Blue Owl Technology Finance Corp. OTF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 536.941 M -8.60 % | 587.435 M 233.50 % | 176.145 M -67.20 % | 537.054 M 215.42 % | 170.265 M |
| Bénéfice net | 319.225 M -13.52 % | 369.139 M 1 842.94 % | 18.999 M -95.53 % | 424.809 M 247.87 % | 122.117 M |
| Bénéfice avant impôt | 330.691 M -12.58 % | 378.268 M 1 307.93 % | 26.867 M -93.75 % | 429.730 M 251.90 % | 122.117 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.62 -4.36 % | 0.64 322.17 % | 0.15 -80.94 % | 0.80 11.56 % | 0.72 |
| EBITDA | 514.172 M -8.91 % | 564.460 M 268.84 % | 153.037 M -70.24 % | 514.233 M 228.97 % | 156.314 M |
| Ratio de revenu net | 0.59 -5.39 % | 0.63 482.60 % | 0.11 -86.36 % | 0.79 10.29 % | 0.72 |
| Ratio EBITDA | 0.96 -0.34 % | 0.96 10.60 % | 0.87 -9.26 % | 0.96 4.30 % | 0.92 |
| Taux de profit brut | 0.66 -3.62 % | 0.68 140.75 % | 0.28 -66.33 % | 0.84 5.44 % | 0.80 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 209.770 M 2.32 % | 205.005 M 1.81 % | 201.368 M 0.00 % | 201.368 M 0.00 % | 201.368 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 209.770 M 2.32 % | 205.005 M 1.81 % | 201.368 M 0.00 % | 201.368 M 0.00 % | 201.368 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.52 -15.56 % | 1.80 1 900.00 % | 0.09 -97.05 % | 3.05 400.00 % | 0.61 |
| Bénéfice par action | 1.52 -15.56 % | 1.80 1 900.00 % | 0.09 -95.73 % | 2.11 245.90 % | 0.61 |
| Bénéfice brut | 353.460 M -11.91 % | 401.243 M 702.89 % | 49.975 M -88.96 % | 452.551 M 232.59 % | 136.068 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.466 M 25.60 % | 9.129 M 16.03 % | 7.868 M 59.89 % | 4.921 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 183.481 M -1.46 % | 186.192 M 47.57 % | 126.170 M 49.31 % | 84.503 M 147.11 % | 34.197 M |
| Dépenses générales et administratives | 13.511 M -0.95 % | 13.640 M 6.90 % | 12.760 M -5.45 % | 13.496 M 47.19 % | 9.169 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 9.258 M -0.82 % | 9.335 M -9.79 % | 10.348 M 10.97 % | 9.325 M 95.00 % | 4.782 M |
| Dépenses de fonctionnement | 22.769 M -0.90 % | 22.975 M -0.58 % | 23.108 M 1.26 % | 22.821 M 63.58 % | 13.951 M |
| Coût et dépenses | 206.250 M -1.39 % | 209.167 M 40.12 % | 149.278 M 39.09 % | 107.324 M 122.90 % | 48.148 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.511 M -0.95 % | 13.640 M 6.90 % | 12.760 M -5.45 % | 13.496 M 47.19 % | 9.169 M |
| Revenu d'intérêts | 628.538 M -1.88 % | 640.588 M 39.89 % | 457.912 M 37.21 % | 333.730 M 96.17 % | 170.121 M |
| Frais d'intérêts | 183.481 M -1.46 % | 186.192 M 47.57 % | 126.170 M 49.31 % | 84.503 M 147.11 % | 34.197 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 330.691 M -12.58 % | 378.268 M 1 307.93 % | 26.867 M -93.75 % | 429.730 M 251.90 % | 122.117 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.62 -4.36 % | 0.64 322.17 % | 0.15 -80.94 % | 0.80 11.56 % | 0.72 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.658 B 7.23 % | 2.478 B -16.12 % | 2.955 B 16.48 % | 2.537 B 65.60 % | 1.532 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.915 B -1.11 % | 2.947 B -6.67 % | 3.158 B 19.45 % | 2.644 B 63.79 % | 1.614 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.930 M |
| Bénéfices non répartis | 270.817 M 9.57 % | 247.155 M 46.08 % | 169.194 M -52.09 % | 353.157 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.122 M 2.36 % | 2.073 M 2.17 % | 2.029 M 1.40 % | 2.001 M 98.91 % | 1.006 M |
| Capitaux propres totaux | 3.625 B 2.70 % | 3.530 B 4.21 % | 3.387 B -4.10 % | 3.532 B 135.97 % | 1.497 B |
| Autres passifs non courants | 59.168 M -19.84 % | 73.814 M 25.29 % | 58.914 M -19.02 % | 72.749 M 104.82 % | -1.508 B |
| Dette à long terme | 2.915 B -1.11 % | 2.947 B -6.67 % | 3.158 B 19.45 % | 2.644 B 75.29 % | 1.508 B |
| Total des passifs non courants | 2.974 B -1.57 % | 3.021 B -6.08 % | 3.217 B 18.42 % | 2.717 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -105.900 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.900 M |
| Total des passifs courants | 123.794 M 22.51 % | 101.046 M 70.93 % | 59.115 M 37.40 % | 43.025 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 3.097 B -0.79 % | 3.122 B -4.70 % | 3.276 B 18.72 % | 2.760 B 66.14 % | 1.661 B |
| Autres actifs non courants | 6.418 B 4.64 % | 6.133 B -4.35 % | 6.412 B 4.42 % | 6.141 B | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 6.418 B 4.64 % | 6.133 B -4.35 % | 6.412 B 4.42 % | 6.141 B | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.915 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 257.000 M -45.20 % | 469.017 M 130.71 % | 203.293 M 89.95 % | 107.025 M 30.14 % | 82.236 M |
| Liquidités et placements à court terme | 257.000 M -45.20 % | 469.017 M 130.71 % | 203.293 M 89.95 % | 107.025 M 30.14 % | 82.236 M |
| Total des actifs courants | 304.767 M -41.28 % | 519.047 M 106.73 % | 251.078 M 66.31 % | 150.968 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 47.767 M -4.52 % | 50.030 M 4.70 % | 47.785 M 8.74 % | 43.943 M 148.56 % | 17.679 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.158 B |
| Compte à payer | 123.794 M 22.51 % | 101.046 M 70.93 % | 59.115 M 37.40 % | 43.025 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.352 B 2.18 % | 3.281 B 2.01 % | 3.216 B 1.23 % | 3.177 B 119.11 % | 1.450 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.661 B |
| Actifs totaux | 6.723 B 1.06 % | 6.652 B -0.17 % | 6.663 B 5.91 % | 6.292 B 99.24 % | 3.158 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.929 M -81.07 % | 36.606 M 230.26 % | -28.102 M -191.42 % | 30.740 M 1 500.21 % | 1.921 M |
| Comptes débiteurs | 2.263 M 200.80 % | -2.245 M 41.57 % | -3.842 M 85.37 % | -26.264 M -127.35 % | -11.552 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 22.286 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.827 M |
| Autre fonds de roulement | -17.620 M -145.35 % | 38.851 M 260.14 % | -24.260 M -142.56 % | 57.004 M 909.64 % | 5.646 M |
| Autres éléments non monétaires | -104.355 M -134.48 % | 302.612 M 205.74 % | -286.181 M 90.69 % | -3.075 B -4 587.84 % | -65.593 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 221.799 M -68.69 % | 708.357 M 339.89 % | -295.284 M 88.73 % | -2.619 B -4 581.73 % | 58.445 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.974 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.815 B |
| Ventes échéances des investissements | 1.817 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 306.228 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -157.649 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.509 B |
| Remboursement de dette | -46.213 M 79.22 % | -222.412 M -141.25 % | 539.119 M -47.63 % | 1.029 B 31.34 % | 783.826 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.704 B 159.87 % | 655.830 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -229.954 M -10.16 % | -208.742 M -53.12 % | -136.322 M -63.72 % | -83.266 M -68.88 % | -49.305 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -11.479 M -2.08 % | -11.245 M -77.28 % | -6.343 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -276.167 M 37.61 % | -442.633 M -213.05 % | 391.552 M -85.19 % | 2.644 B 90.18 % | 1.390 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -212.017 M -179.79 % | 265.724 M 176.03 % | 96.268 M 288.35 % | 24.789 M 141.23 % | -60.127 M |
| Trésorerie au début de la période | 469.017 M 130.71 % | 203.293 M 89.95 % | 107.025 M 30.14 % | 82.236 M -42.23 % | 142.363 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 257.000 M -45.20 % | 469.017 M 130.71 % | 203.293 M 89.95 % | 107.025 M 30.14 % | 82.236 M |
| Trésorerie d'exploitation | 221.799 M -68.69 % | 708.357 M 339.89 % | -295.284 M 88.73 % | -2.619 B -4 581.73 % | 58.445 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 221.799 M -68.69 % | 708.357 M 339.89 % | -295.284 M 88.73 % | -2.619 B -4 581.73 % | 58.445 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 320.437 M 8.67 % | 294.865 M 112.70 % | 138.627 M -10.06 % | 154.125 M -11.35 % | 173.866 M 178.00 % | 62.541 M -57.28 % | 146.409 M -4.88 % | 153.923 M |
| Bénéfice net | 234.935 M 16.60 % | 201.487 M 157.88 % | 78.132 M -22.41 % | 100.698 M -15.76 % | 119.538 M 1 373.05 % | 8.115 M -91.07 % | 90.874 M -10.55 % | 101.594 M |
| Bénéfice avant impôt | 234.935 M 16.49 % | 201.681 M 145.12 % | 82.279 M -20.57 % | 103.581 M -15.36 % | 122.384 M 1 058.06 % | 10.568 M -88.78 % | 94.158 M -7.46 % | 101.753 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.73 7.19 % | 0.68 15.24 % | 0.59 -11.69 % | 0.67 -4.52 % | 0.70 316.56 % | 0.17 -73.73 % | 0.64 -2.72 % | 0.66 |
| EBITDA | 314.513 M 11.88 % | 281.111 M 116.27 % | 129.983 M -11.94 % | 147.606 M -12.43 % | 168.554 M 196.26 % | 56.893 M -39.58 % | 94.158 M -36.74 % | 148.846 M |
| Ratio de revenu net | 0.73 7.30 % | 0.68 21.24 % | 0.56 -13.74 % | 0.65 -4.97 % | 0.69 429.87 % | 0.13 -79.09 % | 0.62 -5.96 % | 0.66 |
| Ratio EBITDA | 0.98 2.95 % | 0.95 1.68 % | 0.94 -2.09 % | 0.96 -1.21 % | 0.97 6.57 % | 0.91 41.45 % | 0.64 -33.49 % | 0.97 |
| Taux de profit brut | 0.70 -4.86 % | 0.73 11.40 % | 0.66 -8.19 % | 0.71 -2.74 % | 0.73 183.26 % | 0.26 -61.83 % | 0.68 -2.13 % | 0.69 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 235.351 M 0.00 % | 235.351 M 0.00 % | 235.351 M 5.75 % | 222.561 M 5.81 % | 210.331 M 0.60 % | 209.080 M 0.49 % | 208.065 M 2.40 % | 203.187 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 235.351 M 0.00 % | 235.351 M 0.00 % | 235.351 M 5.75 % | 222.561 M 5.81 % | 210.331 M 0.60 % | 209.080 M 0.49 % | 208.065 M 2.40 % | 203.187 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.00 16.28 % | 0.86 160.61 % | 0.33 -26.67 % | 0.45 -21.05 % | 0.57 1 325.00 % | 0.04 -90.91 % | 0.44 -12.00 % | 0.50 |
| Bénéfice par action | 1.00 16.28 % | 0.86 160.61 % | 0.33 -26.67 % | 0.45 -21.05 % | 0.57 1 325.00 % | 0.04 -90.91 % | 0.44 -12.00 % | 0.50 |
| Bénéfice brut | 222.730 M 3.39 % | 215.435 M 136.94 % | 90.923 M -17.42 % | 110.100 M -13.78 % | 127.696 M 687.47 % | 16.216 M -83.69 % | 99.448 M -6.91 % | 106.830 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 194.000 K -95.32 % | 4.147 M 43.84 % | 2.883 M 1.30 % | 2.846 M 16.02 % | 2.453 M -25.30 % | 3.284 M 1 965.41 % | 159.000 K |
| Coût des revenus | 97.707 M 23.01 % | 79.430 M 66.51 % | 47.704 M 8.36 % | 44.025 M -4.65 % | 46.170 M -0.33 % | 46.325 M -1.35 % | 46.961 M -0.28 % | 47.093 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.199 M -0.18 % | 6.210 M 27.49 % | 4.871 M 28.56 % | 3.789 M 18.26 % | 3.204 M -9.03 % | 3.522 M 17.56 % | 2.996 M -3.07 % | 3.091 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 7.544 M 99.95 % | 3.773 M 38.21 % | 2.730 M 29.51 % | 2.108 M -0.85 % | 2.126 M -7.32 % | 2.294 M 15.51 % | 1.986 M |
| Dépenses de fonctionnement | 6.199 M -54.93 % | 13.754 M 59.12 % | 8.644 M 32.60 % | 6.519 M 22.72 % | 5.312 M -5.95 % | 5.648 M 6.77 % | 5.290 M 4.20 % | 5.077 M |
| Coût et dépenses | 5.924 M -93.64 % | 93.184 M 65.37 % | 56.348 M 11.48 % | 50.544 M -1.82 % | 51.482 M -0.94 % | 51.973 M -0.53 % | 52.251 M 0.16 % | 52.170 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.199 M -0.18 % | 6.210 M 27.49 % | 4.871 M 28.56 % | 3.789 M 18.26 % | 3.204 M -9.03 % | 3.522 M 17.56 % | 2.996 M -3.07 % | 3.091 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 290.213 M 80.89 % | 160.436 M 5.53 % | 152.027 M -3.29 % | 157.205 M -1.64 % | 159.831 M 0.22 % | 159.475 M -4.41 % | 166.825 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 79.430 M 66.51 % | 47.704 M 8.36 % | 44.025 M -4.65 % | 46.170 M -0.33 % | 46.325 M -1.35 % | 46.961 M -0.28 % | 47.093 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 314.513 M 55.95 % | 201.681 M 145.12 % | 82.279 M -20.57 % | 103.581 M -15.36 % | 122.384 M 1 058.06 % | 10.568 M -88.78 % | 94.158 M -7.46 % | 101.753 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.98 43.50 % | 0.68 15.24 % | 0.59 -11.69 % | 0.67 -4.52 % | 0.70 316.56 % | 0.17 -73.73 % | 0.64 -2.72 % | 0.66 |
| Total autres revenus dépenses net | -79.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.570 B 2 779.75 % | -170.523 M -104.12 % | 4.137 B 55.67 % | 2.658 B -4.22 % | 2.775 B 8.91 % | 2.548 B 3.77 % | 2.455 B -0.94 % | 2.478 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.967 B | 0.000 -100.00 % | 5.128 B 75.94 % | 2.915 B -1.58 % | 2.961 B 2.86 % | 2.879 B -2.57 % | 2.955 B 0.26 % | 2.947 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 363.440 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 315.137 M 14.00 % | 276.442 M 2.08 % | 270.817 M 17.92 % | 229.653 M 23.03 % | 186.661 M -28.67 % | 261.670 M 5.87 % | 247.155 M |
| Actions ordinaires | 4.665 M 0.30 % | 4.651 M 0.00 % | 4.651 M 119.18 % | 2.122 M 0.57 % | 2.110 M 0.62 % | 2.097 M 0.58 % | 2.085 M 0.58 % | 2.073 M |
| Capitaux propres totaux | 8.055 B 0.87 % | 7.985 B 0.49 % | 7.947 B 119.21 % | 3.625 B 1.39 % | 3.576 B 1.86 % | 3.510 B -1.53 % | 3.565 B 0.99 % | 3.530 B |
| Autres passifs non courants | -4.967 B -201.47 % | 4.895 B 3 561.88 % | 133.667 M 125.91 % | 59.168 M -17.55 % | 71.761 M 15.30 % | 62.236 M -14.66 % | 72.927 M -1.20 % | 73.814 M |
| Dette à long terme | 4.967 B | 0.000 -100.00 % | 5.128 B 75.94 % | 2.915 B -1.58 % | 2.961 B 2.86 % | 2.879 B -2.57 % | 2.955 B 0.26 % | 2.947 B |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.895 B -6.97 % | 5.262 B 76.94 % | 2.974 B -1.95 % | 3.033 B 3.12 % | 2.941 B -2.87 % | 3.028 B 0.22 % | 3.021 B |
| Autres passifs courants | 378.845 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 378.845 M 132.72 % | 162.793 M 1 418.45 % | 10.721 M -91.34 % | 123.794 M 61.73 % | 76.545 M -22.67 % | 98.983 M 29.63 % | 76.360 M -24.43 % | 101.046 M |
| Passifs totaux | 5.346 B 5.70 % | 5.058 B -4.07 % | 5.272 B 70.21 % | 3.097 B -0.39 % | 3.110 B 2.28 % | 3.040 B -2.07 % | 3.104 B -0.58 % | 3.122 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 12.784 B 5.40 % | 12.129 B 88.98 % | 6.418 B -0.26 % | 6.435 B 4.43 % | 6.162 B 0.92 % | 6.106 B -0.44 % | 6.133 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 12.784 B 5.40 % | 12.129 B 88.98 % | 6.418 B -0.26 % | 6.435 B 4.43 % | 6.162 B 0.92 % | 6.106 B -0.44 % | 6.133 B |
| Autres actifs circulants | -480.754 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 397.133 M 132.89 % | 170.523 M -82.79 % | 990.942 M 285.58 % | 257.000 M 37.82 % | 186.475 M -43.70 % | 331.201 M -33.74 % | 499.838 M 6.57 % | 469.017 M |
| Liquidités et placements à court terme | 397.133 M 132.89 % | 170.523 M -82.79 % | 990.942 M 285.58 % | 257.000 M 37.82 % | 186.475 M -43.70 % | 331.201 M -33.74 % | 499.838 M 6.57 % | 469.017 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 258.857 M -76.26 % | 1.090 B 257.76 % | 304.767 M 21.83 % | 250.167 M -35.57 % | 388.269 M -31.06 % | 563.211 M 8.51 % | 519.047 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 83.621 M -5.34 % | 88.334 M -11.13 % | 99.394 M 108.08 % | 47.767 M -25.00 % | 63.692 M 11.61 % | 57.068 M -9.95 % | 63.373 M 26.67 % | 50.030 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 13.401 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 162.793 M 1 418.45 % | 10.721 M -91.34 % | 123.794 M 61.73 % | 76.545 M -22.67 % | 98.983 M 29.63 % | 76.360 M -24.43 % | 101.046 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.687 B 0.28 % | 7.666 B 0.00 % | 7.666 B 128.67 % | 3.352 B 0.25 % | 3.344 B 0.67 % | 3.322 B 0.62 % | 3.301 B 0.62 % | 3.281 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 4.967 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.401 B 2.74 % | 13.043 B -1.33 % | 13.219 B 96.63 % | 6.723 B 0.56 % | 6.685 B 2.06 % | 6.550 B -1.78 % | 6.669 B 0.26 % | 6.652 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 72.027 M 4 983.06 % | 1.417 M 101.26 % | -112.382 M -234.35 % | 83.648 M 279.59 % | -46.578 M -229.57 % | 35.947 M 154.39 % | -66.088 M -381.25 % | 23.498 M |
| Comptes débiteurs | 4.713 M -57.39 % | 11.060 M -51.60 % | 22.851 M 43.49 % | 15.925 M 340.41 % | -6.624 M -205.06 % | 6.305 M 147.25 % | -13.343 M -408.72 % | 4.322 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 43.357 M | 0.000 100.00 % | -41.303 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.834 M |
| Autre fonds de roulement | 23.957 M 348.44 % | -9.643 M 89.73 % | -93.930 M -238.70 % | 67.723 M 269.50 % | -39.954 M -234.79 % | 29.642 M 156.20 % | -52.745 M -832.22 % | -5.658 M |
| Autres éléments non monétaires | -147.126 M 76.00 % | -613.067 M -195.34 % | 643.003 M 2 944.64 % | -22.604 M 90.02 % | -226.555 M -237.87 % | -67.054 M -223.70 % | 54.209 M 206.48 % | -50.912 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 159.836 M 138.97 % | -410.163 M -167.38 % | 608.753 M 276.37 % | 161.742 M 205.30 % | -153.595 M -568.04 % | -22.992 M -129.11 % | 78.995 M 6.49 % | 74.180 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -640.966 M 21.72 % | -818.784 M -80.30 % | -454.124 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -415.298 M |
| Ventes échéances des investissements | 639.815 M | 0.000 -100.00 % | 387.592 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 593.588 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 818.784 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.151 M | 0.000 100.00 % | -66.532 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.290 M |
| Remboursement de dette | 209.216 M 149.89 % | -419.340 M -236.44 % | 307.354 M 1 399.43 % | -23.653 M -133.79 % | 70.001 M 178.25 % | -89.453 M -1 142.45 % | 8.581 M -30.14 % | 12.284 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -8.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -132.411 M -13 241 200.00 % | 1.000 K 100.00 % | -105.560 M -86.48 % | -56.606 M 7.15 % | -60.963 M -8.85 % | -56.007 M 0.66 % | -56.378 M 0.45 % | -56.635 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -990.000 K | 0.000 100.00 % | -10.958 M -6 384.02 % | -169.000 K 8.65 % | -185.000 K 50.93 % | -377.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 67.925 M 116.16 % | -420.329 M -308.30 % | 201.794 M 321.22 % | -91.217 M -1 128.49 % | 8.869 M 106.09 % | -145.645 M -202.33 % | -48.174 M -8.62 % | -44.351 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 226.610 M 127.29 % | -830.492 M -211.62 % | 744.015 M 954.97 % | 70.525 M 148.73 % | -144.726 M 14.18 % | -168.637 M -647.15 % | 30.821 M -85.19 % | 208.119 M |
| Trésorerie au début de la période | 170.523 M -82.96 % | 1.001 B 289.50 % | 257.000 M 37.82 % | 186.475 M -43.70 % | 331.201 M -33.74 % | 499.838 M 6.57 % | 469.017 M 79.77 % | 260.898 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 397.133 M 132.89 % | 170.523 M -82.96 % | 1.001 B 289.50 % | 257.000 M 37.82 % | 186.475 M -43.70 % | 331.201 M -33.74 % | 499.838 M 6.57 % | 469.017 M |
| Trésorerie d'exploitation | 159.836 M 138.97 % | -410.163 M -167.38 % | 608.753 M 276.37 % | 161.742 M 205.30 % | -153.595 M -568.04 % | -22.992 M -129.11 % | 78.995 M 6.49 % | 74.180 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 159.836 M 138.97 % | -410.163 M -167.38 % | 608.753 M 276.37 % | 161.742 M 205.30 % | -153.595 M -568.04 % | -22.992 M -129.11 % | 78.995 M 6.49 % | 74.180 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |