ProSomnus, Inc. ^OSAAW

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	27.652 M ^{42.59 %}	19.393 M ^{37.79 %}	14.075 M ^{69.86 %}	8.286 M
Bénéfice net	-24.095 M ^{-829.12 %}	3.305 M ^{155.29 %}	-5.977 M ^{3.17 %}	-6.173 M
Bénéfice avant impôt	-24.095 M ^{-237.21 %}	-7.145 M ^{-19.69 %}	-5.970 M ^{3.02 %}	-6.155 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.87 ^{-136.50 %}	-0.37 ^{13.13 %}	-0.42 ^{42.90 %}	-0.74
EBITDA	-17.735 M ^{-54.55 %}	-11.475 M ^{-502.51 %}	-1.905 M ^{46.72 %}	-3.575 M
Ratio de revenu net	-0.87 ^{-611.36 %}	0.17 ^{140.12 %}	-0.42 ^{42.99 %}	-0.74
Ratio EBITDA	-0.64 ^{-8.39 %}	-0.59 ^{-337.27 %}	-0.14 ^{68.63 %}	-0.43
Taux de profit brut	0.51 ^{-4.28 %}	0.53 ^{1.92 %}	0.52 ^{4.45 %}	0.50
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	16.177 M ^{61.42 %}	10.022 M ^{153.21 %}	3.958 M ^{-75.34 %}	16.048 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	16.177 M ^{61.42 %}	10.022 M ^{153.21 %}	3.958 M ^{-75.34 %}	16.048 M
Bénéfice par action diluée	-1.49 ^{-551.52 %}	0.33 ^{121.85 %}	-1.51 ^{-297.37 %}	-0.38
Bénéfice par action	-1.49 ^{-551.52 %}	0.33 ^{121.85 %}	-1.51 ^{-297.37 %}	-0.38
Bénéfice brut	14.011 M ^{36.48 %}	10.266 M ^{40.43 %}	7.310 M ^{77.42 %}	4.120 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{100.00 %}	-10.450 M ^{-136 665.33 %}	7.652 K ^{-56.68 %}	17.665 K
Coût des revenus	13.641 M ^{49.45 %}	9.127 M ^{34.93 %}	6.764 M ^{62.38 %}	4.166 M
Dépenses générales et administratives	15.230 M ^{53.92 %}	9.895 M ^{121.86 %}	4.460 M ^{35.49 %}	3.292 M
Frais de vente et de marketing	13.085 M ^{47.60 %}	8.865 M ^{53.48 %}	5.776 M ^{64.28 %}	3.516 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Dépenses de fonctionnement	33.117 M ^{52.32 %}	21.741 M ^{79.31 %}	12.125 M ^{46.47 %}	8.278 M
Coût et dépenses	46.758 M ^{51.47 %}	30.869 M ^{63.42 %}	18.890 M ^{51.80 %}	12.444 M
Frais de recherche et de développement	4.802 M ^{61.07 %}	2.981 M ^{57.81 %}	1.889 M ^{28.45 %}	1.471 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	28.315 M ^{50.93 %}	18.760 M ^{83.28 %}	10.236 M ^{50.36 %}	6.808 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	7.855 M ^{28.35 %}	6.120 M ^{88.59 %}	3.245 M ^{61.67 %}	2.007 M
Dépréciation et amortissement	978.000 K ^{109.36 %}	-10.450 M ^{-1 362.73 %}	827.568 K ^{44.36 %}	573.269 K
Résultat d'exploitation	-19.106 M ^{-1 763.07 %}	-1.026 M ^{78.70 %}	-4.815 M ^{-16.08 %}	-4.148 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.69 ^{-1 206.64 %}	-0.05 ^{84.54 %}	-0.34 ^{31.66 %}	-0.50
Total autres revenus dépenses net	-4.989 M ^{-215.23 %}	4.330 M ^{474.91 %}	-1.155 M ^{42.47 %}	-2.007 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Dette nette	34.306 M ^{102.04 %}	16.980 M ^{37.19 %}	12.377 M ^{49.03 %}	8.305 M
Investissements totaux	-700.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette totale	41.369 M ^{25.76 %}	32.896 M ^{137.04 %}	13.878 M ^{40.74 %}	9.861 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.635 M ^{0.59 %}	-38.863 M
Bénéfices non répartis	-234.889 M ^{-11.43 %}	-210.795 M ^{-3.51 %}	-203.649 M ^{-3.02 %}	-197.672 M
Actions ordinaires	2.000 K ^{24.69 %}	1.604 K ^{-34.69 %}	2.456 K ^{1.57 %}	2.418 K
Capitaux propres totaux	-26.601 M ^{-29.80 %}	-20.494 M ^{61.49 %}	-53.221 M ^{-12.64 %}	-47.248 M
Autres passifs non courants	716.000 K ^{-95.22 %}	14.987 M ^{-61.82 %}	39.255 M ^{-3.01 %}	40.474 M
Dette à long terme	37.831 M ^{19.67 %}	31.614 M ^{110.31 %}	15.032 M ^{81.14 %}	8.299 M
Total des passifs non courants	38.547 M ^{-17.28 %}	46.601 M ^{-14.16 %}	54.287 M ^{11.30 %}	48.773 M
Autres passifs courants	6.756 M ^{82.31 %}	3.706 M ^{20.53 %}	3.075 M ^{43.48 %}	2.143 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.804 M ^{51.84 %}	1.847 M
Dette à court terme	3.538 M ^{175.76 %}	1.283 M ^{-49.44 %}	2.538 M ^{32.73 %}	1.912 M
Total des passifs courants	14.341 M ^{102.26 %}	7.090 M ^{7.89 %}	6.572 M ^{35.96 %}	4.834 M
Passifs totaux	52.888 M ^{-1.50 %}	53.691 M ^{-11.78 %}	60.859 M ^{13.53 %}	53.607 M
Autres actifs non courants	285.000 K ^{8.40 %}	262.913 K ^{69.84 %}	154.797 K ^{148.14 %}	62.383 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	11.692 M ^{0.04 %}	11.688 M ^{248.20 %}	3.357 M ^{15.86 %}	2.897 M
Total des actifs non courants	11.977 M ^{0.22 %}	11.951 M ^{240.34 %}	3.511 M ^{18.65 %}	2.959 M
Autres actifs circulants	2.069 M ^{12.03 %}	1.847 M ^{1 146.14 %}	148.207 K ^{-15.01 %}	174.382 K
Investissements à court terme	-700.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7.063 M ^{-55.62 %}	15.916 M ^{960.66 %}	1.501 M ^{-3.53 %}	1.556 M
Liquidités et placements à court terme	6.363 M ^{-60.02 %}	15.916 M ^{960.66 %}	1.501 M ^{-3.53 %}	1.556 M
Total des actifs courants	14.310 M ^{-32.65 %}	21.246 M ^{414.86 %}	4.127 M ^{21.39 %}	3.399 M
Inventaire	2.039 M ^{218.62 %}	639.945 K ^{68.95 %}	378.769 K ^{79.57 %}	210.933 K
Créances nettes	3.839 M ^{35.03 %}	2.843 M ^{35.45 %}	2.099 M ^{43.91 %}	1.459 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.047 M ^{92.57 %}	2.102 M ^{119.91 %}	955.648 K ^{23.31 %}	774.993 K
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.966 K ^{0.66 %}	3.940 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.586 M ^{-2.77 %}	8.831 M ^{392.54 %}	1.793 M ^{13.15 %}	1.585 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	33.197 M ^{-14.08 %}	38.635 M ^{-0.59 %}	38.863 M
Autres total actionnaires capitaux propres	208.286 M ^{9.45 %}	190.299 M ^{26.51 %}	150.426 M ^{-20.53 %}	189.284 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	26.287 M ^{-20.81 %}	33.197 M ^{334.63 %}	7.638 M ^{20.12 %}	6.359 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.985 M	0.000
Rémunération à base d'actions	1.177 M ^{-45.43 %}	2.157 M ^{45 676.74 %}	4.712 K ^{-10.96 %}	5.292 K
Variation du fonds de roulement	1.446 M ^{196.81 %}	-1.494 M ^{-190.84 %}	1.644 M ^{1.84 %}	1.615 M
Comptes débiteurs	-1.116 M ^{-26.39 %}	-883.016 K ^{-18.41 %}	-745.714 K ^{-488.65 %}	191.871 K
Inventaire	-1.399 M ^{-435.65 %}	-261.176 K ^{-55.61 %}	-167.836 K ^{-568.56 %}	-25.104 K
Comptes à payer	974.000 K ^{-15.00 %}	1.146 M ^{534.32 %}	180.655 K ^{730.29 %}	21.758 K
Autre fonds de roulement	2.987 M ^{299.75 %}	-1.495 M ^{-162.90 %}	2.377 M ^{66.70 %}	1.426 M
Autres éléments non monétaires	4.367 M ^{184.60 %}	-5.162 M ^{-706.55 %}	850.988 K ^{335.89 %}	195.228 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-16.127 M ^{-57.51 %}	-10.239 M ^{-120.91 %}	-4.635 M ^{-22.47 %}	-3.785 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.467 M ^{-8.37 %}	-1.354 M ^{-349.27 %}	-301.302 K ^{-252.64 %}	-85.443 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.467 M ^{-8.37 %}	-1.354 M ^{-349.27 %}	-301.302 K ^{-252.64 %}	-85.443 K
Remboursement de dette	-1.303 M ^{-106.54 %}	19.937 M ^{304.33 %}	4.931 M ^{7.42 %}	4.590 M
Actions ordinaires émises	10.426 M ^{-27.45 %}	14.371 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	10.044 M ^{221.01 %}	-8.300 M ^{-16 612.73 %}	-49.662 K ^{62.72 %}	-133.196 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	8.741 M ^{-66.39 %}	26.008 M ^{432.82 %}	4.881 M ^{9.51 %}	4.457 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-8.853 M ^{-161.41 %}	14.416 M ^{26 323.46 %}	-54.972 K ^{-109.36 %}	587.148 K
Trésorerie au début de la période	15.916 M ^{960.66 %}	1.501 M ^{-3.53 %}	1.556 M ^{60.63 %}	968.406 K
Trésorerie à la fin de la période	7.063 M ^{-55.62 %}	15.916 M ^{960.66 %}	1.501 M ^{-3.53 %}	1.556 M
Trésorerie d'exploitation	-16.127 M ^{-57.51 %}	-10.239 M ^{-120.91 %}	-4.635 M ^{-22.47 %}	-3.785 M
Dépenses en capital	-1.467 M ^{-8.37 %}	-1.354 M ^{-349.27 %}	-301.302 K ^{-252.64 %}	-85.443 K
Cash-flow disponible	-17.594 M ^{-51.77 %}	-11.593 M ^{-134.85 %}	-4.936 M ^{-27.55 %}	-3.870 M
	2023	2022	2021	2020

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Chiffre d'affaire	9.092 M ^{21.91 %}	7.458 M ^{-4.85 %}	7.838 M ^{10.84 %}	7.071 M ^{1.98 %}	6.934 M ^{19.38 %}	5.808 M ^{0.28 %}	5.792 M ^{15.89 %}	4.998 M ^{2.84 %}	4.860 M ^{29.83 %}	3.743 M ^{-14.99 %}	4.403 M ^{18.92 %}	3.703 M ^{7.70 %}	3.438 M ^{15.18 %}	2.985 M
Bénéfice net	-15.181 M ^{-541.18 %}	3.441 M ^{150.09 %}	-6.869 M ^{38.88 %}	-11.239 M ^{-1 341.95 %}	904.930 K ^{110.69 %}	-8.468 M ^{-194.70 %}	8.942 M ^{386.31 %}	-3.123 M ^{-10.61 %}	-2.824 M ^{5.93 %}	-3.001 M ^{-37.53 %}	-2.182 M ^{-94.63 %}	-1.121 M ^{-43.55 %}	-781.154 K ^{41.56 %}	-1.337 M
Bénéfice avant impôt	-15.181 M ^{-541.18 %}	3.441 M ^{150.09 %}	-6.869 M ^{38.88 %}	-11.239 M ^{-623.91 %}	2.145 M ^{131.12 %}	-6.892 M ^{-413.06 %}	2.202 M ^{162.03 %}	-3.549 M ^{-25.72 %}	-2.823 M ^{5.30 %}	-2.981 M ^{-36.57 %}	-2.182 M ^{-94.63 %}	-1.121 M ^{-44.26 %}	-777.302 K ^{41.69 %}	-1.333 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.67 ^{-461.89 %}	0.46 ^{152.65 %}	-0.88 ^{44.86 %}	-1.59 ^{-613.72 %}	0.31 ^{126.07 %}	-1.19 ^{-412.20 %}	0.38 ^{153.53 %}	-0.71 ^{-22.25 %}	-0.58 ^{27.06 %}	-0.80 ^{-60.65 %}	-0.50 ^{-63.67 %}	-0.30 ^{-33.94 %}	-0.23 ^{49.37 %}	-0.45
EBITDA	-13.439 M ^{-364.65 %}	5.078 M ^{207.73 %}	-4.714 M ^{-5.22 %}	-4.480 M ^{23.53 %}	-5.859 M ^{-41.37 %}	-4.144 M ^{31.58 %}	-6.057 M ^{-247.79 %}	-1.742 M ^{-21.54 %}	-1.433 M ^{13.05 %}	-1.648 M ^{-79.69 %}	-917.121 K ^{-6 599.69 %}	-13.689 K ^{98.93 %}	-1.275 M ^{-23.73 %}	-1.031 M
Ratio de revenu net	-1.67 ^{-461.89 %}	0.46 ^{152.65 %}	-0.88 ^{44.86 %}	-1.59 ^{-1 317.80 %}	0.13 ^{108.95 %}	-1.46 ^{-194.44 %}	1.54 ^{347.04 %}	-0.62 ^{-7.55 %}	-0.58 ^{27.54 %}	-0.80 ^{-61.77 %}	-0.50 ^{-63.67 %}	-0.30 ^{-33.28 %}	-0.23 ^{49.27 %}	-0.45
Ratio EBITDA	-1.48 ^{-317.09 %}	0.68 ^{213.22 %}	-0.60 ^{5.08 %}	-0.63 ^{25.02 %}	-0.84 ^{-18.42 %}	-0.71 ^{31.77 %}	-1.05 ^{-200.10 %}	-0.35 ^{-18.18 %}	-0.29 ^{33.03 %}	-0.44 ^{-111.36 %}	-0.21 ^{-5 533.89 %}	0.00 ^{99.00 %}	-0.37 ^{-7.42 %}	-0.35
Taux de profit brut	0.53 ^{9.16 %}	0.49 ^{2.84 %}	0.47 ^{-4.27 %}	0.49 ^{-9.03 %}	0.54 ^{3.29 %}	0.53 ^{-2.00 %}	0.54 ^{9.03 %}	0.49 ^{-5.85 %}	0.52 ^{-9.69 %}	0.58 ^{12.43 %}	0.51 ^{-2.03 %}	0.53 ^{6.67 %}	0.49 ^{-5.29 %}	0.52
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	17.394 M ^{0.00 %}	17.393 M ^{5.75 %}	16.447 M ^{2.06 %}	16.115 M ^{-15.81 %}	19.141 M ^{19.32 %}	16.041 M ^{0.00 %}	16.041 M ^{-0.04 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{-33.74 %}	24.221 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	17.394 M ^{0.00 %}	17.393 M ^{5.75 %}	16.447 M ^{2.06 %}	16.115 M ^{0.36 %}	16.058 M ^{0.10 %}	16.041 M ^{0.00 %}	16.041 M ^{-0.04 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{0.00 %}	16.048 M ^{-33.74 %}	24.221 M
Bénéfice par action diluée	-0.87 ^{-4 250.00 %}	-0.02 ^{95.24 %}	-0.42 ^{40.00 %}	-0.70 ^{-5 009.49 %}	-0.01 ^{97.42 %}	-0.53 ^{-194.64 %}	0.56 ^{394.74 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{5.26 %}	-0.19 ^{-35.71 %}	-0.14 ^{-100.29 %}	-0.07 ^{-43.53 %}	-0.05 ^{11.78 %}	-0.06
Bénéfice par action	-0.87 ^{-535.00 %}	0.20 ^{147.62 %}	-0.42 ^{40.00 %}	-0.70 ^{-1 341.13 %}	0.06 ^{110.64 %}	-0.53 ^{-194.64 %}	0.56 ^{394.74 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{5.26 %}	-0.19 ^{-35.71 %}	-0.14 ^{-100.29 %}	-0.07 ^{-43.53 %}	-0.05 ^{11.78 %}	-0.06
Bénéfice brut	4.824 M ^{33.08 %}	3.625 M ^{-2.15 %}	3.705 M ^{6.11 %}	3.491 M ^{-7.22 %}	3.763 M ^{23.31 %}	3.052 M ^{-1.73 %}	3.105 M ^{26.36 %}	2.458 M ^{-3.17 %}	2.538 M ^{17.26 %}	2.165 M ^{-4.42 %}	2.265 M ^{16.51 %}	1.944 M ^{14.89 %}	1.692 M ^{9.09 %}	1.551 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 M ^{-21.31 %}	1.576 M ^{123.38 %}	-6.740 M	0.000 ^{-100.00 %}	800.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.852 K ^{0.68 %}	3.826 K
Coût des revenus	4.268 M ^{11.35 %}	3.833 M ^{-7.27 %}	4.134 M ^{15.46 %}	3.580 M ^{12.91 %}	3.171 M ^{15.02 %}	2.757 M ^{2.60 %}	2.687 M ^{5.77 %}	2.540 M ^{9.42 %}	2.322 M ^{47.08 %}	1.578 M ^{-26.18 %}	2.138 M ^{21.58 %}	1.759 M ^{0.74 %}	1.746 M ^{21.77 %}	1.434 M
Dépenses générales et administratives	3.482 M ^{40.12 %}	2.485 M ^{-37.41 %}	3.970 M ^{15.85 %}	3.427 M ^{-23.51 %}	4.480 M ^{33.62 %}	3.353 M ^{-40.98 %}	5.681 M ^{260.26 %}	1.577 M ^{22.41 %}	1.288 M ^{-4.83 %}	1.354 M ^{9.78 %}	1.233 M ^{9.22 %}	1.129 M ^{7.19 %}	1.053 M ^{0.43 %}	1.049 M
Frais de vente et de marketing	2.418 M ^{22.37 %}	1.976 M ^{-41.50 %}	3.378 M ^{4.23 %}	3.241 M ^{-11.04 %}	3.643 M ^{28.99 %}	2.824 M ^{16.93 %}	2.415 M ^{4.13 %}	2.319 M ^{15.20 %}	2.013 M ^{-4.91 %}	2.117 M ^{26.94 %}	1.668 M ^{10.59 %}	1.508 M ^{4.47 %}	1.444 M ^{11.06 %}	1.300 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	7.073 M ^{30.59 %}	5.416 M ^{-37.85 %}	8.715 M ^{13.07 %}	7.707 M ^{-18.86 %}	9.499 M ^{32.00 %}	7.196 M ^{-21.46 %}	9.162 M ^{99.84 %}	4.585 M ^{15.46 %}	3.971 M ^{-1.43 %}	4.029 M ^{19.87 %}	3.361 M ^{4.79 %}	3.207 M ^{8.10 %}	2.967 M ^{37.26 %}	2.162 M
Coût et dépenses	11.341 M ^{22.62 %}	9.249 M ^{-28.01 %}	12.848 M ^{13.83 %}	11.288 M ^{-10.91 %}	12.670 M ^{27.30 %}	9.953 M ^{-16.01 %}	11.849 M ^{66.30 %}	7.125 M ^{13.23 %}	6.293 M ^{12.23 %}	5.607 M ^{1.97 %}	5.499 M ^{10.73 %}	4.966 M ^{5.38 %}	4.713 M ^{31.08 %}	3.595 M
Frais de recherche et de développement	1.173 M ^{22.83 %}	955.000 K ^{-30.14 %}	1.367 M ^{31.43 %}	1.040 M ^{-24.42 %}	1.376 M ^{35.04 %}	1.019 M ^{-4.39 %}	1.066 M ^{54.78 %}	688.540 K ^{2.87 %}	669.347 K ^{20.03 %}	557.633 K ^{21.30 %}	459.723 K ^{-19.34 %}	569.983 K ^{21.29 %}	469.928 K ^{9.35 %}	429.751 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.900 M ^{32.26 %}	4.461 M ^{-39.29 %}	7.348 M ^{10.20 %}	6.667 M ^{-17.92 %}	8.123 M ^{31.50 %}	6.177 M ^{-23.71 %}	8.097 M ^{107.80 %}	3.896 M ^{18.01 %}	3.302 M ^{-4.88 %}	3.471 M ^{19.65 %}	2.901 M ^{10.00 %}	2.637 M ^{5.62 %}	2.497 M ^{6.31 %}	2.349 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	722.236 K
Frais d'intérêts	831.000 K ^{-27.49 %}	1.146 M ^{-22.61 %}	1.481 M ^{-0.57 %}	1.489 M ^{20.10 %}	1.240 M ^{5.80 %}	1.172 M ^{-51.27 %}	2.405 M ^{69.17 %}	1.422 M ^{18.75 %}	1.197 M ^{9.25 %}	1.096 M ^{16.60 %}	939.802 K ^{9.16 %}	860.946 K ^{10.32 %}	780.411 K	0.000
Dépréciation et amortissement	911.000 K ^{85.54 %}	491.000 K ^{-27.19 %}	674.397 K ^{355.44 %}	-264.019 K ^{-114.45 %}	-123.117 K ^{69.71 %}	-406.527 K ^{89.65 %}	-3.930 M ^{-1 022.89 %}	425.798 K ^{120.93 %}	192.731 K ^{-18.66 %}	236.950 K ^{26.95 %}	186.649 K ^{-24.34 %}	246.709 K ^{119.30 %}	-1.278 M ^{-748.46 %}	197.105 K
Résultat d'exploitation	-2.249 M ^{-25.57 %}	-1.791 M ^{64.25 %}	-5.010 M ^{-18.83 %}	-4.216 M ^{26.49 %}	-5.736 M ^{-38.40 %}	-4.144 M ^{-94.82 %}	-2.127 M ^{16.68 %}	-2.553 M ^{-57.05 %}	-1.626 M ^{12.80 %}	-1.864 M ^{-68.89 %}	-1.104 M ^{12.64 %}	-1.264 M ^{-40 740.40 %}	3.109 K ^{100.25 %}	-1.228 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.25 ^{-3.00 %}	-0.24 ^{62.43 %}	-0.64 ^{-7.20 %}	-0.60 ^{27.92 %}	-0.83 ^{-15.94 %}	-0.71 ^{-94.28 %}	-0.37 ^{28.10 %}	-0.51 ^{-52.71 %}	-0.33 ^{32.83 %}	-0.50 ^{-98.66 %}	-0.25 ^{26.54 %}	-0.34 ^{-37 833.41 %}	0.00 ^{100.22 %}	-0.41
Total autres revenus dépenses net	-12.932 M ^{-347.17 %}	5.232 M ^{381.43 %}	-1.859 M ^{73.53 %}	-7.023 M ^{-189.11 %}	7.881 M ^{386.80 %}	-2.748 M ^{-163.48 %}	4.329 M ^{404.48 %}	-1.422 M ^{-2.34 %}	-1.389 M ^{-24.41 %}	-1.117 M ^{-2.06 %}	-1.094 M ^{-869.54 %}	142.166 K ^{-71.44 %}	497.739 K ^{572.56 %}	-105.328 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31
Dette nette	15.898 M ^{-51.54 %}	32.805 M ^{-4.38 %}	34.306 M ^{18.79 %}	28.880 M ^{-8.50 %}	31.563 M ^{33.77 %}	23.595 M ^{37.45 %}	17.167 M ^{-13.16 %}	19.767 M ^{3.39 %}	19.120 M ^{54.47 %}	12.377 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	20.503 M ^{-43.49 %}	36.282 M ^{-12.30 %}	41.369 M ^{1.14 %}	40.902 M ^{8.38 %}	37.738 M ^{7.35 %}	35.155 M ^{6.26 %}	33.083 M ^{50.87 %}	21.928 M ^{8.09 %}	20.286 M ^{46.17 %}	13.878 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-11.555 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.330 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.218 M ^{0.00 %}	-39.218 M	0.000
Bénéfices non répartis	-246.629 M ^{-6.56 %}	-231.448 M ^{1.46 %}	-234.889 M ^{-3.01 %}	-228.021 M ^{-5.18 %}	-216.782 M ^{0.42 %}	-217.687 M ^{-3.27 %}	-210.795 M ^{1.04 %}	-213.003 M ^{-1.69 %}	-209.454 M ^{-2.85 %}	-203.649 M
Actions ordinaires	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{22.77 %}	1.629 K ^{1.43 %}	1.606 K ^{0.12 %}	1.604 K ^{0.00 %}	1.604 K ^{-35.24 %}	2.477 K ^{0.32 %}	2.469 K ^{0.53 %}	2.456 K
Capitaux propres totaux	-49.029 M ^{-115.52 %}	-22.749 M ^{14.48 %}	-26.601 M ^{20.28 %}	-33.368 M ^{-29.59 %}	-25.749 M ^{5.20 %}	-27.160 M ^{-32.53 %}	-20.494 M ^{67.25 %}	-62.569 M ^{-6.01 %}	-59.021 M ^{-10.90 %}	-53.221 M
Autres passifs non courants	48.127 M ^{310.53 %}	11.723 M ^{1 537.29 %}	716.000 K ^{-94.35 %}	12.673 M ^{137.42 %}	5.338 M ^{-62.72 %}	14.316 M ^{-3.28 %}	14.801 M ^{-66.89 %}	44.705 M ^{2.11 %}	43.781 M ^{11.53 %}	39.255 M
Dette à long terme	7.286 M ^{-2.89 %}	7.503 M ^{-80.17 %}	37.831 M ^{-4.23 %}	39.501 M ^{9.18 %}	36.179 M ^{6.64 %}	33.928 M ^{6.69 %}	31.800 M ^{84.15 %}	17.268 M ^{6.71 %}	16.182 M ^{7.65 %}	15.032 M
Total des passifs non courants	55.413 M ^{188.22 %}	19.226 M ^{-50.12 %}	38.547 M ^{-26.12 %}	52.174 M ^{25.67 %}	41.516 M ^{-13.94 %}	48.244 M ^{3.53 %}	46.601 M ^{-24.80 %}	61.973 M ^{3.35 %}	59.963 M ^{10.46 %}	54.287 M
Autres passifs courants	4.194 M ^{-25.72 %}	5.646 M ^{-16.43 %}	6.756 M ^{-19.32 %}	8.373 M ^{43.77 %}	5.824 M ^{18.70 %}	4.907 M ^{32.41 %}	3.706 M ^{-26.48 %}	5.040 M ^{38.14 %}	3.649 M ^{18.68 %}	3.075 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.804 M
Dette à court terme	13.217 M ^{-54.07 %}	28.779 M ^{713.43 %}	3.538 M ^{142.95 %}	1.456 M ^{-6.62 %}	1.560 M ^{21.31 %}	1.286 M ^{0.21 %}	1.283 M ^{-72.47 %}	4.660 M ^{13.54 %}	4.104 M ^{61.72 %}	2.538 M
Total des passifs courants	20.019 M ^{-48.61 %}	38.957 M ^{171.65 %}	14.341 M ^{23.87 %}	11.578 M ^{22.43 %}	9.456 M ^{26.05 %}	7.502 M ^{5.81 %}	7.090 M ^{-44.83 %}	12.851 M ^{29.92 %}	9.891 M ^{50.51 %}	6.572 M
Passifs totaux	75.432 M ^{29.65 %}	58.183 M ^{10.01 %}	52.888 M ^{-17.04 %}	63.751 M ^{25.07 %}	50.973 M ^{-8.56 %}	55.746 M ^{3.83 %}	53.691 M ^{-28.24 %}	74.824 M ^{7.11 %}	69.854 M ^{14.78 %}	60.859 M
Autres actifs non courants	250.000 K ^{-47.81 %}	479.000 K ^{68.07 %}	285.000 K ^{0.35 %}	284.000 K ^{-17.84 %}	345.653 K ^{31.47 %}	262.913 K ^{0.00 %}	262.913 K ^{-87.30 %}	2.071 M ^{17.79 %}	1.758 M ^{1 035.56 %}	154.797 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	11.263 M ^{-4.14 %}	11.750 M ^{0.50 %}	11.692 M ^{-5.91 %}	12.426 M ^{-1.92 %}	12.669 M ^{7.64 %}	11.770 M ^{0.70 %}	11.688 M ^{140.69 %}	4.856 M ^{-4.35 %}	5.077 M ^{51.25 %}	3.357 M
Total des actifs non courants	11.513 M ^{-5.85 %}	12.229 M ^{2.10 %}	11.977 M ^{-5.77 %}	12.710 M ^{-2.34 %}	13.015 M ^{8.16 %}	12.033 M ^{0.69 %}	11.951 M ^{72.54 %}	6.926 M ^{1.34 %}	6.835 M ^{94.64 %}	3.511 M
Autres actifs circulants	4.292 M ^{137.00 %}	1.811 M ^{-12.47 %}	2.069 M ^{271.08 %}	557.561 K ^{-52.06 %}	1.163 M ^{-25.99 %}	1.571 M ^{-14.93 %}	1.847 M ^{338.58 %}	421.105 K ^{14.05 %}	369.244 K ^{149.14 %}	148.207 K
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.605 M ^{32.44 %}	3.477 M ^{-50.77 %}	7.063 M ^{-41.25 %}	12.022 M ^{94.67 %}	6.176 M ^{-46.58 %}	11.560 M ^{-27.37 %}	15.916 M ^{636.58 %}	2.161 M ^{85.22 %}	1.167 M ^{-22.25 %}	1.501 M
Liquidités et placements à court terme	4.605 M ^{32.44 %}	3.477 M ^{-45.36 %}	6.363 M ^{-47.07 %}	12.022 M ^{94.67 %}	6.176 M ^{-46.58 %}	11.560 M ^{-27.37 %}	15.916 M ^{636.58 %}	2.161 M ^{85.22 %}	1.167 M ^{-22.25 %}	1.501 M
Total des actifs courants	14.890 M ^{27.81 %}	11.650 M ^{-18.59 %}	14.310 M ^{-19.03 %}	17.673 M ^{44.75 %}	12.209 M ^{-26.24 %}	16.552 M ^{-22.09 %}	21.246 M ^{298.71 %}	5.329 M ^{33.27 %}	3.998 M ^{-3.11 %}	4.127 M
Inventaire	1.472 M ^{-27.24 %}	2.023 M ^{-0.78 %}	2.039 M ^{23.57 %}	1.650 M ^{25.96 %}	1.310 M ^{72.78 %}	758.188 K ^{18.48 %}	639.945 K ^{57.74 %}	405.705 K ^{-4.91 %}	426.632 K ^{12.64 %}	378.769 K
Créances nettes	4.521 M ^{4.19 %}	4.339 M ^{13.02 %}	3.839 M ^{11.49 %}	3.443 M ^{-3.30 %}	3.561 M ^{33.73 %}	2.663 M ^{-6.34 %}	2.843 M ^{21.45 %}	2.341 M ^{14.99 %}	2.036 M ^{-3.01 %}	2.099 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.608 M ^{-42.45 %}	4.532 M ^{11.98 %}	4.047 M ^{131.54 %}	1.748 M ^{-15.66 %}	2.072 M ^{58.24 %}	1.310 M ^{-37.68 %}	2.102 M ^{-33.30 %}	3.151 M ^{47.63 %}	2.134 M ^{123.34 %}	955.648 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.041 K ^{1.89 %}	3.966 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.667 M ^{-2.44 %}	8.884 M ^{3.47 %}	8.586 M ^{-3.48 %}	8.896 M ^{-5.54 %}	9.418 M ^{8.80 %}	8.656 M ^{-1.98 %}	8.831 M ^{188.70 %}	3.059 M ^{-6.70 %}	3.279 M ^{82.87 %}	1.793 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.665 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.197 M ^{-15.35 %}	39.218 M ^{0.00 %}	39.218 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	197.598 M ^{-10.29 %}	220.252 M ^{5.74 %}	208.286 M ^{13.83 %}	182.986 M ^{-4.21 %}	191.032 M ^{0.27 %}	190.525 M ^{0.12 %}	190.299 M ^{-21.33 %}	241.888 M ^{27.55 %}	189.647 M ^{26.07 %}	150.426 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	26.403 M ^{10.57 %}	23.879 M ^{-9.16 %}	26.287 M ^{-13.48 %}	30.383 M ^{20.45 %}	25.224 M ^{-11.76 %}	28.585 M ^{-13.89 %}	33.197 M ^{170.88 %}	12.255 M ^{13.13 %}	10.833 M ^{41.83 %}	7.638 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.214 M ^{-114.39 %}	8.441 M ^{314.30 %}	-3.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.833 K ^{119.55 %}	-981.112 K ^{-454.32 %}	276.897 K ^{0.00 %}	276.897 K
Rémunération à base d'actions	456.000 K ^{10.14 %}	414.000 K ^{-10.16 %}	460.807 K ^{214.34 %}	146.596 K ^{-57.32 %}	343.462 K ^{51.88 %}	226.135 K ^{-89.49 %}	2.152 M ^{215 100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.712 K ^{71.20 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Variation du fonds de roulement	-4.461 M ^{-287.91 %}	-1.150 M ^{-42.47 %}	-807.213 K ^{-173.77 %}	1.094 M ^{8.54 %}	1.008 M ^{430.39 %}	190.087 K ^{111.12 %}	-1.710 M ^{-468.71 %}	463.645 K ^{183.53 %}	-555.088 K ^{-280.62 %}	307.318 K ^{-82.46 %}	1.753 M ^{817.56 %}	191.000 K ^{168.73 %}	-277.897 K ^{0.00 %}	-277.897 K
Comptes débiteurs	-152.000 K ^{71.43 %}	-532.000 K ^{-24.62 %}	-426.900 K ^{-517.39 %}	102.279 K ^{112.31 %}	-831.164 K ^{-2 100.59 %}	41.546 K ^{107.08 %}	-586.492 K ^{-71.58 %}	-341.824 K ^{-1.14 %}	-337.977 K ^{-188.18 %}	383.277 K ^{52 188.81 %}	733.000 ^{100.31 %}	-233.840 K ^{8.76 %}	-256.303 K ^{0.00 %}	-256.303 K
Inventaire	551.000 K ^{3 343.75 %}	16.000 K ^{104.09 %}	-391.051 K ^{-14.98 %}	-340.115 K ^{38.36 %}	-551.793 K ^{-366.66 %}	-118.244 K ^{49.52 %}	-234.240 K ^{-1 219.32 %}	20.927 K ^{-92.08 %}	264.236 K ^{184.66 %}	-312.099 K ^{-787.86 %}	-35.152 K ^{60.72 %}	-89.497 K ^{-314.45 %}	-21.594 K ^{0.00 %}	-21.594 K
Comptes à payer	-1.924 M ^{-496.70 %}	485.000 K ^{-65.68 %}	1.413 M ^{418.79 %}	-443.259 K ^{-158.11 %}	762.737 K ^{196.32 %}	-791.916 K ^{24.52 %}	-1.049 M ^{-203.22 %}	1.016 M ^{186.63 %}	354.634 K ^{-56.96 %}	824.033 K ^{2 865.85 %}	27.784 K ^{-78.73 %}	130.596 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.936 M ^{-162.38 %}	-1.119 M ^{20.20 %}	-1.402 M ^{-178.99 %}	1.775 M ^{9.02 %}	1.628 M ^{87.47 %}	868.614 K ^{441.41 %}	160.437 K ^{169.17 %}	-231.930 K ^{72.26 %}	-835.981 K ^{-42.20 %}	-587.893 K ^{-133.42 %}	1.759 M ^{358.43 %}	383.741 K	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	10.462 M ^{280.19 %}	-5.806 M ^{-396.51 %}	1.958 M ^{190.82 %}	-2.156 M ^{25.45 %}	-2.892 M ^{-199.70 %}	2.901 M ^{134.13 %}	-8.500 M ^{-818.29 %}	1.183 M ^{0.18 %}	1.181 M ^{21.32 %}	973.630 K ^{218.72 %}	-820.093 K ^{-200.29 %}	817.757 K ^{262.68 %}	-502.684 K ^{-1 049.45 %}	52.945 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-7.813 M ^{-209.79 %}	-2.522 M ^{56.50 %}	-5.797 M ^{-129.45 %}	-2.527 M ^{46.20 %}	-4.697 M ^{-51.88 %}	-3.092 M ^{43.54 %}	-5.477 M ^{-271.24 %}	-1.475 M ^{19.14 %}	-1.824 M ^{-24.71 %}	-1.463 M ^{-37.78 %}	-1.062 M ^{-25.50 %}	-845.991 K ^{37.96 %}	-1.364 M ^{0.00 %}	-1.364 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-402.000 K ^{-1 082.35 %}	-34.000 K ^{-108.32 %}	408.870 K ^{159.13 %}	-691.440 K ^{-191.54 %}	-237.172 K ^{75.67 %}	-974.630 K ^{4.66 %}	-1.022 M ^{-932.17 %}	-99.043 K ^{3.77 %}	-102.921 K ^{20.47 %}	-129.409 K ^{-14.68 %}	-112.839 K ^{-53.67 %}	-73.431 K ^{-27.67 %}	-57.516 K ^{0.00 %}	-57.516 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	343.463 K ^{200.00 %}	-343.463 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.137 M ^{-200.00 %}	25.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.793 M ^{200.00 %}	-24.793 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-402.000 K ^{-1 082.35 %}	-34.000 K ^{-108.32 %}	408.870 K ^{159.13 %}	-691.440 K ^{-191.54 %}	-237.172 K ^{75.67 %}	-974.630 K ^{4.66 %}	-1.022 M ^{-932.17 %}	-99.043 K ^{3.77 %}	-102.921 K ^{20.47 %}	-129.409 K ^{-14.68 %}	-112.839 K ^{-53.67 %}	-73.431 K ^{-27.67 %}	-57.516 K ^{0.00 %}	-57.516 K
Remboursement de dette	9.357 M ^{3 061.08 %}	-316.000 K ^{-14.37 %}	-276.299 K ^{25.06 %}	-368.701 K ^{3.98 %}	-384.000 K ^{-40.15 %}	-274.000 K ^{-101.78 %}	15.366 M ^{1 009.36 %}	1.385 M ^{-66.38 %}	4.120 M ^{540.78 %}	-934.789 K ^{-164.75 %}	1.444 M ^{54.08 %}	936.930 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.101 M ^{-88.00 %}	9.179 M ^{15 178.99 %}	-60.871 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.225 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-14.000 K ^{0.00 %}	-14.000 K ^{-101.83 %}	766.268 K ^{-91.88 %}	9.433 M ^{14 212.18 %}	-66.843 K ^{-348.97 %}	-14.888 K ^{-100.30 %}	4.888 M ^{313.11 %}	1.183 M ^{143.94 %}	-2.693 M ^{-200.00 %}	2.693 M ^{20 936.34 %}	-12.923 K ^{-2.73 %}	-12.579 K ^{-101.00 %}	1.263 M ^{0.00 %}	1.263 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	9.343 M ^{2 931.21 %}	-330.000 K ^{-167.35 %}	489.969 K ^{-94.59 %}	9.064 M ^{2 110.52 %}	-450.843 K ^{-56.06 %}	-288.888 K ^{-101.43 %}	20.254 M ^{688.59 %}	2.568 M ^{79.90 %}	1.428 M ^{-18.78 %}	1.758 M ^{22.87 %}	1.431 M ^{54.78 %}	924.351 K ^{-26.82 %}	1.263 M ^{0.00 %}	1.263 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.374 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.290 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-334.367 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.128 M ^{139.09 %}	-2.886 M ^{41.80 %}	-4.959 M ^{-184.82 %}	5.846 M ^{154.87 %}	-10.655 M ^{-144.62 %}	-4.356 M ^{-131.67 %}	13.755 M ^{1 283.61 %}	994.163 K ^{219.21 %}	-833.956 K ^{-603.45 %}	165.647 K ^{-35.34 %}	256.179 K ^{5 097.38 %}	4.929 K ^{103.12 %}	-158.040 K ^{0.00 %}	-158.040 K
Trésorerie au début de la période	4.177 M ^{-40.86 %}	7.063 M ^{-41.25 %}	12.022 M ^{94.67 %}	6.176 M ^{-46.58 %}	11.560 M ^{-27.37 %}	15.916 M ^{636.58 %}	2.161 M ^{85.22 %}	1.167 M ^{248.91 %}	334.367 K ^{-77.72 %}	1.501 M ^{20.59 %}	1.244 M ^{0.40 %}	1.239 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	5.305 M ^{27.01 %}	4.177 M ^{-40.86 %}	7.063 M ^{-41.25 %}	12.022 M ^{1 228.49 %}	904.930 K ^{-92.17 %}	11.560 M ^{-27.37 %}	15.916 M ^{636.58 %}	2.161 M ^{532.52 %}	-499.589 K ^{-129.98 %}	1.666 M ^{11.05 %}	1.501 M ^{20.59 %}	1.244 M ^{887.40 %}	-158.040 K ^{0.00 %}	-158.040 K
Trésorerie d'exploitation	-7.813 M ^{-209.79 %}	-2.522 M ^{56.50 %}	-5.797 M ^{-129.45 %}	-2.527 M ^{46.20 %}	-4.697 M ^{-51.88 %}	-3.092 M ^{43.54 %}	-5.477 M ^{-271.24 %}	-1.475 M ^{19.14 %}	-1.824 M ^{-24.71 %}	-1.463 M ^{-37.78 %}	-1.062 M ^{-25.50 %}	-845.991 K ^{37.96 %}	-1.364 M ^{0.00 %}	-1.364 M
Dépenses en capital	-402.000 K ^{-1 082.35 %}	-34.000 K ^{-108.32 %}	408.870 K ^{159.13 %}	-691.440 K ^{-191.54 %}	-237.172 K ^{75.67 %}	-974.630 K ^{4.66 %}	-1.022 M ^{-932.17 %}	-99.043 K ^{3.77 %}	-102.921 K ^{20.47 %}	-129.409 K ^{-14.68 %}	-112.839 K ^{-53.67 %}	-73.431 K ^{-27.67 %}	-57.516 K ^{0.00 %}	-57.516 K
Cash-flow disponible	-8.215 M ^{-221.40 %}	-2.556 M ^{52.57 %}	-5.389 M ^{-67.45 %}	-3.218 M ^{34.78 %}	-4.934 M ^{-21.32 %}	-4.067 M ^{37.42 %}	-6.499 M ^{-312.82 %}	-1.574 M ^{18.32 %}	-1.927 M ^{-21.04 %}	-1.592 M ^{-35.57 %}	-1.175 M ^{-27.75 %}	-919.422 K ^{35.30 %}	-1.421 M ^{0.00 %}	-1.421 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1934064/000155837024006155/osa-20231231x10ka.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1934064/000155837023005969/osa-20221231x10k.htm
2021
2020

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Finances

ProSomnus, Inc. ^OSAAW