Global Food and Ingredients Ltd. PEASF
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 123.260 M -0.93 % | 124.420 M 102.09 % | 61.567 M 322.68 % | 14.566 M |
| Bénéfice net | -10.405 M -138.45 % | -4.364 M -270.92 % | 2.553 M -36.65 % | 4.030 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.494 M -64.72 % | -6.371 M -418.20 % | 2.002 M -46.88 % | 3.769 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.09 -66.27 % | -0.05 -257.45 % | 0.03 -87.43 % | 0.26 |
| EBITDA | -6.004 M -87.57 % | -3.201 M -173.60 % | 4.349 M -11.00 % | 4.886 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 -140.70 % | -0.04 -184.57 % | 0.04 -85.01 % | 0.28 |
| Ratio EBITDA | -0.05 -89.33 % | -0.03 -136.42 % | 0.07 -78.94 % | 0.34 |
| Taux de profit brut | 0.06 73.06 % | 0.03 -31.39 % | 0.05 -62.71 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 63.328 M -3.94 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 63.328 M -3.94 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.17 -156.80 % | -0.07 -271.06 % | 0.04 -36.66 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | -0.17 -156.80 % | -0.07 -271.06 % | 0.04 -36.66 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 6.818 M 71.45 % | 3.977 M 38.66 % | 2.868 M 57.62 % | 1.820 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.865 M -1 529.87 % | -114.403 K -113.51 % | 846.545 K 423.61 % | -261.596 K |
| Coût des revenus | 116.442 M -3.32 % | 120.443 M 105.19 % | 58.698 M 360.52 % | 12.746 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.498 M 36.77 % | 5.483 M 51.14 % | 3.627 M 132.96 % | 1.557 M |
| Frais de vente et de marketing | 379.107 K 1 228.34 % | 28.540 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.853 M 923.27 % | 278.848 K -64.49 % | 785.272 K 140.22 % | 326.894 K |
| Dépenses de fonctionnement | 12.209 M 74.78 % | 6.985 M 58.30 % | 4.413 M 134.22 % | 1.884 M |
| Coût et dépenses | 128.651 M 0.96 % | 127.428 M 101.91 % | 63.111 M 331.38 % | 14.630 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.478 M 23.66 % | 1.195 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.878 M 42.94 % | 5.511 M 51.93 % | 3.627 M 132.96 % | 1.557 M |
| Revenu d'intérêts | 171.665 K 187.54 % | 59.702 K 848.10 % | 6.297 K 498.57 % | 1.052 K |
| Frais d'intérêts | 2.391 M 10.41 % | 2.166 M 86.67 % | 1.160 M 78.26 % | 650.903 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.098 M 109.03 % | 1.004 M -15.38 % | 1.186 M 154.41 % | 466.298 K |
| Résultat d'exploitation | -5.391 M -79.19 % | -3.008 M -94.76 % | -1.545 M -2 297.27 % | -64.433 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 -80.88 % | -0.02 3.63 % | -0.03 -467.16 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.103 M -51.77 % | -3.362 M -194.80 % | 3.547 M -7.47 % | 3.833 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 33.585 M -26.83 % | 45.900 M 136.64 % | 19.397 M 4.87 % | 18.496 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 34.067 M -28.57 % | 47.693 M 127.62 % | 20.953 M 7.79 % | 19.438 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 284.352 K 431.51 % | -85.776 K -1 841.07 % | -4.419 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.972 M -268.57 % | -3.791 M -234.97 % | 2.809 M -29.84 % | 4.003 M |
| Actions ordinaires | 21.062 M 118.57 % | 9.636 M 206 823.06 % | 4.657 K 104.52 % | 2.277 K |
| Capitaux propres totaux | 14.299 M 132.71 % | 6.144 M -49.43 % | 12.149 M 138.32 % | 5.098 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 15.613 M -1.45 % | 15.843 M 20.31 % | 13.169 M -26.15 % | 17.831 M |
