Premium Beverage Group, Inc. PBEV
Finances
| 2007 | 2006 | 1998 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 495.635 K 50.42 % | 329.493 K -88.23 % | 2.800 M |
| Bénéfice net | -3.987 M -38.71 % | -2.874 M -1 873.36 % | 162.070 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.987 M -38.71 % | -2.874 M -1 142.83 % | 275.605 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -8.04 7.79 % | -8.72 -8 961.54 % | 0.10 |
| EBITDA | -3.607 M -25.95 % | -2.864 M -597.46 % | 575.646 K |
| Ratio de revenu net | -8.04 7.79 % | -8.72 -15 169.32 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | -7.28 16.27 % | -8.69 -4 327.25 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.27 146.28 % | 0.11 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 120.974 K 17.06 % | 103.341 K 0.00 % | 103.341 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 120.974 K 17.06 % | 103.341 K 0.00 % | 103.341 K |
| Bénéfice par action diluée | -32.50 -18.18 % | -27.50 -1 851.59 % | 1.57 |
| Bénéfice par action | -32.50 -18.18 % | -27.50 -1 851.59 % | 1.57 |
| Bénéfice brut | 135.341 K 270.46 % | 36.533 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.535 K |
| Coût des revenus | 360.294 K 22.98 % | 292.960 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -654.050 K -2 375.59 % | -26.420 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.490 M 147.83 % | 601.068 K -74.01 % | 2.313 M |
| Coût et dépenses | -1.850 M -106.92 % | -894.033 K 64.84 % | -2.543 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 835.553 K 45.40 % | 574.648 K -75.16 % | 2.313 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.825 K |
| Frais d'intérêts | 379.721 K 3 531.96 % | 10.455 K -85.13 % | 70.292 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 229.749 K |
| Résultat d'exploitation | -1.354 M -139.89 % | -564.540 K -319.60 % | 257.072 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.73 -59.47 % | -1.71 -1 966.11 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.632 M -13.98 % | -2.310 M -12 562.43 % | 18.532 K |
| 2007 | 2006 | 1998 |
| 2007 | 2006 | 1998 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -183.742 K 44.75 % | -332.554 K 68.38 % | -1.052 M |
| Investissements totaux | 20.000 K | 0.000 -100.00 % | 557.023 K |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 94.211 K -85.32 % | 641.572 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -592.988 K -26.20 % | -469.871 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.153 M -125.90 % | -3.167 M -502.81 % | 786.126 K |
| Actions ordinaires | 43.506 K 56.58 % | 27.786 K 231 450.00 % | 12.000 |
| Capitaux propres totaux | -40.894 K 98.48 % | -2.695 M -188.62 % | 3.041 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.799 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 599.135 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.799 M 349.60 % | 622.571 K |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.448 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 94.211 K 122.00 % | 42.437 K |
| Total des passifs courants | 348.176 K -18.77 % | 428.616 K 62.23 % | 264.199 K |
| Passifs totaux | 348.176 K -89.21 % | 3.228 M 263.98 % | 886.771 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 54.999 K -52.51 % | 115.820 K |
| Investissements à long terme | 20.000 K | 0.000 -100.00 % | 448.115 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.135 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 787.626 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.374 K |
| Total des actifs non courants | 20.000 K -63.64 % | 54.999 K -96.07 % | 1.400 M |
| Autres actifs circulants | 43.334 K | 0.000 -100.00 % | 126.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.908 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 183.742 K -56.95 % | 426.765 K -74.80 % | 1.693 M |
| Liquidités et placements à court terme | 183.742 K -56.95 % | 426.765 K -76.32 % | 1.802 M |
| Total des actifs courants | 287.282 K -39.82 % | 477.393 K -81.12 % | 2.528 M |
| Inventaire | 23.113 K -31.44 % | 33.713 K | 0.000 |
| Créances nettes | 37.093 K 119.29 % | 16.915 K -97.18 % | 600.135 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 348.176 K 4.12 % | 334.405 K 162.66 % | 127.314 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.437 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.662 M 738.86 % | 913.347 K -59.50 % | 2.255 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 307.282 K -42.28 % | 532.393 K -86.45 % | 3.928 M |
| 2007 | 2006 | 1998 |
| 2007 | 2006 | 1998 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 471.421 K 172.92 % | 172.731 K 161.30 % | -281.770 K |
| Comptes débiteurs | -26.428 K -45.39 % | -18.177 K 40.44 % | -30.518 K |
| Inventaire | 44.313 K 165.72 % | -67.426 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 496.870 K 92.34 % | 258.334 K 291.06 % | -135.211 K |
| Autre fonds de roulement | -43.334 K | 0.000 100.00 % | -116.041 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.761 M 15.09 % | 2.399 M 672.44 % | 310.564 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -754.156 K -149.38 % | -302.414 K -168.79 % | 439.613 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.837 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -175.000 K -257.47 % | -48.955 K |
| Achats d'investissements | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -108.908 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.426 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.368 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -30.000 K 82.86 % | -175.000 K -6.94 % | -163.642 K |
| Remboursement de dette | 159.633 K -78.64 % | 747.211 K 366.05 % | -280.850 K |
| Actions ordinaires émises | 381.500 K 143.04 % | 156.968 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 541.133 K -40.15 % | 904.179 K 421.94 % | -280.850 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 426.765 K -74.80 % | 1.693 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 183.742 K -56.95 % | 426.765 K -74.80 % | 1.693 M |
| Trésorerie d'exploitation | -754.156 K -149.38 % | -302.414 K -168.79 % | 439.613 K |
| Dépenses en capital | -4.000 -200.00 % | 4.000 100.03 % | -14.833 K |
| Cash-flow disponible | -754.160 K -149.38 % | -302.410 K -171.19 % | 424.780 K |
| 2007 | 2006 | 1998 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |