ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd ^ORIS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	15.014 M ^{-37.76 %}	24.122 M ^{-0.76 %}	24.306 M ^{8.66 %}	22.368 M ^{44.23 %}	15.509 M ^{17.22 %}	13.230 M ^{-2.57 %}	13.579 M
Bénéfice net	2.088 M ^{-81.85 %}	11.501 M ^{-2.97 %}	11.853 M ^{26.32 %}	9.383 M ^{42.23 %}	6.597 M ^{29.87 %}	5.080 M ^{-10.25 %}	5.660 M
Bénéfice avant impôt	2.003 M ^{-82.40 %}	11.383 M ^{-4.67 %}	11.941 M ^{25.48 %}	9.516 M ^{43.68 %}	6.623 M ^{29.00 %}	5.134 M ^{-10.18 %}	5.716 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.13 ^{-71.73 %}	0.47 ^{-3.95 %}	0.49 ^{15.48 %}	0.43 ^{-0.38 %}	0.43 ^{10.05 %}	0.39 ^{-7.81 %}	0.42
EBITDA	3.261 M ^{-74.21 %}	12.643 M ^{-2.39 %}	12.952 M ^{24.69 %}	10.387 M ^{43.98 %}	7.214 M ^{8.56 %}	6.645 M ^{7.34 %}	6.191 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{-70.83 %}	0.48 ^{-2.23 %}	0.49 ^{16.25 %}	0.42 ^{-1.38 %}	0.43 ^{10.79 %}	0.38 ^{-7.88 %}	0.42
Ratio EBITDA	0.22 ^{-58.56 %}	0.52 ^{-1.64 %}	0.53 ^{14.75 %}	0.46 ^{-0.17 %}	0.47 ^{-7.39 %}	0.50 ^{10.16 %}	0.46
Taux de profit brut	0.26 ^{-50.61 %}	0.53 ^{1.83 %}	0.52 ^{1.40 %}	0.51 ^{2.11 %}	0.50 ^{11.68 %}	0.45 ^{9.85 %}	0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	12.411 M ^{-46.04 %}	23.000 M ^{-11.54 %}	26.000 M ^{13.04 %}	23.000 M ^{15.00 %}	20.000 M	0.000	0.000
Moyenne pondérée des actions en circulation	12.411 M ^{-39.46 %}	20.500 M ^{-5.75 %}	21.750 M ^{-5.43 %}	23.000 M ^{15.00 %}	20.000 M	0.000	0.000
Bénéfice par action diluée	0.17 ^{-66.00 %}	0.50 ^{8.70 %}	0.46 ^{12.20 %}	0.41 ^{24.24 %}	0.33	0.00	0.00
Bénéfice par action	0.17 ^{-69.64 %}	0.56 ^{3.70 %}	0.54 ^{31.71 %}	0.41 ^{24.24 %}	0.33	0.00	0.00
Bénéfice brut	3.930 M ^{-69.26 %}	12.784 M ^{1.06 %}	12.650 M ^{10.18 %}	11.481 M ^{47.27 %}	7.796 M ^{30.92 %}	5.955 M ^{7.03 %}	5.564 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-85.000 K ^{27.97 %}	-118.000 K ^{-234.09 %}	88.000 K ^{-33.83 %}	133.000 K ^{411.54 %}	26.000 K ^{-52.35 %}	54.559 K ^{-2.95 %}	56.218 K
Coût des revenus	11.084 M ^{-2.24 %}	11.338 M ^{-2.73 %}	11.656 M ^{7.06 %}	10.887 M ^{41.15 %}	7.713 M ^{6.01 %}	7.276 M ^{-9.23 %}	8.015 M
Dépenses générales et administratives	1.412 M ^{8.20 %}	1.305 M ^{95.36 %}	668.000 K ^{-64.30 %}	1.871 M ^{66.90 %}	1.121 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	438.000 K ^{500.00 %}	73.000 K ^{4.29 %}	70.000 K ^{-14.63 %}	82.000 K ^{-10.87 %}	92.000 K	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.850 M ^{34.25 %}	1.378 M ^{86.72 %}	738.000 K ^{-63.12 %}	2.001 M ^{64.96 %}	1.213 M ^{199.77 %}	404.639 K ^{71.75 %}	235.604 K
Coût et dépenses	12.934 M ^{1.71 %}	12.716 M ^{2.60 %}	12.394 M ^{-3.83 %}	12.888 M ^{44.39 %}	8.926 M ^{216.22 %}	-7.680 M ^{6.92 %}	-8.251 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.850 M ^{34.25 %}	1.378 M ^{86.72 %}	738.000 K ^{-62.21 %}	1.953 M ^{61.01 %}	1.213 M ^{199.77 %}	404.639 K ^{71.75 %}	235.604 K
Revenu d'intérêts	78.000 K ^{-2.50 %}	80.000 K ^{23.08 %}	65.000 K ^{41.30 %}	46.000 K ^{39.39 %}	33.000 K ^{-29.40 %}	46.744 K ^{58.62 %}	29.469 K
Frais d'intérêts	150.000 K ^{0.67 %}	149.000 K ^{106.94 %}	72.000 K ^{41.18 %}	51.000 K ^{75.86 %}	29.000 K ^{-18.54 %}	35.601 K ^{103.09 %}	17.530 K
Dépréciation et amortissement	1.108 M ^{-0.27 %}	1.111 M ^{18.32 %}	939.000 K ^{14.51 %}	820.000 K ^{45.91 %}	562.000 K ^{33.31 %}	421.571 K ^{-0.62 %}	424.209 K
Résultat d'exploitation	2.080 M ^{-81.76 %}	11.406 M ^{-4.25 %}	11.912 M ^{25.65 %}	9.480 M ^{44.01 %}	6.583 M ^{18.61 %}	5.550 M ^{4.17 %}	5.328 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{-70.70 %}	0.47 ^{-3.52 %}	0.49 ^{15.64 %}	0.42 ^{-0.15 %}	0.42 ^{1.18 %}	0.42 ^{6.91 %}	0.39
Total autres revenus dépenses net	-77.000 K ^{-234.78 %}	-23.000 K ^{-179.31 %}	29.000 K ^{-19.44 %}	36.000 K ^{-10.00 %}	40.000 K ^{109.61 %}	-416.072 K ^{-207.29 %}	387.788 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-42.819 M ^{-26.65 %}	-33.809 M ^{-46.97 %}	-23.004 M ^{-117.22 %}	-10.590 M ^{-10.15 %}	-9.614 M ^{-64.66 %}	-5.839 M ^{-102.78 %}	-2.879 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.210 M ^{32 000.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette totale	196.000 K ^{-93.25 %}	2.902 M ^{6.11 %}	2.735 M ^{-1.37 %}	2.773 M ^{13.55 %}	2.442 M ^{125.93 %}	1.081 M ^{393.41 %}	219.059 K
Cumul des autres pertes du résultat global	-3.156 M ^{-153.70 %}	-1.244 M ^{-1 252.17 %}	-92.000 K ^{-102.06 %}	4.463 M ^{34.92 %}	3.308 M ^{44.92 %}	2.283 M ^{10.51 %}	2.065 M
Bénéfices non répartis	64.707 M ^{3.33 %}	62.619 M ^{22.50 %}	51.118 M ^{30.19 %}	39.265 M ^{31.40 %}	29.882 M ^{34.79 %}	22.169 M ^{27.56 %}	17.380 M
Actions ordinaires	18.000 K ^{12.50 %}	16.000 K ^{60.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	70.104 M ^{11.20 %}	63.042 M ^{19.64 %}	52.693 M ^{16.08 %}	45.395 M ^{30.23 %}	34.857 M ^{33.61 %}	26.089 M ^{34.17 %}	19.445 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	179.000 K ^{-10.50 %}	200.000 K ^{25.79 %}	159.000 K ^{-14.05 %}	185.000 K ^{-6.57 %}	198.000 K ^{5.44 %}	187.777 K ^{-8.17 %}	204.494 K
Total des passifs non courants	179.000 K ^{-10.50 %}	200.000 K ^{25.79 %}	159.000 K ^{-14.05 %}	185.000 K ^{-6.57 %}	198.000 K ^{5.44 %}	187.777 K ^{-8.17 %}	204.494 K
Autres passifs courants	1.720 M ^{7.50 %}	1.600 M ^{176.82 %}	578.000 K ^{334.59 %}	133.000 K ^{-91.57 %}	1.578 M ^{471.90 %}	275.923 K ^{-77.21 %}	1.211 M
Revenus reportés	14.000 K ^{-53.33 %}	30.000 K ^{-33.33 %}	45.000 K ^{-33.82 %}	68.000 K ^{-18.07 %}	83.000 K	0.000	0.000
Dette à court terme	17.000 K ^{-99.37 %}	2.702 M ^{4.89 %}	2.576 M ^{-0.46 %}	2.588 M ^{15.33 %}	2.244 M ^{151.26 %}	893.090 K ^{6 031.75 %}	14.565 K
Total des passifs courants	1.837 M ^{-58.98 %}	4.478 M ^{32.06 %}	3.391 M ^{15.54 %}	2.935 M ^{-25.90 %}	3.961 M ^{238.83 %}	1.169 M ^{-4.59 %}	1.225 M
Passifs totaux	2.016 M ^{-56.90 %}	4.678 M ^{31.77 %}	3.550 M ^{13.78 %}	3.120 M ^{-24.98 %}	4.159 M ^{206.53 %}	1.357 M ^{-5.10 %}	1.430 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-3.211 M ^{-26 658.33 %}	-12.000 K ^{25.00 %}	-16.000 K ^{-45.45 %}	-11.000 K	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	3.210 M ^{32 000.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-45.45 %}	11.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-45.45 %}	11.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	25.958 M ^{-5.82 %}	27.561 M ^{0.59 %}	27.399 M ^{-11.52 %}	30.968 M ^{27.60 %}	24.270 M ^{31.52 %}	18.454 M ^{14.71 %}	16.087 M
Total des actifs non courants	26.554 M ^{-5.33 %}	28.049 M ^{1.29 %}	27.692 M ^{-11.10 %}	31.150 M ^{27.62 %}	24.409 M ^{31.74 %}	18.528 M ^{14.89 %}	16.127 M
Autres actifs circulants	1.000 K ^{-90.00 %}	10.000 K ^{100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-99.03 %}	518.000 K ^{209.98 %}	167.106 K ^{2 568.14 %}	6.263 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	43.015 M ^{17.17 %}	36.711 M ^{42.63 %}	25.739 M ^{92.61 %}	13.363 M ^{10.84 %}	12.056 M ^{74.23 %}	6.919 M ^{123.33 %}	3.098 M
Liquidités et placements à court terme	43.015 M ^{17.17 %}	36.711 M ^{42.63 %}	25.739 M ^{92.61 %}	13.363 M ^{10.84 %}	12.056 M ^{74.23 %}	6.919 M ^{123.33 %}	3.098 M
Total des actifs courants	45.566 M ^{14.86 %}	39.671 M ^{38.95 %}	28.551 M ^{64.42 %}	17.365 M ^{18.88 %}	14.607 M ^{63.81 %}	8.917 M ^{87.83 %}	4.748 M
Inventaire	1.869 M ^{-7.20 %}	2.014 M ^{3.39 %}	1.948 M ^{-6.88 %}	2.092 M ^{12.53 %}	1.859 M ^{27.52 %}	1.458 M ^{14.92 %}	1.269 M
Créances nettes	681.000 K ^{-27.24 %}	936.000 K ^{8.96 %}	859.000 K ^{-54.91 %}	1.905 M ^{994.83 %}	174.000 K ^{-53.31 %}	372.683 K ^{-0.44 %}	374.324 K
Actifs fiscaux	596.000 K ^{22.13 %}	488.000 K ^{66.55 %}	293.000 K ^{60.99 %}	182.000 K ^{30.94 %}	139.000 K ^{86.92 %}	74.364 K ^{85.66 %}	40.054 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	58.000 K ^{-60.27 %}	146.000 K ^{-23.96 %}	192.000 K ^{31.51 %}	146.000 K ^{160.71 %}	56.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	196.000 K ^{-9.26 %}	216.000 K ^{27.06 %}	170.000 K ^{-16.26 %}	203.000 K ^{-5.58 %}	215.000 K ^{14.50 %}	187.777 K ^{-8.17 %}	204.494 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	8.535 M ^{416.96 %}	1.651 M ^{-0.36 %}	1.657 M ^{-0.60 %}	1.667 M ^{0.00 %}	1.667 M ^{1.83 %}	1.637 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	72.120 M ^{6.50 %}	67.720 M ^{20.41 %}	56.243 M ^{15.93 %}	48.515 M ^{24.35 %}	39.016 M ^{42.16 %}	27.445 M ^{31.48 %}	20.875 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	-85.000 K ^{27.97 %}	-118.000 K ^{-234.09 %}	88.000 K ^{-33.83 %}	133.000 K	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	53.000 K ^{-27.40 %}	73.000 K ^{-89.44 %}	691.000 K ^{151.38 %}	-1.345 M ^{-178.47 %}	-483.000 K ^{-31.45 %}	-367.446 K ^{-115.00 %}	2.449 M
Comptes débiteurs	233.000 K ^{345.26 %}	-95.000 K ^{-110.41 %}	913.000 K ^{153.71 %}	-1.700 M ^{-905.69 %}	211.000 K ^{231.11 %}	-160.929 K ^{-109.61 %}	1.674 M
Inventaire	91.000 K ^{185.85 %}	-106.000 K ^{-186.49 %}	-37.000 K ^{79.33 %}	-179.000 K ^{40.92 %}	-303.000 K ^{-45.09 %}	-208.832 K ^{-126.12 %}	799.605 K
Comptes à payer	28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-299.000 K ^{-171.19 %}	420.000 K ^{327.03 %}	-185.000 K ^{-134.64 %}	534.000 K ^{236.57 %}	-391.000 K ^{-16 989.85 %}	2.315 K ^{109.34 %}	-24.784 K
Autres éléments non monétaires	72.000 K ^{4.35 %}	69.000 K ^{885.71 %}	7.000 K ^{108.86 %}	-79.000 K ^{31.90 %}	-116.000 K ^{-420.51 %}	-22.286 K ^{-123.98 %}	92.942 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.236 M ^{-74.39 %}	12.636 M ^{-6.94 %}	13.578 M ^{52.36 %}	8.912 M ^{35.32 %}	6.586 M ^{28.85 %}	5.111 M ^{-40.74 %}	8.626 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-258.000 K ^{85.37 %}	-1.763 M ^{-88 050.00 %}	-2.000 K ^{99.98 %}	-8.325 M ^{-141.16 %}	-3.452 M ^{-13.55 %}	-3.040 M ^{64.58 %}	-8.584 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.220 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	78.000 K ^{-2.50 %}	80.000 K ^{23.08 %}	65.000 K ^{41.30 %}	46.000 K ^{39.39 %}	33.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-180.000 K ^{89.30 %}	-1.683 M ^{-2 771.43 %}	63.000 K ^{100.76 %}	-8.279 M ^{-142.15 %}	-3.419 M ^{-12.46 %}	-3.040 M ^{58.72 %}	-7.364 M
Remboursement de dette	-166.000 K ^{-248.21 %}	112.000 K ^{486.21 %}	-29.000 K ^{3.33 %}	-30.000 K ^{-7.14 %}	-28.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	8.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-969.000 K ^{-304.86 %}	473.000 K ^{14.53 %}	413.000 K ^{2 194.44 %}	18.000 K ^{175.00 %}	-24.000 K ^{-102.56 %}	937.935 K ^{94.25 %}	482.846 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	6.915 M ^{1 082.05 %}	585.000 K ^{52.34 %}	384.000 K ^{3 300.00 %}	-12.000 K ^{76.92 %}	-52.000 K ^{-105.54 %}	937.935 K ^{94.25 %}	482.846 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.122 M ^{-105.49 %}	-546.000 K ^{66.79 %}	-1.644 M ^{-579.30 %}	343.000 K ^{-48.88 %}	671.000 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	8.849 M ^{-19.50 %}	10.992 M ^{-11.22 %}	12.381 M ^{1 184.34 %}	964.000 K ^{-74.54 %}	3.786 M	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	34.166 M ^{47.43 %}	23.174 M ^{114.71 %}	10.793 M ^{9.81 %}	9.829 M ^{62.65 %}	6.043 M ^{95.04 %}	3.098 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	43.015 M ^{25.90 %}	34.166 M ^{47.43 %}	23.174 M ^{114.71 %}	10.793 M ^{9.81 %}	9.829 M ^{62.65 %}	6.043 M ^{95.04 %}	3.098 M
Trésorerie d'exploitation	3.236 M ^{-74.39 %}	12.636 M ^{-6.94 %}	13.578 M ^{52.36 %}	8.912 M ^{35.32 %}	6.586 M ^{28.85 %}	5.111 M ^{-40.74 %}	8.626 M
Dépenses en capital	-258.000 K ^{85.37 %}	-1.763 M ^{-88 050.00 %}	-2.000 K ^{99.98 %}	-8.325 M ^{-141.16 %}	-3.452 M ^{-13.55 %}	-3.040 M ^{64.58 %}	-8.584 M
Cash-flow disponible	2.978 M ^{-72.61 %}	10.873 M ^{-19.91 %}	13.576 M ^{2 212.78 %}	587.000 K ^{-81.27 %}	3.134 M ^{51.31 %}	2.071 M ^{4 883.73 %}	41.560 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Chiffre d'affaire	4.998 M ^{-31.71 %}	7.319 M ^{100.00 %}	3.660 M ^{-52.44 %}	7.695 M ^{100.00 %}	3.848 M ^{-14.98 %}	4.526 M ^{-69.97 %}	15.071 M ^{57.94 %}	9.542 M ^{-35.37 %}	14.764 M ^{45.92 %}	10.118 M ^{-17.40 %}	12.250 M
Bénéfice net	108.000 K ^{204.85 %}	-103.000 K ^{-100.00 %}	-51.500 K ^{-102.35 %}	2.191 M ^{100.00 %}	1.096 M ^{-63.51 %}	3.002 M ^{-64.68 %}	8.499 M ^{188.00 %}	2.951 M ^{-66.85 %}	8.902 M ^{182.69 %}	3.149 M ^{-49.49 %}	6.234 M
Bénéfice avant impôt	242.000 K ^{276.64 %}	-137.000 K ^{-100.00 %}	-68.500 K ^{-103.20 %}	2.140 M ^{100.00 %}	1.070 M ^{-27.58 %}	1.478 M ^{-82.47 %}	8.428 M ^{182.72 %}	2.981 M ^{-66.73 %}	8.960 M ^{187.92 %}	3.112 M ^{-51.41 %}	6.404 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{358.67 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-106.73 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{-14.82 %}	0.33 ^{-41.62 %}	0.56 ^{79.00 %}	0.31 ^{-48.52 %}	0.61 ^{97.31 %}	0.31 ^{-41.17 %}	0.52
EBITDA	863.000 K ^{76.84 %}	488.000 K ^{119.33 %}	222.500 K ^{-91.98 %}	2.773 M ^{103.45 %}	1.363 M ^{-62.15 %}	3.601 M ^{-60.17 %}	9.042 M ^{159.60 %}	3.483 M ^{-63.22 %}	9.469 M ^{160.85 %}	3.630 M ^{-46.28 %}	6.757 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{253.55 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-104.94 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{-57.08 %}	0.66 ^{17.63 %}	0.56 ^{82.35 %}	0.31 ^{-48.71 %}	0.60 ^{93.73 %}	0.31 ^{-38.84 %}	0.51
Ratio EBITDA	0.17 ^{158.97 %}	0.07 ^{9.66 %}	0.06 ^{-83.13 %}	0.36 ^{1.72 %}	0.35 ^{-55.48 %}	0.80 ^{32.63 %}	0.60 ^{64.36 %}	0.37 ^{-43.09 %}	0.64 ^{78.77 %}	0.36 ^{-34.96 %}	0.55
Taux de profit brut	0.15 ^{-11.21 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-47.16 %}	0.33 ^{-5.55 %}	0.35 ^{-54.68 %}	0.76 ^{26.91 %}	0.60 ^{63.63 %}	0.37 ^{-40.27 %}	0.62 ^{55.24 %}	0.40 ^{-34.44 %}	0.61
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	14.013 M ^{-36.34 %}	22.013 M ^{71.69 %}	12.821 M ^{6.84 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{585.71 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	14.013 M ^{-36.34 %}	22.013 M ^{71.65 %}	12.824 M ^{6.86 %}	12.000 M ^{-1.41 %}	12.172 M ^{1.44 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{585.71 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{263.83 %}	0.00 ^{-17.50 %}	0.00 ^{-102.22 %}	0.18 ^{100.00 %}	0.09 ^{-30.77 %}	0.13 ^{-97.33 %}	4.86 ^{187.57 %}	1.69 ^{-66.80 %}	5.09 ^{182.78 %}	1.80 ^{-49.44 %}	3.56
Bénéfice par action	0.01 ^{263.83 %}	0.00 ^{-17.50 %}	0.00 ^{-102.22 %}	0.18 ^{97.15 %}	0.09 ^{-29.77 %}	0.13 ^{-97.33 %}	4.86 ^{187.57 %}	1.69 ^{-66.80 %}	5.09 ^{182.78 %}	1.80 ^{-49.44 %}	3.56
Bénéfice brut	767.000 K ^{-39.37 %}	1.265 M ^{100.00 %}	632.500 K ^{-74.87 %}	2.517 M ^{88.89 %}	1.333 M ^{-61.47 %}	3.458 M ^{-61.89 %}	9.074 M ^{158.44 %}	3.511 M ^{-61.40 %}	9.095 M ^{126.53 %}	4.015 M ^{-45.85 %}	7.415 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	134.000 K ^{494.12 %}	-34.000 K ^{-300.00 %}	17.000 K ^{133.33 %}	-51.000 K ^{-300.00 %}	25.500 K ^{154.26 %}	-47.000 K ^{33.80 %}	-71.000 K ^{-336.67 %}	30.000 K ^{-48.28 %}	58.000 K ^{256.76 %}	-37.000 K ^{-121.76 %}	170.000 K
Coût des revenus	4.231 M ^{-30.11 %}	6.054 M ^{100.00 %}	3.027 M ^{-41.54 %}	5.178 M ^{105.88 %}	2.515 M ^{-55.03 %}	5.593 M ^{-6.74 %}	5.997 M ^{-0.56 %}	6.031 M ^{6.39 %}	5.669 M ^{-7.11 %}	6.103 M ^{26.23 %}	4.835 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	476.000 K ^{0.00 %}	476.000 K ^{106.96 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{-22.03 %}	295.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{1 168.75 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{-11.11 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	584.000 K ^{-57.00 %}	1.358 M ^{100.00 %}	679.000 K ^{97.38 %}	344.000 K ^{39.84 %}	246.000 K ^{-50.10 %}	493.000 K ^{-22.12 %}	633.000 K ^{18.32 %}	535.000 K ^{236.48 %}	159.000 K ^{-82.60 %}	914.000 K ^{-11.78 %}	1.036 M
Coût et dépenses	4.815 M ^{-35.04 %}	7.412 M ^{100.00 %}	3.706 M ^{-32.89 %}	5.522 M ^{100.00 %}	2.761 M ^{-9.27 %}	3.043 M ^{145.90 %}	-6.630 M ^{-0.97 %}	-6.566 M ^{-12.66 %}	-5.828 M ^{16.94 %}	-7.017 M ^{-19.52 %}	-5.871 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	584.000 K ^{-57.00 %}	1.358 M ^{100.00 %}	679.000 K ^{97.38 %}	344.000 K ^{39.84 %}	246.000 K ^{-50.10 %}	493.000 K ^{-22.12 %}	633.000 K ^{18.32 %}	535.000 K ^{236.48 %}	159.000 K ^{-82.60 %}	914.000 K ^{-11.78 %}	1.036 M
Revenu d'intérêts	42.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-4.88 %}	41.000 K ^{5.13 %}	39.000 K ^{50.00 %}	26.000 K ^{-7.14 %}	28.000 K ^{55.56 %}	18.000 K
Frais d'intérêts	7.000 K ^{-90.00 %}	70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K ^{100.00 %}	40.000 K ^{-54.02 %}	87.000 K ^{40.32 %}	62.000 K ^{34.78 %}	46.000 K ^{76.92 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{4.00 %}	25.000 K
Dépréciation et amortissement	614.000 K ^{10.63 %}	555.000 K ^{106.32 %}	269.000 K ^{-51.36 %}	553.000 K ^{100.00 %}	276.500 K ^{-50.54 %}	559.000 K ^{1.27 %}	552.000 K ^{21.05 %}	456.000 K ^{-5.59 %}	483.000 K ^{-1.83 %}	492.000 K ^{50.00 %}	328.000 K
Résultat d'exploitation	183.000 K ^{296.77 %}	-93.000 K ^{-100.00 %}	-46.500 K ^{-102.14 %}	2.173 M ^{100.00 %}	1.087 M ^{-63.36 %}	2.965 M ^{-64.87 %}	8.441 M ^{183.64 %}	2.976 M ^{-66.70 %}	8.936 M ^{188.17 %}	3.101 M ^{-51.39 %}	6.379 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{388.15 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-104.50 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{-56.90 %}	0.66 ^{16.98 %}	0.56 ^{79.58 %}	0.31 ^{-48.47 %}	0.61 ^{97.48 %}	0.31 ^{-41.14 %}	0.52
Total autres revenus dépenses net	59.000 K ^{234.09 %}	-44.000 K ^{-100.00 %}	-22.000 K ^{33.33 %}	-33.000 K ^{-100.00 %}	-16.500 K ^{-230.00 %}	-5.000 K ^{61.54 %}	-13.000 K ^{-360.00 %}	5.000 K ^{-79.17 %}	24.000 K ^{118.18 %}	11.000 K ^{-56.00 %}	25.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
Dette nette	-41.755 M ^{2.48 %}	-42.819 M ^{0.00 %}	-42.819 M ^{-21.97 %}	-35.107 M ^{0.00 %}	-35.107 M ^{-3.84 %}	-33.809 M ^{-21.00 %}	-27.942 M ^{-21.47 %}	-23.004 M ^{-40.68 %}	-16.352 M ^{-54.41 %}	-10.590 M
Investissements totaux	3.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000
Dette totale	340.000 K ^{73.47 %}	196.000 K ^{0.00 %}	196.000 K ^{-92.90 %}	2.760 M ^{0.00 %}	2.760 M ^{-4.89 %}	2.902 M ^{2.22 %}	2.839 M ^{3.80 %}	2.735 M ^{0.18 %}	2.730 M ^{-1.55 %}	2.773 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-1.857 M ^{41.16 %}	-3.156 M ^{52.28 %}	-6.613 M ^{-132.20 %}	-2.848 M ^{52.99 %}	-6.058 M ^{-386.98 %}	-1.244 M ^{55.59 %}	-2.801 M ^{-2 944.57 %}	-92.000 K ^{-105.35 %}	1.721 M ^{-61.44 %}	4.463 M
Bénéfices non répartis	64.815 M ^{0.17 %}	64.707 M ^{-0.38 %}	64.954 M ^{0.22 %}	64.810 M ^{0.00 %}	64.810 M ^{3.50 %}	62.619 M ^{5.04 %}	59.617 M ^{16.63 %}	51.118 M ^{6.13 %}	48.167 M ^{22.67 %}	39.265 M
Actions ordinaires	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{12.50 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{60.00 %}	10.000 K	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	71.511 M ^{2.01 %}	70.104 M ^{0.00 %}	70.104 M ^{10.18 %}	63.629 M ^{0.00 %}	63.629 M ^{0.93 %}	63.042 M ^{7.79 %}	58.484 M ^{10.99 %}	52.693 M ^{2.21 %}	51.555 M ^{13.57 %}	45.395 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	182.000 K ^{1.68 %}	179.000 K ^{0.00 %}	179.000 K ^{-4.28 %}	187.000 K ^{0.00 %}	187.000 K ^{-6.50 %}	200.000 K ^{35.14 %}	148.000 K ^{-6.92 %}	159.000 K ^{-5.36 %}	168.000 K ^{-9.19 %}	185.000 K
Total des passifs non courants	182.000 K ^{1.68 %}	179.000 K ^{0.00 %}	179.000 K ^{-4.28 %}	187.000 K ^{0.00 %}	187.000 K ^{-6.50 %}	200.000 K ^{35.14 %}	148.000 K ^{-6.92 %}	159.000 K ^{-5.36 %}	168.000 K ^{-9.19 %}	185.000 K
Autres passifs courants	1.681 M ^{-2.27 %}	1.720 M ^{-4.02 %}	1.792 M ^{-14.95 %}	2.107 M ^{0.00 %}	2.107 M ^{31.69 %}	1.600 M ^{7.17 %}	1.493 M ^{158.30 %}	578.000 K ^{373.77 %}	122.000 K ^{-8.27 %}	133.000 K
Revenus reportés	6.000 K ^{-57.14 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K ^{-18.92 %}	37.000 K ^{-17.78 %}	45.000 K ^{-19.64 %}	56.000 K ^{-17.65 %}	68.000 K
Dette à court terme	158.000 K ^{829.41 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{-99.34 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M ^{-4.77 %}	2.702 M ^{0.41 %}	2.691 M ^{4.46 %}	2.576 M ^{0.55 %}	2.562 M ^{-1.00 %}	2.588 M
Total des passifs courants	1.966 M ^{7.02 %}	1.837 M ^{0.00 %}	1.837 M ^{-60.75 %}	4.680 M ^{0.00 %}	4.680 M ^{4.51 %}	4.478 M ^{4.38 %}	4.290 M ^{26.51 %}	3.391 M ^{19.36 %}	2.841 M ^{-3.20 %}	2.935 M
Passifs totaux	2.148 M ^{6.55 %}	2.016 M ^{0.00 %}	2.016 M ^{-58.58 %}	4.867 M ^{0.00 %}	4.867 M ^{4.04 %}	4.678 M ^{5.41 %}	4.438 M ^{25.01 %}	3.550 M ^{17.98 %}	3.009 M ^{-3.56 %}	3.120 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	699.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	553.000 K ^{117.22 %}	-3.211 M ^{-321 200.00 %}	1.000 K ^{108.33 %}	-12.000 K	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	25.839 M ^{-0.46 %}	25.958 M ^{0.40 %}	25.855 M ^{-1.96 %}	26.371 M ^{0.00 %}	26.371 M ^{-4.32 %}	27.561 M ^{0.93 %}	27.306 M ^{-0.34 %}	27.399 M ^{-5.23 %}	28.911 M ^{-6.64 %}	30.968 M
Total des actifs non courants	26.562 M ^{0.03 %}	26.554 M ^{0.00 %}	26.554 M ^{-1.37 %}	26.924 M ^{0.00 %}	26.924 M ^{-4.01 %}	28.049 M ^{1.24 %}	27.706 M ^{0.05 %}	27.692 M ^{-5.00 %}	29.149 M ^{-6.42 %}	31.150 M
Autres actifs circulants	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-90.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-83.33 %}	60.000 K ^{1 100.00 %}	5.000 K ^{-54.55 %}	11.000 K ^{120.00 %}	5.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42.095 M ^{-2.14 %}	43.015 M ^{0.00 %}	43.015 M ^{13.59 %}	37.867 M ^{0.00 %}	37.867 M ^{3.15 %}	36.711 M ^{19.27 %}	30.781 M ^{19.59 %}	25.739 M ^{34.89 %}	19.082 M ^{42.80 %}	13.363 M
Liquidités et placements à court terme	42.095 M ^{-2.14 %}	43.015 M ^{0.00 %}	43.015 M ^{13.59 %}	37.867 M ^{0.00 %}	37.867 M ^{3.15 %}	36.711 M ^{19.27 %}	30.781 M ^{19.59 %}	25.739 M ^{34.89 %}	19.082 M ^{42.80 %}	13.363 M
Total des actifs courants	47.097 M ^{3.36 %}	45.566 M ^{0.00 %}	45.566 M ^{9.61 %}	41.572 M ^{0.00 %}	41.572 M ^{4.79 %}	39.671 M ^{12.65 %}	35.216 M ^{23.34 %}	28.551 M ^{12.34 %}	25.415 M ^{46.36 %}	17.365 M
Inventaire	3.733 M ^{99.73 %}	1.869 M ^{0.00 %}	1.869 M ^{-33.68 %}	2.818 M ^{0.00 %}	2.818 M ^{39.92 %}	2.014 M ^{-5.04 %}	2.121 M ^{8.88 %}	1.948 M ^{-26.90 %}	2.665 M ^{27.39 %}	2.092 M
Créances nettes	1.264 M ^{85.61 %}	681.000 K ^{0.00 %}	681.000 K ^{-22.35 %}	877.000 K ^{0.00 %}	877.000 K ^{-6.30 %}	936.000 K ^{-58.47 %}	2.254 M ^{162.40 %}	859.000 K ^{-76.51 %}	3.657 M ^{91.97 %}	1.905 M
Actifs fiscaux	723.000 K ^{21.31 %}	596.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	553.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	488.000 K ^{22.31 %}	399.000 K ^{36.18 %}	293.000 K ^{23.11 %}	238.000 K ^{30.77 %}	182.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	121.000 K ^{108.62 %}	58.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K ^{60.44 %}	91.000 K ^{-52.60 %}	192.000 K ^{90.10 %}	101.000 K ^{-30.82 %}	146.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	200.000 K ^{2.04 %}	196.000 K ^{0.00 %}	196.000 K ^{-3.45 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{-6.02 %}	216.000 K ^{39.35 %}	155.000 K ^{-8.82 %}	170.000 K ^{-7.61 %}	184.000 K ^{-9.36 %}	203.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	8.535 M ^{0.00 %}	8.535 M ^{-27.33 %}	11.745 M ^{611.39 %}	1.651 M ^{-66.04 %}	4.861 M ^{194.43 %}	1.651 M ^{0.00 %}	1.651 M ^{-0.36 %}	1.657 M ^{-0.60 %}	1.667 M ^{0.00 %}	1.667 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	73.659 M ^{2.13 %}	72.120 M ^{0.00 %}	72.120 M ^{5.29 %}	68.496 M ^{0.00 %}	68.496 M ^{1.15 %}	67.720 M ^{7.63 %}	62.922 M ^{11.88 %}	56.243 M ^{3.08 %}	54.564 M ^{12.47 %}	48.515 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.212 M ^{-380.71 %}	788.000 K ^{107.37 %}	380.000 K ^{164.74 %}	-587.000 K ^{-100.00 %}	-293.500 K ^{-119.46 %}	1.508 M ^{216.99 %}	-1.289 M ^{51.69 %}	-2.668 M ^{-370.31 %}	987.000 K ^{142.32 %}	-2.332 M
Comptes débiteurs	-563.000 K ^{-388.72 %}	195.000 K ^{100.00 %}	97.500 K ^{156.58 %}	38.000 K ^{100.00 %}	19.000 K ^{-98.65 %}	1.404 M ^{193.66 %}	-1.499 M ^{21.60 %}	-1.912 M ^{-6 267.74 %}	31.000 K ^{101.79 %}	-1.731 M
Inventaire	-1.805 M ^{-289.40 %}	953.000 K ^{100.00 %}	476.500 K ^{155.28 %}	-862.000 K ^{-100.00 %}	-431.000 K ^{-371.07 %}	158.999 K ^{160.00 %}	-265.000 K ^{62.36 %}	-704.000 K ^{-271.29 %}	411.000 K ^{169.66 %}	-590.000 K
Comptes à payer	-28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	184.000 K ^{151.11 %}	-360.000 K ^{-85.57 %}	-194.000 K ^{-181.86 %}	237.000 K ^{100.00 %}	118.500 K ^{315.46 %}	-54.999 K ^{-111.58 %}	475.000 K ^{1 013.46 %}	-52.000 K ^{-109.54 %}	545.000 K ^{5 054.55 %}	-11.000 K
Autres éléments non monétaires	-15.000 K ^{44.44 %}	-27.000 K ^{-316.00 %}	12.500 K ^{106.48 %}	-193.000 K ^{-144.30 %}	-79.000 K ^{-119.44 %}	-36.000 K ^{83.26 %}	-215.000 K ^{-117.17 %}	-99.000 K ^{-160.53 %}	-38.000 K ^{-138.00 %}	100.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.505 M ^{-224.07 %}	1.213 M ^{96.12 %}	618.500 K ^{-68.51 %}	1.964 M ^{96.50 %}	999.500 K ^{-80.14 %}	5.033 M ^{-33.31 %}	7.547 M ^{14.04 %}	6.618 M ^{44.18 %}	4.590 M ^{6.00 %}	4.330 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-257.000 K ^{-100.00 %}	-128.500 K ^{-12 750.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	-500.000 ^{99.58 %}	-120.000 K ^{92.70 %}	-1.643 M ^{-82 050.00 %}	-2.000 K ^{99.96 %}	-5.121 M ^{-59.83 %}	-3.204 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-257.000 K ^{-136.87 %}	-108.500 K ^{-10 750.00 %}	-1.000 K ^{-105.41 %}	18.500 K ^{115.42 %}	-120.000 K ^{92.70 %}	-1.643 M ^{-82 050.00 %}	-2.000 K ^{99.96 %}	-5.121 M ^{-59.83 %}	-3.204 M
Remboursement de dette	138.000 K ^{13 700.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-140.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.999 K ^{-102.08 %}	144.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	6.884 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-281.000 K ^{-513.24 %}	68.000 K ^{-98.03 %}	3.445 M ^{1 341.21 %}	239.000 K ^{1 738.46 %}	13.000 K ^{-93.40 %}	196.999 K ^{-48.56 %}	383.000 K ^{2 293.75 %}	16.000 K ^{-60.98 %}	41.000 K ^{373.33 %}	-15.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-143.000 K ^{-102.06 %}	6.953 M ^{101.86 %}	3.445 M ^{3 379.29 %}	99.000 K ^{661.54 %}	13.000 K ^{-93.30 %}	194.000 K ^{-63.19 %}	527.000 K ^{3 193.75 %}	16.000 K ^{-60.98 %}	41.000 K ^{373.33 %}	-15.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	728.000 K ^{126.37 %}	-2.761 M ^{-2 606.86 %}	-102.000 K ^{88.74 %}	-906.000 K ^{-97.39 %}	-459.000 K ^{-155.77 %}	823.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-920.000 K ^{-117.87 %}	5.148 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.930 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	43.015 M ^{13.59 %}	37.867 M ^{0.00 %}	37.867 M ^{3.15 %}	36.711 M ^{0.00 %}	36.711 M ^{19.27 %}	30.781 M ^{19.59 %}	25.739 M ^{92.61 %}	13.363 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	42.095 M ^{-2.14 %}	43.015 M ^{13.59 %}	37.867 M ^{0.00 %}	37.867 M ^{3.15 %}	36.711 M ^{0.00 %}	36.711 M ^{19.27 %}	30.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.363 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-1.505 M ^{-224.07 %}	1.213 M ^{96.12 %}	618.500 K ^{-68.51 %}	1.964 M ^{96.50 %}	999.500 K ^{-80.14 %}	5.033 M ^{-33.31 %}	7.547 M ^{14.04 %}	6.618 M ^{44.18 %}	4.590 M ^{6.00 %}	4.330 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-257.000 K ^{-100.00 %}	-128.500 K ^{-12 750.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	-500.000 ^{99.58 %}	-120.000 K ^{92.70 %}	-1.643 M ^{-82 050.00 %}	-2.000 K ^{99.96 %}	-5.121 M ^{-59.83 %}	-3.204 M
Cash-flow disponible	-1.505 M ^{-257.43 %}	956.000 K ^{95.10 %}	490.000 K ^{-75.04 %}	1.963 M ^{96.50 %}	999.000 K ^{-79.67 %}	4.913 M ^{-16.79 %}	5.904 M ^{-10.76 %}	6.616 M ^{1 345.95 %}	-531.000 K ^{-147.16 %}	1.126 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1964664/000121390025037481/ea0239194-20f_oriental.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1964664/000121390024038842/ea0205070-20f_oriental.htm
2022
2021
2020
2019
2018

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