Rex Resources Corp. OWN.V
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 46.046 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -331.421 K 57.73 % | -784.117 K -209.96 % | -252.974 K 3.89 % | -263.202 K -59.92 % | -164.580 K |
| Bénéfice avant impôt | -331.421 K 57.73 % | -784.117 K -209.96 % | -252.974 K 3.89 % | -263.202 K -59.92 % | -164.580 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 236.946 K 201.15 % | -234.253 K | 0.000 100.00 % | -263.202 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.355 M 26.21 % | 13.751 M 5.12 % | 13.082 M 16.91 % | 11.189 M 3.71 % | 10.789 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.355 M 26.20 % | 13.751 M 5.12 % | 13.082 M 16.91 % | 11.189 M 3.71 % | 10.789 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 66.49 % | -0.06 -195.34 % | -0.02 17.87 % | -0.02 -53.59 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.02 66.49 % | -0.06 -195.34 % | -0.02 17.87 % | -0.02 -53.59 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 23.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -217.529 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 23.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 202.147 K -1.55 % | 205.322 K -14.76 % | 240.880 K -7.11 % | 259.316 K 57.56 % | 164.580 K |
| Frais de vente et de marketing | 25.500 K | 0.000 -100.00 % | 12.094 K 211.22 % | 3.886 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 335.941 K 63.62 % | 205.322 K -18.84 % | 252.974 K -3.89 % | 263.202 K 59.92 % | 164.580 K |
| Coût et dépenses | 358.964 K 74.83 % | 205.322 K -18.84 % | 252.974 K -3.89 % | 263.202 K 59.92 % | 164.580 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 335.941 K 63.62 % | 205.322 K -18.84 % | 252.974 K -3.89 % | 263.202 K 59.92 % | 164.580 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 549.864 K 0.00 % | 549.864 K 152.78 % | 217.525 K 0.60 % | 216.230 K 31.38 % | 164.580 K |
| Résultat d'exploitation | -358.964 K -74.83 % | -205.322 K 18.84 % | -252.974 K 3.89 % | -263.202 K -59.92 % | -164.580 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 27.543 K 104.76 % | -578.795 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -12.297 K 61.60 % | -32.024 K 88.52 % | -278.881 K -4.17 % | -267.707 K -50.15 % | -178.290 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 288.342 K 60.15 % | 180.048 K 0.00 % | 180.048 K 61.63 % | 111.395 K 895.68 % | -14.000 K |
| Bénéfices non répartis | -1.659 M -24.96 % | -1.328 M -144.24 % | -543.606 K -87.04 % | -290.632 K -959.54 % | -27.430 K |
| Actions ordinaires | 1.696 M 35.04 % | 1.256 M 8.65 % | 1.156 M 47.06 % | 785.806 K 185.16 % | 275.570 K |
| Capitaux propres totaux | 324.753 K 200.90 % | 107.926 K -86.37 % | 792.043 K 30.58 % | 606.569 K 159.06 % | 234.140 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 25.785 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.940 K 219.20 % | 7.500 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 226.522 K 5.62 % | 214.469 K 438.39 % | 39.835 K 17.37 % | 33.940 K -23.13 % | 44.150 K |
| Passifs totaux | 226.522 K 5.62 % | 214.469 K 438.39 % | 39.835 K 17.37 % | 33.940 K -23.13 % | 44.150 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.929 K 154.91 % | 27.433 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 520.986 K 89.45 % | 275.000 K -39.44 % | 454.129 K 38.98 % | 326.750 K 226.75 % | 100.000 K |
| Total des actifs non courants | 520.986 K 89.45 % | 275.000 K -48.68 % | 535.858 K 46.42 % | 365.983 K 265.98 % | 100.000 K |
| Autres actifs circulants | 14.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.297 K -61.60 % | 32.024 K -88.52 % | 278.881 K 4.17 % | 267.707 K 50.15 % | 178.290 K |
| Liquidités et placements à court terme | 12.297 K -61.60 % | 32.024 K -88.52 % | 278.881 K 4.17 % | 267.707 K 50.15 % | 178.290 K |
| Total des actifs courants | 30.289 K -36.09 % | 47.395 K -83.99 % | 296.020 K 7.83 % | 274.526 K 53.98 % | 178.290 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.492 K -77.28 % | 15.371 K -10.32 % | 17.139 K 151.34 % | 6.819 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 200.737 K -6.40 % | 214.469 K 438.39 % | 39.835 K 298.35 % | 10.000 K -72.71 % | 36.650 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 551.275 K 70.99 % | 322.395 K -61.24 % | 831.878 K 29.88 % | 640.509 K 130.16 % | 278.290 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 108.294 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.395 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 59.432 K -18.81 % | 73.202 K 1 754.28 % | -4.425 K -118.09 % | -2.029 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 11.879 K -12.45 % | 13.568 K 231.47 % | -10.320 K -51.34 % | -6.819 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 47.553 K -20.26 % | 59.634 K 911.60 % | 5.895 K 23.07 % | 4.790 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -33.963 K -106.18 % | 549.864 K 5 228.66 % | 10.319 K -88.93 % | 93.214 K 53 195.60 % | 174.900 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -197.658 K -22.73 % | -161.051 K 37.43 % | -257.399 K -43.93 % | -178.836 K -1 733 006.98 % | 10.320 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -45.986 99.88 % | -39.556 K 20.89 % | -50.000 K -100.00 % | -25.000 K -4 801.96 % | -510.000 |
| Acquisitions nettes | -50.000 K 16.67 % | -60.000 K -20.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.800 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -11.977 K -187.11 % | 13.750 K 130.64 % | -44.875 K 75.64 % | -184.183 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -62.023 K 27.72 % | -85.806 K 40.77 % | -144.875 K 34.44 % | -220.983 K -43 230.00 % | -510.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 239.954 K | 0.000 -100.00 % | 336.000 K -40.06 % | 560.550 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 413.448 -15.49 % | 489.236 -68.83 % | 1.569 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 239.954 K | 0.000 -100.00 % | 413.448 -15.49 % | 489.236 -68.83 % | 1.569 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -19.727 K 92.01 % | -246.857 K -2 309.21 % | 11.174 K -87.50 % | 89.417 K 8 258.76 % | 1.070 K |
| Trésorerie au début de la période | 32.024 K -88.52 % | 278.881 K 4.17 % | 267.707 K 50.15 % | 178.290 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.297 K -61.60 % | 32.024 K -88.52 % | 278.881 K 4.17 % | 267.707 K 24 925.43 % | 1.070 K |
| Trésorerie d'exploitation | -197.658 K -22.73 % | -161.051 K 37.43 % | -257.399 K -43.93 % | -178.836 K -1 733 006.98 % | 10.320 |
| Dépenses en capital | -45.986 99.88 % | -39.556 K 20.89 % | -50.000 K -100.00 % | -25.000 K -4 801.96 % | -510.000 |
| Cash-flow disponible | -197.658 K -22.73 % | -161.051 K 47.61 % | -307.399 K -50.81 % | -203.836 K -40 693.31 % | -499.680 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -26.504 K 48.36 % | -51.326 K 13.33 % | -59.217 K 31.51 % | -86.463 K 40.69 % | -145.776 K -171.33 % | -53.727 K -18.20 % | -45.455 K 93.05 % | -653.960 K -1 057.35 % | -56.505 K 20.15 % | -70.763 K -2 348.55 % | -2.890 K 85.67 % | -20.166 K 15.10 % | -23.754 K 84.37 % | -151.938 K -166.02 % | -57.116 K 56.01 % | -129.828 K -53.29 % | -84.692 K -77.69 % | -47.663 K -4 577.43 % | -1.019 K |
| Bénéfice avant impôt | -26.503 K 48.36 % | -51.326 K 13.33 % | -59.217 K 31.51 % | -86.463 K 40.69 % | -145.776 K -171.33 % | -53.727 K -18.20 % | -45.455 K 93.05 % | -653.960 K -1 057.35 % | -56.505 K 20.15 % | -70.762 K -2 348.51 % | -2.890 K 85.67 % | -20.166 K 15.10 % | -23.754 K 84.37 % | -151.938 K -166.02 % | -57.116 K 56.01 % | -129.828 K -53.29 % | -84.692 K -77.69 % | -47.663 K -4 577.43 % | -1.019 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 121.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -26.503 K 48.36 % | -51.326 K 13.33 % | -59.217 K 31.51 % | -86.463 K -3 203.90 % | -2.617 K -102.81 % | 93.136 K 304.90 % | -45.455 K 56.33 % | -104.096 K -84.22 % | -56.505 K 20.15 % | -70.761 K -2 348.48 % | -2.890 K | 0.000 100.00 % | -23.754 K 84.37 % | -151.938 K -166.02 % | -57.116 K 56.01 % | -129.828 K -53.29 % | -84.692 K -77.69 % | -47.663 K -4 577.43 % | -1.019 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 121.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.155 M 0.00 % | 8.155 M -65.12 % | 23.379 M 27.46 % | 18.342 M 0.00 % | 18.342 M 26.76 % | 14.469 M 5.22 % | 13.751 M -4.96 % | 14.469 M 7.42 % | 13.469 M 0.00 % | 13.469 M 0.00 % | 13.469 M 0.00 % | 13.469 M 0.00 % | 13.469 M 2.47 % | 13.145 M 7.16 % | 12.267 M 9.63 % | 11.189 M 31.91 % | 8.482 M -21.38 % | 10.789 M 0.00 % | 10.789 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.155 M 0.00 % | 8.155 M -65.12 % | 23.379 M 27.46 % | 18.342 M 0.00 % | 18.342 M 26.76 % | 14.469 M 5.22 % | 13.751 M -4.96 % | 14.469 M 7.42 % | 13.469 M 0.00 % | 13.469 M 0.00 % | 13.469 M 0.00 % | 13.469 M 0.00 % | 13.469 M 2.47 % | 13.145 M 7.16 % | 12.267 M 9.63 % | 11.189 M 31.91 % | 8.482 M -21.38 % | 10.789 M 0.00 % | 10.789 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -52.38 % | 0.00 16.00 % | 0.00 46.81 % | 0.00 40.51 % | -0.01 -113.51 % | 0.00 -12.12 % | 0.00 92.70 % | -0.05 -976.19 % | 0.00 20.75 % | -0.01 -2 550.00 % | 0.00 86.67 % | 0.00 16.67 % | 0.00 84.48 % | -0.01 -146.81 % | 0.00 59.48 % | -0.01 -16.00 % | -0.01 -127.27 % | 0.00 -4 300.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -52.38 % | 0.00 16.00 % | 0.00 46.81 % | 0.00 40.51 % | -0.01 -113.51 % | 0.00 -12.12 % | 0.00 92.70 % | -0.05 -976.19 % | 0.00 20.75 % | -0.01 -2 550.00 % | 0.00 86.67 % | 0.00 16.67 % | 0.00 84.48 % | -0.01 -146.81 % | 0.00 59.48 % | -0.01 -16.00 % | -0.01 -127.27 % | 0.00 -4 300.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.000 100.59 % | -11.005 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -137.466 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.407 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.000 -99.41 % | 11.005 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 23.838 K -44.89 % | 43.252 K -3.62 % | 44.878 K -52.57 % | 94.621 K -31.72 % | 138.583 K 315.85 % | 33.325 K -24.11 % | 43.912 K -57.78 % | 103.996 K 104.59 % | 50.832 K 6.42 % | 47.764 K 1 552.73 % | 2.890 K -82.45 % | 16.467 K -30.68 % | 23.754 K -83.45 % | 143.543 K 151.32 % | 57.116 K -54.65 % | 125.942 K 48.71 % | 84.692 K 77.69 % | 47.663 K 4 577.43 % | 1.019 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.154 K -70.19 % | 24.000 K 1 500.00 % | 1.500 K -92.65 % | 20.402 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.699 K | 0.000 -100.00 % | 8.395 K | 0.000 -100.00 % | 3.886 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.665 K -66.99 % | 8.074 K 12.37 % | 7.185 K 122.34 % | -32.158 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 26.503 K -48.36 % | 51.326 K -13.33 % | 59.217 K -31.51 % | 86.463 K -40.69 % | 145.776 K 171.33 % | 53.727 K 18.20 % | 45.455 K -56.33 % | 104.096 K 84.22 % | 56.505 K -20.15 % | 70.762 K 2 348.51 % | 2.890 K -85.67 % | 20.166 K -15.10 % | 23.754 K -84.37 % | 151.938 K 166.02 % | 57.116 K -56.01 % | 129.828 K 53.29 % | 84.692 K 77.69 % | 47.663 K 4 577.43 % | 1.019 K |
| Coût et dépenses | 26.503 K -48.36 % | 51.326 K -13.33 % | 59.217 K -31.51 % | 86.463 K -40.69 % | 145.776 K 171.33 % | 53.727 K 18.20 % | 45.455 K -56.33 % | 104.096 K 84.22 % | 56.505 K -20.15 % | 70.762 K 2 348.51 % | 2.890 K -85.67 % | 20.166 K -15.10 % | 23.754 K -84.37 % | 151.938 K 166.02 % | 57.116 K -56.01 % | 129.828 K 53.29 % | 84.692 K 77.69 % | 47.663 K 4 577.43 % | 1.019 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.838 K -44.89 % | 43.252 K -16.87 % | 52.032 K -56.14 % | 118.621 K -15.32 % | 140.083 K 160.73 % | 53.727 K 22.35 % | 43.912 K -57.78 % | 103.996 K 104.59 % | 50.832 K 6.42 % | 47.764 K 1 552.73 % | 2.890 K -85.67 % | 20.166 K -15.10 % | 23.754 K -84.37 % | 151.938 K 166.02 % | 57.116 K -56.01 % | 129.828 K 53.29 % | 84.692 K 77.69 % | 47.663 K 4 577.43 % | 1.019 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.531 K 0.05 % | 137.466 K 0.00 % | 137.466 K 0.00 % | 137.466 K 170.43 % | 50.832 K 6.42 % | 47.764 K 1 649.60 % | 2.730 K -87.98 % | 22.717 K 6.36 % | 21.359 K -82.19 % | 119.944 K 124.17 % | 53.506 K -57.28 % | 125.238 K 73.24 % | 72.290 K 296.85 % | 18.216 K 3 655.88 % | 485.000 |
| Résultat d'exploitation | -26.503 K 48.36 % | -51.326 K 1.36 % | -52.032 K | 0.000 100.00 % | -140.148 K -160.84 % | -53.730 K -18.20 % | -45.455 K 56.33 % | -104.096 K -84.22 % | -56.505 K 20.15 % | -70.762 K -2 348.51 % | -2.890 K 85.67 % | -20.166 K 15.10 % | -23.754 K 84.37 % | -151.938 K -166.02 % | -57.116 K 56.01 % | -129.828 K -53.29 % | -84.692 K -77.69 % | -47.663 K -4 577.43 % | -1.019 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 078.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.185 K 91.69 % | -86.463 K -1 436.30 % | -5.628 K 40.11 % | -9.397 K | 0.000 100.00 % | -549.864 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.551 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.816 K 68.48 % | -34.310 K -30.02 % | -26.389 K -114.60 % | -12.297 K 85.81 % | -86.667 K -167.83 % | -32.359 K -246.42 % | -9.341 K 70.83 % | -32.024 K -789.31 % | -3.601 K 96.26 % | -96.372 K 64.04 % | -267.990 K 3.91 % | -278.881 K 3.82 % | -289.952 K 26.82 % | -396.220 K 23.76 % | -519.715 K -94.14 % | -267.707 K 22.46 % | -345.246 K -287.45 % | -89.108 K 41.42 % | -152.117 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 288.342 K 0.00 % | 288.342 K 0.00 % | 288.342 K 0.00 % | 288.342 K -11.67 % | 326.448 K 81.31 % | 180.048 K 0.00 % | 180.048 K 0.00 % | 180.048 K 0.00 % | 180.048 K 0.00 % | 180.048 K 0.00 % | 180.048 K 0.00 % | 180.048 K 127.20 % | 79.248 K 0.00 % | 79.248 K -28.86 % | 111.395 K 0.00 % | 111.395 K 400 701 438 848 920 960.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.000 -300.58 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.796 M -1.50 % | -1.770 M -2.99 % | -1.718 M -3.57 % | -1.659 M -5.50 % | -1.573 M -10.22 % | -1.427 M -3.91 % | -1.373 M -3.42 % | -1.328 M -97.06 % | -673.763 K -9.15 % | -617.258 K -12.95 % | -546.496 K -0.53 % | -543.606 K -3.85 % | -523.440 K -4.75 % | -499.686 K -43.69 % | -347.748 K -19.65 % | -290.632 K -80.74 % | -160.804 K -111.27 % | -76.112 K -167.54 % | -28.449 K |
| Actions ordinaires | 1.901 M 0.00 % | 1.901 M -0.52 % | 1.911 M 12.68 % | 1.696 M 4.73 % | 1.619 M 25.93 % | 1.286 M 2.39 % | 1.256 M 0.00 % | 1.256 M 8.65 % | 1.156 M 0.00 % | 1.156 M 0.00 % | 1.156 M 0.00 % | 1.156 M -8.57 % | 1.264 M 0.00 % | 1.264 M 12.67 % | 1.122 M 42.76 % | 785.806 K 0.00 % | 785.806 K 146.63 % | 318.620 K 0.00 % | 318.620 K |
| Capitaux propres totaux | 392.707 K -6.32 % | 419.210 K -12.76 % | 480.536 K 47.97 % | 324.753 K -12.86 % | 372.668 K 861.87 % | 38.744 K -37.98 % | 62.471 K -42.12 % | 107.926 K -83.69 % | 661.886 K -7.87 % | 718.391 K -8.97 % | 789.153 K -0.36 % | 792.043 K -3.38 % | 819.761 K -2.82 % | 843.515 K -4.74 % | 885.453 K 45.98 % | 606.569 K -6.68 % | 650.002 K 168.03 % | 242.508 K -16.43 % | 290.171 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 106.917 K 18.67 % | 90.095 K 145.08 % | 36.762 K 42.57 % | 25.785 K -18.14 % | 31.500 K -89.12 % | 289.517 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.109 K 0.00 % | 11.109 K 0.00 % | 11.109 K -53.60 % | 23.940 K | 0.000 -100.00 % | 5.526 K -27.53 % | 7.625 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 246.317 K 8.09 % | 227.887 K 120.21 % | 103.488 K -54.31 % | 226.522 K 0.81 % | 224.691 K -22.39 % | 289.517 K 21.12 % | 239.042 K 11.46 % | 214.469 K 355.35 % | 47.100 K 92.45 % | 24.474 K -40.67 % | 41.251 K 3.55 % | 39.835 K 87.41 % | 21.256 K 8.62 % | 19.569 K -7.29 % | 21.108 K -37.81 % | 33.940 K 406.79 % | 6.697 K -78.43 % | 31.049 K 4.16 % | 29.809 K |
| Passifs totaux | 246.317 K 8.09 % | 227.887 K 120.21 % | 103.488 K -54.31 % | 226.522 K 0.81 % | 224.691 K -22.39 % | 289.517 K 21.12 % | 239.042 K 11.46 % | 214.469 K 355.35 % | 47.100 K 92.45 % | 24.474 K -40.67 % | 41.251 K 3.55 % | 39.835 K 87.41 % | 21.256 K 8.62 % | 19.569 K -7.29 % | 21.108 K -37.81 % | 33.940 K 406.79 % | 6.697 K -78.43 % | 31.049 K 4.16 % | 29.809 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K | 0.000 -100.00 % | 34.242 K -51.03 % | 69.929 K 154.91 % | 27.433 K 0.00 % | 27.433 K 0.00 % | 27.433 K 0.00 % | 27.433 K | 0.000 -100.00 % | 20.500 K 0.00 % | 20.500 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K 0.00 % | 11.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 601.192 K 1.66 % | 591.384 K 9.32 % | 540.986 K 3.84 % | 520.986 K 5.25 % | 495.000 K 80.00 % | 275.000 K 0.00 % | 275.000 K 0.00 % | 275.000 K -51.21 % | 563.614 K 0.00 % | 563.614 K 15.15 % | 489.463 K 7.78 % | 454.129 K -9.20 % | 500.117 K 20.24 % | 415.916 K 23.82 % | 335.898 K 2.80 % | 326.750 K 5.24 % | 310.479 K 95.64 % | 158.699 K 7.69 % | 147.363 K |
| Total des actifs non courants | 601.192 K 1.66 % | 591.384 K 9.32 % | 540.986 K 3.84 % | 520.986 K 5.25 % | 495.000 K 80.00 % | 275.000 K 0.00 % | 275.000 K 0.00 % | 275.000 K -56.72 % | 635.414 K 10.43 % | 575.414 K 7.45 % | 535.505 K -0.07 % | 535.858 K -0.65 % | 539.350 K 18.50 % | 455.149 K 21.33 % | 375.131 K 2.50 % | 365.983 K 17.88 % | 310.479 K 73.26 % | 179.199 K 6.75 % | 167.863 K |
| Autres actifs circulants | 12.600 K 20.00 % | 10.500 K 0.00 % | 10.500 K -27.59 % | 14.500 K 262.50 % | 4.000 K -65.22 % | 11.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.668 K 1 422 166.67 % | 3.000 -99.96 % | 8.003 K | 0.000 -100.00 % | 2.921 K 0.00 % | 2.921 K 0.00 % | 2.921 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.250 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.816 K -61.33 % | 38.310 K 45.17 % | 26.389 K 114.60 % | 12.297 K -85.81 % | 86.667 K 167.83 % | 32.359 K 246.42 % | 9.341 K -70.83 % | 32.024 K 789.31 % | 3.601 K -96.26 % | 96.372 K -64.04 % | 267.990 K -3.91 % | 278.881 K -3.82 % | 289.952 K -26.82 % | 396.220 K -23.76 % | 519.715 K 94.14 % | 267.707 K -22.46 % | 345.246 K 287.45 % | 89.108 K -41.42 % | 152.117 K |
| Liquidités et placements à court terme | 14.816 K -61.33 % | 38.310 K 45.17 % | 26.389 K 114.60 % | 12.297 K -85.81 % | 86.667 K 167.83 % | 32.359 K 246.42 % | 9.341 K -70.83 % | 32.024 K 789.31 % | 3.601 K -96.26 % | 96.372 K -64.04 % | 267.990 K -3.91 % | 278.881 K -3.82 % | 289.952 K -26.82 % | 396.220 K -23.76 % | 519.715 K 94.14 % | 267.707 K -22.46 % | 345.246 K 287.45 % | 89.108 K -41.42 % | 152.117 K |
| Total des actifs courants | 37.832 K -32.09 % | 55.713 K 29.45 % | 43.038 K 42.09 % | 30.289 K -70.41 % | 102.359 K 92.18 % | 53.261 K 100.89 % | 26.513 K -44.06 % | 47.395 K -35.58 % | 73.572 K -56.06 % | 167.454 K -43.22 % | 294.899 K -0.38 % | 296.020 K -1.87 % | 301.667 K -26.05 % | 407.935 K -23.24 % | 531.430 K 93.58 % | 274.526 K -20.71 % | 346.220 K 266.92 % | 94.358 K -37.97 % | 152.117 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.335 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -974.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 10.416 K 50.89 % | 6.903 K 12.26 % | 6.149 K 76.09 % | 3.492 K -70.13 % | 11.692 K 24.36 % | 9.402 K -45.25 % | 17.172 K 11.72 % | 15.371 K -43.70 % | 27.303 K 6.06 % | 25.744 K 36.17 % | 18.906 K 10.31 % | 17.139 K 94.89 % | 8.794 K 0.00 % | 8.794 K 0.00 % | 8.794 K 28.96 % | 6.819 K 600.10 % | 974.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 135.400 K 1.20 % | 133.792 K 100.51 % | 66.726 K -66.76 % | 200.737 K 3.91 % | 193.191 K | 0.000 -100.00 % | 239.042 K 11.46 % | 214.469 K 355.35 % | 47.100 K 92.45 % | 24.474 K -40.67 % | 41.251 K 3.55 % | 39.835 K 292.58 % | 10.147 K 19.94 % | 8.460 K -15.39 % | 9.999 K -0.01 % | 10.000 K 49.32 % | 6.697 K -73.76 % | 25.523 K 15.05 % | 22.184 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 639.024 K -1.25 % | 647.097 K 10.80 % | 584.024 K 5.94 % | 551.275 K -7.71 % | 597.359 K 81.98 % | 328.261 K 8.87 % | 301.513 K -6.48 % | 322.395 K -54.53 % | 708.986 K -4.56 % | 742.865 K -10.54 % | 830.404 K -0.18 % | 831.878 K -1.09 % | 841.017 K -2.56 % | 863.084 K -4.80 % | 906.561 K 41.54 % | 640.509 K -2.47 % | 656.699 K 140.06 % | 273.557 K -14.51 % | 319.980 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.894 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.613 K -106.63 % | 84.645 K 169.56 % | -121.691 K -367.27 % | 45.531 K 181.87 % | -55.616 K -218.98 % | 46.745 K 105.27 % | 22.772 K -88.28 % | 194.335 K 718.80 % | 23.734 K 117.57 % | -135.097 K -1 282.77 % | -9.770 K -174.27 % | 13.155 K 230.08 % | -10.113 K -557.12 % | -1.539 K 74.04 % | -5.928 K -114.52 % | 40.823 K 410.09 % | -13.165 K 56.62 % | -30.346 K -4 704.86 % | 659.000 |
| Comptes débiteurs | 3.411 K 552.39 % | -754.000 71.62 % | -2.657 K -132.40 % | 8.200 K 458.08 % | -2.290 K -129.47 % | 7.770 K 531.43 % | -1.801 K -107.59 % | 23.732 K 1 621.28 % | -1.560 K 77.18 % | -6.837 K -286.93 % | -1.767 K 78.83 % | -8.345 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.975 K 66.21 % | -5.845 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -9.024 K -110.57 % | 85.399 K 171.74 % | -119.034 K -418.86 % | 37.331 K 170.01 % | -53.326 K -236.82 % | 38.975 K 58.61 % | 24.573 K -85.60 % | 170.603 K 574.48 % | 25.294 K 119.72 % | -128.260 K -1 502.65 % | -8.003 K -137.22 % | 21.500 K 312.60 % | -10.113 K -557.12 % | -1.539 K 61.07 % | -3.953 K -108.47 % | 46.668 K 1 091 293.83 % | 4.276 181.45 % | -5.250 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 18.431 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.963 K -155.31 % | 61.400 K 890.22 % | -7.770 K -531.43 % | 1.801 K -99.67 % | 549.864 K 35 147.69 % | 1.560 K -77.19 % | 6.838 K 286.98 % | 1.767 K -78.83 % | 8.345 K 494 565.09 % | 1.687 209.55 % | -1.540 -100.08 % | 1.975 K -97.71 % | 86.395 K 495 455.77 % | -17.441 30.50 % | -25.096 -3 908.19 % | 0.659 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -13.686 K -141.08 % | 33.319 K 118.42 % | -180.908 K -546.10 % | -28.000 K 80.00 % | -139.992 K -1 905.04 % | -6.982 K 69.22 % | -22.683 K -125.14 % | 90.239 K 375.36 % | -32.771 K 84.08 % | -205.859 K -1 526.06 % | -12.660 K -80.57 % | -7.011 K 79.30 % | -33.867 K 77.93 % | -153.477 K -143.44 % | -63.044 K -2 315.48 % | -2.610 K 97.33 % | -97.857 K -25.44 % | -78.009 K -21 569.17 % | -360.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.808 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.637 K | 0.000 100.00 % | -33.919 K | 0.000 -100.00 % | 75.777 K 172.29 % | -104.829 K -109.58 % | -50.018 K -138.77 % | -20.948 K 41.32 % | -35.696 K -36 069.46 % | -98.691 -757.94 % | 15.000 124.05 % | -62.363 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -50.398 K -151.99 % | -20.000 K 47.40 % | -38.023 K -850.58 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.821 K 106.37 % | -60.000 K -188.03 % | 68.160 K 3 753.02 % | 1.769 K 102.29 % | -77.285 K -338.33 % | 32.428 K 164.83 % | -50.018 K -138.77 % | -20.948 K 72.04 % | -74.929 K 24.08 % | -98.691 K -757.94 % | 15.000 K 124.05 % | -62.363 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.808 K 80.54 % | -50.398 K -151.99 % | -20.000 K 47.40 % | -38.023 K -58.43 % | -24.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.816 K -3.03 % | -60.000 K -275.23 % | 34.241 K 1 835.61 % | 1.769 K 217.31 % | -1.508 K 97.92 % | -72.401 K -44.75 % | -50.018 K -138.77 % | -20.948 K 72.04 % | -74.929 K 24.08 % | -98.691 K -757.94 % | 15.000 K 124.05 % | -62.363 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -88.37 % | 215.000 K 2 676.08 % | -8.346 K -103.82 % | 218.300 K 627.67 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.552 K | 0.000 -100.00 % | 80.000 K -76.19 % | 336.000 K 2 500.00 % | -14.000 K -102.63 % | 531.500 K | 0.000 -100.00 % | 43.050 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.346 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 218.300 K 627.67 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 K | 0.000 -100.00 % | 14.000 K 117.76 % | -78.814 K | 0.000 100.00 % | -6.500 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 29.000 K -86.51 % | 215.000 K 2 676.08 % | -8.346 K -103.82 % | 218.300 K 627.67 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.552 | 0.000 -100.00 % | 80.000 -76.19 % | 336.000 | 0.000 -100.00 % | 452.686 | 0.000 -100.00 % | 36.550 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -23.494 K -297.08 % | 11.921 K -15.40 % | 14.091 K 118.95 % | -74.370 K -236.94 % | 54.308 K 135.94 % | 23.018 K 201.48 % | -22.683 K -179.81 % | 28.423 K 130.64 % | -92.771 K 45.94 % | -171.618 K -1 475.78 % | -10.891 K 1.63 % | -11.071 K 89.58 % | -106.268 K 13.95 % | -123.495 K -149.01 % | 251.998 K 425.00 % | -77.539 K -130.27 % | 256.138 K 506.51 % | -63.009 K -140.74 % | -26.173 K |
| Trésorerie au début de la période | 38.310 K 45.17 % | 26.389 K 114.60 % | 12.297 K -85.81 % | 86.667 K 167.83 % | 32.359 K 246.42 % | 9.341 K -70.83 % | 32.024 K 789.31 % | 3.601 K -96.26 % | 96.372 K -64.04 % | 267.990 K -3.91 % | 278.881 K -3.82 % | 289.952 K -26.82 % | 396.220 K -23.76 % | 519.715 K 94.13 % | 267.717 K -22.46 % | 345.246 K 287.45 % | 89.108 K -41.42 % | 152.117 K -14.68 % | 178.290 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.816 K -61.33 % | 38.310 K 45.17 % | 26.389 K 114.60 % | 12.297 K -85.81 % | 86.667 K 167.83 % | 32.359 K 246.42 % | 9.341 K -70.83 % | 32.024 K 789.31 % | 3.601 K -96.26 % | 96.372 K -64.04 % | 267.990 K -3.91 % | 278.881 K -3.82 % | 289.952 K -26.82 % | 396.220 K -23.76 % | 519.715 K 94.14 % | 267.707 K -22.46 % | 345.246 K 287.45 % | 89.108 K -41.42 % | 152.117 K |
| Trésorerie d'exploitation | -13.686 K -141.08 % | 33.319 K 118.42 % | -180.908 K -546.10 % | -28.000 K 80.00 % | -139.992 K -1 905.04 % | -6.982 K 69.22 % | -22.683 K -125.14 % | 90.239 K 375.36 % | -32.771 K 84.08 % | -205.859 K -1 526.06 % | -12.660 K -80.57 % | -7.011 K 79.30 % | -33.867 K 77.93 % | -153.477 K -143.44 % | -63.044 K -2 315.48 % | -2.610 K 97.33 % | -97.857 K -25.44 % | -78.009 K -21 569.17 % | -360.000 |
| Dépenses en capital | -9.808 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.637 K | 0.000 100.00 % | -33.919 K | 0.000 -100.00 % | 75.777 K 172.29 % | -104.829 K -109.58 % | -50.018 K -138.77 % | -20.948 K 41.32 % | -35.696 K -36 069.46 % | -98.691 -757.94 % | 15.000 124.05 % | -62.363 |
| Cash-flow disponible | -23.494 K -170.51 % | 33.319 K 118.42 % | -180.908 K -546.10 % | -28.000 K 80.00 % | -139.992 K -1 905.04 % | -6.982 K 69.22 % | -22.683 K -126.81 % | 84.602 K 358.16 % | -32.771 K 86.33 % | -239.778 K -1 793.98 % | -12.660 K -118.41 % | 68.766 K 149.58 % | -138.696 K 31.84 % | -203.495 K -142.28 % | -83.992 K -119.27 % | -38.306 K 60.89 % | -97.956 K -25.59 % | -77.994 K -18 366.11 % | -422.363 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |