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Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.383 M -16.48 % | 7.643 M 11.42 % | 6.860 M |
| Bénéfice net | -202.602 K -130.84 % | -87.767 K 89.60 % | -843.744 K |
| Bénéfice avant impôt | -202.602 K -130.84 % | -87.767 K 89.60 % | -843.744 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 -176.39 % | -0.01 90.66 % | -0.12 |
| EBITDA | 119.805 K -79.32 % | 579.320 K 1 475.95 % | 36.760 K |
| Ratio de revenu net | -0.03 -176.39 % | -0.01 90.66 % | -0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -75.24 % | 0.08 1 314.45 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.64 11.80 % | 0.58 0.20 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.380 B 0.00 % | 2.380 B 2.59 % | 2.320 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.380 B 0.00 % | 2.380 B 2.59 % | 2.320 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.104 M -6.63 % | 4.396 M 11.65 % | 3.937 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 |
| Coût des revenus | 2.279 M -29.82 % | 3.247 M 11.11 % | 2.922 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.017 M -1.41 % | 4.074 M 0.87 % | 4.039 M |
| Coût et dépenses | 6.316 M -13.73 % | 7.321 M 5.17 % | 6.961 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.017 M -1.41 % | 4.074 M 0.87 % | 4.039 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 269.518 K -52.22 % | 564.087 K -12.70 % | 646.175 K |
| Dépréciation et amortissement | 52.891 K -48.65 % | 103.000 K -25.64 % | 138.518 K |
| Résultat d'exploitation | 87.840 K -72.68 % | 321.550 K 415.99 % | -101.760 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -67.29 % | 0.04 383.61 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -290.442 K 29.04 % | -409.317 K 44.83 % | -741.984 K |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.177 M -13.49 % | 5.984 M -3.22 % | 6.184 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.410 M -14.10 % | 6.298 M 0.90 % | 6.242 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.454 M 0.65 % | -5.490 M 28.35 % | -7.662 M |
| Actions ordinaires | 4.129 K 0.00 % | 4.129 K -97.47 % | 163.482 K |
| Capitaux propres totaux | -3.684 M -1.19 % | -3.641 M 26.01 % | -4.920 M |
| Autres passifs non courants | 11.392 K -14.93 % | 13.392 K -46.25 % | 24.915 K |
| Dette à long terme | 4.672 M -17.62 % | 5.672 M 10.27 % | 5.143 M |
| Total des passifs non courants | 4.684 M -17.61 % | 5.685 M 10.00 % | 5.168 M |
| Autres passifs courants | 1.298 M 222.08 % | 402.919 K -78.08 % | 1.838 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.425 K |
| Dette à court terme | 737.927 K 17.74 % | 626.733 K -42.98 % | 1.099 M |
| Total des passifs courants | 2.213 M 73.68 % | 1.274 M -73.28 % | 4.768 M |
| Passifs totaux | 6.896 M -0.90 % | 6.959 M -29.96 % | 9.936 M |
| Autres actifs non courants | 88.104 K 104.41 % | -2.000 M 1.24 % | -2.025 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 207.571 K -90.92 % | 2.285 M -2.88 % | 2.353 M |
| GoodWill | 2.026 M -2.47 % | 2.078 M -2.41 % | 2.129 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.234 M -48.80 % | 4.363 M -2.66 % | 4.482 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 141.835 K -1.04 % | 143.320 K -39.76 % | 237.905 K |
| Total des actifs non courants | 2.464 M -1.71 % | 2.507 M -7.00 % | 2.695 M |
| Autres actifs circulants | 133.838 K 27.10 % | 105.302 K -42.67 % | 183.684 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 233.148 K -25.79 % | 314.168 K 433.00 % | 58.943 K |
| Liquidités et placements à court terme | 233.148 K -25.79 % | 314.168 K 433.00 % | 58.943 K |
| Total des actifs courants | 748.651 K -7.78 % | 811.837 K -65.01 % | 2.320 M |
| Inventaire | 334.354 K -1.35 % | 338.936 K -74.03 % | 1.305 M |
| Créances nettes | 47.311 K -11.45 % | 53.431 K -93.09 % | 772.900 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 176.941 K -27.56 % | 244.260 K -86.66 % | 1.831 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.766 M -4.29 % | 1.845 M -28.44 % | 2.578 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.212 M -3.20 % | 3.318 M -33.84 % | 5.016 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 819.658 K 104.82 % | 400.187 K -69.55 % | 1.314 M |
| Comptes débiteurs | 6.120 K -99.15 % | 719.469 K 7 454.28 % | -9.783 K |
| Inventaire | 4.582 K -99.53 % | 965.996 K 1 917.83 % | -53.140 K |
| Comptes à payer | -67.318 K -207.78 % | 62.459 K -78.81 % | 294.688 K |
| Autre fonds de roulement | 876.274 K 165.02 % | -1.348 M -224.51 % | 1.082 M |
| Autres éléments non monétaires | -385.936 K 53.47 % | -829.356 K 27.54 % | -1.145 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 178.229 K 143.06 % | -413.936 K 28.75 % | -580.965 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 89.510 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 89.510 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -178.188 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -81.061 K -113.98 % | 579.650 K -1.20 % | 586.708 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -259.249 K -144.73 % | 579.650 K -1.20 % | 586.708 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -81.019 K -131.74 % | 255.225 K 177.54 % | -329.142 K |
| Trésorerie au début de la période | 314.167 K 433.00 % | 58.943 K -84.81 % | 388.085 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 233.148 K -25.79 % | 314.168 K 433.00 % | 58.943 K |
| Trésorerie d'exploitation | 178.229 K 143.06 % | -413.936 K 28.75 % | -580.965 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 178.229 K 143.06 % | -413.936 K 28.75 % | -580.965 K |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |