Optima bank S.A. OPTIMA.AT
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 96.475 M 102.66 % | 47.604 M 163.05 % | 18.097 M |
| Bénéfice net | 42.425 M 322.18 % | 10.049 M 305.12 % | -4.899 M |
| Bénéfice avant impôt | 48.105 M 375.25 % | 10.122 M 270.15 % | -5.949 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.50 134.51 % | 0.21 164.68 % | -0.33 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.44 108.32 % | 0.21 177.98 % | -0.27 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 73.694 M 0.00 % | 73.694 M 0.00 % | 73.694 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 73.694 M 0.00 % | 73.694 M 0.00 % | 73.694 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.58 314.29 % | 0.14 310.53 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | 0.58 314.29 % | 0.14 310.53 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 96.475 M 102.66 % | 47.604 M 163.05 % | 18.097 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.678 M 7 678.08 % | 73.000 K 106.95 % | -1.050 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.549 M 30.50 % | 1.187 M 52.37 % | 779.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 522.000 K 20.55 % | 433.000 K -15.76 % | 514.000 K |
| Autres dépenses | 39.775 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 41.846 M 24.00 % | 33.746 M 27.81 % | 26.404 M |
| Coût et dépenses | 41.846 M 24.00 % | 33.746 M 27.81 % | 26.404 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.071 M 27.84 % | 1.620 M 25.29 % | 1.293 M |
| Revenu d'intérêts | 65.057 M 119.03 % | 29.702 M 195.63 % | 10.047 M |
| Frais d'intérêts | 4.265 M 59.86 % | 2.668 M -0.37 % | 2.678 M |
| Dépréciation et amortissement | 5.956 M 17.85 % | 5.054 M 63.40 % | 3.093 M |
| Résultat d'exploitation | 54.629 M 439.71 % | 10.122 M 270.15 % | -5.949 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.57 166.31 % | 0.21 164.68 % | -0.33 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.524 M | 0.000 100.00 % | -5.771 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -306.357 M -107.02 % | -147.986 M 22.37 % | -190.640 M |
| Investissements totaux | 487.905 M 43.62 % | 339.713 M 15.05 % | 295.266 M |
| Dette totale | 25.294 M 26.69 % | 19.966 M 0.47 % | 19.872 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 19.573 M 189.42 % | -21.889 M 31.46 % | -31.934 M |
| Actions ordinaires | 160.279 M 0.00 % | 160.279 M 0.00 % | 160.279 M |
| Capitaux propres totaux | 252.953 M 61.83 % | 156.304 M 5.96 % | 147.518 M |
| Autres passifs non courants | -25.294 M -26.69 % | -19.966 M -0.47 % | -19.872 M |
| Dette à long terme | 25.294 M 26.69 % | 19.966 M 0.47 % | 19.872 M |
| Total des passifs non courants | 25.294 M 26.69 % | 19.966 M 0.47 % | 19.872 M |
| Autres passifs courants | -37.850 M -1 942.63 % | -1.853 M -121.12 % | -838.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 3.254 M -90.96 % | 35.998 M |
| Passifs totaux | 2.355 B 59.26 % | 1.479 B 73.43 % | 852.573 M |
| Autres actifs non courants | -529.504 M -39.46 % | -379.676 M -14.09 % | -332.789 M |
| Investissements à long terme | 487.905 M 43.62 % | 339.713 M 15.05 % | 295.266 M |
| Immobilisations incorporelles | 10.324 M 18.26 % | 8.730 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.324 M 18.26 % | 8.730 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 31.275 M 0.13 % | 31.233 M -16.76 % | 37.523 M |
| Total des actifs non courants | 529.504 M 39.46 % | 379.676 M 14.09 % | 332.789 M |
| Autres actifs circulants | -45.582 M -674.01 % | 7.941 M 88.04 % | 4.223 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 331.651 M 97.47 % | 167.952 M -20.22 % | 210.512 M |
| Liquidités et placements à court terme | 331.651 M 97.47 % | 167.952 M -20.22 % | 210.512 M |
| Total des actifs courants | 365.459 M 113.08 % | 171.515 M -25.23 % | 229.390 M |
| Inventaire | 45.582 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 33.808 M 848.86 % | 3.563 M -81.13 % | 18.878 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.713 B 58.04 % | 1.084 B 147.48 % | 437.912 M |
| Compte à payer | 32.608 M 902.09 % | 3.254 M -90.96 % | 35.998 M |
| Impôts à payer | 5.242 M 182.89 % | 1.853 M 121.12 % | 838.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 18.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 73.083 M 307.97 % | 17.914 M -6.57 % | 19.173 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 2.355 B 61.80 % | 1.455 B 82.68 % | 796.703 M |
| Actifs totaux | 2.608 B 59.50 % | 1.635 B 63.48 % | 1.000 B |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 35.859 M 185.90 % | -41.743 M -108.84 % | 472.145 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 35.859 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.034 M 933.52 % | -364.000 K 79.92 % | -1.813 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 92.954 M 530.78 % | -21.578 M -104.64 % | 465.139 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.706 M 69.74 % | -5.637 M 46.38 % | -10.513 M |
| Acquisitions nettes | -10.000 K -124.39 % | 41.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -667.379 M 49.01 % | -1.309 B -120.35 % | -593.972 M |
| Ventes échéances des investissements | 671.955 M -46.88 % | 1.265 B 760.11 % | 147.080 M |
| Autres activités d'investissement | 3.061 M 306 000.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 5.921 M 112.77 % | -46.371 M 89.85 % | -456.751 M |
| Remboursement de dette | 65.036 M 203 337.50 % | -32.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 10.827 M -84.38 % | 69.312 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.916 M -23.82 % | -2.355 M -31.56 % | -1.790 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 62.120 M 636.02 % | 8.440 M -87.50 % | 67.522 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -18.000 K -131.58 % | 57.000 K 14.00 % | 50.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 160.977 M 370.77 % | -59.451 M -178.27 % | 75.960 M |
| Trésorerie au début de la période | 129.915 M -31.39 % | 189.366 M 66.98 % | 113.406 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 290.892 M 123.91 % | 129.915 M -31.39 % | 189.366 M |
| Trésorerie d'exploitation | 92.954 M 530.78 % | -21.578 M -104.64 % | 465.139 M |
| Dépenses en capital | -5.116 M 9.24 % | -5.637 M 46.38 % | -10.513 M |
| Cash-flow disponible | 87.838 M 422.76 % | -27.215 M -105.99 % | 454.626 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -511.828 M -67.07 % | -306.357 M |
| Investissements totaux | 545.196 M 11.74 % | 487.905 M |
| Dette totale | 24.975 M -1.26 % | 25.294 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 93.732 M 378.88 % | 19.573 M |
| Actions ordinaires | 178.395 M 11.30 % | 160.279 M |
| Capitaux propres totaux | 298.470 M 17.99 % | 252.953 M |
| Autres passifs non courants | -24.975 M 1.26 % | -25.294 M |
| Dette à long terme | 24.975 M -1.26 % | 25.294 M |
| Total des passifs non courants | 24.975 M -1.26 % | 25.294 M |
| Autres passifs courants | -26.259 M -400.93 % | -5.242 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 32.608 M |
| Passifs totaux | 2.911 B 23.61 % | 2.355 B |
| Autres actifs non courants | -585.533 M -10.58 % | -529.504 M |
| Investissements à long terme | 545.196 M 11.74 % | 487.905 M |
| Immobilisations incorporelles | 9.585 M -7.16 % | 10.324 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.498 M 1.69 % | 10.324 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.839 M -4.59 % | 31.275 M |
| Total des actifs non courants | 585.533 M 10.58 % | 529.504 M |
| Autres actifs circulants | -22.435 M -290.55 % | 11.774 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 536.803 M 61.86 % | 331.651 M |
| Liquidités et placements à court terme | 536.803 M 61.86 % | 331.651 M |
| Total des actifs courants | 546.388 M 49.51 % | 365.459 M |
| Inventaire | 22.435 M | 0.000 |
| Créances nettes | 9.585 M -71.65 % | 33.808 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 2.077 B 21.28 % | 1.713 B |
| Compte à payer | 12.561 M -61.48 % | 32.608 M |
| Impôts à payer | 13.698 M 161.31 % | 5.242 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 26.325 M -63.98 % | 73.083 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 2.911 B 26.73 % | 2.297 B |
| Actifs totaux | 3.209 B 23.06 % | 2.608 B |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |