Pure Capital Solutions Inc. PCST
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 242.317 K 147.60 % | 97.865 K 67.87 % | 58.298 K | 0.000 -100.00 % | 351.700 K |
| Bénéfice net | -624.298 K 54.57 % | -1.374 M 18.85 % | -1.693 M -3 920.82 % | -42.116 K -102.53 % | 1.662 M |
| Bénéfice avant impôt | -624.298 K 54.57 % | -1.374 M 18.85 % | -1.693 M -3 773.13 % | -43.722 K -102.73 % | 1.599 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.58 81.65 % | -14.04 51.66 % | -29.05 | 0.00 -100.00 % | 4.55 |
| EBITDA | -562.602 K 56.60 % | -1.296 M 20.63 % | -1.633 M -4 867.70 % | -32.880 K -101.97 % | 1.673 M |
| Ratio de revenu net | -2.58 81.65 % | -14.04 51.66 % | -29.05 | 0.00 -100.00 % | 4.73 |
| Ratio EBITDA | -2.32 82.47 % | -13.25 52.72 % | -28.02 | 0.00 -100.00 % | 4.76 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.10 % | 1.00 0.12 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 115.899 M 2.47 % | 113.100 M 1.62 % | 111.300 M 457.89 % | 19.950 M -5.65 % | 21.144 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 115.899 M 2.47 % | 113.100 M 1.62 % | 111.300 M 457.89 % | 19.950 M -5.65 % | 21.144 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 55.74 % | -0.01 19.74 % | -0.02 -623.81 % | 0.00 -102.67 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | -0.01 55.74 % | -0.01 19.74 % | -0.02 -623.81 % | 0.00 -102.67 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 242.147 K 147.86 % | 97.695 K 68.07 % | 58.128 K | 0.000 -100.00 % | 351.700 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 5.000 100.12 % | -4.045 K -151.87 % | -1.606 K 97.47 % | -63.428 K |
| Coût des revenus | 170.000 0.00 % | 170.000 0.00 % | 170.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.180 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 805.159 K -42.31 % | 1.396 M -12.42 % | 1.594 M 4 747.24 % | 32.877 K -93.63 % | 516.155 K |
| Coût et dépenses | 805.329 K -42.30 % | 1.396 M -12.42 % | 1.594 M 4 747.76 % | 32.877 K -93.63 % | 516.155 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 805.159 K -42.31 % | 1.396 M -6.80 % | 1.497 M 4 454.70 % | 32.877 K -93.63 % | 516.155 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.050 K | 0.000 -100.00 % | 117.000 |
| Frais d'intérêts | 61.530 K -20.78 % | 77.667 K 29.76 % | 59.854 K 451.90 % | 10.845 K -85.34 % | 73.994 K |
| Dépréciation et amortissement | 170.000 0.00 % | 170.000 0.00 % | 170.000 -99.92 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K |
| Résultat d'exploitation | -563.012 K 56.62 % | -1.298 M 15.47 % | -1.536 M -4 570.01 % | -32.880 K 80.01 % | -164.460 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.32 82.48 % | -13.26 49.65 % | -26.34 | 0.00 100.00 % | -0.47 |
| Total autres revenus dépenses net | -61.286 K 19.68 % | -76.298 K 51.68 % | -157.909 K -1 356.46 % | -10.842 K -100.61 % | 1.763 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.583 M 18.00 % | 1.342 M 59.05 % | 843.632 K 828.71 % | 90.839 K 185.51 % | 31.816 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.605 M 14.14 % | 1.406 M 24.83 % | 1.126 M 879.36 % | 115.000 K 228.57 % | 35.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 1.304 M 87.86 % | 694.270 K 297.27 % | 174.762 K 776.00 % | 19.950 K |
| Bénéfices non répartis | -3.973 M -18.63 % | -3.349 M -71.62 % | -1.952 M -673.56 % | -252.301 K -291.44 % | -64.455 K |
| Actions ordinaires | 116.750 K 2.10 % | 114.350 K 2.74 % | 111.300 K 457.89 % | 19.950 K 0.00 % | 19.950 K |
| Capitaux propres totaux | -2.354 M -15.11 % | -2.045 M -62.65 % | -1.257 M -1 521.67 % | -77.539 K -74.23 % | -44.505 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.588 M 14.41 % | 1.388 M 23.43 % | 1.125 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.588 M 14.41 % | 1.388 M 23.43 % | 1.125 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 43.000 -99.84 % | 26.463 K 126.31 % | -100.585 K -6 386.56 % | 1.600 K -24.53 % | 2.120 K |
| Revenus reportés | 52.594 K -10.52 % | 58.779 K -42.56 % | 102.335 K | 0.000 -100.00 % | 5.034 K |
| Dette à court terme | 16.362 K -7.15 % | 17.622 K 1 107.81 % | 1.459 K -98.73 % | 115.000 K 228.57 % | 35.000 K |
| Total des passifs courants | 890.070 K 3.77 % | 857.752 K 60.30 % | 535.089 K 358.52 % | 116.700 K 144.71 % | 47.689 K |
| Passifs totaux | 2.478 M 10.34 % | 2.246 M 35.31 % | 1.660 M 1 322.36 % | 116.700 K 144.71 % | 47.689 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.468 K 38.88 % | 1.057 K -13.85 % | 1.227 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.468 K 38.88 % | 1.057 K -13.85 % | 1.227 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.467 K 38.79 % | 1.057 K -13.85 % | 1.227 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 48.429 K -29.50 % | 68.695 K 0.13 % | 68.609 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.428 K -66.60 % | 64.157 K -77.30 % | 282.627 K 1 069.77 % | 24.161 K 658.83 % | 3.184 K |
| Liquidités et placements à court terme | 21.428 K -66.60 % | 64.157 K -77.30 % | 282.627 K 1 069.77 % | 24.161 K 658.83 % | 3.184 K |
| Total des actifs courants | 122.698 K -38.61 % | 199.852 K -50.19 % | 401.236 K 924.58 % | 39.161 K 1 129.93 % | 3.184 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 52.841 K -21.13 % | 67.000 K 34.00 % | 50.000 K 233.33 % | 15.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 716.041 K 10.18 % | 649.858 K 51.29 % | 429.544 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 |
| Impôts à payer | 105.030 K 0.00 % | 105.030 K 2.63 % | 102.336 K 102 236.00 % | 100.000 -98.01 % | 5.034 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.503 M 1 413.97 % | -114.350 K -2.74 % | -111.300 K -457.89 % | -19.950 K 0.00 % | -19.950 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 124.166 K -38.20 % | 200.909 K -50.08 % | 402.463 K 927.71 % | 39.161 K 1 129.93 % | 3.184 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.462 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 68.000 K -75.73 % | 280.220 K -32.48 % | 415.021 K 3 842.64 % | -11.089 K 92.27 % | -143.386 K |
| Comptes débiteurs | 14.159 K 183.29 % | -17.000 K 66.00 % | -50.000 K | 0.000 -100.00 % | 256.400 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 66.183 K -71.81 % | 234.788 K -45.34 % | 429.544 K 86 008.80 % | -500.000 99.88 % | -412.608 K |
| Autre fonds de roulement | -12.340 K -119.77 % | 62.432 K 75.98 % | 35.477 K 435.04 % | -10.589 K -182.58 % | 12.822 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -104.000 K | 0.000 100.00 % | -1.837 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -556.126 K 49.16 % | -1.094 M 20.86 % | -1.382 M -2 497.91 % | -53.205 K 86.24 % | -386.753 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -581.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -857.137 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.293 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 468.750 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -581.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.905 M |
| Remboursement de dette | 198.741 K -25.11 % | 265.388 K -73.57 % | 1.004 M 955.67 % | 95.100 K 102.07 % | -4.591 M |
| Actions ordinaires émises | 1.500 K -99.75 % | 610.000 K -0.95 % | 615.823 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -978.100 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 313.737 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 513.978 K -41.29 % | 875.388 K -45.96 % | 1.620 M 1 603.23 % | 95.100 K 101.71 % | -5.569 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.917 K 200.00 % | -20.918 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -42.729 K 80.44 % | -218.470 K -184.53 % | 258.466 K 1 132.14 % | 20.977 K 141.38 % | -50.690 K |
| Trésorerie au début de la période | 64.157 K -77.30 % | 282.627 K 1 069.77 % | 24.161 K 658.83 % | 3.184 K -94.09 % | 53.874 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 21.428 K -66.60 % | 64.157 K -77.30 % | 282.627 K 1 069.77 % | 24.161 K 658.83 % | 3.184 K |
| Trésorerie d'exploitation | -556.126 K 49.16 % | -1.094 M 20.86 % | -1.382 M -2 497.91 % | -53.205 K 86.24 % | -386.753 K |
| Dépenses en capital | -581.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 100.00 % | -857.137 K |
| Cash-flow disponible | -556.707 K 49.11 % | -1.094 M 20.86 % | -1.382 M -2 497.91 % | -53.205 K 95.72 % | -1.244 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 268.949 K 168.50 % | 100.168 K 236.07 % | 29.806 K -44.80 % | 53.994 K 91.64 % | 28.174 K -47.29 % | 53.449 K 377.74 % | 11.188 K -19.79 % | 13.949 K |
| Bénéfice net | -7.894 K 94.78 % | -151.082 K -0.84 % | -149.826 K 6.03 % | -159.437 K 20.19 % | -199.766 K 26.89 % | -273.249 K 13.46 % | -315.742 K 22.21 % | -405.915 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.894 K 94.78 % | -151.082 K -0.84 % | -149.826 K 6.03 % | -159.437 K 20.19 % | -199.766 K 26.89 % | -273.249 K 13.46 % | -315.742 K 22.21 % | -405.915 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 98.05 % | -1.51 69.99 % | -5.03 -70.23 % | -2.95 58.35 % | -7.09 -38.69 % | -5.11 81.88 % | -28.22 3.02 % | -29.10 |
| EBITDA | 13.673 K 110.37 % | -131.815 K 1.79 % | -134.216 K 10.38 % | -149.769 K 16.12 % | -178.551 K 28.94 % | -251.264 K 15.03 % | -295.701 K 23.58 % | -386.945 K |
| Ratio de revenu net | -0.03 98.05 % | -1.51 69.99 % | -5.03 -70.23 % | -2.95 58.35 % | -7.09 -38.69 % | -5.11 81.88 % | -28.22 3.02 % | -29.10 |
| Ratio EBITDA | 0.05 103.86 % | -1.32 70.78 % | -4.50 -62.34 % | -2.77 56.23 % | -6.34 -34.81 % | -4.70 82.21 % | -26.43 4.72 % | -27.74 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.04 % | 1.00 0.10 % | 1.00 -0.06 % | 1.00 0.07 % | 1.00 -0.07 % | 1.00 0.30 % | 1.00 -0.07 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 117.825 M 1.66 % | 115.899 M 2.15 % | 113.454 M 0.00 % | 113.454 M -2.82 % | 116.750 M 3.24 % | 113.089 M 0.59 % | 112.424 M 0.44 % | 111.936 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 117.825 M 1.66 % | 115.899 M 2.15 % | 113.454 M 0.00 % | 113.454 M -2.82 % | 116.750 M 3.24 % | 113.089 M 0.59 % | 112.424 M 0.44 % | 111.936 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 92.31 % | 0.00 0.00 % | 0.00 7.14 % | 0.00 17.65 % | 0.00 29.17 % | 0.00 14.29 % | 0.00 22.22 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 92.31 % | 0.00 0.00 % | 0.00 7.14 % | 0.00 17.65 % | 0.00 29.17 % | 0.00 14.29 % | 0.00 22.22 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 268.931 K 168.59 % | 100.126 K 236.40 % | 29.764 K -44.83 % | 53.952 K 91.78 % | 28.132 K -47.33 % | 53.407 K 379.16 % | 11.146 K -19.85 % | 13.907 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 20.00 % | -5.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 -166.67 % | 6.000 400.00 % | -2.000 |
| Coût des revenus | 18.000 -57.14 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.370 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 255.280 K 10.04 % | 231.983 K 41.43 % | 164.022 K -19.60 % | 204.003 K -1.32 % | 206.725 K -32.20 % | 304.913 K -0.71 % | 307.089 K -23.50 % | 401.424 K |
| Coût et dépenses | 255.294 K 10.03 % | 232.025 K 41.42 % | 164.064 K -19.59 % | 204.045 K -1.32 % | 206.767 K -32.20 % | 304.955 K -0.71 % | 307.131 K -23.50 % | 401.466 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 253.910 K 9.45 % | 231.983 K 41.43 % | 164.022 K -19.60 % | 204.003 K -1.32 % | 206.725 K -32.20 % | 304.913 K -0.71 % | 307.089 K -23.50 % | 401.424 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 21.549 K 12.09 % | 19.225 K 23.49 % | 15.568 K 61.66 % | 9.630 K -54.52 % | 21.173 K -3.50 % | 21.941 K 9.74 % | 19.994 K 5.64 % | 18.926 K |
| Dépréciation et amortissement | 18.000 -57.14 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 0.00 % | 42.000 |
| Résultat d'exploitation | 13.655 K 110.36 % | -131.860 K 1.79 % | -134.260 K 10.52 % | -150.050 K 15.98 % | -178.590 K 28.99 % | -251.510 K 15.01 % | -295.940 K 23.63 % | -387.520 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 103.86 % | -1.32 70.78 % | -4.50 -62.09 % | -2.78 56.16 % | -6.34 -34.71 % | -4.71 82.21 % | -26.45 4.79 % | -27.78 |
| Total autres revenus dépenses net | -21.549 K -12.09 % | -19.225 K -23.49 % | -15.568 K -65.86 % | -9.386 K 55.67 % | -21.173 K 2.62 % | -21.743 K -9.82 % | -19.799 K -7.61 % | -18.398 K |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.585 M 0.14 % | 1.583 M 40.65 % | 1.126 M -9.23 % | 1.240 M 9.60 % | 1.131 M -7.83 % | 1.227 M 13.35 % | 1.083 M 13.76 % | 951.897 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.600 M -0.32 % | 1.605 M 23.77 % | 1.297 M 0.63 % | 1.288 M -0.01 % | 1.288 M -0.25 % | 1.292 M 0.15 % | 1.290 M 0.03 % | 1.289 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.609 M 0.31 % | 1.604 M 0.00 % | 1.604 M 23.00 % | 1.304 M 3.99 % | 1.254 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.987 M -0.33 % | -3.973 M -4.16 % | -3.815 M -3.28 % | -3.694 M -4.08 % | -3.549 M -6.70 % | -3.326 M -9.53 % | -3.037 M -15.03 % | -2.640 M |
| Actions ordinaires | 117.825 K 0.92 % | 116.750 K 0.78 % | 115.850 K 0.00 % | 115.850 K -0.77 % | 116.750 K 2.10 % | 114.350 K 0.22 % | 114.100 K 0.71 % | 113.300 K |
| Capitaux propres totaux | -2.362 M -0.35 % | -2.354 M -6.75 % | -2.205 M -5.56 % | -2.089 M -7.44 % | -1.945 M 3.81 % | -2.022 M -13.43 % | -1.782 M -15.33 % | -1.545 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.588 M 0.00 % | 1.588 M 23.29 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M |
| Total des passifs non courants | 1.588 M 0.00 % | 1.588 M 23.29 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M |
| Autres passifs courants | 9.289 K 21 502.33 % | 43.000 -99.99 % | 405.402 K 140.49 % | 168.572 K 4.07 % | 161.987 K -29.95 % | 231.256 K 2.43 % | 225.759 K 97.01 % | 114.592 K |
| Revenus reportés | 96.250 K 83.01 % | 52.594 K 88.25 % | 27.939 K -50.04 % | 55.921 K -35.26 % | 86.379 K 178.38 % | 31.029 K 0.00 % | 31.029 K -77.71 % | 139.224 K |
| Dette à court terme | 11.203 K -31.53 % | 16.362 K 98.98 % | 8.223 K 12 748.44 % | 64.000 -56.76 % | 148.000 -95.58 % | 3.347 K 130.83 % | 1.450 K 29.81 % | 1.117 K |
| Total des passifs courants | 957.708 K 7.60 % | 890.070 K -20.93 % | 1.126 M 27.47 % | 883.048 K -2.98 % | 910.135 K -2.13 % | 929.964 K 18.97 % | 781.706 K 17.36 % | 666.084 K |
| Passifs totaux | 2.546 M 2.73 % | 2.478 M 2.67 % | 2.414 M 11.17 % | 2.171 M -1.23 % | 2.198 M -0.89 % | 2.218 M 7.16 % | 2.070 M 5.92 % | 1.954 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -2 100.00 % | 0.000 105.71 % | 0.000 53.13 % | 0.000 -148.89 % | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 868.000 -40.87 % | 1.468 K 57.85 % | 930.000 -4.32 % | 972.000 -4.24 % | 1.015 K -3.97 % | 1.057 K -3.91 % | 1.100 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 868.000 -40.87 % | 1.468 K 57.85 % | 930.000 -4.32 % | 972.000 -4.24 % | 1.015 K -3.97 % | 1.057 K -3.91 % | 1.100 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 868.000 -40.83 % | 1.467 K 57.74 % | 930.000 -4.32 % | 972.000 -4.24 % | 1.015 K -3.97 % | 1.057 K -3.91 % | 1.100 K -3.68 % | 1.142 K |
| Autres actifs circulants | 70.026 K 44.60 % | 48.429 K 126.99 % | 21.335 K -23.17 % | 27.768 K -56.43 % | 63.726 K -1.01 % | 64.376 K 90.71 % | 33.756 K -8.42 % | 36.858 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.076 K -34.31 % | 21.428 K -87.46 % | 170.870 K 253.87 % | 48.286 K -69.25 % | 157.020 K 144.74 % | 64.157 K -68.99 % | 206.858 K -38.71 % | 337.520 K |
| Liquidités et placements à court terme | 14.076 K -34.31 % | 21.428 K -87.46 % | 170.870 K 253.87 % | 48.286 K -69.25 % | 157.020 K 144.74 % | 64.157 K -68.99 % | 206.858 K -38.71 % | 337.520 K |
| Total des actifs courants | 182.804 K 48.99 % | 122.698 K -40.89 % | 207.574 K 156.09 % | 81.054 K -67.93 % | 252.746 K 29.26 % | 195.533 K -31.76 % | 286.539 K -29.73 % | 407.753 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 98.702 K 86.79 % | 52.841 K 243.82 % | 15.369 K 207.38 % | 5.000 K -84.38 % | 32.000 K -52.24 % | 67.000 K 45.89 % | 45.925 K 37.60 % | 33.375 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Compte à payer | 735.936 K 2.78 % | 716.041 K 4.68 % | 684.042 K 3.88 % | 658.491 K -0.47 % | 661.621 K 1.81 % | 649.858 K 24.14 % | 523.468 K 27.32 % | 411.151 K |
| Impôts à payer | 105.030 K 0.00 % | 105.030 K 0.00 % | 105.030 K 0.00 % | 105.030 K 0.00 % | 105.030 K 0.00 % | 105.030 K -5.92 % | 111.644 K -19.81 % | 139.224 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.506 M 0.26 % | 1.503 M 1 396.95 % | -115.850 K 0.00 % | -115.850 K 0.77 % | -116.749 K -2.10 % | -114.350 K -0.22 % | -114.100 K -111.63 % | 980.970 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 183.672 K 47.92 % | 124.166 K -40.45 % | 208.504 K 154.19 % | 82.026 K -67.68 % | 253.761 K 29.08 % | 196.590 K -31.65 % | 287.639 K -29.65 % | 408.895 K |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.103 K 221.53 % | -4.199 K 78.51 % | -19.541 K -154.35 % | 35.957 K -35.54 % | 55.785 K -41.07 % | 94.665 K -10.56 % | 105.842 K -12.37 % | 120.780 K |
| Comptes débiteurs | -45.861 K -22.40 % | -37.469 K -261.25 % | -10.372 K -138.41 % | 27.000 K -22.86 % | 35.000 K 266.07 % | -21.075 K -67.91 % | -12.551 K -218.12 % | 10.626 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 19.895 K -45.16 % | 36.275 K 41.97 % | 25.551 K 271.87 % | 6.871 K 373.31 % | -2.514 K -101.78 % | 140.862 K 25.41 % | 112.321 K 802.83 % | 12.441 K |
| Autre fonds de roulement | 31.069 K 1 133.91 % | -3.005 K 91.35 % | -34.720 K -1 764.43 % | 2.086 K -91.05 % | 23.299 K 192.74 % | -25.122 K -513.74 % | 6.072 K -93.79 % | 97.713 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 100.00 % | -7.720 K -156.56 % | 13.650 K 171.85 % | -18.997 K 41.37 % | -32.402 K 76.13 % | -135.760 K 24.92 % | -180.822 K -689.82 % | -22.894 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.773 K 98.30 % | -162.959 K -15.92 % | -140.580 K -29.39 % | -108.648 K 24.52 % | -143.939 K 26.03 % | -194.599 K 33.13 % | -290.994 K -2.10 % | -285.004 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -581.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 581.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 581.000 200.00 % | -581.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -5.160 K 15.89 % | -6.135 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -63.201 K -3 429.87 % | 1.898 K 471.69 % | 332.000 -99.75 % | 133.606 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -298.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 500.00 % | 50.000 K -68.75 % | 160.000 K -54.29 % | 350.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 313.737 K 17.00 % | 268.160 K 323 184.34 % | -83.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -5.160 K -156.69 % | 9.102 K -96.61 % | 268.160 K 323 184.34 % | -83.000 -100.04 % | 236.799 K 356.28 % | 51.898 K -67.63 % | 160.332 K -66.85 % | 483.606 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 4.996 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.352 K 95.08 % | -149.442 K -221.91 % | 122.584 K 212.74 % | -108.734 K -217.09 % | 92.863 K 165.08 % | -142.701 K -9.21 % | -130.662 K -165.79 % | 198.601 K |
| Trésorerie au début de la période | 21.428 K -87.46 % | 170.870 K 253.87 % | 48.286 K -69.25 % | 157.020 K 144.74 % | 64.157 K -68.99 % | 206.858 K -38.71 % | 337.520 K 142.96 % | 138.919 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.076 K -34.31 % | 21.428 K -87.46 % | 170.870 K 253.87 % | 48.286 K -69.25 % | 157.020 K 144.74 % | 64.157 K -68.99 % | 206.858 K -38.71 % | 337.520 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.773 K 98.30 % | -162.959 K -15.92 % | -140.580 K -29.39 % | -108.648 K 24.52 % | -143.939 K 26.03 % | -194.599 K 33.13 % | -290.994 K -2.10 % | -285.004 K |
| Dépenses en capital | 3.000 100.52 % | -581.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.773 K 98.30 % | -163.540 K -16.33 % | -140.580 K -29.39 % | -108.648 K 24.52 % | -143.939 K 26.03 % | -194.599 K 33.13 % | -290.994 K -2.10 % | -285.004 K |
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