Oracle Commodity Holding Corp. ORLCF
Finances
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -6.726 M -76.51 % | -3.811 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.151 M -27.70 % | -5.600 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -7.064 M -42.11 % | -4.971 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 98.350 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 98.350 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | -477.156 K 47.83 % | -914.550 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 477.156 K -47.83 % | 914.550 K |
| Dépenses générales et administratives | 914.227 K -61.46 % | 2.372 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 14.309 K |
| Autres dépenses | 15.347 K -96.26 % | 410.850 K |
| Dépenses de fonctionnement | 929.574 K -66.77 % | 2.798 M |
| Coût et dépenses | 1.407 M -62.10 % | 3.712 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 914.227 K -61.69 % | 2.387 M |
| Revenu d'intérêts | 641.755 K 348.99 % | 142.934 K |
| Frais d'intérêts | 71.778 K -67.09 % | 218.131 K |
| Dépréciation et amortissement | 15.347 K -96.26 % | 410.850 K |
| Résultat d'exploitation | -1.407 M 62.10 % | -3.712 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.745 M -204.28 % | -1.888 M |
| 2025 | 2024 |
| 2025 | 2024 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -224.480 K -106.89 % | 3.258 M 164.58 % | -5.044 M |
| Investissements totaux | 518.959 K -65.90 % | 1.522 M | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 3.986 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 294.541 K -46.30 % | 548.507 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.645 M -77.95 % | -8.792 M -8 284.32 % | -104.862 K |
| Actions ordinaires | 16.400 M 0.81 % | 16.268 M -37.13 % | 25.874 M |
| Capitaux propres totaux | 1.050 M -94.29 % | 18.389 M -70.20 % | 61.704 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.986 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.986 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 221.366 K 111.26 % | -1.967 M -112.34 % | -926.148 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 3.849 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 360.698 K -89.84 % | 3.549 M 3 284.15 % | 104.862 K |
| Passifs totaux | 360.698 K -95.21 % | 7.534 M 7 085.03 % | 104.862 K |
| Autres actifs non courants | 203.916 K 52.27 % | 133.916 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 518.959 K -65.90 % | 1.522 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 23.502 M -58.22 % | 56.252 M |
| Total des actifs non courants | 722.875 K -97.13 % | 25.158 M -55.28 % | 56.252 M |
| Autres actifs circulants | 70.584 K 175.29 % | 25.640 K -92.76 % | 354.267 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 224.480 K -69.16 % | 727.844 K -85.57 % | 5.044 M |
| Liquidités et placements à court terme | 224.480 K -69.16 % | 727.844 K -85.57 % | 5.044 M |
| Total des actifs courants | 687.571 K -10.14 % | 765.121 K -88.77 % | 6.812 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 392.507 K 3 272.92 % | 11.637 K -99.18 % | 1.414 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 139.332 K -91.64 % | 1.667 M 61.64 % | 1.031 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 10.364 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.410 M -94.56 % | 25.923 M -58.89 % | 63.064 M |
| 2025 | 2024 | 2021 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 181.959 K -78.79 % | 858.031 K |
| Variation du fonds de roulement | 210.501 K -68.04 % | 658.633 K |
| Comptes débiteurs | 2.167 K -99.29 % | 305.068 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 208.334 K -41.08 % | 353.565 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.330 M 177.29 % | 2.283 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -413.000 K 70.28 % | -1.390 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.915 K 98.61 % | -859.196 K |
| Acquisitions nettes | -18.335 K 97.64 % | -776.249 K |
| Achats d'investissements | -208.309 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 15.742 K -91.43 % | 183.633 K |
| Autres activités d'investissement | -75.000 K -114.79 % | 507.161 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -297.817 K 68.47 % | -944.651 K |
| Remboursement de dette | -344.240 K 32.31 % | -508.571 K |
| Actions ordinaires émises | 558.350 K -77.48 % | 2.479 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.500 K -99.65 % | 720.706 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 216.610 K -91.95 % | 2.691 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 19.594 K 150 623.08 % | 13.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -503.364 K -241.07 % | 356.826 K |
| Trésorerie au début de la période | 727.844 K 96.17 % | 371.018 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 224.480 K -69.16 % | 727.844 K |
| Trésorerie d'exploitation | -413.000 K 70.28 % | -1.390 M |
| Dépenses en capital | -11.915 K 98.61 % | -859.196 K |
| Cash-flow disponible | -424.916 K 81.10 % | -2.249 M |
| 2025 | 2024 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -280.693 K -145.11 % | 622.184 K 1 132.72 % | -60.247 K 99.00 % | -6.054 M -390.69 % | -1.234 M 68.22 % | -3.883 M -562.50 % | 839.474 K 293.67 % | -433.467 K -29.78 % | -334.009 K 96.57 % | -9.730 M -1 866.00 % | -494.896 K 64.87 % | -1.409 M |
| Bénéfice avant impôt | -280.693 K -152.51 % | 534.535 K 987.24 % | -60.247 K 99.00 % | -6.054 M -285.30 % | -1.571 M 62.40 % | -4.179 M -652.32 % | 756.618 K 167.71 % | -1.117 M -5.40 % | -1.060 M 90.73 % | -11.443 M -1 362.74 % | -782.301 K 66.71 % | -2.350 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -280.693 K -152.51 % | 534.535 K 987.24 % | -60.247 K 99.00 % | -6.054 M -307.92 % | -1.484 M 63.42 % | -4.057 M -561.25 % | 879.594 K 206.90 % | -822.844 K 15.22 % | -970.604 K 91.44 % | -11.334 M -1 458.30 % | -727.305 K 59.14 % | -1.780 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 103.978 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.759 M 2.38 % | 101.342 M | 0.000 -100.00 % | 98.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 103.978 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.759 M 2.38 % | 101.342 M | 0.000 -100.00 % | 98.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.06 -500.00 % | -0.01 | 0.00 -100.00 % | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.06 -500.00 % | -0.01 | 0.00 -100.00 % | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | -63.948 K 1.61 % | -64.993 K 4.43 % | -68.009 K -1.76 % | -66.836 K 75.90 % | -277.318 K -86.12 % | -149.000 K 2.93 % | -153.503 K 53.08 % | -327.166 K -14.84 % | -284.879 K -36.15 % | -209.242 K -24.25 % | -168.410 K 51.12 % | -344.566 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 63.948 K -1.61 % | 64.993 K -4.43 % | 68.009 K 1.76 % | 66.836 K -75.90 % | 277.318 K 86.12 % | 149.000 K -2.93 % | 153.503 K -53.08 % | 327.166 K 14.84 % | 284.879 K 36.15 % | 209.242 K 24.25 % | 168.410 K -51.12 % | 344.566 K |
| Dépenses générales et administratives | 85.213 K -67.38 % | 261.261 K 65.25 % | 158.102 K 18.54 % | 133.370 K -63.11 % | 361.494 K -44.84 % | 655.403 K 26.38 % | 518.608 K -42.44 % | 901.047 K -15.22 % | 1.063 M 25.63 % | 846.005 K 7.93 % | 783.812 K -18.23 % | 958.518 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.631 K 22.72 % | 1.329 K -88.29 % | 11.349 K -97.67 % | 487.837 K | 0.000 -100.00 % | 476.703 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.347 K -77.67 % | 68.714 K 181.73 % | -84.074 K -39.42 % | -60.301 K -312.11 % | 28.429 K 101.84 % | -1.543 M -62.05 % | -952.222 K 46.50 % | -1.780 M |
| Dépenses de fonctionnement | 85.213 K -67.38 % | 261.261 K 65.25 % | 158.102 K 18.54 % | 133.370 K -64.61 % | 376.841 K -47.96 % | 724.117 K 66.02 % | 436.165 K -61.73 % | 1.140 M 2.70 % | 1.110 M 630.32 % | -209.242 K -24.25 % | -168.410 K 51.12 % | -344.566 K |
| Coût et dépenses | 149.161 K -54.28 % | 326.254 K 44.29 % | 226.111 K 12.94 % | 200.206 K -69.39 % | 654.159 K -25.08 % | 873.119 K 48.07 % | 589.668 K -48.26 % | 1.140 M 2.70 % | 1.110 M -30.09 % | 1.587 M 134.28 % | 677.499 K -62.00 % | 1.783 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 85.213 K -67.38 % | 261.261 K 65.25 % | 158.102 K 18.54 % | 133.370 K -63.11 % | 361.494 K -44.84 % | 655.403 K 25.98 % | 520.239 K -42.35 % | 902.376 K -15.99 % | 1.074 M -19.47 % | 1.334 M 70.17 % | 783.812 K -45.39 % | 1.435 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 28.631 K -93.98 % | 475.329 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.778 K 35.22 % | 53.081 K -0.87 % | 53.547 K -6.61 % | 57.338 K 5.86 % | 54.165 K 1.94 % | 53.136 K 8.31 % | 49.061 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.347 K -77.67 % | 68.714 K -1.03 % | 69.429 K -70.74 % | 237.248 K 569.08 % | 35.459 K -37.05 % | 56.331 K 849.13 % | 5.935 K 81.22 % | 3.275 K |
| Résultat d'exploitation | -149.161 K 54.28 % | -326.254 K -44.29 % | -226.111 K -12.94 % | -200.206 K 69.39 % | -654.159 K 25.08 % | -873.119 K -56.53 % | -557.796 K 53.51 % | -1.200 M -10.98 % | -1.081 M 31.88 % | -1.587 M -134.28 % | -677.499 K 62.00 % | -1.783 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -131.532 K -115.28 % | 860.789 K 418.97 % | 165.864 K 102.83 % | -5.854 M -538.29 % | -917.143 K 72.26 % | -3.306 M -351.51 % | 1.314 M 1 493.33 % | 82.495 K 293.08 % | 20.987 K 100.21 % | -9.856 M -9 304.25 % | -104.802 K 81.51 % | -566.867 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -119.913 K 46.58 % | -224.480 K 23.68 % | -294.146 K -571.95 % | -43.775 K -101.23 % | 3.566 M 9.45 % | 3.258 M -14.63 % | 3.816 M 34.21 % | 2.843 M -17.71 % | 3.455 M 122.48 % | 1.553 M 1 637.08 % | -101.032 K 98.00 % | -5.044 M |
| Investissements totaux | 339.418 K -34.60 % | 518.959 K -50.18 % | 1.042 M -22.24 % | 1.340 M | 0.000 -100.00 % | 1.522 M -72.03 % | 5.442 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.737 M -6.25 % | 3.986 M 3.56 % | 3.849 M -0.46 % | 3.866 M 1.10 % | 3.824 M 2.25 % | 3.740 M 3.06 % | 3.629 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 312.043 K 5.94 % | 294.541 K -78.14 % | 1.347 M 2.48 % | 1.315 M 87.65 % | 700.624 K 27.73 % | 548.507 K 97.34 % | 277.952 K -28.91 % | 391.009 K 33.24 % | 293.466 K -96.74 % | 9.007 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.926 M -1.79 % | -15.645 M 3.07 % | -16.140 M -0.37 % | -16.080 M -60.39 % | -10.026 M -14.03 % | -8.792 M -100.89 % | -4.377 M 13.48 % | -5.058 M -24.18 % | -4.073 M 67.41 % | -12.498 M -358.48 % | -2.726 M -40.85 % | -1.935 M |
| Actions ordinaires | 16.401 M 0.00 % | 16.400 M -2.61 % | 16.840 M 0.01 % | 16.839 M 0.07 % | 16.828 M 3.44 % | 16.268 M 5.96 % | 15.353 M 0.00 % | 15.353 M 0.00 % | 15.353 M -39.08 % | 25.202 M -2.60 % | 25.874 M 0.00 % | 25.874 M |
| Capitaux propres totaux | 787.182 K -25.01 % | 1.050 M -48.73 % | 2.047 M -1.27 % | 2.074 M -87.68 % | 16.834 M -8.46 % | 18.389 M -14.33 % | 21.464 M -45.80 % | 39.602 M 2.43 % | 38.662 M -36.34 % | 60.731 M -1.61 % | 61.725 M 0.03 % | 61.704 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.986 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.629 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.986 M 150.67 % | 1.590 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.629 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 168.319 K -23.96 % | 221.366 K 1 616.41 % | 12.897 K 238.06 % | 3.815 K -99.81 % | 2.014 M 202.41 % | -1.967 M -208.47 % | 1.813 M -15.36 % | 2.142 M -1.16 % | 2.167 M 618.86 % | 301.497 K -42.93 % | 528.301 K 60.58 % | 329.005 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.590 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.062 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.737 M -2.91 % | 3.849 M 0.00 % | 3.849 M -0.46 % | 3.866 M 1.10 % | 3.824 M 3 349.10 % | 110.877 K -96.94 % | 3.629 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 320.372 K -11.18 % | 360.698 K 130.05 % | 156.794 K -22.07 % | 201.210 K -97.31 % | 7.474 M 110.60 % | 3.549 M -37.32 % | 5.662 M -5.77 % | 6.009 M 0.28 % | 5.992 M 205.20 % | 1.963 M -61.79 % | 5.138 M 277.82 % | 1.360 M |
| Passifs totaux | 320.372 K -11.18 % | 360.698 K 130.05 % | 156.794 K -22.07 % | 201.210 K -97.31 % | 7.474 M -0.81 % | 7.534 M 3.90 % | 7.252 M 20.69 % | 6.009 M 0.28 % | 5.992 M 7.14 % | 5.592 M 8.84 % | 5.138 M 277.82 % | 1.360 M |
| Autres actifs non courants | 203.916 K 0.00 % | 203.916 K 52.27 % | 133.916 K 0.00 % | 133.916 K 0.00 % | 133.916 K 0.00 % | 133.916 K 0.00 % | 133.916 K 0.00 % | 133.916 K 0.00 % | 133.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 339.418 K -34.60 % | 518.959 K -50.18 % | 1.042 M -22.24 % | 1.340 M | 0.000 -100.00 % | 1.522 M -72.03 % | 5.442 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.668 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 337.438 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.750 M 1.05 % | 23.502 M 2.04 % | 23.033 M -47.73 % | 44.062 M 0.74 % | 43.738 M -31.30 % | 63.665 M 1.90 % | 62.476 M 11.07 % | 56.252 M |
| Total des actifs non courants | 543.334 K -24.84 % | 722.875 K -38.51 % | 1.176 M -20.22 % | 1.474 M -93.83 % | 23.884 M -5.07 % | 25.158 M -12.06 % | 28.608 M -35.27 % | 44.196 M 0.74 % | 43.872 M -31.09 % | 63.665 M 1.35 % | 62.814 M 11.67 % | 56.252 M |
| Autres actifs circulants | 97.953 K 38.78 % | 70.584 K -53.82 % | 152.850 K -7.07 % | 164.474 K -32.12 % | 242.317 K 845.07 % | 25.640 K -62.24 % | 67.904 K -73.04 % | 251.913 K 21.79 % | 206.835 K -35.38 % | 320.057 K 38.31 % | 231.408 K -34.68 % | 354.267 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 119.913 K -46.58 % | 224.480 K -23.68 % | 294.146 K 571.95 % | 43.775 K -74.36 % | 170.710 K -76.55 % | 727.844 K 2 124.39 % | 32.721 K -96.80 % | 1.023 M 177.10 % | 369.222 K -83.12 % | 2.187 M -41.37 % | 3.730 M -26.05 % | 5.044 M |
| Liquidités et placements à court terme | 119.913 K -46.58 % | 224.480 K -23.68 % | 294.146 K 571.95 % | 43.775 K -74.36 % | 170.710 K -76.55 % | 727.844 K 2 124.39 % | 32.721 K -96.80 % | 1.023 M 177.10 % | 369.222 K -83.12 % | 2.187 M -41.37 % | 3.730 M -26.05 % | 5.044 M |
| Total des actifs courants | 564.220 K -17.94 % | 687.571 K -33.15 % | 1.029 M 28.33 % | 801.526 K 89.26 % | 423.514 K -44.65 % | 765.121 K 613.82 % | 107.187 K -92.42 % | 1.414 M 80.94 % | 781.527 K -70.61 % | 2.659 M -34.34 % | 4.049 M -40.56 % | 6.812 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 346.354 K -11.76 % | 392.507 K -32.51 % | 581.591 K -1.97 % | 593.277 K 5 557.26 % | 10.487 K -9.88 % | 11.637 K 77.34 % | 6.562 K -95.28 % | 139.028 K -32.34 % | 205.470 K 35.55 % | 151.580 K 72.90 % | 87.668 K -93.80 % | 1.414 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 152.053 K 9.13 % | 139.332 K -3.17 % | 143.897 K -27.10 % | 197.395 K -88.54 % | 1.723 M 3.38 % | 1.667 M 4.81 % | 1.590 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.532 M 56.17 % | 980.828 K -4.87 % | 1.031 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.331 M -9.97 % | 10.364 M 1.51 % | 10.210 M -64.69 % | 28.916 M 6.75 % | 27.089 M -30.58 % | 39.019 M 1.15 % | 38.576 M 2.15 % | 37.765 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.108 M -21.47 % | 1.410 M -36.01 % | 2.204 M -3.11 % | 2.275 M -90.64 % | 24.307 M -6.23 % | 25.923 M -9.72 % | 28.716 M -37.04 % | 45.610 M 2.14 % | 44.653 M -32.67 % | 66.323 M -0.81 % | 66.863 M 6.02 % | 63.064 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 17.502 K -38.70 % | 28.552 K -12.32 % | 32.563 K -28.30 % | 45.416 K -39.79 % | 75.428 K 4.66 % | 72.067 K 45.36 % | 49.579 K -81.98 % | 275.139 K -40.35 % | 461.246 K 18.98 % | 387.664 K 251.72 % | 110.219 K |
| Variation du fonds de roulement | 28.953 K -90.57 % | 306.918 K 1 319.09 % | -25.176 K -150.21 % | 50.144 K 141.31 % | -121.385 K -153.74 % | 225.880 K 1 316.00 % | 15.952 K -88.25 % | 135.729 K -51.71 % | 281.072 K -60.02 % | 703.004 K 2.12 % | 688.426 K |
| Comptes débiteurs | 368.000 -96.46 % | 10.391 K 390.58 % | -3.576 K 38.32 % | -5.798 K -604.17 % | 1.150 K -98.36 % | 70.011 K 414.15 % | -22.286 K 60.01 % | -55.733 K -117.80 % | 313.076 K -29.73 % | 445.533 K -44.18 % | 798.227 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 13.346 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.915 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.842 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 15.239 K -94.86 % | 296.527 K 1 472.81 % | -21.600 K -138.61 % | 55.942 K 153.47 % | -104.620 K -167.12 % | 155.869 K 307.63 % | 38.238 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 257.471 K 334.49 % | -109.801 K |
| Autres éléments non monétaires | 140.763 K 116.60 % | -847.757 K -383.37 % | 299.165 K -94.94 % | 5.908 M 508.12 % | 971.458 K -72.16 % | 3.490 M 406.28 % | -1.139 M -2 125.89 % | 56.240 K 3.83 % | 54.165 K -86.89 % | 413.164 K -27.11 % | 566.867 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -93.475 K -520.15 % | 22.248 K -90.97 % | 246.305 K 582.01 % | -51.100 K 91.89 % | -630.454 K -95.38 % | -322.683 K -30.23 % | -247.781 K 56.70 % | -572.261 K -131.87 % | -246.805 K -133.93 % | 727.466 K 174.14 % | -981.142 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.915 K -112.67 % | 94.073 K 169.38 % | -135.583 K 80.39 % | -691.501 K -448.01 % | -126.185 K 98.20 % | -6.992 M -1 200.49 % | -537.668 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -776.249 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.728 M |
| Achats d'investissements | -9.341 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.439 K 51.50 % | -120.495 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -76.173 K -511.34 % | -12.460 K 32.04 % | -18.335 K | 0.000 -100.00 % | 183.633 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.341 K 87.74 % | -76.173 K -511.34 % | -12.460 K 83.77 % | -76.774 K 42.02 % | -132.410 K -147.68 % | 277.706 K 130.46 % | -911.832 K -394.65 % | -184.340 K -46.09 % | -126.185 K 98.20 % | -6.992 M -212.95 % | 6.190 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -344.240 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.594 K 50.41 % | -339.977 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -15.742 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 574.092 K -22.43 % | 740.059 K 337.30 % | 169.235 K -87.87 % | 1.395 M 700.68 % | 174.265 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.250 K 0.00 % | 1.250 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 184.606 K -65.57 % | 536.100 K -89.17 % | 4.951 M 3 102.64 % | -164.879 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -15.742 K | 0.000 -100.00 % | 1.250 K -99.46 % | 231.102 K -68.77 % | 740.059 K 337.30 % | 169.235 K -88.01 % | 1.411 M 281.04 % | 370.388 K -92.52 % | 4.951 M 3 102.64 % | -164.879 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.751 K | 0.000 -100.00 % | 16.526 K 5 413.83 % | -311.000 -109.21 % | 3.378 K 8 139.02 % | 41.000 246.43 % | -28.000 96.53 % | -806.000 -200.00 % | 806.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -104.567 K -50.10 % | -69.666 K -127.83 % | 250.371 K 297.24 % | -126.935 K 77.22 % | -557.134 K -180.15 % | 695.123 K 170.19 % | -990.406 K -251.46 % | 653.905 K 36 508.96 % | -1.796 K 99.86 % | -1.314 M -126.05 % | 5.044 M |
| Trésorerie au début de la période | 224.480 K -23.68 % | 294.146 K 571.95 % | 43.775 K -74.36 % | 170.710 K -76.55 % | 727.844 K 2 124.39 % | 32.721 K -96.80 % | 1.023 M 177.10 % | 369.222 K -0.48 % | 371.018 K -92.64 % | 5.044 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 119.913 K -46.58 % | 224.480 K -23.68 % | 294.146 K 571.95 % | 43.775 K -74.36 % | 170.710 K -76.55 % | 727.844 K 2 124.39 % | 32.721 K -96.80 % | 1.023 M 177.10 % | 369.222 K -90.10 % | 3.730 M -26.05 % | 5.044 M |
| Trésorerie d'exploitation | -93.475 K -520.15 % | 22.248 K -90.97 % | 246.305 K 582.01 % | -51.100 K 91.89 % | -630.454 K -95.38 % | -322.683 K -30.23 % | -247.781 K 56.70 % | -572.261 K -131.87 % | -246.805 K -133.93 % | 727.466 K 174.14 % | -981.142 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.915 K -112.67 % | 94.073 K 169.38 % | -135.583 K 80.39 % | -691.501 K -448.01 % | -126.185 K 98.20 % | -6.992 M -1 200.49 % | -537.668 K |
| Cash-flow disponible | -93.475 K -520.15 % | 22.248 K -90.97 % | 246.305 K 582.01 % | -51.100 K 92.05 % | -642.369 K -180.99 % | -228.610 K 40.37 % | -383.364 K 69.66 % | -1.264 M -238.82 % | -372.990 K 94.05 % | -6.265 M -312.49 % | -1.519 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |