PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. PDRX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.946 M -10.93 % | 21.272 M -25.92 % | 28.715 M 32.93 % | 21.602 M 2.74 % | 21.026 M 0.74 % | 20.871 M -16.41 % | 24.967 M -3.93 % | 25.988 M 21.06 % | 21.468 M 10.73 % | 19.387 M -33.43 % | 29.121 M 11.92 % | 26.019 M |
| Bénéfice net | -753.495 K -668.37 % | -98.064 K -103.23 % | 3.034 M 63.44 % | 1.856 M 583.24 % | -384.141 K -2 873.46 % | -12.919 K -102.08 % | 621.163 K -0.93 % | 626.966 K 23.50 % | 507.672 K -6.08 % | 540.548 K -72.48 % | 1.964 M 59.58 % | 1.231 M |
| Bénéfice avant impôt | -712.301 K -461.86 % | -126.776 K -103.13 % | 4.053 M 120.90 % | 1.835 M 1 014.90 % | -200.534 K -1 289.22 % | -14.435 K -101.47 % | 980.801 K -4.82 % | 1.030 M 29.08 % | 798.297 K -13.65 % | 924.508 K -70.41 % | 3.124 M 58.96 % | 1.965 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 -530.81 % | -0.01 -104.22 % | 0.14 66.18 % | 0.08 990.48 % | -0.01 -1 279.01 % | 0.00 -101.76 % | 0.04 -0.93 % | 0.04 6.63 % | 0.04 -22.02 % | 0.05 -55.55 % | 0.11 42.03 % | 0.08 |
| EBITDA | -560.022 K -4 660.07 % | 12.281 K -99.70 % | 4.131 M 111.93 % | 1.949 M 5 033.87 % | -39.509 K -124.25 % | 162.892 K -85.93 % | 1.158 M -2.29 % | 1.185 M 22.09 % | 970.304 K -9.39 % | 1.071 M -67.66 % | 3.311 M 56.19 % | 2.120 M |
| Ratio de revenu net | -0.04 -762.67 % | 0.00 -104.36 % | 0.11 22.95 % | 0.09 570.34 % | -0.02 -2 851.60 % | 0.00 -102.49 % | 0.02 3.12 % | 0.02 2.02 % | 0.02 -15.19 % | 0.03 -58.66 % | 0.07 42.59 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | -0.03 -5 219.71 % | 0.00 -99.60 % | 0.14 59.44 % | 0.09 4 902.17 % | 0.00 -124.08 % | 0.01 -83.17 % | 0.05 1.71 % | 0.05 0.85 % | 0.05 -18.18 % | 0.06 -51.42 % | 0.11 39.56 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.30 -5.94 % | 0.32 -18.08 % | 0.39 19.63 % | 0.32 8.19 % | 0.30 -18.10 % | 0.36 6.31 % | 0.34 13.34 % | 0.30 -14.44 % | 0.35 -10.94 % | 0.40 13.22 % | 0.35 10.77 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.645 M 0.63 % | 1.634 M -1.42 % | 1.658 M -3.33 % | 1.715 M 0.00 % | 1.715 M 0.00 % | 1.715 M 0.00 % | 1.715 M -0.28 % | 1.720 M 0.00 % | 1.720 M -1.36 % | 1.744 M 0.32 % | 1.738 M -1.14 % | 1.758 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.645 M 0.65 % | 1.634 M -1.39 % | 1.657 M -3.39 % | 1.715 M 0.00 % | 1.715 M 0.00 % | 1.715 M 0.00 % | 1.715 M -0.28 % | 1.720 M 0.00 % | 1.720 M -1.36 % | 1.744 M 0.32 % | 1.738 M -1.14 % | 1.758 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.46 -666.67 % | -0.06 -103.28 % | 1.83 69.44 % | 1.08 590.91 % | -0.22 -2 833.33 % | -0.01 -102.08 % | 0.36 0.00 % | 0.36 20.00 % | 0.30 -3.23 % | 0.31 -72.57 % | 1.13 61.43 % | 0.70 |
| Bénéfice par action | -0.46 -666.67 % | -0.06 -103.28 % | 1.83 69.44 % | 1.08 590.91 % | -0.22 -2 833.33 % | -0.01 -102.08 % | 0.36 0.00 % | 0.36 20.00 % | 0.30 -3.23 % | 0.31 -72.57 % | 1.13 61.43 % | 0.70 |
| Bénéfice brut | 5.624 M -16.22 % | 6.713 M -39.32 % | 11.062 M 59.02 % | 6.957 M 11.16 % | 6.258 M -17.49 % | 7.585 M -11.14 % | 8.535 M 8.89 % | 7.838 M 3.57 % | 7.568 M -1.38 % | 7.674 M -24.63 % | 10.182 M 23.97 % | 8.213 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 41.194 K 243.47 % | -28.712 K -102.82 % | 1.019 M 4 809.55 % | -21.632 K -111.78 % | 183.607 K 12 211.28 % | -1.516 K -100.42 % | 359.638 K -10.87 % | 403.485 K 38.83 % | 290.625 K -24.31 % | 383.960 K -66.89 % | 1.160 M 57.92 % | 734.371 K |
| Coût des revenus | 13.322 M -8.49 % | 14.559 M -17.53 % | 17.653 M 20.54 % | 14.645 M -0.83 % | 14.767 M 11.15 % | 13.286 M -19.15 % | 16.432 M -9.46 % | 18.149 M 30.57 % | 13.900 M 18.67 % | 11.713 M -38.16 % | 18.939 M 6.36 % | 17.807 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.477 M -3.80 % | 6.733 M -3.35 % | 6.966 M 16.25 % | 5.992 M | 0.000 -100.00 % | 7.650 M 2.24 % | 7.483 M 11.32 % | 6.722 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.844 M 12.70 % | 6.072 M |
| Frais de vente et de marketing | 99.000 K -42.11 % | 171.000 K 85.87 % | 92.000 K 4.55 % | 88.000 K | 0.000 -100.00 % | 158.000 K -2.47 % | 162.000 K 13.29 % | 143.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 247.000 K 22.89 % | 201.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -2.003 K 93.52 % | -30.930 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.576 M -4.72 % | 6.902 M -1.79 % | 7.027 M 15.57 % | 6.080 M -6.40 % | 6.496 M -15.09 % | 7.651 M 0.08 % | 7.645 M 11.36 % | 6.865 M 0.88 % | 6.805 M 0.17 % | 6.793 M -4.19 % | 7.091 M 13.03 % | 6.273 M |
| Coût et dépenses | -19.898 M -192.72 % | 21.460 M -13.05 % | 24.680 M 19.08 % | 20.726 M -2.53 % | 21.263 M 1.56 % | 20.937 M -13.04 % | 24.077 M -3.75 % | 25.014 M 20.81 % | 20.705 M 11.88 % | 18.506 M -28.90 % | 26.030 M 8.10 % | 24.080 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.576 M -4.74 % | 6.904 M -2.19 % | 7.058 M 16.08 % | 6.080 M -6.40 % | 6.496 M -15.09 % | 7.651 M 0.08 % | 7.645 M 11.36 % | 6.865 M 0.88 % | 6.805 M 0.17 % | 6.793 M -4.19 % | 7.091 M 13.03 % | 6.273 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 61.698 K 353 571.54 % | 17.445 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.983 K 32.53 % | 54.314 K 50.73 % | 36.034 K -17.74 % | 43.803 K 32.55 % | 33.047 K 28.04 % | 25.810 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 152.276 K 9.51 % | 139.058 K 9.59 % | 126.884 K 10.69 % | 114.633 K -28.81 % | 161.026 K -9.19 % | 177.326 K 0.44 % | 176.543 K 14.66 % | 153.966 K -10.49 % | 172.002 K -9.56 % | 190.192 K 1.60 % | 187.194 K 3.54 % | 180.790 K |
| Résultat d'exploitation | -952.018 K -399.81 % | -190.477 K -104.76 % | 4.004 M 356.88 % | 876.470 K 468.81 % | -237.650 K -261.55 % | -65.730 K -107.38 % | 890.720 K -8.54 % | 973.840 K 27.60 % | 763.170 K -13.35 % | 880.705 K -71.51 % | 3.091 M 59.37 % | 1.939 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 -461.15 % | -0.01 -106.42 % | 0.14 243.70 % | 0.04 458.96 % | -0.01 -258.90 % | 0.00 -108.83 % | 0.04 -4.80 % | 0.04 5.41 % | 0.04 -21.74 % | 0.05 -57.20 % | 0.11 42.40 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 239.717 K 276.32 % | 63.701 K 31.68 % | 48.375 K -94.95 % | 958.222 K 2 481.70 % | 37.116 K -27.64 % | 51.295 K -43.06 % | 90.081 K 59.12 % | 56.611 K 61.16 % | 35.127 K -19.81 % | 43.803 K 32.55 % | 33.047 K 28.04 % | 25.810 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.403 M 20.93 % | -6.834 M -24.87 % | -5.472 M -88.38 % | -2.905 M -15.14 % | -2.523 M -4.72 % | -2.409 M 37.59 % | -3.860 M 24.07 % | -5.084 M 3.25 % | -5.255 M -31.99 % | -3.981 M 35.36 % | -6.159 M -47.87 % | -4.165 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 750.000 K -78.57 % | 3.500 M 7.69 % | 3.250 M 18.18 % | 2.750 M 22.22 % | 2.250 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 933.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 56.76 % | 0.000 -237.04 % | 0.000 126.73 % | 0.000 -474.07 % | 0.000 14.89 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 9.541 M -7.32 % | 10.295 M -0.94 % | 10.393 M 41.23 % | 7.359 M 33.74 % | 5.502 M -6.53 % | 5.887 M -39.14 % | 9.673 M -5.02 % | 10.183 M 1.10 % | 10.072 M 5.31 % | 9.565 M 5.99 % | 9.024 M 27.82 % | 7.060 M |
| Actions ordinaires | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K 0.00 % | 20.948 K |
| Capitaux propres totaux | 10.498 M -6.71 % | 11.253 M -0.87 % | 11.352 M 33.82 % | 8.483 M 28.01 % | 6.627 M -5.48 % | 7.011 M -35.07 % | 10.797 M -4.76 % | 11.337 M 0.99 % | 11.226 M 4.74 % | 10.718 M 5.31 % | 10.178 M 21.91 % | 8.349 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 933.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 86.288 K -14.07 % | 100.414 K -6.91 % | 107.863 K 649.41 % | 14.393 K -98.46 % | 936.864 K 3 226.34 % | 28.165 K -34.10 % | 42.742 K -2.36 % | 43.776 K -19.17 % | 54.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 764.457 K 8.54 % | 704.284 K 0.31 % | 702.093 K -8.87 % | 770.441 K 19.01 % | 647.397 K -38.82 % | 1.058 M 6.95 % | 989.476 K 17.71 % | 840.623 K -9.36 % | 927.440 K 17.42 % | 789.872 K 12.38 % | 702.846 K -64.50 % | 1.980 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.283 M 34.52 % | 1.697 M -8.79 % | 1.861 M -23.01 % | 2.417 M 96.30 % | 1.231 M -25.28 % | 1.648 M -12.01 % | 1.873 M 49.37 % | 1.254 M -36.37 % | 1.970 M 63.86 % | 1.202 M -3.47 % | 1.246 M -62.90 % | 3.357 M |
| Passifs totaux | 2.369 M 39.61 % | 1.697 M -8.79 % | 1.861 M -23.47 % | 2.431 M 12.14 % | 2.168 M 29.37 % | 1.676 M -12.50 % | 1.915 M 47.62 % | 1.297 M -35.91 % | 2.024 M 68.37 % | 1.202 M -3.47 % | 1.246 M -62.90 % | 3.357 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 33.897 K 134.64 % | -97.868 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.436 M -5.75 % | 1.524 M 23.08 % | 1.238 M 48.93 % | 831.350 K -2.06 % | 848.844 K -11.59 % | 960.130 K -3.24 % | 992.292 K 8.32 % | 916.096 K -4.24 % | 956.681 K -8.14 % | 1.041 M -6.06 % | 1.109 M -0.42 % | 1.113 M |
| Total des actifs non courants | 1.520 M -2.43 % | 1.558 M 25.82 % | 1.238 M 35.20 % | 915.765 K -0.25 % | 918.075 K -18.76 % | 1.130 M 13.89 % | 992.292 K 8.32 % | 916.095 K -4.24 % | 956.680 K -8.14 % | 1.041 M -6.06 % | 1.109 M -0.42 % | 1.113 M |
| Autres actifs circulants | 533.298 K -1.53 % | 541.584 K 146.99 % | 219.278 K -60.43 % | 554.158 K 100.91 % | 275.818 K -30.72 % | 398.128 K -25.71 % | 535.922 K 6.10 % | 505.112 K -29.13 % | 712.771 K 38.05 % | 516.295 K -43.27 % | 910.014 K 482.08 % | 156.338 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 750.000 K -78.57 % | 3.500 M 7.69 % | 3.250 M 18.18 % | 2.750 M 22.22 % | 2.250 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.403 M -20.93 % | 6.834 M 24.87 % | 5.472 M 88.38 % | 2.905 M -15.96 % | 3.457 M 43.48 % | 2.409 M -37.59 % | 3.860 M -24.07 % | 5.084 M -3.25 % | 5.255 M 31.99 % | 3.981 M -35.36 % | 6.159 M 47.87 % | 4.165 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.403 M -20.93 % | 6.834 M 24.87 % | 5.472 M 88.38 % | 2.905 M -15.96 % | 3.457 M 9.41 % | 3.159 M -57.08 % | 7.361 M -11.68 % | 8.334 M 4.12 % | 8.005 M 28.46 % | 6.231 M 1.18 % | 6.159 M 47.87 % | 4.165 M |
| Total des actifs courants | 11.348 M -0.39 % | 11.392 M -4.94 % | 11.984 M 19.86 % | 9.999 M 26.94 % | 7.877 M 4.24 % | 7.557 M -35.52 % | 11.720 M 0.02 % | 11.718 M -4.68 % | 12.294 M 12.49 % | 10.928 M 5.15 % | 10.393 M -2.86 % | 10.699 M |
| Inventaire | 2.233 M 36.11 % | 1.640 M -10.68 % | 1.837 M -30.75 % | 2.652 M 43.42 % | 1.849 M 26.16 % | 1.466 M 23.63 % | 1.185 M -2.14 % | 1.211 M -1.93 % | 1.235 M -21.53 % | 1.574 M -17.29 % | 1.903 M 28.68 % | 1.479 M |
| Créances nettes | 3.178 M 33.71 % | 2.377 M -46.66 % | 4.456 M 14.63 % | 3.888 M 69.37 % | 2.295 M -9.41 % | 2.534 M -3.96 % | 2.638 M 58.21 % | 1.667 M -28.76 % | 2.341 M -10.19 % | 2.606 M 83.44 % | 1.421 M -71.00 % | 4.899 M |
| Actifs fiscaux | 83.683 K | 0.000 -100.00 % | 97.868 K 15.94 % | 84.416 K 21.93 % | 69.232 K -59.26 % | 169.955 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.519 M 52.95 % | 992.920 K -14.30 % | 1.159 M -29.63 % | 1.647 M 182.01 % | 583.859 K -0.96 % | 589.514 K -33.24 % | 883.100 K 113.79 % | 413.066 K -60.39 % | 1.043 M 152.80 % | 412.500 K -24.00 % | 542.765 K -71.66 % | 1.915 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 936.200 K -0.13 % | 937.450 K -0.08 % | 938.160 K -14.97 % | 1.103 M 0.00 % | 1.103 M 0.00 % | 1.103 M 0.00 % | 1.103 M -2.56 % | 1.132 M 0.00 % | 1.132 M 0.00 % | 1.132 M 0.00 % | 1.132 M -10.66 % | 1.268 M |
| Impôts différés passifs non courants | 86.288 K -14.07 % | 100.414 K -6.91 % | 107.863 K 649.41 % | 14.393 K 354.90 % | 3.164 K -88.77 % | 28.166 K -34.10 % | 42.742 K -2.36 % | 43.776 K -19.17 % | 54.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.868 M -0.64 % | 12.950 M -2.06 % | 13.223 M 21.15 % | 10.914 M 24.10 % | 8.795 M 1.24 % | 8.687 M -31.67 % | 12.712 M 0.62 % | 12.634 M -4.65 % | 13.250 M 10.70 % | 11.970 M 4.07 % | 11.502 M -2.63 % | 11.812 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 36.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.721 K 228.93 % | -58.732 K -256.84 % | 37.448 K 693.39 % | 4.720 K 123.40 % | -20.169 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -963.073 K -150.75 % | 1.898 M 22 834.38 % | 8.274 K 100.48 % | -1.742 M -329.00 % | -406.016 K 15.78 % | -482.089 K -22.00 % | -395.154 K -328.23 % | 173.135 K -85.59 % | 1.201 M 253.73 % | -781.401 K -127.42 % | 2.850 M 198.24 % | -2.901 M |
| Comptes débiteurs | -964.904 K -155.82 % | 1.728 M 307.19 % | -834.231 K 54.81 % | -1.846 M -779.79 % | 271.593 K 2 388.25 % | 10.915 K 101.12 % | -970.621 K -244.17 % | 673.253 K 153.40 % | 265.688 K 122.41 % | -1.186 M -134.09 % | 3.478 M 202.51 % | -3.393 M |
| Inventaire | -592.374 K -401.94 % | 196.188 K -75.94 % | 815.393 K 201.55 % | -802.920 K -109.39 % | -383.457 K -36.88 % | -280.141 K -1 182.80 % | 25.872 K 8.32 % | 23.885 K -92.95 % | 338.917 K 2.99 % | 329.071 K 177.58 % | -424.165 K -478.62 % | 112.028 K |
| Comptes à payer | 525.746 K | 0.000 100.00 % | -487.873 K -145.91 % | 1.063 M 18 891.88 % | -5.655 K 98.07 % | -293.586 K -162.46 % | 470.034 K 174.64 % | -629.746 K -199.91 % | 630.312 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 68.459 K 353.12 % | -27.046 K -110.15 % | 266.532 K 271.63 % | -155.296 K 46.17 % | -288.497 K -457.39 % | 80.723 K 1.46 % | 79.561 K -24.76 % | 105.743 K 413.76 % | -33.702 K -144.86 % | 75.128 K 136.90 % | -203.617 K -153.67 % | 379.368 K |
| Autres éléments non monétaires | 176.850 K 217.99 % | -149.882 K -326.32 % | 66.225 K 109.53 % | -694.941 K -1 997.81 % | -33.127 K -103.28 % | 1.010 M 24.74 % | 809.699 K 239.87 % | 238.241 K 126.80 % | -888.922 K -457.96 % | 248.330 K 109.22 % | -2.694 M -235.38 % | 1.990 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.351 M -175.53 % | 1.789 M -44.71 % | 3.235 M 794.62 % | -465.775 K 20.59 % | -586.537 K -106.62 % | -283.875 K -167.29 % | 421.898 K -55.89 % | 956.488 K -48.65 % | 1.863 M 842.34 % | 197.669 K -91.43 % | 2.308 M 361.53 % | 500.017 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -77.934 K 81.74 % | -426.842 K 22.42 % | -550.207 K -409.80 % | -107.925 K -116.98 % | -49.740 K 65.87 % | -145.727 K 46.89 % | -274.388 K -86.55 % | -147.082 K -63.89 % | -89.745 K 37.15 % | -142.802 K 34.00 % | -216.358 K 13.17 % | -249.181 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.470 K -96.30 % | 39.751 K 10.42 % | 36.000 K 7 100.00 % | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.500 K | 0.000 -100.00 % | 750.000 K -72.73 % | 2.750 M 1 199.81 % | -250.047 K 49.99 % | -500.000 K 0.00 % | -500.000 K 77.60 % | -2.232 M -6 024.26 % | 37.683 K 31.98 % | 28.551 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -77.934 K 81.74 % | -426.842 K 15.09 % | -502.707 K -485.05 % | -85.925 K -112.27 % | 700.260 K -73.13 % | 2.606 M 637.63 % | -484.685 K 20.68 % | -611.082 K -3.71 % | -589.245 K 75.19 % | -2.375 M -1 229.36 % | -178.675 K 19.02 % | -220.630 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -1.250 K -76.06 % | -710.000 99.57 % | -165.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.041 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -135.166 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.773 M -233.33 % | -1.132 M -119.38 % | -515.970 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 933.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.250 K -76.06 % | -710.000 99.57 % | -165.200 K | 0.000 -100.00 % | 933.700 K 124.75 % | -3.773 M -225.00 % | -1.161 M -125.01 % | -515.970 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -135.166 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.046 M -172.17 % | 1.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.430 M -205.07 % | 1.361 M -46.98 % | 2.567 M 565.37 % | -551.700 K -152.67 % | 1.047 M 172.17 % | -1.451 M -18.59 % | -1.224 M -617.49 % | -170.565 K -113.39 % | 1.273 M 158.48 % | -2.178 M -209.21 % | 1.994 M 613.67 % | 279.387 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.834 M 24.87 % | 5.472 M 88.38 % | 2.905 M -15.96 % | 3.457 M 43.48 % | 2.409 M -37.59 % | 3.860 M -24.07 % | 5.084 M -3.25 % | 5.255 M 31.99 % | 3.981 M -35.36 % | 6.159 M 47.87 % | 4.165 M 7.19 % | 3.886 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.403 M -20.93 % | 6.834 M 24.87 % | 5.472 M 88.38 % | 2.905 M -15.96 % | 3.457 M 43.48 % | 2.409 M -37.59 % | 3.860 M -24.07 % | 5.084 M -3.25 % | 5.255 M 31.99 % | 3.981 M -35.36 % | 6.159 M 47.87 % | 4.165 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.351 M -175.53 % | 1.789 M -44.71 % | 3.235 M 794.62 % | -465.775 K 20.59 % | -586.537 K -106.62 % | -283.875 K -167.29 % | 421.898 K -55.89 % | 956.488 K -48.65 % | 1.863 M 842.34 % | 197.669 K -91.43 % | 2.308 M 361.53 % | 500.017 K |
| Dépenses en capital | -77.938 K 81.74 % | -426.842 K 22.42 % | -550.207 K -409.80 % | -107.925 K -116.98 % | -49.740 K 65.87 % | -145.727 K 46.89 % | -274.388 K -86.55 % | -147.082 K -63.89 % | -89.745 K 37.15 % | -142.802 K 34.00 % | -216.358 K 13.17 % | -249.181 K |
| Cash-flow disponible | -1.429 M -204.92 % | 1.362 M -49.28 % | 2.685 M 568.04 % | -573.700 K 9.83 % | -636.277 K -48.11 % | -429.602 K -391.24 % | 147.510 K -81.78 % | 809.406 K -54.35 % | 1.773 M 3 131.39 % | 54.867 K -97.38 % | 2.091 M 733.77 % | 250.836 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |