Pioneer Bankcorp, Inc. PBKC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 38.665 M 11.88 % | 34.559 M 31.80 % | 26.222 M 21.85 % | 21.520 M 0.68 % | 21.375 M 10.95 % | 19.264 M |
| Bénéfice net | 9.040 M 22.03 % | 7.408 M 10.56 % | 6.700 M 31.33 % | 5.102 M 13.49 % | 4.495 M 21.12 % | 3.712 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.830 M 22.04 % | 9.694 M 11.59 % | 8.687 M 30.88 % | 6.637 M 14.20 % | 5.812 M 19.31 % | 4.872 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.31 9.08 % | 0.28 -15.33 % | 0.33 7.41 % | 0.31 13.43 % | 0.27 7.53 % | 0.25 |
| EBITDA | 12.728 M 20.39 % | 10.573 M 10.81 % | 9.542 M 28.19 % | 7.443 M 12.14 % | 6.638 M 15.60 % | 5.742 M |
| Ratio de revenu net | 0.23 9.07 % | 0.21 -16.11 % | 0.26 7.78 % | 0.24 12.72 % | 0.21 9.16 % | 0.19 |
| Ratio EBITDA | 0.33 7.60 % | 0.31 -15.93 % | 0.36 5.20 % | 0.35 11.38 % | 0.31 4.19 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.79 -1.62 % | 0.80 -12.68 % | 0.92 -4.03 % | 0.95 2.16 % | 0.93 4.64 % | 0.89 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.130 M -1.68 % | 1.149 M -0.92 % | 1.160 M 1.53 % | 1.142 M -0.26 % | 1.145 M -2.71 % | 1.177 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.130 M -1.68 % | 1.149 M -0.92 % | 1.160 M 1.53 % | 1.142 M -0.26 % | 1.145 M -2.71 % | 1.177 M |
| Bénéfice par action diluée | 8.00 24.22 % | 6.44 11.42 % | 5.78 29.31 % | 4.47 13.74 % | 3.93 24.76 % | 3.15 |
| Bénéfice par action | 8.00 24.22 % | 6.44 11.42 % | 5.78 29.31 % | 4.47 13.74 % | 3.93 24.76 % | 3.15 |
| Bénéfice brut | 30.437 M 10.07 % | 27.654 M 15.09 % | 24.028 M 16.93 % | 20.548 M 2.86 % | 19.977 M 16.10 % | 17.206 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.790 M 22.07 % | 2.286 M 15.05 % | 1.987 M 29.39 % | 1.536 M 16.63 % | 1.317 M 13.51 % | 1.160 M |
| Coût des revenus | 8.228 M 19.15 % | 6.906 M 214.76 % | 2.194 M 125.71 % | 972.037 K -30.44 % | 1.397 M -32.11 % | 2.058 M |
| Dépenses générales et administratives | 322.986 K -21.22 % | 409.984 K 25.93 % | 325.568 K 15.78 % | 281.204 K 26.54 % | 222.226 K -12.37 % | 253.588 K |
| Frais de vente et de marketing | 332.898 K 16.37 % | 286.061 K -40.43 % | 480.216 K 60.92 % | 298.425 K 53.38 % | 194.568 K -23.14 % | 253.156 K |
| Autres dépenses | 17.951 M 3.98 % | 17.264 M 18.77 % | 14.535 M 9.03 % | 13.331 M -3.03 % | 13.748 M 16.24 % | 11.828 M |
| Dépenses de fonctionnement | 18.607 M 3.60 % | 17.960 M 17.07 % | 15.341 M 10.28 % | 13.911 M -1.79 % | 14.165 M 14.84 % | 12.335 M |
| Coût et dépenses | 26.835 M 7.92 % | 24.866 M 41.81 % | 17.535 M 17.73 % | 14.894 M -4.29 % | 15.562 M 8.13 % | 14.393 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 655.884 K -5.77 % | 696.045 K -13.62 % | 805.784 K 39.02 % | 579.629 K 39.07 % | 416.794 K -17.75 % | 506.744 K |
| Revenu d'intérêts | 33.783 M 15.46 % | 29.259 M 32.85 % | 22.024 M 21.52 % | 18.124 M -1.33 % | 18.368 M 12.51 % | 16.325 M |
| Frais d'intérêts | 8.228 M 19.15 % | 6.906 M 214.76 % | 2.194 M 125.71 % | 972.037 K -30.44 % | 1.397 M -32.11 % | 2.058 M |
| Dépréciation et amortissement | 898.014 K 2.16 % | 878.994 K 2.84 % | 854.734 K 4.55 % | 817.556 K -0.98 % | 825.614 K -5.13 % | 870.291 K |
| Résultat d'exploitation | 11.830 M 22.04 % | 9.694 M 11.59 % | 8.687 M 30.88 % | 6.637 M 14.20 % | 5.812 M 19.31 % | 4.872 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.31 9.08 % | 0.28 -15.33 % | 0.33 7.41 % | 0.31 13.43 % | 0.27 7.53 % | 0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -69.781 M -239.03 % | 50.192 M 152.76 % | -95.133 M -53.67 % | -61.908 M -8.15 % | -57.243 M -27.20 % | -45.003 M |
| Investissements totaux | 437.896 M 3 328.89 % | 12.771 M -96.72 % | 389.940 M 7.26 % | 363.536 M 6.78 % | 340.457 M 23.12 % | 276.520 M |
| Dette totale | 6.521 M 0.00 % | 6.521 M 0.00 % | 6.521 M -2.08 % | 6.660 M 338.12 % | 1.520 M -17.74 % | 1.848 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -6.012 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 52.029 M 14.85 % | 45.301 M 14.99 % | 39.396 M 17.02 % | 33.667 M 14.45 % | 29.417 M 10.54 % | 26.611 M |
| Actions ordinaires | 11.297 K -1.72 % | 11.495 K -0.88 % | 11.597 K 1.52 % | 11.423 K -0.26 % | 11.453 K -2.72 % | 11.773 K |
| Capitaux propres totaux | 59.804 M 15.33 % | 51.855 M 21.57 % | 42.655 M -4.40 % | 44.619 M 6.31 % | 41.972 M 9.34 % | 38.385 M |
| Autres passifs non courants | 5.230 M 4.04 % | 5.027 M -6.16 % | 5.356 M 20.62 % | 4.441 M 24.96 % | 3.554 M -4.49 % | 3.721 M |
| Dette à long terme | 6.521 M 0.00 % | 6.521 M 0.00 % | 6.521 M -2.08 % | 6.660 M 338.12 % | 1.520 M -17.74 % | 1.848 M |
| Total des passifs non courants | 11.751 M -89.14 % | 108.224 M 811.15 % | 11.878 M 7.00 % | 11.101 M 118.78 % | 5.074 M -8.89 % | 5.569 M |
| Autres passifs courants | 666.867 M 22.40 % | 544.847 M -14.40 % | 636.500 M 17.86 % | 540.043 M 19.49 % | 451.962 M 28.70 % | 351.182 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 667.108 M 22.39 % | 545.080 M -14.39 % | 636.664 M 17.88 % | 540.078 M 19.49 % | 451.987 M 28.69 % | 351.232 M |
| Passifs totaux | 678.859 M 3.91 % | 653.303 M 0.73 % | 648.542 M 17.66 % | 551.179 M 20.59 % | 457.061 M 28.10 % | 356.801 M |
| Autres actifs non courants | 202.539 M -66.73 % | 608.698 M 241.32 % | 178.338 M 22.51 % | 145.569 M 75.50 % | 82.946 M 49.27 % | 55.566 M |
| Investissements à long terme | 437.896 M 3 328.89 % | 12.771 M -96.72 % | 389.940 M 7.26 % | 363.536 M 6.78 % | 340.457 M 23.12 % | 276.520 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.913 M 2.48 % | 14.553 M -1.09 % | 14.714 M -0.64 % | 14.808 M 2.27 % | 14.480 M -1.25 % | 14.663 M |
| Total des actifs non courants | 659.280 M 3.66 % | 636.022 M 8.25 % | 587.533 M 11.84 % | 525.337 M 19.78 % | 438.598 M 26.35 % | 347.119 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 109.848 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 76.302 M 274.72 % | -43.671 M -142.96 % | 101.655 M 48.25 % | 68.568 M 16.68 % | 58.763 M 25.43 % | 46.851 M |
| Liquidités et placements à court terme | 76.302 M 274.72 % | -43.671 M -142.96 % | 101.655 M 48.25 % | 68.568 M 16.68 % | 58.763 M 25.43 % | 46.851 M |
| Total des actifs courants | 79.383 M 14.82 % | 69.137 M -33.31 % | 103.664 M 47.12 % | 70.460 M 16.59 % | 60.435 M 25.73 % | 48.067 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.081 M 4.11 % | 2.959 M 47.29 % | 2.009 M 6.18 % | 1.892 M 13.20 % | 1.672 M 37.38 % | 1.217 M |
| Actifs fiscaux | 3.931 M | 0.000 -100.00 % | 4.541 M 218.87 % | 1.424 M 99.24 % | 714.816 K 93.39 % | 369.629 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 241.162 K 3.66 % | 232.651 K 41.69 % | 164.195 K 366.90 % | 35.167 K 41.88 % | 24.786 K -50.67 % | 50.243 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 95.905 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.764 M -38.16 % | 12.555 M 286.63 % | 3.247 M -70.32 % | 10.940 M -12.78 % | 12.543 M 6.64 % | 11.762 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 538.141 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 738.663 M 4.75 % | 705.158 M 2.02 % | 691.197 M 16.01 % | 595.797 M 19.39 % | 499.033 M 26.28 % | 395.186 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -515.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -121.654 K 87.20 % | -950.200 K -712.39 % | -116.963 K 47.01 % | -220.711 K 51.48 % | -454.849 K -11 115.96 % | 4.129 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.963 K 47.01 % | -220.711 K 51.48 % | -454.849 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -121.654 K 87.20 % | -950.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 975.812 K 277.09 % | -551.034 K -126.35 % | 2.091 M 22.04 % | 1.714 M 77.85 % | 963.468 K -1.98 % | 982.927 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 9.894 M 57.80 % | 6.270 M -34.20 % | 9.529 M 28.56 % | 7.412 M 27.15 % | 5.830 M 4.68 % | 5.569 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.258 M 56.10 % | -2.866 M -277.08 % | -760.154 K 33.69 % | -1.146 M -44.34 % | -794.138 K -126.32 % | -350.888 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 645.938 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -34.346 M 39.97 % | -57.212 M -34.30 % | -42.599 M 47.24 % | -80.734 M -36.00 % | -59.362 M -276.91 % | -15.750 M |
| Ventes échéances des investissements | 48.655 M 81.80 % | 26.763 M 641.75 % | 3.608 M -76.48 % | 15.342 M -41.28 % | 26.128 M 160.69 % | 10.023 M |
| Autres activités d'investissement | -25.095 M -17.72 % | -21.318 M 2.70 % | -21.909 M -13.70 % | -19.270 M 73.30 % | -72.177 M -324.98 % | -16.984 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.045 M 77.69 % | -53.988 M 12.44 % | -61.660 M 28.14 % | -85.807 M 19.21 % | -106.204 M -360.53 % | -23.061 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -138.560 K -102.70 % | 5.140 M 1 667.38 % | -327.918 K 36.57 % | -517.000 K |
| Actions ordinaires émises | 161.340 K | 0.000 -100.00 % | 785.205 K | 0.000 -100.00 % | 4.803 K -99.92 % | 6.396 M |
| Actions ordinaires rachetées | -956.709 K -138.21 % | -401.624 K | 0.000 100.00 % | -108.000 K 89.80 % | -1.059 M -14.97 % | -920.871 K |
| Dividendes versés | -1.355 M -23.01 % | -1.102 M -13.47 % | -970.965 K -30.61 % | -743.403 K -17.77 % | -631.216 K -7.24 % | -588.628 K |
| Autres activités de financement | 25.883 M 477.14 % | 4.485 M -95.35 % | 96.457 M 9.51 % | 88.080 M -12.60 % | 100.781 M 242.09 % | 29.460 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 23.732 M 696.04 % | 2.981 M -96.90 % | 96.132 M 4.07 % | 92.369 M -6.48 % | 98.768 M 191.96 % | 33.830 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 21.581 M 148.24 % | -44.736 M -201.67 % | 44.002 M 214.90 % | 13.973 M 969.49 % | -1.607 M -109.84 % | 16.337 M |
| Trésorerie au début de la période | 62.496 M -41.72 % | 107.233 M 69.59 % | 63.231 M 28.37 % | 49.257 M -3.16 % | 50.865 M 47.32 % | 34.528 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 84.077 M 287.94 % | -44.736 M -141.72 % | 107.233 M 69.59 % | 63.231 M 28.37 % | 49.257 M -3.16 % | 50.865 M |
| Trésorerie d'exploitation | 9.894 M 57.80 % | 6.270 M -34.20 % | 9.529 M 28.56 % | 7.412 M 27.15 % | 5.830 M 4.68 % | 5.569 M |
| Dépenses en capital | -1.258 M 56.10 % | -2.866 M -277.08 % | -760.154 K 33.69 % | -1.146 M -44.34 % | -794.138 K -126.32 % | -350.888 K |
| Cash-flow disponible | 8.635 M 153.71 % | 3.404 M -61.19 % | 8.769 M 39.95 % | 6.266 M 24.44 % | 5.035 M -3.50 % | 5.218 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.017 M 7.50 % | 10.248 M 2.23 % | 10.024 M -0.23 % | 10.047 M 6.35 % | 9.447 M 3.28 % | 9.147 M 0.36 % | 9.114 M -2.66 % | 9.363 M 4.30 % | 8.977 M 10.26 % | 8.142 M 7.71 % | 7.559 M 13.11 % | 6.683 M 15.03 % | 5.810 M -5.83 % | 6.170 M 12.38 % | 5.490 M 3.96 % | 5.281 M -1.40 % | 5.356 M |
| Bénéfice net | 2.981 M 21.52 % | 2.453 M 4.93 % | 2.338 M -7.64 % | 2.531 M 11.16 % | 2.277 M 20.22 % | 1.894 M 2.54 % | 1.847 M -5.52 % | 1.955 M 1.82 % | 1.920 M 14.42 % | 1.678 M -3.45 % | 1.738 M -5.85 % | 1.846 M 33.57 % | 1.382 M -20.30 % | 1.734 M 39.98 % | 1.239 M 2.12 % | 1.213 M 0.00 % | 1.213 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.916 M 21.88 % | 3.213 M 5.10 % | 3.057 M -7.89 % | 3.319 M 11.30 % | 2.982 M 20.63 % | 2.472 M 2.23 % | 2.418 M -5.51 % | 2.559 M 1.75 % | 2.515 M 14.63 % | 2.194 M -3.83 % | 2.281 M -6.00 % | 2.427 M 43.02 % | 1.697 M -25.64 % | 2.282 M 42.50 % | 1.601 M 1.80 % | 1.573 M -0.57 % | 1.582 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.36 13.37 % | 0.31 2.80 % | 0.30 -7.68 % | 0.33 4.65 % | 0.32 16.80 % | 0.27 1.86 % | 0.27 -2.93 % | 0.27 -2.45 % | 0.28 3.97 % | 0.27 -10.71 % | 0.30 -16.90 % | 0.36 24.33 % | 0.29 -21.03 % | 0.37 26.80 % | 0.29 -2.08 % | 0.30 0.84 % | 0.30 |
| EBITDA | 3.916 M 21.88 % | 3.213 M 5.10 % | 3.057 M -7.89 % | 3.319 M 11.30 % | 2.982 M 20.63 % | 2.472 M 2.23 % | 2.418 M -5.51 % | 2.559 M 1.75 % | 2.515 M 14.63 % | 2.194 M -3.83 % | 2.281 M -6.00 % | 2.427 M 43.02 % | 1.697 M -25.64 % | 2.282 M 42.50 % | 1.601 M 1.80 % | 1.573 M -0.57 % | 1.582 M |
| Ratio de revenu net | 0.27 13.04 % | 0.24 2.64 % | 0.23 -7.43 % | 0.25 4.52 % | 0.24 16.40 % | 0.21 2.17 % | 0.20 -2.94 % | 0.21 -2.37 % | 0.21 3.78 % | 0.21 -10.36 % | 0.23 -16.76 % | 0.28 16.13 % | 0.24 -15.36 % | 0.28 24.56 % | 0.23 -1.77 % | 0.23 1.42 % | 0.23 |
| Ratio EBITDA | 0.36 13.37 % | 0.31 2.80 % | 0.30 -7.68 % | 0.33 4.65 % | 0.32 16.80 % | 0.27 1.86 % | 0.27 -2.93 % | 0.27 -2.45 % | 0.28 3.97 % | 0.27 -10.71 % | 0.30 -16.90 % | 0.36 24.33 % | 0.29 -21.03 % | 0.37 26.80 % | 0.29 -2.08 % | 0.30 0.84 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.81 1.64 % | 0.79 0.47 % | 0.79 0.87 % | 0.78 -1.40 % | 0.79 1.91 % | 0.78 2.54 % | 0.76 -3.07 % | 0.78 1.33 % | 0.77 -1.78 % | 0.79 -7.53 % | 0.85 -7.19 % | 0.92 -3.63 % | 0.95 -0.44 % | 0.96 -0.08 % | 0.96 0.01 % | 0.96 0.62 % | 0.95 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.130 M 0.00 % | 1.130 M 0.05 % | 1.130 M 0.00 % | 1.130 M -1.09 % | 1.142 M 0.00 % | 1.142 M -0.63 % | 1.150 M 0.63 % | 1.142 M 0.00 % | 1.142 M 0.00 % | 1.142 M -1.50 % | 1.160 M 1.53 % | 1.142 M 0.00 % | 1.142 M -0.26 % | 1.145 M 0.26 % | 1.142 M -0.26 % | 1.145 M 0.00 % | 1.145 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.130 M 0.00 % | 1.130 M 0.05 % | 1.130 M 0.00 % | 1.130 M -1.09 % | 1.142 M 0.00 % | 1.142 M -0.63 % | 1.150 M 0.63 % | 1.142 M 0.00 % | 1.142 M 0.00 % | 1.142 M -1.50 % | 1.160 M 1.53 % | 1.142 M 0.00 % | 1.142 M -0.26 % | 1.145 M 0.26 % | 1.142 M -0.26 % | 1.145 M 0.00 % | 1.145 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.64 21.66 % | 2.17 4.83 % | 2.07 -7.59 % | 2.24 12.56 % | 1.99 19.88 % | 1.66 3.11 % | 1.61 -5.85 % | 1.71 1.79 % | 1.68 14.29 % | 1.47 -2.00 % | 1.50 -7.41 % | 1.62 33.88 % | 1.21 -19.87 % | 1.51 39.81 % | 1.08 1.89 % | 1.06 0.00 % | 1.06 |
| Bénéfice par action | 2.64 21.66 % | 2.17 4.83 % | 2.07 -7.59 % | 2.24 12.56 % | 1.99 19.88 % | 1.66 3.11 % | 1.61 -5.85 % | 1.71 1.79 % | 1.68 14.29 % | 1.47 -2.00 % | 1.50 -7.41 % | 1.62 33.88 % | 1.21 -19.87 % | 1.51 39.81 % | 1.08 1.89 % | 1.06 0.00 % | 1.06 |
| Bénéfice brut | 8.892 M 9.27 % | 8.138 M 2.71 % | 7.923 M 0.64 % | 7.873 M 4.86 % | 7.508 M 5.26 % | 7.133 M 2.91 % | 6.931 M -5.65 % | 7.346 M 5.68 % | 6.951 M 8.29 % | 6.419 M -0.40 % | 6.445 M 4.98 % | 6.139 M 10.85 % | 5.538 M -6.25 % | 5.907 M 12.30 % | 5.260 M 3.98 % | 5.059 M -0.78 % | 5.099 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 935.000 K 23.03 % | 760.000 K 5.63 % | 719.483 K -8.70 % | 788.000 K 11.77 % | 705.000 K 21.97 % | 578.000 K 1.40 % | 570.000 K -5.79 % | 605.000 K 1.68 % | 595.000 K 15.31 % | 516.000 K -5.03 % | 543.339 K -6.32 % | 580.000 K 83.54 % | 316.000 K -42.34 % | 548.000 K 50.69 % | 363.670 K 1.30 % | 359.000 K -2.45 % | 368.000 K |
| Coût des revenus | 2.125 M 0.71 % | 2.110 M 0.42 % | 2.101 M -3.35 % | 2.174 M 12.12 % | 1.939 M -3.72 % | 2.014 M -7.74 % | 2.183 M 8.23 % | 2.017 M -0.44 % | 2.026 M 17.59 % | 1.723 M 54.60 % | 1.115 M 104.87 % | 544.000 K 100.00 % | 272.000 K 3.42 % | 263.000 K 14.33 % | 230.037 K 3.62 % | 222.000 K -13.62 % | 257.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.976 M 1.04 % | 4.925 M 1.21 % | 4.866 M 6.85 % | 4.554 M 0.62 % | 4.526 M -2.90 % | 4.661 M 3.28 % | 4.513 M -5.72 % | 4.787 M 7.91 % | 4.436 M 4.99 % | 4.225 M 1.48 % | 4.163 M 12.16 % | 3.712 M -3.36 % | 3.841 M 5.96 % | 3.625 M -0.92 % | 3.659 M 4.96 % | 3.486 M -0.88 % | 3.517 M |
| Dépenses de fonctionnement | 4.976 M 1.04 % | 4.925 M 1.21 % | 4.866 M 6.85 % | 4.554 M 0.62 % | 4.526 M -2.90 % | 4.661 M 3.28 % | 4.513 M -5.72 % | 4.787 M 7.91 % | 4.436 M 4.99 % | 4.225 M 1.48 % | 4.163 M 12.16 % | 3.712 M -3.36 % | 3.841 M 5.96 % | 3.625 M -0.92 % | 3.659 M 4.96 % | 3.486 M -0.88 % | 3.517 M |
| Coût et dépenses | 7.101 M 0.94 % | 7.035 M 0.97 % | 6.967 M 3.55 % | 6.728 M 4.07 % | 6.465 M -3.15 % | 6.675 M -0.31 % | 6.696 M -1.59 % | 6.804 M 5.29 % | 6.462 M 8.64 % | 5.948 M 12.70 % | 5.278 M 24.01 % | 4.256 M 3.48 % | 4.113 M 5.79 % | 3.888 M -0.02 % | 3.889 M 4.88 % | 3.708 M -1.75 % | 3.774 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 9.865 M 8.34 % | 9.106 M 2.91 % | 8.848 M 0.55 % | 8.800 M 7.15 % | 8.213 M 3.67 % | 7.922 M 3.94 % | 7.622 M -1.94 % | 7.773 M 8.52 % | 7.163 M 6.81 % | 6.706 M 5.78 % | 6.340 M 13.03 % | 5.609 M 16.06 % | 4.833 M -7.56 % | 5.228 M 14.86 % | 4.552 M 2.12 % | 4.457 M -1.15 % | 4.509 M |
| Frais d'intérêts | 2.125 M 0.71 % | 2.110 M 0.42 % | 2.101 M -3.35 % | 2.174 M 12.12 % | 1.939 M -3.72 % | 2.014 M -7.74 % | 2.183 M 8.23 % | 2.017 M -0.44 % | 2.026 M 17.59 % | 1.723 M 54.60 % | 1.115 M 104.87 % | 544.000 K 100.00 % | 272.000 K 3.42 % | 263.000 K 14.33 % | 230.037 K 3.62 % | 222.000 K -13.62 % | 257.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 3.916 M 21.88 % | 3.213 M 5.10 % | 3.057 M -7.89 % | 3.319 M 11.30 % | 2.982 M 20.63 % | 2.472 M 2.23 % | 2.418 M -5.51 % | 2.559 M 1.75 % | 2.515 M 14.63 % | 2.194 M -3.83 % | 2.281 M -6.00 % | 2.427 M 43.02 % | 1.697 M -25.64 % | 2.282 M 42.50 % | 1.601 M 1.80 % | 1.573 M -0.57 % | 1.582 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.36 13.37 % | 0.31 2.80 % | 0.30 -7.68 % | 0.33 4.65 % | 0.32 16.80 % | 0.27 1.86 % | 0.27 -2.93 % | 0.27 -2.45 % | 0.28 3.97 % | 0.27 -10.71 % | 0.30 -16.90 % | 0.36 24.33 % | 0.29 -21.03 % | 0.37 26.80 % | 0.29 -2.08 % | 0.30 0.84 % | 0.30 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -69.781 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.056 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -95.133 M -53.67 % | -61.908 M |
| Investissements totaux | 437.896 M 130.66 % | 189.844 M -1.00 % | 191.761 M -53.47 % | 412.095 M -30.90 % | 596.368 M 56.06 % | 382.133 M -0.33 % | 383.404 M -1.68 % | 389.940 M 7.26 % | 363.536 M |
| Dette totale | 6.521 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.521 M -2.08 % | 6.660 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 52.029 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.301 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.396 M 17.02 % | 33.667 M |
| Actions ordinaires | 11.297 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.495 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.597 K 1.52 % | 11.423 K |
| Capitaux propres totaux | 59.804 M -1.93 % | 60.983 M 11.65 % | 54.620 M 5.33 % | 51.855 M 10.38 % | 46.977 M 1.22 % | 46.412 M 3.18 % | 44.983 M 5.46 % | 42.655 M -4.40 % | 44.619 M |
| Autres passifs non courants | 5.230 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.027 M -63.58 % | 13.804 M 4.63 % | 13.193 M -1.64 % | 13.413 M 150.41 % | 5.356 M 20.62 % | 4.441 M |
| Dette à long terme | 6.521 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.521 M -2.08 % | 6.660 M |
| Total des passifs non courants | 11.751 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.548 M -16.34 % | 13.804 M 4.63 % | 13.193 M -1.64 % | 13.413 M 12.93 % | 11.878 M 7.00 % | 11.101 M |
| Autres passifs courants | 666.867 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 640.984 M 1.10 % | 634.009 M -4.01 % | 660.515 M -1.80 % | 672.613 M 5.67 % | 636.500 M 17.86 % | 540.043 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 667.108 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 641.217 M 1.14 % | 634.009 M -4.01 % | 660.515 M -1.80 % | 672.613 M 5.65 % | 636.664 M 17.88 % | 540.078 M |
| Passifs totaux | 678.859 M 1.68 % | 667.672 M -0.76 % | 672.776 M 3.07 % | 652.765 M 0.76 % | 647.813 M -3.84 % | 673.708 M -1.80 % | 686.026 M 5.78 % | 648.542 M 17.66 % | 551.179 M |
| Autres actifs non courants | 202.539 M 206.69 % | -189.844 M 1.00 % | -191.761 M -188.99 % | 215.498 M 118.95 % | 98.422 M -70.88 % | 337.987 M -2.77 % | 347.605 M 94.91 % | 178.338 M 22.51 % | 145.569 M |
| Investissements à long terme | 437.896 M 130.66 % | 189.844 M -1.00 % | 191.761 M -53.47 % | 412.095 M -30.90 % | 596.368 M 56.06 % | 382.133 M -0.33 % | 383.404 M -1.68 % | 389.940 M 7.26 % | 363.536 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.913 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.714 M -0.64 % | 14.808 M |
| Total des actifs non courants | 659.280 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 646.084 M -7.01 % | 694.790 M -3.52 % | 720.120 M -1.49 % | 731.009 M 24.42 % | 587.533 M 11.84 % | 525.337 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 76.302 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.655 M 48.25 % | 68.568 M |
| Liquidités et placements à court terme | 76.302 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.655 M 48.25 % | 68.568 M |
| Total des actifs courants | 79.383 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.664 M 47.12 % | 70.460 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.081 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.959 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.009 M 6.18 % | 1.892 M |
| Actifs fiscaux | 3.931 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.938 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.541 M 218.87 % | 1.424 M |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 728.655 M 0.17 % | 727.396 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 241.162 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 232.651 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 164.195 K 366.90 % | 35.167 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.764 M -87.27 % | 60.983 M 11.65 % | 54.620 M 734.79 % | 6.543 M -86.07 % | 46.977 M 1.22 % | 46.412 M 3.18 % | 44.983 M 1 285.30 % | 3.247 M -70.32 % | 10.940 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 667.672 M -0.76 % | 672.776 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 738.663 M 1.37 % | 728.655 M 0.17 % | 727.396 M 3.23 % | 704.620 M 1.41 % | 694.790 M -3.52 % | 720.120 M -1.49 % | 731.009 M 5.76 % | 691.197 M 16.01 % | 595.797 M |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |