Pembridge Resources plc ^PERE.L

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Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Chiffre d'affaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.278 M ^{370.06 %}	12.398 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-7.803 M ^{-137.92 %}	20.580 M ^{175.45 %}	-27.275 M ^{-108.41 %}	-13.087 M ^{-241.79 %}	-3.829 M ^{-98.91 %}	-1.925 M ^{49.54 %}	-3.815 M ^{-578.83 %}	-562.000 K ^{32.53 %}	-833.000 K ^{-20.90 %}	-689.000 K ^{-39.19 %}	-495.000 K ^{49.90 %}	-988.000 K
Bénéfice avant impôt	-8.013 M ^{-138.94 %}	20.580 M ^{175.75 %}	-27.169 M ^{-107.19 %}	-13.113 M ^{-242.47 %}	-3.829 M ^{-98.91 %}	-1.925 M ^{49.54 %}	-3.815 M ^{-578.83 %}	-562.000 K ^{32.53 %}	-833.000 K ^{-20.90 %}	-689.000 K ^{-39.19 %}	-495.000 K ^{49.90 %}	-988.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.47 ^{55.92 %}	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-661.000 K ^{24.20 %}	-872.000 K ^{87.84 %}	-7.171 M ^{-19.28 %}	-6.012 M ^{-57.22 %}	-3.824 M ^{-116.41 %}	-1.767 M ^{-220.11 %}	-552.000 K ^{-1.85 %}	-542.000 K ^{30.51 %}	-780.000 K ^{-15.04 %}	-678.000 K ^{-38.37 %}	-490.000 K ^{17.65 %}	-595.000 K
Ratio de revenu net	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.47 ^{55.66 %}	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.12 ^{74.62 %}	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.22 ^{54.10 %}	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	107.884 M ^{0.00 %}	107.884 M ^{52.50 %}	70.743 M ^{193.98 %}	24.064 M ^{7.50 %}	22.385 M ^{67.79 %}	13.341 M ^{419.67 %}	2.567 M ^{11.24 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{156.67 %}	899.100 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	107.884 M ^{0.00 %}	107.884 M ^{52.50 %}	70.743 M ^{193.98 %}	24.064 M ^{7.50 %}	22.385 M ^{67.79 %}	13.341 M ^{419.67 %}	2.567 M ^{11.24 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{156.67 %}	899.100 K
Bénéfice par action diluée	-0.07 ^{-138.05 %}	0.19 ^{148.72 %}	-0.39 ^{27.78 %}	-0.54 ^{-217.65 %}	-0.17 ^{-21.43 %}	-0.14 ^{90.60 %}	-1.49 ^{-520.83 %}	-0.24 ^{33.33 %}	-0.36 ^{-20.00 %}	-0.30 ^{-42.86 %}	-0.21 ^{80.91 %}	-1.10
Bénéfice par action	-0.07 ^{-130.13 %}	0.24 ^{161.54 %}	-0.39 ^{27.78 %}	-0.54 ^{-217.65 %}	-0.17 ^{-21.43 %}	-0.14 ^{90.60 %}	-1.49 ^{-520.83 %}	-0.24 ^{33.33 %}	-0.36 ^{-20.00 %}	-0.30 ^{-42.86 %}	-0.21 ^{80.91 %}	-1.10
Bénéfice brut	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.953 M ^{-115.74 %}	-6.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-210.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{507.69 %}	-26.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.231 M ^{287.08 %}	18.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	1.309 M ^{10.37 %}	1.186 M ^{-41.75 %}	2.036 M ^{-34.53 %}	3.110 M ^{-18.78 %}	3.829 M ^{116.57 %}	1.768 M ^{137.63 %}	744.000 K ^{36.26 %}	546.000 K ^{-30.36 %}	784.000 K ^{14.79 %}	683.000 K ^{-0.58 %}	687.000 K ^{14.69 %}	599.000 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.309 M ^{10.37 %}	1.186 M ^{-41.75 %}	2.036 M ^{-34.53 %}	3.110 M ^{-18.78 %}	3.829 M ^{116.57 %}	1.768 M ^{220.29 %}	552.000 K ^{1.10 %}	546.000 K ^{-30.36 %}	784.000 K ^{14.79 %}	683.000 K ^{-0.58 %}	687.000 K ^{14.69 %}	599.000 K
Coût et dépenses	1.309 M ^{10.37 %}	1.186 M ^{-98.38 %}	73.267 M ^{240.59 %}	21.512 M ^{461.82 %}	3.829 M ^{116.57 %}	1.768 M ^{220.29 %}	552.000 K ^{1.10 %}	546.000 K ^{-30.36 %}	784.000 K ^{14.79 %}	683.000 K ^{-0.58 %}	687.000 K ^{14.69 %}	599.000 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.309 M ^{10.37 %}	1.186 M ^{-41.75 %}	2.036 M ^{-34.53 %}	3.110 M ^{-18.78 %}	3.829 M ^{116.57 %}	1.768 M ^{137.63 %}	744.000 K ^{36.26 %}	546.000 K ^{-30.36 %}	784.000 K ^{14.79 %}	683.000 K ^{-0.58 %}	687.000 K ^{14.69 %}	599.000 K
Revenu d'intérêts	200.000 K ^{-27.01 %}	274.000 K ^{1 145.45 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-92.86 %}	14.000 K ^{250.00 %}	4.000 K
Frais d'intérêts	1.137 M ^{23.72 %}	919.000 K ^{-68.26 %}	2.895 M ^{123.55 %}	1.295 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	393.000 K
Dépréciation et amortissement	6.415 M ^{129.03 %}	-22.097 M ^{-229.03 %}	17.125 M ^{194.95 %}	5.806 M ^{116 020.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.263 M ^{81 475.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K
Résultat d'exploitation	-7.076 M ^{-133.34 %}	21.225 M ^{187.36 %}	-24.296 M ^{-105.58 %}	-11.818 M ^{-208.64 %}	-3.829 M ^{-98.91 %}	-1.925 M ^{49.54 %}	-3.815 M ^{-598.72 %}	-546.000 K ^{30.36 %}	-784.000 K ^{-14.79 %}	-683.000 K ^{0.58 %}	-687.000 K ^{-14.69 %}	-599.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.42 ^{56.26 %}	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-937.000 K ^{-45.27 %}	-645.000 K ^{77.55 %}	-2.873 M ^{-121.85 %}	-1.295 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K ^{67.35 %}	-49.000 K ^{-716.67 %}	-6.000 K ^{-103.13 %}	192.000 K ^{149.36 %}	-389.000 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Dette nette	8.136 M ^{-8.22 %}	8.865 M ^{-63.45 %}	24.254 M ^{58.52 %}	15.300 M ^{6 523.38 %}	231.000 K ^{111.40 %}	-2.027 M ^{-74.29 %}	-1.163 M ^{-144.84 %}	-475.000 K ^{58.73 %}	-1.151 M ^{40.11 %}	-1.922 M ^{40.01 %}	-3.204 M ^{46.14 %}	-5.949 M
