Pantera Lithium Limited PFE.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.869 M 45.26 % | -7.068 M -270.54 % | -1.907 M 8.56 % | -2.086 M -212.90 % | -666.644 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.869 M 45.26 % | -7.068 M -270.54 % | -1.907 M 8.56 % | -2.086 M -212.90 % | -666.644 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.769 M 45.82 % | -6.956 M -288.17 % | -1.792 M 12.79 % | -2.055 M -208.27 % | -666.644 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 440.468 M 94.95 % | 225.933 M 188.20 % | 78.394 M 13.06 % | 69.338 M 2.72 % | 67.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 440.468 M 94.95 % | 225.944 M 188.22 % | 78.394 M 13.06 % | 69.338 M 2.72 % | 67.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 71.88 % | -0.03 -28.81 % | -0.02 19.27 % | -0.03 -220.21 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 71.88 % | -0.03 -28.81 % | -0.02 19.27 % | -0.03 -220.21 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -84.062 K 7.25 % | -90.637 K -3.58 % | -87.507 K -277.46 % | -23.183 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 84.062 K -7.25 % | 90.637 K 3.58 % | 87.507 K 277.46 % | 23.183 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 590.027 -99.93 % | 864.105 K -20.41 % | 1.086 M 729.67 % | 130.866 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 433.808 -99.86 % | 309.886 K 26.75 % | 244.483 K 447.31 % | 44.670 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 3.262 M 345.11 % | 732.740 K -11.68 % | 829.689 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.002 M 22.60 % | 3.264 M 71.21 % | 1.907 M -11.72 % | 2.160 M 224.00 % | 666.649 K |
| Coût et dépenses | 4.086 M 21.80 % | 3.355 M 68.24 % | 1.994 M -8.65 % | 2.183 M 227.48 % | 666.644 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.002 M 135 341.69 % | 2.955 K -99.75 % | 1.174 M -11.75 % | 1.330 M 99.54 % | 666.649 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.322 K 9 120.33 % | 600.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 15.356 K -25.69 % | 20.666 K -25.61 % | 27.782 K 261.60 % | 7.683 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 84.062 K -7.25 % | 90.637 K 3.58 % | 87.507 K 277.46 % | 23.183 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -4.086 M -38.24 % | -2.956 M -48.22 % | -1.994 M 8.65 % | -2.183 M -227.47 % | -666.650 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 217.728 K 105.86 % | -3.713 M -4 376.83 % | 86.809 K -10.68 % | 97.188 K | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -477.660 K 78.36 % | -2.207 M -84.93 % | -1.193 M 71.82 % | -4.235 M -156.11 % | -1.654 M |
| Investissements totaux | 59.654 K -60.11 % | 149.558 K -32.84 % | 222.687 K -32.45 % | 329.662 K | 0.000 |
| Dette totale | 284.562 K -34.17 % | 432.248 K -29.16 % | 610.134 K -18.28 % | 746.589 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.902 M -18.79 % | 2.343 M 62.23 % | 1.444 M 32.45 % | 1.090 M -82.68 % | 6.296 M |
| Bénéfices non répartis | -15.392 M -33.57 % | -11.523 M -147.28 % | -4.660 M -69.30 % | -2.753 M -312.90 % | -666.644 K |
| Actions ordinaires | 25.158 M 13.08 % | 22.248 M 131.88 % | 9.595 M 1.45 % | 9.458 M 1 338.68 % | 657.381 K |
| Capitaux propres totaux | 11.669 M -10.71 % | 13.068 M 104.87 % | 6.379 M -18.17 % | 7.795 M 24.00 % | 6.287 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 126.077 K -55.72 % | 284.739 K -38.52 % | 463.113 K -24.10 % | 610.134 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 126.076 K -55.72 % | 284.739 K -38.52 % | 463.113 K -24.10 % | 610.134 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 163.769 K -69.75 % | 541.306 K 1 144.53 % | -51.823 K -631.03 % | -7.089 K -100.74 % | 955.530 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 158.485 K -46.28 % | 295.018 K 0.33 % | 294.042 K 7.74 % | 272.910 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 382.543 K -57.13 % | 892.376 K 219.24 % | 279.529 K -38.31 % | 453.101 K -68.08 % | 1.419 M |
| Passifs totaux | 508.619 K -56.79 % | 1.177 M 58.50 % | 742.642 K -30.15 % | 1.063 M -25.10 % | 1.419 M |
| Autres actifs non courants | 10.731 M | 0.000 -100.00 % | 3.873 M 15 390.06 % | 25.000 K -83.33 % | 150.000 K |
| Investissements à long terme | 59.654 K -60.11 % | 149.558 K -32.84 % | 222.687 K -32.45 % | 329.662 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 169.946 K -98.41 % | 10.715 M 2 812.01 % | 367.961 K -85.91 % | 2.611 M 204 702.90 % | 1.275 K |
| Total des actifs non courants | 10.961 M 0.88 % | 10.865 M 143.43 % | 4.463 M 50.48 % | 2.966 M 1 860.60 % | 151.275 K |
| Autres actifs circulants | 320.882 K -46.42 % | 598.906 K -21.67 % | 764.635 K 360.65 % | 165.990 K 10.66 % | 150.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 762.222 K -71.12 % | 2.639 M 46.33 % | 1.803 M -63.80 % | 4.982 M 201.25 % | 1.654 M |
| Liquidités et placements à court terme | 762.222 K -71.12 % | 2.639 M 46.33 % | 1.803 M -63.80 % | 4.982 M 201.25 % | 1.654 M |
| Total des actifs courants | 1.217 M -64.00 % | 3.380 M 27.17 % | 2.658 M -54.89 % | 5.893 M -22.00 % | 7.555 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.500 K | 0.000 |
| Créances nettes | 133.838 K -6.06 % | 142.475 K 58.08 % | 90.130 K -83.84 % | 557.576 K -90.31 % | 5.751 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 60.289 K 7.56 % | 56.052 K 50.23 % | 37.310 K -80.08 % | 187.280 K -59.63 % | 463.959 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 126.077 K -70.83 % | 432.248 K -29.16 % | 610.134 K -18.28 % | 746.589 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.178 M -14.51 % | 14.245 M 100.03 % | 7.121 M -19.61 % | 8.859 M 14.95 % | 7.706 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -501.389 K -22.83 % | -408.191 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.786 K -30.60 % | 509.746 K -34.11 % | 773.690 K |
| Variation du fonds de roulement | 403.959 K 185.21 % | 141.638 K -11.44 % | 159.932 K -26.40 % | 217.296 K 185.82 % | 76.025 K |
| Comptes débiteurs | 44.513 K 236.26 % | -32.668 K -142.88 % | 76.190 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 81.216 K 9 576.78 % | -857.000 98.24 % | -48.779 K -132.98 % | 147.921 K 94.57 % | 76.025 K |
| Autre fonds de roulement | 278.230 K 58.84 % | 175.164 K 32.18 % | 132.521 K 91.02 % | 69.375 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 352.679 K 114.59 % | -2.417 M -618.31 % | 466.334 K -36.17 % | 730.549 K 161.10 % | 279.799 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.028 M -32.66 % | -2.283 M -70.18 % | -1.341 M -32.36 % | -1.013 M -397.28 % | -203.774 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -902.469 K 46.61 % | -1.690 M 6.78 % | -1.813 M 12.10 % | -2.063 M -5 660.31 % | -35.807 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 259.988 K 112.81 % | -2.030 M -1 739.64 % | 123.789 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -642.481 K 82.73 % | -3.720 M -120.20 % | -1.689 M 18.10 % | -2.063 M -5 660.31 % | -35.807 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -137.572 K -450.29 % | -25.000 K 43.12 % | -43.949 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.972 M -73.87 % | 7.546 M 2 694 743.21 % | 280.000 -100.00 % | 7.158 M 1 173.62 % | 562.020 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -570.626 K | 0.000 100.00 % | -755.936 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -181.682 K | 0.000 100.00 % | -122.902 K -368.14 % | 45.835 K -96.56 % | 1.331 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.790 M -73.82 % | 6.837 M 4 731.67 % | -147.622 K -102.31 % | 6.404 M 238.26 % | 1.893 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.329 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.877 M -324.61 % | 835.604 K 126.29 % | -3.178 M -195.50 % | 3.328 M 101.25 % | 1.654 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.639 M 46.33 % | 1.803 M -63.80 % | 4.982 M 201.25 % | 1.654 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 762.222 K -71.12 % | 2.639 M 46.33 % | 1.803 M -63.80 % | 4.982 M 201.25 % | 1.654 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.028 M -32.66 % | -2.283 M -70.18 % | -1.341 M -32.36 % | -1.013 M -397.28 % | -203.774 K |
| Dépenses en capital | -5.000 100.00 % | -1.690 M 6.78 % | -1.813 M 12.10 % | -2.063 M -5 660.31 % | -35.807 K |
| Cash-flow disponible | -3.028 M 23.78 % | -3.973 M -25.94 % | -3.154 M -2.55 % | -3.076 M -1 183.88 % | -239.581 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.809 K -200.00 % | 69.809 K 94 436.49 % | -74.000 -200.00 % | 74.000 |
| Bénéfice net | -1.756 M 16.92 % | -2.113 M 67.48 % | -6.497 M -1 038.83 % | -570.518 K 50.59 % | -1.155 M -53.42 % | -752.688 K 39.30 % | -1.240 M -46.60 % | -845.868 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.756 M 16.92 % | -2.113 M 67.48 % | -6.497 M -1 038.83 % | -570.518 K 50.59 % | -1.155 M -53.42 % | -752.688 K 39.30 % | -1.240 M -46.60 % | -845.868 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 16.54 253.42 % | -10.78 -100.06 % | 16 757.43 246.60 % | -11 430.65 |
| EBITDA | -1.707 M 30.83 % | -2.468 M 61.70 % | -6.443 M -1 016.43 % | -577.130 K 47.22 % | -1.093 M -56.48 % | -698.743 K 43.65 % | -1.240 M -10 886.56 % | -11.287 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 16.54 253.42 % | -10.78 -100.06 % | 16 757.43 246.60 % | -11 430.65 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 15.66 256.48 % | -10.01 -100.06 % | 16 757.47 11 086.56 % | -152.53 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.69 289.38 % | 0.43 -56.68 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 473.784 M 16.59 % | 406.356 M 79.86 % | 225.933 M 133.65 % | 96.698 M 23.18 % | 78.501 M 1.17 % | 77.597 M 0.12 % | 77.500 M 5.66 % | 73.350 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 473.784 M 16.59 % | 406.356 M 79.85 % | 225.936 M 133.65 % | 96.697 M 23.18 % | 78.501 M 1.17 % | 77.597 M 0.12 % | 77.500 M 5.66 % | 73.350 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 28.85 % | -0.01 81.94 % | -0.03 -380.00 % | -0.01 59.18 % | -0.01 -51.55 % | -0.01 39.38 % | -0.02 -39.13 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 28.85 % | -0.01 81.94 % | -0.03 -380.00 % | -0.01 59.18 % | -0.01 -51.55 % | -0.01 39.38 % | -0.02 -39.13 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -41.703 K 1.55 % | -42.359 K 52.30 % | -88.796 K 3.98 % | -92.478 K 21.46 % | -117.747 K -489.38 % | 30.240 K 40 964.86 % | -74.000 -200.00 % | 74.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 -100.00 % | 727.051 K 71.84 % | 423.086 K |
| Coût des revenus | 41.703 K -1.55 % | 42.359 K -52.30 % | 88.796 K -3.98 % | 92.478 K 92.91 % | 47.938 K 21.15 % | 39.569 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 388.274 K 11.56 % | 348.046 K 187.67 % | 120.990 K 45.54 % | 83.134 K 1.70 % | 81.745 K -30.95 % | 118.385 K 17.54 % | 100.717 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 120.217 K -50.19 % | 241.328 K 25.38 % | 192.480 K 154.51 % | 75.627 K -4.65 % | 79.315 K 10.70 % | 71.646 K 41.60 % | 50.596 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.228 M -6.72 % | 1.317 M 175.07 % | 478.776 K 355.50 % | 105.110 K -24.72 % | 139.620 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.396 M -43.20 % | 2.457 M -0.78 % | 2.476 M 214.21 % | 788.112 K -18.18 % | 963.260 K 37.86 % | 698.741 K -48.04 % | 1.345 M 58.95 % | 846.016 K |
| Coût et dépenses | 1.437 M -41.50 % | 2.457 M -2.53 % | 2.521 M 202.12 % | 834.351 K -17.49 % | 1.011 M 36.96 % | 738.312 K -45.10 % | 1.345 M 58.95 % | 846.016 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.396 M 13.61 % | 1.228 M 5.96 % | 1.159 M 274.79 % | 309.335 K -71.05 % | 1.068 M 27.44 % | 838.361 K -37.66 % | 1.345 M 58.95 % | 846.016 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.703 K -6.75 % | 7.188 K 87.09 % | 3.842 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.980 K -16.67 % | 8.376 K -12.52 % | 9.575 K -13.67 % | 11.091 K -17.27 % | 13.406 K -6.75 % | 14.376 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 41.703 K -72.16 % | 149.822 K 237.45 % | 44.398 K 474.95 % | 7.722 K -83.89 % | 47.938 K 21.15 % | 39.569 K 4 360.99 % | 887.000 -99.78 % | 411.647 K |
| Résultat d'exploitation | -1.437 M 41.50 % | -2.457 M -5.96 % | -2.319 M -263.92 % | -637.152 K 36.99 % | -1.011 M -36.96 % | -738.310 K 45.10 % | -1.345 M -58.95 % | -846.020 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 14.49 236.96 % | -10.58 -100.06 % | 18 172.57 258.95 % | -11 432.70 |
| Total autres revenus dépenses net | -318.230 K -192.52 % | 343.941 K 108.23 % | -4.179 M -6 370.84 % | 66.634 K 146.42 % | -143.540 K -898.47 % | -14.376 K -101.98 % | 724.745 K 71.30 % | 423.086 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -477.660 K 75.86 % | -1.979 M 10.33 % | -2.207 M -45.20 % | -1.520 M 64.11 % | -4.235 M -56.00 % | -2.715 M 35.90 % | -4.235 M 31.73 % | -6.203 M -275.14 % | -1.654 M |
| Investissements totaux | 59.654 K -41.59 % | 102.132 K -31.71 % | 149.558 K -19.66 % | 186.153 K -16.41 % | 222.687 K -26.10 % | 301.328 K -8.59 % | 329.662 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 284.562 K -20.90 % | 359.742 K -16.77 % | 432.248 K -13.92 % | 502.156 K -32.74 % | 746.589 K 9.85 % | 679.649 K -8.97 % | 746.589 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.902 M 26.68 % | 1.502 M -35.89 % | 2.343 M 84.70 % | 1.268 M 16.33 % | 1.090 M -14.06 % | 1.269 M 16.36 % | 1.090 M 88.59 % | 578.155 K -90.82 % | 6.296 M |
| Bénéfices non répartis | -15.392 M -12.87 % | -13.636 M -18.34 % | -11.523 M -120.31 % | -5.231 M -90.02 % | -2.753 M 21.47 % | -3.505 M -27.34 % | -2.753 M -81.99 % | -1.513 M -126.88 % | -666.644 K |
| Actions ordinaires | 25.158 M 0.00 % | 25.159 M 13.08 % | 22.248 M 78.39 % | 12.471 M 31.87 % | 9.458 M -1.43 % | 9.595 M 1.45 % | 9.458 M 7.98 % | 8.758 M 1 232.30 % | 657.381 K |
| Capitaux propres totaux | 11.669 M -10.41 % | 13.025 M -0.33 % | 13.068 M 53.57 % | 8.509 M 9.16 % | 7.795 M 5.94 % | 7.358 M -5.61 % | 7.795 M -0.36 % | 7.824 M 24.45 % | 6.287 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 126.077 K -39.04 % | 206.818 K -27.37 % | 284.739 K -20.89 % | 359.920 K -22.28 % | 463.113 K -13.92 % | 537.982 K -11.83 % | 610.134 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 126.076 K -39.04 % | 206.818 K -27.37 % | 284.739 K -20.89 % | 359.920 K -41.01 % | 610.134 K 13.41 % | 537.982 K -11.83 % | 610.134 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 100.00 % | -152.924 K -128.25 % | 541.306 K | 0.000 -100.00 % | 95.198 K | 0.000 100.00 % | -7.089 K -106.21 % | 114.170 K -88.05 % | 955.530 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -142.236 K | 0.000 100.00 % | -141.667 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 158.485 K -48.18 % | 305.848 K 3.67 % | 295.018 K 3.71 % | 284.472 K 93.49 % | 147.021 K 3.78 % | 141.667 K -48.09 % | 272.910 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 382.543 K -58.26 % | 916.532 K 2.71 % | 892.376 K 88.15 % | 474.294 K 4.68 % | 453.101 K 54.67 % | 292.941 K -35.35 % | 453.101 K 126.81 % | 199.772 K -85.93 % | 1.419 M |
| Passifs totaux | 508.619 K -54.72 % | 1.123 M -4.57 % | 1.177 M 41.10 % | 834.214 K -21.54 % | 1.063 M 27.96 % | 830.923 K -21.85 % | 1.063 M 432.22 % | 199.772 K -85.93 % | 1.419 M |
| Autres actifs non courants | 10.731 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 131.975 K -96.34 % | 3.609 M 62.43 % | 2.222 M 46.34 % | 1.518 M 912.28 % | 150.000 K |
| Investissements à long terme | 59.654 K -41.59 % | 102.132 K -31.71 % | 149.558 K -19.66 % | 186.153 K -16.41 % | 222.687 K -26.10 % | 301.328 K -8.59 % | 329.662 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 169.946 K -98.48 % | 11.189 M 4.42 % | 10.715 M 141.75 % | 4.432 M 69.74 % | 2.611 M 590.98 % | 377.905 K -8.76 % | 414.203 K 9 389.19 % | 4.365 K 242.35 % | 1.275 K |
| Total des actifs non courants | 10.961 M -2.93 % | 11.291 M 3.93 % | 10.865 M 135.25 % | 4.618 M 55.72 % | 2.966 M -30.84 % | 4.289 M 44.60 % | 2.966 M 94.77 % | 1.523 M 906.63 % | 151.275 K |
| Autres actifs circulants | 320.882 K -21.74 % | 409.999 K -31.54 % | 598.906 K 208.50 % | 194.132 K -74.61 % | 764.635 K 111.66 % | 361.252 K -33.22 % | 540.990 K 44.26 % | 375.000 K 150.00 % | 150.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.972 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 762.222 K -67.41 % | 2.339 M -11.38 % | 2.639 M 40.39 % | 1.880 M -62.27 % | 4.982 M 46.76 % | 3.394 M -31.86 % | 4.982 M -19.69 % | 6.203 M 275.14 % | 1.654 M |
| Liquidités et placements à court terme | 762.222 K -67.41 % | 2.339 M -11.38 % | 2.639 M 40.39 % | 1.880 M -62.27 % | 4.982 M 46.76 % | 3.394 M -31.86 % | 4.982 M -19.69 % | 6.203 M 275.14 % | 1.654 M |
| Total des actifs courants | 1.217 M -57.41 % | 2.857 M -15.48 % | 3.380 M -28.46 % | 4.725 M -19.81 % | 5.893 M 51.08 % | 3.900 M -33.81 % | 5.893 M -9.36 % | 6.501 M -13.95 % | 7.555 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.500 K 41 208 791 208 791 312.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 133.838 K 23.31 % | 108.538 K -23.82 % | 142.475 K -94.63 % | 2.651 M 326.01 % | 622.349 K 80.85 % | 344.119 K -38.28 % | 557.576 K 406.84 % | 110.011 K -98.09 % | 5.751 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 224.058 K -70.66 % | 763.608 K 1 262.32 % | 56.052 K -83.12 % | 332.058 K 790.00 % | 37.310 K -75.34 % | 151.274 K -19.23 % | 187.280 K 118.78 % | 85.602 K -81.55 % | 463.959 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 126.077 K -64.95 % | 359.742 K -16.77 % | 432.248 K -13.92 % | 502.156 K -17.70 % | 610.134 K -10.23 % | 679.649 K -8.97 % | 746.589 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.178 M -13.93 % | 14.148 M -0.68 % | 14.245 M 52.46 % | 9.344 M 5.47 % | 8.859 M 8.18 % | 8.189 M -7.56 % | 8.859 M 10.41 % | 8.024 M 4.12 % | 7.706 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -221.690 K | 0.000 100.00 % | -205.499 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 216.911 -71.39 % | 758.038 683.11 % | -130.000 -248.20 % | 87.719 -1.63 % | 89.173 -99.94 % | 159.219 K 66.45 % | 95.655 K |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.495 | 0.000 -100.00 % | 104.356 | 0.000 -100.00 % | 34.688 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.670 | 0.000 -100.00 % | 38.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.165 | 0.000 -100.00 % | 66.261 | 0.000 -100.00 % | 34.688 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 165.549 K 110.89 % | -1.520 M 10.04 % | -1.690 M -150.23 % | -675.287 K -253.47 % | 440.018 K 105.94 % | 213.659 K -73.72 % | 812.946 K 213.11 % | 259.637 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.548 M -4.65 % | -1.480 M 7.90 % | -1.607 M -137.68 % | -675.942 K 11.37 % | -762.661 K -31.81 % | -578.598 K -35.47 % | -427.104 K 27.14 % | -586.231 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -45.706 K -5 239.49 % | -856.000 39.85 % | -1.423 K -434.96 % | -266.000 99.94 % | -430.538 K 68.86 % | -1.383 M -10.51 % | -1.251 M -54.14 % | -811.584 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.788 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 120.189 K 116.78 % | -716.107 K 56.05 % | -1.629 M 23.49 % | -2.130 M -523.06 % | -341.809 K -173.41 % | 465.598 K 15 993.95 % | 2.893 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 74.483 K 110.39 % | -716.964 K 54.91 % | -1.590 M 25.35 % | -2.130 M -175.77 % | -772.347 K 15.77 % | -916.942 K 26.70 % | -1.251 M -54.14 % | -811.584 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -90.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -1.152 K -100.06 % | 1.973 M -50.98 % | 4.025 M 36.42 % | 2.950 M | 0.000 -100.00 % | 280.000 -99.94 % | 454.490 K -92.36 % | 5.948 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -91.409 K -1.36 % | -90.182 K -29.69 % | -69.537 K -2.21 % | -68.034 K -143.61 % | -27.927 K 39.13 % | -45.883 K -120.11 % | 228.188 K -92.33 % | 2.974 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -92.561 K -104.92 % | 1.883 M -52.40 % | 3.955 M 37.23 % | 2.882 M 5 260.12 % | -55.855 K 39.13 % | -91.767 K -120.11 % | 456.376 K -92.33 % | 5.948 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -10.039 K -175.10 % | 13.368 K 2 084.31 % | 612.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.982 M | 0.000 -100.00 % | 1.654 M |
| Variation nette de la trésorerie | -1.576 M -424.75 % | -300.418 K -139.57 % | 759.288 K 894.93 % | 76.316 K 104.80 % | -1.591 M -0.22 % | -1.587 M -29.92 % | -1.222 M -119.69 % | 6.203 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.339 M -11.38 % | 2.639 M 40.39 % | 1.880 M 4.23 % | 1.803 M -46.87 % | 3.394 M -31.86 % | 4.982 M -19.69 % | 6.203 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 762.222 K 32 501.45 % | 2.338 K 515.84 % | 379.644 -99.98 % | 1.880 M 4.23 % | 1.803 M -46.87 % | 3.394 M -31.86 % | 4.982 M -19.69 % | 6.203 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.548 M -4.65 % | -1.480 M 7.90 % | -1.607 M -237 909.19 % | -675.000 99.91 % | -762.661 K -31.81 % | -578.598 K -35.47 % | -427.104 K 27.14 % | -586.231 K |
| Dépenses en capital | 4.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -266.000 99.94 % | -430.538 K 68.86 % | -1.383 M -10.51 % | -1.251 M -54.14 % | -811.584 K |
| Cash-flow disponible | -1.548 M -4.65 % | -1.480 M 7.90 % | -1.607 M -170 447.77 % | -942.000 99.92 % | -1.193 M 39.16 % | -1.961 M -16.87 % | -1.678 M -20.05 % | -1.398 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |