PGLDF

P2 Gold Inc. PGLDF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 4.149 M 193.08 % -4.457 M 65.55 % -12.938 M 52.76 % -27.387 M -446.40 % -5.012 M -284.19 % -1.305 M -44.26 % -904.336 K -90.15 % -475.582 K
Bénéfice avant impôt 4.019 M 190.69 % -4.432 M 70.26 % -14.900 M 45.60 % -27.387 M -446.40 % -5.012 M -284.19 % -1.305 M -44.26 % -904.336 K -90.15 % -475.582 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.434 M 76.48 % -6.094 M 58.54 % -14.701 M 46.69 % -27.578 M -453.45 % -4.983 M -182.83 % -1.762 M -74.04 % -1.012 M -112.86 % -475.580 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 144.907 M 42.84 % 101.448 M 33.27 % 76.123 M 54.51 % 49.268 M 156.31 % 19.222 M 124.60 % 8.558 M 915.33 % 842.908 K -88.53 % 7.350 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 138.288 M 36.31 % 101.449 M 33.27 % 76.123 M 54.51 % 49.268 M 156.31 % 19.222 M 124.60 % 8.558 M 915.33 % 842.908 K -88.53 % 7.350 M
Bénéfice par action diluée 0.03 168.34 % -0.04 74.18 % -0.17 69.64 % -0.56 -115.38 % -0.26 -73.33 % -0.15 85.98 % -1.07 -1 553.79 % -0.06
Bénéfice par action 0.03 175.63 % -0.04 74.18 % -0.17 69.64 % -0.56 -115.38 % -0.26 -73.33 % -0.15 85.98 % -1.07 -1 553.79 % -0.06
Bénéfice brut 0.000 100.00 % -163.534 K -8.34 % -150.940 K -17.15 % -128.842 K -362.55 % -27.855 K 41.89 % -47.931 K 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -129.383 K -614.12 % 25.166 K 12 546.23 % 199.000 0.000 -100.00 % 201.527 K -47.13 % 381.181 K 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 163.534 K 8.34 % 150.940 K 17.15 % 128.842 K 362.55 % 27.855 K -41.89 % 47.931 K 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 998.998 K -35.23 % 1.542 M -49.07 % 3.028 M 23.91 % 2.444 M 93.50 % 1.263 M 89.69 % 665.864 K 8.05 % 616.239 K 0.000
Frais de vente et de marketing 434.712 K -90.20 % 4.434 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 671.181 K -34.99 % 1.032 M 0.000 -100.00 % 350.416 K 75.21 % 200.000 K -46.67 % 375.000 K 275.00 % 100.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.105 M -69.97 % 7.009 M -54.63 % 15.450 M -43.99 % 27.583 M 432.33 % 5.182 M 173.57 % 1.894 M 70.28 % 1.112 M 133.88 % 475.582 K
Coût et dépenses 2.105 M -69.97 % 7.009 M -55.07 % 15.600 M -43.70 % 27.712 M 431.96 % 5.209 M 168.25 % 1.942 M 74.59 % 1.112 M 133.88 % 475.582 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.434 M -76.01 % 5.976 M 97.35 % 3.028 M 23.91 % 2.444 M 93.50 % 1.263 M 89.69 % 665.864 K 8.05 % 616.239 K 29.58 % 475.582 K
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 7.849 K -62.41 % 20.883 K 360.38 % 4.536 K 13.06 % 4.012 K -58.75 % 9.727 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 1.078 M 2 164.62 % 47.614 K 54.66 % 30.787 K 1 916.18 % 1.527 K -75.30 % 6.181 K 13.08 % 5.466 K 0.000
Dépréciation et amortissement 36.246 K -20.19 % 45.414 K -69.91 % 150.940 K 17.15 % 128.842 K 362.55 % 27.855 K -41.89 % 47.931 K -70.26 % 161.141 K 0.000
Résultat d'exploitation -2.105 M 69.97 % -7.009 M 51.96 % -14.590 M 46.44 % -27.242 M -444.25 % -5.005 M -221.42 % -1.557 M -53.84 % -1.012 M -112.86 % -475.580 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 6.124 M 137.63 % 2.577 M 932.44 % -309.590 K -112.98 % -145.362 K -173.75 % 197.107 K -56.89 % 457.169 K 305.37 % 112.778 K 5 639 000.00 % -2.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette 1.824 M 266.03 % 498.389 K 137.17 % -1.341 M 82.23 % -7.545 M -361.49 % -1.635 M -211.86 % -524.254 K 74.65 % -2.068 M -1 279.09 % -149.977 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.603 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.364 M 333.80 % 545.000 K 308.40 % 133.446 K -46.85 % 251.066 K 0.000 -100.00 % 46.083 K 0.000 -100.00 % 350.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 4.193 M 8.82 % 3.854 M 10.80 % 3.478 M 42.53 % 2.440 M 157.18 % 948.771 K 133.31 % 406.663 K 69.63 % 239.738 K 0.000
Bénéfices non répartis -49.008 M 6.61 % -52.479 M -9.28 % -48.022 M -36.88 % -35.084 M -355.82 % -7.697 M -186.71 % -2.685 M -94.54 % -1.380 M -190.15 % -475.582 K
Actions ordinaires 42.606 M 8.51 % 39.266 M 13.13 % 34.710 M 23.10 % 28.197 M 232.10 % 8.490 M 204.03 % 2.793 M 0.00 % 2.793 M 1 761.76 % 150.000 K
Capitaux propres totaux -2.209 M 76.40 % -9.359 M 4.83 % -9.834 M -121.14 % -4.447 M -355.24 % 1.742 M 238.48 % 514.758 K -68.85 % 1.652 M 607.54 % -325.582 K
Autres passifs non courants 153.220 K -98.12 % 8.154 M 0.000 -100.00 % 5.919 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.446 K 0.000 -100.00 % 5.551 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 153.220 K -98.12 % 8.154 M 0.000 -100.00 % 6.052 M 0.000 -100.00 % 5.551 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 330.993 K -48.65 % 644.586 K -94.52 % 11.758 M 85.37 % 6.343 M 27 914.75 % 22.642 K -45.24 % 41.351 K -89.12 % 379.962 K 7.65 % 352.973 K
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 36.445 K 12.91 % 32.277 K 0.000 100.00 % -103.594 K 0.000 100.00 % -350.000 K
Dette à court terme 2.364 M 333.80 % 545.000 K 308.40 % 133.446 K 13.46 % 117.620 K 0.000 -100.00 % 40.532 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 2.741 M 80.76 % 1.516 M -87.62 % 12.248 M 78.87 % 6.847 M 5 702.43 % 118.007 K -18.12 % 144.126 K -71.46 % 504.953 K -38.84 % 825.559 K
Passifs totaux 2.894 M -70.07 % 9.670 M -21.05 % 12.248 M -5.05 % 12.899 M 10 830.95 % 118.007 K -21.16 % 149.677 K -70.36 % 504.953 K -38.84 % 825.559 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.603 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 47.337 K -50.93 % 96.475 K -61.73 % 252.062 K -17.76 % 306.493 K 0.000 -100.00 % 44.190 K 0.000 0.000
Total des actifs non courants 47.337 K -50.93 % 96.475 K -61.73 % 252.062 K -44.37 % 453.096 K 0.000 -100.00 % 44.190 K 0.000 0.000
Autres actifs circulants 79.786 K -52.38 % 167.554 K -51.05 % 342.293 K 106.82 % 165.506 K 208.49 % 53.650 K 255.70 % 15.083 K -6.77 % 16.179 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 539.945 K 1 058.41 % 46.611 K -96.84 % 1.474 M -81.09 % 7.796 M 376.84 % 1.635 M 186.67 % 570.337 K -72.43 % 2.068 M 313.68 % 499.977 K
Liquidités et placements à court terme 539.945 K 1 058.41 % 46.611 K -96.84 % 1.474 M -81.09 % 7.796 M 376.84 % 1.635 M 186.67 % 570.337 K -72.43 % 2.068 M 313.68 % 499.977 K
Total des actifs courants 637.760 K 197.79 % 214.165 K -90.09 % 2.161 M -72.98 % 7.999 M 329.97 % 1.860 M 199.94 % 620.245 K -71.25 % 2.157 M 331.50 % 499.977 K
Inventaire 0.000 100.00 % -22.435 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 18.029 K -19.64 % 22.435 K -93.49 % 344.635 K 824.57 % 37.275 K 0.000 -100.00 % 34.825 K 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 45.627 K -84.90 % 302.253 K -15.15 % 356.205 K -7.85 % 386.548 K 305.34 % 95.365 K 53.21 % 62.243 K -50.20 % 124.991 K -73.55 % 472.586 K
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 24.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 -100.00 % 133.446 K -46.85 % 251.066 K 0.000 -100.00 % 46.083 K 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 685.097 K 120.54 % 310.640 K -87.13 % 2.413 M -71.45 % 8.452 M 354.33 % 1.860 M 179.99 % 664.435 K -69.20 % 2.157 M 331.50 % 499.977 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé -129.383 K -614.12 % 25.166 K 12 546.23 % 199.000 -90.54 % 2.104 K -63.97 % 5.839 K 20.52 % 4.845 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 174.409 K -64.28 % 488.334 K -63.41 % 1.335 M 31.71 % 1.013 M 52.50 % 664.426 K 309.94 % 162.080 K 43.72 % 112.776 K 0.000
Variation du fonds de roulement -88.790 K -115.07 % 589.066 K 207.38 % -548.565 K -105.10 % 10.755 M 6 776.69 % -161.081 K -1 354.72 % 12.838 K 102.97 % -431.739 K -191.36 % 472.586 K
Comptes débiteurs 73.226 K -85.88 % 518.653 K 207.85 % -480.899 K -2 225.71 % 22.623 K 112.89 % -175.494 K -547.72 % 39.197 K 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -162.016 K -330.09 % 70.413 K 204.06 % -67.666 K -100.63 % 10.732 M 74 362.32 % 14.413 K 154.68 % -26.359 K 93.89 % -431.739 K -191.36 % 472.586 K
Autres éléments non monétaires -5.779 M -283.75 % -1.506 M -16.21 % -1.296 M -116.45 % 7.876 M 2 639.16 % 287.527 K 177.96 % -368.819 K -114.69 % -171.789 K -5 878.30 % 2.973 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.638 M 65.13 % -4.697 M 64.68 % -13.297 M -74.67 % -7.612 M -81.78 % -4.188 M -189.66 % -1.446 M -3.63 % -1.395 M -6 065 500.00 % -23.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.068 K -25 922.40 % -7.947 99.99 % -96.509 K -19.18 % -80.976 K -168.51 % -30.157 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.779 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -146.603 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 146.603 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 3.901 K 4 431.89 % -90.053 -100.43 % 20.883 K 360.38 % 4.536 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 1.833 K 1 970.41 % -98.000 -100.14 % 70.977 K 131.82 % -223.043 K -4 047.32 % -5.378 K 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 2.143 M 1 622.19 % -140.784 K -2.44 % -137.432 K -2.50 % -134.080 K -328.71 % -31.275 K 40.11 % -52.219 K 0.000 -100.00 % 350.000 K
Actions ordinaires émises 1.492 M -50.76 % 3.030 M -56.04 % 6.893 M -52.91 % 14.638 M 169.87 % 5.424 M 0.000 -100.00 % 2.963 M 1 875.62 % 150.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -1.507 M -144.20 % 3.410 M 2 265.31 % 144.184 K 128.38 % -507.972 K -276.37 % -134.965 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 2.128 M -34.93 % 3.270 M -52.61 % 6.900 M -50.70 % 13.996 M 166.20 % 5.258 M 10 168.67 % -52.219 K -101.76 % 2.963 M 492.68 % 500.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.539 K 306.58 % -745.000 -118.23 % 4.086 K 406.32 % 807.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 493.334 K 134.55 % -1.428 M 77.41 % -6.322 M -202.61 % 6.161 M 478.73 % 1.065 M 171.07 % -1.498 M -195.51 % 1.568 M 213.68 % 499.977 K
Trésorerie au début de la période 46.611 K -96.84 % 1.474 M -81.09 % 7.796 M 376.84 % 1.635 M 186.67 % 570.337 K -72.43 % 2.068 M 313.68 % 499.977 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 539.945 K 1 058.41 % 46.611 K -96.84 % 1.474 M -81.09 % 7.796 M 376.84 % 1.635 M 186.67 % 570.337 K -72.43 % 2.068 M 313.68 % 499.977 K
Trésorerie d'exploitation -1.638 M 65.13 % -4.697 M 64.68 % -13.297 M -74.67 % -7.612 M -81.78 % -4.188 M -189.66 % -1.446 M -3.63 % -1.395 M -6 065 500.00 % -23.000
Dépenses en capital -2.068 K -25 922.40 % -7.947 99.99 % -96.509 K -19.18 % -80.976 K -168.51 % -30.157 K 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -1.640 M 65.15 % -4.705 M 64.87 % -13.393 M -74.09 % -7.693 M -82.40 % -4.218 M -191.74 % -1.446 M -3.63 % -1.395 M -6 065 500.00 % -23.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -433.815 K -140.80 % 1.063 M 17.27 % 906.754 K 255.02 % -584.911 K 1.36 % -592.977 K -113.42 % 4.420 M 649.19 % -804.757 K -48.73 % -541.103 K 77.88 % -2.446 M -267.86 % -664.939 K 66.60 % -1.991 M 67.85 % -6.192 M -165.15 % -2.335 M 3.47 % -2.419 M -19.62 % -2.022 M 37.77 % -3.250 M 84.87 % -21.484 M -3 305.66 % -630.838 K 35.67 % -980.609 K 72.20 % -3.527 M -936.77 % -340.189 K -106.03 % -165.114 K -35.33 % -122.012 K 63.62 % -335.363 K 12.97 % -385.331 K 16.57 % -461.853 K 15.76 % -548.227 K -217.84 % -172.485 K 16.77 % -207.227 K -977.97 % 23.603 K
Bénéfice avant impôt -433.815 K -140.80 % 1.063 M 36.79 % 777.392 K 232.91 % -584.911 K 1.36 % -592.979 K -113.42 % 4.420 M 665.55 % -781.476 K -25.18 % -624.266 K 76.76 % -2.686 M -283.74 % -700.072 K 66.53 % -2.091 M 72.35 % -7.565 M -173.13 % -2.770 M -11.95 % -2.474 M -42.94 % -1.731 M 50.34 % -3.485 M 83.82 % -21.541 M -3 314.65 % -630.838 K 35.67 % -980.609 K 72.20 % -3.527 M -936.77 % -340.189 K -106.03 % -165.114 K -35.33 % -122.012 K 63.62 % -335.363 K 12.97 % -385.331 K 16.57 % -461.853 K 15.76 % -548.227 K -217.84 % -172.485 K 16.77 % -207.227 K -977.97 % 23.603 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -397.629 K -136.13 % 1.100 M 33.82 % 822.300 K 253.96 % -534.088 K 2.09 % -545.492 K -20.35 % -453.272 K -0.33 % -451.783 K 22.27 % -581.224 K 78.01 % -2.643 M -550.82 % -406.154 K 79.89 % -2.020 M 73.14 % -7.521 M -175.64 % -2.728 M -14.74 % -2.378 M -38.97 % -1.711 M 50.33 % -3.445 M 83.98 % -21.501 M -3 534.91 % -591.521 K 39.68 % -980.609 K 72.45 % -3.559 M -896.14 % -357.320 K -137.42 % -150.499 K -40.60 % -107.039 K 66.40 % -318.536 K 14.89 % -374.276 K 16.94 % -450.597 K 17.81 % -548.226 K -217.84 % -172.485 K 16.77 % -207.227 K -145.62 % -84.370 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 152.162 M -6.83 % 163.311 M 33.63 % 122.214 M 0.00 % 122.214 M 3.26 % 118.354 M -13.58 % 136.947 M 28.14 % 106.872 M 0.00 % 106.872 M 4.32 % 102.447 M 14.66 % 89.348 M 0.68 % 88.742 M 10.98 % 79.963 M 11.15 % 71.939 M 2.17 % 70.409 M 4.44 % 67.415 M 12.42 % 59.966 M 37.00 % 43.770 M 48.28 % 29.518 M 37.88 % 21.409 M -9.27 % 23.596 M 39.54 % 16.910 M 97.59 % 8.558 M 0.00 % 8.558 M 0.00 % 8.558 M 0.00 % 8.558 M 0.00 % 8.558 M 7.60 % 7.954 M 8.22 % 7.350 M 0.00 % 7.350 M 0.00 % 7.350 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 152.162 M 0.60 % 151.261 M 23.77 % 122.214 M 0.00 % 122.214 M 3.26 % 118.354 M 4.90 % 112.821 M 5.57 % 106.872 M 0.00 % 106.872 M 4.32 % 102.447 M 14.66 % 89.348 M 0.68 % 88.742 M 10.98 % 79.963 M 11.15 % 71.939 M 2.17 % 70.409 M 4.44 % 67.415 M 12.42 % 59.966 M 37.00 % 43.770 M 48.28 % 29.518 M 37.88 % 21.409 M -9.27 % 23.596 M 39.54 % 16.910 M 97.59 % 8.558 M 0.00 % 8.558 M 0.00 % 8.558 M 0.00 % 8.558 M 0.00 % 8.558 M 7.60 % 7.954 M 8.22 % 7.350 M 0.00 % 7.350 M 0.00 % 7.350 M
Bénéfice par action diluée 0.00 -141.43 % 0.01 -5.41 % 0.01 254.17 % 0.00 4.00 % -0.01 -115.48 % 0.03 530.67 % -0.01 -47.06 % -0.01 78.66 % -0.02 -222.97 % -0.01 66.96 % -0.02 71.06 % -0.08 -138.15 % -0.03 5.52 % -0.03 -14.67 % -0.03 44.65 % -0.05 88.94 % -0.49 -2 189.72 % -0.02 53.28 % -0.05 69.47 % -0.15 -646.27 % -0.02 -4.15 % -0.02 -34.97 % -0.01 63.52 % -0.04 12.89 % -0.05 16.67 % -0.05 21.63 % -0.07 -193.19 % -0.02 16.67 % -0.03 -981.25 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 -141.43 % 0.01 -5.41 % 0.01 254.17 % 0.00 4.00 % -0.01 -112.76 % 0.04 622.67 % -0.01 -47.06 % -0.01 78.66 % -0.02 -222.97 % -0.01 66.96 % -0.02 71.06 % -0.08 -138.15 % -0.03 5.52 % -0.03 -14.67 % -0.03 44.65 % -0.05 88.94 % -0.49 -2 189.72 % -0.02 53.28 % -0.05 69.47 % -0.15 -646.27 % -0.02 -4.15 % -0.02 -34.97 % -0.01 63.52 % -0.04 12.89 % -0.05 16.67 % -0.05 21.63 % -0.07 -193.19 % -0.02 16.67 % -0.03 -981.25 % 0.00
Bénéfice brut -6.329 K -2.48 % -6.176 K 17.63 % -7.498 K 21.85 % -9.594 K 0.00 % -9.594 K -0.36 % -9.560 K 76.75 % -41.124 K 0.00 % -41.124 K -0.73 % -40.824 K -0.89 % -40.462 K 0.00 % -40.462 K -2.16 % -39.607 K -11.77 % -35.436 K 0.00 % -35.435 K -4.82 % -33.807 K -3.27 % -32.737 K -3.51 % -31.628 K -3.12 % -30.670 K 0.000 100.00 % -3.261 K 70.46 % -11.040 K 18.55 % -13.554 K -0.01 % -13.553 K 8.49 % -14.810 K -51.37 % -9.784 K 0.00 % -9.784 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 100.00 % -129.362 K 0.000 100.00 % -2.000 89.47 % -19.000 -100.08 % 23.281 K 127.99 % -83.163 K -40 275.36 % 207.000 100.65 % -32.063 K 53.81 % -69.416 K 94.92 % -1.368 M -687 411.56 % 199.000 100.41 % -48.571 K -107.49 % 648.858 K 385.07 % -227.617 K -367.53 % -48.685 K 0.000 -100.00 % 144.869 K 0.000 -100.00 % 424.000 0.000 -100.00 % 1.421 K -98.68 % 108.017 K 14.58 % 94.271 K -46.88 % 177.472 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 6.329 K 2.48 % 6.176 K -17.63 % 7.498 K -21.85 % 9.594 K 0.00 % 9.594 K 0.36 % 9.560 K -76.75 % 41.124 K 0.00 % 41.124 K 0.73 % 40.824 K 0.89 % 40.462 K 0.00 % 40.462 K 2.16 % 39.607 K 11.77 % 35.436 K 0.00 % 35.435 K 4.82 % 33.807 K 3.27 % 32.737 K 3.51 % 31.628 K 3.12 % 30.670 K 0.000 -100.00 % 3.261 K -70.46 % 11.040 K -18.55 % 13.554 K 0.01 % 13.553 K -8.49 % 14.810 K 51.37 % 9.784 K 0.00 % 9.784 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 252.239 K -4.73 % 264.755 K -33.84 % 400.149 K 2.12 % 391.842 K -2.45 % 401.678 K -8.76 % 440.264 K 0.000 -100.00 % 506.430 K -32.76 % 753.142 K 15.96 % 649.481 K 1.89 % 637.435 K -18.62 % 783.261 K -6.20 % 835.033 K 8.08 % 772.641 K 14.65 % 673.915 K 5.74 % 637.334 K -19.09 % 787.720 K 128.33 % 344.990 K -40.80 % 582.760 K 48.44 % 392.596 K 93.39 % 203.011 K 138.18 % 85.235 K -59.27 % 209.259 K 94.47 % 107.604 K -47.61 % 205.378 K 44.36 % 142.270 K -66.52 % 424.890 K 597.91 % 60.880 K -1.70 % 61.930 K -9.64 % 68.539 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.849 K 17.53 % 132.599 K 19.04 % 111.387 K 0.000 -100.00 % 828.871 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 129.074 K 145.44 % 52.588 K 50.78 % 34.877 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.000 K 13.98 % 93.000 K -47.16 % 176.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 381.313 K 20.16 % 317.343 K -27.05 % 435.026 K -20.57 % 547.691 K 2.51 % 534.277 K -3.15 % 551.651 K -19.37 % 684.170 K -48.76 % 1.335 M -53.96 % 2.900 M 19.08 % 2.436 M 20.70 % 2.018 M -73.20 % 7.530 M 117.12 % 3.468 M 42.50 % 2.434 M 18.93 % 2.046 M -40.45 % 3.436 M -84.02 % 21.508 M 3 528.62 % 592.727 K -49.88 % 1.183 M -66.45 % 3.524 M 988.90 % 323.673 K 113.78 % 151.408 K -58.77 % 367.208 K -13.86 % 426.298 K -9.80 % 472.635 K -24.57 % 626.597 K -3.34 % 648.226 K 275.82 % 172.485 K -16.77 % 207.227 K 145.62 % 84.370 K
Coût et dépenses 387.642 K 19.82 % 323.519 K -26.89 % 442.524 K -20.59 % 557.285 K 2.47 % 543.871 K -3.09 % 561.211 K -22.62 % 725.294 K -47.31 % 1.376 M -53.20 % 2.941 M 18.79 % 2.476 M 20.29 % 2.058 M -72.81 % 7.569 M 116.06 % 3.503 M 41.89 % 2.469 M 18.70 % 2.080 M -40.04 % 3.469 M -83.89 % 21.539 M 3 355.17 % 623.397 K -47.29 % 1.183 M -66.48 % 3.528 M 953.95 % 334.713 K 102.90 % 164.962 K -56.68 % 380.761 K -13.68 % 441.108 K -8.56 % 482.419 K -24.19 % 636.381 K -1.83 % 648.226 K 275.82 % 172.485 K -16.77 % 207.227 K 145.62 % 84.370 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 252.239 K -4.73 % 264.755 K -33.84 % 400.149 K -26.94 % 547.691 K 2.51 % 534.277 K -3.15 % 551.651 K -19.37 % 684.170 K -48.76 % 1.335 M 77.30 % 753.142 K 15.96 % 649.481 K 1.89 % 637.435 K -18.62 % 783.261 K -6.20 % 835.033 K 8.08 % 772.641 K 14.65 % 673.915 K 5.74 % 637.334 K -19.09 % 787.720 K 128.33 % 344.990 K -40.80 % 582.760 K 48.44 % 392.596 K 93.39 % 203.011 K 138.18 % 85.235 K -59.27 % 209.259 K 94.47 % 107.604 K -47.61 % 205.378 K 44.36 % 142.270 K -66.52 % 424.890 K 597.91 % 60.880 K -1.70 % 61.930 K -9.64 % 68.539 K
Revenu d'intérêts 2.413 K -9.11 % 2.655 K 25.12 % 2.122 K 82.46 % 1.163 K 416.89 % 225.000 -42.46 % 391.000 3 158.33 % 12.000 -97.79 % 542.000 -84.52 % 3.502 K -7.67 % 3.793 K 314.08 % 916.000 -90.19 % 9.333 K 21.13 % 7.705 K 163.06 % 2.929 K 27.79 % 2.292 K 605.23 % 325.000 -54.42 % 713.000 -40.88 % 1.206 K -38.87 % 1.973 K 145.40 % 804.000 146.63 % 326.000 -64.14 % 909.000 -31.40 % 1.325 K -24.80 % 1.762 K -67.12 % 5.359 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 29.857 K -3.29 % 30.874 K -17.47 % 37.410 K -9.26 % 41.229 K 8.80 % 37.895 K 210.28 % 12.213 K -95.77 % 288.568 K 14 984.58 % 1.913 K -15.35 % 2.260 K -26.38 % 3.070 K -90.15 % 31.158 K 577.94 % 4.596 K -21.00 % 5.818 K -3.71 % 6.042 K -10.16 % 6.725 K -8.91 % 7.383 K -8.08 % 8.032 K -7.11 % 8.647 K 0.000 -100.00 % 42.000 -90.09 % 424.000 -60.04 % 1.061 K -25.33 % 1.421 K -29.55 % 2.017 K 58.69 % 1.271 K -13.65 % 1.472 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.465 K
Dépréciation et amortissement 6.329 K 2.48 % 6.176 K -17.63 % 7.498 K -21.85 % 9.594 K 0.00 % 9.594 K 0.36 % 9.560 K -76.75 % 41.124 K 0.00 % 41.124 K 0.73 % 40.824 K 0.89 % 40.462 K 0.00 % 40.462 K 2.16 % 39.607 K 11.77 % 35.436 K 0.00 % 35.435 K 4.82 % 33.807 K 3.27 % 32.737 K 3.51 % 31.628 K 3.12 % 30.670 K -44.37 % 55.131 K 1 590.62 % 3.261 K -70.46 % 11.040 K -18.55 % 13.554 K 0.01 % 13.553 K -8.49 % 14.810 K 51.37 % 9.784 K 0.00 % 9.784 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -387.642 K -19.82 % -323.519 K 26.89 % -442.524 K 20.59 % -557.285 K -2.47 % -543.870 K 3.09 % -561.210 K 22.62 % -725.290 K 47.31 % -1.376 M 48.67 % -2.681 M -20.47 % -2.226 M -24.67 % -1.785 M 75.59 % -7.313 M -127.28 % -3.217 M -41.44 % -2.275 M -20.56 % -1.887 M 42.48 % -3.280 M 84.71 % -21.451 M -3 347.71 % -622.191 K 36.55 % -980.609 K 72.20 % -3.527 M -954.74 % -334.387 K -103.83 % -164.053 K 56.76 % -379.436 K -13.83 % -333.346 K 13.20 % -384.060 K 16.58 % -460.381 K 16.02 % -548.226 K -217.84 % -172.485 K 16.77 % -207.227 K -145.62 % -84.370 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -46.173 K -103.33 % 1.387 M 13.69 % 1.220 M 4 515.83 % -27.626 K 43.74 % -49.108 K -100.99 % 4.981 M 8 964.94 % -56.186 K -107.47 % 752.159 K 14 958.93 % -5.062 K -100.33 % 1.526 M 598.37 % -306.136 K -21.47 % -252.036 K -156.28 % 447.817 K 324.77 % -199.235 K -227.63 % 156.098 K 176.35 % -204.451 K -128.26 % -89.568 K -1 103.71 % -7.441 K -103.68 % 201.973 K 96.58 % 102.745 K 1 976.28 % -5.476 K -3 502.63 % -152.000 -100.06 % 258.749 K 172.41 % 94.986 K 674.07 % 12.271 K -89.91 % 121.566 K 21.57 % 99.999 K 0.000 0.000 -100.00 % 107.973 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
Dette nette 1.726 M 21.47 % 1.421 M -22.10 % 1.824 M -17.49 % 2.211 M -22.13 % 2.839 M -2.70 % 2.918 M 6 360.19 % -46.611 K -584.55 % -6.809 K 99.32 % -994.367 K -259.37 % -276.701 K 79.37 % -1.341 M 13.44 % -1.549 M 80.01 % -7.749 M -43.33 % -5.407 M 28.34 % -7.545 M -157.82 % -2.927 M 46.25 % -5.444 M -526.26 % -869.335 K 46.83 % -1.635 M -33.61 % -1.224 M -103.34 % -601.787 K -94.30 % -309.722 K 40.92 % -524.254 K 4.28 % -547.667 K 44.68 % -989.941 K 37.37 % -1.581 M 23.58 % -2.068 M -1 060.53 % -178.222 K
Investissements totaux 439.394 K -3.33 % 454.545 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.603 K 0.00 % 146.603 K 5.01 % 139.603 K -4.77 % 146.603 K 109.43 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.315 M 2.54 % 2.258 M -4.51 % 2.364 M -17.27 % 2.858 M 0.00 % 2.858 M -10.91 % 3.208 M 0.000 -100.00 % 34.617 K -49.38 % 68.384 K -32.51 % 101.320 K -24.07 % 133.446 K -18.61 % 163.957 K -15.36 % 193.720 K -13.03 % 222.750 K -11.28 % 251.066 K -9.64 % 277.861 K -8.60 % 303.997 K -7.74 % 329.486 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.498 K -89.19 % 32.351 K -29.80 % 46.083 K -22.49 % 59.456 K 36.78 % 43.468 K -17.70 % 52.817 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 3.980 M -5.47 % 4.211 M 0.41 % 4.193 M 8.18 % 3.876 M 1.00 % 3.838 M -10.70 % 4.298 M 11.53 % 3.854 M -0.65 % 3.879 M -0.07 % 3.881 M 10.64 % 3.508 M 0.87 % 3.478 M 21.97 % 2.851 M -13.56 % 3.299 M 11.97 % 2.946 M 20.74 % 2.440 M 20.69 % 2.022 M 6.59 % 1.897 M 75.62 % 1.080 M 13.84 % 948.771 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -48.376 M -0.90 % -47.944 M 2.17 % -49.008 M 0.47 % -49.237 M -1.20 % -48.653 M -1.23 % -48.060 M 8.42 % -52.479 M -1.56 % -51.674 M -1.06 % -51.133 M -5.02 % -48.687 M -1.38 % -48.022 M -4.33 % -46.031 M -15.54 % -39.839 M -6.23 % -37.504 M -6.90 % -35.084 M -6.12 % -33.062 M -10.90 % -29.812 M -257.98 % -8.328 M -8.20 % -7.697 M -14.60 % -6.716 M -110.59 % -3.189 M -11.92 % -2.850 M -6.15 % -2.685 M -4.76 % -2.563 M -15.06 % -2.227 M -20.92 % -1.842 M -33.47 % -1.380 M -65.92 % -831.691 K
Actions ordinaires 43.127 M 0.66 % 42.843 M 0.56 % 42.606 M 2.38 % 41.615 M 2.53 % 40.589 M 1.26 % 40.086 M 2.09 % 39.266 M 0.56 % 39.048 M 0.00 % 39.048 M 7.25 % 36.407 M 4.89 % 34.710 M 5.84 % 32.794 M 2.08 % 32.125 M 13.70 % 28.254 M 0.20 % 28.197 M 16.85 % 24.131 M 4.41 % 23.111 M 172.20 % 8.490 M 0.00 % 8.490 M 38.98 % 6.109 M 85.54 % 3.293 M 17.90 % 2.793 M 0.00 % 2.793 M 0.00 % 2.793 M 0.00 % 2.793 M 0.00 % 2.793 M 0.00 % 2.793 M 232.46 % 840.000 K
Capitaux propres totaux -1.269 M -42.51 % -890.686 K 59.68 % -2.209 M 41.04 % -3.746 M 11.34 % -4.226 M -14.94 % -3.676 M 60.72 % -9.359 M -6.98 % -8.748 M -6.63 % -8.204 M 6.47 % -8.772 M 10.80 % -9.834 M 5.31 % -10.386 M -135.22 % -4.415 M 29.96 % -6.304 M -41.75 % -4.447 M 35.63 % -6.909 M -43.81 % -4.804 M -486.53 % 1.243 M -28.67 % 1.742 M 52.51 % 1.142 M 94.43 % 587.599 K 68.06 % 349.644 K -32.08 % 514.758 K -11.22 % 579.793 K -33.69 % 874.416 K -28.63 % 1.225 M -25.86 % 1.652 M 5 737.24 % 28.309 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 153.220 K 10.64 % 138.488 K 2.37 % 135.283 K 4.80 % 129.083 K -98.42 % 8.154 M -3.97 % 8.491 M -7.36 % 9.165 M -0.97 % 9.255 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.906 M -0.22 % 5.919 M 0.76 % 5.874 M 4.10 % 5.642 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.187 K -28.71 % 1.665 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.617 K -49.38 % 68.384 K -32.51 % 101.320 K -24.07 % 133.446 K -18.61 % 163.958 K -15.36 % 193.719 K -13.33 % 223.502 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.481 K -73.32 % 5.551 K -41.65 % 9.514 K 162.67 % 3.622 K -74.08 % 13.972 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 1.187 K -28.71 % 1.665 K -98.91 % 153.220 K 10.64 % 138.488 K 2.37 % 135.283 K 4.80 % 129.083 K -98.42 % 8.154 M -3.97 % 8.491 M -7.36 % 9.165 M -0.97 % 9.255 M 0.000 -100.00 % 34.617 K -49.38 % 68.384 K -98.86 % 6.007 M -0.74 % 6.052 M 0.24 % 6.038 M 3.45 % 5.836 M 2 511.16 % 223.502 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.481 K -73.32 % 5.551 K -41.65 % 9.514 K 162.67 % 3.622 K -74.08 % 13.972 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 51.653 K 69.78 % 30.424 K -90.81 % 330.993 K -79.42 % 1.608 M 21.48 % 1.324 M 44.43 % 916.690 K -37.61 % 1.469 M 493.66 % 247.518 K -50.09 % 495.913 K 98.98 % 249.230 K -97.88 % 11.758 M 0.49 % 11.701 M -4.56 % 12.260 M 93.02 % 6.352 M 0.14 % 6.343 M 22.46 % 5.180 M 7.84 % 4.803 M 11 783.55 % 40.419 K 78.51 % 22.642 K 7.20 % 21.121 K -35.20 % 32.593 K 1 097.83 % 2.721 K -93.42 % 41.351 K 470.67 % 7.246 K -93.38 % 109.390 K -45.67 % 201.361 K -47.00 % 379.962 K 147.31 % 153.641 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -293.788 K -49.96 % -195.915 K 0.000 100.00 % -361.357 K -259.17 % 227.026 K 263.21 % 62.506 K 71.51 % 36.445 K -44.60 % 65.784 K -3.79 % 68.375 K 48.67 % 45.991 K 42.49 % 32.277 K -17.87 % 39.301 K 49.04 % 26.370 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 2.314 M 2.57 % 2.256 M -4.58 % 2.364 M -17.27 % 2.858 M 0.00 % 2.858 M -10.91 % 3.208 M 0.000 -100.00 % 279.617 K 308.89 % 68.384 K -32.51 % 101.320 K -24.07 % 133.446 K 3.17 % 129.340 K 3.19 % 125.336 K 3.22 % 121.430 K 3.24 % 117.620 K 3.26 % 113.903 K 3.29 % 110.278 K 4.05 % 105.984 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.498 K -88.67 % 30.870 K -23.84 % 40.532 K -18.84 % 49.942 K 25.34 % 39.846 K 2.58 % 38.845 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 2.457 M 4.79 % 2.345 M -14.45 % 2.741 M -39.41 % 4.523 M 1.07 % 4.476 M 2.35 % 4.373 M 188.38 % 1.516 M 70.66 % 888.492 K -22.70 % 1.149 M 84.25 % 623.848 K -94.91 % 12.248 M -6.61 % 13.115 M -1.02 % 13.251 M 97.54 % 6.708 M -2.04 % 6.847 M 22.75 % 5.578 M 5.12 % 5.307 M 2 053.79 % 246.387 K 108.79 % 118.007 K -44.70 % 213.382 K 283.28 % 55.672 K 3.13 % 53.980 K -62.55 % 144.126 K 4.89 % 137.403 K -45.31 % 251.252 K -58.43 % 604.368 K 19.69 % 504.953 K 178.23 % 181.487 K
Passifs totaux 2.458 M 4.76 % 2.346 M -18.92 % 2.894 M -37.92 % 4.662 M 1.11 % 4.611 M 2.42 % 4.502 M -53.45 % 9.670 M 3.10 % 9.379 M -9.07 % 10.315 M 4.42 % 9.879 M -19.34 % 12.248 M -6.86 % 13.150 M -1.27 % 13.319 M 4.75 % 12.715 M -1.43 % 12.899 M 11.05 % 11.616 M 4.25 % 11.143 M 2 271.34 % 469.889 K 298.19 % 118.007 K -44.70 % 213.382 K 283.28 % 55.672 K 0.38 % 55.461 K -62.95 % 149.677 K 1.88 % 146.917 K -42.36 % 254.874 K -58.78 % 618.340 K 22.45 % 504.953 K 178.23 % 181.487 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.603 K 0.00 % 146.603 K 5.01 % 139.603 K -4.77 % 146.603 K 109.43 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 38.512 K -14.11 % 44.841 K -5.27 % 47.337 K -32.18 % 69.795 K -12.08 % 79.389 K -10.78 % 88.983 K -7.77 % 96.475 K -29.89 % 137.599 K -23.01 % 178.723 K -15.54 % 211.600 K -16.05 % 252.062 K -13.83 % 292.524 K 24.15 % 235.622 K -13.07 % 271.058 K -11.56 % 306.493 K -8.93 % 336.549 K -1.62 % 342.090 K -1.27 % 346.479 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.261 K -89.36 % 30.636 K -30.67 % 44.190 K -23.47 % 57.743 K 36.20 % 42.396 K -18.75 % 52.180 K 0.000 0.000
Total des actifs non courants 38.512 K -14.11 % 44.841 K -5.27 % 47.337 K -32.18 % 69.795 K -12.08 % 79.388 K -10.78 % 88.983 K -7.77 % 96.475 K -29.89 % 137.599 K -23.01 % 178.723 K -15.54 % 211.600 K -16.05 % 252.062 K -13.83 % 292.524 K 24.15 % 235.622 K -43.59 % 417.661 K -7.82 % 453.096 K -4.84 % 476.152 K -2.57 % 488.693 K 17.34 % 416.479 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.261 K -89.36 % 30.636 K -30.67 % 44.190 K -23.47 % 57.743 K 36.20 % 42.396 K -18.75 % 52.180 K 0.000 0.000
Autres actifs circulants 87.528 K -0.66 % 88.110 K 10.43 % 79.786 K -53.57 % 171.823 K -33.35 % 257.800 K -36.56 % 406.343 K 180.01 % 145.119 K -64.10 % 404.185 K -47.64 % 771.894 K 64.80 % 468.380 K 36.84 % 342.293 K -27.71 % 473.479 K 4.42 % 453.446 K 33.98 % 338.443 K 104.49 % 165.506 K 119.75 % 75.315 K 46.77 % 51.314 K -29.67 % 72.959 K 35.99 % 53.650 K 751.32 % 6.302 K -62.30 % 16.718 K 79.22 % 9.328 K -38.16 % 15.083 K 19.59 % 12.612 K 37.69 % 9.160 K -37.56 % 14.669 K -9.33 % 16.179 K 206.94 % 5.271 K
Investissements à court terme 439.394 K -3.33 % 454.545 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 588.690 K -29.62 % 836.439 K 54.91 % 539.945 K -16.54 % 646.951 K 3 363.52 % 18.679 K -93.56 % 289.875 K 521.90 % 46.611 K 12.52 % 41.426 K -96.10 % 1.063 M 181.14 % 378.021 K -74.36 % 1.474 M -13.93 % 1.713 M -78.43 % 7.943 M 41.10 % 5.629 M -27.80 % 7.796 M 143.30 % 3.204 M -44.26 % 5.748 M 379.50 % 1.199 M -26.68 % 1.635 M 33.61 % 1.224 M 102.16 % 605.285 K 76.95 % 342.073 K -40.02 % 570.337 K -6.06 % 607.123 K -41.25 % 1.033 M -36.73 % 1.633 M -21.03 % 2.068 M 1 060.53 % 178.222 K
Liquidités et placements à court terme 1.028 M -20.36 % 1.291 M 139.10 % 539.945 K -16.54 % 646.951 K 3 363.52 % 18.679 K -93.56 % 289.875 K 521.90 % 46.611 K 12.52 % 41.426 K -96.10 % 1.063 M 181.14 % 378.021 K -74.36 % 1.474 M -13.93 % 1.713 M -78.43 % 7.943 M 41.10 % 5.629 M -27.80 % 7.796 M 143.30 % 3.204 M -44.26 % 5.748 M 379.50 % 1.199 M -26.68 % 1.635 M 33.61 % 1.224 M 102.16 % 605.285 K 76.95 % 342.073 K -40.02 % 570.337 K -6.06 % 607.123 K -41.25 % 1.033 M -36.73 % 1.633 M -21.03 % 2.068 M 1 060.53 % 178.222 K
Total des actifs courants 1.150 M -18.46 % 1.411 M 121.23 % 637.760 K -24.61 % 845.924 K 176.55 % 305.888 K -58.47 % 736.597 K 243.94 % 214.165 K -56.58 % 493.285 K -74.46 % 1.932 M 115.89 % 894.734 K -58.60 % 2.161 M -12.53 % 2.471 M -71.49 % 8.668 M 44.62 % 5.994 M -25.07 % 7.999 M 89.05 % 4.231 M -27.67 % 5.850 M 351.30 % 1.296 M -30.32 % 1.860 M 37.21 % 1.356 M 111.85 % 640.010 K 70.91 % 374.469 K -39.63 % 620.245 K -7.28 % 668.967 K -38.45 % 1.087 M -39.33 % 1.791 M -16.97 % 2.157 M 928.34 % 209.796 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -185.523 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 34.815 K 9.40 % 31.825 K 76.52 % 18.029 K -33.59 % 27.150 K -7.68 % 29.409 K -27.17 % 40.379 K 79.98 % 22.435 K -52.94 % 47.674 K -50.84 % 96.982 K 100.65 % 48.333 K -85.98 % 344.635 K 21.21 % 284.337 K 0.000 -100.00 % 25.966 K -30.34 % 37.275 K -96.08 % 951.482 K 1 790.19 % 50.338 K 105.74 % 24.467 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.007 K -21.94 % 23.068 K -33.76 % 34.825 K -29.26 % 49.232 K 11.07 % 44.325 K -69.08 % 143.360 K 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 91.549 K 56.71 % 58.421 K 28.04 % 45.627 K -20.21 % 57.183 K -80.54 % 293.788 K 32.30 % 222.064 K 889.81 % 22.435 K -93.79 % 361.357 K -38.24 % 585.129 K 114.10 % 273.298 K -23.28 % 356.205 K -72.26 % 1.284 M 48.43 % 865.139 K 268.63 % 234.689 K -39.29 % 386.548 K 35.77 % 284.700 K -27.59 % 393.178 K 293.24 % 99.984 K 4.84 % 95.365 K -50.40 % 192.261 K 881.88 % 19.581 K -3.96 % 20.389 K -67.24 % 62.243 K -22.40 % 80.215 K -21.37 % 102.016 K -71.99 % 364.162 K 191.35 % 124.991 K 348.87 % 27.846 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.149 K 6.91 % 24.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 3.000 K -12.10 % 3.413 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.617 K -49.38 % 68.384 K -32.51 % 101.320 K -24.07 % 133.446 K -18.61 % 163.957 K -15.36 % 193.720 K -13.03 % 222.750 K -11.28 % 251.066 K -9.64 % 277.861 K -8.60 % 303.997 K -7.74 % 329.486 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.498 K -89.19 % 32.351 K -29.80 % 46.083 K -22.49 % 59.456 K 36.78 % 43.468 K -17.70 % 52.817 K 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 239.738 K 1 098.69 % 20.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.189 M -18.33 % 1.456 M 112.49 % 685.097 K -25.18 % 915.719 K 137.68 % 385.277 K -53.33 % 825.580 K 165.77 % 310.640 K -50.76 % 630.884 K -70.11 % 2.110 M 90.75 % 1.106 M -54.16 % 2.413 M -12.67 % 2.763 M -68.96 % 8.904 M 38.87 % 6.411 M -24.15 % 8.452 M 79.55 % 4.707 M -25.74 % 6.339 M 270.09 % 1.713 M -7.94 % 1.860 M 37.21 % 1.356 M 110.78 % 643.271 K 58.79 % 405.105 K -39.03 % 664.435 K -8.57 % 726.710 K -35.65 % 1.129 M -38.74 % 1.844 M -14.55 % 2.157 M 928.34 % 209.796 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -129.362 K 0.000 100.00 % -2.000 89.47 % -19.000 0.000 -100.00 % 246.934 K 119 191.79 % 207.000 -99.93 % 279.892 K 11 064.42 % 2.507 K -38.54 % 4.079 K 1 949.75 % 199.000 139.48 % -504.000 -113.27 % 3.799 K 48.22 % 2.563 K 160.19 % -4.258 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.839 K 0.000 -100.00 % 4.845 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 53.505 K 209.65 % 17.279 K -36.34 % 27.144 K 0.000 -100.00 % 45.787 K -28.80 % 64.306 K 0.000 -100.00 % 88.491 K -47.11 % 167.325 K 11.82 % 149.638 K -31.43 % 218.222 K -44.66 % 394.336 K 10.21 % 357.811 K -1.76 % 364.222 K 130.31 % 158.141 K -44.68 % 285.854 K -34.73 % 437.937 K 233.50 % 131.316 K -66.52 % 392.232 K 23.84 % 316.716 K 124.00 % 141.392 K 0.000 -100.00 % 52.132 K 27.87 % 40.768 K 17.86 % 34.590 K 0.00 % 34.590 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 17.080 K 117.08 % -99.985 K -152.39 % 190.838 K 171.91 % -265.395 K -220.02 % 221.122 K 184.36 % -262.102 K -177.86 % 336.632 K 893.63 % 33.879 K -70.07 % 113.181 K 57.64 % 71.797 K 108.33 % -861.471 K -426.88 % 263.542 K -9.34 % 290.696 K 220.45 % -241.332 K -135.32 % 683.321 K 205.43 % -648.097 K -106.08 % 10.657 M 6 987.33 % 150.372 K 179.75 % -188.565 K -395.92 % 63.722 K 138.36 % 26.734 K 142.45 % -62.972 K -324.35 % 28.069 K 206.71 % -26.304 K 83.20 % -156.573 K -193.40 % 167.646 K 1 949.17 % -9.066 K -182.88 % 10.939 K -79.52 % 53.421 K 110.97 % -487.033 K
Comptes débiteurs -3.152 K 87.84 % -25.926 K -125.09 % 103.342 K 14.16 % 90.523 K -42.34 % 156.996 K 156.55 % -277.635 K -197.24 % 285.516 K -31.64 % 417.673 K 215.96 % -360.172 K -305.07 % 175.636 K 142.24 % 72.505 K 136.34 % -199.492 K 2.58 % -204.777 K -37.31 % -149.135 K -127.95 % 533.579 K 184.07 % -634.706 K -14 919.07 % -4.226 K -103.30 % 127.976 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 585.114 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 20.232 K 127.32 % -74.059 K -184.64 % 87.496 K 124.58 % -355.918 K -491.66 % 90.874 K 485.08 % 15.532 K -69.49 % 50.909 K 113.26 % -383.794 K -181.08 % 473.353 K 555.85 % -103.839 K 88.88 % -933.976 K -665.05 % -122.080 K -124.64 % 495.473 K 626.32 % -94.140 K -100.91 % 10.343 M 198.14 % -10.539 M -198.85 % 10.662 M 47 504.84 % 22.396 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 116.847 K 132.38 % -360.833 K 67.00 % -1.094 M -449.49 % 312.909 K 766.47 % -46.950 K 99.00 % -4.712 M -10 736.41 % -43.479 K 95.99 % -1.083 M -1 735.37 % -59.015 K 93.73 % -941.671 K -617.46 % 181.978 K 121.87 % -831.954 K -4.67 % -794.852 K -655.96 % 142.969 K 0.10 % 142.826 K 53.18 % 93.239 K -98.76 % 7.546 M 87 171.24 % 8.647 K 104.32 % -200.000 K -170.12 % 285.238 K 4 704.41 % 5.937 K 459.57 % 1.061 K -83.07 % 6.266 K 106.03 % -103.983 K -13.36 % -91.729 K 47.44 % -174.528 K -702.65 % 28.960 K 0.000 -100.00 % 20.000 K 118.52 % -107.973 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -240.054 K -138.35 % 626.028 K 790.10 % -90.715 K 82.81 % -527.803 K -94.47 % -271.403 K 67.74 % -841.201 K -214.81 % -267.212 K 77.99 % -1.214 M 44.41 % -2.184 M -105.06 % -1.065 M 55.80 % -2.409 M 61.90 % -6.323 M -158.48 % -2.446 M -15.46 % -2.119 M -110.94 % -1.004 M 71.19 % -3.486 M -24.02 % -2.811 M -807.24 % -309.833 K 68.29 % -976.942 K 64.60 % -2.760 M -1 161.46 % -218.794 K -2.49 % -213.471 K -870.68 % -21.992 K 94.64 % -410.100 K 30.41 % -589.303 K -38.87 % -424.361 K 19.68 % -528.333 K -227.05 % -161.546 K -20.73 % -133.806 K 76.58 % -571.403 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 100.15 % -2.068 K 0.000 0.000 100.00 % -7.947 K 0.000 0.000 100.00 % -96.509 K 0.000 0.000 100.00 % -3.751 K 86.21 % -27.196 K 0.16 % -27.239 K -19.52 % -22.790 K 0.000 0.000 100.00 % -30.157 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -168.603 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K 200.00 % -22.000 K 0.000 100.00 % -146.603 K 0.000 -100.00 % 70.000 K 200.00 % -70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.603 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 2.413 K -9.11 % 2.655 K 25.12 % 2.122 K 82.46 % 1.163 K 516 788.89 % 0.225 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.502 K 0.000 0.000 -100.00 % 177.936 K 2 209.36 % 7.705 K 0.000 100.00 % -4.708 K -164.27 % 7.325 K 109.65 % -75.890 K -8.41 % -70.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.105 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 2.413 K -9.11 % 2.655 K 25.12 % 2.122 K 82.46 % 1.163 K 416.89 % 225.000 110.88 % -2.068 K 0.000 -100.00 % 542.000 112.19 % -4.445 K -217.19 % 3.793 K 314.08 % 916.000 -98.88 % 81.427 K 669.62 % -14.295 K -588.05 % 2.929 K 134.63 % -8.459 K 57.43 % -19.871 K 80.73 % -103.129 K -11.14 % -92.790 K 0.000 -100.00 % 804.000 115.91 % -5.052 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette -534.000 -50.00 % -356.000 82.20 % -2.000 K -101.11 % 180.000 K 0.000 -100.00 % 1.965 M 0.000 -100.00 % 209.804 K 696.10 % -35.196 K 0.00 % -35.196 K -2.44 % -34.358 K 0.00 % -34.358 K 0.00 % -34.358 K 0.00 % -34.358 K -2.50 % -33.520 K 0.00 % -33.519 K 0.01 % -33.521 K 0.00 % -33.520 K 0.000 100.00 % -3.540 K 72.65 % -12.942 K 12.51 % -14.793 K 0.01 % -14.794 K 8.60 % -16.186 K -52.41 % -10.620 K -0.01 % -10.619 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 985.989 K 0.000 -100.00 % 492.000 K 6 050.00 % 8.000 K 140.07 % -19.966 K -100.66 % 3.022 M 1 590 763.16 % -190.000 -100.01 % 2.294 M 5 929.13 % 38.052 K -99.17 % 4.599 M 31 228.33 % -14.774 K -100.25 % 5.929 M 487.00 % 1.010 M -86.88 % 7.699 M 0.000 -100.00 % 1.388 M -60.34 % 3.500 M 600.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.418 M 0.000 0.000 -100.00 % 545.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -7.600 K 97.71 % -331.984 K -1 819.20 % -17.298 K -58.20 % -10.934 K -82.90 % -5.978 K 99.56 % -1.371 M -602.58 % 272.804 K 1 466.34 % -19.966 K 82.07 % -111.334 K 0.000 100.00 % -84.682 K -322.54 % 38.052 K -81.49 % 205.588 K 0.000 100.00 % -287.798 K -2 006.10 % -13.665 K 93.38 % -206.509 K 0.000 0.000 100.00 % -118.885 K -123.78 % 500.000 K 27 487 790 694 400 000 000.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -8.134 K 97.55 % -332.340 K -1 622.15 % -19.298 K -101.67 % 1.155 M 19 421.76 % -5.978 K -100.55 % 1.086 M 298.07 % 272.804 K 43.70 % 189.838 K -93.40 % 2.876 M 8 226.75 % -35.386 K -101.63 % 2.175 M 58 783.76 % 3.694 K -99.92 % 4.770 M 9 808.80 % -49.132 K -100.88 % 5.607 M 482.39 % 962.816 K -87.09 % 7.459 M 22 353.29 % -33.520 K -102.41 % 1.388 M -58.90 % 3.378 M 593.46 % 487.058 K 3 392.49 % -14.793 K 0.01 % -14.794 K 8.60 % -16.186 K -52.41 % -10.620 K -0.01 % -10.619 K -100.44 % 2.418 M 0.000 0.000 -100.00 % 545.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.974 K -1 407.28 % 151.000 -82.94 % 885.000 718.88 % -143.000 -169.08 % 207.000 -64.92 % 590.000 0.000 -100.00 % 2.655 K 188.38 % -3.004 K -27 409.09 % 11.000 100.20 % -5.553 K -170.32 % 7.897 K 98.52 % 3.978 K 277.91 % -2.236 K 16.85 % -2.689 K -252.89 % -762.000 -117.90 % 4.258 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -247.749 K -183.56 % 296.494 K 377.08 % -107.006 K -117.03 % 628.272 K 331.67 % -271.196 K -211.48 % 243.264 K 4 591.69 % 5.185 K 100.51 % -1.021 M -249.16 % 684.730 K 162.45 % -1.096 M -359.38 % -238.669 K 96.17 % -6.230 M -369.26 % 2.314 M 206.77 % -2.167 M -147.19 % 4.592 M 280.50 % -2.544 M -155.92 % 4.549 M 1 143.12 % -436.143 K -206.04 % 411.308 K -33.49 % 618.371 K 134.93 % 263.212 K 215.31 % -228.264 K -520.52 % -36.786 K 91.37 % -426.286 K 28.94 % -599.923 K -37.92 % -434.980 K -123.01 % 1.890 M 1 270.00 % -161.546 K -20.73 % -133.806 K -406.78 % -26.403 K
Trésorerie au début de la période 836.439 K 54.91 % 539.945 K -16.54 % 646.951 K 3 363.52 % 18.679 K -93.56 % 289.875 K 521.90 % 46.611 K 12.52 % 41.426 K -96.10 % 1.063 M 181.14 % 378.021 K -74.36 % 1.474 M -13.93 % 1.713 M -78.43 % 7.943 M 41.10 % 5.629 M -27.80 % 7.796 M 143.30 % 3.204 M -44.26 % 5.748 M 379.50 % 1.199 M -26.68 % 1.635 M 33.61 % 1.224 M 102.16 % 605.285 K 76.95 % 342.073 K -40.02 % 570.337 K -6.06 % 607.123 K -41.25 % 1.033 M -36.73 % 1.633 M -21.03 % 2.068 M 1 060.53 % 178.222 K -47.55 % 339.768 K -28.25 % 473.574 K -5.28 % 499.977 K
Trésorerie à la fin de la période 588.690 K -29.62 % 836.439 K 54.91 % 539.945 K -16.54 % 646.951 K 3 363.52 % 18.679 K -93.56 % 289.875 K 521.90 % 46.611 K 12.52 % 41.426 K -96.10 % 1.063 M 181.14 % 378.021 K -74.36 % 1.474 M -13.93 % 1.713 M -78.43 % 7.943 M 41.10 % 5.629 M -27.80 % 7.796 M 143.30 % 3.204 M -44.26 % 5.748 M 379.50 % 1.199 M -26.68 % 1.635 M 33.61 % 1.224 M 102.16 % 605.285 K 76.95 % 342.073 K -40.02 % 570.337 K -6.06 % 607.123 K -41.25 % 1.033 M -36.73 % 1.633 M -21.03 % 2.068 M 1 060.53 % 178.222 K -47.55 % 339.768 K -28.25 % 473.574 K
Trésorerie d'exploitation -240.054 K -138.35 % 626.028 K 790.10 % -90.715 K 82.81 % -527.803 K -94.47 % -271.403 K 67.74 % -841.201 K -214.81 % -267.212 K 77.99 % -1.214 M 44.41 % -2.184 M -105.06 % -1.065 M 55.80 % -2.409 M 61.90 % -6.323 M -158.48 % -2.446 M -15.46 % -2.119 M -110.94 % -1.004 M 71.19 % -3.486 M -24.02 % -2.811 M -807.24 % -309.833 K 68.29 % -976.942 K 64.60 % -2.760 M -1 161.46 % -218.794 K -2.49 % -213.471 K -870.68 % -21.992 K 94.64 % -410.100 K 30.41 % -589.303 K -38.87 % -424.361 K 19.68 % -528.333 K -227.05 % -161.546 K -20.73 % -133.806 K 76.58 % -571.403 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 33.33 % 3.000 100.15 % -2.068 K 0.000 0.000 100.00 % -7.947 K 0.000 0.000 100.00 % -96.509 K 0.000 0.000 100.00 % -3.751 K 86.21 % -27.196 K 0.16 % -27.239 K -19.52 % -22.790 K 0.000 0.000 100.00 % -30.157 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -240.054 K -138.35 % 626.028 K 790.10 % -90.715 K 82.81 % -527.803 K -94.47 % -271.400 K 67.82 % -843.269 K -215.58 % -267.212 K 77.99 % -1.214 M 44.61 % -2.191 M -105.81 % -1.065 M 55.80 % -2.409 M 62.47 % -6.419 M -162.43 % -2.446 M -15.46 % -2.119 M -110.15 % -1.008 M 71.31 % -3.513 M -23.79 % -2.838 M -753.27 % -332.623 K 65.95 % -976.942 K 64.60 % -2.760 M -1 008.66 % -248.951 K -16.62 % -213.471 K -870.68 % -21.992 K 94.64 % -410.100 K 30.41 % -589.303 K -38.87 % -424.361 K 19.68 % -528.333 K -227.05 % -161.546 K -20.73 % -133.806 K 76.58 % -571.403 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017