| Total des passifs non courants | 16.684 M -12.53 % | 19.075 M 30.51 % | 14.616 M -25.26 % | 19.557 M |
| Autres passifs courants | 2.139 M -56.51 % | 4.919 M -30.12 % | 7.039 M 334.90 % | 1.619 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 18.454 M -42.06 % | 31.849 M 309.17 % | 7.784 M 384.43 % | 1.607 M |
| Total des passifs courants | 28.530 M -35.83 % | 44.460 M 158.80 % | 17.179 M 349.64 % | 3.821 M |
| Passifs totaux | 45.214 M -28.84 % | 63.534 M 99.82 % | 31.795 M 36.01 % | 23.378 M |
| Autres actifs non courants | 698.038 K -9.93 % | 775.002 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 454.500 K -86.01 % | 3.249 M | 0.000 -100.00 % | 2.089 M |
| GoodWill | 647.599 K -51.59 % | 1.338 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.102 M -75.97 % | 4.587 M | 0.000 -100.00 % | 2.089 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 30.164 M 5.72 % | 28.533 M 49.32 % | 19.108 M 2.45 % | 18.650 M |
| Total des actifs non courants | 31.964 M -5.69 % | 33.894 M 77.39 % | 19.108 M -7.87 % | 20.739 M |
| Autres actifs circulants | 3.285 M 129.38 % | 1.432 M 12.63 % | 1.272 M 495.86 % | 213.403 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 482.650 K -73.08 % | 1.793 M 15.21 % | 1.556 M 65.31 % | 941.399 K |
| Liquidités et placements à court terme | 482.650 K -73.08 % | 1.793 M 15.21 % | 1.556 M 65.31 % | 941.399 K |
| Total des actifs courants | 27.548 M -23.02 % | 35.784 M 44.08 % | 24.837 M 221.04 % | 7.736 M |
| Inventaire | 11.525 M -22.28 % | 14.828 M 3.48 % | 14.330 M 346.66 % | 3.208 M |
| Créances nettes | 12.255 M -30.88 % | 17.731 M 130.90 % | 7.679 M 127.64 % | 3.373 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.936 M 3.18 % | 7.691 M 256.04 % | 2.160 M 262.97 % | 595.174 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.481 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.341 M 754.76 % | 1.093 M |
| Obligations de location-acquisition | 1.137 M 10.47 % | 1.029 M 59.11 % | 646.837 K -1.93 % | 659.592 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.924 M 1 700.47 % | 384.590 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.071 M -66.86 % | 3.231 M 194.50 % | 1.097 M -36.43 % | 1.726 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 59.512 M -14.59 % | 69.679 M 58.56 % | 43.944 M 54.32 % | 28.476 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.164 M -1 607.17 % | -126.781 K -114.98 % | 846.545 K 423.61 % | -261.596 K |
| Rémunération à base d'actions | 301.833 K 191.18 % | 103.660 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 9.519 M 189.12 % | -10.681 M -16.89 % | -9.138 M -98.33 % | -4.608 M |
| Comptes débiteurs | 5.782 M 153.91 % | -10.727 M -147.83 % | -4.328 M -195.06 % | -1.467 M |
| Inventaire | 3.492 M 3 824.57 % | -93.766 K 99.16 % | -11.114 M -246.43 % | -3.208 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 244.430 K 75.06 % | 139.630 K -97.79 % | 6.304 M 9 223.74 % | 67.616 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.611 M 63.95 % | 3.422 M 154.79 % | 1.343 M 131.56 % | -4.256 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.960 M 139.46 % | -12.569 M -172.86 % | -4.606 M 0.48 % | -4.629 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.755 M 71.84 % | -9.783 M -769.96 % | -1.125 M -262.16 % | -310.523 K |
| Acquisitions nettes | 1.947 M 178.05 % | -2.494 M | 0.000 100.00 % | -12.009 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -807.917 K 93.42 % | -12.278 M -991.76 % | -1.125 M 90.87 % | -12.320 M |
| Remboursement de dette | -6.910 M -126.42 % | 26.159 M 295.75 % | 6.610 M -62.51 % | 17.633 M |
| Actions ordinaires émises | 3.265 M | 0.000 -100.00 % | 502.380 K 21 982.64 % | 2.275 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 K |
| Autres activités de financement | -1.768 M -80.02 % | -982.309 K -31.69 % | -745.923 K -59.80 % | -466.784 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -5.413 M -121.50 % | 25.177 M 295.46 % | 6.366 M -62.59 % | 17.019 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -49.102 K 47.34 % | -93.240 K -353.37 % | -20.566 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.310 M -653.64 % | 236.655 K -61.51 % | 614.803 K 774.32 % | 70.318 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.793 M 15.21 % | 1.556 M 65.31 % | 941.399 K 8.07 % | 871.081 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 482.650 K -73.08 % | 1.793 M 15.21 % | 1.556 M 65.31 % | 941.399 K |
| Trésorerie d'exploitation | 4.960 M 139.46 % | -12.569 M -172.86 % | -4.606 M 0.48 % | -4.629 M |
| Dépenses en capital | -2.755 M 71.84 % | -9.783 M -769.96 % | -1.125 M -262.16 % | -310.523 K |
| Cash-flow disponible | 2.206 M 109.87 % | -22.352 M -290.03 % | -5.731 M -16.03 % | -4.939 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 36.859 M 109.81 % | 17.568 M -19.00 % | 21.688 M -25.95 % | 29.288 M -25.73 % | 39.435 M 65.15 % | 23.878 M -20.63 % | 30.085 M -13.63 % | 34.834 M 45.23 % | 23.986 M -24.14 % | 31.619 M -7.03 % | 34.011 M 28.33 % | 26.504 M 59.10 % | 16.659 M |
| Bénéfice net | -12.342 K 99.40 % | -2.053 M 17.10 % | -2.476 M 15.64 % | -2.936 M -827.84 % | -316.382 K 88.71 % | -2.802 M 35.59 % | -4.351 M -87.13 % | -2.325 M 10.52 % | -2.599 M -564.99 % | 558.840 K 377.43 % | -201.435 K -105.44 % | 3.700 M 413.62 % | -1.180 M |
| Bénéfice avant impôt | 102.696 K 104.52 % | -2.270 M 16.07 % | -2.704 M -115.40 % | -1.256 M -572.26 % | -186.764 K 94.25 % | -3.246 M 28.51 % | -4.540 M -82.53 % | -2.487 M 30.84 % | -3.597 M -1 820.37 % | 209.064 K 138.41 % | -544.225 K -110.40 % | 5.232 M 278.34 % | -2.934 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 102.16 % | -0.13 -3.62 % | -0.12 -190.87 % | -0.04 -805.17 % | 0.00 96.52 % | -0.14 9.93 % | -0.15 -111.33 % | -0.07 52.38 % | -0.15 -2 367.83 % | 0.01 141.32 % | -0.02 -108.11 % | 0.20 212.09 % | -0.18 |
| EBITDA | 1.294 M 213.77 % | -1.138 M 26.69 % | -1.552 M -2 906.23 % | 55.299 K -93.88 % | 903.431 K 138.14 % | -2.369 M 28.82 % | -3.328 M -154.66 % | -1.307 M 51.74 % | -2.708 M -415.88 % | 857.248 K 1 032.75 % | -91.905 K -101.60 % | 5.745 M 327.91 % | -2.521 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 99.71 % | -0.12 -2.35 % | -0.11 -13.92 % | -0.10 -1 149.30 % | -0.01 93.16 % | -0.12 18.84 % | -0.14 -116.67 % | -0.07 38.39 % | -0.11 -712.96 % | 0.02 398.42 % | -0.01 -104.24 % | 0.14 297.13 % | -0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.04 154.22 % | -0.06 9.49 % | -0.07 -3 889.51 % | 0.00 -91.76 % | 0.02 123.09 % | -0.10 10.32 % | -0.11 -194.85 % | -0.04 66.77 % | -0.11 -516.40 % | 0.03 1 103.34 % | 0.00 -101.25 % | 0.22 243.25 % | -0.15 |
| Taux de profit brut | 0.08 110.60 % | 0.04 318.78 % | -0.02 -182.47 % | 0.02 -66.11 % | 0.06 -19.32 % | 0.07 2.11 % | 0.07 249.42 % | 0.02 188.74 % | -0.02 -125.71 % | 0.09 202.20 % | 0.03 -42.50 % | 0.05 407.52 % | -0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 65.080 M 0.00 % | 65.080 M -0.78 % | 65.592 M 1.76 % | 64.460 M -2.38 % | 66.033 M 0.05 % | 65.999 M 19.56 % | 55.202 M -8.85 % | 60.563 M -8.13 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 65.080 M 0.00 % | 65.080 M -0.78 % | 65.592 M 1.76 % | 64.460 M -2.38 % | 66.033 M 0.05 % | 65.999 M 19.56 % | 55.202 M -8.85 % | 60.563 M -8.13 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M 0.00 % | 65.924 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 99.33 % | -0.03 25.00 % | -0.04 12.09 % | -0.05 -355.00 % | -0.01 75.00 % | -0.04 50.00 % | -0.08 -108.33 % | -0.04 2.54 % | -0.04 -563.53 % | 0.01 374.19 % | 0.00 -105.53 % | 0.06 413.41 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | 0.00 99.33 % | -0.03 25.00 % | -0.04 12.09 % | -0.05 -355.00 % | -0.01 75.00 % | -0.04 50.00 % | -0.08 -108.33 % | -0.04 2.54 % | -0.04 -563.53 % | 0.01 374.19 % | 0.00 -105.53 % | 0.06 413.41 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 2.768 M 341.86 % | 626.408 K 277.22 % | -353.471 K -161.07 % | 578.791 K -74.83 % | 2.300 M 33.24 % | 1.726 M -18.96 % | 2.130 M 201.79 % | 705.727 K 228.88 % | -547.592 K -119.50 % | 2.808 M 180.94 % | 999.327 K -26.21 % | 1.354 M 589.25 % | -276.824 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 115.038 K 153.07 % | -216.775 K 64.75 % | -614.886 K -537.62 % | -96.435 K 57.45 % | -226.640 K 75.32 % | -918.290 K -72.46 % | -532.452 K -228.03 % | -162.320 K 19.47 % | -201.557 K -194.95 % | 212.268 K -5.85 % | 225.462 K -81.41 % | 1.213 M 430.51 % | -367.054 K |
| Coût des revenus | 34.092 M 101.23 % | 16.941 M -23.14 % | 22.042 M -23.22 % | 28.709 M -22.69 % | 37.135 M 67.64 % | 22.152 M -20.76 % | 27.956 M -18.09 % | 34.128 M 39.11 % | 24.533 M -14.85 % | 28.811 M -12.73 % | 33.012 M 31.26 % | 25.150 M 48.50 % | 16.936 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.883 M -9.74 % | 2.086 M 26.29 % | 1.652 M 72.89 % | 955.473 K -54.90 % | 2.119 M -5.53 % | 2.243 M 35.02 % | 1.661 M 73.99 % | 954.593 K -10.79 % | 1.070 M -42.03 % | 1.846 M 18.54 % | 1.557 M 81.93 % | 855.947 K -25.02 % | 1.142 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 379.107 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 193.298 K -0.08 % | 193.451 K 4.17 % | 185.708 K 617.81 % | -35.864 K -120.96 % | 171.087 K -0.74 % | 172.361 K -92.18 % | 2.203 M 1 064.31 % | 189.210 K 189.59 % | 65.338 K 24.56 % | 52.454 K 9.63 % | 47.847 K -80.87 % | 250.146 K 167.48 % | 93.519 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.152 M -5.75 % | 2.283 M 24.24 % | 1.838 M 112.70 % | 863.954 K -64.46 % | 2.431 M -12.17 % | 2.768 M -42.28 % | 4.796 M 319.29 % | 1.144 M 0.74 % | 1.135 M -40.19 % | 1.898 M 18.28 % | 1.605 M 45.11 % | 1.106 M -10.45 % | 1.235 M |
| Coût et dépenses | 36.243 M 88.53 % | 19.224 M -19.49 % | 23.879 M -19.25 % | 29.573 M -25.26 % | 39.566 M 58.78 % | 24.920 M -23.91 % | 32.751 M -7.15 % | 35.272 M 37.41 % | 25.669 M -16.41 % | 30.710 M -11.29 % | 34.617 M 31.85 % | 26.256 M 44.49 % | 18.171 M |
| Frais de recherche et de développement | 75.505 K 2 067.19 % | 3.484 K | 0.000 100.00 % | -434.762 K -406.98 % | 141.626 K -59.91 % | 353.247 K -62.10 % | 932.005 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.883 M -9.74 % | 2.086 M 26.29 % | 1.652 M 23.78 % | 1.335 M -37.01 % | 2.119 M -5.53 % | 2.243 M 35.02 % | 1.661 M 73.99 % | 954.593 K -10.79 % | 1.070 M -42.03 % | 1.846 M 18.54 % | 1.557 M 81.93 % | 855.947 K -25.02 % | 1.142 M |
| Revenu d'intérêts | 106.416 K 19.23 % | 89.255 K 19.86 % | 74.469 K 129.87 % | 32.396 K -61.04 % | 83.144 K 153.10 % | 32.850 K 41.28 % | 23.251 K -59.22 % | 57.014 K 2 381.03 % | 2.298 K 4 496.00 % | 50.000 -85.34 % | 341.000 134.41 % | -991.000 -140.09 % | 2.472 K |
| Frais d'intérêts | 734.807 K 8.99 % | 674.215 K -3.99 % | 702.209 K -0.44 % | 705.305 K 38.20 % | 510.369 K 23.93 % | 411.807 K -46.10 % | 763.967 K -8.01 % | 830.489 K 28.59 % | 645.861 K 46.78 % | 440.027 K 76.29 % | 249.603 K -19.72 % | 310.899 K -2.72 % | 319.579 K |
| Dépréciation et amortissement | 456.817 K -0.25 % | 457.973 K 1.69 % | 450.358 K -25.63 % | 605.528 K 4.43 % | 579.826 K 24.71 % | 464.932 K 3.77 % | 448.038 K 28.01 % | 350.004 K 44.05 % | 242.971 K 16.72 % | 208.157 K 2.68 % | 202.717 K 0.40 % | 201.901 K 115.89 % | 93.519 K |
| Résultat d'exploitation | 615.983 K 137.18 % | -1.657 M 24.39 % | -2.191 M -668.37 % | -285.163 K -116.78 % | -131.547 K 87.38 % | -1.042 M 60.91 % | -2.666 M -508.58 % | -438.076 K 73.97 % | -1.683 M -285.12 % | 909.140 K 250.10 % | -605.705 K -343.97 % | 248.268 K 116.42 % | -1.512 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 117.72 % | -0.09 6.65 % | -0.10 -937.60 % | -0.01 -191.88 % | 0.00 92.36 % | -0.04 50.75 % | -0.09 -604.64 % | -0.01 82.08 % | -0.07 -344.03 % | 0.03 261.45 % | -0.02 -290.12 % | 0.01 110.32 % | -0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -513.287 K 16.29 % | -613.160 K -19.46 % | -513.280 K 47.10 % | -970.371 K -1 657.38 % | -55.217 K 97.49 % | -2.203 M -17.57 % | -1.874 M 8.55 % | -2.049 M -7.09 % | -1.914 M -173.35 % | -700.076 K -1 238.71 % | 61.480 K -98.77 % | 4.984 M 450.53 % | -1.422 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 32.990 M 1.68 % | 32.446 M 10.10 % | 29.470 M -12.25 % | 33.585 M 4.41 % | 32.166 M -2.01 % | 32.826 M 10.80 % | 29.627 M -35.45 % | 45.900 M 21.54 % | 37.767 M 94.71 % | 19.397 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 33.343 M 1.82 % | 32.745 M 8.48 % | 30.185 M -11.40 % | 34.067 M -3.64 % | 35.356 M 3.85 % | 34.045 M 8.97 % | 31.242 M -34.49 % | 47.693 M 17.00 % | 40.764 M 94.55 % | 20.953 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 44.587 K -59.56 % | 110.267 K 33.00 % | 82.909 K -70.84 % | 284.352 K -9.22 % | 313.242 K -13.60 % | 362.554 K 358.85 % | 79.013 K 192.12 % | -85.776 K -163.98 % | -32.493 K -635.30 % | -4.419 K |
| Bénéfices non répartis | -17.542 M -0.07 % | -17.529 M -13.27 % | -15.476 M -10.77 % | -13.972 M -26.60 % | -11.036 M -2.95 % | -10.720 M -35.61 % | -7.905 M -108.53 % | -3.791 M -647.39 % | -507.206 K -118.06 % | 2.809 M |
| Actions ordinaires | 19.816 M 0.00 % | 19.816 M 0.00 % | 19.816 M -5.91 % | 21.062 M 0.02 % | 21.058 M 0.03 % | 21.053 M 0.45 % | 20.959 M 117.50 % | 9.636 M 206 823.06 % | 4.657 K 0.00 % | 4.657 K |
| Capitaux propres totaux | 9.439 M -0.11 % | 9.449 M -17.11 % | 11.400 M -20.27 % | 14.299 M -15.89 % | 17.000 M -1.46 % | 17.251 M -12.09 % | 19.624 M 219.37 % | 6.144 M -0.71 % | 6.188 M -49.06 % | 12.149 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 K 0.00 % | 350.000 K |
| Dette à long terme | 14.407 M -2.68 % | 14.804 M -2.56 % | 15.192 M -2.70 % | 15.613 M 1.43 % | 15.392 M -2.69 % | 15.817 M -0.41 % | 15.882 M 0.24 % | 15.843 M 9.33 % | 14.492 M 10.05 % | 13.169 M |
| Total des passifs non courants | 14.759 M -1.89 % | 15.043 M -3.87 % | 15.648 M -6.21 % | 16.684 M -0.69 % | 16.800 M -3.90 % | 17.482 M -4.61 % | 18.327 M -3.92 % | 19.075 M 19.20 % | 16.003 M 9.49 % | 14.616 M |
| Autres passifs courants | 17.819 M 456.70 % | 3.201 M 40 789.95 % | 7.828 K -99.63 % | 2.139 M 204.75 % | 701.894 K -70.02 % | 2.342 M 276.36 % | 622.165 K -87.35 % | 4.919 M 15.95 % | 4.242 M -39.74 % | 7.039 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 18.936 M 5.54 % | 17.941 M 19.67 % | 14.993 M -18.76 % | 18.454 M -7.56 % | 19.964 M 9.52 % | 18.227 M 18.67 % | 15.360 M -51.77 % | 31.849 M 21.23 % | 26.273 M 237.52 % | 7.784 M |
| Total des passifs courants | 36.755 M 19.60 % | 30.732 M 22.78 % | 25.030 M -12.27 % | 28.530 M -16.05 % | 33.983 M 4.02 % | 32.669 M 30.44 % | 25.045 M -43.67 % | 44.460 M -0.83 % | 44.833 M 160.98 % | 17.179 M |
| Passifs totaux | 51.514 M 12.54 % | 45.775 M 12.53 % | 40.678 M -10.03 % | 45.214 M -10.97 % | 50.783 M 1.26 % | 50.152 M 15.63 % | 43.372 M -31.74 % | 63.534 M 4.44 % | 60.836 M 91.34 % | 31.795 M |
| Autres actifs non courants | 2.927 M 1.22 % | 2.892 M 1.21 % | 2.857 M 309.33 % | 698.038 K -2.75 % | 717.748 K -2.59 % | 736.862 K -2.51 % | 755.852 K -2.47 % | 775.002 K -2.60 % | 795.706 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 416.625 K -2.94 % | 429.250 K -2.86 % | 441.875 K -2.78 % | 454.500 K -84.16 % | 2.869 M -4.23 % | 2.996 M 13.91 % | 2.630 M -19.05 % | 3.249 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 647.599 K 0.00 % | 647.599 K 0.00 % | 647.599 K 0.00 % | 647.599 K -51.59 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M -27.40 % | 1.843 M 37.75 % | 1.338 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.064 M -1.17 % | 1.077 M -1.16 % | 1.089 M -1.15 % | 1.102 M -73.80 % | 4.207 M -2.92 % | 4.334 M -3.11 % | 4.473 M -2.49 % | 4.587 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.330 M -1.41 % | 29.750 M -1.16 % | 30.099 M -0.22 % | 30.164 M -0.58 % | 30.339 M -0.12 % | 30.375 M 2.60 % | 29.607 M 3.76 % | 28.533 M 8.11 % | 26.393 M 38.13 % | 19.108 M |
| Total des actifs non courants | 33.322 M -1.18 % | 33.718 M -0.96 % | 34.045 M 6.51 % | 31.964 M -9.36 % | 35.264 M -0.51 % | 35.446 M 1.75 % | 34.836 M 2.78 % | 33.894 M 24.66 % | 27.189 M 42.29 % | 19.108 M |
| Autres actifs circulants | 1.241 M 38.18 % | 898.121 K 24.66 % | 720.474 K -78.07 % | 3.285 M 176.32 % | 1.189 M -13.43 % | 1.373 M -1.07 % | 1.388 M -3.07 % | 1.432 M 7.80 % | 1.329 M 4.48 % | 1.272 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 352.713 K 17.93 % | 299.082 K -58.13 % | 714.310 K 48.00 % | 482.650 K -84.87 % | 3.190 M 161.78 % | 1.218 M -24.59 % | 1.616 M -9.88 % | 1.793 M -40.19 % | 2.998 M 92.62 % | 1.556 M |
| Liquidités et placements à court terme | 352.713 K 17.93 % | 299.082 K -58.13 % | 714.310 K 48.00 % | 482.650 K -84.87 % | 3.190 M 161.78 % | 1.218 M -24.59 % | 1.616 M -9.88 % | 1.793 M -40.19 % | 2.998 M 92.62 % | 1.556 M |
| Total des actifs courants | 27.631 M 28.48 % | 21.506 M 19.26 % | 18.033 M -34.54 % | 27.548 M -15.29 % | 32.520 M 1.76 % | 31.957 M 13.48 % | 28.160 M -21.31 % | 35.784 M -10.17 % | 39.836 M 60.39 % | 24.837 M |
| Inventaire | 10.368 M -13.47 % | 11.982 M 61.34 % | 7.426 M -35.56 % | 11.525 M -23.51 % | 15.068 M -14.27 % | 17.577 M 20.70 % | 14.562 M -1.80 % | 14.828 M -27.84 % | 20.549 M 43.40 % | 14.330 M |
| Créances nettes | 15.670 M 88.17 % | 8.328 M -9.20 % | 9.172 M -25.16 % | 12.255 M -6.26 % | 13.073 M 10.90 % | 11.788 M 11.27 % | 10.594 M -40.25 % | 17.731 M 18.52 % | 14.961 M 94.82 % | 7.679 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 9.590 M -4.38 % | 10.030 M 26.38 % | 7.936 M -40.41 % | 13.318 M 10.06 % | 12.100 M 33.52 % | 9.063 M 17.83 % | 7.691 M -46.28 % | 14.319 M 562.82 % | 2.160 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.481 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.659 M -28.71 % | 9.341 M |
| Obligations de location-acquisition | 803.945 K -13.39 % | 928.185 K -9.53 % | 1.026 M -9.77 % | 1.137 M -8.18 % | 1.238 M -8.47 % | 1.353 M 39.56 % | 969.403 K -5.81 % | 1.029 M 92.16 % | 535.589 K -17.20 % | 646.837 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.120 M 0.96 % | 7.053 M 1.07 % | 6.978 M 0.77 % | 6.924 M 3.90 % | 6.665 M 1.66 % | 6.556 M 1.00 % | 6.491 M 1 587.66 % | 384.590 K 497.50 % | 64.367 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 352.109 K 47.18 % | 239.229 K -47.54 % | 456.004 K -57.42 % | 1.071 M -23.95 % | 1.408 M -15.43 % | 1.665 M -31.88 % | 2.444 M -24.36 % | 3.231 M 178.36 % | 1.161 M 5.80 % | 1.097 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 60.953 M 10.37 % | 55.225 M 6.04 % | 52.079 M -12.49 % | 59.512 M -12.20 % | 67.784 M 0.56 % | 67.403 M 7.00 % | 62.995 M -9.59 % | 69.679 M 3.96 % | 67.025 M 52.52 % | 43.944 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -614.886 K -55.20 % | -396.186 K -54.19 % | -256.940 K 72.91 % | -948.572 K -68.58 % | -562.675 K -246.65 % | -162.320 K 59.64 % | -402.191 K -289.47 % | 212.268 K -5.85 % | 225.462 K -81.41 % | 1.213 M |
| Rémunération à base d'actions | 67.645 K -9.76 % | 74.963 K 38.79 % | 54.013 K -29.76 % | 76.903 K -30.21 % | 110.188 K 18.11 % | 93.293 K 334.95 % | 21.449 K -45.41 % | 39.293 K 37.11 % | 28.657 K 20.12 % | 23.857 K 101.27 % | 11.853 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -860.995 K 80.17 % | -4.342 M -159.55 % | 7.292 M 582.32 % | 1.069 M -54.37 % | 2.342 M 471.59 % | -630.226 K -109.35 % | 6.739 M 722.28 % | -1.083 M 82.23 % | -6.094 M 14.34 % | -7.114 M -297.08 % | 3.610 M 219.12 % | -3.030 M |
| Comptes débiteurs | -7.388 M -880.28 % | 946.842 K -68.71 % | 3.026 M 255.18 % | 852.034 K 156.26 % | -1.514 M -85.22 % | -817.664 K -111.26 % | 7.263 M 368.32 % | -2.707 M -142.00 % | 6.444 M 143.35 % | -14.865 M -3 810.22 % | 400.647 K 116.50 % | -2.429 M |
| Inventaire | 1.565 M 134.64 % | -4.517 M -211.18 % | 4.063 M 16.46 % | 3.489 M 41.40 % | 2.467 M 188.19 % | -2.798 M -938.12 % | 333.796 K -94.57 % | 6.150 M 171.57 % | -8.593 M -72.22 % | -4.990 M -167.99 % | 7.339 M 278.92 % | -4.102 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.962 M 742.93 % | -771.844 K -481.31 % | 202.419 K 106.19 % | -3.272 M -335.59 % | 1.389 M -53.47 % | 2.985 M 448.17 % | -857.362 K 81.06 % | -4.527 M -14.75 % | -3.945 M -130.96 % | 12.741 M 408.51 % | -4.130 M -218.00 % | 3.500 M |
| Autres éléments non monétaires | 339.179 K -46.41 % | 632.880 K 44.44 % | 438.169 K -44.66 % | 791.708 K 182.31 % | -961.869 K -145.59 % | 2.110 M -42.52 % | 3.671 M 479.45 % | 633.486 K -64.50 % | 1.785 M 276.39 % | 474.143 K -10.53 % | 529.973 K 174.36 % | -712.737 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.696 K 99.81 % | -5.230 M -201.68 % | 5.143 M 751.94 % | -788.881 K -152.71 % | 1.497 M 187.37 % | -1.713 M -128.72 % | 5.966 M 334.16 % | -2.548 M 66.62 % | -7.632 M -23.13 % | -6.199 M -262.70 % | 3.810 M 125.35 % | 1.691 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -29.845 K 66.38 % | -88.773 K 77.48 % | -394.213 K -48.35 % | -265.729 K 32.56 % | -394.031 K 43.85 % | -701.709 K 49.64 % | -1.393 M 24.48 % | -1.845 M 34.06 % | -2.798 M 24.75 % | -3.718 M -161.50 % | -1.422 M -273.60 % | -380.618 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.947 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.494 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -29.845 K 66.38 % | -88.773 K 77.48 % | -394.213 K -48.35 % | -265.729 K 32.56 % | -394.031 K 43.85 % | -701.709 K -226.76 % | 553.552 K 112.76 % | -4.339 M -55.08 % | -2.798 M 24.75 % | -3.718 M -161.50 % | -1.422 M -273.60 % | -380.618 K |
| Remboursement de dette | 487.985 K -80.03 % | 2.443 M 161.40 % | -3.979 M -290.98 % | -1.018 M -178.83 % | 1.291 M -43.54 % | 2.287 M 124.15 % | -9.470 M -256.06 % | 6.068 M -49.54 % | 12.025 M 20.62 % | 9.969 M 721.31 % | -1.605 M -4.26 % | -1.539 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.332 K -23.10 % | 4.333 K 0.00 % | 4.333 K -93.26 % | 64.333 K -97.98 % | 3.192 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -418.653 K -116.52 % | 2.534 M 665.23 % | -448.334 K 25.32 % | -600.340 K -60.07 % | -375.049 K -5.80 % | -354.504 K 19.14 % | -438.440 K -51.16 % | -290.056 K -21.27 % | -239.182 K 53.14 % | -510.436 K -110.98 % | -241.937 K 47.53 % | -461.110 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 69.332 K -98.61 % | 4.977 M 212.51 % | -4.424 M -174.15 % | -1.614 M -275.35 % | 920.247 K -53.91 % | 1.996 M 129.73 % | -6.717 M -216.24 % | 5.778 M -50.97 % | 11.786 M 24.60 % | 9.459 M 612.26 % | -1.847 M 7.68 % | -2.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 23.840 K 132.15 % | -74.151 K 20.59 % | -93.380 K -140.42 % | -38.841 K 24.75 % | -51.614 K -345.64 % | 21.012 K 3.30 % | 20.341 K 121.21 % | -95.915 K -291.36 % | -24.508 K -163.35 % | 38.689 K 436.25 % | -11.506 K 51.88 % | -23.913 K |
| Variation nette de la trésorerie | 53.631 K 112.92 % | -415.228 K -279.24 % | 231.660 K 108.56 % | -2.707 M -237.33 % | 1.971 M 596.19 % | -397.282 K -124.33 % | -177.101 K 85.30 % | -1.205 M -190.52 % | 1.331 M 417.30 % | -419.437 K -179.15 % | 529.957 K 174.23 % | -713.976 K |
| Trésorerie au début de la période | 299.082 K -58.13 % | 714.310 K 48.00 % | 482.650 K -84.87 % | 3.190 M 161.78 % | 1.218 M -24.59 % | 1.616 M -9.88 % | 1.793 M -40.19 % | 2.998 M 79.85 % | 1.667 M -20.11 % | 2.086 M 34.05 % | 1.556 M -31.45 % | 2.270 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 352.713 K 17.93 % | 299.082 K -58.13 % | 714.310 K 48.00 % | 482.650 K -84.87 % | 3.190 M 161.78 % | 1.218 M -24.59 % | 1.616 M -9.88 % | 1.793 M -40.19 % | 2.998 M 79.85 % | 1.667 M -20.11 % | 2.086 M 34.05 % | 1.556 M |
| Trésorerie d'exploitation | -9.696 K 99.81 % | -5.230 M -201.68 % | 5.143 M 751.94 % | -788.881 K -152.71 % | 1.497 M 187.37 % | -1.713 M -128.72 % | 5.966 M 334.16 % | -2.548 M 66.62 % | -7.632 M -23.13 % | -6.199 M -262.70 % | 3.810 M 125.35 % | 1.691 M |
| Dépenses en capital | -29.845 K 66.38 % | -88.773 K 77.48 % | -394.213 K -48.35 % | -265.729 K 32.56 % | -394.031 K 43.85 % | -701.709 K 49.64 % | -1.393 M 24.48 % | -1.845 M 34.06 % | -2.798 M 24.75 % | -3.718 M -161.50 % | -1.422 M -273.60 % | -380.618 K |
| Cash-flow disponible | -39.541 K 99.26 % | -5.318 M -211.99 % | 4.749 M 550.29 % | -1.055 M -195.64 % | 1.103 M 145.66 % | -2.415 M -152.81 % | 4.572 M 204.09 % | -4.393 M 57.89 % | -10.431 M -5.18 % | -9.917 M -515.29 % | 2.388 M 82.28 % | 1.310 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |