Ormet Corporation ORMTQ
Finances
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 585.289 M 35.28 % | 432.665 M 3.19 % | 419.284 M -23.71 % | 549.626 M 22.22 % | 449.688 M 90.57 % | 235.967 M 3.80 % | 227.331 M |
| Bénéfice net | 120.573 M 203.31 % | 39.752 M 21.29 % | 32.774 M 744.52 % | -5.085 M 95.44 % | -111.399 M -50.43 % | -74.056 M -833.52 % | -7.933 M |
| Bénéfice avant impôt | 18.188 M 225.31 % | 5.591 M -84.31 % | 35.636 M 1 072.86 % | -3.663 M 96.19 % | -96.104 M -61.58 % | -59.476 M -700.16 % | -7.433 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 140.48 % | 0.01 -84.80 % | 0.08 1 375.30 % | -0.01 96.88 % | -0.21 15.21 % | -0.25 -670.88 % | -0.03 |
| EBITDA | 59.597 M 38.14 % | 43.144 M -31.75 % | 63.215 M 181.24 % | 22.477 M 131.82 % | -70.643 M -56.25 % | -45.212 M -533.56 % | 10.428 M |
| Ratio de revenu net | 0.21 124.22 % | 0.09 17.54 % | 0.08 944.88 % | -0.01 96.27 % | -0.25 21.07 % | -0.31 -799.35 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.10 2.11 % | 0.10 -33.86 % | 0.15 268.67 % | 0.04 126.03 % | -0.16 18.01 % | -0.19 -517.70 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.09 -7.93 % | 0.09 -8.52 % | 0.10 103.91 % | 0.05 182.89 % | -0.06 54.42 % | -0.13 -468.97 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.611 M 0.55 % | 18.510 M 0.26 % | 18.462 M 0.88 % | 18.300 M 5.69 % | 17.315 M 993.03 % | 1.584 M 144.90 % | 646.850 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.611 M 0.55 % | 18.510 M 0.26 % | 18.462 M 0.88 % | 18.300 M 5.69 % | 17.315 M 993.03 % | 1.584 M 144.90 % | 646.850 K |
| Bénéfice par action diluée | 6.48 201.40 % | 2.15 20.79 % | 1.78 735.71 % | -0.28 95.65 % | -6.43 86.25 % | -46.75 -281.32 % | -12.26 |
| Bénéfice par action | 6.48 201.40 % | 2.15 20.79 % | 1.78 735.71 % | -0.28 95.65 % | -6.43 86.25 % | -46.75 -281.32 % | -12.26 |
| Bénéfice brut | 50.368 M 24.54 % | 40.442 M -5.60 % | 42.840 M 55.55 % | 27.541 M 201.32 % | -27.183 M 13.14 % | -31.294 M -482.99 % | 8.171 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -108.476 M -197.19 % | -36.500 M -45 725.00 % | 80.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K -200.00 % | 500.000 K |
| Coût des revenus | 534.921 M 36.38 % | 392.223 M 4.19 % | 376.444 M -27.90 % | 522.085 M 9.48 % | 476.871 M 78.43 % | 267.261 M 21.95 % | 219.160 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.868 M -26.54 % | -26.765 M -78.01 % | -15.036 M |
| Dépenses de fonctionnement | 18.664 M -0.52 % | 18.761 M -28.76 % | 26.336 M 7.93 % | 24.401 M -27.95 % | 33.868 M 26.54 % | 26.765 M 78.01 % | 15.036 M |
| Coût et dépenses | -553.585 M -34.70 % | -410.984 M -2.04 % | -402.780 M 26.30 % | -546.486 M -7.00 % | -510.739 M -73.71 % | -294.026 M -25.55 % | -234.196 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.664 M -0.52 % | 18.761 M -28.76 % | 26.336 M 7.93 % | 24.401 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 21.161 M -0.45 % | 21.257 M 64.01 % | 12.961 M -11.05 % | 14.571 M 45.87 % | 9.989 M 250.98 % | 2.846 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 20.248 M 24.25 % | 16.296 M 11.48 % | 14.618 M 26.35 % | 11.569 M -25.23 % | 15.472 M 35.39 % | 11.428 M -36.02 % | 17.861 M |
| Résultat d'exploitation | 31.704 M 46.23 % | 21.681 M 31.37 % | 16.504 M 425.61 % | 3.140 M 105.14 % | -61.051 M -5.15 % | -58.059 M -745.72 % | -6.865 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 8.10 % | 0.05 27.31 % | 0.04 589.00 % | 0.01 104.21 % | -0.14 44.82 % | -0.25 -714.77 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.516 M 16.00 % | -16.090 M -184.10 % | 19.132 M 381.23 % | -6.803 M 80.59 % | -35.053 M -2 373.75 % | -1.417 M -149.47 % | -568.000 K |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 121.910 M 22.11 % | 99.834 M 91.53 % | 52.125 M -43.38 % | 92.067 M -4.73 % | 96.637 M 848.35 % | 10.190 M 155.71 % | -18.290 M |
| Investissements totaux | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 124.378 M 20.85 % | 102.919 M 83.26 % | 56.160 M -40.40 % | 94.223 M -4.92 % | 99.097 M 134.57 % | 42.246 M 29.82 % | 32.542 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -135.936 M -23.30 % | -110.246 M 13.16 % | -126.948 M 15.44 % | -150.128 M -763.05 % | -17.395 M -15 571.17 % | -111.000 K -100.32 % | 34.978 M |
| Bénéfices non répartis | -15.790 M 89.71 % | -153.427 M 20.58 % | -193.179 M 14.50 % | -225.953 M -2.30 % | -220.868 M -101.76 % | -109.469 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K 5.56 % | 18.000 K -84.07 % | 113.000 K 527.78 % | 18.000 K 5.88 % | 17.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 26.126 M 129.93 % | -87.300 M 39.69 % | -144.748 M 28.83 % | -203.391 M -196.85 % | -68.517 M -858.18 % | 9.037 M -74.16 % | 34.978 M |
| Autres passifs non courants | 194.688 M 8.49 % | 179.455 M -22.73 % | 232.234 M -17.82 % | 282.581 M 48.09 % | 190.812 M 42.04 % | 134.335 M -30.25 % | 192.583 M |
| Dette à long terme | 124.378 M 20.85 % | 102.919 M 97.55 % | 52.099 M 12.91 % | 46.144 M 21.25 % | 38.057 M | 0.000 -100.00 % | 19.924 M |
| Total des passifs non courants | 319.066 M 12.99 % | 282.374 M -0.69 % | 284.333 M -13.50 % | 328.725 M 43.63 % | 228.869 M 70.37 % | 134.335 M -36.79 % | 212.507 M |
| Autres passifs courants | 38.828 M 11.83 % | 34.720 M 19.38 % | 29.084 M 14.23 % | 25.462 M 14.13 % | 22.310 M -69.72 % | 73.667 M 143.31 % | 30.277 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.061 M -91.55 % | 48.079 M -21.23 % | 61.040 M 44.49 % | 42.246 M 234.81 % | 12.618 M |
| Total des passifs courants | 90.734 M 10.02 % | 82.468 M 39.14 % | 59.268 M -38.45 % | 96.296 M -0.27 % | 96.557 M -30.41 % | 138.756 M 89.93 % | 73.055 M |
| Passifs totaux | 409.800 M 12.32 % | 364.842 M 6.18 % | 343.601 M -19.16 % | 425.021 M 30.60 % | 325.426 M 19.16 % | 273.091 M -4.37 % | 285.562 M |
| Autres actifs non courants | 1.647 M -67.94 % | 5.137 M 19.13 % | 4.312 M -32.21 % | 6.361 M -37.70 % | 10.210 M -52.87 % | 21.663 M -36.84 % | 34.297 M |
| Investissements à long terme | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 167.000 K -29.83 % | 238.000 K -22.98 % | 309.000 K -18.68 % | 380.000 K -8.21 % | 414.000 K -65.00 % | 1.183 M -30.21 % | 1.695 M |
| GoodWill | 42.284 M 0.00 % | 42.284 M 0.00 % | 42.284 M 0.00 % | 42.284 M 0.00 % | 42.284 M 0.00 % | 42.284 M 59.39 % | 26.529 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 42.451 M -0.17 % | 42.522 M -0.17 % | 42.593 M -0.17 % | 42.664 M -0.08 % | 42.698 M -1.77 % | 43.467 M 54.01 % | 28.224 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 65.543 M 22.66 % | 53.433 M -1.29 % | 54.131 M -7.58 % | 58.569 M 17.30 % | 49.931 M -36.53 % | 78.664 M -30.04 % | 112.444 M |
| Total des actifs non courants | 253.415 M 86.99 % | 135.526 M 34.14 % | 101.036 M -6.10 % | 107.594 M 4.62 % | 102.839 M -28.48 % | 143.794 M -17.82 % | 174.965 M |
| Autres actifs circulants | 12.411 M 257.87 % | 3.468 M 156.70 % | 1.351 M -92.40 % | 17.781 M -52.23 % | 37.224 M 440.65 % | 6.885 M -31.60 % | 10.066 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.468 M -20.00 % | 3.085 M -23.54 % | 4.035 M 87.15 % | 2.156 M -12.36 % | 2.460 M -92.33 % | 32.056 M -36.94 % | 50.832 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.468 M -20.00 % | 3.085 M -23.54 % | 4.035 M 87.15 % | 2.156 M -12.36 % | 2.460 M -92.33 % | 32.056 M -36.94 % | 50.832 M |
| Total des actifs courants | 182.511 M 28.51 % | 142.016 M 45.19 % | 97.817 M -14.22 % | 114.036 M -25.98 % | 154.070 M 11.38 % | 138.334 M -4.97 % | 145.575 M |
| Inventaire | 124.013 M -0.02 % | 124.041 M 47.99 % | 83.817 M 3.75 % | 80.791 M -17.50 % | 97.933 M 21.17 % | 80.820 M 50.94 % | 53.546 M |
| Créances nettes | 43.619 M 281.89 % | 11.422 M 32.60 % | 8.614 M -35.27 % | 13.308 M -19.12 % | 16.453 M -11.41 % | 18.573 M -40.34 % | 31.131 M |
| Actifs fiscaux | 143.724 M 317.39 % | 34.434 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 51.906 M 8.71 % | 47.748 M 82.78 % | 26.123 M 14.80 % | 22.755 M 72.29 % | 13.207 M -42.18 % | 22.843 M -24.26 % | 30.160 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 177.833 M 0.84 % | 176.354 M 0.57 % | 175.361 M 1.61 % | 172.577 M 1.68 % | 169.728 M 43.11 % | 118.600 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 435.926 M 57.07 % | 277.542 M 39.57 % | 198.853 M -10.28 % | 221.630 M -13.73 % | 256.909 M -8.94 % | 282.128 M -11.98 % | 320.540 M |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -102.798 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -35.105 M 43.36 % | -61.977 M -1 337.31 % | -4.312 M -136.37 % | 11.856 M 119.80 % | -59.865 M -75.77 % | -34.059 M -72.20 % | -19.779 M |
| Comptes débiteurs | -9.210 M -226.71 % | -2.819 M -160.30 % | 4.675 M 46.74 % | 3.186 M 122.49 % | 1.432 M -86.36 % | 10.497 M 128.78 % | -36.472 M |
| Inventaire | 28.000 K 100.07 % | -40.224 M -1 229.28 % | -3.026 M -117.65 % | 17.142 M 200.17 % | -17.113 M -5.41 % | -16.235 M -162.39 % | 26.023 M |
| Comptes à payer | 4.158 M -80.77 % | 21.625 M 542.07 % | 3.368 M -64.73 % | 9.548 M 196.10 % | -9.936 M 16.96 % | -11.965 M -158.98 % | 20.285 M |
| Autre fonds de roulement | -30.081 M 25.83 % | -40.559 M -334.76 % | -9.329 M 48.23 % | -18.020 M 47.38 % | -34.248 M -109.39 % | -16.356 M 44.77 % | -29.615 M |
| Autres éléments non monétaires | -24.153 M 44.71 % | -43.684 M -484.98 % | 11.347 M 85.11 % | 6.130 M -69.96 % | 20.407 M 349.59 % | 4.539 M 116.95 % | -26.772 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.144 M 67.97 % | -47.274 M -182.63 % | 57.209 M 120.95 % | 25.892 M 121.56 % | -120.090 M -55.82 % | -77.068 M -110.44 % | -36.623 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -32.271 M -264.15 % | -8.862 M 15.28 % | -10.460 M 50.43 % | -21.101 M 1.97 % | -21.526 M -279.05 % | -5.679 M -16.25 % | -4.885 M |
| Acquisitions nettes | 27.636 M 5 255.81 % | 516.000 K 46.18 % | 353.000 K -96.08 % | 9.011 M 39.04 % | 6.481 M 90.90 % | 3.395 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.859 M | 0.000 -100.00 % | 129.574 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.635 M 44.46 % | -8.346 M 17.42 % | -10.107 M 16.40 % | -12.090 M -8.08 % | -11.186 M -389.75 % | -2.284 M -101.83 % | 124.689 M |
| Remboursement de dette | 19.241 M -62.50 % | 51.305 M 213.45 % | -45.223 M -214.40 % | -14.384 M -130.92 % | 46.525 M 264.76 % | 12.755 M 121.99 % | -58.006 M |
| Actions ordinaires émises | 457.000 K -86.42 % | 3.365 M | 0.000 -100.00 % | 278.000 K -99.50 % | 55.155 M 15.34 % | 47.821 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -536.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.162 M -64.95 % | 54.670 M 220.89 % | -45.223 M -220.59 % | -14.106 M -113.87 % | 101.680 M 67.86 % | 60.576 M 204.43 % | -58.006 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 3.085 M -23.54 % | 4.035 M 87.15 % | 2.156 M -12.36 % | 2.460 M -92.33 % | 32.056 M -36.94 % | 50.832 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.468 M -20.00 % | 3.085 M -23.54 % | 4.035 M 87.15 % | 2.156 M -12.36 % | 2.460 M -92.33 % | 32.056 M -36.94 % | 50.832 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.144 M 67.97 % | -47.274 M -182.63 % | 57.209 M 120.95 % | 25.892 M 121.56 % | -120.090 M -55.82 % | -77.068 M -110.44 % | -36.623 M |
| Dépenses en capital | -32.271 M -264.15 % | -8.862 M 15.28 % | -10.460 M 50.34 % | -21.065 M 1.59 % | -21.405 M -276.91 % | -5.679 M -16.25 % | -4.885 M |
| Cash-flow disponible | -47.415 M 15.54 % | -56.136 M -220.08 % | 46.749 M 868.49 % | 4.827 M 103.41 % | -141.495 M -71.00 % | -82.747 M -99.35 % | -41.508 M |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |