OTMN

The O.T. Mining Corporation OTMN

Finances

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.223 0.000
Bénéfice net -139.643 K 21.92 % -178.843 K -13.69 % -157.301 K 24.17 % -207.428 K 2.44 % -212.623 K -103 012.94 % -206.204 49.02 % -404.484 11.08 % -454.902
Bénéfice avant impôt -139.643 K 21.92 % -178.843 K -13.69 % -157.301 K 24.17 % -207.428 K 2.44 % -212.623 K -103 012.94 % -206.204 49.02 % -404.484 11.08 % -454.902
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.04 0.00
EBITDA -126.371 K 22.97 % -164.054 K -13.65 % -144.354 K 26.25 % -195.739 K 3.13 % -202.067 K 0.000 0.000 0.000
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.04 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.71 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 30.888 M 0.00 % 30.888 M 0.00 % 30.888 M 0.00 % 30.888 M 1.30 % 30.491 M 101 806.85 % 29.920 K 0.48 % 29.778 K 63.74 % 18.186 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 30.888 K 0.00 % 30.888 K 9.01 % 28.334 K -8.29 % 30.894 K 1.12 % 30.551 K 2.10 % 29.923 K 0.48 % 29.780 K 63.75 % 18.186 K
Bénéfice par action diluée 0.00 22.41 % -0.01 -13.73 % -0.01 23.88 % -0.01 4.29 % -0.01 -1.45 % -0.01 49.26 % -0.01 45.60 % -0.03
Bénéfice par action -4.52 21.93 % -5.79 -4.32 % -5.55 17.29 % -6.71 3.59 % -6.96 -100 769.57 % -0.01 49.26 % -0.01 45.60 % -0.03
Bénéfice brut 0.000 0.000 100.00 % -10.936 -59.46 % -6.858 -1 394.12 % -0.459 85.95 % -3.268 -123.79 % 13.735 906.04 % -1.704
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 100.00 % -146.554 27.11 % -201.049 0.73 % -202.527 0.000 0.000 -100.00 % 0.905
Coût des revenus 0.000 0.000 -100.00 % 10.936 59.46 % 6.858 1 394.12 % 0.459 -85.95 % 3.268 -40.45 % 5.488 222.07 % 1.704
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 -100.00 % 90.513 -35.05 % 139.349 10.53 % 126.076 -5.09 % 132.843 -52.29 % 278.452 79.72 % 154.937
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 -100.00 % 146.463 K -25.08 % 195.480 K 0.89 % 193.758 K 312 544.01 % 61.974 -9.55 % 68.515 179.55 % 24.509
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.430 K 37.15 % -8.640 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 127.981 K -22.82 % 165.814 K 13.14 % 146.554 K -27.11 % 201.050 K -0.73 % 202.525 K 101 830.14 % 198.690 -51.88 % 412.907 -8.89 % 453.198
Coût et dépenses 127.981 K -22.82 % 165.814 K 13.14 % 146.554 K -27.11 % 201.049 K -0.73 % 202.527 K 100 181.74 % 201.958 -51.73 % 418.395 -8.03 % 454.902
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 127.981 K -22.82 % 165.814 K 13.14 % 146.554 K -25.08 % 195.620 K 0.89 % 193.885 K 99 421.60 % 194.817 -43.85 % 346.967 -23.07 % 451.037
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 12.950 10.76 % 11.692 10.73 % 10.559 148.68 % 4.246 -20.07 % 5.312 0.000
Frais d'intérêts 13.273 K -10.26 % 14.791 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 171.860 K 6.65 % 161.141 K 109 853.33 % 146.554 -27.11 % 201.049 -0.73 % 202.527 -0.34 % 203.227 -47.10 % 384.172 -15.72 % 455.807
Résultat d'exploitation -127.980 K 22.82 % -165.810 K -13.14 % -146.550 K 27.11 % -201.050 K 0.73 % -202.520 K -99 552.11 % -203.227 47.10 % -384.172 15.72 % -455.807
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -19.99 0.00
Total autres revenus dépenses net -11.663 K 10.51 % -13.033 K -21.27 % -10.747 K -68.47 % -6.379 K 36.82 % -10.096 K -339 033.36 % -2.977 85.34 % -20.312 0.000
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Dette nette 806.367 K 18.71 % 679.300 K 26.52 % 536.891 K 80.91 % 296.777 K 81.06 % 163.911 K 161 150.37 % 101.650 681.26 % 13.011 19 033.82 % 0.068
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000
Dette totale 808.319 K 18.42 % 682.575 K 26.77 % 538.439 K 79.42 % 300.094 K 67.11 % 179.582 K 176 566.99 % 101.650 37.51 % 73.923 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 21.403 M 0.02 % 21.398 M 18 911 750.95 % 113.147 134.17 % 48.319 -19.20 % 59.804 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -21.841 M -0.64 % -21.701 M -0.83 % -21.522 M -0.74 % -21.365 M -0.98 % -21.157 M -100 909.25 % -20.946 K -0.99 % -20.740 K -1.99 % -20.335 K
Actions ordinaires 21.403 M 0.02 % 21.398 M 0.05 % 21.387 M 0.30 % 21.323 M 0.06 % 21.310 M 100 328.22 % 21.219 K 0.16 % 21.185 K 4.16 % 20.338 K
Capitaux propres totaux -437.454 K -44.52 % -302.704 K -124.78 % -134.664 K -219.08 % -42.204 K -127.67 % 152.525 K 55 658.24 % 273.547 -38.63 % 445.769 12 122.90 % 3.647
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 133.652 K 6.10 % 125.970 K 25.67 % 100.239 K -59.54 % 247.744 K 33.24 % 185.944 K 654 232 288 368 577 740 800.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 132.754
Revenus reportés 0.000 0.000 100.00 % -99.638 59.71 % -247.292 -33.36 % -185.430 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 808.319 K 18.42 % 682.575 K 26.77 % 538.439 K 79.42 % 300.094 K 67.11 % 179.582 K 176 566.99 % 101.650 37.51 % 73.923 0.000
Total des passifs courants 941.971 K 16.50 % 808.545 K 26.58 % 638.778 K 16.55 % 548.086 K 49.87 % 365.712 K 159 587.01 % 229.018 94.56 % 117.708 -77.09 % 513.850
Passifs totaux 941.971 K 16.50 % 808.545 K 26.58 % 638.778 K 16.55 % 548.086 K 49.87 % 365.712 K 159 587.01 % 229.018 94.56 % 117.708 -77.09 % 513.850
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 50.00 % 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 502.565 K 0.00 % 502.565 K 0.00 % 502.565 K 0.00 % 502.565 K 0.00 % 502.565 K 99 900.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565
Total des actifs non courants 502.565 K 0.00 % 502.564 K 0.00 % 502.565 K 0.00 % 502.565 K 0.00 % 502.564 K 99 899.80 % 502.565 0.00 % 502.565 -2.90 % 517.565
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.952 K -40.40 % 3.275 K 111.56 % 1.548 K -53.33 % 3.317 K -78.83 % 15.671 K 0.000 -100.00 % 60.912 89 676.47 % -0.068
Liquidités et placements à court terme 1.952 K -40.40 % 3.275 K 111.56 % 1.548 K -53.33 % 3.317 K -78.83 % 15.671 K 0.000 -100.00 % 60.912 89 676.47 % -0.068
Total des actifs courants 1.952 K -40.40 % 3.275 K 111.56 % 1.548 K -53.33 % 3.317 K -78.83 % 15.671 K 0.000 -100.00 % 60.912 89 676.47 % -0.068
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 247.292 33.36 % 185.430 45.59 % 127.368 190.89 % 43.785 -88.51 % 381.096
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.489 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -21.403 M -0.02 % -21.398 M -19 080 385.43 % -112.147 -100.00 % 21.301 M 0.000 -100.00 % 0.489 143 376 316 261 816.69 % 0.000 -100.00 % 0.883
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 504.517 K -0.26 % 505.839 K 0.34 % 504.113 K -0.35 % 505.882 K -2.38 % 518.236 K 103 018.20 % 502.565 -10.81 % 563.477 8.89 % 517.497
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 7.682 K -70.03 % 25.631 K 117.36 % -147.654 K -338.68 % 61.862 K 3.12 % 59.989 K 216 255.90 % 27.727 147.13 % -58.831 -237.60 % 42.754
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 7.682 K -70.03 % 25.631 K 117.36 % -147.654 K -338.68 % 61.862 K 3.12 % 59.989 K 216 255.90 % 27.727 147.13 % -58.831 -237.60 % 42.754
Autres éléments non monétaires 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.862 4.34 % 59.289 -29.05 % 83.565 124.77 % -337.311 -384.23 % 118.674
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -131.961 K 13.87 % -153.212 K 49.76 % -304.956 K -109.50 % -145.566 K 4.63 % -152.634 K -160 716.34 % -94.912 88.15 % -800.626 -172.81 % -293.474
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 0.000
Remboursement de dette 125.744 K -12.76 % 144.136 K -39.53 % 238.345 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 4.893 K -54.71 % 10.803 K -83.34 % 64.826 K 410.48 % 12.699 K -85.95 % 90.374 K 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 -99.99 % 133.211 K 147 299.69 % 90.374 165.81 % 34.000 -95.98 % 846.606 191.64 % 290.287
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 130.638 K -15.68 % 154.938 K -48.90 % 303.187 K 127.60 % 133.211 K -20.85 % 168.306 K 494 917.65 % 34.000 -95.98 % 846.606 191.64 % 290.287
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.323 K -176.61 % 1.727 K 197.63 % -1.769 K 85.68 % -12.354 K -178.83 % 15.672 K 25 828.92 % -60.912 -199.89 % 60.980 2 013.40 % -3.187
Trésorerie au début de la période 3.275 K 111.56 % 1.548 K -53.33 % 3.317 K -78.83 % 15.671 K 0.000 -100.00 % 60.912 89 676.47 % -0.068 -102.18 % 3.119
Trésorerie à la fin de la période 1.952 K -40.40 % 3.275 K 111.56 % 1.548 K -53.33 % 3.317 K -78.83 % 15.671 K 220 549 718 001 634 508 800.00 % 0.000 -100.00 % 60.912 89 676.47 % -0.068
Trésorerie d'exploitation -131.961 K 13.87 % -153.212 K 49.76 % -304.956 K -109.50 % -145.566 K 4.63 % -152.634 K -160 716.34 % -94.912 88.15 % -800.626 -172.81 % -293.474
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -131.960 K 13.87 % -153.212 K 49.76 % -304.956 K -109.50 % -145.566 K 4.63 % -152.634 K -160 716.34 % -94.912 88.15 % -800.626 -172.81 % -293.474
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.223 703.64 % 2.392 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.090 0.000
Bénéfice net -76.222 -107.75 % -36.690 -42.58 % -25.733 -4.04 % -24.733 66.23 % -73.229 -10.98 % -65.981 -113.56 % -30.896 -10.92 % -27.855 66.32 % -82.697 -118.46 % -37.855 1.67 % -38.497 55.43 % -86.379 -73.12 % -49.895 -25.56 % -39.739 -29.05 % -30.793 18.25 % -37.668 61.50 % -97.843 -203.78 % -32.209 39.28 % -53.047 -37.51 % -38.578 86.25 % -280.650 -190.73 % -96.533 11.04 % -108.508 -31.57 % -82.471
Bénéfice avant impôt -76.222 -107.75 % -36.690 -42.58 % -25.733 -4.04 % -24.733 66.23 % -73.229 -10.98 % -65.981 -113.56 % -30.896 -10.92 % -27.855 66.32 % -82.697 -118.46 % -37.855 1.67 % -38.497 55.43 % -86.379 -73.12 % -49.895 -25.56 % -39.739 -29.05 % -30.793 18.25 % -37.668 61.50 % -97.843 -203.78 % -32.209 39.28 % -53.047 -37.51 % -38.578 86.25 % -280.650 -190.73 % -96.533 11.04 % -108.508 -31.57 % -82.471
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.68 92.44 % -22.18 0.00 0.00 0.00 100.00 % -99.55 0.00
EBITDA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.052 90.78 % -0.564
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.68 92.44 % -22.18 0.00 0.00 0.00 100.00 % -99.55 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.05 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.87 73.04 % 0.50 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.50 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 30.888 K 0.00 % 30.888 K 0.00 % 30.888 K 0.00 % 30.888 K 0.00 % 30.888 K 0.00 % 30.888 K -6.52 % 33.041 K -30.77 % 47.729 K 54.52 % 30.888 K 2.27 % 30.203 K -36.42 % 47.506 K 55.32 % 30.586 K 1.27 % 30.203 K 0.95 % 29.920 K 0.00 % 29.920 K 0.48 % 29.778 K 0.00 % 29.778 K 0.00 % 29.778 K -36.26 % 46.716 K 119.22 % 21.310 K 15.10 % 18.515 K 0.06 % 18.504 K -1.47 % 18.780 K 5.92 % 17.730 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 30.896 K -0.04 % 30.909 K 20.00 % 25.758 K 4.04 % 24.757 K -19.88 % 30.898 K 0.03 % 30.889 K -0.02 % 30.896 K 10.81 % 27.882 K -9.74 % 30.891 K 2.25 % 30.211 K -1.27 % 30.601 K 0.05 % 30.587 K 1.21 % 30.221 K 1.00 % 29.923 K -0.01 % 29.925 K 0.42 % 29.800 K 0.05 % 29.784 K -0.04 % 29.795 K 16.63 % 25.547 K 19.87 % 21.313 K 15.11 % 18.516 K 0.05 % 18.507 K -1.46 % 18.782 K 5.93 % 17.731 K
Bénéfice par action diluée 0.00 -108.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -14.29 % 0.00 -133.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 77.78 % 0.00 -107.69 % 0.00 -62.50 % 0.00 71.43 % 0.00 -64.71 % 0.00 -30.77 % 0.00 -30.00 % 0.00 23.08 % 0.00 60.61 % 0.00 -200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 38.89 % 0.00 88.16 % -0.02 -192.31 % -0.01 10.34 % -0.01 -23.40 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 -108.33 % 0.00 -20.00 % 0.00 0.00 % 0.00 58.33 % 0.00 -14.29 % 0.00 -110.00 % 0.00 0.00 % 0.00 62.96 % 0.00 -107.69 % 0.00 0.00 % 0.00 53.57 % 0.00 -64.71 % 0.00 -30.77 % 0.00 -30.00 % 0.00 23.08 % 0.00 60.61 % 0.00 -200.00 % 0.00 47.62 % 0.00 -16.67 % 0.00 88.16 % -0.02 -192.31 % -0.01 10.34 % -0.01 -23.40 % 0.00
Bénéfice brut -0.542 90.83 % -5.913 -590.77 % -0.856 70.19 % -2.872 -121.78 % -1.295 63.89 % -3.586 -4 950.70 % -0.071 93.34 % -1.066 50.07 % -2.135 -365.14 % -0.459 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.428 0.000 100.00 % -1.031 -27.44 % -0.809 -104.86 % 16.632 1 290.64 % 1.196 208.73 % -1.100 -1 045.83 % -0.096 90.87 % -1.051 -292.84 % 0.545 1 168.63 % -0.051
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.367 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.276 -178.79 % -0.099 0.000 0.000 100.00 % -0.957 91.40 % -11.134 0.000 0.000 -100.00 % 4.884 0.000 100.00 % -0.052 90.78 % -0.564
Coût des revenus 0.542 -90.83 % 5.913 590.77 % 0.856 -70.19 % 2.872 121.78 % 1.295 -63.89 % 3.586 4 950.70 % 0.071 -93.34 % 1.066 -50.07 % 2.135 365.14 % 0.459 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.428 0.000 -100.00 % 1.031 27.44 % 0.809 -68.78 % 2.591 116.64 % 1.196 8.73 % 1.100 1 045.83 % 0.096 -90.87 % 1.051 92.84 % 0.545 968.63 % 0.051
Dépenses générales et administratives 27.392 21.64 % 22.518 -12.39 % 25.704 41.80 % 18.127 -28.61 % 25.392 -55.71 % 57.333 130.24 % 24.901 3.53 % 24.053 -27.25 % 33.062 35.50 % 24.400 -31.86 % 35.810 -6.29 % 38.215 14.18 % 33.468 10.15 % 30.384 4.70 % 29.020 -8.00 % 31.542 -24.69 % 41.883 33.95 % 31.268 -81.28 % 167.018 379.55 % 34.828 -79.79 % 172.315 422.74 % 32.964 -86.57 % 245.400 1 930.78 % 12.084
Frais de vente et de marketing 45.105 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.105 0.000 -100.00 % 2.761 0.000 -100.00 % 46.652 462.41 % 8.295 0.000 -100.00 % 42.904 165.64 % 16.151 501.30 % 2.686 0.000 -100.00 % 5.095 -90.60 % 54.194 1 441.79 % 3.515 103.30 % -106.599 -12 912.38 % 0.832 -80.19 % 4.200 -19.54 % 5.220 314.29 % 1.260 -89.74 % 12.280
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 72.060 157.38 % 27.998 30.86 % 21.396 16.77 % 18.323 -73.36 % 68.782 15.73 % 59.432 115.54 % 27.573 14.91 % 23.995 -69.19 % 77.879 119.67 % 35.453 -1.18 % 35.877 -55.52 % 80.658 62.55 % 49.620 29.77 % 38.238 32.20 % 28.925 -21.05 % 36.637 -61.38 % 94.877 117.96 % 43.529 -19.75 % 54.243 44.73 % 37.478 -86.64 % 280.438 193.71 % 95.482 -12.44 % 109.053 32.31 % 82.420
Coût et dépenses 72.602 114.10 % 33.911 52.40 % 22.252 4.99 % 21.195 -69.75 % 70.077 11.20 % 63.018 127.96 % 27.644 10.31 % 25.061 -68.68 % 80.014 122.81 % 35.912 0.10 % 35.877 -55.52 % 80.658 62.55 % 49.620 25.09 % 39.666 37.13 % 28.925 -23.21 % 37.668 -60.63 % 95.686 107.47 % 46.120 -16.81 % 55.439 43.71 % 38.578 -86.25 % 280.534 190.61 % 96.533 -11.92 % 109.598 32.89 % 82.471
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 72.497 221.95 % 22.518 -12.39 % 25.704 41.80 % 18.127 -74.29 % 70.497 22.96 % 57.333 107.26 % 27.662 15.00 % 24.053 -69.83 % 79.714 143.81 % 32.695 -8.70 % 35.810 -55.85 % 81.119 63.48 % 49.619 50.04 % 33.070 13.96 % 29.020 -20.79 % 36.637 -61.87 % 96.077 176.22 % 34.783 -42.43 % 60.419 69.43 % 35.660 -87.37 % 282.280 191.00 % 97.005 -11.01 % 109.001 38.34 % 78.790
Revenu d'intérêts 3.620 30.26 % 2.779 -20.17 % 3.481 -1.61 % 3.538 12.25 % 3.152 6.38 % 2.963 -8.89 % 3.252 16.39 % 2.794 4.14 % 2.683 38.09 % 1.943 -25.84 % 2.620 -54.20 % 5.721 1 980.36 % 0.275 276.71 % 0.073 -96.09 % 1.868 0.000 -100.00 % 2.157 -59.39 % 5.312 0.000 0.000 -100.00 % 0.116 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 73.039 156.90 % 28.431 7.04 % 26.560 26.48 % 20.999 -70.75 % 71.792 8.21 % 66.348 139.24 % 27.733 10.41 % 25.119 -69.31 % 81.849 127.48 % 35.980 0.47 % 35.810 -55.85 % 81.119 63.48 % 49.619 25.17 % 39.640 36.60 % 29.020 -22.96 % 37.668 -61.12 % 96.886 359.72 % 21.075 -60.27 % 53.047 33.36 % 39.778 -86.07 % 285.534 191.19 % 98.056 -9.59 % 108.456 32.41 % 81.907
Résultat d'exploitation -73.039 -156.90 % -28.431 -7.04 % -26.560 -26.48 % -20.999 70.75 % -71.792 -8.21 % -66.348 -139.24 % -27.733 -10.41 % -25.119 69.31 % -81.849 -127.48 % -35.980 -0.47 % -35.810 55.85 % -81.119 -63.48 % -49.619 -25.17 % -39.640 -36.60 % -29.020 22.96 % -37.668 61.12 % -96.886 -359.72 % -21.075 60.27 % -53.047 -33.36 % -39.778 86.07 % -285.534 -191.19 % -98.056 9.59 % -108.456 -32.41 % -81.907
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.10 95.06 % -22.18 0.00 0.00 0.00 100.00 % -99.50 0.00
Total autres revenus dépenses net -3.183 61.46 % -8.259 -1 098.67 % 0.827 122.15 % -3.734 -159.85 % -1.437 -491.55 % 0.367 111.60 % -3.163 -15.61 % -2.736 -222.64 % -0.848 54.77 % -1.875 30.22 % -2.687 48.92 % -5.260 -1 805.80 % -0.276 -178.79 % -0.099 94.42 % -1.773 0.000 100.00 % -0.957 93.19 % -14.058 0.000 -100.00 % 1.200 -30.48 % 1.726 13.33 % 1.523 3 028.85 % -0.052 90.78 % -0.564
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Dette nette 598.357 11.45 % 536.891 30.36 % 411.839 -3.31 % 425.947 14.77 % 371.124 25.05 % 296.777 26.49 % 234.628 5.98 % 221.399 -2.82 % 227.817 38.99 % 163.910 -5.26 % 173.003 1.49 % 170.456 20.54 % 141.416 39.12 % 101.650 21.84 % 83.428 -17.43 % 101.043 33.36 % 75.766 482.32 % 13.011 112.04 % -108.104 -353.91 % 42.576 3.55 % 41.115 60 363.24 % 0.068 100.12 % -55.362 -238.05 % -16.377
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 0.00 % 15.000 0.00 % 15.000 0.00 % 15.000 0.00 % 15.000
Dette totale 602.234 11.85 % 538.439 30.26 % 413.372 -3.23 % 427.165 9.77 % 389.157 29.68 % 300.094 26.79 % 236.680 5.59 % 224.154 -2.58 % 230.092 28.13 % 179.582 -4.86 % 188.747 10.73 % 170.456 -11.67 % 192.972 89.84 % 101.650 14.91 % 88.459 -18.83 % 108.986 43.38 % 76.011 2.82 % 73.923 127.46 % 32.500 -23.53 % 42.500 6.25 % 40.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 122.294 8.08 % 113.147 9.76 % 103.088 70.86 % 60.334 0.00 % 60.334 24.87 % 48.319 15.74 % 41.748 3.11 % 40.488 3.08 % 39.280 -34.32 % 59.804 231.47 % 18.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 300.00 % 0.000
Bénéfices non répartis -21.598 K -0.35 % -21.522 K -0.16 % -21.487 K -0.11 % -21.463 K -0.08 % -21.445 K -0.37 % -21.365 K -0.31 % -21.299 K -0.15 % -21.268 K -0.13 % -21.240 K -0.39 % -21.157 K -0.16 % -21.123 K -0.21 % -21.079 K -0.41 % -20.993 K -0.23 % -20.946 K -0.19 % -20.906 K -0.15 % -20.875 K -0.18 % -20.838 K -0.47 % -20.740 K -0.16 % -20.708 K -0.26 % -20.654 K -0.19 % -20.616 K -1.38 % -20.335 K -0.48 % -20.239 K -61.75 % -12.512 K
Actions ordinaires 21.274 K 0.00 % 21.274 K 0.00 % 21.274 K 0.00 % 21.274 K 0.00 % 21.274 K 0.00 % 21.274 K 0.00 % 21.274 K 0.00 % 21.274 K 0.00 % 21.274 K 0.11 % 21.250 K 0.00 % 21.250 K 0.00 % 21.250 K 0.15 % 21.219 K 0.00 % 21.219 K 0.00 % 21.219 K 0.16 % 21.185 K 0.00 % 21.185 K 0.00 % 21.185 K 0.00 % 21.185 K 4.06 % 20.359 K 0.00 % 20.359 K 0.10 % 20.338 K 0.10 % 20.317 K -0.70 % 20.460 K
Capitaux propres totaux -201.739 -49.81 % -134.664 -22.61 % -109.831 14.34 % -128.221 -16.35 % -110.205 -161.12 % -42.204 -345.29 % 17.206 -63.27 % 46.841 -36.26 % 73.488 -51.82 % 152.525 5.10 % 145.129 -14.92 % 170.585 -24.65 % 226.392 -17.24 % 273.547 -12.69 % 313.304 1.06 % 310.021 -10.89 % 347.926 -21.95 % 445.769 -6.74 % 477.978 262.26 % -294.581 -15.07 % -256.003 -7 119.55 % 3.647 -95.38 % 78.980 -99.01 % 7.949 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.00 % 0.700 0.000 100.00 % 0.000 -200.00 % 0.000 -100.00 % 30.000 105 553 116 266 496 000.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 52.319 -83.91 % 325.175 15.00 % 282.754 112.99 % 132.754 -17.03 % 159.999 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 602.234 11.85 % 538.439 30.26 % 413.372 -3.23 % 427.165 9.77 % 389.157 29.68 % 300.094 26.79 % 236.680 5.59 % 224.154 -2.58 % 230.092 28.13 % 179.582 -4.86 % 188.747 10.73 % 170.456 -11.67 % 192.972 89.84 % 101.650 14.91 % 88.459 -18.83 % 108.986 43.38 % 76.011 2.82 % 73.923 127.46 % 32.500 -23.53 % 42.500 6.25 % 40.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 708.181 10.87 % 638.777 4.05 % 613.929 -2.86 % 632.004 0.19 % 630.803 15.09 % 548.086 12.45 % 487.411 6.31 % 458.479 6.29 % 431.352 17.95 % 365.712 -1.93 % 372.913 12.33 % 331.980 1.30 % 327.729 43.10 % 229.018 17.87 % 194.292 -3.09 % 200.487 29.44 % 154.884 31.58 % 117.708 -28.74 % 165.191 -79.66 % 812.071 5.13 % 772.453 50.33 % 513.850 3.93 % 494.425 87.58 % 263.574
Passifs totaux 708.181 10.87 % 638.777 4.05 % 613.929 -2.86 % 632.004 0.19 % 630.803 15.09 % 548.086 12.45 % 487.411 6.31 % 458.479 6.29 % 431.352 17.95 % 365.712 -1.93 % 372.913 12.33 % 331.980 1.30 % 327.729 43.10 % 229.018 17.87 % 194.292 -3.09 % 200.487 29.44 % 154.884 31.58 % 117.708 -28.74 % 165.191 -79.66 % 812.071 5.13 % 772.453 50.33 % 513.850 3.93 % 494.425 87.58 % 263.574
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 50.00 % 0.000 100.00 % -0.267 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 50.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -100.00 % 0.479 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 0.00 % 15.000 0.00 % 15.000 0.00 % 15.000 0.00 % 15.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 -93.95 % 8.301 K
Total des actifs non courants 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.05 % 502.298 -0.05 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 0.00 % 502.565 -2.90 % 517.565 0.00 % 517.565 0.00 % 517.565 -0.09 % 518.044 -93.77 % 8.316 K
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.877 150.45 % 1.548 0.98 % 1.533 25.86 % 1.218 -93.25 % 18.033 443.65 % 3.317 61.65 % 2.052 -25.52 % 2.755 21.10 % 2.275 -85.48 % 15.672 -0.46 % 15.744 0.000 -100.00 % 51.556 0.000 -100.00 % 5.031 -36.66 % 7.943 3 142.04 % 0.245 -99.60 % 60.912 -56.68 % 140.604 185 105.26 % -0.076 93.18 % -1.115 -1 539.71 % -0.068 -100.12 % 55.362 238.05 % 16.377
Liquidités et placements à court terme 3.877 150.45 % 1.548 0.98 % 1.533 25.86 % 1.218 -93.25 % 18.033 443.65 % 3.317 61.65 % 2.052 -25.52 % 2.755 21.10 % 2.275 -85.48 % 15.672 -0.46 % 15.744 0.000 -100.00 % 51.556 0.000 -100.00 % 5.031 -36.66 % 7.943 3 142.04 % 0.245 -99.60 % 60.912 -56.68 % 140.604 185 105.26 % -0.076 93.18 % -1.115 -1 539.71 % -0.068 -100.12 % 55.362 238.05 % 16.377
Total des actifs courants 3.877 150.45 % 1.548 0.98 % 1.533 25.86 % 1.218 -93.25 % 18.033 443.65 % 3.317 61.65 % 2.052 -25.52 % 2.755 21.10 % 2.275 -85.48 % 15.672 -0.46 % 15.744 0.000 -100.00 % 51.556 0.000 -100.00 % 5.031 -36.66 % 7.943 3 142.04 % 0.245 -99.60 % 60.912 -56.68 % 140.604 187 572.00 % -0.075 93.27 % -1.115 -1 539.71 % -0.068 -100.12 % 55.362 238.05 % 16.377
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 105.247 5.63 % 99.638 -50.15 % 199.857 -2.10 % 204.139 -15.28 % 240.946 -2.57 % 247.292 -1.10 % 250.031 7.02 % 233.625 16.49 % 200.560 8.16 % 185.430 1.07 % 183.466 14.08 % 160.824 19.34 % 134.757 5.80 % 127.368 20.35 % 105.833 72.08 % 61.501 -22.03 % 78.873 80.14 % 43.785 -45.52 % 80.372 -81.91 % 444.396 -1.18 % 449.699 18.00 % 381.096 13.96 % 334.426 26.88 % 263.574
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.243 0.00 % 0.243 0.00 % 0.243 0.00 % 0.243 0.00 % 0.243 0.00 % 0.243 0.00 % 0.243 0.00 % 0.243 0.00 % 0.243 311.86 % 0.059 0.00 % 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.489 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.683 -23.77 % 0.896
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 -1 300.00 % 0.000 103.81 % 0.000 -110.00 % 0.000 -117.39 % 0.000 -119.09 % 0.000 378.61 % 0.000 -157.28 % 0.000 519.44 % 0.000 76.92 % 0.000 -50.00 % 0.000 -100.00 % 0.059 -87.93 % 0.489 0.00 % 0.489 0.00 % 0.489 0.00 % 0.489 0.00 % 0.489 143 376 316 261 583.31 % 0.000 -100.00 % 0.489 -44.62 % 0.883 0.00 % 0.883 0.00 % 0.883 172 598 891 968 446.19 % 0.000 -43.75 % 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 506.442 0.46 % 504.113 0.00 % 504.098 0.06 % 503.783 -3.23 % 520.598 2.91 % 505.882 0.25 % 504.617 -0.14 % 505.320 0.10 % 504.840 -2.59 % 518.237 0.04 % 518.042 3.08 % 502.565 -9.30 % 554.121 10.26 % 502.565 -0.99 % 507.596 -0.57 % 510.508 1.53 % 502.810 -10.77 % 563.477 -12.39 % 643.169 24.29 % 517.490 0.20 % 516.450 -0.20 % 517.497 -9.75 % 573.406 -93.12 % 8.332 K
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.000 -200.00 % 32.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.165 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.191 126.11 % -50.527 -180.23 % 62.975 2 916.04 % 2.088 119.16 % -10.896 96.15 % -282.931 -357.22 % 109.996 -12.00 % 125.000 567.01 % -26.766 -148.67 % 54.999 546.86 % -12.308
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.165 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.191 126.11 % -50.527 -180.23 % 62.975 2 916.04 % 2.088 119.16 % -10.896 96.15 % -282.931 -357.22 % 109.996 -12.00 % 125.000 567.01 % -26.766 -148.67 % 54.999 546.86 % -12.308
Autres éléments non monétaires 5.608 105.70 % -98.420 -8 122.22 % -1.197 96.24 % -31.808 -141.96 % -13.146 -379.96 % -2.739 -116.69 % 16.407 6 138.40 % 0.263 -98.26 % 15.130 191.75 % 5.186 -71.04 % 17.908 -33.11 % 26.771 164.35 % 10.127 -52.93 % 21.517 -51.55 % 44.408 352.19 % -17.609 -150.19 % 35.088 195.90 % -36.587 89.95 % -364.024 -417.79 % -70.303 -152.62 % 133.603 186.27 % 46.670 117.87 % 21.421 29.92 % 16.488
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -70.614 47.74 % -135.110 -401.71 % -26.930 52.37 % -56.541 34.54 % -86.375 -25.69 % -68.720 -374.29 % -14.489 47.49 % -27.592 59.16 % -67.567 -61.51 % -41.834 -103.19 % -20.589 65.46 % -59.608 -49.89 % -39.768 -690.46 % -5.031 86.37 % -36.912 -579.50 % 7.698 112.69 % -60.667 23.87 % -79.692 88.62 % -700.002 -62 880.45 % 1.115 105.06 % -22.047 79.70 % -108.629 -123 342.05 % -0.088 99.89 % -78.291
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 72.942 -45.32 % 133.409 360.65 % 28.961 -23.80 % 38.009 -63.03 % 102.808 46.90 % 69.985 407.65 % 13.786 100.17 % -8.338 K -15 492.28 % 54.170 29.71 % 41.762 14.94 % 36.333 351.12 % 8.054 -91.18 % 91.322 0.000 -100.00 % 34.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 825.606 0.000 -100.00 % 21.000 -60.53 % 53.200 42.37 % 37.368 -53.74 % 80.786
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 72.942 -45.32 % 133.409 360.65 % 28.961 -23.80 % 38.009 -63.03 % 102.808 46.90 % 69.985 407.65 % 13.786 391.46 % -4.730 -108.73 % 54.170 29.71 % 41.762 14.94 % 36.333 351.12 % 8.054 -91.18 % 91.322 0.000 -100.00 % 34.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 825.606 0.000 -100.00 % 21.000 -60.53 % 53.200 42.37 % 37.368 -53.74 % 80.786
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 2.329 15 426.67 % 0.015 -95.24 % 0.315 101.87 % -16.815 -214.26 % 14.716 1 063.32 % 1.265 279.94 % -0.703 -246.46 % 0.480 103.58 % -13.397 -18 506.94 % -0.072 -100.46 % 15.744 130.54 % -51.554 -200.00 % 51.554 1 124.73 % -5.031 -72.77 % -2.912 -137.83 % 7.698 112.69 % -60.667 23.87 % -79.692 -156.68 % 140.604 12 510.22 % 1.115 206.49 % -1.047 98.11 % -55.430 -248.69 % 37.280 1 394.19 % 2.495
Trésorerie au début de la période 1.548 0.98 % 1.533 25.86 % 1.218 -93.25 % 18.033 443.65 % 3.317 61.65 % 2.052 -25.52 % 2.755 21.10 % 2.275 -85.48 % 15.672 -0.46 % 15.744 886 308 406 666 513 664.00 % 0.000 -100.00 % 51.554 0.000 -100.00 % 5.031 -36.66 % 7.943 3 142.04 % 0.245 -99.60 % 60.912 -56.68 % 140.604 164 902 115 105 937 728.00 % 0.000 100.00 % -1.115 -1 539.71 % -0.068 -100.12 % 55.362 206.17 % 18.082 16.01 % 15.587
Trésorerie à la fin de la période 3.877 150.45 % 1.548 0.98 % 1.533 25.86 % 1.218 -93.25 % 18.033 443.65 % 3.317 61.65 % 2.052 -25.52 % 2.755 21.10 % 2.275 -85.48 % 15.672 -0.46 % 15.744 0.000 -100.00 % 51.554 0.000 -100.00 % 5.031 -36.66 % 7.943 3 142.04 % 0.245 -99.60 % 60.912 -56.68 % 140.604 0.000 100.00 % -1.115 -1 539.71 % -0.068 -100.12 % 55.362 206.17 % 18.082
Trésorerie d'exploitation -70.614 47.74 % -135.110 -401.71 % -26.930 52.37 % -56.541 34.54 % -86.375 -25.69 % -68.720 -374.29 % -14.489 47.49 % -27.592 59.16 % -67.567 -61.51 % -41.834 -103.19 % -20.589 65.46 % -59.608 -49.89 % -39.768 -690.46 % -5.031 86.37 % -36.912 -579.50 % 7.698 112.69 % -60.667 23.87 % -79.692 88.62 % -700.002 -62 880.45 % 1.115 105.06 % -22.047 79.70 % -108.629 -123 342.05 % -0.088 99.89 % -78.291
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -70.614 47.74 % -135.110 -401.71 % -26.930 52.37 % -56.541 34.54 % -86.375 -25.69 % -68.720 -374.29 % -14.489 47.49 % -27.592 59.16 % -67.567 -61.51 % -41.834 -103.19 % -20.589 65.46 % -59.608 -49.89 % -39.768 -690.46 % -5.031 86.37 % -36.912 -579.50 % 7.698 112.69 % -60.667 23.87 % -79.692 88.62 % -700.002 -62 880.45 % 1.115 105.06 % -22.047 79.70 % -108.629 -123 342.05 % -0.088 99.89 % -78.291
2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012
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