Piedmont Community Bank Group, Inc. PCBN
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Finances
| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.733 M -20.63 % | 5.963 M 33.40 % | 4.470 M |
| Bénéfice net | -1.544 M -330.81 % | 668.941 K -8.56 % | 731.559 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.616 M -326.69 % | 1.154 M 1.05 % | 1.142 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.55 -385.60 % | 0.19 -24.25 % | 0.26 |
| EBITDA | -2.328 M -260.77 % | 1.448 M 8.38 % | 1.336 M |
| Ratio de revenu net | -0.33 -390.80 % | 0.11 -31.45 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | -0.49 -302.55 % | 0.24 -18.75 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.631 M -1.51 % | 1.656 M 19.65 % | 1.384 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 20.01 % | 1.359 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.95 -337.50 % | 0.40 -24.53 % | 0.53 |
| Bénéfice par action | -0.95 -331.71 % | 0.41 -24.07 % | 0.54 |
| Bénéfice brut | 4.733 M -20.63 % | 5.963 M 33.40 % | 4.470 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.072 M -321.15 % | 484.733 K 18.06 % | 410.581 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.450 M 8.79 % | 2.252 M 34.29 % | 1.677 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.283 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | -7.349 M -223.24 % | 5.963 M 33.40 % | 4.470 M |
| Coût et dépenses | 4.733 M 198.42 % | -4.809 M -207.58 % | 4.470 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.450 M 8.79 % | 2.252 M 34.29 % | 1.677 M |
| Revenu d'intérêts | 12.394 M -7.91 % | 13.458 M 60.50 % | 8.385 M |
| Frais d'intérêts | 8.297 M 6.05 % | 7.824 M 81.11 % | 4.320 M |
| Dépréciation et amortissement | 287.963 K -2.01 % | 293.876 K 54.29 % | 190.465 K |
| Résultat d'exploitation | -2.616 M -326.69 % | 1.154 M 1.05 % | 1.142 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.55 -385.60 % | 0.19 -24.25 % | 0.26 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.894 K |
| 2008 | 2007 | 2006 |
| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.485 M 38.09 % | 9.765 M 66.76 % | 5.856 M |
| Investissements totaux | 27.309 M 142.04 % | 11.283 M 65.74 % | 6.808 M |
| Dette totale | 19.737 M 39.98 % | 14.100 M 54.95 % | 9.100 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 204.347 K 2 582.78 % | 7.617 K 111.47 % | -66.428 K |
| Bénéfices non répartis | -470.431 K -143.82 % | 1.074 M 165.04 % | 405.061 K |
| Actions ordinaires | 16.334 M 1.52 % | 16.089 M 136.79 % | 6.795 M |
| Capitaux propres totaux | 16.068 M -6.42 % | 17.170 M 6.31 % | 16.151 M |
| Autres passifs non courants | -19.737 M -39.98 % | -14.100 M -54.95 % | -9.100 M |
| Dette à long terme | 19.737 M 39.98 % | 14.100 M 54.95 % | 9.100 M |
| Total des passifs non courants | 19.737 M 39.98 % | 14.100 M 54.95 % | 9.100 M |
| Autres passifs courants | -1.080 M -13.93 % | -947.614 K -0.65 % | -941.498 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.080 M 13.93 % | 947.614 K 0.65 % | 941.498 K |
| Passifs totaux | 242.040 M 23.57 % | 195.870 M 56.83 % | 124.893 M |
| Autres actifs non courants | -35.727 M -89.79 % | -18.824 M -38.01 % | -13.639 M |
| Investissements à long terme | 27.309 M 142.04 % | 11.283 M 65.74 % | 6.808 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.419 M 11.63 % | 7.541 M 10.39 % | 6.832 M |
| Total des actifs non courants | 35.727 M 89.79 % | 18.824 M 38.01 % | 13.639 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.252 M 44.24 % | 4.335 M 33.62 % | 3.244 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.252 M 44.24 % | 4.335 M 33.62 % | 3.244 M |
| Total des actifs courants | 8.468 M 35.36 % | 6.256 M 35.39 % | 4.620 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.215 M 15.32 % | 1.921 M 39.58 % | 1.376 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 213.913 M 13.81 % | 187.961 M 53.08 % | 122.784 M |
| Compte à payer | 1.080 M 13.93 % | 947.614 K 0.65 % | 941.498 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.017 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 221.223 M 22.34 % | 180.823 M 57.44 % | 114.852 M |
| Actifs totaux | 258.108 M 21.15 % | 213.041 M 51.05 % | 141.044 M |
| 2008 | 2007 | 2006 |
| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -275.538 K -15.75 % | -238.043 K -52.07 % | -156.532 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -162.383 K 69.85 % | -538.568 K -204.99 % | -176.588 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 903.479 K 97.24 % | 458.052 K -49.18 % | 901.295 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -790.486 K -222.70 % | 644.258 K -56.77 % | 1.490 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -25.988 M -261.10 % | -7.197 M -42.46 % | -5.052 M |
| Ventes échéances des investissements | 9.249 M 543.45 % | 1.437 M 329.67 % | 334.538 K |
| Autres activités d'investissement | -27.872 M 57.99 % | -66.347 M -56.94 % | -42.276 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -44.611 M 38.13 % | -72.107 M -53.44 % | -46.994 M |
| Remboursement de dette | 5.637 M 12.74 % | 5.000 M 21.95 % | 4.100 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.226 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 40.644 M -38.76 % | 66.373 M 57.25 % | 42.209 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 46.281 M -35.16 % | 71.373 M 54.27 % | 46.265 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 879.725 K 1 082.92 % | -89.501 K -111.75 % | 761.794 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.570 M -5.39 % | 1.660 M 84.81 % | 898.199 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.450 M 56.02 % | 1.570 M -5.39 % | 1.660 M |
| Trésorerie d'exploitation | -790.486 K -222.70 % | 644.258 K -56.77 % | 1.490 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -790.486 K -222.70 % | 644.258 K -56.77 % | 1.490 M |
| 2008 | 2007 | 2006 |
| 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 840.502 K -29.61 % | 1.194 M 28.92 % | 926.150 K -21.31 % | 1.177 M 0.68 % | 1.169 M -19.98 % | 1.461 M -5.99 % | 1.554 M -4.66 % | 1.630 M 11.11 % | 1.467 M 11.81 % | 1.312 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.009 M |
| Bénéfice net | -1.819 M -921.91 % | -178.000 K 69.93 % | -592.000 K -2 736.03 % | 22.458 K 109.56 % | -235.000 K -892.15 % | 29.666 K -79.95 % | 147.992 K -35.59 % | 229.753 K 28.76 % | 178.434 K 58.24 % | 112.762 K -37.20 % | 179.559 K -1.88 % | 183.000 K 0.00 % | 183.000 K -1.61 % | 186.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.819 M -385.07 % | -375.000 K 63.34 % | -1.023 M -3 687.21 % | -27.012 K 93.26 % | -401.000 K -1 641.30 % | 26.017 K -89.36 % | 244.548 K -36.05 % | 382.399 K 33.78 % | 285.834 K 18.66 % | 240.893 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.16 -589.08 % | -0.31 71.57 % | -1.10 -4 712.98 % | -0.02 93.31 % | -0.34 -2 026.26 % | 0.02 -88.68 % | 0.16 -32.92 % | 0.23 20.41 % | 0.19 6.12 % | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.30 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.559 K -1.88 % | 183.000 K 0.00 % | 183.000 K -38.80 % | 299.000 K |
| Ratio de revenu net | -2.16 -1 351.70 % | -0.15 76.68 % | -0.64 -3 450.01 % | 0.02 109.49 % | -0.20 -1 090.00 % | 0.02 -78.68 % | 0.10 -32.44 % | 0.14 15.88 % | 0.12 41.52 % | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.18 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.02 % | 1.631 M -0.77 % | 1.643 M -1.30 % | 1.665 M 0.00 % | 1.665 M 0.12 % | 1.663 M 10.32 % | 1.508 M -7.57 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 5.23 % | 1.550 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.02 % | 1.631 M -0.01 % | 1.631 M -0.01 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 9.10 % | 1.495 M -8.34 % | 1.631 M 0.00 % | 1.631 M 5.23 % | 1.550 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.12 -918.18 % | -0.11 69.44 % | -0.36 -1 900.00 % | 0.02 114.29 % | -0.14 -800.00 % | 0.02 -77.80 % | 0.09 -35.64 % | 0.14 27.27 % | 0.11 57.14 % | 0.07 -41.67 % | 0.12 9.09 % | 0.11 0.00 % | 0.11 -8.33 % | 0.12 |
| Bénéfice par action | -1.12 -918.18 % | -0.11 69.44 % | -0.36 -1 900.00 % | 0.02 114.29 % | -0.14 -800.00 % | 0.02 -77.95 % | 0.09 -35.21 % | 0.14 27.27 % | 0.11 57.14 % | 0.07 -41.67 % | 0.12 -7.69 % | 0.13 0.00 % | 0.13 8.33 % | 0.12 |
| Bénéfice brut | 840.502 K -29.61 % | 1.194 M 28.92 % | 926.150 K -21.31 % | 1.177 M 0.68 % | 1.169 M -19.98 % | 1.461 M -5.99 % | 1.554 M -4.66 % | 1.630 M 11.11 % | 1.467 M 11.81 % | 1.312 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.009 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 165.000 100.08 % | -196.000 K 54.63 % | -432.000 K -773.26 % | -49.470 K 70.20 % | -166.000 K -4 449.19 % | -3.649 K -103.78 % | 96.556 K -36.75 % | 152.646 K 42.13 % | 107.400 K -16.18 % | 128.131 K 171.18 % | -180.000 K 1.64 % | -183.000 K 0.00 % | -183.000 K -261.95 % | 113.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 435.966 K 6.76 % | 408.352 K -28.90 % | 574.350 K -8.47 % | 627.497 K 7.09 % | 585.968 K -11.46 % | 661.828 K 5.43 % | 627.731 K 10.08 % | 570.261 K 5.44 % | 540.834 K 5.38 % | 513.204 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 341.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 404.536 K -48.48 % | 785.200 K 123.19 % | 351.800 K -35.94 % | 549.174 K -5.82 % | 583.095 K -27.04 % | 799.147 K -13.75 % | 926.572 K -12.59 % | 1.060 M 14.49 % | 925.878 K 15.91 % | 798.767 K 344.85 % | 179.559 K -1.88 % | 183.000 K 0.00 % | 183.000 K 117.41 % | -1.051 M |
| Dépenses de fonctionnement | -2.659 M -69.58 % | -1.568 M 19.55 % | -1.949 M -61.88 % | -1.204 M 23.31 % | -1.570 M -9.41 % | -1.435 M -9.54 % | -1.310 M -4.97 % | -1.248 M -5.67 % | -1.181 M -10.27 % | -1.071 M -696.46 % | 179.559 K -1.88 % | 183.000 K 0.00 % | 183.000 K 125.77 % | -710.000 K |
| Coût et dépenses | 840.502 K -29.61 % | 1.194 M 28.92 % | 926.150 K -21.31 % | 1.177 M 0.68 % | 1.169 M -19.98 % | 1.461 M -5.99 % | 1.554 M -4.66 % | 1.630 M 11.11 % | 1.467 M 11.81 % | 1.312 M 630.68 % | 179.559 K -1.88 % | 183.000 K 0.00 % | 183.000 K -81.92 % | 1.012 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 435.966 K 6.76 % | 408.352 K -28.90 % | 574.350 K -8.47 % | 627.497 K 7.09 % | 585.968 K -11.46 % | 661.828 K 5.43 % | 627.731 K 10.08 % | 570.261 K 5.44 % | 540.834 K 5.38 % | 513.204 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 341.000 K |
| Revenu d'intérêts | 2.519 M -11.18 % | 2.836 M -0.49 % | 2.850 M -6.92 % | 3.062 M 0.26 % | 3.054 M -10.90 % | 3.428 M -6.91 % | 3.682 M 0.03 % | 3.681 M 12.95 % | 3.259 M 14.92 % | 2.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.711 M |
| Frais d'intérêts | 1.917 M -3.91 % | 1.995 M -2.64 % | 2.049 M 1.44 % | 2.020 M -0.15 % | 2.023 M -8.22 % | 2.204 M -0.31 % | 2.211 M 3.90 % | 2.128 M 13.98 % | 1.867 M 15.32 % | 1.619 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 822.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 166.151 K 10.04 % | 150.995 K 81.95 % | 82.989 K 276.47 % | 22.044 K -74.52 % | 86.522 K -10.25 % | 96.408 K 20.73 % | 79.851 K 2.67 % | 77.773 K -2.10 % | 79.443 K 39.84 % | 56.809 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.819 M -385.07 % | -375.000 K 63.34 % | -1.023 M -3 687.21 % | -27.012 K 93.26 % | -401.000 K -1 641.30 % | 26.017 K -89.36 % | 244.548 K -36.05 % | 382.399 K 33.78 % | 285.834 K 18.66 % | 240.893 K 34.16 % | 179.559 K -1.88 % | 183.000 K 0.00 % | 183.000 K -38.80 % | 299.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.16 -589.08 % | -0.31 71.57 % | -1.10 -4 712.98 % | -0.02 93.31 % | -0.34 -2 026.26 % | 0.02 -88.68 % | 0.16 -32.92 % | 0.23 20.41 % | 0.19 6.12 % | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.30 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.893 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.000 |
| 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.745 M -50.67 % | 13.673 M 1.40 % | 13.485 M 13.14 % | 11.918 M -8.35 % | 13.004 M 15.37 % | 11.272 M 15.43 % | 9.765 M 11.16 % | 8.785 M 109.66 % | 4.190 M -7.50 % | 4.530 M -22.64 % | 5.856 M 12.57 % | 5.202 M |
| Investissements totaux | 37.216 M -1.51 % | 37.788 M 38.37 % | 27.309 M 88.50 % | 14.487 M 18.65 % | 12.210 M 19.83 % | 10.189 M -9.69 % | 11.283 M -6.14 % | 12.021 M 14.61 % | 10.488 M 2.87 % | 10.196 M 49.77 % | 6.808 M 13.03 % | 6.023 M |
| Dette totale | 17.962 M -6.19 % | 19.148 M -2.98 % | 19.737 M -2.83 % | 20.312 M 5.18 % | 19.312 M 10.91 % | 17.412 M 23.49 % | 14.100 M 7.63 % | 13.100 M 0.00 % | 13.100 M 8.26 % | 12.100 M 32.97 % | 9.100 M 18.18 % | 7.700 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -267.290 K -428.68 % | 81.322 K -60.20 % | 204.347 K 253.86 % | -132.816 K 20.34 % | -166.725 K -6 158.32 % | 2.752 K -63.87 % | 7.617 K 114.67 % | -51.935 K 59.35 % | -127.751 K -97.30 % | -64.750 K 2.53 % | -66.428 K 42.73 % | -116.000 K |
| Bénéfices non répartis | -2.474 M -281.51 % | -648.562 K -37.87 % | -470.431 K -487.91 % | 121.274 K -86.03 % | 867.814 K -21.34 % | 1.103 M 2.76 % | 1.074 M 15.99 % | 925.586 K 33.02 % | 695.832 K 34.38 % | 517.823 K 27.84 % | 405.061 K -36.21 % | 635.000 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.334 M 0.23 % | 16.297 M 0.43 % | 16.228 M 0.43 % | 16.159 M 0.43 % | 16.089 M 0.43 % | 16.020 M 0.43 % | 15.951 M | 0.000 -100.00 % | 6.795 M 0.00 % | 6.795 M |
| Capitaux propres totaux | 13.832 M -12.46 % | 15.801 M -1.66 % | 16.068 M -1.34 % | 16.285 M -3.80 % | 16.929 M -1.94 % | 17.265 M 0.55 % | 17.170 M 1.64 % | 16.894 M 2.27 % | 16.519 M 1.13 % | 16.335 M 1.14 % | 16.151 M 5.34 % | 15.332 M |
| Autres passifs non courants | -17.962 M 6.19 % | -19.148 M 2.98 % | -19.737 M 2.83 % | -20.312 M -5.18 % | -19.312 M -10.91 % | -17.412 M -23.49 % | -14.100 M -7.63 % | -13.100 M 0.00 % | -13.100 M -8.26 % | -12.100 M -32.97 % | -9.100 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 17.962 M -6.19 % | 19.148 M -2.98 % | 19.737 M -2.83 % | 20.312 M 5.18 % | 19.312 M 10.91 % | 17.412 M 23.49 % | 14.100 M 7.63 % | 13.100 M 0.00 % | 13.100 M 8.26 % | 12.100 M 32.97 % | 9.100 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 17.962 M -6.19 % | 19.148 M -2.98 % | 19.737 M -2.83 % | 20.312 M 5.18 % | 19.312 M 10.91 % | 17.412 M 23.49 % | 14.100 M 7.63 % | 13.100 M 0.00 % | 13.100 M 8.26 % | 12.100 M 32.97 % | 9.100 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | -1.298 M -2.45 % | -1.267 M -17.38 % | -1.080 M 13.34 % | -1.246 M -4.93 % | -1.187 M 0.43 % | -1.192 M -25.82 % | -947.614 K 11.64 % | -1.072 M -19.70 % | -895.931 K 10.22 % | -997.965 K -6.00 % | -941.498 K 88.51 % | -8.195 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.700 M |
| Total des passifs courants | 1.298 M 2.45 % | 1.267 M 17.38 % | 1.080 M -13.34 % | 1.246 M 4.93 % | 1.187 M -0.43 % | 1.192 M 25.82 % | 947.614 K -11.64 % | 1.072 M 19.70 % | 895.931 K -10.22 % | 997.965 K 6.00 % | 941.498 K -88.51 % | 8.195 M |
| Passifs totaux | 246.147 M 1.89 % | 241.587 M -0.19 % | 242.040 M 9.06 % | 221.941 M 0.92 % | 219.908 M 5.89 % | 207.683 M 6.03 % | 195.870 M 13.34 % | 172.815 M 7.03 % | 161.458 M 9.82 % | 147.023 M 17.72 % | 124.893 M 1 424.02 % | 8.195 M |
| Autres actifs non courants | -45.421 M 1.47 % | -46.099 M -29.03 % | -35.727 M -50.62 % | -23.721 M -11.16 % | -21.340 M -14.55 % | -18.629 M 1.04 % | -18.824 M 3.91 % | -19.590 M -9.37 % | -17.912 M -4.82 % | -17.089 M -25.29 % | -13.639 M -37.79 % | -9.899 M |
| Investissements à long terme | 37.216 M -1.51 % | 37.788 M 38.37 % | 27.309 M 88.50 % | 14.487 M 18.65 % | 12.210 M 19.83 % | 10.189 M -9.69 % | 11.283 M -6.14 % | 12.021 M 14.61 % | 10.488 M 2.87 % | 10.196 M 49.77 % | 6.808 M 13.03 % | 6.023 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.205 M -1.28 % | 8.311 M -1.28 % | 8.419 M -8.83 % | 9.234 M 1.13 % | 9.130 M 8.18 % | 8.440 M 11.91 % | 7.541 M -0.36 % | 7.569 M 1.95 % | 7.424 M 7.69 % | 6.893 M 0.90 % | 6.832 M 76.26 % | 3.876 M |
| Total des actifs non courants | 45.421 M -1.47 % | 46.099 M 29.03 % | 35.727 M 50.62 % | 23.721 M 11.16 % | 21.340 M 14.55 % | 18.629 M -1.04 % | 18.824 M -3.91 % | 19.590 M 9.37 % | 17.912 M 4.82 % | 17.089 M 25.29 % | 13.639 M 37.79 % | 9.899 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.217 M 104.88 % | 5.475 M -12.43 % | 6.252 M -25.51 % | 8.394 M 33.06 % | 6.308 M 2.73 % | 6.140 M 41.66 % | 4.335 M 0.46 % | 4.315 M -51.57 % | 8.910 M 17.70 % | 7.570 M 133.35 % | 3.244 M 29.86 % | 2.498 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.217 M 104.88 % | 5.475 M -12.43 % | 6.252 M -25.51 % | 8.394 M 33.06 % | 6.308 M 2.73 % | 6.140 M 41.66 % | 4.335 M 0.46 % | 4.315 M -51.57 % | 8.910 M 17.70 % | 7.570 M 133.35 % | 3.244 M 29.86 % | 2.498 M |
| Total des actifs courants | 12.815 M 76.27 % | 7.270 M -14.14 % | 8.468 M -17.78 % | 10.298 M 27.32 % | 8.089 M 0.61 % | 8.040 M 28.52 % | 6.256 M -0.82 % | 6.307 M -40.26 % | 10.558 M 15.24 % | 9.161 M 98.29 % | 4.620 M 35.13 % | 3.419 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.598 M -11.00 % | 1.795 M -18.96 % | 2.215 M 16.32 % | 1.905 M 6.97 % | 1.780 M -6.27 % | 1.900 M -1.11 % | 1.921 M -3.59 % | 1.992 M 20.90 % | 1.648 M 3.55 % | 1.591 M 15.64 % | 1.376 M 49.43 % | 921.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 201.743 M -1.12 % | 204.019 M -4.63 % | 213.913 M 4.75 % | 204.207 M -1.54 % | 207.408 M 4.60 % | 198.278 M 5.49 % | 187.961 M 14.74 % | 163.812 M 9.57 % | 149.507 M 9.04 % | 137.107 M 11.67 % | 122.784 M 34.06 % | 91.588 M |
| Compte à payer | 1.298 M 2.45 % | 1.267 M 17.38 % | 1.080 M -13.34 % | 1.246 M 4.93 % | 1.187 M -0.43 % | 1.192 M 25.82 % | 947.614 K -11.64 % | 1.072 M 19.70 % | 895.931 K -10.22 % | 997.965 K 6.00 % | 941.498 K 90.20 % | 495.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 315.000 K 215.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 16.259 M -0.06 % | 16.268 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.882 M 76.12 % | 9.017 M 12.94 % | 7.984 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 226.887 M 2.58 % | 221.172 M -0.02 % | 221.223 M 10.40 % | 200.383 M 0.49 % | 199.409 M 5.46 % | 189.078 M 4.57 % | 180.823 M 13.98 % | 158.643 M 7.58 % | 147.462 M 10.11 % | 133.925 M 16.61 % | 114.852 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 259.979 M 1.01 % | 257.388 M -0.28 % | 258.108 M 8.35 % | 238.226 M 0.59 % | 236.837 M 5.29 % | 224.947 M 5.59 % | 213.041 M 12.30 % | 189.709 M 6.59 % | 177.977 M 8.95 % | 163.358 M 15.82 % | 141.044 M 34.45 % | 104.906 M |
| 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-03-31 |
| 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.125 M 2 381.76 % | -49.316 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.595 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.081 K |
| Rémunération à base d'actions | 305.635 K 565.10 % | -65.714 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 145.637 K -76.04 % | 607.750 K 227.43 % | -476.942 K -628.07 % | -65.508 K -157.45 % | 114.021 K -57.14 % | 266.046 K 598.47 % | -53.372 K 68.22 % | -167.947 K -5.95 % | -158.515 K 0.14 % | -158.734 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 31.086 K -83.43 % | 187.658 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 114.551 K -72.73 % | 420.092 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.069 M 37 555.17 % | -2.855 K 99.31 % | -411.530 K -128.06 % | 1.466 M 434.85 % | -437.940 K -720.64 % | 70.563 K -79.60 % | 345.832 K 385.37 % | 71.251 K -52.79 % | 150.938 K 153.35 % | -282.931 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -131.902 K -128.51 % | 462.729 K 133.12 % | -1.397 M -306.55 % | 676.437 K 243.06 % | -472.825 K -217.30 % | 403.088 K -22.53 % | 520.303 K 146.79 % | 210.830 K -15.77 % | 250.300 K 174.23 % | -337.175 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.290 K 78.19 % | -776.119 K 21.06 % | -983.221 K | 0.000 100.00 % | -220.816 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -38.000 M -221.11 % | -11.834 M 8.26 % | -12.899 M -100.51 % | -6.433 M -527.46 % | -1.025 M 81.79 % | -5.630 M 3.29 % | -5.822 M -305.63 % | 2.831 M 1 936.85 % | 139.000 K 103.20 % | -4.345 M |
| Ventes échéances des investissements | 29.740 M 174.24 % | 10.845 M 11 362.20 % | 94.611 K -85.78 % | 665.316 K -77.20 % | 2.919 M -47.61 % | 5.570 M 1 280.67 % | -471.799 K 76.49 % | -2.007 M -152.22 % | 3.843 M 5 181.09 % | 72.777 K |
| Autres activités d'investissement | 9.796 M 1 067.13 % | 839.318 K 113.82 % | -6.075 M -328.10 % | 2.663 M 120.15 % | -13.217 M -17.56 % | -11.243 M 34.05 % | -17.047 M -2.66 % | -16.606 M -17.03 % | -14.190 M 23.32 % | -18.504 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.535 M 1 120.63 % | -150.436 K 99.20 % | -18.879 M -508.09 % | -3.105 M 72.58 % | -11.324 M -0.18 % | -11.303 M 51.57 % | -23.341 M -47.90 % | -15.782 M -54.61 % | -10.207 M 55.19 % | -22.777 M |
| Remboursement de dette | -1.186 M -101.36 % | -589.000 K -120.76 % | 2.837 M 163.18 % | -4.491 M -227.61 % | 3.519 M -6.70 % | 3.772 M 277.16 % | 1.000 M 1 283.43 % | -84.500 K -102.76 % | 3.062 M 199.46 % | 1.023 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.564 M 3 079.20 % | 175.027 K -99.00 % | 17.444 M 172.43 % | 6.403 M -26.67 % | 8.732 M 8.29 % | 8.064 M -63.36 % | 22.009 M 95.89 % | 11.236 M -2.97 % | 11.580 M -46.26 % | 21.549 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.378 M 1 157.67 % | -413.973 K -102.04 % | 20.281 M 960.29 % | 1.913 M -84.39 % | 12.251 M 3.52 % | 11.835 M -48.56 % | 23.009 M 106.34 % | 11.151 M -23.84 % | 14.642 M -35.13 % | 22.571 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.782 M 5 786.43 % | -101.680 K -2 172.14 % | 4.907 K 100.95 % | -515.454 K -213.33 % | 454.809 K -51.38 % | 935.463 K 397.08 % | 188.191 K 104.26 % | -4.420 M -194.34 % | 4.685 M 963.05 % | -542.828 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.349 M -4.15 % | 2.450 M 0.20 % | 2.445 M -17.41 % | 2.961 M 18.15 % | 2.506 M 59.56 % | 1.570 M 13.61 % | 1.382 M -76.18 % | 5.802 M 419.35 % | 1.117 M -32.70 % | 1.660 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.130 M 246.19 % | 2.349 M -4.15 % | 2.450 M 0.20 % | 2.445 M -17.41 % | 2.961 M 18.15 % | 2.506 M 59.56 % | 1.570 M 13.61 % | 1.382 M -76.18 % | 5.802 M 419.35 % | 1.117 M |
| Trésorerie d'exploitation | -131.902 K -128.51 % | 462.729 K 133.12 % | -1.397 M -306.55 % | 676.437 K 243.06 % | -472.825 K -217.30 % | 403.088 K -22.53 % | 520.303 K 146.79 % | 210.830 K -15.77 % | 250.300 K 174.23 % | -337.175 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.290 K 78.19 % | -776.119 K 21.06 % | -983.221 K | 0.000 100.00 % | -220.816 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -131.902 K -128.51 % | 462.729 K 133.12 % | -1.397 M -375.50 % | 507.147 K 140.61 % | -1.249 M -115.29 % | -580.133 K -211.50 % | 520.303 K 5 310.32 % | -9.986 K -103.99 % | 250.300 K 174.23 % | -337.175 K |
| 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |