Pear Therapeutics, Inc. PEAR
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.694 M 201.66 % | 4.208 M -55.16 % | 9.384 M -71.18 % | 32.562 M |
| Bénéfice net | -23.740 M -16.98 % | -20.294 M 79.82 % | -100.583 M -911.74 % | 12.391 M |
| Bénéfice avant impôt | -75.491 M -15.89 % | -65.142 M 32.86 % | -97.023 M -939.46 % | -9.334 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.95 61.58 % | -15.48 -49.73 % | -10.34 -3 506.87 % | -0.29 |
| EBITDA | -169.399 M -11.14 % | -152.425 M -102.65 % | -75.215 M -45.47 % | -51.704 M |
| Ratio de revenu net | -1.87 61.22 % | -4.82 55.01 % | -10.72 -2 916.70 % | 0.38 |
| Ratio EBITDA | -13.34 63.16 % | -36.22 -351.92 % | -8.02 -404.78 % | -1.59 |
| Taux de profit brut | 0.36 245.92 % | -0.24 -129.82 % | 0.82 -15.72 % | 0.97 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 138.707 M 22.39 % | 113.328 M -17.76 % | 137.799 M 0.00 % | 137.799 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 138.707 M 22.39 % | 113.328 M -17.76 % | 137.799 M 0.00 % | 137.799 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.17 5.56 % | -0.18 75.34 % | -0.73 -912.01 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | -0.17 5.56 % | -0.18 75.34 % | -0.73 -912.01 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 4.512 M 540.20 % | -1.025 M -113.37 % | 7.666 M -75.71 % | 31.564 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -51.751 M -15.39 % | -44.848 M -1 359.78 % | 3.560 M 116.39 % | -21.725 M |
| Coût des revenus | 8.182 M 56.35 % | 5.233 M 204.60 % | 1.718 M 72.14 % | 998.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 544.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 127.862 M 22.17 % | 104.660 M 24.14 % | 84.310 M 33.47 % | 63.167 M |
| Coût et dépenses | 136.044 M 23.80 % | 109.893 M 27.74 % | 86.028 M 34.07 % | 64.165 M |
| Frais de recherche et de développement | 48.311 M 30.43 % | 37.041 M 31.89 % | 28.084 M -21.33 % | 35.698 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 79.551 M 17.65 % | 67.619 M 20.26 % | 56.226 M 104.69 % | 27.469 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.415 M |
| Frais d'intérêts | 3.892 M | 0.000 -100.00 % | 2.562 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -46.049 M 1.48 % | -46.740 M -3 370.82 % | 1.429 M 107.11 % | -20.101 M |
| Résultat d'exploitation | -123.350 M -16.71 % | -105.685 M -37.89 % | -76.644 M -142.52 % | -31.603 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -9.72 61.31 % | -25.12 -207.50 % | -8.17 -741.54 % | -0.97 |
| Total autres revenus dépenses net | 47.859 M 18.05 % | 40.543 M 327.55 % | -17.817 M -180.01 % | 22.269 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.694 M 92.50 % | -142.574 M -68.62 % | -84.555 M -590.13 % | -12.252 M |
| Investissements totaux | 10.971 M 119.24 % | 5.004 M -63.03 % | 13.535 M -82.43 % | 77.034 M |
| Dette totale | 37.607 M 39.32 % | 26.993 M 2.46 % | 26.345 M 73.75 % | 15.163 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -47.000 K -4 600.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 29.000 K |
| Bénéfices non répartis | -323.474 M -30.44 % | -247.983 M -35.63 % | -182.841 M -161.78 % | -69.844 M |
| Actions ordinaires | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 1 300.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 30.585 M -66.18 % | 90.434 M 149.61 % | -182.306 M -176.04 % | -66.043 M |
| Autres passifs non courants | 6.926 M -88.37 % | 59.560 M -78.26 % | 273.986 M 51 988.59 % | 526.000 K |
| Dette à long terme | 8.176 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.719 M |
| Total des passifs non courants | 15.102 M -74.64 % | 59.560 M -78.26 % | 273.986 M 72.72 % | 158.634 M |
| Autres passifs courants | 16.464 M -8.26 % | 17.946 M 87.56 % | 9.568 M 51.20 % | 6.328 M |
| Revenus reportés | 284.000 K -32.54 % | 421.000 K 57.68 % | 267.000 K -92.65 % | 3.633 M |
| Dette à court terme | 29.431 M 9.03 % | 26.993 M 2.46 % | 26.345 M 492.82 % | 4.444 M |
| Total des passifs courants | 49.442 M 4.83 % | 47.166 M 15.93 % | 40.686 M 137.92 % | 17.101 M |
| Passifs totaux | 64.544 M -39.52 % | 106.726 M -66.08 % | 314.672 M 79.06 % | 175.735 M |
| Autres actifs non courants | 7.215 M 27.38 % | 5.664 M 178.74 % | 2.032 M -0.10 % | 2.034 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.955 M 139.09 % | 6.255 M 46.25 % | 4.277 M 528.97 % | 680.000 K |
| Total des actifs non courants | 22.170 M 86.01 % | 11.919 M 88.92 % | 6.309 M 132.46 % | 2.714 M |
| Autres actifs circulants | 6.675 M -24.80 % | 8.876 M 550.26 % | 1.365 M -10.26 % | 1.521 M |
| Investissements à court terme | 10.971 M 119.24 % | 5.004 M -63.03 % | 13.535 M -82.43 % | 77.034 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 48.301 M -71.52 % | 169.567 M 52.90 % | 110.900 M 304.52 % | 27.415 M |
| Liquidités et placements à court terme | 59.272 M -66.05 % | 174.571 M 40.29 % | 124.435 M 19.13 % | 104.449 M |
| Total des actifs courants | 72.959 M -60.61 % | 185.241 M 46.95 % | 126.057 M 17.83 % | 106.978 M |
| Inventaire | 69.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 6.943 M 287.01 % | 1.794 M 598.05 % | 257.000 K -74.50 % | 1.008 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.263 M 80.68 % | 1.806 M -59.92 % | 4.506 M 67.14 % | 2.696 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.510 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 354.092 M 4.64 % | 338.404 M 63 271.54 % | 534.000 K -85.84 % | 3.771 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.879 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 95.129 M -51.75 % | 197.160 M 48.95 % | 132.366 M 20.67 % | 109.692 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 298.000 K -83.38 % | 1.793 M 108.83 % | -20.311 M |
| Rémunération à base d'actions | 13.533 M 255.20 % | 3.810 M -57.79 % | 9.026 M 604.61 % | 1.281 M |
| Variation du fonds de roulement | -9.763 M -64.19 % | -5.946 M -990.12 % | 668.000 K 109.04 % | -7.389 M |
| Comptes débiteurs | -5.150 M -332.05 % | -1.192 M -258.72 % | 751.000 K -12.88 % | 862.000 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -1.835 M -145.17 % | 4.062 M 147.68 % | 1.640 M |
| Comptes à payer | 4.000 K 100.13 % | -3.094 M -278.84 % | 1.730 M 58.28 % | 1.093 M |
| Autre fonds de roulement | -4.617 M -2 738.29 % | 175.000 K 102.98 % | -5.875 M 46.51 % | -10.984 M |
| Autres éléments non monétaires | -47.876 M -8.04 % | -44.315 M -357.48 % | 17.211 M 1 736.03 % | -1.052 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -113.895 M -4.45 % | -109.043 M -60.61 % | -67.894 M -85.52 % | -36.596 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.470 M 25.02 % | -4.628 M -18.67 % | -3.900 M -1 287.90 % | -281.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -1.350 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -66.035 M -724.00 % | -8.014 M 49.99 % | -16.025 M 91.79 % | -195.132 M |
| Ventes échéances des investissements | 60.048 M 263.38 % | 16.525 M -79.24 % | 79.600 M -48.60 % | 154.850 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 350.000 K 146.67 % | -750.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.457 M -428.03 % | 2.883 M -95.11 % | 58.925 M 245.27 % | -40.563 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.795 M -12.57 % | 2.053 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.980 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.155 M -98.69 % | 164.077 M 78.92 % | 91.703 M 624.58 % | 12.656 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.155 M -98.69 % | 164.077 M 78.92 % | 91.703 M 624.58 % | 12.656 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -121.197 M -309.26 % | 57.917 M -30.00 % | 82.734 M 228.26 % | -64.503 M |
| Trésorerie au début de la période | 169.978 M 51.68 % | 112.061 M 282.11 % | 29.327 M -68.74 % | 93.829 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 48.781 M -71.30 % | 169.978 M 51.68 % | 112.061 M 282.12 % | 29.326 M |
| Trésorerie d'exploitation | -113.895 M -4.45 % | -109.043 M -60.61 % | -67.894 M -85.52 % | -36.596 M |
| Dépenses en capital | -3.470 M 25.02 % | -4.628 M -18.67 % | -3.900 M -1 287.90 % | -281.000 K |
| Cash-flow disponible | -117.365 M -3.25 % | -113.671 M -58.33 % | -71.794 M -94.69 % | -36.877 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.565 M -37.18 % | 4.083 M 23.84 % | 3.297 M 19.93 % | 2.749 M -34.67 % | 4.208 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 28.827 M 182.80 % | -34.817 M -179.59 % | 43.744 M 437.09 % | -12.977 M 85.88 % | -91.906 M -1 675.89 % | 5.832 M 162.95 % | -9.264 M -583.76 % | 1.915 M |
| Bénéfice avant impôt | -26.371 M 14.17 % | -30.723 M -662.49 % | 5.462 M 122.89 % | -23.859 M 63.37 % | -65.142 M -1 216.98 % | 5.832 M 162.95 % | -9.264 M -583.76 % | 1.915 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -10.28 -36.63 % | -7.52 -554.20 % | 1.66 119.09 % | -8.68 43.93 % | -15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -32.302 M -48.80 % | -21.709 M 69.01 % | -70.045 M -54.48 % | -45.343 M 25.66 % | -60.998 M -2 859.63 % | -2.061 M -17.57 % | -1.753 M -191.54 % | 1.915 M |
| Ratio de revenu net | 11.24 231.80 % | -8.53 -164.27 % | 13.27 381.06 % | -4.72 78.39 % | -21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -12.59 -136.85 % | -5.32 74.97 % | -21.25 -28.80 % | -16.49 -13.79 % | -14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.32 -14.58 % | 0.37 37.71 % | 0.27 -41.08 % | 0.46 289.36 % | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 138.707 M -0.18 % | 138.957 M -5.74 % | 147.422 M 6.94 % | 137.852 M 0.04 % | 137.799 M 1 897.09 % | 6.900 M 0.00 % | 6.900 M 5.34 % | 6.550 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 138.707 M -0.18 % | 138.957 M -5.74 % | 147.422 M 6.94 % | 137.852 M 0.04 % | 137.799 M 399.27 % | 27.600 M 0.00 % | 27.600 M 0.00 % | 27.600 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.21 184.00 % | -0.25 -183.33 % | 0.30 418.81 % | -0.09 85.96 % | -0.67 -178.82 % | 0.85 163.43 % | -1.34 -562.07 % | 0.29 |
| Bénéfice par action | 0.21 184.00 % | -0.25 -183.33 % | 0.30 418.81 % | -0.09 85.96 % | -0.67 -419.05 % | 0.21 161.76 % | -0.34 -589.91 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 820.000 K -46.34 % | 1.528 M 70.54 % | 896.000 K -29.34 % | 1.268 M 223.71 % | -1.025 M 50.27 % | -2.061 M -17.57 % | -1.753 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -55.198 M -1 448.27 % | 4.094 M 110.69 % | -38.282 M -251.79 % | -10.882 M -140.66 % | 26.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.745 M -31.70 % | 2.555 M 6.41 % | 2.401 M 62.12 % | 1.481 M 4.37 % | 1.419 M -31.15 % | 2.061 M 17.57 % | 1.753 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.233 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.915 M |
| Dépenses de fonctionnement | 29.980 M 6.47 % | 28.157 M -16.49 % | 33.716 M -6.37 % | 36.009 M -67.23 % | 109.893 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.915 M |
| Coût et dépenses | 31.725 M 3.30 % | 30.712 M -14.97 % | 36.117 M -3.66 % | 37.490 M -67.44 % | 115.126 M 5 485.93 % | 2.061 M 17.57 % | 1.753 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 11.941 M 14.93 % | 10.390 M -18.29 % | 12.716 M -4.13 % | 13.264 M -64.19 % | 37.041 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.039 M 1.53 % | 17.767 M -15.40 % | 21.000 M -7.67 % | 22.745 M -66.36 % | 67.619 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.245 M 401.55 % | 647.000 K 88.63 % | 343.000 K -66.24 % | 1.016 M -75.48 % | 4.144 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -3.762 M -176.46 % | 4.920 M 113.22 % | -37.225 M -251.11 % | -10.602 M -6 325.45 % | -165.000 K -405.56 % | 54.000 K | 0.000 -100.00 % | 55.213 K |
| Résultat d'exploitation | -29.160 M -9.50 % | -26.629 M 18.86 % | -32.820 M 5.53 % | -34.741 M 66.53 % | -103.786 M -4 935.71 % | -2.061 M -17.57 % | -1.753 M -191.54 % | 1.915 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -11.37 -74.31 % | -6.52 34.48 % | -9.95 21.23 % | -12.64 48.76 % | -24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.789 M 168.12 % | -4.094 M -110.69 % | 38.282 M 251.79 % | 10.882 M -71.84 % | 38.644 M 389.54 % | 7.894 M 205.10 % | -7.511 M | 0.000 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.694 M 50.54 % | -21.622 M 0.78 % | -21.793 M 57.11 % | -50.809 M 69.92 % | -168.892 M -173.45 % | -61.763 M 5.80 % | -65.565 M -8 652.51 % | -749.099 K 99.11 % | -84.555 M |
| Investissements totaux | 10.971 M -54.16 % | 23.934 M -48.99 % | 46.922 M -2.18 % | 47.967 M 858.57 % | 5.004 M -23.11 % | 6.508 M -0.12 % | 6.516 M | 0.000 -100.00 % | 13.535 M |
| Dette totale | 37.607 M -1.20 % | 38.063 M -0.86 % | 38.392 M -0.60 % | 38.625 M 5 622.22 % | 675.000 K 0.00 % | 675.000 K -97.47 % | 26.654 M | 0.000 -100.00 % | 26.345 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -47.000 K 58.04 % | -112.000 K 6.67 % | -120.000 K -179.07 % | -43.000 K -4 200.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -323.474 M -8.88 % | -297.103 M -11.53 % | -266.380 M 2.01 % | -271.842 M -9.62 % | -247.983 M 7.03 % | -266.733 M -13.29 % | -235.435 M -960.32 % | -22.204 M 87.86 % | -182.841 M |
| Actions ordinaires | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 1 300.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -100.00 % | 276.001 M 27 599 969.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 30.585 M -41.46 % | 52.246 M -33.90 % | 79.040 M 13.71 % | 69.509 M -23.14 % | 90.434 M | 0.000 100.00 % | -233.195 M | 0.000 100.00 % | -182.306 M |
| Autres passifs non courants | 6.926 M -34.76 % | 10.616 M 45.50 % | 7.296 M -84.31 % | 46.509 M -21.91 % | 59.560 M 386.12 % | 12.252 M -95.94 % | 301.663 M 1 202.37 % | 23.163 M -91.55 % | 273.986 M |
| Dette à long terme | 8.176 M -6.22 % | 8.718 M -5.41 % | 9.217 M -4.93 % | 9.695 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 15.102 M -21.89 % | 19.334 M 17.08 % | 16.513 M -70.62 % | 56.204 M -5.63 % | 59.560 M 386.12 % | 12.252 M -95.94 % | 301.663 M 1 202.37 % | 23.163 M -91.55 % | 273.986 M |
| Autres passifs courants | 16.464 M -4.30 % | 17.204 M 14.15 % | 15.071 M 18.87 % | 12.679 M -71.36 % | 44.264 M 2.59 % | 43.147 M 245.65 % | 12.483 M 3 044.47 % | 396.983 K -95.85 % | 9.568 M |
| Revenus reportés | 284.000 K -41.08 % | 482.000 K -29.12 % | 680.000 K -33.33 % | 1.020 M 142.28 % | 421.000 K 10.79 % | 380.000 K -70.90 % | 1.306 M | 0.000 -100.00 % | 267.000 K |
| Dette à court terme | 29.431 M 0.29 % | 29.345 M 0.58 % | 29.175 M 0.85 % | 28.930 M 4 185.93 % | 675.000 K 0.00 % | 675.000 K -97.47 % | 26.654 M | 0.000 -100.00 % | 26.345 M |
| Total des passifs courants | 49.442 M 2.67 % | 48.155 M 2.53 % | 46.966 M 1.27 % | 46.379 M -1.67 % | 47.166 M -0.28 % | 47.299 M 10.27 % | 42.895 M 10 705.25 % | 396.983 K -99.02 % | 40.686 M |
| Passifs totaux | 64.544 M -4.36 % | 67.489 M 6.32 % | 63.479 M -38.12 % | 102.583 M -3.88 % | 106.726 M 79.22 % | 59.551 M -82.72 % | 344.558 M 1 362.49 % | 23.560 M -92.51 % | 314.672 M |
| Autres actifs non courants | 7.215 M 42.67 % | 5.057 M -3.47 % | 5.239 M -4.03 % | 5.459 M -3.62 % | 5.664 M -35.37 % | 8.764 M 60.63 % | 5.456 M -98.02 % | 276.010 M 13 483.18 % | 2.032 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.955 M -5.41 % | 15.810 M -3.66 % | 16.410 M -1.04 % | 16.582 M 165.10 % | 6.255 M 2.34 % | 6.112 M 17.45 % | 5.204 M | 0.000 -100.00 % | 4.277 M |
| Total des actifs non courants | 22.170 M 6.24 % | 20.867 M -3.61 % | 21.649 M -1.78 % | 22.041 M 84.92 % | 11.919 M -19.88 % | 14.876 M 39.55 % | 10.660 M -96.14 % | 276.010 M 4 274.87 % | 6.309 M |
| Autres actifs circulants | 6.675 M -16.48 % | 7.992 M -3.94 % | 8.320 M -2.34 % | 8.519 M -4.02 % | 8.876 M 163.38 % | 3.370 M 86.19 % | 1.810 M 203.27 % | 596.830 K -56.28 % | 1.365 M |
| Investissements à court terme | 10.971 M -54.16 % | 23.934 M -48.99 % | 46.922 M -2.18 % | 47.967 M 858.57 % | 5.004 M -23.11 % | 6.508 M -0.12 % | 6.516 M | 0.000 -100.00 % | 13.535 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 48.301 M -19.07 % | 59.685 M -0.83 % | 60.185 M -32.70 % | 89.434 M -47.26 % | 169.567 M 171.58 % | 62.438 M -32.29 % | 92.219 M 12 210.66 % | 749.099 K -99.32 % | 110.900 M |
| Liquidités et placements à court terme | 59.272 M -29.12 % | 83.619 M -21.93 % | 107.107 M -22.05 % | 137.401 M -21.29 % | 174.571 M 153.20 % | 68.946 M -30.17 % | 98.735 M 13 080.50 % | 749.099 K -99.40 % | 124.435 M |
| Total des actifs courants | 72.959 M -26.21 % | 98.868 M -18.20 % | 120.870 M -19.45 % | 150.051 M -19.00 % | 185.241 M 155.02 % | 72.637 M -27.87 % | 100.703 M 7 382.04 % | 1.346 M -98.93 % | 126.057 M |
| Inventaire | 69.000 K -6.76 % | 74.000 K 12.12 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 6.943 M -3.34 % | 7.183 M 33.59 % | 5.377 M 30.16 % | 4.131 M 130.27 % | 1.794 M 458.88 % | 321.000 K 103.16 % | 158.000 K | 0.000 -100.00 % | 257.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.263 M 190.30 % | 1.124 M -44.90 % | 2.040 M -45.60 % | 3.750 M 107.64 % | 1.806 M -41.69 % | 3.097 M 26.31 % | 2.452 M | 0.000 -100.00 % | 4.506 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 354.092 M 1.33 % | 349.447 M 1.13 % | 345.526 M 1.21 % | 341.380 M 0.88 % | 338.404 M 10 148.46 % | 3.302 M 47.54 % | 2.238 M 100.81 % | -276.000 M -51 785.39 % | 534.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 95.129 M -20.55 % | 119.735 M -15.99 % | 142.519 M -17.18 % | 172.092 M -12.71 % | 197.160 M 125.29 % | 87.513 M -21.42 % | 111.363 M -59.85 % | 277.356 M 109.54 % | 132.366 M |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.683 M 3.37 % | 3.563 M 5.23 % | 3.386 M 16.72 % | 2.901 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.592 M -157.91 % | -1.005 M -18.10 % | -851.000 K 83.99 % | -5.315 M 27.39 % | -7.320 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 240.000 K 113.28 % | -1.807 M -45.02 % | -1.246 M 46.68 % | -2.337 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 931.000 K 188.33 % | -1.054 M 28.01 % | -1.464 M -192.02 % | 1.591 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.763 M -302.75 % | 1.856 M -0.16 % | 1.859 M 140.69 % | -4.569 M 37.58 % | -7.320 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -533.000 K -115.58 % | 3.422 M 108.77 % | -39.034 M -232.74 % | -11.731 M 67.93 % | -36.581 M -3 036.03 % | -1.166 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -24.280 M -4.34 % | -23.270 M 21.48 % | -29.637 M 19.26 % | -36.708 M 66.34 % | -109.043 M -9 448.09 % | 1.166 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.070 M -84.48 % | -580.000 K 56.03 % | -1.319 M -163.27 % | -501.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -23.036 M 46.43 % | -42.999 M -86.66 % | -23.036 M 46.43 % | -42.999 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 13.000 M -43.48 % | 23.000 M -4.36 % | 24.048 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 23.036 M -46.43 % | 42.999 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.883 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 11.930 M -46.79 % | 22.420 M 7 402.93 % | -307.000 K 99.29 % | -43.500 M -1 608.84 % | 2.883 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.795 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.053 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 886.000 K 147.49 % | 358.000 K -52.96 % | 761.000 K 914.67 % | 75.000 K -99.95 % | 164.077 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 961.000 K 168.44 % | 358.000 K -52.96 % | 761.000 K 914.67 % | 75.000 K -99.95 % | 164.077 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -11.389 M -2 214.84 % | -492.000 K 98.31 % | -29.183 M 63.58 % | -80.133 M -238.36 % | 57.917 M 4 865.14 % | 1.166 M |
| Trésorerie au début de la période | 60.170 M -0.81 % | 60.662 M -32.48 % | 89.845 M -47.14 % | 169.978 M 51.68 % | 112.061 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 48.781 M -18.93 % | 60.170 M -0.81 % | 60.662 M -32.48 % | 89.845 M -47.14 % | 169.978 M 14 471.96 % | 1.166 M |
| Trésorerie d'exploitation | -24.280 M -4.34 % | -23.270 M 21.48 % | -29.637 M 19.26 % | -36.708 M 66.34 % | -109.043 M -9 448.09 % | 1.166 M |
| Dépenses en capital | -1.070 M -84.48 % | -580.000 K 56.03 % | -1.319 M -163.27 % | -501.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -25.350 M -6.29 % | -23.850 M 22.96 % | -30.956 M 16.81 % | -37.209 M 65.88 % | -109.043 M -9 448.09 % | 1.166 M |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |