Powerbridge Technologies Co., Ltd. PBTS
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.483 M -67.34 % | 32.093 M 20.36 % | 26.664 M 32.69 % | 20.095 M -13.20 % | 23.152 M 7.04 % | 21.629 M 2.14 % | 21.175 M |
| Bénéfice net | -21.549 M -127.25 % | -9.482 M 48.05 % | -18.254 M -69.22 % | -10.787 M -797.60 % | 1.546 M -61.20 % | 3.985 M 15.37 % | 3.454 M |
| Bénéfice avant impôt | -22.548 M -133.50 % | -9.656 M 47.63 % | -18.440 M -67.63 % | -11.000 M -788.89 % | 1.597 M -63.82 % | 4.413 M 10.59 % | 3.990 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.15 -614.87 % | -0.30 56.49 % | -0.69 -26.33 % | -0.55 -893.70 % | 0.07 -66.20 % | 0.20 8.27 % | 0.19 |
| EBITDA | -17.890 M -193.51 % | -6.095 M -104.75 % | -2.977 M 71.10 % | -10.300 M -555.45 % | 2.262 M -45.81 % | 4.173 M 0.73 % | 4.143 M |
| Ratio de revenu net | -2.06 -595.71 % | -0.30 56.84 % | -0.68 -27.53 % | -0.54 -903.74 % | 0.07 -63.75 % | 0.18 12.95 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | -1.71 -798.57 % | -0.19 -70.11 % | -0.11 78.22 % | -0.51 -624.75 % | 0.10 -49.37 % | 0.19 -1.38 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.36 7.64 % | 0.33 -5.22 % | 0.35 16.72 % | 0.30 -10.80 % | 0.34 -9.53 % | 0.37 5.19 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 109.064 M 6 541.57 % | 1.642 M 205.04 % | 538.335 K 92.53 % | 279.616 K -7.69 % | 302.902 K 4.99 % | 288.508 K 0.00 % | 288.508 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 109.064 M 6 541.57 % | 1.642 M 205.04 % | 538.335 K 92.53 % | 279.616 K -7.69 % | 302.902 K 4.99 % | 288.508 K 0.00 % | 288.508 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.20 96.53 % | -5.77 97.87 % | -271.26 -603.11 % | -38.58 -856.47 % | 5.10 -63.07 % | 13.81 15.37 % | 11.97 |
| Bénéfice par action | -0.20 96.53 % | -5.77 97.87 % | -271.26 -603.11 % | -38.58 -856.47 % | 5.10 -63.07 % | 13.81 15.37 % | 11.97 |
| Bénéfice brut | 3.767 M -64.84 % | 10.715 M 14.08 % | 9.393 M 54.87 % | 6.065 M -22.58 % | 7.834 M -3.15 % | 8.089 M 7.45 % | 7.528 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -999.391 K -474.56 % | -173.941 K -315.99 % | 80.532 K 137.75 % | -213.347 K -593.97 % | 43.190 K -90.07 % | 434.882 K -18.92 % | 536.387 K |
| Coût des revenus | 6.715 M -68.59 % | 21.378 M 23.77 % | 17.271 M 23.10 % | 14.030 M -8.41 % | 15.319 M 13.14 % | 13.540 M -0.78 % | 13.647 M |
| Dépenses générales et administratives | 13.716 M 11.16 % | 12.339 M 134.88 % | 5.254 M -36.68 % | 8.297 M 209.12 % | 2.684 M 83.48 % | 1.463 M 10.45 % | 1.324 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.957 M -29.50 % | 2.776 M 3.76 % | 2.675 M -24.91 % | 3.562 M 66.11 % | 2.145 M 32.85 % | 1.614 M 6.47 % | 1.516 M |
| Autres dépenses | 4.733 M 330.05 % | 1.101 M | 0.000 -100.00 % | 3.294 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 23.866 M 26.76 % | 18.827 M -31.86 % | 27.630 M 59.55 % | 17.317 M 153.88 % | 6.821 M 61.29 % | 4.229 M 11.64 % | 3.788 M |
| Coût et dépenses | 30.582 M -23.94 % | 40.205 M -10.46 % | 44.901 M 43.24 % | 31.347 M 41.59 % | 22.140 M 24.60 % | 17.769 M 1.92 % | 17.435 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.460 M 32.48 % | 2.612 M -33.40 % | 3.922 M 81.25 % | 2.164 M 8.60 % | 1.992 M 72.94 % | 1.152 M 21.58 % | 947.506 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.673 M 3.69 % | 15.115 M 52.68 % | 9.900 M -16.53 % | 11.860 M 145.61 % | 4.829 M 56.92 % | 3.077 M 8.33 % | 2.841 M |
| Revenu d'intérêts | 203.380 K -3.70 % | 211.197 K 3.89 % | 203.289 K 64.90 % | 123.278 K | 0.000 -100.00 % | 20.740 K 13.95 % | 18.201 K |
| Frais d'intérêts | 2.406 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.446 K 3.40 % | 20.740 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.209 M 9.51 % | 2.017 M 548.79 % | 310.845 K -67.36 % | 952.204 K 48.03 % | 643.265 K 105.15 % | 313.554 K 133.39 % | 134.350 K |
| Résultat d'exploitation | -20.099 M -147.77 % | -8.112 M -146.73 % | -3.288 M 70.78 % | -11.252 M -1 211.23 % | 1.013 M -73.76 % | 3.860 M 3.19 % | 3.740 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.92 -658.53 % | -0.25 -104.99 % | -0.12 77.98 % | -0.56 -1 380.29 % | 0.04 -75.49 % | 0.18 1.03 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.449 M -58.60 % | -1.544 M 89.81 % | -15.152 M -6 110.22 % | 252.109 K -56.85 % | 584.209 K 5.55 % | 553.475 K 121.17 % | 250.249 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.503 M 1 510.54 % | 155.412 K 104.10 % | -3.792 M 7.94 % | -4.119 M -75.01 % | -2.354 M 13.73 % | -2.728 M 36.55 % | -4.300 M |
| Investissements totaux | 30.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 11.883 M 66.98 % | 7.116 M 54.78 % | 4.598 M 190.99 % | 1.580 M -20.80 % | 1.995 M 765.47 % | 230.507 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -3.334 M -223.52 % | 2.699 M 231.42 % | 814.343 K 54 864.16 % | -1.487 K -101.48 % | 100.371 K -77.15 % | 439.201 K 101.64 % | 217.812 K |
| Bénéfices non répartis | -59.081 M -57.23 % | -37.576 M -33.08 % | -28.234 M -182.89 % | -9.981 M -1 338.31 % | 806.002 K 208.88 % | -740.288 K 84.33 % | -4.725 M |
| Actions ordinaires | 475.018 K 401.81 % | 94.660 K 24.07 % | 76.296 K 410.48 % | 14.946 K 29.86 % | 11.509 K 0.00 % | 11.509 K 0.00 % | 11.509 K |
| Capitaux propres totaux | 102.550 M 23.71 % | 82.898 M 14.04 % | 72.694 M 1 129.79 % | 5.911 M -8.01 % | 6.426 M 23.30 % | 5.211 M 414.89 % | 1.012 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 101.992 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 101.992 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.851 M 75.62 % | 1.054 M -52.97 % | 2.242 M 82.83 % | 1.226 M 46.57 % | 836.558 K -51.37 % | 1.720 M -23.36 % | 2.245 M |
| Revenus reportés | 1.377 M -28.28 % | 1.920 M 15.07 % | 1.669 M 26.37 % | 1.320 M -6.41 % | 1.411 M 13.25 % | 1.246 M -23.08 % | 1.619 M |
| Dette à court terme | 11.781 M 65.55 % | 7.116 M 54.78 % | 4.598 M 190.99 % | 1.580 M -20.80 % | 1.995 M 765.47 % | 230.507 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 27.936 M -12.48 % | 31.921 M -4.69 % | 33.490 M 35.20 % | 24.770 M 16.06 % | 21.342 M 28.77 % | 16.573 M 37.48 % | 12.055 M |
| Passifs totaux | 28.038 M -12.16 % | 31.921 M -4.69 % | 33.490 M 35.20 % | 24.770 M 16.06 % | 21.342 M 28.77 % | 16.573 M 37.48 % | 12.055 M |
| Autres actifs non courants | 226.544 K -99.65 % | 65.333 M 2.37 % | 63.820 M 8 304.05 % | 759.397 K -12.26 % | 865.498 K 19.88 % | 721.969 K -34.58 % | 1.104 M |
| Investissements à long terme | 30.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.866 M 5.88 % | 10.262 M 42.85 % | 7.184 M 9.44 % | 6.565 M 39.46 % | 4.707 M 37.13 % | 3.433 M 106.45 % | 1.663 M |
| Total des actifs non courants | 42.838 M -43.78 % | 76.197 M 6.69 % | 71.419 M 835.65 % | 7.633 M 34.86 % | 5.660 M 35.54 % | 4.176 M 48.43 % | 2.813 M |
| Autres actifs circulants | 63.214 M 749.26 % | 7.443 M -38.28 % | 12.059 M 302.05 % | 2.999 M 65.21 % | 1.816 M 14.97 % | 1.579 M 92.93 % | 818.526 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.380 M 34.76 % | 6.961 M -17.03 % | 8.390 M 47.21 % | 5.699 M 31.06 % | 4.349 M 46.98 % | 2.959 M -31.19 % | 4.300 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.380 M 34.76 % | 6.961 M -17.03 % | 8.390 M 47.21 % | 5.699 M 31.06 % | 4.349 M 46.98 % | 2.959 M -31.19 % | 4.300 M |
| Total des actifs courants | 87.408 M 126.32 % | 38.622 M 11.10 % | 34.764 M 50.83 % | 23.048 M 4.25 % | 22.107 M 25.55 % | 17.609 M 71.74 % | 10.253 M |
| Inventaire | -61.766 M -1 062.60 % | -5.313 M 47.19 % | -10.060 M -620.23 % | -1.397 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 76.580 M 159.33 % | 29.530 M 21.15 % | 24.375 M 54.80 % | 15.746 M -1.24 % | 15.943 M 21.97 % | 13.071 M 154.54 % | 5.135 M |
| Actifs fiscaux | 980.653 K 63.10 % | 601.271 K 44.84 % | 415.131 K 34.30 % | 309.111 K 253.61 % | 87.416 K 309.04 % | 21.371 K -54.70 % | 47.181 K |
| Autres actifs | 342.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 12.816 M -39.26 % | 21.099 M -13.11 % | 24.283 M 22.81 % | 19.774 M 21.82 % | 16.232 M 33.89 % | 12.123 M 62.73 % | 7.450 M |
| Impôts à payer | 110.843 K -84.84 % | 730.924 K 4.58 % | 698.935 K -19.65 % | 869.913 K 0.27 % | 867.610 K -30.77 % | 1.253 M 69.25 % | 740.452 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -263.507 K -2.41 % | -257.296 K -129.67 % | -112.027 K -746 746.67 % | -15.000 | 0.000 100.00 % | -6.928 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 164.754 M 39.70 % | 117.938 M 17.76 % | 100.149 M 530.73 % | 15.878 M 188.28 % | 5.508 M 0.00 % | 5.508 M 0.00 % | 5.508 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 130.588 M 13.73 % | 114.819 M 8.13 % | 106.183 M 246.09 % | 30.681 M 10.49 % | 27.768 M 27.46 % | 21.785 M 66.72 % | 13.067 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 930.477 K | 0.000 100.00 % | -224.511 K -221.20 % | -69.898 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.984 M -5.55 % | 6.335 M 329.81 % | 1.474 M -37.33 % | 2.352 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.981 M 126.39 % | -11.296 M -463.52 % | -2.005 M -288.98 % | 1.061 M 284.46 % | 275.913 K 109.13 % | -3.022 M -297.97 % | 1.526 M |
| Comptes débiteurs | 2.981 M 128.50 % | -10.460 M -421.77 % | -2.005 M -423.22 % | 620.210 K 117.20 % | -3.606 M 50.80 % | -7.329 M -135.14 % | -3.117 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.673 M | 0.000 100.00 % | -3.258 M -149.05 % | -1.308 M -273.61 % | 753.534 K 2.45 % | 735.524 K |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -3.719 M | 0.000 -100.00 % | 3.772 M -23.78 % | 4.949 M 23.17 % | 4.018 M -1.42 % | 4.076 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 208.952 K | 0.000 100.00 % | -73.580 K -130.51 % | 241.156 K 151.89 % | -464.713 K -176.11 % | -168.305 K |
| Autres éléments non monétaires | 11.444 M 559.60 % | 1.735 M -90.87 % | 18.995 M 473.42 % | 3.313 M 977.04 % | 307.557 K 391.93 % | 62.521 K 294.53 % | 15.847 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.657 M 1.07 % | -9.761 M -1 028.12 % | 1.052 M 131.54 % | -3.334 M -220.23 % | 2.773 M 108.15 % | 1.332 M -74.03 % | 5.131 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.874 M 20.86 % | -4.895 M -201.52 % | -1.623 M 44.06 % | -2.902 M -34.20 % | -2.162 M -17.80 % | -1.836 M -47.67 % | -1.243 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.639 M 119.88 % | 1.655 M 102.57 % | -64.281 M -9 186.11 % | -692.230 K -181.96 % | 844.554 K 319.06 % | -385.539 K -125.76 % | -170.777 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -234.262 K 92.77 % | -3.239 M 95.08 % | -65.905 M -1 733.68 % | -3.594 M -172.73 % | -1.318 M 40.67 % | -2.221 M -57.10 % | -1.414 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 5.128 M | 0.000 -100.00 % | 10.063 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.041 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 12.403 M 8.21 % | 11.462 M -83.64 % | 70.044 M 788.38 % | 7.884 M 943.24 % | 755.761 K 242.56 % | -530.129 K 27.90 % | -735.310 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.403 M 8.21 % | 11.462 M -83.64 % | 70.044 M 788.38 % | 7.884 M 943.24 % | 755.761 K 242.56 % | -530.129 K 27.90 % | -735.310 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -188.372 K -191.86 % | 205.069 K 107.47 % | -2.746 M -2 569.40 % | -102.859 K 58.75 % | -249.345 K -241.78 % | 175.873 K 176.50 % | -229.889 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.324 M 274.29 % | -1.333 M -154.53 % | 2.445 M 186.56 % | 853.315 K -56.50 % | 1.962 M 257.79 % | -1.243 M -145.18 % | 2.752 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.056 M -15.89 % | 8.390 M 41.14 % | 5.944 M 18.46 % | 5.018 M 64.18 % | 3.057 M -28.91 % | 4.300 M 177.74 % | 1.548 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.380 M 32.94 % | 7.056 M -15.89 % | 8.390 M 42.89 % | 5.871 M 17.00 % | 5.018 M 64.18 % | 3.057 M -28.91 % | 4.300 M |
| Trésorerie d'exploitation | -9.657 M 1.07 % | -9.761 M -1 028.12 % | 1.052 M 131.54 % | -3.334 M -220.23 % | 2.773 M 108.15 % | 1.332 M -74.03 % | 5.131 M |
| Dépenses en capital | -3.874 M 20.86 % | -4.895 M -201.52 % | -1.623 M 44.06 % | -2.902 M -34.20 % | -2.162 M -17.80 % | -1.836 M -47.67 % | -1.243 M |
| Cash-flow disponible | -13.530 M 7.68 % | -14.656 M -2 464.15 % | -571.571 K 90.83 % | -6.236 M -1 121.22 % | 610.640 K 221.31 % | -503.389 K -112.95 % | 3.888 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.465 M -50.63 % | 7.018 M 47.05 % | 4.772 M -82.53 % | 27.320 M 123.69 % | 12.213 M -15.48 % | 14.451 M 98.07 % | 7.296 M -43.00 % | 12.799 M -16.11 % | 15.258 M 93.28 % | 7.894 M |
| Bénéfice net | -13.017 M -52.56 % | -8.532 M -713.84 % | 1.390 M 112.78 % | -10.872 M 39.87 % | -18.083 M -10 469.41 % | -171.084 K 97.83 % | -7.902 M -173.89 % | -2.885 M -2 074.17 % | 146.140 K -89.56 % | 1.400 M |
| Bénéfice avant impôt | -13.722 M -55.48 % | -8.826 M -713.75 % | 1.438 M 112.96 % | -11.094 M 39.22 % | -18.252 M -9 601.91 % | -188.128 K 97.66 % | -8.025 M -169.75 % | -2.975 M -1 976.91 % | 158.510 K -88.98 % | 1.438 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.96 -214.91 % | -1.26 -517.38 % | 0.30 174.20 % | -0.41 72.83 % | -1.49 -11 379.02 % | -0.01 98.82 % | -1.10 -373.22 % | -0.23 -2 337.47 % | 0.01 -94.30 % | 0.18 |
| EBITDA | -11.161 M -65.85 % | -6.729 M -306.23 % | 3.263 M 134.87 % | -9.358 M -224.12 % | -2.887 M -2 934.97 % | -95.134 K 98.81 % | -8.025 M -121.75 % | -3.619 M -983.23 % | 409.740 K -77.87 % | 1.852 M |
| Ratio de revenu net | -3.76 -208.99 % | -1.22 -517.45 % | 0.29 173.18 % | -0.40 73.12 % | -1.48 -12 405.43 % | -0.01 98.91 % | -1.08 -380.48 % | -0.23 -2 453.41 % | 0.01 -94.60 % | 0.18 |
| Ratio EBITDA | -3.22 -235.90 % | -0.96 -240.25 % | 0.68 299.60 % | -0.34 -44.90 % | -0.24 -3 490.90 % | -0.01 99.40 % | -1.10 -289.02 % | -0.28 -1 152.89 % | 0.03 -88.55 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.66 215.91 % | 0.21 -44.62 % | 0.38 16.14 % | 0.33 7.46 % | 0.30 -22.90 % | 0.39 84.21 % | 0.21 -39.32 % | 0.35 56.96 % | 0.22 -59.86 % | 0.56 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 609.572 K -99.44 % | 109.064 M 121.39 % | 49.264 M 2 900.00 % | 1.642 M -89.83 % | 16.150 M 80.42 % | 8.952 M 0.00 % | 8.952 M 14.39 % | 7.825 M -13.88 % | 9.087 M 2 900.00 % | 302.902 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 609.572 K -99.44 % | 109.064 M 121.39 % | 49.264 M 2 900.00 % | 1.642 M -89.83 % | 16.150 M 80.42 % | 8.952 M 0.00 % | 8.952 M 14.39 % | 7.825 M -13.88 % | 9.087 M 2 900.00 % | 302.902 K |
| Bénéfice par action diluée | -21.36 -200.95 % | 21.16 100.00 % | -7 315 442.11 -200.00 % | 7 315 436.34 3 912 516.48 % | -186.98 -4 036.73 % | -4.52 -413.64 % | -0.88 -137.84 % | -0.37 -2 398.14 % | 0.02 -99.68 % | 5.08 |
| Bénéfice par action | -21.36 -200.95 % | 21.16 74 935.46 % | 0.03 100.49 % | -5.80 96.90 % | -186.98 -4 036.73 % | -4.52 -413.64 % | -0.88 -137.84 % | -0.37 -2 398.14 % | 0.02 -99.68 % | 5.08 |
| Bénéfice brut | 2.296 M 55.98 % | 1.472 M -18.56 % | 1.807 M -79.71 % | 8.908 M 140.37 % | 3.706 M -34.83 % | 5.687 M 264.86 % | 1.559 M -65.41 % | 4.506 M 31.67 % | 3.422 M -22.42 % | 4.411 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 682.088 K 140.56 % | -1.681 M -4 379.99 % | 39.287 K 118.42 % | -213.228 K -364.04 % | 80.756 K 35 951.79 % | 224.000 100.18 % | -123.300 K -36.94 % | -90.040 K -35.73 % | -66.340 K -160.57 % | 109.530 K |
| Coût des revenus | 1.169 M -78.92 % | 5.546 M 87.03 % | 2.965 M -83.90 % | 18.412 M 116.42 % | 8.507 M -2.92 % | 8.764 M 52.75 % | 5.737 M -30.82 % | 8.293 M -29.93 % | 11.836 M 239.80 % | 3.483 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.333 M -36.38 % | 8.383 M -23.84 % | 11.006 M 725.49 % | 1.333 M -48.84 % | 2.606 M -1.57 % | 2.648 M -72.38 % | 9.585 M 72.14 % | 5.568 M 104.26 % | 2.726 M 6 608.15 % | -41.887 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.034 M 12.00 % | 923.025 K -66.74 % | 2.776 M | 0.000 -100.00 % | 1.609 M 50.92 % | 1.066 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 2 147 483 648 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.145 M |
| Autres dépenses | 8.003 M 344.74 % | -3.270 M -143.98 % | 7.436 M 217.37 % | -6.335 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.974 M 102.42 % | 7.892 M 374.81 % | -2.872 M -113.23 % | 21.699 M -0.78 % | 21.869 M 279.64 % | 5.760 M -44.82 % | 10.439 M 51.77 % | 6.878 M 88.26 % | 3.654 M 15.35 % | 3.167 M |
| Coût et dépenses | 17.144 M 27.58 % | 13.438 M 14 272.78 % | 93.495 K -99.77 % | 40.111 M 32.05 % | 30.377 M 109.14 % | 14.524 M -10.21 % | 16.176 M 6.62 % | 15.171 M -2.05 % | 15.489 M 132.90 % | 6.650 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.292 M 1 860.78 % | 167.897 K 150.76 % | -330.781 K -111.24 % | 2.943 M 24.48 % | 2.364 M 51.75 % | 1.558 M 82.44 % | 853.830 K -34.81 % | 1.310 M 41.21 % | 927.560 K -12.88 % | 1.065 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.148 M 244.60 % | 3.525 M 135.33 % | -9.977 M -139.76 % | 25.092 M 354.11 % | 5.525 M 26.32 % | 4.374 M -54.37 % | 9.585 M 72.14 % | 5.568 M 104.26 % | 2.726 M 29.65 % | 2.103 M |
| Revenu d'intérêts | 43.616 K -72.70 % | 159.764 K | 0.000 -100.00 % | 211.197 K 137.71 % | 88.846 K -22.37 % | 114.444 K | 0.000 -100.00 % | 321.920 K 4 953.69 % | 6.370 K 200.00 % | -6.370 K |
| Frais d'intérêts | 1.402 M 39.64 % | 1.004 M 43.23 % | 701.062 K 200.00 % | -701.062 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.446 K |
| Dépréciation et amortissement | 17.506 M 214.44 % | -15.298 M -1 014.94 % | 1.672 M 385.00 % | 344.740 K 121.81 % | 155.422 K 3.63 % | 149.980 K -82.47 % | 855.320 K 168.60 % | -1.247 M -461.69 % | 344.740 K 15.48 % | 298.525 K |
| Résultat d'exploitation | -11.340 M -29.48 % | -8.758 M -368.41 % | 3.263 M 128.69 % | -11.375 M -273.84 % | -3.043 M -1 141.35 % | -245.114 K 97.24 % | -8.880 M -274.38 % | -2.372 M -925.79 % | -231.240 K -118.59 % | 1.244 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.27 -162.25 % | -1.25 -282.53 % | 0.68 264.21 % | -0.42 -67.13 % | -0.25 -1 368.73 % | -0.02 98.61 % | -1.22 -556.78 % | -0.19 -1 122.84 % | -0.02 -109.62 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.382 M -3 435.38 % | -67.375 K 96.31 % | -1.825 M -750.38 % | 280.604 K 101.84 % | -15.209 M -26 789.52 % | 56.986 K -93.34 % | 855.170 K 241.81 % | -603.060 K -254.73 % | 389.750 K 100.43 % | 194.459 K |
| 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.765 M 90.38 % | 2.503 M 37.55 % | 1.820 M 1 070.87 % | 155.412 K -97.14 % | 5.440 M 243.47 % | -3.792 M -250.76 % | 2.515 M 161.06 % | -4.119 M -40.82 % | -2.925 M -24.28 % | -2.354 M -584.14 % | -344.034 K 87.39 % | -2.728 M |
| Investissements totaux | 11.227 M -63.51 % | 30.764 M 102.34 % | 15.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.861 M -8.61 % | 11.883 M 178.52 % | 4.267 M -40.05 % | 7.116 M -27.45 % | 9.808 M 113.33 % | 4.598 M -1.57 % | 4.671 M 195.62 % | 1.580 M -44.09 % | 2.826 M 41.65 % | 1.995 M 780.42 % | 226.593 K -1.70 % | 230.507 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -6.020 M -80.59 % | -3.334 M -170.52 % | -1.232 M -145.66 % | 2.699 M 64.84 % | 1.637 M 101.06 % | 814.343 K 845.87 % | -109.180 K -7 242.30 % | -1.487 K -101.10 % | 135.560 K 35.06 % | 100.371 K -66.24 % | 297.350 K -32.30 % | 439.201 K |
| Bénéfices non répartis | -116.544 M -97.26 % | -59.081 M -28.26 % | -46.065 M -22.59 % | -37.576 M -1.02 % | -37.195 M -31.74 % | -28.234 M -178.12 % | -10.152 M -1.71 % | -9.981 M -380.07 % | -2.079 M -357.95 % | 806.002 K 22.15 % | 659.863 K 189.14 % | -740.288 K |
| Actions ordinaires | 1.582 M 232.94 % | 475.018 K 185.42 % | 166.425 K 75.81 % | 94.660 K 17.68 % | 80.438 K 5.43 % | 76.296 K 398.93 % | 15.292 K 2.32 % | 14.946 K 0.56 % | 14.863 K 29.14 % | 11.509 K 0.00 % | 11.509 K 0.00 % | 11.509 K |
| Capitaux propres totaux | 131.242 M 27.98 % | 102.550 M 12.93 % | 90.805 M 9.54 % | 82.898 M 9.60 % | 75.636 M 4.05 % | 72.694 M 1 058.35 % | 6.276 M 6.17 % | 5.911 M -58.00 % | 14.074 M 119.02 % | 6.426 M 0.38 % | 6.401 M 22.83 % | 5.211 M |
| Autres passifs non courants | 45.063 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 170.553 K 67.22 % | 101.992 K 132.66 % | 43.838 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 45.234 M 44 250.50 % | 101.992 K 132.66 % | 43.838 K -99.85 % | 30.136 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.274 M -31.17 % | 1.851 M 117.42 % | 851.482 K -19.23 % | 1.054 M 6.47 % | 990.150 K -55.83 % | 2.242 M 171.15 % | 826.730 K -32.57 % | 1.226 M 72.14 % | 712.285 K -14.86 % | 836.558 K -0.26 % | 838.751 K -51.25 % | 1.720 M |
| Revenus reportés | 1.679 M 21.92 % | 1.377 M -12.09 % | 1.566 M -18.42 % | 1.920 M 2.69 % | 1.870 M 12.06 % | 1.669 M 57.60 % | 1.059 M -19.81 % | 1.320 M 13.50 % | 1.163 M -17.55 % | 1.411 M 38.89 % | 1.016 M -18.46 % | 1.246 M |
| Dette à court terme | 10.690 M -9.26 % | 11.781 M 179.00 % | 4.223 M -40.66 % | 7.116 M -27.45 % | 9.808 M 113.33 % | 4.598 M -1.57 % | 4.671 M 195.62 % | 1.580 M -44.09 % | 2.826 M 41.65 % | 1.995 M 780.42 % | 226.593 K -1.70 % | 230.507 K |
| Total des passifs courants | 25.545 M -8.56 % | 27.936 M 22.02 % | 22.895 M -28.27 % | 31.921 M 1.18 % | 31.548 M -5.80 % | 33.490 M 10.33 % | 30.354 M 22.54 % | 24.770 M 1.45 % | 24.417 M 14.41 % | 21.342 M 36.18 % | 15.672 M -5.44 % | 16.573 M |
| Passifs totaux | 70.779 M 152.44 % | 28.038 M 22.23 % | 22.939 M -28.14 % | 31.921 M 1.18 % | 31.548 M -5.80 % | 33.490 M 10.33 % | 30.354 M 22.54 % | 24.770 M 1.45 % | 24.417 M 14.41 % | 21.342 M 36.18 % | 15.672 M -5.44 % | 16.573 M |
| Autres actifs non courants | 16.248 M 7 072.20 % | 226.544 K -35.79 % | 352.837 K -99.46 % | 65.333 M 1.02 % | 64.671 M 1.33 % | 63.820 M 11 470.77 % | 551.563 K -27.37 % | 759.397 K -30.54 % | 1.093 M 26.32 % | 865.498 K -11.89 % | 982.338 K 36.06 % | 721.969 K |
| Investissements à long terme | 11.227 M -63.51 % | 30.764 M 102.34 % | 15.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 44.718 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 44.718 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 101.477 M 833.88 % | 10.866 M -2.40 % | 11.134 M 8.49 % | 10.262 M 36.01 % | 7.545 M 5.02 % | 7.184 M 15.93 % | 6.197 M -5.60 % | 6.565 M 20.07 % | 5.467 M 16.15 % | 4.707 M 26.45 % | 3.723 M 8.45 % | 3.433 M |
| Total des actifs non courants | 174.677 M 307.77 % | 42.838 M 55.38 % | 27.570 M -63.82 % | 76.197 M 4.69 % | 72.786 M 1.91 % | 71.419 M 912.60 % | 7.053 M -7.60 % | 7.633 M 13.23 % | 6.741 M 19.11 % | 5.660 M 18.74 % | 4.767 M 14.15 % | 4.176 M |
| Autres actifs circulants | 1.707 M 17.92 % | 1.448 M 35.12 % | 1.071 M -49.71 % | 2.131 M -1.08 % | 2.154 M -64.34 % | 6.041 M 5.36 % | 5.734 M 91.16 % | 2.999 M 67.45 % | 1.791 M -1.34 % | 1.816 M 9.58 % | 1.657 M 4.91 % | 1.579 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.096 M -35.02 % | 9.380 M 283.36 % | 2.447 M -64.85 % | 6.961 M 59.36 % | 4.368 M -47.94 % | 8.390 M 289.22 % | 2.156 M -62.18 % | 5.699 M -0.90 % | 5.751 M 32.25 % | 4.349 M 662.08 % | 570.627 K -80.71 % | 2.959 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.096 M -35.02 % | 9.380 M 283.36 % | 2.447 M -64.85 % | 6.961 M 59.36 % | 4.368 M -47.94 % | 8.390 M 289.22 % | 2.156 M -62.18 % | 5.699 M -0.90 % | 5.751 M 32.25 % | 4.349 M 662.08 % | 570.627 K -80.71 % | 2.959 M |
| Total des actifs courants | 27.345 M -68.72 % | 87.408 M 1.43 % | 86.174 M 123.12 % | 38.622 M 12.28 % | 34.398 M -1.05 % | 34.764 M 17.54 % | 29.576 M 28.33 % | 23.048 M -27.41 % | 31.749 M 43.61 % | 22.107 M 27.75 % | 17.306 M -1.72 % | 17.609 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 246.483 K 106.10 % | -4.042 M -36.75 % | -2.956 M -111.60 % | -1.397 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 19.542 M -74.48 % | 76.580 M -7.35 % | 82.656 M 179.90 % | 29.530 M 6.88 % | 27.629 M 13.35 % | 24.375 M -1.09 % | 24.642 M 56.50 % | 15.746 M -34.95 % | 24.207 M 51.83 % | 15.943 M 5.74 % | 15.079 M 15.36 % | 13.071 M |
| Actifs fiscaux | 1.007 M 2.68 % | 980.653 K 11.48 % | 879.701 K 46.31 % | 601.271 K 5.52 % | 569.815 K 37.26 % | 415.131 K 36.29 % | 304.592 K -1.46 % | 309.111 K 71.02 % | 180.747 K 106.77 % | 87.416 K 41.14 % | 61.935 K 189.81 % | 21.371 K |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 342.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.775 M -8.12 % | 12.816 M -17.74 % | 15.580 M -26.16 % | 21.099 M 15.68 % | 18.239 M -24.89 % | 24.283 M 5.45 % | 23.028 M 16.46 % | 19.774 M 4.27 % | 18.963 M 16.83 % | 16.232 M 27.38 % | 12.743 M 5.11 % | 12.123 M |
| Impôts à payer | 126.663 K 14.27 % | 110.843 K -83.58 % | 674.903 K -7.66 % | 730.924 K 14.17 % | 640.183 K -8.41 % | 698.935 K -9.19 % | 769.675 K -11.52 % | 869.913 K 15.66 % | 752.151 K -13.31 % | 867.610 K 2.35 % | 847.694 K -32.36 % | 1.253 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 23.715 M 9 099.94 % | -263.507 K -6.73 % | -246.892 K 4.04 % | -257.296 K -35.56 % | -189.807 K -69.43 % | -112.027 K -554.44 % | -17.118 K -114 020.00 % | -15.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.471 K -989.36 % | -6.928 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.180 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 228.510 M 38.70 % | 164.754 M 19.23 % | 138.182 M 17.17 % | 117.938 M 5.96 % | 111.303 M 11.14 % | 100.149 M 509.58 % | 16.429 M 3.47 % | 15.878 M -0.78 % | 16.003 M 190.54 % | 5.508 M 0.00 % | 5.508 M 0.00 % | 5.508 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.136 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 202.021 M 54.70 % | 130.588 M 14.81 % | 113.744 M -0.94 % | 114.819 M 7.12 % | 107.184 M 0.94 % | 106.183 M 189.89 % | 36.629 M 19.39 % | 30.681 M -20.29 % | 38.491 M 38.62 % | 27.768 M 25.80 % | 22.073 M 1.32 % | 21.785 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -146.726 K -113.62 % | 1.077 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -224.511 K -720.88 % | -27.350 K 35.72 % | -42.548 K |
| Rémunération à base d'actions | 2.992 M 0.00 % | 2.992 M -52.77 % | 6.335 M | 0.000 -100.00 % | 736.988 K 0.00 % | 736.988 K | 0.000 -100.00 % | 2.352 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.490 M 0.00 % | 1.490 M 136.88 % | -4.041 M 44.31 % | -7.256 M -623.89 % | -1.002 M 0.00 % | -1.002 M | 0.000 -100.00 % | 1.061 M -73.75 % | 4.041 M 207.33 % | -3.765 M |
| Comptes débiteurs | 1.490 M 0.00 % | 1.490 M 114.82 % | -10.059 M -2 409.14 % | -400.880 K 60.00 % | -1.002 M 0.00 % | -1.002 M | 0.000 -100.00 % | 620.210 K 254.71 % | -400.880 K 87.49 % | -3.205 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.673 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.258 M | 0.000 100.00 % | -1.308 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -955.328 K 65.43 % | -2.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.772 M 208.12 % | -3.489 M -141.35 % | 8.438 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.973 M 203.09 % | -6.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -73.580 K -100.93 % | 7.930 M 203.14 % | -7.689 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.722 M 0.00 % | 5.722 M 134.10 % | -16.781 M -190.63 % | 18.516 M 94.96 % | 9.497 M 0.00 % | 9.497 M 20.19 % | 7.902 M 272.18 % | -4.589 M -1 461.20 % | 337.150 K 1 239.29 % | -29.593 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.828 M 0.00 % | -4.828 M 66.94 % | -14.603 M -401.62 % | 4.841 M 820.65 % | 525.871 K 0.00 % | 525.871 K | 0.000 100.00 % | -3.334 M -168.87 % | 4.841 M 334.07 % | -2.068 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.937 M 0.00 % | -1.937 M 42.92 % | -3.393 M -125.93 % | -1.502 M -85.02 % | -811.656 K 0.00 % | -811.656 K | 0.000 100.00 % | -2.902 M -93.24 % | -1.502 M -127.31 % | -660.655 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.820 M 0.00 % | 1.820 M 17.21 % | 1.552 M 1 411.80 % | 102.690 K 100.32 % | -32.141 M 0.00 % | -32.141 M | 0.000 100.00 % | -692.230 K -774.10 % | 102.689 K -86.16 % | 741.865 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -117.131 K 0.00 % | -117.131 K 93.64 % | -1.840 M -31.55 % | -1.399 M 95.75 % | -32.952 M 0.00 % | -32.952 M | 0.000 100.00 % | -3.594 M -156.90 % | -1.399 M -1 822.76 % | 81.209 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.128 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.063 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.041 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 6.202 M 0.00 % | 6.202 M -39.57 % | 10.263 M 756.15 % | 1.199 M -96.58 % | 35.022 M 0.00 % | 35.022 M | 0.000 -100.00 % | 7.884 M 557.69 % | 1.199 M 370.59 % | -443.039 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.202 M 0.00 % | 6.202 M -39.57 % | 10.263 M 756.15 % | 1.199 M -96.58 % | 35.022 M 0.00 % | 35.022 M | 0.000 -100.00 % | 7.884 M 557.69 % | 1.199 M 370.59 % | -443.039 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -94.186 K 0.00 % | -94.186 K -132.49 % | 289.850 K 441.88 % | -84.781 K 93.82 % | -1.373 M 0.00 % | -1.373 M | 0.000 100.00 % | -102.859 K 64.51 % | -289.850 K -815.59 % | 40.505 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.324 M 0.00 % | 2.324 M 139.46 % | -5.890 M -341.70 % | -1.333 M -154.53 % | 2.445 M 0.00 % | 2.445 M | 0.000 -100.00 % | 853.315 K -80.39 % | 4.351 M 121.82 % | 1.962 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.056 M 0.00 % | 7.056 M -45.50 % | 12.946 M 54.31 % | 8.390 M 41.14 % | 5.944 M 0.00 % | 5.944 M | 0.000 -100.00 % | 5.018 M 779.41 % | 570.630 K -81.33 % | 3.057 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.380 M 0.00 % | 9.380 M 32.94 % | 7.056 M 0.00 % | 7.056 M -15.89 % | 8.390 M 0.00 % | 8.390 M | 0.000 -100.00 % | 5.871 M 19.29 % | 4.922 M -1.92 % | 5.018 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.828 M 0.00 % | -4.828 M 66.94 % | -14.603 M -401.62 % | 4.841 M 820.65 % | 525.871 K 0.00 % | 525.871 K | 0.000 100.00 % | -3.334 M -168.87 % | 4.841 M 334.07 % | -2.068 M |
| Dépenses en capital | -1.937 M 0.00 % | -1.937 M 42.92 % | -3.393 M -125.93 % | -1.502 M -85.02 % | -811.656 K 0.00 % | -811.656 K | 0.000 100.00 % | -2.902 M -93.24 % | -1.502 M -127.31 % | -660.655 K |
| Cash-flow disponible | -6.765 M 0.00 % | -6.765 M 62.41 % | -17.996 M -638.84 % | 3.340 M 1 268.60 % | -285.785 K 0.00 % | -285.785 K | 0.000 100.00 % | -6.236 M -286.72 % | 3.340 M 222.38 % | -2.729 M |
| 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |