Paragon ID S.A. PAGDF
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 191.923 M 46.68 % | 130.849 M 55.87 % | 83.948 M -22.27 % | 107.998 M |
| Bénéfice net | 142.000 K 105.70 % | -2.493 M 55.55 % | -5.609 M 3.36 % | -5.804 M |
| Bénéfice avant impôt | 757.000 K 139.80 % | -1.902 M 69.85 % | -6.308 M -3.12 % | -6.117 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 127.13 % | -0.01 80.66 % | -0.08 -32.67 % | -0.06 |
| EBITDA | 12.839 M 41.74 % | 9.058 M 231.67 % | 2.731 M -29.70 % | 3.885 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 103.88 % | -0.02 71.48 % | -0.07 -24.33 % | -0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -3.36 % | 0.07 112.79 % | 0.03 -9.57 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.46 -6.95 % | 0.50 -1.16 % | 0.50 6.34 % | 0.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.981 M 0.00 % | 1.981 M 0.00 % | 1.981 M 0.10 % | 1.979 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.981 M 0.00 % | 1.981 M 0.00 % | 1.981 M 0.10 % | 1.979 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.07 105.69 % | -1.26 55.48 % | -2.83 3.41 % | -2.93 |
| Bénéfice par action | 0.07 105.69 % | -1.26 55.48 % | -2.83 3.41 % | -2.93 |
| Bénéfice brut | 89.084 M 36.48 % | 65.271 M 54.05 % | 42.369 M -17.34 % | 51.258 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 532.000 K -0.37 % | 534.000 K 303.04 % | -263.000 K 61.09 % | -676.000 K |
| Coût des revenus | 102.839 M 56.82 % | 65.578 M 57.72 % | 41.579 M -26.72 % | 56.740 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.235 M 27.86 % | 1.748 M 27.87 % | 1.367 M -52.86 % | 2.900 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -215.000 K -13.16 % | -190.000 K -113.77 % | 1.380 M 223.55 % | -1.117 M |
| Dépenses de fonctionnement | 84.924 M 29.44 % | 65.611 M 46.58 % | 44.761 M -15.63 % | 53.056 M |
| Coût et dépenses | 187.763 M 43.12 % | 131.189 M 51.94 % | 86.340 M -21.36 % | 109.796 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.235 M 27.86 % | 1.748 M 27.87 % | 1.367 M -52.86 % | 2.900 M |
| Revenu d'intérêts | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K -99.15 % | 352.000 K 3 100.00 % | 11.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.748 M 69.38 % | 1.032 M 98.46 % | 520.000 K -31.67 % | 761.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.554 M -1.09 % | 10.670 M 24.55 % | 8.567 M 2.18 % | 8.384 M |
| Résultat d'exploitation | 3.833 M 1 691.12 % | 214.000 K 104.19 % | -5.109 M -47.02 % | -3.475 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 1 121.15 % | 0.00 102.69 % | -0.06 -89.14 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.076 M -45.37 % | -2.116 M -76.48 % | -1.199 M 54.62 % | -2.642 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 70.932 M 21.54 % | 58.359 M 19.68 % | 48.764 M 18.74 % | 41.067 M |
| Investissements totaux | 54.000 K -88.03 % | 451.000 K -2.17 % | 461.000 K -81.70 % | 2.519 M |
| Dette totale | 77.259 M 6.48 % | 72.554 M 16.24 % | 62.418 M 0.21 % | 62.286 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 69.420 M 0.10 % | 69.350 M 0.11 % | 69.271 M 0.70 % | 68.787 M |
| Capitaux propres totaux | 22.489 M -1.35 % | 22.796 M -17.86 % | 27.754 M -11.77 % | 31.458 M |
| Autres passifs non courants | 4.185 M -7.33 % | 4.516 M 58.73 % | 2.845 M 143.58 % | 1.168 M |
| Dette à long terme | 51.940 M -7.35 % | 56.058 M 15.57 % | 48.505 M 6.69 % | 45.464 M |
| Total des passifs non courants | 59.200 M -6.70 % | 63.450 M 16.99 % | 54.234 M 8.81 % | 49.841 M |
| Autres passifs courants | 5.629 M 169.85 % | 2.086 M 16.54 % | 1.790 M -46.41 % | 3.340 M |
| Revenus reportés | 16.902 M 1.64 % | 16.629 M 13.91 % | 14.599 M 37.07 % | 10.651 M |
| Dette à court terme | 25.319 M 53.49 % | 16.496 M 18.57 % | 13.913 M -17.29 % | 16.822 M |
| Total des passifs courants | 82.961 M 10.92 % | 74.796 M 33.70 % | 55.942 M 3.76 % | 53.913 M |
| Passifs totaux | 142.161 M 2.83 % | 138.246 M 25.48 % | 110.176 M 6.19 % | 103.754 M |
| Autres actifs non courants | -2.000 K -300.00 % | 1.000 K -99.78 % | 461.000 K -81.70 % | 2.519 M |
| Investissements à long terme | 54.000 K -88.03 % | 451.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.085 M 20.13 % | 15.055 M 2.43 % | 14.698 M 16.24 % | 12.645 M |
| GoodWill | 62.026 M 0.02 % | 62.011 M 3.76 % | 59.766 M 19.37 % | 50.066 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 80.111 M 3.95 % | 77.066 M 3.49 % | 74.464 M 18.74 % | 62.711 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.392 M -1.09 % | 20.616 M 19.27 % | 17.285 M 15.43 % | 14.974 M |
| Total des actifs non courants | 104.485 M 2.95 % | 101.495 M 5.60 % | 96.116 M 14.34 % | 84.059 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.327 M -55.43 % | 14.195 M 3.96 % | 13.654 M -35.65 % | 21.219 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.327 M -55.43 % | 14.195 M 3.96 % | 13.654 M -35.65 % | 21.219 M |
| Total des actifs courants | 60.165 M 1.04 % | 59.547 M 42.41 % | 41.814 M -18.26 % | 51.153 M |
| Inventaire | 27.843 M 21.06 % | 23.000 M 73.32 % | 13.270 M -1.30 % | 13.445 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 3.930 M 16.93 % | 3.361 M -13.95 % | 3.906 M 1.32 % | 3.855 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 31.445 M -15.80 % | 37.346 M 57.23 % | 23.753 M 9.07 % | 21.777 M |
| Impôts à payer | 3.666 M 63.73 % | 2.239 M 18.65 % | 1.887 M 42.63 % | 1.323 M |
| Revenu différé non Courant | 2.114 M 19.57 % | 1.768 M 10.02 % | 1.607 M -8.69 % | 1.760 M |
| Intérêts minoritaires | 107.000 K 94.55 % | 55.000 K 139.13 % | 23.000 K -67.61 % | 71.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -47.038 M -0.92 % | -46.609 M -12.20 % | -41.540 M -11.07 % | -37.400 M |
| Impôts différés passifs non courants | 961.000 K -13.27 % | 1.108 M -13.23 % | 1.277 M -11.87 % | 1.449 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 164.650 M 2.24 % | 161.042 M 16.76 % | 137.930 M 2.01 % | 135.212 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -551.000 K -5.56 % | -522.000 K -145.91 % | 1.137 M 34.08 % | 848.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 21.000 K -82.64 % | 121.000 K -60.20 % | 304.000 K -46.85 % | 572.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.259 M -1 010.89 % | 248.000 K -94.17 % | 4.255 M -40.65 % | 7.169 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -4.841 M 38.67 % | -7.893 M -4 320.86 % | 187.000 K -91.91 % | 2.311 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.582 M -68.28 % | 8.141 M 100.12 % | 4.068 M -16.26 % | 4.858 M |
| Autres éléments non monétaires | 3.409 M 68.01 % | 2.029 M 70.08 % | 1.193 M -49.13 % | 2.345 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.901 M 12.07 % | 10.619 M 16.32 % | 9.129 M -30.66 % | 13.166 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.508 M -19.65 % | -9.618 M -27.73 % | -7.530 M -67.56 % | -4.494 M |
| Acquisitions nettes | -828.000 K 88.73 % | -7.348 M -728.41 % | -887.000 K 42.14 % | -1.533 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 57.000 K -38.71 % | 93.000 K 13.41 % | 82.000 K 13.89 % | 72.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.279 M 27.23 % | -16.873 M -102.44 % | -8.335 M -39.97 % | -5.955 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.535 M -199.00 % | 6.601 M 190.46 % | -7.297 M -267.09 % | 4.367 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -6.535 M -199.00 % | 6.601 M 190.46 % | -7.297 M -267.09 % | 4.367 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -615.000 K -221.54 % | 506.000 K 655.22 % | 67.000 K 294.12 % | 17.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -7.528 M -982.53 % | 853.000 K 113.25 % | -6.436 M -155.51 % | 11.595 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.793 M 9.54 % | 8.940 M -41.86 % | 15.376 M 306.66 % | 3.781 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.265 M -76.87 % | 9.793 M 9.54 % | 8.940 M -41.86 % | 15.376 M |
| Trésorerie d'exploitation | 11.901 M 12.07 % | 10.619 M 16.32 % | 9.129 M -30.66 % | 13.166 M |
| Dépenses en capital | -11.508 M -19.65 % | -9.618 M -27.73 % | -7.530 M -67.56 % | -4.494 M |
| Cash-flow disponible | 393.000 K -60.74 % | 1.001 M -37.40 % | 1.599 M -81.56 % | 8.672 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 70.932 M -7.56 % | 76.735 M |
| Investissements totaux | 54.000 K -86.73 % | 407.000 K |
| Dette totale | 77.259 M -8.14 % | 84.105 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 69.420 M 0.10 % | 69.350 M |
| Capitaux propres totaux | 22.489 M 5.25 % | 21.367 M |
| Autres passifs non courants | 4.185 M -7.33 % | 4.516 M |
| Dette à long terme | 51.940 M -2.14 % | 53.074 M |
| Total des passifs non courants | 59.200 M -2.22 % | 60.541 M |
| Autres passifs courants | 5.629 M 195.18 % | 1.907 M |
| Revenus reportés | 16.902 M -34.37 % | 25.754 M |
| Dette à court terme | 25.319 M -18.41 % | 31.031 M |
| Total des passifs courants | 82.961 M -5.15 % | 87.468 M |
| Passifs totaux | 142.161 M -3.95 % | 148.009 M |
| Autres actifs non courants | -2.000 K -100.00 % | -1.000 K |
| Investissements à long terme | 54.000 K -86.73 % | 407.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 18.085 M 6.95 % | 16.909 M |
| GoodWill | 62.026 M 1.59 % | 61.054 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 80.111 M 2.76 % | 77.963 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.392 M 5.21 % | 19.383 M |
| Total des actifs non courants | 104.485 M 3.42 % | 101.025 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.327 M -14.15 % | 7.370 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.327 M -14.15 % | 7.370 M |
| Total des actifs courants | 60.165 M -11.98 % | 68.351 M |
| Inventaire | 27.843 M -8.48 % | 30.422 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 3.930 M 20.07 % | 3.273 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 31.445 M 23.63 % | 25.435 M |
| Impôts à payer | 3.666 M 9.73 % | 3.341 M |
| Revenu différé non Courant | 2.114 M 6.50 % | 1.985 M |
| Intérêts minoritaires | 107.000 K 27.38 % | 84.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -47.038 M 2.14 % | -48.067 M |
| Impôts différés passifs non courants | 961.000 K -0.52 % | 966.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 164.650 M -2.79 % | 169.376 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |