Organic Recycling Systems Ltd. ^{ORGANICREC.BO}

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	437.729 M ^{59.25 %}	274.873 M ^{11.20 %}	247.193 M ^{69.15 %}	146.137 M ^{16.69 %}	125.238 M ^{12.32 %}	111.500 M ^{34.09 %}	83.155 M ^{69.91 %}	48.939 M
Bénéfice net	157.186 M ^{102.32 %}	77.690 M ^{112.63 %}	36.538 M ^{168.29 %}	-53.503 M ^{-19.06 %}	-44.937 M ^{79.95 %}	-224.168 M ^{-29.30 %}	-173.371 M ^{-8.19 %}	-160.240 M
Bénéfice avant impôt	169.296 M ^{153.51 %}	66.781 M ^{43.41 %}	46.567 M ^{187.04 %}	-53.503 M ^{-19.06 %}	-44.937 M ^{79.95 %}	-224.168 M ^{-29.30 %}	-173.371 M ^{-8.19 %}	-160.240 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.39 ^{59.19 %}	0.24 ^{28.97 %}	0.19 ^{151.45 %}	-0.37 ^{-2.04 %}	-0.36 ^{82.15 %}	-2.01 ^{3.57 %}	-2.08 ^{36.32 %}	-3.27
EBITDA	206.209 M ^{96.34 %}	105.026 M ^{-8.72 %}	115.055 M ^{1 894.65 %}	-6.411 M ^{-714.67 %}	1.043 M ^{101.00 %}	-104.322 M ^{-3.09 %}	-101.199 M ^{-6.45 %}	-95.066 M
Ratio de revenu net	0.36 ^{27.05 %}	0.28 ^{91.22 %}	0.15 ^{140.37 %}	-0.37 ^{-2.04 %}	-0.36 ^{82.15 %}	-2.01 ^{3.57 %}	-2.08 ^{36.32 %}	-3.27
Ratio EBITDA	0.47 ^{23.29 %}	0.38 ^{-17.91 %}	0.47 ^{1 160.97 %}	-0.04 ^{-626.77 %}	0.01 ^{100.89 %}	-0.94 ^{23.12 %}	-1.22 ^{37.35 %}	-1.94
Taux de profit brut	0.73 ^{-1.62 %}	0.74 ^{-9.51 %}	0.82 ^{31.81 %}	0.62 ^{287.54 %}	-0.33 ^{-137.25 %}	-0.14 ^{49.86 %}	-0.28 ^{-88.42 %}	-0.15
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.699 M ^{19.01 %}	6.470 M ^{38.59 %}	4.668 M ^{12.79 %}	4.139 M ^{0.00 %}	4.139 M ^{0.00 %}	4.139 M ^{0.00 %}	4.139 M ^{0.00 %}	4.139 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.699 M ^{19.01 %}	6.470 M ^{38.59 %}	4.668 M ^{12.79 %}	4.139 M ^{0.00 %}	4.139 M ^{0.00 %}	4.139 M ^{0.00 %}	4.139 M ^{0.00 %}	4.139 M
Bénéfice par action diluée	18.70 ^{55.70 %}	12.01 ^{152.84 %}	4.75 ^{136.74 %}	-12.93 ^{-19.06 %}	-10.86 ^{79.95 %}	-54.16 ^{-29.29 %}	-41.89 ^{-8.19 %}	-38.72
Bénéfice par action	20.42 ^{70.02 %}	12.01 ^{152.84 %}	4.75 ^{136.74 %}	-12.93 ^{-19.06 %}	-10.86 ^{79.95 %}	-54.16 ^{-29.29 %}	-41.89 ^{-8.19 %}	-38.72
Bénéfice brut	320.357 M ^{56.67 %}	204.479 M ^{0.62 %}	203.216 M ^{122.96 %}	91.145 M ^{318.84 %}	-41.650 M ^{-166.48 %}	-15.630 M ^{32.76 %}	-23.246 M ^{-220.15 %}	-7.261 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	12.110 M ^{211.00 %}	-10.910 M ^{-208.78 %}	10.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	117.372 M ^{66.74 %}	70.394 M ^{60.07 %}	43.977 M ^{-20.03 %}	54.992 M ^{-18.66 %}	67.604 M ^{-46.82 %}	127.130 M ^{19.48 %}	106.401 M ^{89.32 %}	56.200 M
Dépenses générales et administratives	53.348 M ^{16.21 %}	45.905 M ^{-14.61 %}	53.761 M ^{10.36 %}	48.716 M ^{33.66 %}	36.447 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.897 M ^{-13.72 %}	48.560 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	802.000 K ^{146.77 %}	325.000 K ^{-54.48 %}	714.000 K ^{4 100.00 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.919 M ^{-9.99 %}	6.575 M