Investissements totaux	9.854 M ^{-38.55 %}	16.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	8.753 M ^{-4.29 %}	9.145 M ^{-62.93 %}	24.669 M ^{51.68 %}	16.264 M ^{4 157.59 %}	382.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-9.625 M ^{-493.40 %}	-1.622 M ^{94.68 %}	-30.516 M ^{-126.63 %}	-13.465 M ^{-126.95 %}	-5.933 M ^{-169.31 %}	-2.203 M ^{-692.45 %}	-278.000 K ^{91.94 %}	-3.450 M ^{-19.46 %}	-2.888 M ^{-37.13 %}	-2.106 M ^{-48.62 %}	-1.417 M ^{-53.69 %}	-922.000 K
Actions ordinaires	1.276 M ^{5.28 %}	1.212 M ^{25.60 %}	965.000 K ^{16.97 %}	825.000 K ^{179.66 %}	295.000 K ^{-77.41 %}	1.306 M ^{24.62 %}	1.048 M ^{177.98 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K
Capitaux propres totaux	3.232 M ^{-70.33 %}	10.894 M ^{200.67 %}	-10.822 M ^{-183.15 %}	13.015 M ^{884.51 %}	-1.659 M ^{-176.45 %}	2.170 M ^{112.75 %}	1.020 M ^{-71.40 %}	3.567 M ^{-49.94 %}	7.125 M ^{-13.17 %}	8.206 M ^{-13.34 %}	9.469 M ^{-6.33 %}	10.109 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-80.23 %}	25.286 M ^{487.36 %}	4.305 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	5.753 M ^{91.77 %}	3.000 M ^{-83.61 %}	18.305 M ^{36.96 %}	13.365 M ^{12 875.73 %}	103.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	5.753 M ^{-28.09 %}	8.000 M ^{-81.81 %}	43.979 M ^{8.92 %}	40.378 M ^{39 101.94 %}	103.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.571 M ^{279.23 %}	4.897 M ^{425.99 %}	931.000 K ^{702.59 %}	116.000 K ^{427.27 %}	22.000 K ^{-38.89 %}	36.000 K ^{-14.29 %}	42.000 K ^{-20.75 %}	53.000 K ^{8.16 %}	49.000 K ^{16.67 %}	42.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.000 M ^{-51.18 %}	6.145 M ^{-3.44 %}	6.364 M ^{119.52 %}	2.899 M ^{939.07 %}	279.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	8.380 M ^{27.37 %}	6.579 M ^{-84.03 %}	41.188 M ^{149.14 %}	16.532 M ^{683.51 %}	2.110 M ^{890.61 %}	213.000 K ^{15.76 %}	184.000 K ^{-31.85 %}	270.000 K ^{51.69 %}	178.000 K ^{30.88 %}	136.000 K ^{-36.45 %}	214.000 K ^{37.18 %}	156.000 K
Passifs totaux	14.133 M ^{-3.06 %}	14.579 M ^{-82.88 %}	85.167 M ^{49.65 %}	56.910 M ^{2 471.62 %}	2.213 M ^{938.97 %}	213.000 K ^{15.76 %}	184.000 K ^{-31.85 %}	270.000 K ^{51.69 %}	178.000 K ^{30.88 %}	136.000 K ^{-36.45 %}	214.000 K ^{37.18 %}	156.000 K
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.059 M ^{74.73 %}	4.040 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.137 M ^{48.73 %}	-6.119 M ^{3.32 %}	-6.329 M ^{-1.79 %}	-6.218 M ^{-4.52 %}	-5.949 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	394.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.137 M ^{-48.73 %}	6.119 M ^{-3.32 %}	6.329 M ^{1.79 %}	6.218 M ^{44.44 %}	4.305 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	394.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.137 M ^{-48.73 %}	6.119 M ^{-3.32 %}	6.329 M ^{1.79 %}	6.218 M ^{44.44 %}	4.305 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.798 M ^{13.13 %}	50.207 M ^{30 701.84 %}	163.000 K ^{8 050.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-99.90 %}	3.140 M ^{-48.76 %}	6.128 M ^{-3.39 %}	6.343 M ^{1.63 %}	6.241 M	0.000
Total des actifs non courants	9.854 M ^{-53.16 %}	21.036 M ^{-67.06 %}	63.857 M ^{16.87 %}	54.641 M ^{33 422.09 %}	163.000 K ^{8 050.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-99.90 %}	3.140 M ^{-48.76 %}	6.128 M ^{-3.39 %}	6.343 M ^{1.63 %}	6.241 M ^{44.97 %}	4.305 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	617.000 K ^{120.36 %}	280.000 K ^{-32.53 %}	415.000 K ^{-56.95 %}	964.000 K ^{538.41 %}	151.000 K ^{-92.55 %}	2.027 M ^{74.29 %}	1.163 M ^{72.30 %}	675.000 K ^{-41.36 %}	1.151 M ^{-40.11 %}	1.922 M ^{-40.01 %}	3.204 M ^{-46.14 %}	5.949 M
Liquidités et placements à court terme	617.000 K ^{120.36 %}	280.000 K ^{-32.53 %}	415.000 K ^{-56.95 %}	964.000 K ^{538.41 %}	151.000 K ^{-92.55 %}	2.027 M ^{74.29 %}	1.163 M ^{72.30 %}	675.000 K ^{-41.36 %}	1.151 M ^{-40.11 %}	1.922 M ^{-40.01 %}	3.204 M ^{-46.14 %}	5.949 M
Total des actifs courants	7.511 M ^{69.28 %}	4.437 M ^{-57.69 %}	10.488 M ^{-31.38 %}	15.284 M ^{3 808.95 %}	391.000 K ^{-83.58 %}	2.381 M ^{98.25 %}	1.201 M ^{72.31 %}	697.000 K ^{-40.68 %}	1.175 M ^{-41.22 %}	1.999 M ^{-41.92 %}	3.442 M ^{-42.25 %}	5.960 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.401 M ^{-22.92 %}	5.710 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.949 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	380.000 K ^{-12.44 %}	434.000 K ^{-97.33 %}	16.253 M ^{86.05 %}	8.736 M ^{870.67 %}	900.000 K ^{827.84 %}	97.000 K ^{-40.12 %}	162.000 K ^{376.47 %}	34.000 K ^{-75.00 %}	136.000 K ^{63.86 %}	83.000 K ^{-49.70 %}	165.000 K ^{44.74 %}	114.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.438 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.311 M ^{-44.83 %}	15.063 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	11.580 M ^{2.44 %}	11.304 M ^{8.50 %}	10.418 M ^{-1.64 %}	10.592 M ^{166.20 %}	3.979 M ^{29.74 %}	3.067 M ^{1 126.80 %}	250.000 K ^{-96.23 %}	6.640 M ^{-31.09 %}	9.636 M ^{-3.01 %}	9.935 M ^{-5.46 %}	10.509 M ^{-1.36 %}	10.654 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K ^{43.70 %}	270.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	17.365 M ^{-31.83 %}	25.473 M ^{-65.74 %}	74.345 M ^{6.32 %}	69.925 M ^{12 521.84 %}	554.000 K ^{-76.75 %}	2.383 M ^{97.92 %}	1.204 M ^{-68.62 %}	3.837 M ^{-47.46 %}	7.303 M ^{-12.46 %}	8.342 M ^{-13.85 %}	9.683 M ^{-5.67 %}	10.265 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.400 M ^{4 920.51 %}	-195.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	32.000 K ^{-87.04 %}	247.000 K ^{21.08 %}	204.000 K ^{-18.40 %}	250.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K ^{-76.38 %}	199.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K
Variation du fonds de roulement	2.350 M ^{4 372.73 %}	-55.000 K ^{-100.50 %}	11.089 M ^{333.55 %}	-4.748 M ^{-399.75 %}	1.584 M ^{651.92 %}	-287.000 K ^{-402.11 %}	95.000 K ^{180.51 %}	-118.000 K ^{-224.21 %}	95.000 K ^{15.85 %}	82.000 K ^{148.81 %}	-168.000 K ^{-218.31 %}	142.000 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.359 M ^{141.84 %}	-3.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.730 M ^{748.67 %}	-1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	6.540 M ^{130.02 %}	-21.783 M ^{-858.20 %}	2.873 M ^{121.85 %}	1.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.000 K ^{-94.87 %}	3.063 M ^{9 381.82 %}	-33.000 K ^{29.79 %}	-47.000 K ^{-251.61 %}	31.000 K ^{150.82 %}	-61.000 K ^{-177.27 %}	-22.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	909.000 K ^{189.91 %}	-1.011 M ^{-121.64 %}	4.672 M ^{135.87 %}	-13.026 M ^{-481.52 %}	-2.240 M ^{-11.61 %}	-2.007 M ^{-338.21 %}	-458.000 K ^{35.40 %}	-709.000 K ^{2.88 %}	-730.000 K ^{-27.85 %}	-571.000 K ^{20.58 %}	-719.000 K ^{-54.96 %}	-464.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.518 M ^{-521.46 %}	-727.000 K ^{-3 938.89 %}	-18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 K ^{87.06 %}	-680.000 K ^{67.42 %}	-2.087 M ^{-1 284.43 %}	-150.748 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-33.000 K ^{98.91 %}	-3.034 M ^{-10.85 %}	-2.737 M ^{-73.01 %}	-1.582 M	0.000 ^{100.00 %}	-199.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-107.14 %}	14.000 K ^{273.56 %}	3.748 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-33.000 K ^{98.91 %}	-3.034 M ^{58.18 %}	-7.255 M ^{-214.21 %}	-2.309 M ^{-12 727.78 %}	-18.000 K ^{-125.71 %}	70.000 K ^{2 433.33 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 K ^{87.08 %}	-681.000 K ^{67.15 %}	-2.073 M ^{-1 310.20 %}	-147.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	214.000 K ^{-79.12 %}	1.025 M ^{-70.39 %}	3.462 M ^{-57.52 %}	8.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.954 M ^{134.63 %}	1.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.877 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-539.000 K ^{-112.51 %}	4.309 M ^{116.21 %}	1.993 M ^{-87.65 %}	16.138 M ^{4 124.61 %}	382.000 K ^{-86.36 %}	2.801 M ^{186.11 %}	979.000 K ^{389.50 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.931 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-539.000 K ^{-112.51 %}	4.309 M ^{116.21 %}	1.993 M ^{-87.65 %}	16.138 M ^{4 124.61 %}	382.000 K ^{-86.36 %}	2.801 M ^{186.11 %}	979.000 K ^{389.50 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.931 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{310.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-29.79 %}	47.000 K ^{256.67 %}	-30.000 K ^{-163.83 %}	47.000 K ^{112.67 %}	-371.000 K
Variation nette de la trésorerie	337.000 K ^{27.65 %}	264.000 K ^{148.09 %}	-549.000 K ^{-167.53 %}	813.000 K ^{143.34 %}	-1.876 M ^{-317.13 %}	864.000 K ^{66.80 %}	518.000 K ^{208.82 %}	-476.000 K ^{38.26 %}	-771.000 K ^{39.86 %}	-1.282 M ^{53.30 %}	-2.745 M ^{-143.42 %}	6.322 M
Trésorerie au début de la période	280.000 K ^{1 650.00 %}	16.000 K ^{-98.34 %}	964.000 K ^{538.41 %}	151.000 K ^{-92.55 %}	2.027 M ^{74.29 %}	1.163 M ^{80.31 %}	645.000 K ^{-43.96 %}	1.151 M ^{-40.11 %}	1.922 M ^{-40.01 %}	3.204 M ^{-46.14 %}	5.949 M ^{1 694.97 %}	-372.984 K
Trésorerie à la fin de la période	617.000 K ^{120.36 %}	280.000 K ^{-32.53 %}	415.000 K ^{-56.95 %}	964.000 K ^{538.41 %}	151.000 K ^{-92.55 %}	2.027 M ^{74.29 %}	1.163 M ^{72.30 %}	675.000 K ^{-41.36 %}	1.151 M ^{-40.11 %}	1.922 M ^{-40.01 %}	3.204 M ^{-46.14 %}	5.949 M
Trésorerie d'exploitation	909.000 K ^{189.91 %}	-1.011 M ^{-121.64 %}	4.672 M ^{135.87 %}	-13.026 M ^{-481.52 %}	-2.240 M ^{-11.61 %}	-2.007 M ^{-338.21 %}	-458.000 K ^{35.40 %}	-709.000 K ^{2.88 %}	-730.000 K ^{-27.85 %}	-571.000 K ^{20.58 %}	-719.000 K ^{-54.96 %}	-464.000 K
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.518 M ^{-521.46 %}	-727.000 K ^{-3 938.89 %}	-18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 K ^{87.06 %}	-680.000 K ^{67.42 %}	-2.087 M ^{-1 284.43 %}	-150.748 K
Cash-flow disponible	909.000 K ^{189.91 %}	-1.011 M ^{-756.49 %}	154.000 K ^{101.12 %}	-13.753 M ^{-509.08 %}	-2.258 M ^{-12.51 %}	-2.007 M ^{-335.36 %}	-461.000 K ^{34.98 %}	-709.000 K ^{13.33 %}	-818.000 K ^{34.61 %}	-1.251 M ^{55.42 %}	-2.806 M ^{-356.45 %}	-614.748 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30	2011-01-31
Chiffre d'affaire	6.199 M ^{0.00 %}	6.199 M ^{100.00 %}	3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-6.544 M ^{0.00 %}	-6.544 M ^{-100.00 %}	-3.272 M ^{-241.79 %}	-957.250 K ^{0.00 %}	-957.250 K ^{0.55 %}	-962.500 K ^{-100.00 %}	-481.250 K ^{72.80 %}	-1.770 M ^{-529.72 %}	-281.000 K ^{0.00 %}	-281.000 K ^{32.53 %}	-416.500 K ^{0.00 %}	-416.500 K ^{-20.90 %}	-344.500 K ^{0.00 %}	-344.500 K ^{-39.19 %}	-247.500 K ^{0.00 %}	-247.500 K ^{28.27 %}	-345.057 K ^{0.00 %}	-345.057 K ^{0.00 %}	-345.057 K
Bénéfice avant impôt	-6.557 M ^{0.00 %}	-6.557 M ^{-100.00 %}	-3.278 M ^{-242.47 %}	-957.250 K ^{0.00 %}	-957.250 K ^{0.55 %}	-962.500 K ^{-100.00 %}	-481.250 K ^{49.54 %}	-953.750 K ^{-239.41 %}	-281.000 K ^{0.00 %}	-281.000 K ^{32.53 %}	-416.500 K ^{0.00 %}	-416.500 K ^{-20.90 %}	-344.500 K ^{0.00 %}	-344.500 K ^{-39.19 %}	-247.500 K ^{0.00 %}	-247.500 K ^{-0.16 %}	-247.102 K ^{0.00 %}	-247.102 K ^{0.00 %}	-247.102 K
Ratio bénéfice avant impôt	-1.06 ^{0.00 %}	-1.06 ^{0.00 %}	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-4.345 M ^{-160.54 %}	-1.668 M ^{-100.00 %}	-833.750 K ^{12.79 %}	-956.000 K ^{0.00 %}	-956.000 K ^{0.62 %}	-962.000 K ^{-100.00 %}	-481.000 K ^{49.57 %}	-953.750 K ^{-241.85 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K ^{32.69 %}	-414.500 K ^{0.00 %}	-414.500 K ^{-22.27 %}	-339.000 K ^{0.00 %}	-339.000 K ^{-38.37 %}	-245.000 K ^{0.00 %}	-245.000 K ^{-64.59 %}	-148.852 K ^{0.00 %}	-148.852 K ^{0.00 %}	-148.852 K
Ratio de revenu net	-1.06 ^{0.00 %}	-1.06 ^{0.00 %}	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.70 ^{-160.54 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	-0.48 ^{0.00 %}	-0.48 ^{0.00 %}	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	24.064 M ^{-0.02 %}	24.069 M ^{0.00 %}	24.069 M ^{7.52 %}	22.385 M ^{0.00 %}	22.385 M ^{67.79 %}	13.341 M ^{0.00 %}	13.341 M ^{419.67 %}	2.567 M ^{11.24 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{156.66 %}	899.134 K ^{0.00 %}	899.134 K ^{0.00 %}	899.134 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	24.064 M ^{-0.02 %}	24.069 M ^{0.00 %}	24.069 M ^{7.52 %}	22.385 M ^{0.00 %}	22.385 M ^{67.79 %}	13.341 M ^{0.00 %}	13.341 M ^{419.67 %}	2.567 M ^{11.24 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{156.66 %}	899.134 K ^{0.00 %}	899.134 K ^{0.00 %}	899.134 K
Bénéfice par action diluée	-0.26 ^{7.14 %}	-0.28 ^{-100.00 %}	-0.14 ^{-227.10 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{40.72 %}	-0.07 ^{-100.00 %}	-0.04 ^{94.77 %}	-0.69 ^{-466.50 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{32.48 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38
Bénéfice par action	-0.26 ^{7.14 %}	-0.28 ^{-100.00 %}	-0.14 ^{-227.10 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{40.72 %}	-0.07 ^{-100.00 %}	-0.04 ^{94.77 %}	-0.69 ^{-466.50 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{32.48 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38
Bénéfice brut	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M ^{-100.00 %}	-1.501 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{-100.00 %}	-6.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	815.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.955 K ^{0.00 %}	97.955 K ^{0.00 %}	97.955 K
Coût des revenus	9.201 M ^{0.00 %}	9.201 M ^{100.00 %}	4.601 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	1.555 M ^{0.00 %}	1.555 M ^{100.00 %}	777.500 K ^{-18.78 %}	957.250 K ^{0.00 %}	957.250 K ^{8.29 %}	884.000 K ^{100.00 %}	442.000 K ^{137.63 %}	186.000 K ^{-31.87 %}	273.000 K ^{0.00 %}	273.000 K ^{-30.36 %}	392.000 K ^{0.00 %}	392.000 K ^{14.79 %}	341.500 K ^{0.00 %}	341.500 K ^{-0.58 %}	343.500 K ^{0.00 %}	343.500 K ^{129.38 %}	149.750 K ^{0.00 %}	149.750 K ^{0.00 %}	149.750 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.915 M ^{0.00 %}	-1.915 M ^{-3.68 %}	-1.847 M ^{-100.00 %}	-923.250 K ^{-184.95 %}	-324.000 K ^{41.52 %}	-554.000 K ^{0.00 %}	-554.000 K ^{31.48 %}	-808.500 K ^{0.00 %}	-808.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.647 K ^{0.00 %}	-200.647 K ^{0.00 %}	-200.647 K
Dépenses de fonctionnement	1.555 M ^{0.00 %}	1.555 M ^{100.00 %}	777.500 K ^{181.22 %}	-957.250 K ^{0.00 %}	-957.250 K ^{0.55 %}	-962.500 K ^{-100.00 %}	-481.250 K ^{-248.73 %}	-138.000 K ^{50.89 %}	-281.000 K ^{0.00 %}	-281.000 K ^{32.53 %}	-416.500 K ^{0.00 %}	-416.500 K ^{-221.96 %}	341.500 K ^{0.00 %}	341.500 K ^{-0.58 %}	343.500 K ^{0.00 %}	343.500 K ^{774.90 %}	-50.897 K ^{0.00 %}	-50.897 K ^{0.00 %}	-50.897 K
Coût et dépenses	10.756 M ^{0.00 %}	10.756 M ^{100.00 %}	5.378 M ^{461.82 %}	957.250 K ^{0.00 %}	957.250 K ^{8.29 %}	884.000 K ^{100.00 %}	442.000 K ^{220.29 %}	138.000 K ^{-49.45 %}	273.000 K ^{0.00 %}	273.000 K ^{-30.36 %}	392.000 K ^{0.00 %}	392.000 K ^{14.79 %}	341.500 K ^{0.00 %}	341.500 K ^{-0.58 %}	343.500 K ^{0.00 %}	343.500 K ^{574.91 %}	50.896 K ^{0.00 %}	50.896 K ^{0.00 %}	50.896 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.555 M ^{0.00 %}	1.555 M ^{100.00 %}	777.500 K ^{-18.78 %}	957.250 K ^{0.00 %}	957.250 K ^{8.29 %}	884.000 K ^{100.00 %}	442.000 K ^{137.63 %}	186.000 K ^{-31.87 %}	273.000 K ^{0.00 %}	273.000 K ^{-30.36 %}	392.000 K ^{0.00 %}	392.000 K ^{14.79 %}	341.500 K ^{0.00 %}	341.500 K ^{-0.58 %}	343.500 K ^{0.00 %}	343.500 K ^{129.38 %}	149.750 K ^{0.00 %}	149.750 K ^{0.00 %}	149.750 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{-92.86 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	647.500 K ^{0.00 %}	647.500 K ^{100.00 %}	323.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	815.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.250 K ^{0.00 %}	98.250 K ^{0.00 %}	98.250 K
Dépréciation et amortissement	4.077 M ^{135.70 %}	1.730 M ^{100.00 %}	864.750 K ^{69 080.00 %}	1.250 K ^{0.00 %}	1.250 K ^{150.00 %}	500.000 ^{100.00 %}	250.000 ^{100.03 %}	-815.750 K ^{-40 887.50 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-20.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K ^{102.55 %}	-97.955 K ^{0.00 %}	-97.955 K ^{0.00 %}	-97.955 K
Résultat d'exploitation	-8.421 M ^{-147.90 %}	-3.397 M ^{-100.00 %}	-1.699 M ^{-77.44 %}	-957.250 K ^{0.00 %}	-957.250 K ^{0.55 %}	-962.500 K ^{-100.00 %}	-481.250 K ^{-248.73 %}	-138.000 K ^{50.89 %}	-281.000 K ^{0.00 %}	-281.000 K ^{32.53 %}	-416.500 K ^{0.00 %}	-416.500 K ^{-21.96 %}	-341.500 K ^{0.00 %}	-341.500 K ^{0.58 %}	-343.500 K ^{0.00 %}	-343.500 K ^{-574.90 %}	-50.897 K ^{0.00 %}	-50.897 K ^{0.00 %}	-50.897 K
Ratio de résultat d'exploitation	-1.36 ^{-147.90 %}	-0.55 ^{0.00 %}	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	1.865 M ^{159.01 %}	-3.160 M ^{-100.00 %}	-1.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-815.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{-103.13 %}	96.000 K ^{0.00 %}	96.000 K ^{148.93 %}	-196.205 K ^{0.00 %}	-196.205 K ^{0.00 %}	-196.205 K
	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30	2011-01-31

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
Dette nette	8.136 M ^{-0.27 %}	8.158 M ^{-7.98 %}	8.865 M ^{64.50 %}	5.389 M ^{-77.78 %}	24.254 M ^{63.15 %}	14.866 M ^{-2.84 %}	15.300 M ^{1 215.16 %}	-1.372 M ^{-693.94 %}	231.000 K ^{294.12 %}	-119.000 K ^{94.13 %}	-2.027 M ^{-453.83 %}	-366.000 K ^{68.53 %}	-1.163 M ^{-472.91 %}	-203.000 K ^{57.26 %}	-475.000 K ^{37.91 %}	-765.000 K ^{33.54 %}	-1.151 M ^{21.81 %}	-1.472 M ^{23.41 %}	-1.922 M ^{27.64 %}	-2.656 M ^{17.10 %}	-3.204 M ^{25.44 %}	-4.297 M
Investissements totaux	9.854 M ^{-24.34 %}	13.024 M ^{-18.78 %}	16.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	8.753 M ^{0.23 %}	8.733 M ^{-4.51 %}	9.145 M ^{6.26 %}	8.606 M ^{-65.11 %}	24.669 M ^{20.83 %}	20.417 M ^{25.53 %}	16.264 M ^{93.27 %}	8.415 M ^{2 102.88 %}	382.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-9.625 M ^{-75.03 %}	-5.499 M ^{-239.03 %}	-1.622 M ^{94.33 %}	-28.584 M ^{6.33 %}	-30.516 M ^{-58.43 %}	-19.262 M ^{-43.05 %}	-13.465 M ^{-63.19 %}	-8.251 M ^{-39.07 %}	-5.933 M ^{-34.75 %}	-4.403 M ^{-99.86 %}	-2.203 M ^{-115.56 %}	-1.022 M ^{-267.63 %}	-278.000 K ^{92.46 %}	-3.687 M ^{-6.87 %}	-3.450 M ^{-8.08 %}	-3.192 M ^{-10.53 %}	-2.888 M ^{-15.29 %}	-2.505 M ^{-18.95 %}	-2.106 M ^{-12.44 %}	-1.873 M ^{-32.18 %}	-1.417 M ^{-17.40 %}	-1.207 M
Actions ordinaires	1.276 M ^{0.00 %}	1.276 M ^{5.28 %}	1.212 M ^{3.68 %}	1.169 M ^{21.14 %}	965.000 K ^{0.00 %}	965.000 K ^{16.97 %}	825.000 K ^{179.66 %}	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K ^{-77.41 %}	1.306 M ^{0.00 %}	1.306 M ^{16.30 %}	1.123 M ^{7.16 %}	1.048 M ^{177.98 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K ^{0.00 %}	377.000 K
Capitaux propres totaux	3.232 M ^{-55.91 %}	7.331 M ^{-32.71 %}	10.894 M ^{181.01 %}	-13.448 M ^{-24.27 %}	-10.822 M ^{-266.06 %}	6.517 M ^{-49.93 %}	13.015 M ^{523.25 %}	-3.075 M ^{-85.35 %}	-1.659 M ^{-5 430.00 %}	-30.000 K ^{-101.38 %}	2.170 M ^{326.33 %}	509.000 K ^{-50.10 %}	1.020 M ^{-71.09 %}	3.528 M ^{-1.09 %}	3.567 M ^{-46.55 %}	6.673 M ^{-6.34 %}	7.125 M ^{-8.35 %}	7.774 M ^{-5.26 %}	8.206 M ^{-5.14 %}	8.651 M ^{-8.64 %}	9.469 M ^{-3.39 %}	9.801 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.362 M ^{-17.84 %}	25.999 M ^{-2.78 %}	26.743 M ^{-23.09 %}	34.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	5.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-65.14 %}	8.606 M ^{-52.99 %}	18.305 M ^{437.92 %}	-5.417 M ^{40.30 %}	-9.073 M ^{-8 908.74 %}	103.000 K ^{0.00 %}	103.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	5.753 M ^{-36.08 %}	9.000 M ^{12.50 %}	8.000 M ^{-7.04 %}	8.606 M ^{-80.43 %}	43.979 M ^{2.90 %}	42.741 M ^{5.85 %}	40.378 M ^{-15.93 %}	48.031 M ^{46 532.04 %}	103.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	5.380 M ^{7.60 %}	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.070 M ^{368.85 %}	18.571 M ^{279.23 %}	4.897 M ^{0.00 %}	4.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	931.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.000 M ^{-65.65 %}	8.733 M ^{42.12 %}	6.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.364 M ^{53.72 %}	4.140 M ^{42.81 %}	2.899 M ^{-65.12 %}	8.312 M ^{2 879.21 %}	279.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	8.380 M ^{-40.14 %}	14.000 M ^{112.80 %}	6.579 M ^{-92.46 %}	87.210 M ^{111.74 %}	41.188 M ^{100.33 %}	20.560 M ^{24.36 %}	16.532 M ^{20.17 %}	13.757 M ^{551.99 %}	2.110 M ^{133.92 %}	902.000 K ^{323.47 %}	213.000 K ^{222.73 %}	66.000 K ^{-64.13 %}	184.000 K ^{211.86 %}	59.000 K ^{-78.15 %}	270.000 K ^{159.62 %}	104.000 K ^{-41.57 %}	178.000 K ^{100.00 %}	89.000 K ^{-34.56 %}	136.000 K ^{-43.10 %}	239.000 K ^{11.68 %}	214.000 K ^{8.08 %}	198.000 K
Passifs totaux	14.133 M ^{0.95 %}	14.000 M ^{-3.97 %}	14.579 M ^{-84.78 %}	95.816 M ^{12.50 %}	85.167 M ^{34.54 %}	63.301 M ^{11.23 %}	56.910 M ^{-7.89 %}	61.788 M ^{2 692.05 %}	2.213 M ^{145.34 %}	902.000 K ^{323.47 %}	213.000 K ^{222.73 %}	66.000 K ^{-64.13 %}	184.000 K ^{211.86 %}	59.000 K ^{-78.15 %}	270.000 K ^{159.62 %}	104.000 K ^{-41.57 %}	178.000 K ^{100.00 %}	89.000 K ^{-34.56 %}	136.000 K ^{-43.10 %}	239.000 K ^{11.68 %}	214.000 K ^{8.08 %}	198.000 K
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	13.024 M ^{-38.09 %}	21.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.059 M ^{29.83 %}	5.437 M ^{34.58 %}	4.040 M ^{64.63 %}	2.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.137 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.329 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.218 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.329 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.218 M ^{12.30 %}	5.537 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.109 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.000 K ^{-4.06 %}	394.000 K ^{-94.46 %}	7.109 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.336 M ^{6.34 %}	3.137 M ^{-47.48 %}	5.973 M ^{-2.39 %}	6.119 M ^{-3.70 %}	6.354 M ^{0.40 %}	6.329 M ^{2.86 %}	6.153 M ^{-1.05 %}	6.218 M ^{12.30 %}	5.537 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.798 M ^{11.18 %}	51.086 M ^{1.75 %}	50.207 M ^{38.01 %}	36.378 M ^{22 217.79 %}	163.000 K ^{918.75 %}	16.000 K ^{700.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-99.94 %}	3.140 M ^{52 233.33 %}	6.000 K ^{-99.90 %}	6.128 M ^{50 966.67 %}	12.000 K ^{-99.81 %}	6.343 M ^{37 211.76 %}	17.000 K ^{-99.73 %}	6.241 M ^{23 014.81 %}	27.000 K
Total des actifs non courants	9.854 M ^{-24.34 %}	13.024 M ^{-38.09 %}	21.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.857 M ^{12.22 %}	56.901 M ^{4.14 %}	54.641 M ^{18.94 %}	45.941 M ^{28 084.66 %}	163.000 K ^{918.75 %}	16.000 K ^{700.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-99.91 %}	3.338 M ^{6.31 %}	3.140 M ^{-47.48 %}	5.979 M ^{-2.43 %}	6.128 M ^{-3.74 %}	6.366 M ^{0.36 %}	6.343 M ^{2.80 %}	6.170 M ^{-1.14 %}	6.241 M ^{12.17 %}	5.564 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	7.732 M ^{86.00 %}	4.157 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	617.000 K ^{7.30 %}	575.000 K ^{105.36 %}	280.000 K ^{-91.30 %}	3.217 M ^{675.18 %}	415.000 K ^{-92.52 %}	5.551 M ^{475.83 %}	964.000 K ^{-90.15 %}	9.787 M ^{6 381.46 %}	151.000 K ^{26.89 %}	119.000 K ^{-94.13 %}	2.027 M ^{453.83 %}	366.000 K ^{-68.53 %}	1.163 M ^{472.91 %}	203.000 K ^{-69.93 %}	675.000 K ^{-11.76 %}	765.000 K ^{-33.54 %}	1.151 M ^{-21.81 %}	1.472 M ^{-23.41 %}	1.922 M ^{-27.64 %}	2.656 M ^{-17.10 %}	3.204 M ^{-25.44 %}	4.297 M
Liquidités et placements à court terme	617.000 K ^{7.30 %}	575.000 K ^{105.36 %}	280.000 K ^{-91.30 %}	3.217 M ^{675.18 %}	415.000 K ^{-92.52 %}	5.551 M ^{475.83 %}	964.000 K ^{-90.15 %}	9.787 M ^{6 381.46 %}	151.000 K ^{26.89 %}	119.000 K ^{-94.13 %}	2.027 M ^{453.83 %}	366.000 K ^{-68.53 %}	1.163 M ^{472.91 %}	203.000 K ^{-69.93 %}	675.000 K ^{-11.76 %}	765.000 K ^{-33.54 %}	1.151 M ^{-21.81 %}	1.472 M ^{-23.41 %}	1.922 M ^{-27.64 %}	2.656 M ^{-17.10 %}	3.204 M ^{-25.44 %}	4.297 M
Total des actifs courants	7.511 M ^{-9.58 %}	8.307 M ^{87.22 %}	4.437 M ^{-94.61 %}	82.368 M ^{685.35 %}	10.488 M ^{-18.80 %}	12.917 M ^{-15.49 %}	15.284 M ^{19.67 %}	12.772 M ^{3 166.50 %}	391.000 K ^{-54.32 %}	856.000 K ^{-64.05 %}	2.381 M ^{315.53 %}	573.000 K ^{-52.29 %}	1.201 M ^{382.33 %}	249.000 K ^{-64.28 %}	697.000 K ^{-12.66 %}	798.000 K ^{-32.09 %}	1.175 M ^{-21.51 %}	1.497 M ^{-25.11 %}	1.999 M ^{-26.51 %}	2.720 M ^{-20.98 %}	3.442 M ^{-22.39 %}	4.435 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.401 M ^{18.12 %}	3.726 M ^{-34.75 %}	5.710 M ^{139.21 %}	2.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	267.000 K ^{-38.48 %}	434.000 K ^{210.00 %}	140.000 K ^{-99.14 %}	16.253 M ^{41.05 %}	11.523 M ^{31.90 %}	8.736 M ^{60.44 %}	5.445 M ^{505.00 %}	900.000 K ^{-0.22 %}	902.000 K ^{829.90 %}	97.000 K ^{46.97 %}	66.000 K ^{-59.26 %}	162.000 K ^{174.58 %}	59.000 K ^{73.53 %}	34.000 K ^{-67.31 %}	104.000 K ^{-23.53 %}	136.000 K ^{52.81 %}	89.000 K ^{7.23 %}	83.000 K ^{-65.27 %}	239.000 K ^{44.85 %}	165.000 K ^{-16.67 %}	198.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.924 M ^{-81.91 %}	21.694 M ^{-3.32 %}	22.438 M ^{95.18 %}	11.496 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.668 M ^{-67.90 %}	8.311 M ^{-43.14 %}	14.616 M ^{-2.97 %}	15.063 M ^{1 401.79 %}	1.003 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.694 M ^{3.32 %}	-22.438 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	11.580 M ^{0.28 %}	11.548 M ^{2.16 %}	11.304 M ^{0.04 %}	11.299 M ^{8.46 %}	10.418 M ^{2.16 %}	10.198 M ^{-3.72 %}	10.592 M ^{173.13 %}	3.878 M ^{-2.54 %}	3.979 M ^{29.74 %}	3.067 M ^{0.00 %}	3.067 M ^{651.72 %}	408.000 K ^{63.20 %}	250.000 K ^{-96.34 %}	6.838 M ^{2.98 %}	6.640 M ^{-30.02 %}	9.488 M ^{-1.54 %}	9.636 M ^{-2.69 %}	9.902 M ^{-0.33 %}	9.935 M ^{-2.09 %}	10.147 M ^{-3.44 %}	10.509 M ^{-1.15 %}	10.631 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K ^{-16.56 %}	465.000 K ^{72.22 %}	270.000 K ^{-83.72 %}	1.658 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	17.365 M ^{-18.59 %}	21.331 M ^{-16.26 %}	25.473 M ^{-69.07 %}	82.368 M ^{10.79 %}	74.345 M ^{6.48 %}	69.818 M ^{-0.15 %}	69.925 M ^{19.10 %}	58.713 M ^{10 498.01 %}	554.000 K ^{-36.47 %}	872.000 K ^{-63.41 %}	2.383 M ^{314.43 %}	575.000 K ^{-52.24 %}	1.204 M ^{-66.43 %}	3.587 M ^{-6.52 %}	3.837 M ^{-43.38 %}	6.777 M ^{-7.20 %}	7.303 M ^{-7.12 %}	7.863 M ^{-5.74 %}	8.342 M ^{-6.16 %}	8.890 M ^{-8.19 %}	9.683 M ^{-3.16 %}	9.999 M
	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30	2011-01-31
Impôt sur le revenu différé	-195.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{100.00 %}	62.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.750 K ^{0.00 %}	11.750 K ^{-76.38 %}	49.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 K ^{0.00 %}	7.500 K ^{93.04 %}	3.885 K
Variation du fonds de roulement	-2.374 M ^{0.00 %}	-2.374 M ^{-100.00 %}	-1.187 M ^{-399.75 %}	396.000 K ^{0.00 %}	396.000 K ^{651.92 %}	-71.750 K ^{0.00 %}	-71.750 K ^{-402.11 %}	23.750 K ^{140.25 %}	-59.000 K ^{0.00 %}	-59.000 K ^{-224.21 %}	47.500 K ^{0.00 %}	47.500 K ^{15.85 %}	41.000 K ^{0.00 %}	41.000 K ^{148.81 %}	-84.000 K ^{0.00 %}	-84.000 K ^{-218.31 %}	71.000 K ^{0.00 %}	71.000 K ^{100.82 %}	35.355 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-1.624 M ^{0.00 %}	-1.624 M ^{-100.00 %}	-812.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-750.000 K ^{0.00 %}	-750.000 K ^{-100.00 %}	-375.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	3.257 M ^{266.00 %}	-1.962 M ^{-100.00 %}	-981.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.250 K ^{0.00 %}	39.250 K ^{-94.87 %}	765.750 K ^{4 740.91 %}	-16.500 K ^{0.00 %}	-16.500 K ^{-925.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-87.10 %}	15.500 K ^{0.00 %}	15.500 K ^{150.82 %}	-30.500 K ^{0.00 %}	-30.500 K ^{-177.27 %}	-11.000 K ^{0.00 %}	-11.000 K ^{-111.95 %}	92.080 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-6.513 M ^{0.00 %}	-6.513 M ^{-100.00 %}	-3.257 M ^{-481.52 %}	-560.000 K ^{0.00 %}	-560.000 K ^{-11.61 %}	-501.750 K ^{0.00 %}	-501.750 K ^{-338.21 %}	-114.500 K ^{67.70 %}	-354.500 K ^{0.00 %}	-354.500 K ^{2.88 %}	-365.000 K ^{0.00 %}	-365.000 K ^{-27.85 %}	-285.500 K ^{0.00 %}	-285.500 K ^{20.58 %}	-359.500 K ^{0.00 %}	-359.500 K ^{-54.96 %}	-232.000 K ^{0.00 %}	-232.000 K ^{-100.38 %}	-115.780 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-363.500 K ^{0.00 %}	-363.500 K ^{-100.00 %}	-181.750 K ^{-3 938.89 %}	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{0.00 %}	-44.000 K ^{87.06 %}	-340.000 K ^{0.00 %}	-340.000 K ^{67.42 %}	-1.044 M ^{0.00 %}	-1.044 M ^{-1 284.43 %}	-75.374 K ^{0.00 %}	-75.374 K ^{-100.00 %}	-37.687 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-791.000 K ^{0.00 %}	-791.000 K ^{-100.00 %}	-395.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.750 K ^{0.00 %}	-49.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.250 K ^{0.00 %}	67.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.155 M ^{-200.00 %}	1.155 M ^{100.00 %}	577.250 K ^{12 727.78 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{125.71 %}	-17.500 K ^{0.00 %}	-17.500 K ^{-2 433.33 %}	750.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{8 900.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000 ^{-107.14 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{273.53 %}	1.874 K ^{0.00 %}	1.874 K ^{-95.03 %}	37.686 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.155 M ^{0.00 %}	-1.155 M ^{-100.00 %}	-577.250 K ^{-12 727.78 %}	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K ^{-125.71 %}	17.500 K ^{0.00 %}	17.500 K ^{2 433.33 %}	-750.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{0.00 %}	-44.000 K ^{87.08 %}	-340.500 K ^{0.00 %}	-340.500 K ^{67.15 %}	-1.037 M ^{0.00 %}	-1.037 M ^{-1 310.20 %}	-73.500 K ^{0.00 %}	-73.500 K ^{2.57 %}	-75.437 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	4.075 M ^{0.00 %}	4.075 M ^{100.00 %}	2.037 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	738.500 K ^{0.00 %}	738.500 K ^{134.63 %}	314.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.939 M ^{0.00 %}	3.939 M ^{99.98 %}	1.969 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	12.387 M ^{230.23 %}	3.751 M ^{100.00 %}	1.876 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	738.500 K ^{0.00 %}	738.500 K ^{178.94 %}	264.750 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K ^{0.00 %}	47.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.466 M ^{0.00 %}	3.466 M ^{99.99 %}	1.733 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	12.387 M ^{230.23 %}	3.751 M ^{100.00 %}	1.876 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	738.500 K ^{0.00 %}	738.500 K ^{178.94 %}	264.750 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K ^{0.00 %}	47.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.466 M ^{0.00 %}	3.466 M ^{99.99 %}	1.733 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	94.500 K ^{211.83 %}	-84.500 K ^{-100.00 %}	-42.250 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.250 K ^{0.00 %}	-38.250 K ^{-91.25 %}	-20.000 K ^{-21.21 %}	-16.500 K ^{0.00 %}	-16.500 K ^{29.79 %}	-23.500 K ^{0.00 %}	-23.500 K ^{-56.67 %}	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{-163.83 %}	23.500 K ^{0.00 %}	23.500 K ^{112.67 %}	-185.500 K ^{0.00 %}	-185.500 K ^{-299.77 %}	92.857 K
Variation nette de la trésorerie	813.000 K ^{300.00 %}	203.250 K ^{0.00 %}	203.250 K ^{143.34 %}	-469.000 K ^{0.00 %}	-469.000 K ^{-317.13 %}	216.000 K ^{0.00 %}	216.000 K ^{66.80 %}	129.500 K ^{208.82 %}	-119.000 K ^{0.00 %}	-119.000 K ^{38.26 %}	-192.750 K ^{0.00 %}	-192.750 K ^{84.96 %}	-1.282 M ^{0.00 %}	-1.282 M ^{53.30 %}	-2.745 M ^{0.00 %}	-2.745 M ^{-143.42 %}	6.322 M ^{0.00 %}	6.322 M ^{300.00 %}	1.580 M
Trésorerie au début de la période	151.000 K ^{300.00 %}	37.750 K ^{0.00 %}	37.750 K ^{-92.55 %}	506.750 K ^{0.00 %}	506.750 K ^{74.29 %}	290.750 K ^{0.00 %}	290.750 K ^{80.31 %}	161.250 K ^{-43.96 %}	287.750 K ^{0.00 %}	287.750 K ^{-40.11 %}	480.500 K ^{0.00 %}	480.500 K ^{-85.00 %}	3.204 M ^{0.00 %}	3.204 M ^{-46.14 %}	5.949 M ^{0.00 %}	5.949 M ^{1 694.97 %}	-372.984 K ^{0.00 %}	-372.984 K ^{-300.00 %}	-93.246 K
Trésorerie à la fin de la période	964.000 K ^{300.00 %}	241.000 K ^{0.00 %}	241.000 K ^{538.41 %}	37.750 K ^{0.00 %}	37.750 K ^{-92.55 %}	506.750 K ^{0.00 %}	506.750 K ^{74.29 %}	290.750 K ^{72.30 %}	168.750 K ^{0.00 %}	168.750 K ^{-41.36 %}	287.750 K ^{0.00 %}	287.750 K ^{-85.03 %}	1.922 M ^{0.00 %}	1.922 M ^{-40.01 %}	3.204 M ^{0.00 %}	3.204 M ^{-46.14 %}	5.949 M ^{0.00 %}	5.949 M ^{300.00 %}	1.487 M
Trésorerie d'exploitation	-6.513 M ^{0.00 %}	-6.513 M ^{-100.00 %}	-3.257 M ^{-481.52 %}	-560.000 K ^{0.00 %}	-560.000 K ^{-11.61 %}	-501.750 K ^{0.00 %}	-501.750 K ^{-338.21 %}	-114.500 K ^{67.70 %}	-354.500 K ^{0.00 %}	-354.500 K ^{2.88 %}	-365.000 K ^{0.00 %}	-365.000 K ^{-27.85 %}	-285.500 K ^{0.00 %}	-285.500 K ^{20.58 %}	-359.500 K ^{0.00 %}	-359.500 K ^{-54.96 %}	-232.000 K ^{0.00 %}	-232.000 K ^{-100.38 %}	-115.780 K
Dépenses en capital	-363.500 K ^{0.00 %}	-363.500 K ^{-100.00 %}	-181.750 K ^{-3 938.89 %}	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{0.00 %}	-44.000 K ^{87.06 %}	-340.000 K ^{0.00 %}	-340.000 K ^{67.42 %}	-1.044 M ^{0.00 %}	-1.044 M ^{-1 284.43 %}	-75.374 K ^{0.00 %}	-75.374 K ^{-100.00 %}	-37.687 K
Cash-flow disponible	-6.877 M ^{0.00 %}	-6.877 M ^{-100.00 %}	-3.438 M ^{-509.08 %}	-564.500 K ^{0.00 %}	-564.500 K ^{-12.51 %}	-501.750 K ^{0.00 %}	-501.750 K ^{-335.36 %}	-115.250 K ^{67.49 %}	-354.500 K ^{0.00 %}	-354.500 K ^{13.33 %}	-409.000 K ^{0.00 %}	-409.000 K ^{34.61 %}	-625.500 K ^{0.00 %}	-625.500 K ^{55.42 %}	-1.403 M ^{0.00 %}	-1.403 M ^{-356.45 %}	-307.374 K ^{0.00 %}	-307.374 K ^{-100.29 %}	-153.467 K
	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013	2013	2012	2012	2011	2011	2011

Date	Form 10K
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2015	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2014	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2013	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2012	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc
2011	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pembridge+Resources+plc

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