Phinergy Ltd. ^PHNGF

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	4.843 M ^{52.49 %}	3.176 M ^{12.19 %}	2.831 M ^{-8.80 %}	3.104 M ^{18.34 %}	2.623 M ^{3.23 %}	2.541 M
Bénéfice net	-59.866 M ^{-79.98 %}	-33.263 M ^{30.27 %}	-47.702 M ^{9.06 %}	-52.453 M ^{52.72 %}	-110.937 M ^{33.76 %}	-167.470 M
Bénéfice avant impôt	-59.866 M ^{-79.98 %}	-33.263 M ^{30.27 %}	-47.702 M ^{9.06 %}	-52.453 M ^{52.72 %}	-110.937 M ^{33.76 %}	-167.470 M
Ratio bénéfice avant impôt	-12.36 ^{-18.03 %}	-10.47 ^{37.84 %}	-16.85 ^{0.29 %}	-16.90 ^{60.05 %}	-42.29 ^{35.83 %}	-65.91
EBITDA	-49.275 M ^{-105.05 %}	-24.031 M ^{39.22 %}	-39.535 M ^{15.81 %}	-46.957 M ^{54.22 %}	-102.570 M ^{-307.41 %}	-25.176 M
Ratio de revenu net	-12.36 ^{-18.03 %}	-10.47 ^{37.84 %}	-16.85 ^{0.29 %}	-16.90 ^{60.05 %}	-42.29 ^{35.83 %}	-65.91
Ratio EBITDA	-10.17 ^{-34.47 %}	-7.57 ^{45.82 %}	-13.97 ^{7.69 %}	-15.13 ^{61.31 %}	-39.10 ^{-294.68 %}	-9.91
Taux de profit brut	-1.81 ^{1.23 %}	-1.83 ^{-29.85 %}	-1.41 ^{-16.06 %}	-1.22 ^{-473.98 %}	0.33 ^{-67.48 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	85.936 M ^{12.35 %}	76.489 M ^{0.00 %}	76.485 M ^{2.76 %}	74.430 M ^{47.10 %}	50.599 M ^{8.06 %}	46.823 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	85.523 M ^{11.81 %}	76.489 M ^{0.00 %}	76.485 M ^{2.76 %}	74.430 M ^{47.10 %}	50.599 M ^{8.06 %}	46.823 M
Bénéfice par action diluée	-0.70 ^{-62.79 %}	-0.43 ^{30.65 %}	-0.62 ^{11.43 %}	-0.70 ^{68.04 %}	-2.19 ^{38.83 %}	-3.58
Bénéfice par action	-0.70 ^{-62.79 %}	-0.43 ^{30.65 %}	-0.62 ^{11.43 %}	-0.70 ^{68.04 %}	-2.19 ^{38.83 %}	-3.58
Bénéfice brut	-8.767 M ^{-50.61 %}	-5.821 M ^{-45.67 %}	-3.996 M ^{-5.85 %}	-3.775 M ^{-542.56 %}	853.000 K ^{-66.43 %}	2.541 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	13.610 M ^{51.27 %}	8.997 M ^{31.79 %}	6.827 M ^{-0.76 %}	6.879 M ^{288.64 %}	1.770 M	0.000
Dépenses générales et administratives	16.475 M ^{155.94 %}	6.437 M ^{-3.16 %}	6.647 M ^{32.07 %}	5.033 M ^{18.09 %}	4.262 M ^{-38.61 %}	6.943 M
Frais de vente et de marketing	6.027 M ^{171.36 %}	2.221 M ^{47.09 %}	1.510 M ^{357.58 %}	330.000 K ^{120.00 %}	150.000 K ^{-95.37 %}	3.238 M
Autres dépenses	-477.000 K ^{93.97 %}	-7.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	46.328 M ^{121.37 %}	20.928 M ^{-50.27 %}	42.082 M ^{18.83 %}	35.413 M ^{-51.48 %}	72.982 M ^{-55.41 %}	163.681 M
Coût et dépenses	59.938 M ^{100.29 %}	29.925 M ^{-38.81 %}	48.909 M ^{15.65 %}	42.292 M ^{-43.42 %}	74.752 M ^{-54.33 %}	163.681 M
Frais de recherche et de développement	24.303 M ^{20.46 %}	20.175 M ^{3.50 %}	19.492 M ^{21.32 %}	16.066 M ^{-54.16 %}	35.045 M ^{72.46 %}	20.321 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.502 M ^{159.90 %}	8.658 M ^{6.14 %}	8.157 M ^{52.10 %}	5.363 M ^{21.55 %}	4.412 M ^{-56.66 %}	10.181 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	2.068 M ^{74.22 %}	1.187 M ^{897.48 %}	119.000 K ^{11 800.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	6.330 M
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	4.087 M ^{61.29 %}	2.534 M ^{5.23 %}	2.408 M ^{-37.03 %}	3.824 M	0.000
Dépréciation et amortissement	4.183 M ^{-18.70 %}	5.145 M ^{-8.66 %}	5.633 M ^{82.42 %}	3.088 M ^{-32.03 %}	4.543 M ^{63.12 %}	2.785 M
Résultat d'exploitation	-55.095 M ^{-105.97 %}	-26.749 M ^{43.75 %}	-47.558 M ^{2.29 %}	-48.672 M ^{34.80 %}	-74.645 M ^{-166.96 %}	-27.961 M
Ratio de résultat d'exploitation	-11.38 ^{-35.07 %}	-8.42 ^{49.86 %}	-16.80 ^{-7.13 %}	-15.68 ^{44.90 %}	-28.46 ^{-158.62 %}	-11.00
Total autres revenus dépenses net	-4.771 M ^{26.76 %}	-6.514 M ^{-4 423.61 %}	-144.000 K ^{96.19 %}	-3.781 M ^{89.58 %}	-36.292 M ^{73.99 %}	-139.509 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-26.934 M ^{-367.36 %}	-5.763 M ^{84.64 %}	-37.522 M ^{68.68 %}	-119.789 M ^{-485.48 %}	-20.460 M ^{-159.12 %}	34.606 M
Investissements totaux	8.092 M ^{797.12 %}	902.000 K ^{-93.00 %}	12.892 M ^{-6.48 %}	13.785 M ^{-38.77 %}	22.514 M ^{-10.43 %}	25.135 M
Dette totale	10.467 M ^{-21.69 %}	13.366 M ^{-8.13 %}	14.549 M ^{104.86 %}	7.102 M ^{-25.88 %}	9.582 M ^{-74.55 %}	37.650 M
Cumul des autres pertes du résultat global	166.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.340 M ^{18.13 %}	23.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.032 M
Bénéfices non répartis	-668.828 M ^{-9.83 %}	-608.962 M ^{-5.78 %}	-575.699 M ^{-9.03 %}	-527.997 M ^{-11.03 %}	-475.544 M ^{-30.43 %}	-364.607 M
Actions ordinaires	569.048 M ^{13.38 %}	501.878 M ^{1.02 %}	496.798 M ^{0.22 %}	495.730 M ^{108.64 %}	237.602 M ^{45.84 %}	162.918 M
Capitaux propres totaux	66.467 M ^{7.88 %}	61.610 M ^{-32.89 %}	91.800 M ^{-31.61 %}	134.238 M ^{395.02 %}	-45.502 M ^{75.36 %}	-184.657 M
Autres passifs non courants	19.539 M ^{-14.44 %}	22.836 M ^{-61.47 %}	59.267 M ^{199.54 %}	19.786 M ^{-64.26 %}	55.359 M ^{-72.46 %}	201.001 M
Dette à long terme	8.187 M ^{-29.09 %}	11.545 M ^{-8.34 %}	12.596 M ^{180.22 %}	4.495 M ^{-36.72 %}	7.103 M ^{-25.87 %}	9.582 M
Total des passifs non courants	27.726 M ^{-33.40 %}	41.629 M ^{-42.07 %}	71.863 M ^{11.75 %}	64.309 M ^{-38.77 %}	105.032 M ^{-50.12 %}	210.583 M
Autres passifs courants	5.278 M ^{-40.06 %}	8.806 M ^{19.60 %}	7.363 M ^{-7.43 %}	7.954 M ^{68.73 %}	4.714 M ^{3.51 %}	4.554 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.280 M ^{25.21 %}	1.821 M ^{-6.76 %}	1.953 M ^{-25.09 %}	2.607 M ^{5.16 %}	2.479 M ^{-91.17 %}	28.068 M
Total des passifs courants	9.452 M ^{-24.85 %}	12.577 M ^{-0.11 %}	12.591 M ^{-4.18 %}	13.140 M ^{51.96 %}	8.647 M ^{-74.31 %}	33.659 M
Passifs totaux	37.178 M ^{-31.41 %}	54.206 M ^{-35.82 %}	84.454 M ^{9.04 %}	77.449 M ^{-31.87 %}	113.679 M ^{-53.46 %}	244.242 M
Autres actifs non courants	13.385 M ^{-65.20 %}	38.462 M ^{-39.06 %}	63.119 M ^{47.79 %}	42.709 M ^{68.38 %}	25.364 M ^{128.96 %}	11.078 M
Investissements à long terme	3.913 M ^{111.29 %}	-34.653 M ^{27.17 %}	-47.581 M ^{-81.26 %}	-26.250 M ^{-216.59 %}	22.514 M ^{-10.43 %}	25.135 M
Immobilisations incorporelles	164.000 K ^{-97.82 %}	7.524 M ^{63.74 %}	4.595 M ^{105.23 %}	2.239 M ^{582.62 %}	328.000 K ^{-11.35 %}	370.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	164.000 K ^{-97.82 %}	7.524 M ^{63.74 %}	4.595 M ^{105.23 %}	2.239 M ^{582.62 %}	328.000 K ^{-11.35 %}	370.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	38.862 M ^{-2.31 %}	39.782 M ^{6.46 %}	37.369 M ^{76.94 %}	21.119 M ^{99.74 %}	10.573 M ^{-25.56 %}	14.204 M
Total des actifs non courants	56.324 M ^{10.19 %}	51.115 M ^{-11.11 %}	57.502 M ^{44.42 %}	39.817 M ^{9.79 %}	36.265 M ^{-28.59 %}	50.787 M
Autres actifs circulants	874.000 K ^{-74.64 %}	3.446 M ^{67.85 %}	2.053 M ^{-27.10 %}	2.816 M ^{194.56 %}	956.000 K ^{-82.02 %}	5.317 M
Investissements à court terme	4.179 M ^{-88.25 %}	35.555 M ^{-41.21 %}	60.473 M ^{51.05 %}	40.035 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37.401 M ^{95.52 %}	19.129 M ^{-63.26 %}	52.071 M ^{-58.96 %}	126.891 M ^{322.38 %}	30.042 M ^{886.93 %}	3.044 M
Liquidités et placements à court terme	41.580 M ^{-23.96 %}	54.684 M ^{-51.41 %}	112.544 M ^{-32.58 %}	166.926 M ^{455.64 %}	30.042 M ^{886.93 %}	3.044 M
Total des actifs courants	47.321 M ^{-26.86 %}	64.701 M ^{-45.52 %}	118.752 M ^{-30.91 %}	171.870 M ^{438.57 %}	31.912 M ^{262.72 %}	8.798 M
Inventaire	4.010 M ^{-35.64 %}	6.231 M ^{56.72 %}	3.976 M ^{145.89 %}	1.617 M ^{97.44 %}	819.000 K ^{87.41 %}	437.000 K
Créances nettes	857.000 K ^{152.06 %}	340.000 K ^{89.94 %}	179.000 K ^{-64.97 %}	511.000 K ^{437.89 %}	95.000 K	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	34.653 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.514 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.894 M ^{-2.87 %}	1.950 M ^{-40.46 %}	3.275 M ^{26.99 %}	2.579 M ^{77.37 %}	1.454 M ^{40.21 %}	1.037 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.028 M ^{-5.97 %}	42.570 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.361 M ^{0.00 %}	143.361 M ^{0.00 %}	143.361 M	0.000
Obligations de location-acquisition	10.467 M ^{-21.69 %}	13.366 M ^{-8.13 %}	14.549 M ^{104.86 %}	7.102 M ^{-25.88 %}	9.582 M ^{-26.48 %}	13.034 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	168.694 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.079 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	7.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	103.645 M ^{-10.51 %}	115.816 M ^{-34.29 %}	176.254 M ^{-16.74 %}	211.687 M ^{210.50 %}	68.177 M ^{14.42 %}	59.585 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{-99.01 %}	12.446 M ^{-41.41 %}	21.244 M	0.000
Rémunération à base d'actions	3.122 M ^{23.69 %}	2.524 M ^{-43.81 %}	4.492 M ^{26.50 %}	3.551 M ^{-88.96 %}	32.153 M ^{5 019.90 %}	628.000 K
Variation du fonds de roulement	-540.000 K ^{98.71 %}	-41.951 M ^{-867.50 %}	-4.336 M ^{-253.09 %}	-1.228 M ^{63.38 %}	-3.353 M ^{-1 174.68 %}	312.000 K
Comptes débiteurs	-1.610 M ^{-900.00 %}	-161.000 K ^{-148.49 %}	332.000 K ^{179.81 %}	-416.000 K ^{-337.89 %}	-95.000 K	0.000
Inventaire	2.221 M ^{198.49 %}	-2.255 M ^{4.41 %}	-2.359 M ^{-195.61 %}	-798.000 K ^{-108.90 %}	-382.000 K ^{12.59 %}	-437.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.151 M ^{97.09 %}	-39.535 M ^{-1 899.75 %}	-1.977 M ^{-359.77 %}	-430.000 K ^{85.53 %}	-2.971 M ^{-496.66 %}	749.000 K
Autres éléments non monétaires	7.594 M ^{-67.26 %}	23.195 M ^{927.24 %}	2.258 M ^{170.74 %}	834.000 K ^{-97.26 %}	30.433 M ^{-78.52 %}	141.661 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-43.264 M ^{2.45 %}	-44.350 M ^{-12.19 %}	-39.532 M ^{-17.09 %}	-33.762 M ^{-30.27 %}	-25.917 M ^{-17.36 %}	-22.084 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.273 M ^{25.81 %}	-7.107 M ^{49.14 %}	-13.975 M ^{8.68 %}	-15.303 M ^{-1 566.99 %}	-918.000 K ^{-1 211.43 %}	-70.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-1.708 M	0.000 ^{100.00 %}	-248.000 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	24.036 M ^{9.79 %}	21.892 M ^{209.91 %}	-19.918 M ^{50.33 %}	-40.103 M ^{-41 443.30 %}	97.000 K ^{108.49 %}	-1.143 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	18.763 M ^{43.48 %}	13.077 M ^{138.58 %}	-33.893 M ^{39.10 %}	-55.654 M ^{-6 678.81 %}	-821.000 K ^{32.32 %}	-1.213 M
Remboursement de dette	-1.711 M ^{-7.41 %}	-1.593 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.224 M ^{-67.75 %}	-2.518 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.644 M ^{187.82 %}	65.890 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	44.211 M ^{59 844.59 %}	-74.000 K ^{95.72 %}	-1.730 M ^{44.59 %}	-3.122 M ^{59.98 %}	-7.801 M ^{-178.62 %}	9.922 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	42.500 M ^{2 649.49 %}	-1.667 M ^{3.64 %}	-1.730 M ^{-100.93 %}	186.522 M ^{246.28 %}	53.865 M ^{627.51 %}	7.404 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	273.000 K ^{13 750.00 %}	-2.000 K ^{-100.60 %}	335.000 K ^{230.35 %}	-257.000 K ^{-99.22 %}	-129.000 K ^{85.67 %}	-900.000 K
Variation nette de la trésorerie	18.272 M ^{155.47 %}	-32.942 M ^{55.97 %}	-74.820 M ^{-177.25 %}	96.849 M ^{258.73 %}	26.998 M ^{260.77 %}	-16.793 M
Trésorerie au début de la période	19.129 M ^{-63.26 %}	52.071 M ^{-58.96 %}	126.891 M ^{322.38 %}	30.042 M ^{886.93 %}	3.044 M ^{-84.65 %}	19.837 M
Trésorerie à la fin de la période	37.401 M ^{95.52 %}	19.129 M ^{-63.26 %}	52.071 M ^{-58.96 %}	126.891 M ^{322.38 %}	30.042 M ^{886.93 %}	3.044 M
Trésorerie d'exploitation	-43.264 M ^{2.45 %}	-44.350 M ^{-12.19 %}	-39.532 M ^{-17.09 %}	-33.762 M ^{-30.27 %}	-25.917 M ^{-17.36 %}	-22.084 M
Dépenses en capital	-5.273 M ^{47.01 %}	-9.950 M ^{28.80 %}	-13.975 M ^{8.68 %}	-15.303 M ^{-1 566.99 %}	-918.000 K ^{-1 211.43 %}	-70.000 K
Cash-flow disponible	-48.537 M ^{10.61 %}	-54.300 M ^{-1.48 %}	-53.507 M ^{-9.05 %}	-49.065 M ^{-82.84 %}	-26.835 M ^{-21.13 %}	-22.154 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	64.000 K ^{-98.39 %}	3.987 M ^{365.77 %}	856.000 K ^{-48.71 %}	1.669 M ^{10.75 %}	1.507 M ^{9.27 %}	1.379 M ^{-2.65 %}	1.417 M ^{-8.72 %}	1.552 M ^{0.00 %}	1.552 M ^{18.34 %}	1.312 M ^{0.00 %}	1.312 M ^{3.23 %}	1.271 M ^{0.00 %}	1.271 M
Bénéfice net	-24.200 M ^{-28.72 %}	-18.801 M ^{54.22 %}	-41.065 M ^{-1 008.07 %}	-3.706 M ^{87.46 %}	-29.557 M ^{-52.81 %}	-19.343 M ^{30.50 %}	-27.829 M ^{-6.11 %}	-26.227 M ^{0.00 %}	-26.227 M ^{52.72 %}	-55.469 M ^{0.00 %}	-55.469 M ^{33.76 %}	-83.735 M ^{0.00 %}	-83.735 M
Bénéfice avant impôt	-24.200 M ^{-28.72 %}	-18.801 M ^{54.22 %}	-41.065 M ^{-1 008.07 %}	-3.706 M ^{87.46 %}	-29.557 M ^{-55.02 %}	-19.066 M ^{28.42 %}	-26.637 M ^{-1.56 %}	-26.227 M ^{0.00 %}	-26.227 M ^{52.72 %}	-55.469 M ^{0.00 %}	-55.469 M ^{33.76 %}	-83.735 M ^{0.00 %}	-83.735 M
Ratio bénéfice avant impôt	-378.13 ^{-7 918.64 %}	-4.72 ^{90.17 %}	-47.97 ^{-2 060.47 %}	-2.22 ^{88.68 %}	-19.61 ^{-41.86 %}	-13.83 ^{26.47 %}	-18.80 ^{-11.27 %}	-16.90 ^{0.00 %}	-16.90 ^{60.05 %}	-42.29 ^{0.00 %}	-42.29 ^{35.83 %}	-65.91 ^{0.00 %}	-65.91
EBITDA	-16.544 M ^{22.97 %}	-21.478 M ^{22.73 %}	-27.797 M ^{-361.72 %}	10.621 M ^{130.65 %}	-34.652 M ^{-117.79 %}	-15.911 M ^{20.89 %}	-20.111 M ^{14.34 %}	-23.479 M ^{0.00 %}	-23.479 M ^{54.22 %}	-51.285 M ^{0.00 %}	-51.285 M ^{-307.41 %}	-12.588 M ^{0.00 %}	-12.588 M
Ratio de revenu net	-378.13 ^{-7 918.64 %}	-4.72 ^{90.17 %}	-47.97 ^{-2 060.47 %}	-2.22 ^{88.68 %}	-19.61 ^{-39.84 %}	-14.03 ^{28.60 %}	-19.64 ^{-16.25 %}	-16.90 ^{0.00 %}	-16.90 ^{60.05 %}	-42.29 ^{0.00 %}	-42.29 ^{35.83 %}	-65.91 ^{0.00 %}	-65.91
Ratio EBITDA	-258.50 ^{-4 698.58 %}	-5.39 ^{83.41 %}	-32.47 ^{-610.29 %}	6.36 ^{127.68 %}	-22.99 ^{-99.31 %}	-11.54 ^{18.73 %}	-14.20 ^{6.16 %}	-15.13 ^{0.00 %}	-15.13 ^{61.31 %}	-39.10 ^{0.00 %}	-39.10 ^{-294.68 %}	-9.91 ^{0.00 %}	-9.91
Taux de profit brut	-16.88 ^{-1 672.88 %}	-0.95 ^{83.61 %}	-5.81 ^{-99.22 %}	-2.92 ^{-360.07 %}	-0.63 ^{82.57 %}	-3.63 ^{-14.66 %}	-3.17 ^{-160.66 %}	-1.22 ^{0.00 %}	-1.22 ^{-473.98 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{-67.48 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	87.338 M ^{0.00 %}	87.338 M ^{3.32 %}	84.533 M ^{10.52 %}	76.489 M ^{0.00 %}	76.489 M ^{0.00 %}	76.489 M ^{0.01 %}	76.482 M ^{2.76 %}	74.430 M ^{0.00 %}	74.430 M ^{47.10 %}	50.599 M ^{0.00 %}	50.599 M ^{8.06 %}	46.823 M ^{0.00 %}	46.823 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	87.338 M ^{1.54 %}	86.016 M ^{1.75 %}	84.533 M ^{10.51 %}	76.491 M ^{0.00 %}	76.491 M ^{0.00 %}	76.489 M ^{0.01 %}	76.482 M ^{2.76 %}	74.430 M ^{0.00 %}	74.430 M ^{47.10 %}	50.599 M ^{0.00 %}	50.599 M ^{8.06 %}	46.823 M ^{0.00 %}	46.823 M
Bénéfice par action diluée	-0.28 ^{-27.27 %}	-0.22 ^{55.10 %}	-0.49 ^{-912.40 %}	-0.05 ^{87.32 %}	-0.38 ^{-50.84 %}	-0.25 ^{27.32 %}	-0.35 ^{0.55 %}	-0.35 ^{0.00 %}	-0.35 ^{67.89 %}	-1.09 ^{0.00 %}	-1.09 ^{39.11 %}	-1.79 ^{0.00 %}	-1.79
Bénéfice par action	-0.28 ^{-27.27 %}	-0.22 ^{55.10 %}	-0.49 ^{-912.40 %}	-0.05 ^{87.32 %}	-0.38 ^{-50.84 %}	-0.25 ^{27.32 %}	-0.35 ^{0.55 %}	-0.35 ^{0.00 %}	-0.35 ^{67.89 %}	-1.09 ^{0.00 %}	-1.09 ^{39.11 %}	-1.79 ^{0.00 %}	-1.79
Bénéfice brut	-1.080 M ^{71.54 %}	-3.795 M ^{23.67 %}	-4.972 M ^{-2.18 %}	-4.866 M ^{-409.53 %}	-955.000 K ^{80.95 %}	-5.013 M ^{-11.63 %}	-4.491 M ^{-137.93 %}	-1.888 M ^{0.00 %}	-1.888 M ^{-542.56 %}	426.500 K ^{0.00 %}	426.500 K ^{-66.43 %}	1.271 M ^{0.00 %}	1.271 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.212 K ^{-76.84 %}	1.193 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	1.144 M ^{-85.30 %}	7.782 M ^{33.53 %}	5.828 M ^{-10.82 %}	6.535 M ^{165.43 %}	2.462 M ^{-61.48 %}	6.392 M ^{8.20 %}	5.908 M ^{71.76 %}	3.440 M ^{0.00 %}	3.440 M ^{288.64 %}	885.000 K ^{0.00 %}	885.000 K	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	7.139 M ^{3.40 %}	6.904 M ^{-27.87 %}	9.571 M ^{7.73 %}	8.884 M ^{463.06 %}	-2.447 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.517 M ^{0.00 %}	2.517 M ^{18.09 %}	2.131 M ^{0.00 %}	2.131 M ^{-38.61 %}	3.472 M ^{0.00 %}	3.472 M
Frais de vente et de marketing	2.890 M ^{1.83 %}	2.838 M ^{-11.01 %}	3.189 M ^{-4.46 %}	3.338 M ^{398.84 %}	-1.117 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 K ^{0.00 %}	165.000 K ^{120.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{-95.37 %}	1.619 M ^{0.00 %}	1.619 M
Autres dépenses	1.206 M ^{222.94 %}	-981.000 K ^{-294.64 %}	504.000 K ^{102.02 %}	-24.901 M ^{-246.51 %}	16.996 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	21.337 M ^{6.34 %}	20.065 M ^{-23.60 %}	26.263 M ^{1 509.72 %}	-1.863 M ^{-108.17 %}	22.791 M ^{31.16 %}	17.377 M ^{-6.70 %}	18.625 M ^{5.18 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{-51.48 %}	36.491 M ^{0.00 %}	36.491 M ^{-55.41 %}	81.840 M ^{0.00 %}	81.840 M
Coût et dépenses	22.481 M ^{-19.27 %}	27.847 M ^{-13.22 %}	32.091 M ^{586.88 %}	4.672 M ^{-81.50 %}	25.253 M ^{6.24 %}	23.769 M ^{-3.11 %}	24.532 M ^{16.01 %}	21.146 M ^{0.00 %}	21.146 M ^{-43.42 %}	37.376 M ^{0.00 %}	37.376 M ^{-54.33 %}	81.840 M ^{0.00 %}	81.840 M
Frais de recherche et de développement	10.102 M ^{-10.63 %}	11.304 M ^{-13.04 %}	12.999 M ^{20.18 %}	10.816 M ^{15.57 %}	9.359 M ^{-0.78 %}	9.432 M ^{-3.93 %}	9.818 M ^{22.22 %}	8.033 M ^{0.00 %}	8.033 M ^{-54.16 %}	17.523 M ^{0.00 %}	17.523 M ^{72.46 %}	10.161 M ^{0.00 %}	10.161 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.029 M ^{2.95 %}	9.742 M ^{-23.65 %}	12.760 M ^{4.40 %}	12.222 M ^{442.93 %}	-3.564 M ^{-144.86 %}	7.945 M ^{-9.79 %}	8.807 M ^{228.42 %}	2.682 M ^{0.00 %}	2.682 M ^{21.55 %}	2.206 M ^{0.00 %}	2.206 M ^{-56.66 %}	5.091 M ^{0.00 %}	5.091 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.068 M ^{112.84 %}	971.635 K ^{51.55 %}	641.125 K ^{977.52 %}	59.500 K ^{0.00 %}	59.500 K ^{11 800.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{-99.98 %}	3.165 M ^{0.00 %}	3.165 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K ^{84.70 %}	477.000 K ^{-88.33 %}	4.087 M ^{587.42 %}	594.539 K ^{-81.83 %}	3.272 M ^{171.79 %}	1.204 M ^{0.00 %}	1.204 M ^{-37.03 %}	1.912 M ^{0.00 %}	1.912 M	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	4.757 M ^{280.86 %}	1.249 M ^{-57.43 %}	2.934 M ^{583.92 %}	429.000 K ^{-90.90 %}	4.716 M ^{84.12 %}	2.561 M ^{-14.75 %}	3.005 M ^{94.59 %}	1.544 M ^{0.00 %}	1.544 M ^{-32.03 %}	2.272 M ^{0.00 %}	2.272 M ^{63.12 %}	1.393 M ^{0.00 %}	1.393 M
Résultat d'exploitation	-22.417 M ^{6.05 %}	-23.860 M ^{23.61 %}	-31.235 M ^{-940.13 %}	-3.003 M ^{87.35 %}	-23.746 M ^{-6.06 %}	-22.390 M ^{3.14 %}	-23.115 M ^{5.02 %}	-24.336 M ^{0.00 %}	-24.336 M ^{34.80 %}	-37.323 M ^{0.00 %}	-37.323 M ^{-166.96 %}	-13.981 M ^{0.00 %}	-13.981 M
Ratio de résultat d'exploitation	-350.27 ^{-5 752.93 %}	-5.98 ^{83.60 %}	-36.49 ^{-1 928.00 %}	-1.80 ^{88.58 %}	-15.76 ^{2.94 %}	-16.24 ^{0.50 %}	-16.32 ^{-4.06 %}	-15.68 ^{0.00 %}	-15.68 ^{44.90 %}	-28.46 ^{0.00 %}	-28.46 ^{-158.62 %}	-11.00 ^{0.00 %}	-11.00
Total autres revenus dépenses net	-1.783 M ^{-135.24 %}	5.059 M ^{151.46 %}	-9.830 M ^{-1 298.29 %}	-703.000 K ^{87.90 %}	-5.811 M ^{-274.85 %}	3.323 M ^{194.38 %}	-3.521 M ^{-86.26 %}	-1.891 M ^{0.00 %}	-1.891 M ^{89.58 %}	-18.146 M ^{0.00 %}	-18.146 M ^{73.99 %}	-69.755 M ^{0.00 %}	-69.755 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Dette nette	-2.707 M ^{89.95 %}	-26.934 M ^{-1 120.61 %}	2.639 M ^{145.79 %}	-5.763 M ^{80.77 %}	-29.976 M ^{20.11 %}	-37.522 M ^{47.13 %}	-70.974 M ^{40.75 %}	-119.789 M ^{35.59 %}	-185.971 M ^{-808.95 %}	-20.460 M ^{-159.12 %}	34.606 M
Investissements totaux	12.338 M ^{52.47 %}	8.092 M ^{-85.89 %}	57.338 M ^{6 256.76 %}	902.000 K ^{-92.76 %}	12.459 M ^{-3.36 %}	12.892 M ^{-3.39 %}	13.345 M ^{-3.19 %}	13.785 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.135 M
Dette totale	9.844 M ^{-5.95 %}	10.467 M ^{-18.04 %}	12.771 M ^{-4.45 %}	13.366 M ^{-5.39 %}	14.128 M ^{-2.89 %}	14.549 M ^{149.08 %}	5.841 M ^{-17.76 %}	7.102 M ^{-14.93 %}	8.348 M ^{-12.88 %}	9.582 M ^{-74.55 %}	37.650 M
Cumul des autres pertes du résultat global	168.082 M ^{1.10 %}	166.247 M ^{544.64 %}	25.789 M ^{1.80 %}	25.333 M ^{-84.96 %}	168.388 M ^{515.90 %}	27.340 M ^{-83.86 %}	169.364 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.032 M
Bénéfices non répartis	-693.028 M ^{-3.62 %}	-668.828 M ^{-2.89 %}	-650.027 M ^{-6.74 %}	-608.962 M ^{-0.61 %}	-605.256 M ^{-5.13 %}	-575.699 M ^{-3.55 %}	-555.951 M ^{-5.29 %}	-527.997 M ^{-4.68 %}	-504.387 M ^{-6.07 %}	-475.544 M ^{-30.43 %}	-364.607 M
Actions ordinaires	569.806 M ^{0.13 %}	569.048 M ^{0.75 %}	564.816 M ^{12.54 %}	501.878 M ^{0.25 %}	500.646 M ^{0.77 %}	496.798 M ^{0.17 %}	495.938 M ^{0.04 %}	495.730 M ^{0.13 %}	495.102 M ^{108.37 %}	237.602 M ^{45.84 %}	162.918 M
Capitaux propres totaux	44.860 M ^{-32.51 %}	66.467 M ^{-20.82 %}	83.939 M ^{36.24 %}	61.610 M ^{-3.40 %}	63.778 M ^{-30.53 %}	91.800 M ^{-16.05 %}	109.351 M ^{-18.54 %}	134.238 M ^{-13.86 %}	155.834 M ^{442.48 %}	-45.502 M ^{75.36 %}	-184.657 M
Autres passifs non courants	20.217 M ^{3.47 %}	19.539 M ^{-21.29 %}	24.823 M ^{8.70 %}	22.836 M ^{-64.90 %}	65.065 M ^{9.78 %}	59.267 M ^{-5.09 %}	62.446 M ^{215.61 %}	19.786 M ^{-67.11 %}	60.163 M ^{8.68 %}	55.359 M ^{-72.46 %}	201.001 M
Dette à long terme	7.475 M ^{-8.70 %}	8.187 M ^{-24.15 %}	10.793 M ^{-6.51 %}	11.545 M ^{-7.06 %}	12.422 M ^{-1.38 %}	12.596 M ^{314.48 %}	3.039 M ^{-32.39 %}	4.495 M ^{-21.70 %}	5.741 M ^{-19.17 %}	7.103 M ^{-25.87 %}	9.582 M
Total des passifs non courants	27.692 M ^{-0.12 %}	27.726 M ^{-22.15 %}	35.616 M ^{-14.44 %}	41.629 M ^{-46.28 %}	77.487 M ^{7.83 %}	71.863 M ^{9.74 %}	65.485 M ^{1.83 %}	64.309 M ^{-2.42 %}	65.904 M ^{-37.25 %}	105.032 M ^{-50.12 %}	210.583 M
Autres passifs courants	4.196 M ^{-20.50 %}	5.278 M ^{-9.93 %}	5.860 M ^{-33.45 %}	8.806 M ^{9.69 %}	8.028 M ^{9.03 %}	7.363 M ^{2.05 %}	7.215 M ^{-9.29 %}	7.954 M ^{50.25 %}	5.294 M ^{12.30 %}	4.714 M ^{3.51 %}	4.554 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.369 M ^{3.90 %}	2.280 M ^{15.27 %}	1.978 M ^{8.62 %}	1.821 M ^{6.74 %}	1.706 M ^{-12.65 %}	1.953 M ^{-30.30 %}	2.802 M ^{7.48 %}	2.607 M ^{0.00 %}	2.607 M ^{5.16 %}	2.479 M ^{-91.17 %}	28.068 M
Total des passifs courants	7.261 M ^{-23.18 %}	9.452 M ^{-6.72 %}	10.133 M ^{-19.43 %}	12.577 M ^{5.19 %}	11.957 M ^{-5.04 %}	12.591 M ^{-7.41 %}	13.599 M ^{3.49 %}	13.140 M ^{38.42 %}	9.493 M ^{9.78 %}	8.647 M ^{-74.31 %}	33.659 M
Passifs totaux	34.953 M ^{-5.98 %}	37.178 M ^{-18.73 %}	45.749 M ^{-15.60 %}	54.206 M ^{-39.40 %}	89.444 M ^{5.91 %}	84.454 M ^{6.79 %}	79.084 M ^{2.11 %}	77.449 M ^{2.72 %}	75.397 M ^{-33.68 %}	113.679 M ^{-53.46 %}	244.242 M
Autres actifs non courants	4.172 M ^{-68.83 %}	13.385 M ^{389.93 %}	2.732 M ^{-94.03 %}	45.781 M ^{5.04 %}	43.584 M ^{-30.95 %}	63.119 M ^{0.58 %}	62.754 M ^{46.93 %}	42.709 M ^{157.67 %}	16.575 M ^{-34.65 %}	25.364 M ^{128.96 %}	11.078 M
Investissements à long terme	2.771 M ^{-29.18 %}	3.913 M ^{-25.86 %}	5.278 M ^{115.23 %}	-34.653 M ^{-21.72 %}	-28.469 M ^{40.17 %}	-47.581 M ^{-1.77 %}	-46.754 M ^{-78.11 %}	-26.250 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.135 M
Immobilisations incorporelles	9.168 M ^{5 490.24 %}	164.000 K ^{-98.14 %}	8.835 M ^{17.42 %}	7.524 M ^{23.89 %}	6.073 M ^{32.17 %}	4.595 M ^{56.29 %}	2.940 M ^{31.31 %}	2.239 M	0.000 ^{-100.00 %}	328.000 K ^{-11.35 %}	370.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.168 M ^{5 490.24 %}	164.000 K ^{-98.14 %}	8.835 M ^{4 209.76 %}	205.000 K ^{-96.62 %}	6.073 M ^{32.17 %}	4.595 M ^{56.29 %}	2.940 M ^{31.31 %}	2.239 M ^{62.60 %}	1.377 M ^{319.82 %}	328.000 K ^{-11.35 %}	370.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	34.987 M ^{-9.97 %}	38.862 M ^{-5.65 %}	41.188 M ^{3.53 %}	39.782 M ^{4.24 %}	38.165 M ^{2.13 %}	37.369 M ^{39.34 %}	26.819 M ^{26.99 %}	21.119 M ^{124.86 %}	9.392 M ^{-11.17 %}	10.573 M ^{-25.56 %}	14.204 M
Total des actifs non courants	51.098 M ^{-9.28 %}	56.324 M ^{-2.94 %}	58.033 M ^{13.53 %}	51.115 M ^{-13.88 %}	59.353 M ^{3.22 %}	57.502 M ^{25.66 %}	45.759 M ^{14.92 %}	39.817 M ^{45.62 %}	27.344 M ^{-24.60 %}	36.265 M ^{-28.59 %}	50.787 M
Autres actifs circulants	1.396 M ^{59.73 %}	874.000 K ^{-16.36 %}	1.045 M ^{-69.67 %}	3.446 M ^{22.16 %}	2.821 M ^{37.41 %}	2.053 M ^{-9.80 %}	2.276 M ^{-19.18 %}	2.816 M ^{-66.84 %}	8.493 M ^{788.39 %}	956.000 K ^{-82.02 %}	5.317 M
Investissements à court terme	9.567 M ^{128.93 %}	4.179 M ^{-91.97 %}	52.060 M ^{46.42 %}	35.555 M ^{-13.13 %}	40.928 M ^{-32.32 %}	60.473 M ^{0.62 %}	60.099 M ^{50.12 %}	40.035 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12.551 M ^{-66.44 %}	37.401 M ^{269.14 %}	10.132 M ^{-47.03 %}	19.129 M ^{-56.63 %}	44.104 M ^{-15.30 %}	52.071 M ^{-32.21 %}	76.815 M ^{-39.46 %}	126.891 M ^{-34.70 %}	194.319 M ^{546.82 %}	30.042 M ^{886.93 %}	3.044 M
Liquidités et placements à court terme	22.118 M ^{-46.81 %}	41.580 M ^{-33.14 %}	62.192 M ^{13.73 %}	54.684 M ^{-35.69 %}	85.032 M ^{-24.45 %}	112.544 M ^{-17.80 %}	136.914 M ^{-17.98 %}	166.926 M ^{-14.10 %}	194.319 M ^{546.82 %}	30.042 M ^{886.93 %}	3.044 M
Total des actifs courants	28.715 M ^{-39.32 %}	47.321 M ^{-33.96 %}	71.655 M ^{10.75 %}	64.701 M ^{-31.07 %}	93.869 M ^{-20.95 %}	118.752 M ^{-16.77 %}	142.676 M ^{-16.99 %}	171.870 M ^{-15.70 %}	203.887 M ^{538.90 %}	31.912 M ^{262.72 %}	8.798 M
Inventaire	4.701 M ^{17.23 %}	4.010 M ^{-48.22 %}	7.745 M ^{24.30 %}	6.231 M ^{6.17 %}	5.869 M ^{47.61 %}	3.976 M ^{14.42 %}	3.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	911.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K
Créances nettes	500.000 K ^{-41.66 %}	857.000 K ^{27.34 %}	673.000 K ^{97.94 %}	340.000 K ^{131.29 %}	147.000 K ^{-17.88 %}	179.000 K ^{1 527.27 %}	11.000 K ^{-99.54 %}	2.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	780.000 K	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	696.000 K ^{-63.25 %}	1.894 M ^{-17.47 %}	2.295 M ^{17.69 %}	1.950 M ^{-12.28 %}	2.223 M ^{-32.12 %}	3.275 M ^{-8.57 %}	3.582 M ^{38.89 %}	2.579 M ^{62.00 %}	1.592 M ^{9.49 %}	1.454 M ^{40.21 %}	1.037 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.570 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.361 M ^{0.00 %}	143.361 M ^{0.00 %}	143.361 M ^{0.00 %}	143.361 M ^{0.00 %}	143.361 M ^{0.00 %}	143.361 M	0.000
Obligations de location-acquisition	9.844 M ^{-5.95 %}	10.467 M ^{-18.04 %}	12.771 M ^{-4.45 %}	13.366 M ^{-5.39 %}	14.128 M ^{-2.89 %}	14.549 M ^{149.08 %}	5.841 M ^{-17.76 %}	7.102 M ^{-14.93 %}	8.348 M ^{-12.88 %}	9.582 M ^{-26.48 %}	13.034 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.361 M ^{0.00 %}	143.361 M ^{200.00 %}	-143.361 M	0.000 ^{100.00 %}	-143.361 M	0.000 ^{100.00 %}	-143.361 M ^{-392.10 %}	49.079 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	79.813 M ^{-22.99 %}	103.645 M ^{-20.08 %}	129.688 M ^{11.98 %}	115.816 M ^{-24.41 %}	153.222 M ^{-13.07 %}	176.254 M ^{-6.46 %}	188.435 M ^{-10.98 %}	211.687 M ^{-8.45 %}	231.231 M ^{239.16 %}	68.177 M ^{14.42 %}	59.585 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.223 M ^{0.00 %}	6.223 M ^{-41.41 %}	10.622 M ^{0.00 %}	10.622 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	2.534 M ^{66.06 %}	1.526 M ^{-4.39 %}	1.596 M ^{53.61 %}	1.039 M ^{-30.03 %}	1.485 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.776 M ^{0.00 %}	1.776 M ^{-88.96 %}	16.077 M ^{0.00 %}	16.077 M ^{5 019.90 %}	314.000 K ^{0.00 %}	314.000 K
Variation du fonds de roulement	-1.769 M ^{-180.85 %}	2.188 M ^{180.21 %}	-2.728 M ^{-247.06 %}	1.855 M ^{104.23 %}	-43.806 M ^{-1 698.32 %}	-2.436 M ^{-32.33 %}	-1.841 M ^{-199.80 %}	-614.000 K ^{0.00 %}	-614.000 K ^{63.38 %}	-1.677 M ^{0.00 %}	-1.677 M ^{-1 174.68 %}	156.000 K ^{0.00 %}	156.000 K
Comptes débiteurs	833.000 K ^{165.23 %}	-1.277 M ^{-283.48 %}	-333.000 K ^{-72.54 %}	-193.000 K ^{-703.13 %}	32.000 K ^{-57.01 %}	74.437 K ^{-92.95 %}	1.056 M ^{607.82 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{-337.89 %}	-47.500 K ^{0.00 %}	-47.500 K	0.000	0.000
Inventaire	-691.000 K ^{-118.50 %}	3.735 M ^{346.70 %}	-1.514 M ^{-318.23 %}	-362.000 K ^{80.88 %}	-1.893 M ^{-285.76 %}	-490.715 K ^{73.47 %}	-1.850 M ^{-363.59 %}	-399.000 K ^{0.00 %}	-399.000 K ^{-108.90 %}	-191.000 K ^{0.00 %}	-191.000 K ^{12.59 %}	-218.500 K ^{0.00 %}	-218.500 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.698 K ^{-130.11 %}	998.525 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.911 M ^{-607.78 %}	-270.000 K ^{69.35 %}	-881.000 K ^{-136.56 %}	2.410 M ^{105.75 %}	-41.945 M ^{-2 340.12 %}	-1.719 M ^{15.98 %}	-2.046 M ^{-851.55 %}	-215.000 K ^{0.00 %}	-215.000 K ^{85.53 %}	-1.486 M ^{0.00 %}	-1.486 M ^{-496.66 %}	374.500 K ^{0.00 %}	374.500 K
Autres éléments non monétaires	2.565 M ^{157.99 %}	-4.423 M ^{-136.81 %}	12.017 M ^{151.14 %}	-23.499 M ^{-150.33 %}	46.694 M ^{736.21 %}	5.584 M ^{-56.73 %}	12.906 M ^{2 995.00 %}	417.000 K ^{0.00 %}	417.000 K ^{-97.26 %}	15.217 M ^{0.00 %}	15.217 M ^{-78.52 %}	70.831 M ^{0.00 %}	70.831 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-16.113 M ^{-0.59 %}	-16.018 M ^{41.21 %}	-27.246 M ^{-25.72 %}	-21.672 M ^{4.44 %}	-22.678 M ^{-16.46 %}	-19.473 M ^{0.46 %}	-19.563 M ^{-15.89 %}	-16.881 M ^{0.00 %}	-16.881 M ^{-30.27 %}	-12.959 M ^{0.00 %}	-12.959 M ^{-17.36 %}	-11.042 M ^{0.00 %}	-11.042 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-146.000 K ^{88.28 %}	-1.246 M ^{69.06 %}	-4.027 M ^{3.45 %}	-4.171 M ^{-42.06 %}	-2.936 M ^{35.66 %}	-4.563 M ^{50.80 %}	-9.274 M ^{-21.21 %}	-7.652 M ^{0.00 %}	-7.652 M ^{-1 566.99 %}	-459.000 K ^{0.00 %}	-459.000 K ^{-1 211.43 %}	-35.000 K ^{0.00 %}	-35.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.708 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.000 K ^{0.00 %}	-124.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.972 K ^{100.25 %}	-19.911 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.857 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-6.983 M ^{-115.26 %}	45.775 M ^{310.57 %}	-21.739 M ^{-1 123.49 %}	2.124 M ^{-89.26 %}	19.768 M ^{572 985 407.25 %}	3.450	0.000 ^{100.00 %}	-20.052 M ^{0.00 %}	-20.052 M ^{-41 443.30 %}	48.500 K ^{0.00 %}	48.500 K ^{108.49 %}	-571.500 K ^{0.00 %}	-571.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.129 M ^{-116.01 %}	44.529 M ^{272.82 %}	-25.766 M ^{-1 158.72 %}	-2.047 M ^{-113.53 %}	15.124 M ^{435.02 %}	-4.514 M ^{84.52 %}	-29.153 M ^{-4.77 %}	-27.827 M ^{0.00 %}	-27.827 M ^{-6 678.81 %}	-410.500 K ^{0.00 %}	-410.500 K ^{32.32 %}	-606.500 K ^{0.00 %}	-606.500 K
Remboursement de dette	-1.099 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.593 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.112 M ^{0.00 %}	-2.112 M ^{-67.75 %}	-1.259 M ^{0.00 %}	-1.259 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.822 M ^{0.00 %}	94.822 M ^{187.82 %}	32.945 M ^{0.00 %}	32.945 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	469.000 K ^{135.64 %}	-1.316 M ^{-103.00 %}	43.816 M ^{3 742.23 %}	-1.203 M ^{-206.55 %}	1.129 M ^{656.84 %}	-202.750 K ^{86.63 %}	-1.516 M ^{2.87 %}	-1.561 M ^{0.00 %}	-1.561 M ^{59.98 %}	-3.901 M ^{0.00 %}	-3.901 M ^{-178.62 %}	4.961 M ^{0.00 %}	4.961 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-630.000 K ^{52.13 %}	-1.316 M ^{-103.00 %}	43.816 M ^{3 742.23 %}	-1.203 M ^{-159.27 %}	-464.000 K ^{-128.85 %}	-202.750 K ^{86.63 %}	-1.516 M ^{-101.63 %}	93.261 M ^{0.00 %}	93.261 M ^{246.28 %}	26.933 M ^{0.00 %}	26.933 M ^{627.51 %}	3.702 M ^{0.00 %}	3.702 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-978.000 K ^{-1 421.62 %}	74.000 K ^{-62.81 %}	199.000 K ^{475.47 %}	-53.000 K ^{-203.92 %}	51.000 K ^{109.56 %}	-533.207 K	0.000 ^{100.00 %}	-128.500 K ^{0.00 %}	-128.500 K ^{-99.22 %}	-64.500 K ^{0.00 %}	-64.500 K ^{85.67 %}	-450.000 K ^{0.00 %}	-450.000 K
Variation nette de la trésorerie	12.551 M ^{223.87 %}	-10.132 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.071 M ^{-110.62 %}	-24.723 M ^{62.35 %}	-65.669 M ^{-167.81 %}	96.849 M ^{0.00 %}	96.849 M ^{258.73 %}	26.998 M ^{0.00 %}	26.998 M ^{260.77 %}	-16.793 M ^{0.00 %}	-16.793 M
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	10.132 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.071 M ^{-31.24 %}	75.725 M ^{-46.73 %}	142.141 M ^{373.14 %}	30.042 M ^{0.00 %}	30.042 M ^{886.93 %}	3.044 M ^{0.00 %}	3.044 M ^{-84.65 %}	19.837 M ^{0.00 %}	19.837 M
Trésorerie à la fin de la période	12.551 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.002 M ^{-33.31 %}	76.472 M ^{-39.73 %}	126.891 M ^{0.00 %}	126.891 M ^{322.38 %}	30.042 M ^{0.00 %}	30.042 M ^{886.93 %}	3.044 M ^{0.00 %}	3.044 M
Trésorerie d'exploitation	-16.113 M ^{-0.59 %}	-16.018 M ^{41.21 %}	-27.246 M ^{-25.72 %}	-21.672 M ^{4.44 %}	-22.678 M ^{-16.46 %}	-19.473 M ^{0.46 %}	-19.563 M ^{-15.89 %}	-16.881 M ^{0.00 %}	-16.881 M ^{-30.27 %}	-12.959 M ^{0.00 %}	-12.959 M ^{-17.36 %}	-11.042 M ^{0.00 %}	-11.042 M
Dépenses en capital	-146.000 K ^{88.28 %}	-1.246 M ^{69.06 %}	-4.027 M ^{3.45 %}	-4.171 M ^{27.82 %}	-5.779 M ^{-26.64 %}	-4.563 M ^{50.80 %}	-9.274 M ^{-21.21 %}	-7.652 M ^{0.00 %}	-7.652 M ^{-1 566.99 %}	-459.000 K ^{0.00 %}	-459.000 K ^{-1 211.43 %}	-35.000 K ^{0.00 %}	-35.000 K
Cash-flow disponible	-16.259 M ^{5.82 %}	-17.264 M ^{44.80 %}	-31.273 M ^{-21.01 %}	-25.843 M ^{9.19 %}	-28.457 M ^{-18.39 %}	-24.036 M ^{16.65 %}	-28.838 M ^{-17.55 %}	-24.533 M ^{0.00 %}	-24.533 M ^{-82.84 %}	-13.418 M ^{0.00 %}	-13.418 M ^{-21.13 %}	-11.077 M ^{0.00 %}	-11.077 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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