Autres dépenses	143.987 M	0.000 ^{100.00 %}	-145.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.121 M ^{-96.05 %}	129.686 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	196.818 M ^{320.95 %}	46.756 M ^{-14.29 %}	54.551 M ^{9.01 %}	50.040 M ^{132.81 %}	21.494 M ^{-88.27 %}	183.305 M ^{48.68 %}	123.288 M ^{-7.07 %}	132.670 M
Coût et dépenses	314.190 M ^{58.59 %}	198.118 M ^{159.97 %}	76.209 M ^{-64.00 %}	211.665 M ^{12.36 %}	188.382 M ^{-39.32 %}	310.435 M ^{35.15 %}	229.688 M ^{21.61 %}	188.871 M
Frais de recherche et de développement	8.092 M ^{16 414.29 %}	49.000 K ^{-91.97 %}	610.000 K ^{0.00 %}	610.000 K ^{0.00 %}	610.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	609.919 K	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	44.739 M ^{-4.21 %}	46.707 M ^{-13.64 %}	54.086 M ^{9.42 %}	49.430 M ^{213.58 %}	15.763 M ^{-70.60 %}	53.619 M ^{12.14 %}	47.816 M ^{-13.28 %}	55.135 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	2.633 M ^{157.88 %}	1.021 M ^{-11.45 %}	1.153 M ^{-47.69 %}	2.204 M ^{-91.27 %}	25.234 M ^{-5.97 %}	26.837 M ^{32.15 %}	20.308 M
Frais d'intérêts	2.635 M ^{-79.74 %}	13.003 M ^{-31.22 %}	18.905 M ^{22.65 %}	15.414 M ^{16.38 %}	13.244 M	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	34.278 M ^{29.47 %}	26.475 M ^{-46.60 %}	49.582 M ^{-15.80 %}	58.889 M ^{-7.65 %}	63.765 M ^{-7.03 %}	68.583 M ^{40.40 %}	48.849 M ^{8.72 %}	44.931 M
Résultat d'exploitation	123.539 M ^{60.95 %}	76.755 M ^{-55.11 %}	170.984 M ^{361.84 %}	-65.300 M ^{-3.41 %}	-63.144 M ^{63.48 %}	-172.905 M ^{-15.23 %}	-150.048 M ^{-7.18 %}	-139.997 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.28 ^{1.07 %}	0.28 ^{-59.63 %}	0.69 ^{254.80 %}	-0.45 ^{11.37 %}	-0.50 ^{67.49 %}	-1.55 ^{14.06 %}	-1.80 ^{36.92 %}	-2.86
Total autres revenus dépenses net	45.757 M ^{558.76 %}	-9.974 M ^{91.98 %}	-124.417 M ^{-1 134.65 %}	12.025 M ^{-33.95 %}	18.207 M ^{111.75 %}	-154.920 M ^{-52.33 %}	-101.699 M ^{-3.94 %}	-97.844 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	85.244 M ^{-65.70 %}	248.540 M ^{-64.28 %}	695.843 M ^{29.07 %}	539.139 M ^{0.63 %}	535.774 M ^{-5.63 %}	567.718 M ^{20.73 %}	470.253 M ^{9.97 %}	427.604 M
Investissements totaux	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-79.17 %}	48.000 K ^{-97.40 %}	1.850 M ^{-67.73 %}	5.732 M ^{38 112.79 %}	15.000 K
Dette totale	357.816 M ^{8.27 %}	330.482 M ^{-52.66 %}	698.141 M ^{28.85 %}	541.838 M ^{-0.58 %}	544.989 M ^{-4.66 %}	571.621 M ^{12.97 %}	505.979 M ^{8.40 %}	466.760 M
Cumul des autres pertes du résultat global	118.755 M ^{12 850.38 %}	917.000 K ^{0.00 %}	917.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-659.378 M ^{19.25 %}	-816.563 M ^{8.69 %}	-894.253 M ^{3.83 %}	-929.875 M ^{-6.11 %}	-876.372 M ^{-5.52 %}	-830.495 M ^{-36.97 %}	-606.326 M ^{-40.04 %}	-432.956 M
Actions ordinaires	88.169 M ^{14.52 %}	76.993 M ^{48.09 %}	51.991 M ^{37 574.64 %}	138.000 K ^{0.00 %}	138.000 K ^{0.36 %}	137.500 K ^{0.00 %}	137.500 K ^{0.00 %}	137.500 K
Capitaux propres totaux	1.354 B ^{65.97 %}	815.609 M ^{219.84 %}	255.007 M ^{215.27 %}	80.886 M ^{-39.81 %}	134.388 M ^{-25.45 %}	180.266 M ^{-55.43 %}	404.434 M ^{-11.26 %}	455.735 M
Autres passifs non courants	91.317 M ^{179.51 %}	32.670 M ^{-3.84 %}	33.976 M ^{1.38 %}	33.515 M ^{1.14 %}	33.138 M ^{-49.82 %}	66.034 M ^{-70.96 %}	227.414 M ^{0.24 %}	226.863 M
Dette à long terme	350.280 M ^{12.22 %}	312.123 M ^{-53.44 %}	670.371 M ^{43.36 %}	467.600 M ^{0.15 %}	466.890 M ^{-6.41 %}	498.886 M ^{796.75 %}	55.633 M ^{-25.18 %}	74.355 M
Total des passifs non courants	441.597 M ^{27.63 %}	345.993 M ^{-51.98 %}	720.547 M ^{39.29 %}	517.315 M ^{-12.44 %}	590.804 M ^{4.58 %}	564.920 M ^{99.59 %}	283.047 M ^{-6.03 %}	301.219 M
Autres passifs courants	114.276 M ^{21.80 %}	93.825 M ^{-10.28 %}	104.581 M ^{-66.05 %}	308.053 M ^{119.32 %}	140.460 M ^{34.53 %}	104.410 M ^{-4.08 %}	108.847 M ^{-25.17 %}	145.458 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	7.536 M ^{-58.95 %}	18.359 M ^{-33.89 %}	27.770 M ^{-62.59 %}	74.238 M ^{-4.94 %}	78.099 M ^{7.37 %}	72.735 M ^{-83.85 %}	450.346 M ^{14.77 %}	392.405 M
Total des passifs courants	140.924 M ^{-25.37 %}	188.836 M ^{-13.20 %}	217.556 M ^{-53.59 %}	468.734 M ^{55.17 %}	302.077 M ^{13.26 %}	266.721 M ^{-56.85 %}	618.083 M ^{14.91 %}	537.863 M
Passifs totaux	582.521 M ^{8.92 %}	534.829 M ^{-42.99 %}	938.103 M ^{-4.86 %}	986.049 M ^{10.43 %}	892.881 M ^{7.36 %}	831.641 M ^{-7.71 %}	901.129 M ^{7.39 %}	839.081 M
Autres actifs non courants	267.570 M ^{112.83 %}	125.723 M ^{18.87 %}	105.761 M ^{-14.26 %}	123.344 M ^{1.84 %}	121.114 M ^{-9.96 %}	134.513 M ^{10.16 %}	122.105 M ^{7.03 %}	114.082 M
Investissements à long terme	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-79.17 %}	48.000 K ^{380.00 %}	10.000 K ^{-33.33 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K
Immobilisations incorporelles	145.873 M ^{13.17 %}	128.902 M ^{26.82 %}	101.638 M ^{66.11 %}	61.189 M ^{99.44 %}	30.681 M ^{1 404.80 %}	2.039 M ^{-25.59 %}	2.740 M ^{-11.47 %}	3.095 M
GoodWill	9.381 M ^{0.00 %}	9.381 M ^{0.00 %}	9.381 M ^{0.00 %}	9.381 M ^{-10.53 %}	10.485 M ^{0.00 %}	10.485 M ^{0.00 %}	10.485 M ^{0.00 %}	10.485 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	155.254 M ^{12.27 %}	138.283 M ^{24.56 %}	111.019 M ^{57.32 %}	70.570 M ^{71.43 %}	41.166 M ^{228.71 %}	12.524 M ^{-5.30 %}	13.225 M ^{-2.61 %}	13.580 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	631.694 M ^{7.88 %}	585.545 M ^{-1.46 %}	594.239 M ^{-6.66 %}	636.651 M ^{-5.81 %}	675.898 M ^{-7.99 %}	734.555 M ^{-27.79 %}	1.017 B ^{-2.60 %}	1.044 B
Total des actifs non courants	1.148 B ^{35.12 %}	849.561 M ^{4.75 %}	811.029 M ^{-2.35 %}	830.575 M ^{-0.91 %}	838.226 M ^{-4.92 %}	881.602 M ^{-23.52 %}	1.153 B ^{-1.66 %}	1.172 B
Autres actifs circulants	2.996 M ^{-86.55 %}	22.278 M ^{50.80 %}	14.773 M ^{-32.02 %}	21.732 M ^{-9.20 %}	23.933 M ^{55.83 %}	15.359 M ^{-48.94 %}	30.080 M ^{-19.84 %}	37.526 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.840 M ^{-67.82 %}	5.717 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	272.572 M ^{232.64 %}	81.942 M ^{3 465.80 %}	2.298 M ^{-14.86 %}	2.699 M ^{-70.71 %}	9.215 M ^{136.06 %}	3.904 M ^{-89.07 %}	35.726 M ^{-8.76 %}	39.156 M
Liquidités et placements à court terme	272.572 M ^{232.64 %}	81.942 M ^{3 465.80 %}	2.298 M ^{-14.86 %}	2.699 M ^{-70.71 %}	9.215 M ^{60.45 %}	5.743 M ^{-86.14 %}	41.443 M ^{5.84 %}	39.156 M
Total des actifs courants	788.207 M ^{57.37 %}	500.877 M ^{31.09 %}	382.081 M ^{61.65 %}	236.360 M ^{25.03 %}	189.043 M ^{45.08 %}	130.305 M ^{-14.78 %}	152.908 M ^{24.60 %}	122.715 M
Inventaire	36.623 M ^{213.90 %}	11.667 M ^{30.07 %}	8.970 M ^{-25.47 %}	12.036 M ^{12.74 %}	10.676 M ^{-11.36 %}	12.044 M ^{-51.38 %}	24.769 M ^{-12.42 %}	28.282 M
Créances nettes	476.016 M ^{23.64 %}	384.990 M ^{8.13 %}	356.040 M ^{78.12 %}	199.893 M ^{37.65 %}	145.219 M ^{49.47 %}	97.159 M ^{71.61 %}	56.616 M ^{218.94 %}	17.751 M
Actifs fiscaux	93.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	19.112 M ^{-75.07 %}	76.652 M ^{-10.04 %}	85.205 M ^{-1.43 %}	86.443 M ^{3.50 %}	83.518 M ^{-6.76 %}	89.576 M ^{52.11 %}	58.889 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{-92.59 %}	16.200 M ^{0.00 %}	16.200 M ^{-82.16 %}	90.782 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	1.576 M ^{0.00 %}	1.576 M ^{0.00 %}	1.576 M ^{-64.50 %}	4.440 M ^{0.00 %}	4.440 M ^{-0.01 %}	4.440 M ^{0.00 %}	4.440 M ^{4.80 %}	4.237 M
Autres total actionnaires capitaux propres	1.265 B ^{-18.50 %}	1.553 B ^{41.83 %}	1.095 B ^{8.80 %}	1.006 B ^{0.00 %}	1.006 B ^{0.00 %}	1.006 B ^{0.00 %}	1.006 B ^{13.78 %}	884.316 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.936 B ^{43.37 %}	1.350 B ^{13.19 %}	1.193 B ^{11.83 %}	1.067 B ^{3.86 %}	1.027 B ^{1.52 %}	1.012 B ^{-22.49 %}	1.306 B ^{0.83 %}	1.295 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-266.568 M ^{-295.40 %}	-67.418 M ^{80.47 %}	-345.117 M ^{-658.56 %}	61.787 M ^{2 302.29 %}	2.572 M ^{114.16 %}	-18.168 M ^{82.44 %}	-103.467 M ^{-1 006.33 %}	11.416 M
Comptes débiteurs	-32.724 M ^{25.74 %}	-44.067 M ^{60.98 %}	-112.946 M ^{-66.74 %}	-67.736 M ^{-40.93 %}	-48.063 M ^{-18.55 %}	-40.543 M ^{-4.32 %}	-38.864 M ^{-419.69 %}	12.157 M
Inventaire	-24.956 M ^{-825.32 %}	-2.697 M ^{-187.96 %}	3.066 M ^{325.44 %}	-1.360 M ^{-199.42 %}	1.368 M ^{-89.25 %}	12.725 M ^{262.29 %}	3.512 M ^{9.34 %}	3.213 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-208.888 M ^{-911.37 %}	-20.654 M ^{91.22 %}	-235.237 M ^{-279.73 %}	130.883 M ^{165.66 %}	49.267 M ^{410.54 %}	9.650 M ^{114.17 %}	-68.115 M ^{-1 623.03 %}	-3.953 M
Autres éléments non monétaires	-4.040 M ^{54.25 %}	-8.831 M ^{-139.07 %}	22.602 M ^{101.35 %}	11.225 M ^{147.53 %}	-23.615 M ^{-126.80 %}	88.123 M ^{2.48 %}	85.987 M ^{344.50 %}	19.345 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-67.034 M ^{-339.33 %}	28.009 M ^{111.82 %}	-237.047 M ^{-402.36 %}	78.398 M ^{3 639.41 %}	-2.215 M ^{97.41 %}	-85.630 M ^{39.70 %}	-142.000 M ^{-67.95 %}	-84.548 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-147.669 M ^{-1 814.05 %}	-7.715 M ^{38.87 %}	-12.621 M ^{65.34 %}	-36.417 M ^{-548.45 %}	-5.616 M ^{1.22 %}	-5.685 M ^{98.59 %}	-403.758 M ^{-627.55 %}	-55.495 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-18.707 M ^{56.04 %}	-42.552 M ^{-63.81 %}	-25.977 M ^{14.44 %}	-30.360 M ^{-3.32 %}	-29.384 M ^{-157.37 %}	51.218 M ^{514.71 %}	8.332 M ^{652.26 %}	-1.509 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-166.376 M ^{-230.98 %}	-50.267 M ^{-30.23 %}	-38.598 M ^{42.20 %}	-66.777 M ^{-90.79 %}	-35.000 M ^{-176.87 %}	45.532 M ^{111.51 %}	-395.426 M ^{-593.68 %}	-57.004 M
Remboursement de dette	27.333 M ^{107.43 %}	-367.659 M ^{-273.14 %}	212.352 M ^{10 776.32 %}	-1.989 M ^{-103.34 %}	59.540 M ^{-27.34 %}	81.942 M ^{-77.43 %}	363.017 M ^{711.92 %}	-59.325 M
Actions ordinaires émises	446.355 M ^{-7.57 %}	482.912 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-68.212 M ^{-422.58 %}	-13.053 M ^{-120.75 %}	62.893 M ^{482.14 %}	-16.458 M ^{-8.53 %}	-15.164 M ^{65.17 %}	-43.541 M ^{-124.77 %}	175.754 M ^{-12.91 %}	201.812 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	405.476 M ^{296.75 %}	102.200 M ^{-62.87 %}	275.245 M ^{1 592.09 %}	-18.447 M ^{-141.57 %}	44.376 M ^{15.56 %}	38.400 M ^{-92.87 %}	538.772 M ^{278.12 %}	142.488 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.054 M	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	172.066 M ^{115.24 %}	79.943 M ^{20 035.91 %}	-401.000 K ^{94.13 %}	-6.826 M ^{-195.32 %}	7.161 M ^{521.91 %}	-1.697 M ^{-226.23 %}	1.345 M ^{43.66 %}	936.049 K
Trésorerie au début de la période	81.931 M ^{4 021.28 %}	1.988 M ^{-16.79 %}	2.389 M ^{-74.07 %}	9.215 M ^{348.72 %}	2.054 M ^{-45.25 %}	3.751 M ^{55.88 %}	2.406 M ^{63.67 %}	1.470 M
Trésorerie à la fin de la période	253.997 M ^{210.01 %}	81.931 M ^{4 021.28 %}	1.988 M ^{-16.79 %}	2.389 M ^{-74.07 %}	9.215 M ^{348.72 %}	2.054 M ^{-45.25 %}	3.751 M ^{55.88 %}	2.406 M
Trésorerie d'exploitation	-67.034 M ^{-339.33 %}	28.009 M ^{111.82 %}	-237.047 M ^{-402.36 %}	78.398 M ^{3 639.41 %}	-2.215 M ^{97.41 %}	-85.630 M ^{39.70 %}	-142.000 M ^{-67.95 %}	-84.548 M
Dépenses en capital	-245.265 M ^{-1 013.27 %}	-22.031 M ^{-74.56 %}	-12.621 M ^{65.34 %}	-36.417 M ^{-548.45 %}	-5.616 M ^{1.22 %}	-5.685 M ^{98.59 %}	-403.758 M ^{-627.55 %}	-55.495 M
Cash-flow disponible	-312.299 M ^{-5 324.14 %}	5.978 M ^{102.39 %}	-249.668 M ^{-694.72 %}	41.981 M ^{636.09 %}	-7.831 M ^{91.42 %}	-91.316 M ^{83.27 %}	-545.759 M ^{-289.71 %}	-140.043 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30
Chiffre d'affaire	311.598 M ^{77.32 %}	175.724 M ^{17.83 %}	149.134 M ^{18.61 %}	125.739 M
Bénéfice net	89.470 M ^{32.13 %}	67.716 M ^{17.68 %}	57.542 M ^{185.60 %}	20.148 M
Bénéfice avant impôt	96.517 M ^{32.61 %}	72.780 M ^{57.58 %}	46.187 M ^{124.27 %}	20.594 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.31 ^{-25.21 %}	0.41 ^{33.73 %}	0.31 ^{89.09 %}	0.16
EBITDA	116.029 M ^{28.66 %}	90.181 M ^{82.70 %}	49.360 M ^{-11.33 %}	55.666 M
Ratio de revenu net	0.29 ^{-25.49 %}	0.39 ^{-0.13 %}	0.39 ^{140.79 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.37 ^{-27.44 %}	0.51 ^{55.05 %}	0.33 ^{-25.24 %}	0.44
Taux de profit brut	0.70 ^{-19.18 %}	0.87 ^{35.84 %}	0.64 ^{-26.94 %}	0.87
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	9.116 M ^{18.47 %}	7.695 M ^{-0.12 %}	7.704 M ^{47.22 %}	5.233 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	9.116 M ^{18.47 %}	7.695 M ^{-0.12 %}	7.704 M ^{47.22 %}	5.233 M
Bénéfice par action diluée	9.82 ^{11.59 %}	8.80 ^{17.96 %}	7.46 ^{93.26 %}	3.86
Bénéfice par action	-8.76 ^{-199.55 %}	8.80 ^{17.96 %}	7.46 ^{93.26 %}	3.86
Bénéfice brut	217.898 M ^{43.30 %}	152.052 M ^{60.06 %}	94.996 M ^{-13.35 %}	109.630 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	7.047 M ^{39.16 %}	5.064 M ^{-55.40 %}	11.355 M ^{2 445.96 %}	446.000 K
Coût des revenus	93.700 M ^{295.83 %}	23.672 M ^{-56.27 %}	54.138 M ^{236.07 %}	16.109 M
Dépenses générales et administratives	31.844 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.369 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	802.000 K	0.000
Autres dépenses	-8.092 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	23.235 M ^{8.05 %}	21.504 M ^{-23.80 %}	28.220 M ^{-64.27 %}	78.976 M
Coût et dépenses	116.935 M ^{158.84 %}	45.176 M ^{-45.24 %}	82.505 M ^{-13.23 %}	95.085 M
Frais de recherche et de développement	8.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	23.235 M ^{8.05 %}	21.504 M ^{-23.67 %}	28.171 M ^{51.98 %}	18.536 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.943 M ^{-70.75 %}	10.060 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	17.629 M ^{5.89 %}	16.649 M ^{1 656.22 %}	948.000 K ^{-96.30 %}	25.620 M
Résultat d'exploitation	194.663 M ^{49.11 %}	130.548 M ^{387.32 %}	26.789 M ^{-10.84 %}	30.046 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.62 ^{-15.91 %}	0.74 ^{313.58 %}	0.18 ^{-24.83 %}	0.24
Total autres revenus dépenses net	-98.146 M ^{-69.90 %}	-57.768 M ^{-397.80 %}	19.398 M ^{305.23 %}	-9.452 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30
Dette nette	85.244 M ^{-71.33 %}	297.358 M ^{19.64 %}	248.540 M ^{17.10 %}	212.241 M
Investissements totaux	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Dette totale	357.816 M ^{13.16 %}	316.212 M ^{-4.32 %}	330.482 M ^{-54.07 %}	719.549 M
Cumul des autres pertes du résultat global	118.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	917.000 K ^{-99.87 %}	696.626 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-816.563 M	0.000
Actions ordinaires	88.169 M ^{12.22 %}	78.569 M ^{2.05 %}	76.993 M ^{-2.01 %}	78.569 M
Capitaux propres totaux	1.354 B ^{53.24 %}	883.326 M ^{8.30 %}	815.609 M ^{5.21 %}	775.195 M
Autres passifs non courants	91.317 M ^{212.60 %}	29.212 M ^{-10.58 %}	32.670 M ^{-31.33 %}	47.573 M
Dette à long terme	350.280 M ^{16.43 %}	300.862 M ^{-3.61 %}	312.123 M ^{-54.98 %}	693.370 M
Total des passifs non courants	441.597 M ^{33.79 %}	330.074 M ^{-4.60 %}	345.993 M ^{-53.30 %}	740.943 M
Autres passifs courants	114.276 M ^{4.59 %}	109.262 M ^{16.45 %}	93.825 M ^{-7.40 %}	101.325 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	7.536 M ^{-50.91 %}	15.350 M ^{-16.39 %}	18.359 M ^{-29.87 %}	26.179 M
Total des passifs courants	140.924 M ^{-29.07 %}	198.680 M ^{5.21 %}	188.836 M ^{-1.84 %}	192.368 M
Passifs totaux	582.521 M ^{10.17 %}	528.754 M ^{-1.14 %}	534.829 M ^{-42.70 %}	933.311 M
Autres actifs non courants	267.570 M ^{1 048.81 %}	23.291 M ^{-21.86 %}	29.807 M ^{-72.55 %}	108.583 M
Investissements à long terme	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Immobilisations incorporelles	145.873 M ^{6.51 %}	136.956 M ^{6.25 %}	128.902 M ^{11.87 %}	115.226 M
GoodWill	9.381 M ^{0.00 %}	9.381 M ^{0.00 %}	9.381 M ^{0.00 %}	9.381 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	155.254 M ^{6.09 %}	146.337 M ^{5.82 %}	138.283 M ^{10.98 %}	124.607 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	631.694 M ^{5.56 %}	598.401 M ^{2.20 %}	585.545 M ^{2.83 %}	569.409 M
Total des actifs non courants	1.148 B ^{33.09 %}	862.522 M ^{1.53 %}	849.561 M ^{5.85 %}	802.609 M
Autres actifs circulants	2.996 M ^{-93.03 %}	43.013 M ^{93.07 %}	22.278 M ^{-74.19 %}	86.331 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	272.572 M ^{1 345.70 %}	18.854 M ^{-76.99 %}	81.942 M ^{-83.85 %}	507.308 M
Liquidités et placements à court terme	272.572 M ^{1 345.70 %}	18.854 M ^{-76.99 %}	81.942 M ^{-83.85 %}	507.308 M
Total des actifs courants	788.207 M ^{43.43 %}	549.558 M ^{9.72 %}	500.877 M ^{-44.71 %}	905.897 M
Inventaire	36.623 M ^{74.73 %}	20.960 M ^{79.65 %}	11.667 M ^{-20.72 %}	14.717 M
Créances nettes	476.016 M ^{1.99 %}	466.731 M ^{21.23 %}	384.990 M ^{29.39 %}	297.541 M
