Pacific Alliance Bank PFBN
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.929 M -56.91 % | 23.043 M 38.36 % | 16.654 M 11.01 % | 15.002 M 51.05 % | 9.932 M 15.50 % | 8.599 M 631.83 % | 1.175 M 1 098.98 % | 98.000 K |
| Bénéfice net | 1.434 M -59.42 % | 3.534 M -31.14 % | 5.132 M 6.30 % | 4.828 M 112.50 % | 2.272 M -1.86 % | 2.315 M 196.74 % | -2.393 M -205.23 % | -784.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.042 M -59.44 % | 5.035 M -31.31 % | 7.330 M 6.87 % | 6.859 M 112.29 % | 3.231 M -1.97 % | 3.296 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.21 -5.88 % | 0.22 -50.36 % | 0.44 -3.73 % | 0.46 40.54 % | 0.33 -15.13 % | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 2.295 M -56.70 % | 5.300 M -30.15 % | 7.588 M 7.88 % | 7.034 M 100.44 % | 3.509 M | 0.000 100.00 % | -2.393 M -205.23 % | -784.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.14 -5.83 % | 0.15 -50.23 % | 0.31 -4.25 % | 0.32 40.68 % | 0.23 -15.03 % | 0.27 113.22 % | -2.04 74.54 % | -8.00 |
| Ratio EBITDA | 0.23 0.49 % | 0.23 -49.52 % | 0.46 -2.82 % | 0.47 32.70 % | 0.35 | 0.00 100.00 % | -2.04 74.54 % | -8.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 88.77 % | 0.53 -35.56 % | 0.82 -4.90 % | 0.86 -37.69 % | 1.39 -10.55 % | 1.55 55.09 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.198 M 0.00 % | 3.198 M 0.50 % | 3.182 M 0.73 % | 3.159 M 0.67 % | 3.138 M -1.38 % | 3.182 M 31.49 % | 2.420 M 45.96 % | 1.658 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.197 M 0.00 % | 3.197 M 1.30 % | 3.156 M 0.57 % | 3.138 M 0.00 % | 3.138 M 0.00 % | 3.138 M 30.86 % | 2.398 M 44.63 % | 1.658 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.45 -59.46 % | 1.11 -31.06 % | 1.61 5.23 % | 1.53 112.50 % | 0.72 -1.37 % | 0.73 173.74 % | -0.99 -110.64 % | -0.47 |
| Bénéfice par action | 0.45 -59.46 % | 1.11 -31.90 % | 1.63 5.84 % | 1.54 113.89 % | 0.72 -2.70 % | 0.74 174.00 % | -1.00 -112.77 % | -0.47 |
| Bénéfice brut | 9.929 M -18.66 % | 12.207 M -10.83 % | 13.690 M 5.57 % | 12.968 M -5.88 % | 13.778 M 3.31 % | 13.336 M 1 034.98 % | 1.175 M 1 098.98 % | 98.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 607.485 K -59.53 % | 1.501 M -31.71 % | 2.198 M 8.17 % | 2.032 M 111.86 % | 959.126 K -2.17 % | 980.434 K -59.03 % | 2.393 M 205.23 % | 784.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 10.836 M 265.59 % | 2.964 M 45.72 % | 2.034 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 270.559 K 23.69 % | 218.738 K -4.40 % | 228.798 K 12.81 % | 202.810 K -15.87 % | 241.069 K 43.41 % | 168.099 K -89.35 % | 1.579 M 417.70 % | 305.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 28.628 K -25.08 % | 38.212 K 77.69 % | 21.505 K 11.60 % | 19.270 K -16.52 % | 23.083 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 6.453 M -6.68 % | 6.915 M 13.18 % | 6.110 M 3.78 % | 5.887 M -39.11 % | 9.668 M 12.43 % | 8.599 M 2 228.47 % | -404.000 K -95.17 % | -207.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.752 M -5.86 % | 7.172 M 12.77 % | 6.360 M 4.11 % | 6.109 M -38.49 % | 9.932 M 15.50 % | 8.599 M 341.00 % | -3.568 M -304.54 % | -882.000 K |
| Coût et dépenses | 6.752 M -62.51 % | 18.008 M 93.14 % | 9.324 M 14.52 % | 8.142 M -18.02 % | 9.932 M 15.50 % | 8.599 M 631.83 % | 1.175 M 1 098.98 % | 98.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 299.187 K 16.44 % | 256.950 K 2.66 % | 250.303 K 12.71 % | 222.080 K -15.93 % | 264.152 K | 0.000 -100.00 % | 1.579 M 417.70 % | 305.000 K |
| Revenu d'intérêts | 23.299 M 2.19 % | 22.800 M 43.63 % | 15.874 M 15.78 % | 13.710 M 7.45 % | 12.760 M -2.04 % | 13.026 M 428.87 % | 2.463 M 2 291.26 % | 103.000 K |
| Frais d'intérêts | 13.642 M 25.90 % | 10.836 M 265.59 % | 2.964 M 45.72 % | 2.034 M -47.10 % | 3.845 M -18.83 % | 4.737 M 256.97 % | 1.327 M 26 440.00 % | 5.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 253.524 K -4.24 % | 264.754 K 2.66 % | 257.888 K 47.20 % | 175.191 K -37.00 % | 278.096 K 151.61 % | 110.528 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 2.042 M -59.45 % | 5.035 M -31.31 % | 7.330 M 6.87 % | 6.859 M 9 453.06 % | 71.799 K 217.07 % | -61.332 K 97.44 % | -2.393 M -205.23 % | -784.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.21 -5.88 % | 0.22 -50.36 % | 0.44 -3.73 % | 0.46 6 224.55 % | 0.01 201.35 % | -0.01 99.65 % | -2.04 74.54 % | -8.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.136 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.231 M 166.66 % | -4.847 M | 0.000 -100.00 % | 784.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2007 | 2006 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -61.961 M -605.54 % | -8.782 M -11.82 % | -7.854 M 71.32 % | -27.383 M 35.43 % | -42.410 M -339.33 % | 17.720 M 1 358.46 % | 1.215 M 335.01 % | -517.000 K |
| Investissements totaux | 296.285 M 564.14 % | 44.612 M -85.16 % | 300.715 M 11 922.28 % | 2.501 M 55.34 % | 1.610 M -26.76 % | 2.199 M -87.15 % | 17.103 M | 0.000 |
| Dette totale | 25.948 M -28.08 % | 36.076 M 37.20 % | 26.296 M 175.08 % | 9.559 M -33.65 % | 14.408 M 632.04 % | 1.968 M 3.59 % | 1.900 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.952 M 7.68 % | -2.114 M 17.60 % | -2.566 M -4 410.28 % | 59.521 K -93.45 % | 909.325 K 323.40 % | 214.765 K 10 638.25 % | 2.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 23.984 M 4.86 % | 22.872 M 16.37 % | 19.655 M 32.48 % | 14.837 M 43.73 % | 10.323 M 23.41 % | 8.364 M 363.28 % | -3.177 M -305.23 % | -784.000 K |
| Actions ordinaires | 29.651 M 0.13 % | 29.614 M 1.25 % | 29.247 M 0.98 % | 28.964 M 0.00 % | 28.964 M 0.00 % | 28.964 M 76.99 % | 16.365 M 0.00 % | 16.365 M |
| Capitaux propres totaux | 53.423 M 2.85 % | 51.941 M 8.88 % | 47.707 M 5.61 % | 45.175 M 8.83 % | 41.509 M 6.83 % | 38.856 M 174.37 % | 14.162 M -9.75 % | 15.692 M |
| Autres passifs non courants | 4.917 M 60.32 % | 3.067 M -4.97 % | 3.227 M -98.89 % | 291.107 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.900 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 17.796 M -31.27 % | 25.893 M -0.44 % | 26.008 M 182.52 % | 9.205 M 3.85 % | 8.864 M 350.36 % | 1.968 M 3.59 % | 1.900 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 29.917 M -66.38 % | 88.986 M -72.03 % | 318.106 M 5.93 % | 300.312 M 774.94 % | 34.324 M 95.58 % | 17.550 M 823.66 % | 1.900 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 319.572 M 31.96 % | 242.171 M 981.84 % | 22.385 M -8.25 % | 24.398 M -91.27 % | 279.420 M 34.16 % | 208.278 M 105 824.87 % | -197.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.152 M -19.95 % | 10.184 M 3 433.52 % | 288.211 K -18.54 % | 353.796 K -93.62 % | 5.544 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 327.724 M 29.87 % | 252.355 M 1 013.00 % | 22.673 M -8.40 % | 24.751 M -91.31 % | 284.964 M 36.82 % | 208.278 M 105 624.87 % | 197.000 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 357.641 M 4.78 % | 341.340 M 0.16 % | 340.779 M 4.83 % | 325.063 M 1.81 % | 319.288 M 41.39 % | 225.828 M 486.18 % | 38.525 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 41.102 M -85.09 % | 275.755 M 193.17 % | -295.970 M -14 141.98 % | 2.108 M 10.87 % | 1.901 M 43.27 % | 1.327 M 107.27 % | -18.263 M -1 715.41 % | -1.006 M |
| Investissements à long terme | 296.285 M 1 752.95 % | 15.990 M -94.68 % | 300.715 M 11 922.28 % | 2.501 M 55.34 % | 1.610 M -26.76 % | 2.199 M -87.15 % | 17.103 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 322.957 M 7.90 % | 299.320 M 4.51 % | 286.397 M 20.80 % | 237.075 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.051 M -3.67 % | 9.395 M -4.50 % | 9.838 M 27.41 % | 7.721 M 535.66 % | 1.215 M -49.42 % | 2.401 M 107.02 % | 1.160 M 15.31 % | 1.006 M |
| Total des actifs non courants | 349.103 M 15.00 % | 303.581 M -10.56 % | 339.437 M 8.44 % | 313.011 M 7.17 % | 292.078 M 19.70 % | 244.001 M 1 236.04 % | 18.263 M 1 715.41 % | 1.006 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 61.079 M 309.92 % | 14.900 M -26.55 % | 20.285 M -83.80 % | 125.219 M 243.69 % | 36.434 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 28.622 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 61.961 M 38.12 % | 44.859 M 31.36 % | 34.150 M -7.56 % | 36.942 M -34.98 % | 56.819 M 460.71 % | -15.752 M -2 399.57 % | 685.000 K 32.50 % | 517.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 61.961 M -15.68 % | 73.480 M 115.17 % | 34.150 M -7.56 % | 36.942 M 165.38 % | -56.500 M -258.68 % | -15.752 M -2 399.57 % | 685.000 K 32.50 % | 517.000 K |
| Total des actifs courants | 61.961 M -53.95 % | 134.559 M 174.33 % | 49.050 M -14.29 % | 57.227 M -16.72 % | 68.719 M 232.26 % | 20.682 M 1 995.44 % | 987.000 K 90.91 % | 517.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 2.666 M 9.22 % | 2.441 M 28.74 % | 1.896 M 39.41 % | 1.360 M 42.41 % | 955.000 K -4.40 % | 999.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -44.859 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.437 M 100.90 % | 16.644 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 59.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 795.797 K -10.84 % | 892.503 K -11.42 % | 1.008 M -16.42 % | 1.205 M 39.51 % | 864.020 K -56.10 % | 1.968 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.740 M 10.84 % | 1.570 M 14.54 % | 1.370 M 4.27 % | 1.314 M 0.14 % | 1.312 M 0.00 % | 1.312 M 35.03 % | 972.000 K 775.68 % | 111.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 615.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.428 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 411.064 M 4.52 % | 393.282 M 1.23 % | 388.486 M 4.93 % | 370.238 M 2.62 % | 360.796 M 36.31 % | 264.683 M 402.37 % | 52.687 M 190.01 % | 18.167 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2007 | 2006 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 566.000 K 1 279.17 % | -48.000 K 80.65 % | -248.000 K -199.60 % | 249.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 170.122 K -14.64 % | 199.307 K 254.89 % | 56.161 K 2 895.25 % | 1.875 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 242.781 K -90.54 % | 2.565 M 520.61 % | -609.906 K 36.14 % | -955.086 K -28.15 % | -745.295 K -242.84 % | -217.389 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 242.781 K -90.54 % | 2.565 M 520.61 % | -609.906 K 36.14 % | -955.086 K -28.15 % | -745.295 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 892.340 K 942.28 % | -105.943 K 67.19 % | -322.869 K 48.38 % | -625.423 K -102.41 % | -308.991 K 48.11 % | -595.459 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.993 M -53.65 % | 6.458 M 27.13 % | 5.079 M 50.44 % | 3.376 M 170.57 % | 1.248 M -32.97 % | 1.862 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -39.709 K 53.75 % | -85.864 K 96.70 % | -2.604 M 56.25 % | -5.952 M -2 985.82 % | -192.895 K -39.10 % | -138.672 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.488 M 76.96 % | -6.460 M -118.33 % | -2.959 M 79.17 % | -14.203 M 37.97 % | -22.896 M |
| Ventes échéances des investissements | 888.737 K 29.50 % | 686.300 K -90.72 % | 7.399 M 17.81 % | 6.280 M -48.22 % | 12.128 M 16.09 % | 10.447 M |
| Autres activités d'investissement | -5.154 M -162.30 % | 8.273 M 130.41 % | -27.205 M -47.27 % | -18.473 M 58.63 % | -44.656 M -1 444.45 % | -2.891 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.305 M -158.29 % | 7.385 M 125.58 % | -28.870 M -36.80 % | -21.104 M 55.03 % | -46.924 M -203.15 % | -15.479 M |
| Remboursement de dette | -10.000 M -200.00 % | 10.000 M -41.18 % | 17.000 M 440.00 % | -5.000 M -138.46 % | 13.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 37.450 K -89.79 % | 366.783 K 29.61 % | 283.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -322.584 K -1.61 % | -317.474 K -1.18 % | -313.776 K 0.00 % | -313.777 K 0.00 % | -313.773 K 0.00 % | -313.772 K |
| Autres activités de financement | 27.035 M 327.90 % | -11.863 M -774.92 % | -1.356 M -112.56 % | 10.794 M -86.79 % | 81.733 M 2 023.74 % | -4.249 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.750 M 1 023.68 % | -1.813 M -111.61 % | 15.613 M 184.89 % | 5.480 M -94.20 % | 94.420 M 2 169.49 % | -4.562 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 15.438 M 28.34 % | 12.029 M 247.10 % | -8.177 M 33.23 % | -12.247 M -125.13 % | 48.743 M 368.12 % | -18.180 M |
| Trésorerie au début de la période | 61.079 M 24.52 % | 49.050 M -14.29 % | 57.227 M -16.33 % | 68.400 M 247.97 % | 19.657 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 76.517 M 25.28 % | 61.079 M 24.52 % | 49.050 M -12.65 % | 56.153 M -17.90 % | 68.400 M 476.24 % | -18.180 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.993 M -53.65 % | 6.458 M 27.13 % | 5.079 M 26.58 % | 4.013 M 155.13 % | 1.573 M -15.52 % | 1.862 M |
| Dépenses en capital | -39.709 K 53.75 % | -85.864 K 96.70 % | -2.604 M 56.25 % | -5.952 M -2 985.82 % | -192.895 K -39.10 % | -138.672 K |
| Cash-flow disponible | 2.953 M -53.65 % | 6.372 M 157.42 % | 2.475 M 227.61 % | -1.940 M -240.58 % | 1.380 M -19.92 % | 1.723 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 365.000 K 14.78 % | 318.000 K 18.66 % | 268.000 K 19.11 % | 225.000 K |
| Bénéfice net | 854.183 K 12.39 % | 760.000 K -12.64 % | 870.000 K -17.14 % | 1.050 M -21.05 % | 1.330 M 389.13 % | -460.000 K 31.03 % | -667.000 K -11.35 % | -599.000 K 10.19 % | -667.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 5.035 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -598.000 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.23 | 0.00 |
| EBITDA | 2.620 M 244.74 % | 760.000 K -12.64 % | 870.000 K -17.14 % | 1.050 M -21.05 % | 1.330 M 389.13 % | -460.000 K 31.03 % | -667.000 K -11.54 % | -598.000 K 10.34 % | -667.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.26 39.91 % | -2.10 6.16 % | -2.24 24.60 % | -2.96 |
| Ratio EBITDA | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.26 39.91 % | -2.10 6.00 % | -2.23 24.73 % | -2.96 |
| Taux de profit brut | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.198 M 0.72 % | 3.175 M 0.00 % | 3.175 M 0.00 % | 3.175 M 0.14 % | 3.171 M 31.01 % | 2.420 M 45.96 % | 1.658 M 0.00 % | 1.658 M 0.00 % | 1.658 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.197 M 0.69 % | 3.175 M 0.00 % | 3.175 M 0.00 % | 3.175 M 0.89 % | 3.147 M 31.23 % | 2.398 M 44.63 % | 1.658 M 0.00 % | 1.658 M 0.00 % | 1.658 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.27 12.50 % | 0.24 -11.11 % | 0.27 -18.18 % | 0.33 -21.43 % | 0.42 321.05 % | -0.19 52.50 % | -0.40 -11.11 % | -0.36 10.00 % | -0.40 |
| Bénéfice par action | 0.27 12.50 % | 0.24 -11.11 % | 0.27 -18.18 % | 0.33 -21.43 % | 0.42 321.05 % | -0.19 52.50 % | -0.40 -11.11 % | -0.36 10.00 % | -0.40 |
| Bénéfice brut | 23.043 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 365.000 K 14.78 % | 318.000 K 18.66 % | 268.000 K 19.11 % | 225.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.181 M 650.13 % | -760.000 K 12.64 % | -870.000 K 17.14 % | -1.050 M 21.05 % | -1.330 M -389.13 % | 460.000 K -31.03 % | 667.000 K 66 600.00 % | 1.000 K -99.85 % | 667.000 K |
| Coût des revenus | -10.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 218.738 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 366.000 K -20.95 % | 463.000 K 15.17 % | 402.000 K 15.52 % | 348.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 38.212 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.235 M 457.24 % | 760.000 K -12.64 % | 870.000 K -17.14 % | 1.050 M -21.05 % | 1.330 M 133 100.00 % | -1.000 K 99.31 % | -145.000 K -8.21 % | -134.000 K -8.94 % | -123.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 4.492 M 491.05 % | 760.000 K -12.64 % | 870.000 K -17.14 % | 1.050 M -21.05 % | 1.330 M 261.21 % | -825.000 K 16.24 % | -985.000 K -13.74 % | -866.000 K 2.91 % | -892.000 K |
| Coût et dépenses | 4.492 M 491.05 % | 760.000 K -12.64 % | 870.000 K -17.14 % | 1.050 M -21.05 % | 1.330 M 264.38 % | 365.000 K 14.78 % | 318.000 K 18.66 % | 268.000 K 19.11 % | 225.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 256.950 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 366.000 K -20.95 % | 463.000 K 15.17 % | 402.000 K 15.52 % | 348.000 K |
| Revenu d'intérêts | 22.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 743.000 K -3.00 % | 766.000 K 22.95 % | 623.000 K 88.22 % | 331.000 K |
| Frais d'intérêts | 10.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 389.000 K -14.69 % | 456.000 K 24.93 % | 365.000 K 211.97 % | 117.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 140.671 K 455.36 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K 53.55 % | 27.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 2.355 M 209.87 % | 760.000 K -12.64 % | 870.000 K -17.14 % | 1.050 M -21.05 % | 1.330 M 389.13 % | -460.000 K 31.03 % | -667.000 K -11.73 % | -597.000 K 10.49 % | -667.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.26 39.91 % | -2.10 5.84 % | -2.23 24.86 % | -2.96 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 461.000 K -30.88 % | 667.000 K 66 800.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 37.913 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.428 M 3 638.89 % | 1.215 M 309.48 % | -580.000 K 41.59 % | -993.000 K -3.76 % | -957.000 K |
| Investissements totaux | 44.612 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.501 M -85.37 % | 17.103 M 6.68 % | 16.032 M 68.86 % | 9.494 M 58.37 % | 5.995 M |
| Dette totale | 36.076 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.559 M 403.12 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.114 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.521 K 2 876.05 % | 2.000 K -89.47 % | 19.000 K 186.36 % | -22.000 K -633.33 % | -3.000 K |
| Bénéfices non répartis | 22.872 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.837 M 567.00 % | -3.177 M -16.93 % | -2.717 M -32.54 % | -2.050 M -41.18 % | -1.452 M |
| Actions ordinaires | 29.614 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.964 M 76.99 % | 16.365 M 0.00 % | 16.365 M 0.00 % | 16.365 M 0.00 % | 16.365 M |
| Capitaux propres totaux | 51.941 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.175 M 218.98 % | 14.162 M -2.02 % | 14.454 M -2.68 % | 14.852 M -2.56 % | 15.242 M |
| Autres passifs non courants | 3.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 291.107 M 15 421.40 % | -1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 25.893 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.205 M 384.50 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 88.986 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.312 M 15 705.89 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 242.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.398 M 12 484.53 % | -197.000 K 53.21 % | -421.000 K -39.40 % | -302.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.184 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.796 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 252.355 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.751 M 12 464.12 % | 197.000 K -53.21 % | 421.000 K 39.40 % | 302.000 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 341.340 M 13.18 % | 301.590 M -2.56 % | 309.520 M -4.19 % | 323.060 M | 0.000 -100.00 % | 325.063 M 743.77 % | 38.525 M 9 050.83 % | 421.000 K 39.40 % | 302.000 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 2.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.108 M 111.54 % | -18.263 M -5.66 % | -17.284 M -60.36 % | -10.778 M -49.26 % | -7.221 M |
| Investissements à long terme | 44.612 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.501 M -85.37 % | 17.103 M 6.68 % | 16.032 M 68.86 % | 9.494 M 58.37 % | 5.995 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 273.229 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.320 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.395 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.721 M 565.63 % | 1.160 M -7.35 % | 1.252 M -2.49 % | 1.284 M 4.73 % | 1.226 M |
| Total des actifs non courants | 332.203 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 313.011 M 1 613.91 % | 18.263 M 5.66 % | 17.284 M 60.36 % | 10.778 M 49.26 % | 7.221 M |
| Autres actifs circulants | 62.915 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.227 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | -1.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.868 M -5 336.25 % | 685.000 K 18.10 % | 580.000 K -41.59 % | 993.000 K 3.76 % | 957.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | -1.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.868 M -5 336.25 % | 685.000 K 18.10 % | 580.000 K -41.59 % | 993.000 K 3.76 % | 957.000 K |
| Total des actifs courants | 61.079 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.227 M 5 698.09 % | 987.000 K 10.16 % | 896.000 K -23.94 % | 1.178 M 23.09 % | 957.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.000 K -4.43 % | 316.000 K 70.81 % | 185.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 2.441 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.360 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 384.990 M -1.46 % | 390.680 M -2.72 % | 401.610 M 11.88 % | 358.980 M | 0.000 -100.00 % | 33.437 M 0.41 % | 33.301 M -12.97 % | 38.263 M 31.02 % | 29.204 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.000 K -53.21 % | 421.000 K 39.40 % | 302.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 59.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 892.503 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.205 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.314 M 35.22 % | 972.000 K 23.51 % | 787.000 K 40.79 % | 559.000 K 68.37 % | 332.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 615.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 301.590 M -2.56 % | 309.520 M -4.19 % | 323.060 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.428 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 393.282 M 2.15 % | 384.990 M -1.46 % | 390.680 M -2.72 % | 401.610 M 11.88 % | 358.980 M -3.04 % | 370.238 M 602.71 % | 52.687 M 2.34 % | 51.481 M 2.51 % | 50.219 M 34.34 % | 37.382 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -760.000 K 12.64 % | -870.000 K 17.14 % | -1.050 M 21.05 % | -1.330 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |