PARNF

Parnell Pharmaceuticals Holdings Ltd PARNF

Trading inactive

Finances

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaire 34.166 M 13.88 % 30.000 M 3.47 % 28.994 M 9.21 % 26.548 M 38.80 % 19.127 M -4.20 % 19.965 M 0.35 % 19.895 M 103.20 % 9.791 M -16.61 % 11.742 M -6.89 % 12.610 M
Bénéfice net -1.420 M 90.57 % -15.061 M -109.70 % -7.182 M -5 640.94 % 129.620 K 100.56 % -23.128 M -6.62 % -21.691 M -57.90 % -13.738 M 20.74 % -17.333 M -398.36 % -3.478 M -5 264.61 % 67.344 K
Bénéfice avant impôt -1.419 M 90.57 % -15.046 M -116.51 % -6.949 M -2 161.88 % 337.039 K 101.46 % -23.116 M -6.61 % -21.682 M -57.86 % -13.735 M 4.30 % -14.353 M -245.77 % -4.151 M -719.69 % 669.857 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.04 91.72 % -0.50 -109.24 % -0.24 -1 987.94 % 0.01 101.05 % -1.21 -11.28 % -1.09 -57.30 % -0.69 52.90 % -1.47 -314.66 % -0.35 -765.55 % 0.05
EBITDA 6.002 M 41.92 % 4.229 M 76.31 % 2.399 M -54.39 % 5.260 M 188.93 % -5.914 M 61.19 % -15.239 M -38.89 % -10.972 M -87.97 % -5.837 M -337.36 % 2.459 M -48.06 % 4.735 M
Ratio de revenu net -0.04 91.72 % -0.50 -102.66 % -0.25 -5 173.50 % 0.00 100.40 % -1.21 -11.29 % -1.09 -57.34 % -0.69 61.00 % -1.77 -497.66 % -0.30 -5 646.79 % 0.01
Ratio EBITDA 0.18 24.62 % 0.14 70.39 % 0.08 -58.24 % 0.20 164.07 % -0.31 59.49 % -0.76 -38.40 % -0.55 7.49 % -0.60 -384.65 % 0.21 -44.22 % 0.38
Taux de profit brut 0.56 -3.44 % 0.58 -2.63 % 0.60 2.57 % 0.58 19.23 % 0.49 -10.89 % 0.55 -9.88 % 0.61 77.25 % 0.34 -33.68 % 0.52 -20.96 % 0.66
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 28.962 M 56.13 % 18.550 M 2.92 % 18.024 M -0.33 % 18.084 M -0.33 % 18.143 M 14.59 % 15.833 M 19.19 % 13.284 M 76.68 % 7.519 M -7.68 % 8.144 M 8.24 % 7.524 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 28.962 M 56.14 % 18.549 M 2.92 % 18.023 M -0.33 % 18.083 M -0.33 % 18.143 M 14.76 % 15.809 M 19.01 % 13.284 M 76.68 % 7.519 M -7.68 % 8.144 M 8.31 % 7.519 M
Bénéfice par action diluée -0.05 93.95 % -0.81 -102.50 % -0.40 -5 680.47 % 0.01 100.56 % -1.27 7.30 % -1.37 -33.01 % -1.03 55.41 % -2.31 -437.21 % -0.43 -4 400.00 % 0.01
Bénéfice par action -0.05 93.95 % -0.81 -102.50 % -0.40 -5 680.38 % 0.01 100.56 % -1.27 7.30 % -1.37 -33.01 % -1.03 55.41 % -2.31 -437.21 % -0.43 -4 400.00 % 0.01
Bénéfice brut 19.265 M 9.96 % 17.520 M 0.75 % 17.390 M 12.02 % 15.523 M 65.49 % 9.380 M -14.63 % 10.987 M -9.56 % 12.149 M 260.16 % 3.373 M -44.70 % 6.100 M -26.40 % 8.288 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 684.000 -95.44 % 14.989 K -93.56 % 232.817 K 12.24 % 207.419 K 1 612.65 % 12.111 K 33.76 % 9.054 K 328.49 % 2.113 K -99.93 % 2.980 M 542.86 % -672.989 K -211.70 % 602.513 K
Coût des revenus 14.901 M 19.39 % 12.481 M 7.55 % 11.604 M 5.26 % 11.025 M 13.11 % 9.747 M 8.57 % 8.978 M 15.91 % 7.746 M 20.70 % 6.418 M 13.75 % 5.642 M 30.53 % 4.322 M
Dépenses générales et administratives 8.707 M 28.27 % 6.788 M -11.20 % 7.644 M 18.93 % 6.427 M -50.64 % 13.021 M -1.60 % 13.232 M 10.82 % 11.940 M 295.53 % 3.019 M 58.59 % 1.904 M -24.97 % 2.537 M
Frais de vente et de marketing 6.379 M -8.26 % 6.953 M 12.89 % 6.159 M 17.53 % 5.240 M -19.12 % 6.479 M -54.12 % 14.121 M 19.90 % 11.777 M 115.12 % 5.475 M 63.85 % 3.341 M 61.45 % 2.070 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.412 K 99.70 % -3.487 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 17.918 M -14.03 % 20.843 M 22.95 % 16.952 M 40.05 % 12.104 M -38.78 % 19.770 M -31.47 % 28.848 M 17.27 % 24.600 M 170.93 % 9.080 M 68.65 % 5.384 M 10.92 % 4.854 M
Coût et dépenses 32.819 M -1.51 % 33.324 M 16.69 % 28.556 M 23.47 % 23.129 M -21.64 % 29.517 M -21.97 % 37.826 M 16.94 % 32.346 M 108.72 % 15.497 M 40.56 % 11.026 M 20.16 % 9.176 M
Frais de recherche et de développement 2.832 M 56.67 % 1.807 M 30.18 % 1.388 M 137.13 % 585.506 K -37.65 % 939.137 K -37.17 % 1.495 M 69.50 % 881.909 K 50.46 % 586.149 K 321.95 % 138.915 K -43.75 % 246.979 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 15.086 M 9.79 % 13.741 M -14.26 % 16.026 M 37.35 % 11.668 M -40.16 % 19.500 M -28.71 % 27.353 M 15.33 % 23.718 M 179.24 % 8.494 M 61.94 % 5.245 M 13.85 % 4.607 M
Revenu d'intérêts 7.591 M -35.24 % 11.723 M 58.69 % 7.387 M 168 746.97 % 4.375 K -21.24 % 5.555 K -50.28 % 11.173 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.188 M -33.06 % 9.245 M 141.94 % 3.821 M 197.43 % 1.285 M -82.31 % 7.262 M 155.74 % 2.840 M 42.67 % 1.990 M
Dépréciation et amortissement 1.824 M 304.37 % 450.994 K -56.44 % 1.035 M -60.97 % 2.653 M -66.66 % 7.957 M 203.44 % 2.622 M 77.35 % 1.479 M 17.93 % 1.254 M -28.08 % 1.743 M 34.05 % 1.300 M
Résultat d'exploitation 1.347 M -64.35 % 3.778 M 177.12 % 1.363 M -47.69 % 2.606 M 118.27 % -14.269 M 20.11 % -17.861 M -43.46 % -12.451 M -75.59 % -7.091 M -1 090.41 % 715.955 K -79.15 % 3.435 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.04 -68.70 % 0.13 167.82 % 0.05 -52.11 % 0.10 113.16 % -0.75 16.62 % -0.89 -42.95 % -0.63 13.59 % -0.72 -1 287.74 % 0.06 -77.61 % 0.27
Total autres revenus dépenses net -2.766 M 83.75 % -17.017 M -145.75 % -6.924 M -124.65 % -3.082 M 75.78 % -12.726 M -233.03 % -3.821 M -197.43 % -1.285 M 82.31 % -7.262 M -132.28 % -3.126 M 35.76 % -4.867 M
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Dette nette 58.893 M 4.86 % 56.162 M 11.09 % 50.557 M 24.40 % 40.642 M 36.36 % 29.806 M 31.15 % 22.727 M 92.45 % 11.809 M 205.17 % -11.229 M -158.06 % 19.341 M 63.00 % 11.865 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 63.376 M 5.29 % 60.191 M 9.30 % 55.067 M 22.26 % 45.043 M 39.95 % 32.185 M 7.85 % 29.842 M 70.76 % 17.476 M 280.70 % 4.590 M -77.28 % 20.200 M 69.13 % 11.943 M
Cumul des autres pertes du résultat global -863.735 K -116.79 % 5.145 M 220.00 % -4.287 M 38.95 % -7.022 M -24 690.26 % -28.327 K 84.66 % -184.625 K 87.74 % -1.506 M 0.000 -100.00 % 366.725 K -8.04 % 398.809 K
Bénéfices non répartis -101.935 M -1.41 % -100.515 M -17.62 % -85.455 M -9.18 % -78.273 M 0.17 % -78.402 M -41.84 % -55.274 M -64.59 % -33.582 M -69.22 % -19.845 M -1 732.22 % -1.083 M -135.22 % 3.075 M
Actions ordinaires 68.011 M 7.08 % 63.516 M 0.00 % 63.516 M 0.000 0.000 -100.00 % 63.522 M 14.78 % 55.343 M 0.000 -100.00 % 3.104 M -0.02 % 3.105 M
Capitaux propres totaux -34.788 M -9.21 % -31.855 M -21.46 % -26.226 M -41.55 % -18.528 M -63.72 % -11.317 M -240.34 % 8.064 M -60.19 % 20.255 M 0.000 -100.00 % 2.388 M -63.70 % 6.579 M
Autres passifs non courants 308.163 K -4.79 % 323.682 K 40.89 % 229.744 K 7.13 % 214.446 K -64.72 % 607.796 K -48.19 % 1.173 M -6.90 % 1.260 M 69.74 % 742.401 K -73.00 % 2.750 M -72.65 % 10.054 M
Dette à long terme 62.686 M 5.39 % 59.477 M 22.37 % 48.606 M 7.93 % 45.033 M 39.96 % 32.175 M 7.85 % 29.832 M 107.84 % 14.353 M 0.000 -100.00 % 3.668 M -3.53 % 3.802 M
Total des passifs non courants 62.994 M 5.34 % 59.801 M 22.45 % 48.836 M 7.93 % 45.247 M 38.02 % 32.783 M 5.73 % 31.005 M 98.58 % 15.613 M 2 003.09 % 742.401 K -90.45 % 7.776 M -54.29 % 17.012 M
Autres passifs courants 6.636 M -6.53 % 7.100 M 61.23 % 4.404 M 49.86 % 2.938 M -47.39 % 5.585 M 111.61 % 2.639 M -17.67 % 3.206 M -34.50 % 4.894 M 32.98 % 3.680 M 124.04 % -15.310 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.689 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 359.400 K 0.000
Dette à court terme 690.668 K -3.20 % 713.470 K -88.96 % 6.461 M 66 385.79 % 9.718 K -2.72 % 9.990 K -1.85 % 10.178 K -99.67 % 3.123 M -31.24 % 4.541 M -72.88 % 16.744 M 0.00 % 16.744 M
Total des passifs courants 11.902 M -5.78 % 12.632 M -23.10 % 16.426 M 142.82 % 6.765 M -22.59 % 8.738 M 2.69 % 8.510 M -17.71 % 10.341 M -23.87 % 13.584 M -36.52 % 21.399 M 592.37 % 3.091 M
Passifs totaux 74.896 M 3.40 % 72.433 M 10.99 % 65.262 M 25.47 % 52.012 M 25.27 % 41.521 M 5.08 % 39.515 M 52.25 % 25.954 M 81.16 % 14.326 M -50.89 % 29.175 M 45.13 % 20.103 M
Autres actifs non courants 17.859 K 6.13 % 16.827 K -99.88 % 13.669 M 22 605.68 % 60.200 K -7.82 % 65.306 K -90.98 % 723.739 K 972.87 % 67.458 K 34.42 % 50.184 K 246.91 % 14.466 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 15.035 M 4.23 % 14.425 M 63 001.34 % 22.860 K -99.82 % 13.052 M 7.26 % 12.169 M -34.66 % 18.625 M 12.31 % 16.583 M 33.53 % 12.420 M 32.46 % 9.376 M 12.89 % 8.306 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 15.035 M 4.23 % 14.425 M 63 001.34 % 22.860 K -99.82 % 13.052 M 7.26 % 12.169 M -34.66 % 18.625 M 12.31 % 16.583 M 33.53 % 12.420 M 32.46 % 9.376 M 12.89 % 8.306 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 13.381 M -6.67 % 14.337 M -7.61 % 15.517 M 46.48 % 10.593 M 0.00 % 10.593 M -12.66 % 12.128 M -4.25 % 12.666 M 6.45 % 11.899 M -0.84 % 11.999 M -3.92 % 12.489 M
Total des actifs non courants 28.434 M -1.20 % 28.778 M -1.47 % 29.208 M 23.21 % 23.706 M 3.85 % 22.827 M -27.48 % 31.477 M 7.37 % 29.317 M 20.31 % 24.369 M 1.60 % 23.986 M 7.71 % 22.270 M
Autres actifs circulants 1.242 M -61.48 % 3.224 M -3.81 % 3.352 M 563.14 % 505.423 K -73.47 % 1.905 M -48.92 % 3.730 M -14.66 % 4.371 M 37.99 % 3.167 M 15.12 % 2.751 M 220.69 % -2.280 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.483 M 11.29 % 4.028 M -10.69 % 4.510 M 2.49 % 4.401 M 84.98 % 2.379 M -66.57 % 7.115 M 25.57 % 5.667 M -64.18 % 15.819 M 1 740.09 % 859.708 K 998.05 % 78.294 K
Liquidités et placements à court terme 4.483 M 11.29 % 4.028 M -10.69 % 4.510 M 2.49 % 4.401 M 84.98 % 2.379 M -66.57 % 7.115 M 25.57 % 5.667 M -64.18 % 15.819 M 1 740.09 % 859.708 K 998.05 % 78.294 K
Total des actifs courants 11.674 M -1.07 % 11.800 M 20.07 % 9.827 M 0.50 % 9.779 M 32.56 % 7.377 M -54.19 % 16.102 M -4.68 % 16.892 M -29.24 % 23.871 M 215.05 % 7.577 M 71.76 % 4.411 M
Inventaire 3.740 M 6.76 % 3.503 M 88.75 % 1.856 M -41.89 % 3.194 M 49.53 % 2.136 M -41.04 % 3.623 M 5.72 % 3.427 M 24.35 % 2.756 M 44.51 % 1.907 M 52.48 % 1.251 M
Créances nettes 2.208 M 111.52 % 1.044 M 854.92 % 109.321 K -93.72 % 1.739 M -31.93 % 2.555 M -48.08 % 4.922 M -32.26 % 7.267 M 50.60 % 4.825 M 2.54 % 4.706 M 0.00 % 4.706 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.596 M 75.98 % 1.475 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.575 M -5.05 % 4.818 M -13.36 % 5.562 M 45.72 % 3.817 M 21.41 % 3.144 M -46.36 % 5.860 M 46.05 % 4.013 M -3.27 % 4.148 M 357.71 % 906.341 K 0.00 % 906.341 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.324 K -82.54 % 391.306 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 952.597 K -60.18 % 2.393 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 4.651 M -9.56 % 5.143 M -8.20 % 5.602 M 57 549.80 % 9.718 K -2.72 % 9.990 K -1.85 % 10.178 K 0.000 0.000 -100.00 % 345.223 K 0.00 % 345.223 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -167.000 70.91 % -574.000 -7 704 097 587 100.00 % 0.000 -100.00 % 3.252 M -9.49 % 3.592 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.845 M 0.000 -100.00 % 3.104 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.359 M 48.11 % 917.533 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 40.108 M -1.16 % 40.578 M 3.95 % 39.036 M 16.58 % 33.484 M 10.86 % 30.204 M -36.52 % 47.579 M 2.96 % 46.209 M 0.000 -100.00 % 31.563 M 18.30 % 26.681 M
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.761 M -251.26 % 3.148 M 211.31 % 1.011 M 136.54 % -2.768 M 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 -100.00 % 466.054 0.000 -100.00 % 303.303 K -85.20 % 2.049 M 19.94 % 1.708 M 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -1.715 K 59.70 % -4.256 K -443.74 % -782.671 99.98 % -4.849 M -202.02 % 4.753 M 13.27 % 4.196 M 285.60 % -2.261 M -162.22 % 3.634 M 202.91 % -3.531 M -540.41 % 801.790 K
Comptes débiteurs 659.564 201.91 % -647.203 47.52 % -1.233 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 59.982 103.29 % -1.824 K -234.44 % 1.357 K 100.14 % -936.380 K -168.74 % 1.362 M 795.18 % -195.965 K 70.79 % -670.969 K 0.000 100.00 % -656.387 K -385.99 % 229.517 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -2.434 K -36.42 % -1.784 K -96.92 % -906.214 99.98 % -3.912 M -215.39 % 3.391 M -22.80 % 4.392 M 376.25 % -1.590 M -143.75 % 3.634 M 226.40 % -2.875 M -602.34 % 572.273 K
Autres éléments non monétaires 3.219 K -75.97 % 13.397 K 66.61 % 8.041 K -99.84 % 5.005 M -39.44 % 8.265 M 1 066.65 % 708.473 K 119.65 % -3.605 M -128.97 % 12.446 M 444.71 % 2.285 M 64.04 % 1.393 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 5.453 K 214.57 % -4.759 K -309.84 % 2.268 K 100.14 % -1.619 M 12.50 % -1.850 M 84.73 % -12.116 M 26.20 % -16.417 M -43.31 % -11.456 M -284.28 % -2.981 M -183.68 % 3.562 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -891.527 -21.07 % -736.366 11.09 % -828.174 99.97 % -2.756 M -8.59 % -2.538 M 50.06 % -5.082 M 46.81 % -9.554 M -397.19 % -1.922 M 35.05 % -2.959 M 3.09 % -3.053 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -3.274 K -25.19 % -2.615 K -36.73 % -1.913 K 0.000 100.00 % -2.022 M 55.32 % -4.526 M 26.44 % -6.153 M -1 356.16 % -422.543 K 79.45 % -2.056 M 60.56 % -5.214 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -4.165 K -24.29 % -3.351 K -22.28 % -2.741 K 99.90 % -2.756 M -8.59 % -2.538 M 50.06 % -5.082 M 35.51 % -7.881 M -1 533.16 % -482.536 K 80.01 % -2.414 M 53.70 % -5.214 M
Remboursement de dette 626.975 -95.36 % 13.502 K 1 259.66 % 993.043 -99.99 % 7.851 M 33 635.64 % -23.412 K -292.68 % 12.151 K 0.51 % 12.089 K 187.25 % -13.856 K 99.90 % -13.792 M -301.22 % 6.854 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.962 M 0.000 -100.00 % 53.067 M 0.00 % 53.067 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -549.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -680.000 K 0.00 % -680.000 K
Autres activités de financement -559.863 86.26 % -4.074 K 0.000 100.00 % -1.695 M 0.000 -100.00 % 10.989 M 0.000 100.00 % -21.163 M -186.55 % -7.385 M -42.93 % -5.167 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 67.112 -99.29 % 9.428 K 849.41 % 993.043 -99.98 % 6.156 M 26 395.90 % -23.412 K -100.12 % 19.963 M 65.13 % 12.089 M -62.09 % 31.890 M 416.58 % 6.173 M 513.64 % 1.006 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -899.463 50.02 % -1.800 K -338.22 % -410.667 -100.17 % 239.974 K 173.81 % -325.131 K 75.30 % -1.316 M -164.05 % 2.055 M 29 547.22 % -6.980 K -301.56 % 3.463 K 195.23 % 1.173 K
Variation nette de la trésorerie 454.973 194.35 % -482.202 -539.18 % 109.795 -99.99 % 2.022 M 142.68 % -4.737 M -426.92 % 1.449 M 114.27 % -10.153 M -150.90 % 19.945 M 2 452.38 % 781.414 K 221.21 % -644.691 K
Trésorerie au début de la période 4.028 K -10.69 % 4.510 K 2.49 % 4.401 K -99.82 % 2.379 M -66.57 % 7.115 M 25.57 % 5.667 M -64.18 % 15.819 M 1 740.09 % 859.708 K 998.05 % 78.294 K -89.17 % 722.985 K
Trésorerie à la fin de la période 4.483 K 11.29 % 4.028 K -10.69 % 4.510 K -99.90 % 4.401 M 84.98 % 2.379 M -66.57 % 7.115 M 25.57 % 5.667 M -72.76 % 20.804 M 2 319.93 % 859.708 K 998.05 % 78.294 K
Trésorerie d'exploitation 5.453 K 214.57 % -4.759 K -309.84 % 2.268 K 100.14 % -1.619 M 12.50 % -1.850 M 84.73 % -12.116 M 26.20 % -16.417 M -43.31 % -11.456 M -284.28 % -2.981 M -183.68 % 3.562 M
Dépenses en capital -891.527 -21.07 % -736.366 11.09 % -828.174 99.97 % -2.756 M -8.59 % -2.538 M 50.06 % -5.082 M 46.81 % -9.554 M -397.19 % -1.922 M 35.05 % -2.959 M 3.09 % -3.053 M
Cash-flow disponible 4.561 K 182.99 % -5.496 K -481.66 % 1.440 K 100.03 % -4.375 M 0.30 % -4.388 M 74.49 % -17.198 M 33.78 % -25.971 M -94.14 % -13.378 M -125.22 % -5.940 M -1 265.91 % 509.462 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2016-12-31 2016-09-30 2015-12-31 2015-09-30 2014-06-30 2013-06-30
Chiffre d'affaire 7.338 M 61.28 % 4.550 M 12.28 % 4.052 M -34.35 % 6.173 M 80.12 % 3.427 M -42.45 % 5.955 M
Bénéfice net -3.108 M 49.10 % -6.106 M 26.61 % -8.320 M -242.03 % -2.432 M 77.80 % -10.956 M -1 125.27 % -894.178 K
Bénéfice avant impôt -3.110 M 49.07 % -6.106 M 26.61 % -8.320 M -242.04 % -2.432 M 55.32 % -5.444 M -354.43 % -1.198 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.42 68.42 % -1.34 34.64 % -2.05 -421.03 % -0.39 75.19 % -1.59 -689.63 % -0.20
EBITDA -931.057 K 83.18 % -5.537 M 30.48 % -7.965 M -329.81 % -1.853 M 6.67 % -1.986 M -175.47 % 2.631 M
Ratio de revenu net -0.42 68.44 % -1.34 34.64 % -2.05 -421.02 % -0.39 87.67 % -3.20 -2 029.06 % -0.15
Ratio EBITDA -0.13 89.57 % -1.22 38.08 % -1.97 -554.73 % -0.30 48.18 % -0.58 -231.13 % 0.44
Taux de profit brut 0.64 56.59 % 0.41 7.76 % 0.38 -42.59 % 0.66 39.63 % 0.47 -27.79 % 0.66
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Moyenne pondérée des actions en circulation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice par action diluée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bénéfice par action 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bénéfice brut 4.700 M 152.56 % 1.861 M 20.99 % 1.538 M -62.31 % 4.081 M 151.49 % 1.623 M -58.44 % 3.905 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -1.870 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 -100.00 % 5.512 M 1 914.08 % -303.842 K
Coût des revenus 2.638 M -1.88 % 2.689 M 6.95 % 2.514 M 20.19 % 2.092 M 15.93 % 1.804 M -11.99 % 2.050 M
Dépenses générales et administratives 2.518 M -26.26 % 3.415 M -21.08 % 4.328 M 76.91 % 2.446 M 142.70 % 1.008 M 101.26 % 500.836 K
Frais de vente et de marketing 2.781 M -22.32 % 3.580 M -27.60 % 4.945 M 45.41 % 3.401 M 37.60 % 2.471 M 99.33 % 1.240 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 5.631 M -23.89 % 7.398 M -22.15 % 9.503 M 60.14 % 5.934 M 45.96 % 4.066 M 133.56 % 1.741 M
Coût et dépenses 8.269 M -18.02 % 10.086 M -16.07 % 12.017 M 49.73 % 8.026 M 36.73 % 5.870 M 54.85 % 3.791 M
Frais de recherche et de développement 331.222 K -17.67 % 402.296 K 74.81 % 230.135 K 164.92 % 86.870 K 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 5.299 M -24.25 % 6.995 M -24.56 % 9.273 M 58.59 % 5.847 M 68.05 % 3.479 M 99.89 % 1.741 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.524 K
Frais d'intérêts 2.179 M 283.13 % 568.664 K 60.36 % 354.610 K -38.78 % 579.228 K -78.24 % 2.661 M 85.44 % 1.435 M
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.583 M 217.24 % 498.929 K
Résultat d'exploitation -931.057 K 83.18 % -5.537 M 30.48 % -7.965 M -329.81 % -1.853 M 12.29 % -2.113 M -199.09 % 2.132 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.13 89.57 % -1.22 38.08 % -1.97 -554.73 % -0.30 51.30 % -0.62 -272.18 % 0.36
Total autres revenus dépenses net -2.179 M -283.13 % -568.664 K -60.36 % -354.609 K 38.78 % -579.229 K 82.61 % -3.331 M -82.89 % -1.821 M
2016-12-31 2016-09-30 2015-12-31 2015-09-30 2014-06-30 2013-06-30
2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-06-30
Dette nette 22.727 M 52.85 % 14.869 M -7.64 % 16.099 M 36.33 % 11.809 M 939.27 % -1.407 M 91.48 % -16.517 M -163.97 % 25.821 M 33.51 % 19.341 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 29.842 M 76.14 % 16.942 M -16.14 % 20.203 M 15.60 % 17.476 M 5.40 % 16.581 M 286.75 % 4.287 M -85.76 % 30.105 M 49.03 % 20.200 M
Cumul des autres pertes du résultat global -184.625 K 90.72 % -1.989 M -364.11 % -428.515 K 71.55 % -1.506 M 7.12 % -1.622 M -975.36 % -150.800 K 41.82 % -259.176 K -170.67 % 366.725 K
Bénéfices non répartis -55.274 M -5.96 % -52.166 M -13.26 % -46.060 M -37.16 % -33.582 M -47.10 % -22.830 M -23.97 % -18.416 M -146.86 % -7.460 M -588.79 % -1.083 M
Actions ordinaires 63.522 M 0.35 % 63.302 M 0.00 % 63.302 M 14.38 % 55.343 M 0.00 % 55.343 M 0.000 -100.00 % 5.423 M 74.70 % 3.104 M
Capitaux propres totaux 8.064 M -33.76 % 12.174 M -27.59 % 16.813 M -16.99 % 20.255 M -34.43 % 30.891 M -16.00 % 36.776 M 1 701.70 % -2.296 M -196.15 % 2.388 M
Autres passifs non courants 1.173 M -6.18 % 1.251 M -1.41 % 1.268 M 0.66 % 1.260 M 28.84 % 978.099 K 50.79 % 648.648 K 258.87 % 180.747 K -95.60 % 4.109 M
Dette à long terme 29.832 M 200.17 % 9.938 M -15.87 % 11.812 M -17.70 % 14.353 M 5.56 % 13.597 M 8 847.51 % 151.963 K -99.44 % 27.238 M 642.70 % 3.668 M
Total des passifs non courants 31.005 M 177.11 % 11.189 M -14.46 % 13.081 M -16.22 % 15.613 M 7.12 % 14.575 M 1 720.48 % 800.611 K -97.32 % 29.880 M 284.25 % 7.776 M
Autres passifs courants 2.639 M 287.98 % 680.242 K 0.57 % 676.356 K -78.90 % 3.206 M 602.29 % 456.476 K -88.13 % 3.844 M -6.03 % 4.091 M 23.18 % 3.321 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 213.090 K -40.71 % 359.400 K
Dette à court terme 10.178 K -99.85 % 7.004 M -16.53 % 8.390 M 168.70 % 3.123 M 4.65 % 2.984 M -27.85 % 4.135 M 44.25 % 2.867 M -82.88 % 16.744 M
Total des passifs courants 8.510 M -45.76 % 15.690 M -6.43 % 16.768 M 62.15 % 10.341 M 37.53 % 7.519 M -26.05 % 10.167 M 22.25 % 8.317 M -61.13 % 21.399 M
Passifs totaux 39.515 M 47.01 % 26.879 M -9.95 % 29.849 M 15.00 % 25.954 M 17.47 % 22.094 M 101.44 % 10.968 M -71.29 % 38.196 M 30.92 % 29.175 M
Autres actifs non courants 723.739 K 1 013.74 % 64.983 K -2.30 % 66.515 K -1.40 % 67.457 K 4.39 % 64.620 K 111.29 % 30.583 K 110.96 % 14.497 K 0.21 % 14.466 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 18.625 M 7.24 % 17.368 M 1.65 % 17.086 M 3.03 % 16.583 M 15.41 % 14.368 M 41.36 % 10.165 M 3.96 % 9.777 M 4.28 % 9.376 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 18.625 M 7.24 % 17.368 M 1.65 % 17.086 M 3.03 % 16.583 M 15.41 % 14.368 M 41.36 % 10.165 M 3.96 % 9.777 M 4.28 % 9.376 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 12.128 M 0.46 % 12.073 M -1.48 % 12.255 M -3.25 % 12.666 M 5.21 % 12.039 M 7.39 % 11.210 M -2.36 % 11.482 M -4.31 % 11.999 M
Total des actifs non courants 31.477 M 6.68 % 29.506 M 0.33 % 29.407 M 0.31 % 29.317 M 10.75 % 26.472 M 23.67 % 21.406 M -21.11 % 27.134 M 13.12 % 23.986 M
Autres actifs circulants 3.730 M 533.06 % 589.184 K 39.00 % 423.867 K -90.30 % 4.371 M 1 031.29 % 386.344 K 241.91 % 112.995 K -64.08 % 314.544 K 201.50 % 104.328 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.115 M 243.25 % 2.073 M -49.48 % 4.104 M -27.58 % 5.667 M -68.50 % 17.988 M -13.54 % 20.804 M 385.61 % 4.284 M 398.33 % 859.708 K
Liquidités et placements à court terme 7.115 M 243.25 % 2.073 M -49.48 % 4.104 M -27.58 % 5.667 M -68.50 % 17.988 M -13.54 % 20.804 M 385.61 % 4.284 M 398.33 % 859.708 K
Total des actifs courants 16.102 M 68.65 % 9.548 M -44.67 % 17.254 M 2.14 % 16.892 M -36.29 % 26.513 M 0.66 % 26.338 M 200.44 % 8.767 M 15.70 % 7.577 M
Inventaire 3.623 M -1.46 % 3.677 M -3.01 % 3.791 M 10.62 % 3.427 M 12.03 % 3.059 M 52.20 % 2.010 M -7.19 % 2.165 M 13.54 % 1.907 M
Créances nettes 4.922 M 53.39 % 3.209 M -64.09 % 8.936 M 22.97 % 7.267 M 43.04 % 5.080 M 48.92 % 3.411 M 70.36 % 2.002 M -57.45 % 4.706 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.860 M 125.75 % 2.596 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 5.860 M -26.80 % 8.006 M 3.96 % 7.701 M 91.92 % 4.013 M -1.62 % 4.079 M 86.43 % 2.188 M 92.27 % 1.138 M 25.55 % 906.341 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.202 K -88.00 % 68.324 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 370.816 K -61.07 % 952.597 K
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 10.178 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.585 K -45.66 % 345.223 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.343 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.090 M 53.77 % 1.359 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 47.579 M 21.83 % 39.053 M -16.31 % 46.661 M 0.98 % 46.209 M -12.79 % 52.985 M 10.98 % 47.744 M 32.99 % 35.900 M 13.74 % 31.563 M
2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-06-30
2014-06-30 2013-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -4.334 M -208.44 % -1.405 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -699.645 K -5 761.02 % 12.359 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -619.530 K -207.58 % 575.875 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -639.230 K -219.06 % 536.876 K
Remboursement de dette -26.452 M -2 256 941.14 % 1.172 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -545.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -360.000 K
Autres activités de financement -5.112 M -536.61 % 1.171 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 21.503 M 2 549.74 % 811.525 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -9.636 K -340.12 % 4.013 K
Variation nette de la trésorerie 16.520 M 31 394.68 % -52.789 K
Trésorerie au début de la période 4.284 M 369.50 % 912.497 K
Trésorerie à la fin de la période 20.804 M 2 319.93 % 859.708 K
Trésorerie d'exploitation -4.334 M -208.44 % -1.405 M
Dépenses en capital -699.645 K -5 761.02 % 12.359 K
Cash-flow disponible -5.034 M -261.41 % -1.393 M
2014 2013
Date Form 10K
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012