PFS Bancorp, Inc. PFSB
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.899 M 23.27 % | 7.219 M 35.90 % | 5.312 M |
| Bénéfice net | 905.000 K -10.22 % | 1.008 M 21.30 % | 831.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.107 M -11.30 % | 1.248 M 26.57 % | 986.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 -28.04 % | 0.17 -6.86 % | 0.19 |
| EBITDA | 1.258 M -10.01 % | 1.398 M 23.61 % | 1.131 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 -27.17 % | 0.14 -10.74 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.14 -27.00 % | 0.19 -9.05 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.65 -11.14 % | 0.73 -16.20 % | 0.87 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.595 M 0.13 % | 1.593 M -7.68 % | 1.725 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.595 M 0.13 % | 1.593 M -7.68 % | 1.725 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.57 -9.52 % | 0.63 31.25 % | 0.48 |
| Bénéfice par action | 0.57 -9.52 % | 0.63 31.25 % | 0.48 |
| Bénéfice brut | 5.752 M 9.54 % | 5.251 M 13.88 % | 4.611 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 202.000 K -15.83 % | 240.000 K 54.84 % | 155.000 K |
| Coût des revenus | 3.147 M 59.91 % | 1.968 M 180.74 % | 701.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.503 M 2.67 % | 2.438 M 13.82 % | 2.142 M |
| Frais de vente et de marketing | 142.000 K -1.39 % | 144.000 K 11.63 % | 129.000 K |
| Autres dépenses | 2.000 M 40.75 % | 1.421 M 4.95 % | 1.354 M |
| Dépenses de fonctionnement | 4.645 M 16.04 % | 4.003 M 10.43 % | 3.625 M |
| Coût et dépenses | 7.792 M 30.50 % | 5.971 M 38.03 % | 4.326 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.645 M 2.44 % | 2.582 M 13.69 % | 2.271 M |
| Revenu d'intérêts | 7.993 M 22.27 % | 6.537 M 36.47 % | 4.790 M |
| Frais d'intérêts | 2.982 M 59.55 % | 1.869 M 192.03 % | 640.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 151.000 K 0.67 % | 150.000 K 3.45 % | 145.000 K |
| Résultat d'exploitation | 1.107 M -11.30 % | 1.248 M 26.57 % | 986.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 -28.04 % | 0.17 -6.86 % | 0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -16.256 M 19.53 % | -20.202 M -59.69 % | -12.651 M |
| Investissements totaux | 171.425 M 4.98 % | 163.290 M 7.80 % | 151.479 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.913 M -5.01 % | -2.774 M 24.80 % | -3.689 M |
| Bénéfices non répartis | 25.701 M 3.65 % | 24.796 M 4.06 % | 23.828 M |
| Actions ordinaires | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 36.675 M 2.10 % | 35.919 M 78.36 % | 20.139 M |
| Autres passifs non courants | 1.375 M 0.15 % | 1.373 M 6.60 % | 1.288 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.375 M 0.15 % | 1.373 M 6.60 % | 1.288 M |
| Autres passifs courants | 159.414 M 2.25 % | 155.904 M 2.09 % | 152.707 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 159.587 M 2.19 % | 156.161 M 2.26 % | 152.707 M |
| Passifs totaux | 160.962 M 2.18 % | 157.534 M 2.30 % | 153.995 M |
| Autres actifs non courants | 5.011 M -1.82 % | 5.104 M 4.31 % | 4.893 M |
| Investissements à long terme | 128.852 M 29.14 % | 99.777 M 13.19 % | 88.150 M |
| Immobilisations incorporelles | 254.000 K -15.33 % | 300.000 K -4.76 % | 315.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 254.000 K -15.33 % | 300.000 K -4.76 % | 315.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.101 M 3.14 % | 2.037 M -5.26 % | 2.150 M |
| Total des actifs non courants | 138.075 M 26.62 % | 109.049 M 11.89 % | 97.464 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 42.573 M -32.97 % | 63.513 M 0.29 % | 63.329 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.256 M -19.53 % | 20.202 M 59.69 % | 12.651 M |
| Liquidités et placements à court terme | 58.829 M -29.73 % | 83.715 M 10.18 % | 75.980 M |
| Total des actifs courants | 59.562 M -29.43 % | 84.404 M 10.09 % | 76.670 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 733.000 K 6.39 % | 689.000 K -0.14 % | 690.000 K |
| Actifs fiscaux | 1.857 M 1.42 % | 1.831 M -6.39 % | 1.956 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 173.000 K -32.68 % | 257.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.870 M -0.07 % | 13.880 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 197.637 M 2.16 % | 193.453 M 11.09 % | 174.134 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 30.000 K 137.04 % | -81.000 K -3 950.00 % | -2.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 53.000 K 8.16 % | 49.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 204.000 K -44.72 % | 369.000 K 51.85 % | 243.000 K |
| Comptes débiteurs | -44.000 K 54.64 % | -97.000 K -273.08 % | -26.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 7.000 K -98.56 % | 485.000 K 477.38 % | 84.000 K |
| Autre fonds de roulement | 241.000 K 1 368.42 % | -19.000 K -110.27 % | 185.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 23.000 K -94.80 % | 442.000 K -55.44 % | 992.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.366 M -29.48 % | 1.937 M -12.31 % | 2.209 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -219.000 K -397.73 % | -44.000 K 67.65 % | -136.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -11.784 M 15.19 % | -13.894 M 26.70 % | -18.956 M |
| Ventes échéances des investissements | 9.050 M 10.64 % | 8.180 M -59.76 % | 20.327 M |
| Autres activités d'investissement | -5.722 M 3.51 % | -5.930 M -43.58 % | -4.130 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.675 M 25.78 % | -11.688 M -303.73 % | -2.895 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 17.250 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -63.000 K 84.25 % | -400.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.426 M 657.96 % | 452.000 K 114.10 % | -3.205 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.363 M -80.56 % | 17.302 M 310.87 % | -8.205 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.946 M -152.26 % | 7.551 M 184.93 % | -8.891 M |
| Trésorerie au début de la période | 20.202 M 59.69 % | 12.651 M -41.27 % | 21.542 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.256 M -19.53 % | 20.202 M 59.69 % | 12.651 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.366 M -29.48 % | 1.937 M -12.31 % | 2.209 M |
| Dépenses en capital | -219.000 K -397.73 % | -44.000 K 67.65 % | -136.000 K |
| Cash-flow disponible | 1.147 M -39.41 % | 1.893 M -8.68 % | 2.073 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.258 M -8.10 % | 2.457 M 8.10 % | 2.273 M -7.86 % | 2.467 M 12.91 % | 2.185 M 0.32 % | 2.178 M |
| Bénéfice net | 416.000 K -5.02 % | 438.000 K 53.68 % | 285.000 K 152.21 % | 113.000 K -53.31 % | 242.000 K -11.68 % | 274.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 534.000 K -3.26 % | 552.000 K 49.59 % | 369.000 K 142.76 % | 152.000 K -41.54 % | 260.000 K -27.78 % | 360.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 5.26 % | 0.22 38.39 % | 0.16 163.48 % | 0.06 -48.22 % | 0.12 -28.01 % | 0.17 |
| EBITDA | 534.000 K -8.72 % | 585.000 K 45.16 % | 403.000 K 117.84 % | 185.000 K -37.71 % | 297.000 K -25.94 % | 401.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.18 3.35 % | 0.18 42.18 % | 0.13 173.74 % | 0.05 -58.64 % | 0.11 -11.96 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.24 -0.67 % | 0.24 34.29 % | 0.18 136.43 % | 0.07 -44.83 % | 0.14 -26.17 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.65 4.57 % | 0.62 -7.03 % | 0.66 12.01 % | 0.59 -9.22 % | 0.65 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.510 M -2.84 % | 1.554 M -1.88 % | 1.584 M -0.35 % | 1.589 M 2.12 % | 1.556 M -2.42 % | 1.595 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.510 M -2.84 % | 1.554 M -1.88 % | 1.584 M -0.35 % | 1.589 M 2.12 % | 1.556 M -2.42 % | 1.595 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.28 0.00 % | 0.28 55.56 % | 0.18 153.16 % | 0.07 -55.56 % | 0.16 -5.88 % | 0.17 |
| Bénéfice par action | 0.28 0.00 % | 0.28 55.56 % | 0.18 153.16 % | 0.07 -55.56 % | 0.16 -5.88 % | 0.17 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 1.587 M 13.03 % | 1.404 M -14.34 % | 1.639 M 26.47 % | 1.296 M -8.92 % | 1.423 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 118.000 K 3.51 % | 114.000 K 35.71 % | 84.000 K 115.38 % | 39.000 K 116.67 % | 18.000 K -79.07 % | 86.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 870.000 K 0.12 % | 869.000 K 4.95 % | 828.000 K -6.86 % | 889.000 K 17.75 % | 755.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 125.000 K -79.24 % | 602.000 K 1.18 % | 595.000 K -10.26 % | 663.000 K 2.31 % | 648.000 K 14.49 % | 566.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 38.000 K -19.15 % | 47.000 K 27.03 % | 37.000 K 68.18 % | 22.000 K -40.54 % | 37.000 K -21.28 % | 47.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 386.000 K -4.22 % | 403.000 K -49.75 % | 802.000 K 128.49 % | 351.000 K -22.00 % | 450.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 163.000 K -84.25 % | 1.035 M 0.00 % | 1.035 M -30.40 % | 1.487 M 43.53 % | 1.036 M -2.54 % | 1.063 M |
| Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.905 M 0.05 % | 1.904 M -17.75 % | 2.315 M 20.26 % | 1.925 M 5.89 % | 1.818 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 163.000 K -74.88 % | 649.000 K 2.69 % | 632.000 K -7.74 % | 685.000 K 0.00 % | 685.000 K 11.75 % | 613.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 2.254 M 6.62 % | 2.114 M -0.05 % | 2.115 M 5.12 % | 2.012 M 1.05 % | 1.991 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 813.000 K 0.00 % | 813.000 K 0.49 % | 809.000 K 4.25 % | 776.000 K 3.74 % | 748.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 33.000 K -2.94 % | 34.000 K 3.03 % | 33.000 K -10.81 % | 37.000 K -9.76 % | 41.000 K |
| Résultat d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 552.000 K 49.59 % | 369.000 K 142.76 % | 152.000 K -41.54 % | 260.000 K -27.78 % | 360.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.00 % | 0.22 38.39 % | 0.16 163.48 % | 0.06 -48.22 % | 0.12 -28.01 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -9.143 M 36.90 % | -14.489 M 22.91 % | -18.795 M -15.62 % | -16.256 M -12.50 % | -14.450 M 20.69 % | -18.219 M |
| Investissements totaux | 68.681 M -62.65 % | 183.898 M 4.14 % | 176.589 M 3.01 % | 171.425 M -1.70 % | 174.389 M 2.41 % | 170.287 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.704 M 11.48 % | -1.925 M 15.20 % | -2.270 M 22.07 % | -2.913 M -61.83 % | -1.800 M 45.32 % | -3.292 M |
| Bénéfices non répartis | 26.840 M 1.57 % | 26.424 M 1.69 % | 25.986 M 1.11 % | 25.701 M 0.44 % | 25.588 M 0.95 % | 25.346 M |
| Actions ordinaires | -1.212 M -7 229.41 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K |
| Capitaux propres totaux | 38.289 M 1.38 % | 37.766 M 0.95 % | 37.412 M 2.01 % | 36.675 M -2.78 % | 37.724 M 4.86 % | 35.976 M |
| Autres passifs non courants | 164.309 M 11 611.26 % | 1.403 M -5.84 % | 1.490 M 8.36 % | 1.375 M -31.96 % | 2.021 M 2.95 % | 1.963 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 164.309 M 11 611.26 % | 1.403 M -5.84 % | 1.490 M 8.36 % | 1.375 M -31.96 % | 2.021 M 2.95 % | 1.963 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 168.561 M 1.63 % | 165.853 M 4.04 % | 159.414 M 0.66 % | 158.364 M -1.28 % | 160.416 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 322.000 K -99.81 % | 168.737 M 1.59 % | 166.104 M 4.08 % | 159.587 M 0.62 % | 158.607 M -1.22 % | 160.566 M |
| Passifs totaux | 164.631 M -3.24 % | 170.140 M 1.52 % | 167.594 M 4.12 % | 160.962 M 0.21 % | 160.628 M -1.17 % | 162.529 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 5.032 M 1.11 % | 4.977 M -0.68 % | 5.011 M -0.91 % | 5.057 M 0.68 % | 5.023 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 112.775 M 4.59 % | 107.822 M -16.32 % | 128.852 M 24.26 % | 103.694 M 3.52 % | 100.167 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 254.000 K 0.00 % | 254.000 K 0.00 % | 254.000 K -15.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 254.000 K 0.00 % | 254.000 K 0.00 % | 254.000 K -15.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.020 M -1.42 % | 2.049 M -1.59 % | 2.082 M -0.90 % | 2.101 M 1.69 % | 2.066 M -1.71 % | 2.102 M |
| Total des actifs non courants | 2.020 M -98.34 % | 121.516 M 4.10 % | 116.732 M -15.46 % | 138.075 M 22.76 % | 112.471 M 2.76 % | 109.447 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 68.681 M -3.43 % | 71.123 M 3.43 % | 68.767 M 61.53 % | 42.573 M -39.78 % | 70.695 M 0.82 % | 70.120 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.143 M -36.90 % | 14.489 M -22.91 % | 18.795 M 15.62 % | 16.256 M 12.50 % | 14.450 M -20.69 % | 18.219 M |
| Liquidités et placements à court terme | 77.824 M -9.10 % | 85.612 M -2.23 % | 87.562 M 48.84 % | 58.829 M -30.91 % | 85.145 M -3.62 % | 88.339 M |
| Total des actifs courants | 78.579 M -9.04 % | 86.390 M -2.13 % | 88.274 M 48.21 % | 59.562 M -30.65 % | 85.881 M -3.57 % | 89.058 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 755.000 K -2.96 % | 778.000 K 9.27 % | 712.000 K -2.86 % | 733.000 K -0.41 % | 736.000 K 2.36 % | 719.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 1.406 M -11.96 % | 1.597 M -14.00 % | 1.857 M 37.15 % | 1.354 M -27.01 % | 1.855 M |
| Autres actifs | 122.321 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 322.000 K 82.95 % | 176.000 K -29.88 % | 251.000 K 45.09 % | 173.000 K -28.81 % | 243.000 K 62.00 % | 150.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.365 M 8.42 % | 13.250 M -3.14 % | 13.679 M -1.38 % | 13.870 M -0.35 % | 13.919 M 0.10 % | 13.905 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 202.920 M -2.40 % | 207.906 M 1.41 % | 205.006 M 3.73 % | 197.637 M -0.36 % | 198.352 M -0.08 % | 198.505 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 54.000 K 800.00 % | 6.000 K -94.06 % | 101.000 K 207.45 % | -94.000 K -403.23 % | 31.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 13.000 K -13.33 % | 15.000 K 7.14 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 16.67 % | 12.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -164.000 K -188.65 % | 185.000 K 250.41 % | -123.000 K -432.43 % | 37.000 K -77.84 % | 167.000 K |
| Comptes débiteurs | -66.000 K -414.29 % | 21.000 K 600.00 % | 3.000 K 117.65 % | -17.000 K 60.47 % | -43.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -76.000 K -173.08 % | 104.000 K 142.45 % | -245.000 K -495.16 % | 62.000 K -71.69 % | 219.000 K |
| Autre fonds de roulement | -22.000 K -136.67 % | 60.000 K -49.58 % | 119.000 K 1 587.50 % | -8.000 K 11.11 % | -9.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 7.000 K -83.72 % | 43.000 K 127.92 % | -154.000 K -210.79 % | 139.000 K 14 000.00 % | -1.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 381.000 K -32.92 % | 568.000 K 3 650.00 % | -16.000 K -104.27 % | 375.000 K -28.44 % | 524.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -15.000 K 77.94 % | -68.000 K -6 700.00 % | -1.000 K 98.78 % | -82.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -3.608 M -3.65 % | -3.481 M -260.73 % | -965.000 K -86.65 % | -517.000 K 81.66 % | -2.819 M |
| Ventes échéances des investissements | 2.760 M 10.36 % | 2.501 M -19.76 % | 3.117 M 39.21 % | 2.239 M 14.88 % | 1.949 M |
| Autres activités d'investissement | -6.030 M -80.27 % | -3.345 M -183.72 % | -1.179 M 69.82 % | -3.906 M -3 767.33 % | -101.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.878 M -58.48 % | -4.340 M -579.56 % | 905.000 K 141.42 % | -2.185 M -107.50 % | -1.053 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -442.000 K -114.56 % | -206.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.633 M -59.60 % | 6.517 M 610.69 % | 917.000 K 146.81 % | -1.959 M -434.87 % | 585.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.191 M -65.28 % | 6.311 M 588.22 % | 917.000 K 146.81 % | -1.959 M -434.87 % | 585.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.306 M -269.59 % | 2.539 M 40.59 % | 1.806 M 147.92 % | -3.769 M -6 830.36 % | 56.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 18.795 M 15.62 % | 16.256 M 12.50 % | 14.450 M -20.69 % | 18.219 M 0.31 % | 18.163 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.489 M -22.91 % | 18.795 M 15.62 % | 16.256 M 12.50 % | 14.450 M -20.69 % | 18.219 M |
| Trésorerie d'exploitation | 381.000 K -32.92 % | 568.000 K 3 650.00 % | -16.000 K -104.27 % | 375.000 K -28.44 % | 524.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -15.000 K 77.94 % | -68.000 K -6 700.00 % | -1.000 K 98.78 % | -82.000 K |
| Cash-flow disponible | 381.000 K -31.10 % | 553.000 K 758.33 % | -84.000 K -122.46 % | 374.000 K -15.38 % | 442.000 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |