Orangekloud Technology Inc. ORKT
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.043 M -33.61 % | 6.090 M -14.86 % | 7.152 M 45.59 % | 4.913 M |
| Bénéfice net | -8.648 M -561.29 % | -1.308 M -165.78 % | 1.988 M 2 685.91 % | 71.355 K |
| Bénéfice avant impôt | -8.478 M -548.34 % | -1.308 M -165.78 % | 1.988 M 2 685.91 % | 71.355 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.10 -876.59 % | -0.21 -177.26 % | 0.28 1 813.54 % | 0.01 |
| EBITDA | -8.165 M -731.25 % | -982.311 K -144.00 % | 2.232 M 753.77 % | 261.481 K |
| Ratio de revenu net | -2.14 -896.09 % | -0.21 -177.26 % | 0.28 1 813.54 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -2.02 -1 152.10 % | -0.16 -151.68 % | 0.31 486.43 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.26 -44.76 % | 0.47 -19.79 % | 0.59 26.28 % | 0.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -0.02 % | 5.001 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.73 -565.38 % | -0.26 -165.00 % | 0.40 2 697.20 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -1.73 -565.38 % | -0.26 -165.00 % | 0.40 2 697.20 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 1.054 M -63.32 % | 2.873 M -31.70 % | 4.206 M 83.85 % | 2.288 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 169.304 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.989 M -7.08 % | 3.217 M 9.19 % | 2.946 M 12.24 % | 2.625 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.448 M 280.69 % | 2.219 M 58.35 % | 1.401 M 0.16 % | 1.399 M |
| Frais de vente et de marketing | 984.369 K 37.96 % | 713.503 K -0.92 % | 720.097 K -18.79 % | 886.658 K |
| Autres dépenses | 277.951 K -61.07 % | 714.027 K 214.13 % | 227.302 K 34.06 % | 169.556 K |
| Dépenses de fonctionnement | 9.740 M 130.65 % | 4.223 M 76.12 % | 2.398 M -4.76 % | 2.518 M |
| Coût et dépenses | 12.730 M 71.10 % | 7.440 M 39.22 % | 5.344 M 3.92 % | 5.142 M |
| Frais de recherche et de développement | 30.621 K -94.69 % | 576.556 K 1 074.75 % | 49.079 K -21.29 % | 62.357 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.432 M 221.64 % | 2.932 M 38.23 % | 2.121 M -7.19 % | 2.286 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 34.902 K -4.68 % | 36.616 K 112.05 % | 17.268 K -16.05 % | 20.570 K |
| Dépréciation et amortissement | 277.951 K -3.75 % | 288.766 K 27.04 % | 227.302 K 34.06 % | 169.556 K |
| Résultat d'exploitation | -8.687 M -543.26 % | -1.350 M -174.69 % | 1.808 M 886.41 % | -229.929 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.15 -868.94 % | -0.22 -187.72 % | 0.25 640.16 % | -0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 208.645 K 387.99 % | 42.756 K -76.21 % | 179.703 K -40.35 % | 301.284 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.662 M -3 846.59 % | -194.145 K 84.87 % | -1.284 M -24.41 % | -1.032 M |
| Investissements totaux | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 503.579 K -42.32 % | 873.083 K 21.81 % | 716.731 K 17.72 % | 608.851 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 146.495 K 79.60 % | 81.567 K 97.17 % | 41.369 K 52.73 % | 27.087 K |
| Bénéfices non répartis | -9.766 M -773.29 % | -1.118 M -690.40 % | 189.410 K 110.53 % | -1.798 M |
| Actions ordinaires | 31.343 K 16.92 % | 26.808 K 0.00 % | 26.808 K 0.00 % | 26.808 K |
| Capitaux propres totaux | 13.556 M 546.57 % | 2.097 M -37.68 % | 3.364 M 147.01 % | 1.362 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.120 K -55.86 % | 335.604 K |
| Dette à long terme | 246.664 K -51.02 % | 503.577 K 15.12 % | 437.425 K -5.61 % | 463.409 K |
| Total des passifs non courants | 248.961 K -51.08 % | 508.936 K -13.08 % | 585.545 K -26.72 % | 799.013 K |
| Autres passifs courants | 518.923 K 41.17 % | 367.576 K 9.31 % | 336.281 K -49.70 % | 668.509 K |
| Revenus reportés | 1.138 M 90.62 % | 597.116 K -67.64 % | 1.845 M 27.35 % | 1.449 M |
| Dette à court terme | 256.915 K -30.47 % | 369.506 K 32.29 % | 279.306 K 92.04 % | 145.442 K |
| Total des passifs courants | 2.214 M 36.76 % | 1.619 M -41.73 % | 2.778 M 1.37 % | 2.740 M |
| Passifs totaux | 2.463 M 15.75 % | 2.128 M -36.74 % | 3.363 M -4.97 % | 3.539 M |
| Autres actifs non courants | 3.158 K -82.78 % | 18.338 K -28.46 % | 25.635 K 0.00 % | 25.635 K |
| Investissements à long terme | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.754 M 8.67 % | 1.614 M -11.11 % | 1.816 M 16.33 % | 1.561 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.754 M 8.67 % | 1.614 M -11.11 % | 1.816 M 16.33 % | 1.561 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 28.930 K -78.75 % | 136.158 K -53.04 % | 289.921 K 2 650.67 % | 10.540 K |
| Total des actifs non courants | 2.786 M 44.39 % | 1.929 M -15.83 % | 2.292 M 30.39 % | 1.758 M |
| Autres actifs circulants | 4.690 M 2 311.46 % | 194.478 K 404.78 % | 38.527 K -71.42 % | 134.784 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.166 M 665.13 % | 1.067 M -46.64 % | 2.000 M 21.93 % | 1.640 M |
| Liquidités et placements à court terme | 8.166 M 665.13 % | 1.067 M -46.64 % | 2.000 M 21.93 % | 1.640 M |
| Total des actifs courants | 13.233 M 476.65 % | 2.295 M -48.26 % | 4.435 M 41.10 % | 3.143 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 377.267 K -63.48 % | 1.033 M -56.89 % | 2.396 M 75.18 % | 1.368 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 161.000 K 0.00 % | 161.000 K 0.00 % | 161.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 299.543 K 5.33 % | 284.388 K -10.35 % | 317.211 K -33.59 % | 477.643 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.297 K -57.14 % | 5.359 K -96.38 % | 148.120 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 123.881 K -51.10 % | 253.321 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 23.144 M 645.02 % | 3.107 M 0.00 % | 3.107 M 0.00 % | 3.107 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -148.120 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.019 M 279.22 % | 4.224 M -37.21 % | 6.727 M 37.26 % | 4.901 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 161.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.120 M -26 283.08 % | 11.917 K 101.25 % | -950.583 K -330.26 % | 412.834 K |
| Comptes débiteurs | 667.750 K -50.47 % | 1.348 M 231.10 % | -1.028 M -276.46 % | 582.831 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 15.155 K 146.17 % | -32.823 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.803 M -191.76 % | -1.304 M -1 773.87 % | 77.875 K 145.81 % | -169.997 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.414 M 302 799.14 % | -467.000 -101.14 % | 40.929 K -92.06 % | 515.415 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.915 M -884.17 % | -1.007 M -177.17 % | 1.306 M 11.66 % | 1.169 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -37.263 K -97.01 % | -18.914 K 96.22 % | -500.795 K 11.58 % | -566.392 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -397.256 K -818.04 % | -43.272 K | 0.000 -100.00 % | 581.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.435 M -2 206.82 % | -62.186 K 87.58 % | -500.795 K 11.49 % | -565.811 K |
| Remboursement de dette | -245.623 K -185.94 % | 285.792 K 296.50 % | -145.441 K -2.49 % | -141.911 K |
| Actions ordinaires émises | 18.693 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -449.596 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 440.000 100.23 % | -189.333 K -239.47 % | 135.750 K 245.69 % | -93.175 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.448 M 19 025.50 % | 96.459 K 121.00 % | -459.287 K -95.37 % | -235.086 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 40.198 K 181.46 % | 14.282 K 1 903.28 % | -792.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 7.098 M 860.82 % | -933.005 K -359.36 % | 359.735 K -2.11 % | 367.471 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.067 M -46.64 % | 2.000 M 21.93 % | 1.640 M 28.87 % | 1.273 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.166 M 665.13 % | 1.067 M -46.64 % | 2.000 M 21.93 % | 1.640 M |
| Trésorerie d'exploitation | -9.915 M -884.17 % | -1.007 M -177.17 % | 1.306 M 11.66 % | 1.169 M |
| Dépenses en capital | -434.519 K -598.74 % | -62.186 K 87.58 % | -500.795 K 11.58 % | -566.392 K |
| Cash-flow disponible | -10.350 M -867.58 % | -1.070 M -232.92 % | 804.740 K 33.51 % | 602.768 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.924 M -1.27 % | 1.949 M -6.93 % | 2.094 M -34.55 % | 3.199 M 10.68 % | 2.890 M -28.35 % | 4.034 M 29.39 % | 3.118 M |
| Bénéfice net | -2.690 M 63.18 % | -7.306 M -444.49 % | -1.342 M -234.84 % | -400.728 K 55.82 % | -906.966 K -158.46 % | 1.551 M 255.32 % | 436.587 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.812 M 61.47 % | -7.298 M -518.02 % | -1.181 M -194.66 % | -400.728 K 55.82 % | -906.966 K -158.46 % | 1.551 M 255.32 % | 436.587 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.46 60.97 % | -3.74 -564.04 % | -0.56 -350.19 % | -0.13 60.08 % | -0.31 -181.60 % | 0.38 174.61 % | 0.14 |
| EBITDA | -2.681 M 63.44 % | -7.333 M -513.85 % | -1.195 M -11.20 % | -1.074 M -822.65 % | -116.428 K -107.09 % | 1.643 M 178.71 % | 589.487 K |
| Ratio de revenu net | -1.40 62.70 % | -3.75 -485.03 % | -0.64 -411.57 % | -0.13 60.08 % | -0.31 -181.60 % | 0.38 174.61 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | -1.39 62.96 % | -3.76 -559.56 % | -0.57 -69.89 % | -0.34 -733.61 % | -0.04 -109.89 % | 0.41 115.40 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.29 15.94 % | 0.25 -6.80 % | 0.27 -50.37 % | 0.54 38.14 % | 0.39 -43.95 % | 0.70 58.71 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.840 M 2.43 % | 5.701 M 14.02 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.840 M 2.43 % | 5.701 M 14.02 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.46 64.06 % | -1.28 -392.31 % | -0.26 -225.00 % | -0.08 55.95 % | -0.18 -158.51 % | 0.31 246.43 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | -0.46 64.06 % | -1.28 -392.31 % | -0.26 -225.00 % | -0.08 55.95 % | -0.18 -158.51 % | 0.31 246.43 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 560.139 K 14.46 % | 489.370 K -13.26 % | 564.180 K -67.51 % | 1.737 M 52.89 % | 1.136 M -59.84 % | 2.829 M 105.36 % | 1.377 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -121.622 K -1 564.62 % | 8.304 K -94.84 % | 161.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.364 M -6.55 % | 1.459 M -4.60 % | 1.530 M 4.60 % | 1.462 M -16.65 % | 1.755 M 45.52 % | 1.206 M -30.73 % | 1.740 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 7.491 M 682.72 % | 956.996 K -48.10 % | 1.844 M 130.39 % | 800.348 K -2.07 % | 817.244 K 39.92 % | 584.099 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 626.970 K 75.43 % | 357.400 K 1.45 % | 352.296 K -2.47 % | 361.208 K -12.30 % | 411.860 K 33.62 % | 308.237 K |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -579.056 K -544.91 % | 130.152 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 227.302 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.532 M -55.31 % | 7.902 M 329.78 % | 1.839 M -13.11 % | 2.116 M 4.35 % | 2.028 M 59.83 % | 1.269 M 12.36 % | 1.129 M |
| Coût et dépenses | 4.896 M -47.70 % | 9.361 M 177.92 % | 3.368 M -5.87 % | 3.578 M -5.39 % | 3.782 M 52.86 % | 2.474 M -13.77 % | 2.870 M |
| Frais de recherche et de développement | 367.720 K 1.18 % | 363.428 K -7.77 % | 394.050 K -28.98 % | 554.874 K 2 459.15 % | 21.682 K -15.40 % | 25.628 K 9.28 % | 23.451 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.164 M -61.02 % | 8.118 M 517.59 % | 1.314 M -38.21 % | 2.127 M 72.84 % | 1.231 M 6.09 % | 1.160 M 20.65 % | 961.444 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 127.620 K | 0.000 -100.00 % | 21.500 K 42.23 % | 15.116 K 76.10 % | 8.584 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.013 K | 0.000 -100.00 % | 18.826 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.268 K |
| Dépréciation et amortissement | 120.586 K 50.93 % | 79.896 K 0.00 % | 79.896 K 415.79 % | 15.490 K -89.27 % | 144.304 K 25.22 % | 115.238 K 2.83 % | 112.064 K |
| Résultat d'exploitation | -2.972 M 59.91 % | -7.413 M -481.64 % | -1.274 M -16.95 % | -1.090 M -317.95 % | -260.732 K -117.07 % | 1.528 M 444.74 % | 280.452 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.54 59.39 % | -3.80 -524.95 % | -0.61 -78.68 % | -0.34 -277.61 % | -0.09 -123.82 % | 0.38 321.00 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | 159.847 K 38.99 % | 115.010 K 22.83 % | 93.634 K -86.41 % | 688.990 K 206.62 % | -646.234 K -2 842.00 % | 23.568 K -84.91 % | 156.135 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.072 M 46.85 % | -7.662 M -19 244.86 % | -39.608 K 79.60 % | -194.145 K 69.09 % | -628.071 K 51.07 % | -1.284 M |
| Investissements totaux | 785.145 K -21.49 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 295.662 K -41.29 % | 503.579 K -26.45 % | 684.708 K -21.58 % | 873.083 K -17.42 % | 1.057 M 47.52 % | 716.731 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -461.083 K -414.74 % | 146.495 K 270.51 % | 39.539 K -51.53 % | 81.567 K 51.70 % | 53.767 K 29.97 % | 41.369 K |
| Bénéfices non répartis | -10.441 M -6.91 % | -9.766 M -296.98 % | -2.460 M -119.99 % | -1.118 M -55.85 % | -717.556 K -478.84 % | 189.410 K |
| Actions ordinaires | 24.608 K -21.49 % | 31.343 K 16.92 % | 26.808 K 0.00 % | 26.808 K 0.00 % | 26.808 K 0.00 % | 26.808 K |
| Capitaux propres totaux | 7.294 M -46.19 % | 13.556 M 1 801.79 % | 712.805 K -66.00 % | 2.097 M -15.10 % | 2.470 M -26.59 % | 3.364 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.828 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.120 K |
| Dette à long terme | 153.219 K -37.88 % | 246.664 K -34.50 % | 376.570 K -25.22 % | 503.577 K -26.45 % | 684.708 K 56.53 % | 437.425 K |
| Total des passifs non courants | 204.698 K -17.78 % | 248.961 K -34.55 % | 380.398 K -25.26 % | 508.936 K -27.38 % | 700.848 K 19.69 % | 585.545 K |
| Autres passifs courants | 255.750 K -50.72 % | 518.923 K 71.14 % | 303.220 K -17.51 % | 367.576 K 55.13 % | 236.947 K -29.54 % | 336.281 K |
| Revenus reportés | 590.739 K -48.10 % | 1.138 M 24.89 % | 911.342 K 52.62 % | 597.116 K -29.55 % | 847.521 K -54.06 % | 1.845 M |
| Dette à court terme | 142.442 K -44.56 % | 256.915 K -16.62 % | 308.138 K -16.61 % | 369.506 K -0.83 % | 372.586 K 33.40 % | 279.306 K |
| Total des passifs courants | 1.261 M -43.03 % | 2.214 M 14.00 % | 1.942 M 19.96 % | 1.619 M -18.68 % | 1.990 M -28.35 % | 2.778 M |
| Passifs totaux | 1.466 M -40.48 % | 2.463 M 6.05 % | 2.322 M 9.15 % | 2.128 M -20.94 % | 2.691 M -19.99 % | 3.363 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.158 K -85.51 % | 21.788 K 18.81 % | 18.338 K -30.13 % | 26.245 K 2.38 % | 25.635 K |
| Investissements à long terme | 785.145 K -21.49 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.267 M -27.76 % | 1.754 M 17.37 % | 1.494 M -7.41 % | 1.614 M -18.70 % | 1.985 M 9.34 % | 1.816 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.267 M -27.76 % | 1.754 M 17.37 % | 1.494 M -7.41 % | 1.614 M -18.70 % | 1.985 M 9.34 % | 1.816 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.186 K -50.96 % | 28.930 K -57.50 % | 68.065 K -50.01 % | 136.158 K -37.07 % | 216.350 K -25.38 % | 289.921 K |
| Total des actifs non courants | 2.193 M -21.30 % | 2.786 M 75.86 % | 1.584 M -17.90 % | 1.929 M -19.23 % | 2.389 M 4.21 % | 2.292 M |
| Autres actifs circulants | 2.002 M -57.31 % | 4.690 M 2 066.71 % | 216.446 K 11.30 % | 194.478 K 995.71 % | 17.749 K -53.93 % | 38.527 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.368 M -46.51 % | 8.166 M 1 027.37 % | 724.316 K -32.13 % | 1.067 M -36.68 % | 1.685 M -15.74 % | 2.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.368 M -46.51 % | 8.166 M 1 027.37 % | 724.316 K -32.13 % | 1.067 M -36.68 % | 1.685 M -15.74 % | 2.000 M |
| Total des actifs courants | 6.567 M -50.37 % | 13.233 M 812.11 % | 1.451 M -36.78 % | 2.295 M -17.21 % | 2.772 M -37.50 % | 4.435 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 197.251 K -47.72 % | 377.267 K -26.03 % | 510.019 K -50.63 % | 1.033 M -3.31 % | 1.068 M -55.42 % | 2.396 M |
| Actifs fiscaux | 126.408 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 161.000 K 0.00 % | 161.000 K 0.00 % | 161.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 272.059 K -9.18 % | 299.543 K -28.51 % | 418.989 K 47.33 % | 284.388 K -46.67 % | 533.223 K 68.10 % | 317.211 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 51.478 K 2 141.10 % | 2.297 K -39.99 % | 3.828 K -28.57 % | 5.359 K -66.80 % | 16.140 K -89.10 % | 148.120 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.944 K -54.03 % | 123.881 K -34.57 % | 189.330 K -25.26 % | 253.321 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.171 M -21.49 % | 23.144 M 645.02 % | 3.107 M 0.00 % | 3.107 M 0.00 % | 3.107 M 0.00 % | 3.107 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.140 K 89.10 % | -148.120 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.760 M -45.31 % | 16.019 M 427.81 % | 3.035 M -28.15 % | 4.224 M -18.15 % | 5.161 M -23.29 % | 6.727 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.104 K -81.99 % | 1.216 M 400.00 % | -405.416 K 25.63 % | -545.167 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.208 K -98.48 % | 1.328 M 365.99 % | -499.292 K 5.65 % | -529.166 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 198.896 K 277.91 % | -111.794 K -219.09 % | 93.876 K 686.69 % | -16.001 K |
| Autres éléments non monétaires | 7.306 M 444.49 % | 1.342 M 333.57 % | -574.478 K 32.37 % | -849.442 K -211.45 % | -272.734 K -186.95 % | 313.663 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 100.00 % | -611.640 K -54.52 % | -395.838 K -140.05 % | 988.388 K 211.65 % | 317.147 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.044 K 53.04 % | -12.870 K 63.59 % | -35.344 K 92.41 % | -465.451 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 248.120 K 185.15 % | -291.392 K -19.74 % | -243.344 K -200.00 % | 243.344 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 242.076 K 179.56 % | -304.262 K -9.18 % | -278.688 K -25.47 % | -222.107 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -145.441 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -392.896 K -592.94 % | -56.700 K |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -276.372 K -174.13 % | 372.832 K 116.96 % | 171.844 K 576.10 % | -36.094 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -276.372 K -174.13 % | 372.832 K 268.66 % | -221.052 K 7.21 % | -238.235 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.800 K 124.23 % | 12.398 K 608.95 % | -2.436 K -114.57 % | 16.718 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -309.068 K -96.31 % | -157.435 K -164.76 % | 243.106 K -32.42 % | 359.735 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.640 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -309.068 K -96.31 % | -157.435 K -164.76 % | 243.106 K -87.85 % | 2.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 100.00 % | -611.640 K -54.52 % | -395.838 K -140.05 % | 988.388 K 211.65 % | 317.147 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.044 K 53.04 % | -12.870 K 63.59 % | -35.344 K 92.41 % | -465.451 K |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 100.00 % | -617.684 K -51.13 % | -408.708 K -142.88 % | 953.044 K 742.63 % | -148.304 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1979407/000164117225008322/form20-f.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |