Ostin Technology Group Co., Ltd. OST
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 32.463 M -43.57 % | 57.526 M -45.43 % | 105.417 M -37.16 % | 167.745 M 19.75 % | 140.074 M 200.70 % | 46.583 M -24.21 % | 61.462 M |
| Bénéfice net | -10.062 M 8.10 % | -10.949 M -5 602.52 % | 198.978 K -93.58 % | 3.099 M 14.18 % | 2.714 M 258.12 % | 757.886 K 53.01 % | 495.315 K |
| Bénéfice avant impôt | -10.166 M 5.75 % | -10.787 M -2 556.15 % | 439.169 K -86.44 % | 3.238 M 19.74 % | 2.705 M 253.79 % | 764.448 K 111.14 % | 362.049 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.31 -67.01 % | -0.19 -4 600.93 % | 0.00 -78.42 % | 0.02 -0.01 % | 0.02 17.66 % | 0.02 178.59 % | 0.01 |
| EBITDA | -4.201 M 35.10 % | -6.474 M -416.92 % | 2.043 M -70.19 % | 6.854 M 50.32 % | 4.559 M 196.07 % | 1.540 M 21.25 % | 1.270 M |
| Ratio de revenu net | -0.31 -62.84 % | -0.19 -10 183.45 % | 0.00 -89.78 % | 0.02 -4.66 % | 0.02 19.10 % | 0.02 101.88 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.13 -15.00 % | -0.11 -680.75 % | 0.02 -52.57 % | 0.04 25.52 % | 0.03 -1.54 % | 0.03 59.97 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.05 45.51 % | 0.04 -70.16 % | 0.12 15.61 % | 0.10 22.12 % | 0.08 -0.70 % | 0.09 17.03 % | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.494 M -89.34 % | 14.006 M 18.97 % | 11.773 M -12.79 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.494 M -89.34 % | 14.006 M 18.97 % | 11.773 M -12.79 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -6.74 -764.10 % | -0.78 -118.35 % | 4.25 -92.59 % | 57.39 28 595.00 % | 0.20 256.51 % | 0.06 52.86 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | -6.74 13.81 % | -7.82 -284.00 % | 4.25 -92.59 % | 57.39 28 595.00 % | 0.20 256.51 % | 0.06 52.86 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 1.686 M -17.89 % | 2.054 M -83.72 % | 12.612 M -27.34 % | 17.359 M 46.24 % | 11.870 M 198.59 % | 3.975 M -11.30 % | 4.482 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 23.152 K -89.82 % | 227.324 K -30.47 % | 326.942 K 672.72 % | -57.086 K 54.95 % | -126.725 K -5 369.36 % | -2.317 K 98.63 % | -168.666 K |
| Coût des revenus | 30.777 M -44.52 % | 55.472 M -40.23 % | 92.804 M -38.29 % | 150.386 M 17.30 % | 128.204 M 200.89 % | 42.608 M -25.22 % | 56.980 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.570 M 3.19 % | 7.335 M -4.10 % | 7.649 M 53.26 % | 4.991 M 82.48 % | 2.735 M 104.31 % | 1.339 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 2.047 M -14.21 % | 2.386 M -14.59 % | 2.793 M -29.57 % | 3.966 M 82.55 % | 2.172 M 145.96 % | 883.240 K | 0.000 |
| Autres dépenses | -101.177 K 47.99 % | -194.526 K 75.56 % | -795.783 K -53.91 % | -517.054 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.216 M -8.89 % | 12.310 M 1.21 % | 12.162 M -14.07 % | 14.152 M 82.94 % | 7.736 M 149.22 % | 3.104 M -7.63 % | 3.361 M |
| Coût et dépenses | 41.993 M -38.05 % | 67.782 M -35.43 % | 104.966 M -36.21 % | 164.538 M 21.04 % | 135.940 M 197.38 % | 45.712 M -24.24 % | 60.341 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.701 M -38.89 % | 2.783 M 10.65 % | 2.515 M -55.97 % | 5.713 M 101.96 % | 2.829 M 220.64 % | 882.200 K -42.17 % | 1.526 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.616 M -1.08 % | 9.721 M -6.91 % | 10.442 M 16.59 % | 8.957 M 82.51 % | 4.907 M 120.86 % | 2.222 M 21.09 % | 1.835 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.646 M 29.32 % | 1.273 M -1.38 % | 1.291 M 16.08 % | 1.112 M 61.54 % | 688.401 K 8.84 % | 632.492 K 48.77 % | 425.136 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.782 M 49.30 % | 3.203 M 34.10 % | 2.388 M 10.79 % | 2.156 M 53.06 % | 1.408 M 110.60 % | 668.729 K 38.46 % | 482.972 K |
| Résultat d'exploitation | -9.529 M 7.08 % | -10.256 M -2 376.96 % | 450.421 K -86.00 % | 3.217 M -22.18 % | 4.134 M 374.50 % | 871.281 K -22.32 % | 1.122 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.29 -64.65 % | -0.18 -4 272.56 % | 0.00 -77.72 % | 0.02 -35.01 % | 0.03 57.80 % | 0.02 2.50 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -636.935 K -20.01 % | -530.738 K -4 616.83 % | -11.252 K -153.43 % | 21.058 K 102.79 % | -755.771 K -607.43 % | -106.833 K 85.93 % | -759.531 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 26.852 M 8.18 % | 24.823 M 38.85 % | 17.878 M -44.35 % | 32.126 M 218.40 % | 10.090 M -23.52 % | 13.192 M 68.31 % | 7.838 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 205.592 K -2.50 % | 210.867 K 114.08 % | -1.498 M 0.41 % | -1.504 M -112.57 % | 11.964 M | 0.000 |
| Dette totale | 27.877 M 8.57 % | 25.677 M 16.65 % | 22.012 M -32.91 % | 32.810 M 112.59 % | 15.433 M 6.17 % | 14.536 M 55.95 % | 9.321 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -742.908 K 10.91 % | -833.841 K -105.48 % | -405.794 K -156.55 % | 717.636 K 631.54 % | 98.100 K 119.68 % | -498.369 K 23.00 % | -647.254 K |
| Bénéfices non répartis | -18.527 M -118.85 % | -8.466 M -440.76 % | 2.484 M -9.60 % | 2.748 M 14 361.23 % | 19.003 K 100.76 % | -2.505 M 18.94 % | -3.090 M |
| Actions ordinaires | 1.772 K 26.48 % | 1.401 K 0.00 % | 1.401 K 38.30 % | 1.013 K 0.00 % | 1.013 K 0.00 % | 1.013 K -72.84 % | 3.730 K |
| Capitaux propres totaux | 7.887 M -44.02 % | 14.088 M -45.02 % | 25.625 M 68.57 % | 15.202 M 34.97 % | 11.263 M 46.47 % | 7.689 M 48.82 % | 5.167 M |
| Autres passifs non courants | 516.940 K 90.34 % | 271.590 K 416.43 % | 52.590 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.710 M 3.16 % | 1.658 M | 0.000 -100.00 % | 199.605 K -71.51 % | 700.598 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.227 M 15.43 % | 1.929 M 3 568.42 % | 52.590 K -73.65 % | 199.605 K -32.34 % | 295.011 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 7.369 M 47.07 % | 5.011 M 813.11 % | 548.746 K -90.59 % | 5.829 M -18.92 % | 7.189 M 372.91 % | 1.520 M 1.89 % | 1.492 M |
| Revenus reportés | 1.033 M 59.32 % | 648.359 K -73.15 % | 2.415 M -46.41 % | 4.506 M -21.74 % | 5.758 M 122.92 % | 2.583 M 94.96 % | 1.325 M |
| Dette à court terme | 26.167 M 8.94 % | 24.020 M 9.12 % | 22.012 M -32.50 % | 32.611 M 114.73 % | 15.187 M 4.48 % | 14.536 M 55.95 % | 9.321 M |
| Total des passifs courants | 40.961 M 1.06 % | 40.531 M 28.65 % | 31.506 M -47.98 % | 60.565 M 17.90 % | 51.371 M 74.72 % | 29.403 M 67.99 % | 17.503 M |
| Passifs totaux | 43.188 M 1.71 % | 42.461 M 34.55 % | 31.558 M -48.06 % | 60.765 M 17.61 % | 51.666 M 75.72 % | 29.403 M 67.99 % | 17.503 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 248.011 K -69.87 % | 823.116 K -45.04 % | 1.498 M -0.41 % | 1.504 M 112.57 % | -11.964 M -3 353.34 % | 367.750 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 205.592 K -2.50 % | 210.867 K 114.08 % | -1.498 M 0.41 % | -1.504 M -112.57 % | 11.964 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.709 M -11.62 % | 6.460 M 51.87 % | 4.253 M 161.79 % | 1.625 M -10.00 % | 1.805 M 194.44 % | 613.140 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.709 M -11.62 % | 6.460 M 51.87 % | 4.253 M 161.79 % | 1.625 M -10.00 % | 1.805 M 194.44 % | 613.140 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.521 M -2.68 % | 25.198 M 29.74 % | 19.421 M -0.27 % | 19.474 M 30.27 % | 14.949 M 31.69 % | 11.351 M 91.60 % | 5.924 M |
| Total des actifs non courants | 30.231 M -5.86 % | 32.111 M 27.05 % | 25.275 M 16.09 % | 21.772 M 23.45 % | 17.636 M 41.00 % | 12.508 M 87.57 % | 6.668 M |
| Autres actifs circulants | 2.751 M 425.70 % | 523.252 K -91.90 % | 6.456 M 1 085.67 % | 544.534 K -94.02 % | 9.104 M 17.45 % | 7.751 M 3 150.67 % | 238.450 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.025 M 19.90 % | 854.518 K -76.63 % | 3.656 M 434.23 % | 684.335 K -87.19 % | 5.343 M 297.61 % | 1.344 M -9.38 % | 1.483 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.025 M 19.90 % | 854.518 K -76.63 % | 3.656 M 434.23 % | 684.335 K -87.19 % | 5.343 M 297.61 % | 1.344 M -9.38 % | 1.483 M |
| Total des actifs courants | 20.844 M -14.70 % | 24.438 M -23.41 % | 31.908 M -41.12 % | 54.195 M 19.65 % | 45.293 M 84.24 % | 24.584 M 53.64 % | 16.001 M |
| Inventaire | 11.110 M -30.25 % | 15.928 M 3.21 % | 15.433 M -40.61 % | 25.987 M 44.81 % | 17.946 M 53.50 % | 11.691 M 13.06 % | 10.340 M |
| Créances nettes | 5.959 M -16.43 % | 7.132 M 12.07 % | 6.363 M -76.41 % | 26.978 M 109.14 % | 12.900 M 239.64 % | 3.798 M -3.59 % | 3.939 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 566.404 K -15.86 % | 673.179 K -23.68 % | 882.011 K 62.20 % | 543.790 K 44.56 % | 376.170 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.344 M -41.25 % | 10.798 M 71.96 % | 6.279 M -64.36 % | 17.619 M -24.18 % | 23.237 M 115.89 % | 10.764 M 100.63 % | 5.365 M |
| Impôts à payer | 48.719 K -10.07 % | 54.174 K -78.39 % | 250.718 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 2.694 M 1 969.08 % | 130.220 K -54.94 % | 289.000 K -67.12 % | 878.969 K 33.28 % | 659.472 K 51.77 % | 434.534 K 19.82 % | 362.648 K |
| Obligations de location-acquisition | 84.536 K -27.68 % | 116.895 K 30.00 % | 89.917 K -54.76 % | 198.744 K -32.63 % | 295.011 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 24.461 M 5.18 % | 23.256 M 0.00 % | 23.256 M 114.22 % | 10.856 M 3.54 % | 10.485 M 2.23 % | 10.257 M 20.13 % | 8.538 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 51.075 M -9.68 % | 56.549 M -1.11 % | 57.183 M -24.73 % | 75.966 M 20.72 % | 62.929 M 69.66 % | 37.092 M 63.62 % | 22.670 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 616.763 K 477.63 % | 106.775 K -48.87 % | 208.832 K 169.61 % | -299.996 K -58.26 % | -189.564 K 49.91 % | -378.434 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -302.411 K -106.78 % | 4.463 M -39.93 % | 7.429 M 130.40 % | -24.439 M -910.29 % | 3.016 M 298.99 % | -1.516 M 46.36 % | -2.826 M |
| Comptes débiteurs | 1.373 M 444.01 % | 252.306 K -98.63 % | 18.373 M 221.17 % | -15.164 M -125.99 % | -6.710 M -11 318.59 % | -58.764 K 98.28 % | -3.411 M |
| Inventaire | 3.528 M -18.04 % | 4.304 M 169.09 % | 1.599 M 385.75 % | -559.724 K 90.27 % | -5.753 M -16.74 % | -4.928 M -124.59 % | -2.194 M |
| Comptes à payer | -4.177 M -1 706.39 % | 260.017 K 102.47 % | -10.507 M -54.93 % | -6.782 M -158.78 % | 11.539 M 97.89 % | 5.831 M 515.57 % | 947.214 K |
| Autre fonds de roulement | -1.026 M -190.12 % | -353.545 K 82.64 % | -2.036 M -5.27 % | -1.934 M -149.09 % | 3.940 M 266.97 % | -2.360 M -228.80 % | 1.832 M |
| Autres éléments non monétaires | 639.731 K 355.26 % | 140.520 K 123.17 % | -606.552 K -149.48 % | 1.226 M 63.34 % | 750.526 K 144.15 % | 307.408 K -95.22 % | 6.430 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.943 M -90.74 % | -2.591 M -126.72 % | 9.698 M 154.90 % | -17.664 M -328.67 % | 7.725 M 6 173.04 % | 123.141 K 108.67 % | -1.420 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.420 M 46.03 % | -4.485 M 45.19 % | -8.183 M -31.49 % | -6.223 M -20.20 % | -5.177 M 24.11 % | -6.821 M -90.92 % | -3.573 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.515 M 47.81 % | 1.025 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -210.867 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.304 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.029 M 141.06 % | -2.506 M -292.16 % | 1.304 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -376.456 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.391 M 80.10 % | -6.991 M -1.63 % | -6.879 M -32.33 % | -5.198 M -0.40 % | -5.177 M 24.11 % | -6.821 M -90.92 % | -3.573 M |
| Remboursement de dette | 1.831 M -65.77 % | 5.349 M 154.06 % | -9.895 M -160.49 % | 16.357 M 10 371.80 % | -159.240 K | 0.000 -100.00 % | 4.090 M |
| Actions ordinaires émises | 3.464 M | 0.000 -100.00 % | 12.409 M | 0.000 -100.00 % | 98.494 K -93.35 % | 1.482 M -56.88 % | 3.436 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.328 M |
| Autres activités de financement | 1.450 M -38.85 % | 2.372 M 194.77 % | -2.503 M -213.38 % | 2.207 M 713.87 % | 271.210 K -95.50 % | 6.025 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.746 M -12.63 % | 7.721 M 65 398.05 % | 11.788 K -99.94 % | 18.564 M 8 720.57 % | 210.464 K -97.20 % | 7.507 M 21.12 % | 6.198 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -229.668 K 70.86 % | -788.138 K -370.81 % | 291.032 K 176.76 % | -379.135 K -384.63 % | 133.202 K -25.38 % | 178.500 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 182.067 K 106.87 % | -2.649 M -184.85 % | 3.123 M 166.76 % | -4.677 M -261.76 % | 2.891 M 192.89 % | 987.194 K -18.10 % | 1.205 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.157 M -69.60 % | 3.807 M 456.29 % | 684.335 K -87.24 % | 5.362 M 117.05 % | 2.470 M 66.57 % | 1.483 M 434.12 % | 277.641 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.339 M 15.73 % | 1.157 M -69.60 % | 3.807 M 456.29 % | 684.335 K -87.24 % | 5.362 M 117.05 % | 2.470 M 66.57 % | 1.483 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.943 M -90.74 % | -2.591 M -126.72 % | 9.698 M 154.90 % | -17.664 M -328.67 % | 7.725 M 6 173.04 % | 123.141 K 108.67 % | -1.420 M |
| Dépenses en capital | -2.435 M 67.53 % | -7.501 M 8.33 % | -8.183 M -31.49 % | -6.223 M -20.20 % | -5.177 M 24.11 % | -6.821 M -90.92 % | -3.573 M |
| Cash-flow disponible | -7.378 M 26.90 % | -10.092 M -765.89 % | 1.516 M 106.34 % | -23.887 M -1 037.59 % | 2.548 M 138.04 % | -6.698 M -34.16 % | -4.993 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 | 2019-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 20.843 M 19.17 % | 17.490 M 16.81 % | 14.973 M -35.55 % | 23.231 M -32.26 % | 34.295 M -24.33 % | 45.322 M -24.58 % | 60.095 M -25.23 % | 80.373 M -8.01 % | 87.371 M 4.19 % | 83.860 M 49.18 % | 56.213 M 93.99 % | 28.978 M 64.60 % | 17.605 M |
| Bénéfice net | -5.179 M 4.45 % | -5.420 M -16.79 % | -4.641 M 22.12 % | -5.960 M -19.45 % | -4.989 M -398.46 % | -1.001 M -183.42 % | 1.200 M -28.10 % | 1.669 M 16.69 % | 1.430 M -20.08 % | 1.789 M 93.51 % | 924.708 K 135.68 % | 392.365 K 7.34 % | 365.520 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.681 M -2.98 % | -5.517 M -18.66 % | -4.649 M 17.88 % | -5.662 M -10.48 % | -5.125 M -379.39 % | -1.069 M -170.88 % | 1.508 M -1.77 % | 1.535 M -9.86 % | 1.703 M 7.14 % | 1.590 M 42.58 % | 1.115 M 129.93 % | 484.901 K 73.46 % | 279.546 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.27 13.59 % | -0.32 -1.58 % | -0.31 -27.40 % | -0.24 -63.10 % | -0.15 -533.53 % | -0.02 -193.98 % | 0.03 31.38 % | 0.02 -2.01 % | 0.02 2.83 % | 0.02 -4.43 % | 0.02 18.53 % | 0.02 5.38 % | 0.02 |
| EBITDA | -2.965 M 6.58 % | -3.174 M -20.44 % | -2.635 M 19.10 % | -3.258 M -3.62 % | -3.144 M -477.95 % | 831.790 K -76.07 % | 3.476 M 4.98 % | 3.311 M 3.63 % | 3.195 M 22.23 % | 2.614 M 19.49 % | 2.187 M 74.33 % | 1.255 M 85.94 % | 674.834 K |
| Ratio de revenu net | -0.25 19.82 % | -0.31 0.02 % | -0.31 -20.83 % | -0.26 -76.34 % | -0.15 -558.73 % | -0.02 -210.61 % | 0.02 -3.83 % | 0.02 26.85 % | 0.02 -23.29 % | 0.02 29.71 % | 0.02 21.49 % | 0.01 -34.78 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | -0.14 21.60 % | -0.18 -3.11 % | -0.18 -25.52 % | -0.14 -52.97 % | -0.09 -599.48 % | 0.02 -68.27 % | 0.06 40.40 % | 0.04 12.66 % | 0.04 17.32 % | 0.03 -19.90 % | 0.04 -10.14 % | 0.04 12.97 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.09 100.51 % | 0.05 -23.48 % | 0.06 1.45 % | 0.06 190.49 % | 0.02 -77.01 % | 0.09 -38.91 % | 0.14 53.03 % | 0.09 -16.57 % | 0.11 43.51 % | 0.08 -16.73 % | 0.09 28.98 % | 0.07 -30.88 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 69.439 K -95.05 % | 1.403 M -91.14 % | 15.845 M 13.12 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M 3.75 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 33.33 % | 10.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 69.439 K -95.05 % | 1.403 M -91.14 % | 15.845 M 13.12 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M 3.75 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 33.33 % | 10.125 M |
| Bénéfice par action diluée | -74.58 -1 832.12 % | -3.86 -1 186.67 % | -0.30 30.23 % | -0.43 -19.44 % | -0.36 -403.50 % | -0.07 -180.43 % | 0.09 -25.92 % | 0.12 9.09 % | 0.11 -15.38 % | 0.13 89.78 % | 0.07 135.40 % | 0.03 -19.61 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | -74.58 -1 832.12 % | -3.86 -1 186.67 % | -0.30 30.23 % | -0.43 -19.44 % | -0.36 -403.50 % | -0.07 -180.43 % | 0.09 -25.92 % | 0.12 9.09 % | 0.11 -15.38 % | 0.13 89.78 % | 0.07 135.40 % | 0.03 -19.61 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 1.902 M 138.95 % | 795.910 K -10.61 % | 890.384 K -34.61 % | 1.362 M 96.77 % | 691.989 K -82.61 % | 3.978 M -53.92 % | 8.634 M 14.42 % | 7.546 M -23.26 % | 9.833 M 49.52 % | 6.576 M 24.22 % | 5.294 M 150.21 % | 2.116 M 13.78 % | 1.860 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 42.000 -99.82 % | 23.152 K | 0.000 -100.00 % | 335.513 K 410.12 % | -108.189 K -629.64 % | 20.427 K -93.34 % | 306.515 K 200.12 % | -306.151 K -222.92 % | 249.065 K 174.62 % | -333.773 K -261.21 % | 207.048 K 182.43 % | 73.310 K -3.06 % | 75.626 K |
| Coût des revenus | 18.941 M 13.46 % | 16.694 M 18.54 % | 14.083 M -35.60 % | 21.869 M -34.92 % | 33.603 M -18.72 % | 41.344 M -19.66 % | 51.461 M -29.34 % | 72.827 M -6.08 % | 77.538 M 0.33 % | 77.284 M 51.78 % | 50.919 M 89.56 % | 26.862 M 70.60 % | 15.746 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.202 M -9.99 % | 4.669 M 60.93 % | 2.901 M 39.48 % | 2.080 M 30.98 % | 1.588 M -22.51 % | 2.049 M 15.42 % | 1.775 M 2.75 % | 1.728 M 63.44 % | 1.057 M 9.70 % | 963.756 K 61.20 % | 597.853 K 14.42 % | 522.516 K 77.93 % | 293.672 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.010 M -12.10 % | 1.149 M 28.14 % | 897.060 K 69.30 % | 529.872 K -20.07 % | 662.960 K -3.47 % | 686.769 K -3.25 % | 709.830 K -8.86 % | 778.817 K -35.32 % | 1.204 M 97.31 % | 610.245 K 28.22 % | 475.951 K 158.60 % | 184.052 K -64.27 % | 515.134 K |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -20.140 K 75.15 % | -81.038 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.778 M 3.74 % | 6.533 M 39.54 % | 4.682 M -28.76 % | 6.572 M 10.79 % | 5.932 M -0.45 % | 5.959 M -14.85 % | 6.999 M 9.46 % | 6.394 M -15.00 % | 7.522 M 71.85 % | 4.377 M 30.31 % | 3.359 M 106.09 % | 1.630 M 18.85 % | 1.371 M |
| Coût et dépenses | 25.719 M 10.73 % | 23.228 M 23.78 % | 18.765 M -34.02 % | 28.441 M -28.06 % | 39.535 M -16.42 % | 47.303 M -19.08 % | 58.459 M -26.21 % | 79.221 M -6.87 % | 85.061 M 4.16 % | 81.661 M 50.45 % | 54.278 M 90.50 % | 28.492 M 66.46 % | 17.117 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.565 M 112.80 % | 735.420 K -23.80 % | 965.158 K -28.64 % | 1.353 M -5.44 % | 1.430 M 193.60 % | 487.201 K -75.98 % | 2.028 M -25.25 % | 2.713 M -9.55 % | 3.000 M 85.47 % | 1.617 M 33.50 % | 1.211 M 458.96 % | 216.726 K -67.43 % | 665.474 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.213 M -10.41 % | 5.818 M 53.19 % | 3.798 M -27.23 % | 5.219 M 15.94 % | 4.502 M -17.73 % | 5.472 M 10.09 % | 4.971 M 35.05 % | 3.681 M -18.62 % | 4.523 M 63.87 % | 2.760 M 28.51 % | 2.148 M 51.97 % | 1.413 M 74.72 % | 808.806 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 364.043 K 33.61 % | 272.462 K -0.77 % | 274.572 K -25.96 % | 370.833 K 13.14 % | 327.766 K 43.60 % | 228.256 K 36.39 % | 167.356 K -5.37 % | 176.844 K -16.54 % | 211.887 K 1.52 % | 208.716 K |
| Frais d'intérêts | 2.454 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 728.087 K 33.61 % | 544.923 K -0.77 % | 549.144 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.910 M -26.05 % | 2.583 M 108.79 % | 1.237 M -26.18 % | 1.676 M 16.73 % | 1.436 M 6.24 % | 1.352 M 10.25 % | 1.226 M 9.44 % | 1.120 M 8.20 % | 1.035 M 50.16 % | 689.492 K -4.08 % | 718.819 K 107.67 % | 346.128 K 19.56 % | 289.504 K |
| Résultat d'exploitation | -4.876 M 15.02 % | -5.738 M -51.31 % | -3.792 M 27.23 % | -5.210 M 0.57 % | -5.240 M -164.53 % | -1.981 M -221.12 % | 1.636 M 41.91 % | 1.153 M -50.12 % | 2.311 M 5.07 % | 2.199 M 13.65 % | 1.935 M 298.19 % | 485.950 K 26.11 % | 385.330 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.23 28.69 % | -0.33 -29.54 % | -0.25 -12.91 % | -0.22 -46.79 % | -0.15 -249.59 % | -0.04 -260.59 % | 0.03 89.79 % | 0.01 -45.78 % | 0.03 0.85 % | 0.03 -23.82 % | 0.03 105.27 % | 0.02 -23.38 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -805.182 K -464.90 % | 220.656 K 125.73 % | -857.592 K -89.92 % | -451.559 K -491.49 % | 115.345 K 141.76 % | -276.193 K -116.92 % | -127.325 K -133.26 % | 382.765 K 162.99 % | -607.640 K 0.32 % | -609.568 K 25.67 % | -820.064 K -78 075.79 % | -1.049 K 99.01 % | -105.784 K |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 | 2019-03-30 |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 23.647 M -11.94 % | 26.852 M 7.99 % | 24.866 M 0.18 % | 24.823 M 10.17 % | 22.532 M 26.03 % | 17.878 M -36.62 % | 28.205 M -12.20 % | 32.126 M 121.90 % | 14.478 M 43.49 % | 10.090 M -22.14 % | 12.960 M 2.31 % | 12.667 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.748 K 1.05 % | 205.592 K -5.87 % | 218.417 K 3.58 % | 210.867 K 139.35 % | -535.882 K 64.22 % | -1.498 M -77.93 % | -841.654 K 44.03 % | -1.504 M -123.46 % | -672.909 K -23.74 % | -543.790 K |
| Dette totale | 25.347 M -9.08 % | 27.877 M 2.70 % | 27.144 M 5.71 % | 25.677 M 2.09 % | 25.153 M 16.80 % | 21.534 M -32.15 % | 31.738 M -3.27 % | 32.810 M 97.39 % | 16.622 M 7.70 % | 15.433 M -2.04 % | 15.754 M 4.07 % | 15.137 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 268.261 K 136.11 % | -742.908 K 12.19 % | -846.015 K -1.46 % | -833.841 K -3.73 % | -803.862 K -98.10 % | -405.794 K -131.52 % | 1.287 M 79.40 % | 717.636 K 2.62 % | 699.299 K 612.84 % | 98.100 K 137.34 % | -262.730 K 47.28 % | -498.369 K |
| Bénéfices non répartis | -23.707 M -27.96 % | -18.527 M -41.35 % | -13.107 M -54.82 % | -8.466 M -237.82 % | -2.506 M -200.87 % | 2.484 M -31.68 % | 3.636 M 32.33 % | 2.748 M 107.49 % | 1.324 M 6 869.47 % | 19.003 K 101.11 % | -1.711 M 31.71 % | -2.505 M |
| Actions ordinaires | 3.047 K 71.95 % | 1.772 K 5.41 % | 1.681 K 19.99 % | 1.401 K 0.00 % | 1.401 K 0.00 % | 1.401 K 38.30 % | 1.013 K 0.00 % | 1.013 K 0.00 % | 1.013 K 0.00 % | 1.013 K -72.84 % | 3.730 K 0.00 % | 3.730 K |
| Capitaux propres totaux | 5.809 M -26.34 % | 7.887 M -32.38 % | 11.663 M -17.21 % | 14.088 M -30.21 % | 20.187 M -21.22 % | 25.625 M 53.60 % | 16.683 M 9.74 % | 15.202 M 14.05 % | 13.329 M 18.35 % | 11.263 M 25.60 % | 8.967 M 16.62 % | 7.689 M |
| Autres passifs non courants | 276.349 K -46.54 % | 516.940 K -28.72 % | 725.175 K 167.01 % | 271.590 K 474.43 % | 47.280 K -10.10 % | 52.590 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.654 M -3.29 % | 1.710 M | 0.000 -100.00 % | 1.658 M 469.20 % | 291.223 K | 0.000 -100.00 % | 45.358 K -77.28 % | 199.605 K -48.19 % | 385.254 K -45.01 % | 700.598 K 137.21 % | 295.349 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.945 M -12.64 % | 2.227 M 207.09 % | 725.175 K -62.41 % | 1.929 M 469.93 % | 338.503 K 543.66 % | 52.590 K 15.94 % | 45.358 K -77.28 % | 199.605 K -48.19 % | 385.254 K 30.59 % | 295.011 K -0.11 % | 295.349 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 11.048 M 49.92 % | 7.369 M 37.53 % | 5.358 M 101.94 % | 2.653 M -16.62 % | 3.182 M 39.62 % | 2.279 M -57.42 % | 5.354 M -25.00 % | 7.138 M -40.13 % | 11.923 M -4.93 % | 12.542 M 205.62 % | 4.104 M 108.53 % | 1.968 M |
| Revenus reportés | 1.416 M 37.04 % | 1.033 M -15.65 % | 1.225 M -21.46 % | 1.559 M -42.15 % | 2.695 M 11.59 % | 2.415 M -31.71 % | 3.536 M -21.53 % | 4.506 M -31.02 % | 6.532 M 13.44 % | 5.758 M 384.17 % | 1.189 M -53.96 % | 2.583 M |
| Dette à court terme | 23.693 M -9.45 % | 26.167 M -3.60 % | 27.144 M 0.44 % | 27.025 M 0.22 % | 26.965 M 26.71 % | 21.281 M -32.85 % | 31.692 M -11.49 % | 35.808 M 116.72 % | 16.522 M 8.79 % | 15.187 M -1.76 % | 15.459 M 34.36 % | 11.505 M |
| Total des passifs courants | 44.841 M 9.47 % | 40.961 M 4.89 % | 39.053 M -3.65 % | 40.531 M 9.10 % | 37.151 M 17.92 % | 31.506 M -37.95 % | 50.778 M -16.16 % | 60.565 M 9.96 % | 55.079 M 7.22 % | 51.371 M 50.63 % | 34.104 M 15.99 % | 29.403 M |
| Passifs totaux | 46.787 M 8.33 % | 43.188 M 8.57 % | 39.778 M -6.32 % | 42.461 M 13.26 % | 37.490 M 18.80 % | 31.558 M -37.91 % | 50.823 M -16.36 % | 60.765 M 9.56 % | 55.464 M 7.35 % | 51.666 M 50.19 % | 34.400 M 16.99 % | 29.403 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 267.823 K 7.99 % | 248.011 K -66.69 % | 744.467 K -9.56 % | 823.116 K 53.60 % | 535.882 K -64.22 % | 1.498 M 77.93 % | 841.654 K -44.03 % | 1.504 M 123.46 % | 672.908 K 23.74 % | 543.790 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.748 K 1.05 % | 205.592 K -5.87 % | 218.417 K 3.58 % | 210.867 K 139.35 % | -535.882 K 64.22 % | -1.498 M -77.93 % | -841.654 K 44.03 % | -1.504 M -123.46 % | -672.909 K -23.74 % | -543.790 K |
| Immobilisations incorporelles | 5.122 M -10.29 % | 5.709 M -7.11 % | 6.146 M -4.85 % | 6.460 M 46.46 % | 4.411 M 3.70 % | 4.253 M 171.07 % | 1.569 M -3.42 % | 1.625 M -4.98 % | 1.710 M -5.29 % | 1.805 M 352.88 % | 398.628 K -34.99 % | 613.140 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.122 M -10.29 % | 5.709 M -7.11 % | 6.146 M -4.85 % | 6.460 M 46.46 % | 4.411 M 3.70 % | 4.253 M 171.07 % | 1.569 M -3.42 % | 1.625 M -4.98 % | 1.710 M -5.29 % | 1.805 M 352.88 % | 398.628 K -34.99 % | 613.140 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.071 M -1.84 % | 24.521 M 2.94 % | 23.822 M -5.46 % | 25.198 M 7.48 % | 23.444 M 20.71 % | 19.421 M -3.42 % | 20.108 M 3.26 % | 19.474 M 10.90 % | 17.559 M 17.47 % | 14.949 M 22.19 % | 12.234 M 7.78 % | 11.351 M |
| Total des actifs non courants | 29.193 M -3.43 % | 30.231 M -0.70 % | 30.444 M -5.19 % | 32.111 M 9.31 % | 29.376 M 16.22 % | 25.275 M 13.78 % | 22.213 M 2.03 % | 21.772 M 8.26 % | 20.111 M 14.03 % | 17.636 M 32.55 % | 13.305 M 6.37 % | 12.508 M |
| Autres actifs circulants | 7.221 M 162.50 % | 2.751 M 228.67 % | 836.924 K -65.96 % | 2.459 M -41.79 % | 4.224 M -34.57 % | 6.456 M 15.05 % | 5.612 M -27.53 % | 7.744 M -48.35 % | 14.993 M 64.68 % | 9.104 M 622.56 % | 1.260 M -48.09 % | 2.427 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.700 M 65.89 % | 1.025 M -41.27 % | 1.745 M 104.17 % | 854.518 K -67.39 % | 2.620 M -28.33 % | 3.656 M 3.51 % | 3.532 M 416.14 % | 684.335 K -68.08 % | 2.144 M -59.88 % | 5.343 M 91.22 % | 2.794 M 13.13 % | 2.470 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.700 M 65.89 % | 1.025 M -41.27 % | 1.745 M 104.17 % | 854.518 K -67.39 % | 2.620 M -28.33 % | 3.656 M 3.51 % | 3.532 M 416.14 % | 684.335 K -68.08 % | 2.144 M -59.88 % | 5.343 M 91.22 % | 2.794 M 13.13 % | 2.470 M |
| Total des actifs courants | 23.403 M 12.28 % | 20.844 M -0.73 % | 20.997 M -14.08 % | 24.438 M -13.65 % | 28.301 M -11.31 % | 31.908 M -29.55 % | 45.293 M -16.42 % | 54.195 M 11.32 % | 48.683 M 7.48 % | 45.293 M 50.67 % | 30.061 M 22.28 % | 24.584 M |
| Inventaire | 8.648 M -22.15 % | 11.110 M -14.50 % | 12.994 M -9.89 % | 14.419 M -10.95 % | 16.192 M 4.92 % | 15.433 M -23.34 % | 20.130 M 7.73 % | 18.687 M 17.03 % | 15.967 M -11.02 % | 17.946 M 1.56 % | 17.670 M -0.33 % | 17.728 M |
| Créances nettes | 5.834 M -2.10 % | 5.959 M 9.91 % | 5.422 M -26.25 % | 7.352 M 39.75 % | 5.261 M -17.33 % | 6.363 M -60.28 % | 16.019 M -40.62 % | 26.978 M 73.17 % | 15.579 M 20.77 % | 12.900 M 44.16 % | 8.948 M 135.60 % | 3.798 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 558.870 K -1.33 % | 566.404 K 5.70 % | 535.882 K -20.40 % | 673.179 K -20.02 % | 841.654 K -4.58 % | 882.011 K 31.07 % | 672.908 K 23.74 % | 543.790 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.684 M 36.90 % | 6.344 M 19.45 % | 5.311 M -50.82 % | 10.798 M 55.05 % | 6.964 M 10.91 % | 6.279 M -45.50 % | 11.521 M -34.61 % | 17.619 M -17.72 % | 21.415 M -7.84 % | 23.237 M 63.29 % | 14.231 M 32.21 % | 10.764 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 48.719 K 213.14 % | 15.558 K -71.28 % | 54.174 K 38.40 % | 39.142 K -84.39 % | 250.718 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 310.915 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.130 M 16.18 % | 2.694 M 95.41 % | 1.379 M 958.84 % | 130.220 K -45.49 % | 238.875 K -17.34 % | 289.000 K -67.96 % | 902.018 K 2.62 % | 878.969 K 24.55 % | 705.697 K 7.01 % | 659.472 K 24.04 % | 531.656 K 22.35 % | 434.534 K |
| Obligations de location-acquisition | 81.750 K -3.30 % | 84.536 K | 0.000 -100.00 % | 116.895 K 33.80 % | 87.367 K -2.84 % | 89.917 K -20.65 % | 113.319 K -42.98 % | 198.744 K -35.90 % | 310.065 K 5.10 % | 295.011 K -0.11 % | 295.349 K 111.43 % | -2.583 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 26.115 M 6.76 % | 24.461 M 0.93 % | 24.236 M 4.21 % | 23.256 M 0.00 % | 23.256 M 0.00 % | 23.256 M 114.22 % | 10.856 M 0.00 % | 10.856 M 2.43 % | 10.599 M 1.08 % | 10.485 M 6.98 % | 9.801 M -4.42 % | 10.254 M |
| Impôts différés passifs non courants | 15.480 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 52.596 M 2.98 % | 51.075 M -0.71 % | 51.441 M -9.03 % | 56.549 M -1.96 % | 57.677 M 0.86 % | 57.183 M -15.29 % | 67.507 M -11.14 % | 75.966 M 10.43 % | 68.794 M 9.32 % | 62.929 M 45.11 % | 43.367 M 16.92 % | 37.092 M |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 | 2019-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 609.229 K 7 986.40 % | 7.534 K 124.68 % | -30.522 K -122.23 % | 137.297 K -18.51 % | 168.475 K 317.46 % | 40.357 K 123.09 % | -174.794 K -39.61 % | -125.202 K -67.31 % | -74.833 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -50.684 K -101.26 % | 4.028 M 345.70 % | 903.825 K -74.60 % | 3.559 M 79.61 % | 1.981 M -63.63 % | 5.448 M 126.79 % | -20.335 M -395.47 % | -4.104 M -206.21 % | 3.864 M 555.68 % | -847.983 K 11.60 % | -959.259 K 31.62 % | -1.403 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 159.456 K -90.34 % | 1.651 M 193.19 % | -1.771 M -229.07 % | 1.372 M -82.88 % | 8.015 M -23.35 % | 10.458 M 202.43 % | -10.209 M -261.41 % | -2.825 M 9.62 % | -3.125 M 42.88 % | -5.472 M -787.61 % | -616.512 K -254.93 % | 397.932 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -211.892 K -107.66 % | 2.766 M 17.89 % | 2.346 M -8.49 % | 2.564 M 443.45 % | -746.590 K -127.89 % | 2.677 M -7.13 % | 2.883 M 239.70 % | -2.063 M 74.56 % | -8.110 M -3 666.29 % | 227.419 K 103.36 % | -6.761 M -404.66 % | -1.340 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -192.960 K -142.60 % | 452.977 K 110.91 % | -4.150 M 34.71 % | -6.357 M -54.43 % | -4.116 M -54.44 % | -2.665 M -132.75 % | 8.140 M 139.50 % | 3.399 M -31.08 % | 4.932 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 1.752 K 100.45 % | -388.610 K -174.49 % | 521.718 K 162.81 % | -830.681 K 26.94 % | -1.137 M 14.50 % | -1.330 M 85.05 % | -8.892 M -357.79 % | 3.449 M -50.44 % | 6.960 M 597.37 % | 998.056 K -32.87 % | 1.487 M 422.43 % | -461.070 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.179 M 277.24 % | 1.373 M 127.39 % | -5.013 M -294.72 % | 2.575 M 369.31 % | -956.000 K 7.40 % | -1.032 M 76.12 % | -4.323 M -129.14 % | 14.835 M 51.62 % | 9.784 M 92.43 % | 5.085 M 42.82 % | 3.560 M 5.08 % | 3.388 M 269.64 % | 916.598 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -1.049 M 73.05 % | -3.893 M -22.98 % | -3.166 M -650.89 % | 574.718 K -65.88 % | 1.684 M -78.98 % | 8.014 M 149.39 % | -16.226 M -1 028.24 % | -1.438 M -121.22 % | 6.778 M 615.87 % | 946.804 K 2 173.64 % | -45.659 K -127.05 % | 168.800 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.805 M -193.14 % | -615.636 K 72.52 % | -2.240 M 57.42 % | -5.261 M 21.93 % | -6.738 M -366.55 % | -1.444 M 22.56 % | -1.865 M 57.21 % | -4.358 M -3.86 % | -4.196 M -327.64 % | -981.155 K 60.03 % | -2.455 M 43.79 % | -4.367 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.700 K -60.76 % | 366.216 K -75.83 % | 1.515 M | 0.000 100.00 % | -161.181 K -113.59 % | 1.186 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -210.867 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 850.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 676.684 K 92.10 % | 352.256 K 127.67 % | -1.273 M -6 434.45 % | 20.099 K 102.36 % | -850.500 K -2 969.18 % | -27.711 K 65.48 % | -80.267 K -113.67 % | 586.977 K 180.40 % | -730.108 K -9 279.60 % | -7.784 K 55.15 % | -17.356 K -200.00 % | 17.356 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.128 M -328.28 % | -263.380 K 87.44 % | -2.097 M 57.17 % | -4.894 M 9.93 % | -5.434 M -276.25 % | -1.444 M 28.72 % | -2.026 M 36.12 % | -3.172 M 24.41 % | -4.196 M -327.64 % | -981.155 K 60.31 % | -2.472 M 43.17 % | -4.349 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.386 M -19.47 % | 2.963 M | 0.000 100.00 % | -1.866 M -111.86 % | 15.733 M 2 422.17 % | 623.789 K 283.90 % | -339.206 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.409 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.494 K -93.35 % | 1.482 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 1.544 M -70.31 % | 5.201 M 560.26 % | 787.774 K -50.27 % | 1.584 M 118.38 % | -8.616 M -34 482.56 % | -24.915 K -101.69 % | 1.475 M 2 612.32 % | 54.373 K -86.53 % | 403.702 K 44.98 % | 278.460 K -92.41 % | 3.667 M -4.49 % | 3.840 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 1.544 M -70.31 % | 5.201 M 63.88 % | 3.174 M -30.20 % | 4.547 M 19.88 % | 3.793 M 200.31 % | -3.781 M -121.97 % | 17.208 M 1 168.71 % | 1.356 M 2 094.71 % | -67.996 K -124.42 % | 278.460 K -92.41 % | 3.667 M -4.49 % | 3.840 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -78.450 K 48.12 % | -151.218 K -199.55 % | 151.909 K 127.82 % | -545.978 K -570.81 % | 115.966 K 292.45 % | 29.549 K 114.24 % | -207.518 K -1 255.96 % | 17.952 K -32.23 % | 26.491 K -33.95 % | 40.110 K 161.40 % | -65.329 K -121.13 % | 309.156 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 446.643 K 125.03 % | -1.785 M -106.40 % | -864.719 K -414.69 % | 274.783 K -90.35 % | 2.848 M 295.12 % | -1.459 M 54.64 % | -3.218 M -225.35 % | 2.567 M 803.20 % | 284.219 K -73.79 % | 1.084 M 6 934.65 % | -15.864 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.157 M -60.66 % | 2.942 M -22.71 % | 3.807 M 7.78 % | 3.532 M 416.14 % | 684.335 K -68.08 % | 2.144 M -60.01 % | 5.362 M 91.86 % | 2.794 M 11.32 % | 2.510 M 81.13 % | 1.386 M -5.53 % | 1.467 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 446.643 K -61.41 % | 1.157 M -60.66 % | 2.942 M -22.71 % | 3.807 M 7.78 % | 3.532 M 416.14 % | 684.335 K -68.08 % | 2.144 M -60.01 % | 5.362 M 91.86 % | 2.794 M 13.13 % | 2.470 M 70.21 % | 1.451 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -1.049 M 73.05 % | -3.893 M -22.98 % | -3.166 M -650.89 % | 574.718 K -65.88 % | 1.684 M -78.98 % | 8.014 M 149.39 % | -16.226 M -1 028.24 % | -1.438 M -121.22 % | 6.778 M 615.87 % | 946.804 K 2 173.64 % | -45.659 K -127.05 % | 168.800 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -1.805 M -193.14 % | -615.636 K 72.52 % | -2.240 M 57.42 % | -5.261 M 21.93 % | -6.738 M -366.55 % | -1.444 M 22.56 % | -1.865 M 57.21 % | -4.358 M -3.86 % | -4.196 M -327.64 % | -981.155 K 60.03 % | -2.455 M 43.79 % | -4.367 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -2.854 M 36.71 % | -4.509 M 16.59 % | -5.406 M -15.37 % | -4.686 M 7.28 % | -5.054 M -176.93 % | 6.570 M 136.31 % | -18.091 M -212.12 % | -5.796 M -324.47 % | 2.582 M 7 616.74 % | -34.351 K 98.63 % | -2.500 M 40.44 % | -4.198 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |