Performance Drink Group, Inc. PDPG
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -495.456 K 20.16 % | -620.587 K 57.06 % | -1.445 M -233.79 % | -433.003 K |
| Bénéfice avant impôt | -495.456 K 20.16 % | -620.587 K 57.06 % | -1.445 M -233.79 % | -433.003 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -428.139 K -21.47 % | -352.461 K 69.69 % | -1.163 M -168.52 % | -433.003 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.219 B 603.14 % | 173.372 M 51.13 % | 114.716 M -69.89 % | 380.966 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.219 B 603.14 % | 173.372 M 51.13 % | 114.716 M -69.89 % | 380.966 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 88.89 % | 0.00 71.43 % | -0.01 -1 045.45 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 88.89 % | 0.00 71.43 % | -0.01 -1 045.45 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 360.112 K -1.55 % | 365.794 K -57.15 % | 853.586 K 82.39 % | 468.003 K |
| Coût et dépenses | -360.112 K -198.45 % | 365.794 K -57.15 % | 853.586 K 82.39 % | 468.003 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 360.112 K -1.55 % | 365.794 K -57.15 % | 853.586 K 82.39 % | 468.003 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 67.052 K -74.99 % | 268.126 K -5.12 % | 282.594 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K |
| Résultat d'exploitation | -360.112 K 1.55 % | -365.790 K 57.15 % | -853.590 K -82.39 % | -468.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -135.344 K 46.88 % | -254.797 K 56.94 % | -591.725 K -1 790.79 % | 34.997 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 809.397 K 725.82 % | 98.011 K -85.94 % | 696.957 K 715.46 % | 85.468 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 809.397 K 724.98 % | 98.111 K -85.93 % | 697.375 K 674.86 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -48.420 K -105.95 % | 814.000 K 140.12 % | 339.000 K 148 784.21 % | -228.000 0.00 % | -228.000 0.00 % | -228.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.994 M -19.83 % | -2.499 M -33.04 % | -1.878 M -333.79 % | -433.003 K -190 013.60 % | 228.000 0.00 % | 228.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 185.818 K 283.77 % | 48.419 K -94.80 % | 930.425 K 3.76 % | 896.675 K 50.28 % | 596.675 K 0.00 % | 596.675 K 0.00 % | 596.675 K |
| Capitaux propres totaux | -1.683 M -23.03 % | -1.368 M -28.66 % | -1.063 M -1 043.32 % | -93.003 K -115.59 % | 596.675 K 0.00 % | 596.675 K 0.00 % | 596.675 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 -98.90 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 -98.90 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 874.107 K -31.29 % | 1.272 M 246.66 % | 366.991 K 4 770.48 % | 7.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 809.397 K 726.37 % | 97.946 K -85.95 % | 697.210 K 829.61 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.687 M 22.81 % | 1.374 M 29.10 % | 1.064 M 1 189.39 % | 82.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.687 M 22.79 % | 1.374 M 29.10 % | 1.064 M 991.27 % | 97.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.830 K 190.41 % | 630.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.830 K 190.41 % | 630.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 3.178 K 0.00 % | 3.178 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 100.000 -76.02 % | 417.080 -90.80 % | 4.532 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 100.000 -76.02 % | 417.080 -90.80 % | 4.532 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 4.073 K -2.40 % | 4.173 K 900.53 % | 417.080 -90.80 % | 4.532 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 895.000 0.00 % | 895.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.730 K 0.32 % | 3.718 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.04 % | 999.620 0.00 % | 999.620 338.43 % | 228.000 0.00 % | 228.000 0.00 % | 228.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.124 M -0.48 % | 1.130 M 164.77 % | -1.744 M -94.54 % | -896.674 K -393 177.90 % | -228.000 0.00 % | -228.000 99.96 % | -596.675 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.073 K -32.15 % | 6.003 K 473.23 % | 1.047 K -76.89 % | 4.532 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 243.882 K 87.99 % | 129.729 K 1 621.69 % | 7.535 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -895.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 244.777 K 88.68 % | 129.729 K 1 621.69 % | 7.535 K |
| Autres éléments non monétaires | 30.457 K -51.89 % | 63.306 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -346.248 K 72.35 % | -1.252 M -194.33 % | -425.468 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 173.831 K -77.43 % | 770.165 K 755.74 % | 90.000 K |
| Actions ordinaires émises | 175.000 K -74.07 % | 675.000 K 98.53 % | 340.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.900 K -196.67 % | 3.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 345.931 K -72.28 % | 1.248 M 190.27 % | 430.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -317.080 92.29 % | -4.115 K -190.80 % | 4.532 K |
| Trésorerie au début de la période | 417.080 -90.80 % | 4.532 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 100.000 -76.02 % | 417.080 -90.80 % | 4.532 K |
| Trésorerie d'exploitation | -346.248 K 72.35 % | -1.252 M -194.33 % | -425.468 K |
| Dépenses en capital | -2.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -346.250 K 72.35 % | -1.252 M -194.33 % | -425.468 K |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -122.205 K 1.46 % | -124.014 K 0.80 % | -125.012 K -0.85 % | -123.960 K 12.80 % | -142.157 K -289.02 % | -36.542 K 86.80 % | -276.804 K -67.67 % | -165.084 K 37.12 % | -262.549 K 62.10 % | -692.826 K -310.60 % | -168.734 K 47.47 % | -321.205 K -51 457.78 % | -623.000 97.98 % | -30.860 K 49.84 % | -61.520 K 81.91 % | -340.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -122.205 K 1.46 % | -124.014 K 0.80 % | -125.012 K -0.85 % | -123.960 K 12.80 % | -142.157 K -289.02 % | -36.542 K 86.80 % | -276.804 K -67.67 % | -165.084 K 37.12 % | -262.549 K 62.10 % | -692.826 K -310.60 % | -168.734 K 47.47 % | -321.205 K -51 457.78 % | -623.000 97.98 % | -30.860 K 49.84 % | -61.520 K 81.91 % | -340.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -122.205 K -36.15 % | -89.757 K 0.32 % | -90.045 K 1.99 % | -91.875 K -1.06 % | -90.914 K -148.79 % | -36.542 K 78.71 % | -171.673 K -221.90 % | -53.331 K 63.00 % | -144.156 K 76.88 % | -623.406 K -494.60 % | -104.845 K 63.89 % | -290.314 K -46 724.84 % | -620.000 97.99 % | -30.860 K 68.03 % | -96.520 K 71.61 % | -340.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.858 B 87.07 % | 993.294 M 0.00 % | 993.294 M 53.24 % | 648.185 M 33.87 % | 484.185 M 238.74 % | 142.936 M 13.75 % | 125.654 M 0.00 % | 125.654 M 9.53 % | 114.716 M -72.34 % | 414.716 M 0.00 % | 414.716 M 5.40 % | 393.466 M 3.28 % | 380.966 M -0.01 % | 380.996 M 0.00 % | 380.996 M 0.00 % | 380.996 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.858 B 87.07 % | 993.294 M 0.00 % | 993.294 M 53.24 % | 648.185 M 33.87 % | 484.185 M 238.74 % | 142.936 M 13.75 % | 125.654 M 0.00 % | 125.654 M 9.53 % | 114.716 M -72.34 % | 414.716 M 0.00 % | 414.716 M 5.40 % | 393.466 M 3.28 % | 380.966 M -0.01 % | 380.996 M 0.00 % | 380.996 M 0.00 % | 380.996 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 33.33 % | 0.00 0.00 % | 0.00 86.36 % | 0.00 -69.23 % | 0.00 43.48 % | 0.00 -35.29 % | 0.00 -325.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -48 820.69 % | 0.00 98.36 % | 0.00 50.00 % | 0.00 77.78 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 33.33 % | 0.00 0.00 % | 0.00 86.36 % | 0.00 -69.23 % | 0.00 43.48 % | 0.00 -35.29 % | 0.00 -325.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -48 820.69 % | 0.00 98.36 % | 0.00 50.00 % | 0.00 77.78 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 90.000 K -0.02 % | 90.022 K -0.03 % | 90.045 K 0.00 % | 90.045 K -18.14 % | 110.000 K 81.54 % | 60.593 K -48.42 % | 117.476 K 51.15 % | 77.723 K 17.35 % | 66.229 K -70.56 % | 224.942 K 112.03 % | 106.089 K -76.75 % | 456.325 K 73 146.39 % | 623.000 -97.98 % | 30.860 K -68.03 % | 96.520 K -71.61 % | 340.000 K |
| Coût et dépenses | -90.000 K 0.02 % | -90.022 K -199.97 % | 90.045 K 0.00 % | 90.045 K -18.14 % | 110.000 K 81.54 % | 60.593 K -48.42 % | 117.476 K 51.15 % | 77.723 K 17.35 % | 66.229 K -70.56 % | 224.942 K 112.03 % | 106.089 K -76.75 % | 456.325 K 73 146.39 % | 623.000 -97.98 % | 30.860 K -68.03 % | 96.520 K -71.61 % | 340.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 90.000 K -0.02 % | 90.022 K -0.03 % | 90.045 K 0.00 % | 90.045 K -18.14 % | 110.000 K 81.54 % | 60.593 K -48.42 % | 117.476 K 51.15 % | 77.723 K 17.35 % | 66.229 K -70.56 % | 224.942 K 112.03 % | 106.089 K -76.75 % | 456.325 K 73 146.39 % | 623.000 -97.98 % | 30.860 K -68.03 % | 96.520 K -71.61 % | 340.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 34.257 K -2.03 % | 34.967 K 8.98 % | 32.085 K -37.39 % | 51.242 K | 0.000 -100.00 % | 105.131 K -5.93 % | 111.753 K -5.61 % | 118.394 K 70.55 % | 69.420 K 8.66 % | 63.888 K 106.82 % | 30.891 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 -100.01 % | 43.276 K -1.22 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K |
| Résultat d'exploitation | -90.000 K 0.02 % | -90.022 K 0.02 % | -90.040 K 0.00 % | -90.040 K 18.15 % | -110.000 K -81.55 % | -60.590 K 48.43 % | -117.480 K -51.16 % | -77.720 K -17.35 % | -66.230 K 70.56 % | -224.940 K -112.03 % | -106.090 K 76.75 % | -456.320 K -73 500.00 % | -620.000 97.99 % | -30.860 K 68.03 % | -96.520 K 71.61 % | -340.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -32.205 K 5.26 % | -33.992 K 2.80 % | -34.972 K -3.10 % | -33.920 K -5.48 % | -32.157 K -233.72 % | 24.048 K 115.09 % | -159.324 K -82.37 % | -87.364 K 55.50 % | -196.319 K 58.04 % | -467.886 K -646.90 % | -62.644 K -146.36 % | 135.115 K 4 503 933.33 % | -3.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 K | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 809.397 K 17.30 % | 690.013 K 219.03 % | 216.284 K 37.89 % | 156.856 K 60.04 % | 98.011 K 59 300.61 % | 165.000 152.72 % | -313.000 -100.04 % | 847.769 K 21.64 % | 696.957 K 19.60 % | 582.736 K 88.43 % | 309.255 K -0.95 % | 312.228 K 265.32 % | 85.468 K 7.60 % | 79.428 K 29.11 % | 61.520 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 809.397 K 17.30 % | 690.013 K 219.02 % | 216.294 K 37.85 % | 156.911 K 59.93 % | 98.111 K 59 361.21 % | 165.000 0.00 % | 165.000 -99.98 % | 857.225 K 22.92 % | 697.375 K 19.67 % | 582.739 K 88.34 % | 309.401 K -7.01 % | 332.729 K 269.70 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K 20.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -119.409 K -43.14 % | -83.421 K -72.29 % | -48.420 K -104.78 % | 1.013 M 2.47 % | 989.000 K 0.00 % | 989.000 K 21.50 % | 814.000 K -19.72 % | 1.014 M 0.00 % | 1.014 M 72.16 % | 589.000 K 73.75 % | 339.000 K 0.00 % | 339.000 K 0.00 % | 339.000 K 0.00 % | 339.000 K |
| Bénéfices non répartis | -2.994 M -4.25 % | -2.872 M -4.52 % | -2.748 M -4.77 % | -2.623 M -4.96 % | -2.499 M -6.03 % | -2.357 M -1.57 % | -2.320 M -10.39 % | -2.102 M -11.90 % | -1.878 M -16.25 % | -1.616 M -75.07 % | -922.942 K -22.37 % | -754.209 K -74.18 % | -433.003 K -3.24 % | -419.428 K -4.46 % | -401.520 K -18.09 % | -340.000 K |
| Actions ordinaires | 185.818 K 17.24 % | 158.497 K 32.74 % | 119.408 K 43.14 % | 83.421 K 72.29 % | 48.419 K 168.26 % | 18.049 K 43.63 % | 12.566 K -98.65 % | 931.518 K 0.12 % | 930.425 K 0.00 % | 930.425 K 0.00 % | 930.425 K 2.34 % | 909.175 K 1.39 % | 896.675 K 0.00 % | 896.675 K 0.00 % | 896.675 K 0.00 % | 896.675 K |
| Capitaux propres totaux | -1.683 M -5.91 % | -1.589 M -5.98 % | -1.499 M -4.77 % | -1.431 M -4.61 % | -1.368 M -1.91 % | -1.342 M -0.91 % | -1.330 M -19.65 % | -1.112 M -4.56 % | -1.063 M -76.99 % | -600.769 K -752.61 % | 92.057 K 156.06 % | -164.209 K -76.56 % | -93.003 K -17.09 % | -79.428 K -29.11 % | -61.520 K -16 193 635.19 % | -0.380 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 0.00 % | 165.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 874.107 K -3.22 % | 903.227 K -29.83 % | 1.287 M 0.99 % | 1.275 M 0.19 % | 1.272 M -5.63 % | 1.348 M 0.87 % | 1.336 M 395.16 % | 269.899 K -26.46 % | 366.991 K 206.02 % | 119.922 K 495.94 % | 20.123 K 108.25 % | 9.663 K 28.24 % | 7.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 809.397 K 17.30 % | 690.013 K 219.26 % | 216.129 K 37.88 % | 156.746 K 60.03 % | 97.946 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 857.060 K 22.93 % | 697.210 K 19.64 % | 582.739 K 88.34 % | 309.401 K -7.01 % | 332.729 K 343.64 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K |
| Total des passifs courants | 1.687 M 5.90 % | 1.593 M 5.98 % | 1.503 M 4.76 % | 1.435 M 4.45 % | 1.374 M 1.91 % | 1.348 M 0.87 % | 1.336 M 18.59 % | 1.127 M 5.90 % | 1.064 M 51.45 % | 702.661 K 113.24 % | 329.524 K -3.76 % | 342.392 K 314.84 % | 82.535 K 10.05 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K |
| Passifs totaux | 1.687 M 5.90 % | 1.593 M 5.97 % | 1.504 M 4.76 % | 1.435 M 4.45 % | 1.374 M 1.91 % | 1.348 M 0.87 % | 1.337 M 18.58 % | 1.127 M 5.90 % | 1.064 M 51.48 % | 702.661 K 113.24 % | 329.524 K -3.76 % | 342.392 K 251.05 % | 97.535 K 8.37 % | 90.000 K 20.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.830 K 0.00 % | 1.830 K 0.00 % | 1.830 K -0.01 % | 1.830 K 190.43 % | 630.140 -66.67 % | 1.890 K -40.01 % | 3.151 K -28.34 % | 4.397 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.830 K 0.00 % | 1.830 K 0.00 % | 1.830 K -0.01 % | 1.830 K 190.43 % | 630.140 -66.67 % | 1.890 K -40.01 % | 3.151 K -28.34 % | 4.397 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 3.178 K 0.00 % | 3.178 K 0.00 % | 3.178 K 0.00 % | 3.178 K 0.00 % | 3.178 K 0.00 % | 3.178 K -0.03 % | 3.179 K 0.03 % | 3.178 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 -81.82 % | 55.000 -45.00 % | 100.000 | 0.000 -100.00 % | 478.000 -94.94 % | 9.455 K 2 166.95 % | 417.080 19 951.92 % | 2.080 -98.58 % | 146.000 -99.29 % | 20.501 K 352.36 % | 4.532 K -57.13 % | 10.572 K -21.57 % | 13.480 K -82.03 % | 75.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 -81.82 % | 55.000 -45.00 % | 100.000 | 0.000 -100.00 % | 478.000 -94.94 % | 9.455 K 2 166.95 % | 417.080 19 951.92 % | 2.080 -98.58 % | 146.000 -99.29 % | 20.501 K 352.36 % | 4.532 K -57.13 % | 10.572 K -21.57 % | 13.480 K -82.03 % | 75.000 K |
| Total des actifs courants | 4.073 K 0.00 % | 4.073 K -0.24 % | 4.083 K -1.09 % | 4.128 K -1.08 % | 4.173 K 2.46 % | 4.073 K -10.52 % | 4.552 K -66.35 % | 13.528 K 3 143.50 % | 417.080 -99.58 % | 100.002 K -76.10 % | 418.431 K 140.77 % | 173.786 K 3 734.64 % | 4.532 K -57.13 % | 10.572 K -21.57 % | 13.480 K -82.03 % | 75.000 K |
| Inventaire | 895.000 0.00 % | 895.000 0.00 % | 895.000 0.00 % | 895.000 0.00 % | 895.000 0.00 % | 895.000 0.00 % | 895.000 0.00 % | 895.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.539 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -76.00 % | 416.746 K 171.88 % | 153.285 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.140 -61 572 651 156 100.00 % | 0.000 100.00 % | -0.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.730 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.718 K 0.00 % | 3.718 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.04 % | 999.620 0.00 % | 999.620 0.00 % | 999.620 0.00 % | 999.620 0.00 % | 999.620 0.00 % | 999.620 0.00 % | 999.620 0.00 % | 999.620 0.00 % | 999.620 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.124 M 0.08 % | 1.123 M -9.94 % | 1.247 M -2.10 % | 1.274 M 12.77 % | 1.130 M 6 359.62 % | -18.050 K -43.63 % | -12.567 K 99.35 % | -1.921 M -10.09 % | -1.744 M -87.49 % | -930.425 K 0.00 % | -930.426 K -2.34 % | -909.175 K -1.39 % | -896.674 K 0.00 % | -896.674 K 0.00 % | -896.674 K 0.00 % | -896.674 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.073 K 0.00 % | 4.073 K -0.24 % | 4.083 K -1.09 % | 4.128 K -31.23 % | 6.003 K 1.69 % | 5.903 K -7.51 % | 6.382 K -58.45 % | 15.358 K 1 366.55 % | 1.047 K -98.97 % | 101.892 K -75.83 % | 421.582 K 136.60 % | 178.183 K 3 831.66 % | 4.532 K -57.13 % | 10.572 K -21.57 % | 13.480 K -82.03 % | 75.000 K |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 64.967 K 4.64 % | 62.085 K 1.37 % | 61.243 K 1.88 % | 60.115 K 12.37 % | 53.499 K -22.49 % | 69.024 K 212.02 % | 22.122 K -93.67 % | 349.623 K 238.71 % | -252.048 K -2 612.69 % | 10.031 K 4.67 % | 9.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 316.746 K 220.23 % | -263.461 K -71.88 % | -153.285 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -895.000 | 0.000 -100.00 % | 1.539 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 64.967 K 4.64 % | 62.085 K 1.37 % | 61.243 K 1.88 % | 60.115 K 12.37 % | 53.499 K -23.48 % | 69.919 K 189.78 % | -77.877 K -348.51 % | 31.338 K 141.95 % | 12.952 K -92.07 % | 163.316 K 1 604.23 % | 9.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.934 K 83.15 % | 2.148 K -93.05 % | 30.914 K 228.54 % | -24.051 K -115.42 % | 155.964 K 218.63 % | -131.475 K -209.18 % | 120.421 K 142.22 % | -285.226 K -190.87 % | 313.889 K 2 374.88 % | 12.683 K 116.91 % | -75.000 K -3 562.11 % | -2.048 K | 0.000 -100.00 % | 75.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -56.111 K 6.05 % | -59.727 K -19.45 % | -50.000 K -10 360.25 % | -478.000 99.29 % | -67.339 K 70.52 % | -228.430 K -90.35 % | -120.005 K 61.31 % | -310.144 K 16.26 % | -370.354 K 18.02 % | -451.776 K -584.09 % | -66.040 K -100.68 % | -32.908 K 46.51 % | -61.520 K 76.78 % | -265.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.468 K -80.32 % | 317.420 K | 0.000 100.00 % | -75.000 K -134.44 % | 217.745 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 56.066 K -6.06 % | 59.682 K 344.51 % | -24.409 K -200.00 % | 24.409 K | 0.000 -100.00 % | 175.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 425.000 K 70.00 % | 250.000 K 250 000 000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 340.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.409 K 200.00 % | -24.409 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 56.066 K -6.06 % | 59.682 K 19.13 % | 50.100 K | 0.000 -100.00 % | 58.362 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -99.03 % | 310.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K 400.00 % | 15.000 K | 0.000 -100.00 % | 340.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 56.066 K -6.06 % | 59.682 K 19.13 % | 50.100 K | 0.000 -100.00 % | 58.362 K -75.42 % | 237.468 K 97.20 % | 120.420 K -61.15 % | 310.000 K -11.43 % | 350.000 K -25.17 % | 467.745 K 523.66 % | 75.000 K 400.00 % | 15.000 K | 0.000 -100.00 % | 340.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -45.000 0.00 % | -45.000 -145.00 % | 100.000 110.46 % | -956.000 89.35 % | -8.977 K -199.33 % | 9.038 K 2 077.81 % | 415.000 388.35 % | -143.920 99.29 % | -20.355 K -227.47 % | 15.969 K 364.39 % | -6.040 K 66.27 % | -17.908 K 70.89 % | -61.520 K -182.03 % | 75.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 55.000 -45.00 % | 100.000 | 0.000 -100.00 % | 478.000 -94.94 % | 9.455 K 2 166.95 % | 417.080 19 951.92 % | 2.080 -98.58 % | 146.000 -99.29 % | 20.501 K 352.36 % | 4.532 K -57.13 % | 10.572 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.000 -81.82 % | 55.000 -45.00 % | 100.000 120.92 % | -478.000 -200.00 % | 478.000 -94.94 % | 9.455 K 2 166.95 % | 417.080 19 951.92 % | 2.080 -98.58 % | 146.000 -99.29 % | 20.501 K 352.36 % | 4.532 K 125.31 % | -17.908 K 70.89 % | -61.520 K -182.03 % | 75.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -56.111 K 6.05 % | -59.727 K -19.45 % | -50.000 K -10 360.25 % | -478.000 99.29 % | -67.339 K 70.52 % | -228.430 K -90.35 % | -120.005 K 61.31 % | -310.144 K 16.26 % | -370.354 K 18.02 % | -451.776 K -584.09 % | -66.040 K -100.68 % | -32.908 K 46.51 % | -61.520 K 76.78 % | -265.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -56.111 K 6.05 % | -59.727 K -19.45 % | -50.000 K -10 360.25 % | -478.000 99.29 % | -67.339 K 70.52 % | -228.430 K -90.35 % | -120.005 K 61.31 % | -310.144 K 16.26 % | -370.354 K 18.02 % | -451.776 K -584.09 % | -66.040 K -100.68 % | -32.908 K 46.51 % | -61.520 K 76.78 % | -265.000 K |
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