72.008 M -3.23 % | 74.413 M -5.10 % | 78.413 M 446.62 % | 14.345 M |
| Dépenses générales et administratives | 19.569 M 6.91 % | 18.305 M 13.75 % | 16.092 M 217.90 % | 5.062 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 10.232 M -45.83 % | 18.890 M -5.55 % | 19.999 M 475.68 % | 3.474 M |
| Dépenses de fonctionnement | 29.801 M -19.88 % | 37.195 M 3.06 % | 36.091 M 322.81 % | 8.536 M |
| Coût et dépenses | 101.809 M -8.78 % | 111.608 M -2.53 % | 114.504 M 400.43 % | 22.881 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.569 M 6.91 % | 18.305 M 13.75 % | 16.092 M 217.90 % | 5.062 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K |
| Frais d'intérêts | 665.000 K 392.59 % | 135.000 K 0.75 % | 134.000 K 688.24 % | 17.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.413 M -3.38 % | 10.777 M 5.50 % | 10.215 M 357.05 % | 2.235 M |
| Résultat d'exploitation | 3.240 M 549.38 % | -721.000 K -185.33 % | 845.000 K 270.71 % | -495.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 574.35 % | -0.01 -188.76 % | 0.01 133.13 % | -0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -665.000 K -392.59 % | -135.000 K -3.05 % | -131.000 K -718.75 % | -16.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.888 M 62.99 % | 4.226 M -90.64 % | 45.140 M 66.23 % | 27.155 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 21.685 M 74.16 % | 12.451 M -78.48 % | 57.867 M 69.90 % | 34.059 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 162.442 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.797 M | 0.000 -100.00 % | 706.000 K 477.54 % | -187.000 K |
| Actions ordinaires | 888.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 168.120 M 31.74 % | 127.618 M -0.32 % | 128.029 M 1.36 % | 126.311 M |
| Autres passifs non courants | 3.387 M 147.59 % | 1.368 M 17.93 % | 1.160 M 125.68 % | 514.000 K |
| Dette à long terme | 20.859 M 2 871.37 % | 702.000 K -56.61 % | 1.618 M -10.41 % | 1.806 M |
| Total des passifs non courants | 37.338 M 126.52 % | 16.483 M -14.12 % | 19.194 M 8.37 % | 17.712 M |
| Autres passifs courants | 6.624 M -60.59 % | 16.807 M 25.96 % | 13.343 M 38.48 % | 9.635 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.299 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.652 M -85.94 % | 11.749 M -79.11 % | 56.249 M 74.40 % | 32.253 M |
| Total des passifs courants | 12.685 M -59.89 % | 31.627 M -59.48 % | 78.048 M 60.80 % | 48.537 M |
| Passifs totaux | 50.023 M 3.98 % | 48.110 M -50.53 % | 97.242 M 46.78 % | 66.249 M |
| Autres actifs non courants | 83.000 K 0.00 % | 83.000 K 0.00 % | 83.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 61.707 M -8.12 % | 67.159 M -7.56 % | 72.655 M 8.85 % | 66.747 M |
| GoodWill | 114.974 M 2.04 % | 112.671 M 0.00 % | 112.671 M 12.14 % | 100.473 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 176.681 M -1.75 % | 179.830 M -2.97 % | 185.326 M 10.83 % | 167.220 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.325 M 56.68 % | 4.675 M -33.16 % | 6.994 M 50.77 % | 4.639 M |
| Total des actifs non courants | 184.089 M -0.27 % | 184.588 M -4.06 % | 192.403 M 11.95 % | 171.859 M |
| Autres actifs circulants | 1.272 M 41.18 % | 901.000 K -32.31 % | 1.331 M 39.96 % | 951.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.797 M 79.90 % | 8.225 M -35.37 % | 12.727 M 84.34 % | 6.904 M |
| Liquidités et placements à court terme | 14.797 M 79.90 % | 8.225 M -35.37 % | 12.727 M 84.34 % | 6.904 M |
| Total des actifs courants | 34.054 M 31.99 % | 25.800 M -21.50 % | 32.868 M 58.77 % | 20.701 M |
| Inventaire | 100.000 K 58.73 % | 63.000 K -61.35 % | 163.000 K 246.81 % | 47.000 K |
| Créances nettes | 17.885 M 7.67 % | 16.611 M -10.92 % | 18.647 M 45.69 % | 12.799 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.539 M -48.85 % | 3.009 M -22.77 % | 3.896 M 68.00 % | 2.319 M |
| Impôts à payer | 2.870 M 4 529.03 % | 62.000 K -98.64 % | 4.560 M 5.31 % | 4.330 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.685 M 95.29 % | 2.399 M -36.40 % | 3.772 M 58.35 % | 2.382 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.993 M | 0.000 -100.00 % | 127.323 M 0.65 % | 126.498 M |
| Impôts différés passifs non courants | 13.092 M -9.17 % | 14.413 M -12.20 % | 16.416 M 6.65 % | 15.392 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 218.143 M 3.69 % | 210.388 M -6.61 % | 225.271 M 16.99 % | 192.560 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 39.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.973 M -278.05 % | 4.478 M 345.50 % | -1.824 M 22.94 % | -2.367 M |
| Comptes débiteurs | -284.000 K -112.08 % | 2.351 M 135.42 % | -6.637 M -570.38 % | 1.411 M |
| Inventaire | -32.000 K -132.00 % | 100.000 K 304.08 % | -49.000 K -1 733.33 % | 3.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -7.657 M -477.75 % | 2.027 M -58.31 % | 4.862 M 228.59 % | -3.781 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.367 M -52.32 % | -1.554 M 38.14 % | -2.512 M -1 201.55 % | -193.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.687 M -79.08 % | 12.845 M 94.83 % | 6.593 M 888.64 % | -836.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.795 M -344.31 % | -404.000 K 76.63 % | -1.729 M -447.15 % | -316.000 K |
| Acquisitions nettes | -1.932 M | 0.000 -100.00 % | 1.431 M -83.30 % | 8.569 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.924 M 21.31 % | -2.445 M -314.29 % | 1.141 M 338.20 % | -479.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.651 M -98.35 % | -2.849 M -437.96 % | 843.000 K -89.16 % | 7.774 M |
| Remboursement de dette | 17.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.975 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -20.746 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.564 M 3.87 % | -1.627 M -0.87 % | -1.613 M -686.83 % | -205.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.335 M -104.98 % | -1.627 M -0.87 % | -1.613 M -686.83 % | -205.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.299 M -175.27 % | 8.369 M 43.72 % | 5.823 M -13.52 % | 6.733 M |
| Trésorerie au début de la période | 21.096 M 65.76 % | 12.727 M 84.34 % | 6.904 M 3 937.43 % | 171.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.797 M -29.86 % | 21.096 M 65.76 % | 12.727 M 84.34 % | 6.904 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.687 M -79.08 % | 12.845 M 94.83 % | 6.593 M 888.64 % | -836.000 K |
| Dépenses en capital | -3.751 M -31.66 % | -2.849 M 32.10 % | -4.196 M -427.14 % | -796.000 K |
| Cash-flow disponible | -1.064 M -110.64 % | 9.996 M 317.02 % | 2.397 M 246.88 % | -1.632 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024-09-30 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 50.751 M -10.59 % | 56.760 M |
| Bénéfice net | -672.000 K -147.97 % | -271.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -530.000 K -295.52 % | -134.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -342.35 % | 0.00 |
| EBITDA | 4.794 M -11.30 % | 5.405 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 -177.33 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -0.80 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.21 -10.72 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 88.776 M 0.00 % | 88.776 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 88.776 M 0.00 % | 88.776 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -145.16 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 -145.16 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 10.527 M -20.17 % | 13.187 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 142.000 K 3.65 % | 137.000 K |
| Coût des revenus | 40.224 M -7.69 % | 43.573 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.070 M -19.70 % | 8.805 M |
| Coût et dépenses | -47.294 M 9.71 % | -52.378 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.070 M -19.70 % | 8.805 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 93.000 K 24.00 % | 75.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.231 M -4.26 % | 5.464 M |
| Résultat d'exploitation | 3.457 M -21.11 % | 4.382 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -11.77 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.987 M 11.71 % | -4.516 M |
| 2024-09-30 | 2023-09-30 |
| 2024-09-30 | |
|---|---|
| Dette nette | 3.609 M |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 12.993 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 162.403 M |
| Bénéfices non répartis | -527.000 K |
| Actions ordinaires | 888.000 K |
| Capitaux propres totaux | 165.757 M |
| Autres passifs non courants | 1.252 M |
| Dette à long terme | 12.158 M |
| Total des passifs non courants | 27.201 M |
| Autres passifs courants | 150.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 835.000 K |
| Total des passifs courants | 17.230 M |
| Passifs totaux | 44.431 M |
| Autres actifs non courants | 83.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 64.109 M |
| GoodWill | 112.671 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 176.780 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.245 M |
| Total des actifs non courants | 182.108 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.384 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.384 M |
| Total des actifs courants | 28.080 M |
| Inventaire | 83.000 K |
| Créances nettes | 18.613 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 16.245 M |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.158 M |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.993 M |
| Impôts différés passifs non courants | 13.791 M |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 210.188 M |
| 2024-09-30 |
| 2024-09-30 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -4.691 M -250.34 % | -1.339 M |
| Comptes débiteurs | -1.101 M 51.88 % | -2.288 M |
| Inventaire | -20.000 K -164.52 % | 31.000 K |
| Comptes à payer | -3.570 M -488.89 % | 918.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -453.999 K -820.63 % | 63.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -585.999 K -114.96 % | 3.917 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.662 M -12.15 % | -1.482 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.662 M -12.15 % | -1.482 M |
| Remboursement de dette | 10.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.975 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -20.746 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -693.000 K 17.70 % | -842.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.464 M -1 023.99 % | -842.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.384 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -585.999 K -114.96 % | 3.917 M |
| Dépenses en capital | -694.000 K -136.05 % | -294.000 K |
| Cash-flow disponible | -1.280 M -135.33 % | 3.623 M |
| 2024 | 2023 |