Actifs fiscaux	93.415 M ^{-1.13 %}	94.483 M ^{-1.49 %}	95.916 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	19.112 M ^{-74.20 %}	74.068 M ^{-3.37 %}	76.652 M ^{18.17 %}	64.864 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	1.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.576 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.147 B ^{42.49 %}	804.757 M ^{-48.17 %}	1.553 B	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.936 B ^{37.11 %}	1.412 B ^{4.56 %}	1.350 B ^{-20.96 %}	1.709 B
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-92.293 M ^{22.65 %}	-119.318 M ^{-278.23 %}	-31.546 M ^{12.06 %}	-35.872 M
Comptes débiteurs	101.628 M ^{190.40 %}	-112.421 M ^{-90.50 %}	-59.013 M ^{-494.84 %}	14.946 M
Inventaire	-15.663 M ^{-68.55 %}	-9.293 M ^{-404.69 %}	3.050 M ^{153.07 %}	-5.747 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-2.584 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-178.258 M ^{-3 679.48 %}	4.980 M ^{-79.60 %}	24.417 M ^{154.17 %}	-45.071 M
Autres éléments non monétaires	-52.814 M ^{-1 042.10 %}	5.606 M ^{1 023.56 %}	-607.000 K ^{92.62 %}	-8.224 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-38.008 M ^{-29.51 %}	-29.347 M ^{-211.43 %}	26.337 M ^{1 475.18 %}	1.672 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-60.780 M ^{-138.55 %}	-25.479 M ^{-615.50 %}	-3.561 M ^{14.28 %}	-4.154 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	5.379 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-86.832 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.749 M ^{-193.89 %}	-10.803 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-147.612 M ^{-634.39 %}	-20.100 M ^{43.08 %}	-35.310 M ^{-136.08 %}	-14.957 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-14.271 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.128 M	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	421.404 M	0.000 ^{100.00 %}	-398.967 M ^{-176.98 %}	518.295 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	421.404 M ^{3 052.87 %}	-14.271 M ^{96.57 %}	-416.095 M ^{-180.28 %}	518.295 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-424.736 M	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{100.00 %}	-488.454 M ^{-129.82 %}	-212.534 M ^{-184.17 %}	252.505 M
Trésorerie au début de la période	18.854 M ^{-96.28 %}	507.308 M ^{100.91 %}	252.505 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	18.854 M ^{0.00 %}	18.854 M ^{108.87 %}	-212.534 M ^{-184.17 %}	252.505 M
Trésorerie d'exploitation	-38.008 M ^{-29.51 %}	-29.347 M ^{-211.43 %}	26.337 M ^{1 475.18 %}	1.672 M
Dépenses en capital	-60.780 M ^{-139.11 %}	-25.419 M ^{-613.82 %}	-3.561 M ^{14.28 %}	-4.154 M
Cash-flow disponible	-98.788 M ^{-80.38 %}	-54.766 M ^{-340.45 %}	22.776 M ^{1 017.65 %}	-2.482 M
	2025	2024	2024	2023

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Organic Recycling Systems Ltd. ORGANICREC.BO

Finances

Organic Recycling Systems Ltd. ^{ORGANICREC.BO}