Marathon Group Corp. PDPR
Finances
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 859.173 K 19.98 % | 716.107 K 71.95 % | 416.459 K 164.37 % | 157.530 K |
| Bénéfice net | 843.103 K 119.10 % | -4.413 M -0.51 % | -4.391 M -17.74 % | -3.729 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.723 M 244.45 % | -2.577 M | 0.000 100.00 % | -1.811 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 4.33 220.40 % | -3.60 | 0.00 100.00 % | -11.49 |
| EBITDA | -919.298 K -21.02 % | -759.641 K 82.40 % | -4.315 M -498.74 % | -720.672 K |
| Ratio de revenu net | 0.98 115.92 % | -6.16 41.55 % | -10.54 55.46 % | -23.67 |
| Ratio EBITDA | -1.07 -0.87 % | -1.06 89.76 % | -10.36 -126.48 % | -4.57 |
| Taux de profit brut | 0.66 -5.42 % | 0.69 3.55 % | 0.67 42.83 % | 0.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 563.814 K 13.48 % | 496.835 K 78.05 % | 279.038 K 277.60 % | 73.898 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.101 M -159.07 % | 3.556 M 14 017.30 % | 25.191 K -99.16 % | 3.000 M |
| Coût des revenus | 295.359 K 34.70 % | 219.272 K 59.56 % | 137.421 K 64.32 % | 83.632 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.821 M 34.52 % | 1.354 M -70.85 % | 4.645 M 478.41 % | 803.033 K |
| Coût et dépenses | 2.117 M 34.54 % | 1.573 M -67.10 % | 4.782 M 439.35 % | 886.665 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.797 M 30.81 % | 1.374 M -70.32 % | 4.628 M 482.50 % | 794.570 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 8.000 -90.36 % | 83.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 364.514 K 345.22 % | 81.873 K 223.94 % | 25.274 K -94.51 % | 460.480 K |
| Dépréciation et amortissement | 338.184 K 246.90 % | 97.487 K 494.87 % | 16.388 K 93.64 % | 8.463 K |
| Résultat d'exploitation | 1.257 M 46.71 % | 857.128 K -80.37 % | 4.366 M 498.76 % | 729.135 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.46 22.28 % | 1.20 -88.58 % | 10.48 126.49 % | 4.63 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.257 M 63.38 % | -3.434 M 20.71 % | -4.331 M -70.54 % | -2.540 M |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 238.957 K 215.24 % | -207.357 K -221.10 % | 171.227 K -10.79 % | 191.935 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 264.514 K 293.13 % | 67.284 K -66.53 % | 201.045 K 0.00 % | 201.045 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.656 M 6.75 % | -12.499 M -53.93 % | -8.120 M -117.74 % | -3.729 M |
| Actions ordinaires | 100.275 K 2.04 % | 98.275 K 10.57 % | 88.878 K 137.41 % | 37.436 K |
| Capitaux propres totaux | -3.012 M 35.03 % | -4.636 M -1 510.51 % | -287.843 K -20.61 % | -238.659 K |
| Autres passifs non courants | 10.060 K -20.00 % | 12.575 K -11.37 % | 14.188 K 0.00 % | 14.188 K |
| Dette à long terme | 189.514 K 2 501.78 % | 7.284 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 199.574 K 904.95 % | 19.859 K 39.97 % | 14.188 K 0.00 % | 14.188 K |
| Autres passifs courants | 3.119 M -42.00 % | 5.378 M 2 818.01 % | 184.291 K 44.17 % | 127.829 K |
| Revenus reportés | 143.985 K -44.12 % | 257.680 K 40.20 % | 183.791 K 44.34 % | 127.329 K |
| Dette à court terme | 75.000 K 25.00 % | 60.000 K -70.16 % | 201.045 K 0.00 % | 201.045 K |
| Total des passifs courants | 3.437 M -38.41 % | 5.581 M 1 075.84 % | 474.616 K 20.82 % | 392.826 K |
| Passifs totaux | 3.637 M -35.06 % | 5.601 M 1 045.77 % | 488.804 K 20.10 % | 407.014 K |
| Autres actifs non courants | 139.436 K -41.74 % | 239.334 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 46.879 K -20.73 % | 59.138 K -27.20 % | 81.229 K -14.75 % | 95.279 K |
| Total des actifs non courants | 186.315 K -37.58 % | 298.472 K 267.45 % | 81.229 K -14.75 % | 95.279 K |
| Autres actifs circulants | 163.531 K 32.86 % | 123.089 K 646.36 % | 16.492 K 60.71 % | 10.262 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.557 K -90.69 % | 274.641 K 821.06 % | 29.818 K 227.31 % | 9.110 K |
| Liquidités et placements à court terme | 25.557 K -90.69 % | 274.641 K 821.06 % | 29.818 K 227.31 % | 9.110 K |
| Total des actifs courants | 438.506 K -34.20 % | 666.372 K 456.55 % | 119.732 K 63.85 % | 73.076 K |
| Inventaire | 11.420 K -14.75 % | 13.396 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 249.418 K -7.16 % | 268.642 K 265.89 % | 73.422 K 36.72 % | 53.704 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 243.068 K 69.89 % | 143.074 K 60.25 % | 89.280 K 39.60 % | 63.952 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.543 M 10.03 % | 7.764 M -0.16 % | 7.777 M 125.27 % | 3.452 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 624.821 K -35.24 % | 964.844 K 380.12 % | 200.961 K 19.37 % | 168.355 K |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -111.003 K -8.01 % | -102.773 K -316.36 % | 47.502 K 398.36 % | -15.921 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -111.003 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.625 M -140.79 % | 3.982 M -1.14 % | 4.029 M 17.63 % | 3.425 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -554.271 K -27.06 % | -436.226 K -46.16 % | -298.454 K 4.39 % | -312.148 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.813 K -1 142.17 % | -951.000 59.32 % | -2.338 K 97.75 % | -103.742 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.813 K -1 142.17 % | -951.000 59.32 % | -2.338 K 97.75 % | -103.742 K |
| Remboursement de dette | 390.000 K -40.46 % | 655.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 220.000 K -31.57 % | 321.500 K -24.35 % | 425.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -73.000 K 62.18 % | -193.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 317.000 K -53.52 % | 682.000 K 112.13 % | 321.500 K -24.35 % | 425.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -249.084 K -201.74 % | 244.823 K 1 082.26 % | 20.708 K 127.31 % | 9.110 K |
| Trésorerie au début de la période | 274.641 K 821.06 % | 29.818 K 227.31 % | 9.110 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.557 K -90.69 % | 274.641 K 821.06 % | 29.818 K 227.31 % | 9.110 K |
| Trésorerie d'exploitation | -554.271 K -27.06 % | -436.226 K -46.16 % | -298.454 K 4.39 % | -312.148 K |
| Dépenses en capital | -11.813 K -1 142.17 % | -951.000 59.32 % | -2.338 K 97.75 % | -103.742 K |
| Cash-flow disponible | -566.084 K -29.49 % | -437.177 K -45.34 % | -300.792 K 27.68 % | -415.890 K |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |