Pharmagen, Inc. PHRX
Finances
| 2013 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.813 K |
| Bénéfice net | -6.458 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.001 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.25 |
| EBITDA | -2.894 M |
| Ratio de revenu net | -1.34 |
| Ratio EBITDA | -601.19 |
| Taux de profit brut | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 383.500 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 383.514 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.02 |
| Bénéfice brut | 3.045 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 457.000 |
| Coût des revenus | 1.768 K |
| Dépenses générales et administratives | 3.188 K |
| Frais de vente et de marketing | 193.109 |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.038 K |
| Coût et dépenses | 7.806 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.204 K |
| Revenu d'intérêts | 3.008 K |
| Frais d'intérêts | 3.008 M |
| Dépréciation et amortissement | 99.347 |
| Résultat d'exploitation | -2.159 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.45 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.997 M |
| 2013 |
| 2013 | |
|---|---|
| Dette nette | 4.362 K |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 4.588 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -480.303 |
| Bénéfices non répartis | -9.148 K |
| Actions ordinaires | 434.407 |
| Capitaux propres totaux | -7.587 K |
| Autres passifs non courants | -769.538 K |
| Dette à long terme | 770.308 K |
| Total des passifs non courants | 770.308 |
| Autres passifs courants | -1.375 M |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.860 K |
| Total des passifs courants | 8.099 K |
| Passifs totaux | 8.869 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 19.973 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.973 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 383.022 |
| Total des actifs non courants | 402.995 |
| Autres actifs circulants | 148.505 K |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 225.983 |
| Liquidités et placements à court terme | 225.983 |
| Total des actifs courants | 879.305 |
| Inventaire | 136.969 |
| Créances nettes | 367.848 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 1.379 M |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 270.350 K |
| Actions spécifiques | 130.100 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -8.267 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.282 K |
| 2013 |
| 2013 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 120.527 |
| Variation du fonds de roulement | 740.963 |
| Comptes débiteurs | 267.751 |
| Inventaire | 10.404 |
| Comptes à payer | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 462.808 |
| Autres éléments non monétaires | 4.348 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -692.071 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -56.701 |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -56.701 |
| Remboursement de dette | 562.699 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | 651.636 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 652.199 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -96.573 |
| Trésorerie au début de la période | 322.556 |
| Trésorerie à la fin de la période | 225.983 |
| Trésorerie d'exploitation | -692.071 |
| Dépenses en capital | -56.701 |
| Cash-flow disponible | -748.772 |
| 2013 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.319 K 26.50 % | 1.043 K -2.85 % | 1.074 K |
| Bénéfice net | -812.602 70.64 % | -2.768 K -105.43 % | -1.347 K |
| Bénéfice avant impôt | -712.602 69.16 % | -2.311 K -71.51 % | -1.347 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.54 75.62 % | -2.22 -76.54 % | -1.25 |
| EBITDA | -37.830 K 97.61 % | -1.581 M -130.31 % | -686.521 K |
| Ratio de revenu net | -0.62 76.79 % | -2.65 -111.45 % | -1.25 |
| Ratio EBITDA | -28.67 98.11 % | -1 515.85 -137.07 % | -639.42 |
| Taux de profit brut | 0.56 -9.27 % | 0.62 -1.86 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 480.383 K 21.31 % | 396.011 K 7.49 % | 368.407 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 480.545 K 21.33 % | 396.053 K 7.48 % | 368.505 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 75.71 % | -0.01 -89.19 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 75.71 % | -0.01 -89.19 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 736.474 14.77 % | 641.693 -4.65 % | 673.021 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 100.000 -78.12 % | 457.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 582.990 45.25 % | 401.369 0.18 % | 400.640 |
| Dépenses générales et administratives | 685.135 -27.20 % | 941.086 -3.37 % | 973.938 |
| Frais de vente et de marketing | 0.394 -99.51 % | 80.021 -80.59 % | 412.332 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 804.455 -59.67 % | 1.995 K 54.85 % | 1.288 K |
| Coût et dépenses | 1.387 K -42.09 % | 2.396 K 41.88 % | 1.689 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.147 K -19.09 % | 1.418 K 2.26 % | 1.386 K |
| Revenu d'intérêts | 644.621 -32.69 % | 957.722 30.80 % | 732.212 |
| Frais d'intérêts | 644.621 K -32.69 % | 957.722 K 30.80 % | 732.212 K |
| Dépréciation et amortissement | 30.151 -10.32 % | 33.619 25.78 % | 26.728 |
| Résultat d'exploitation | -410.523 47.09 % | -775.890 -8.78 % | -713.249 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.31 58.17 % | -0.74 -11.97 % | -0.66 |
| Total autres revenus dépenses net | -302.079 K -89 048.30 % | -338.850 -100.03 % | 968.662 K |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.085 K -29.29 % | 4.362 K 7.51 % | 4.058 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.349 K -27.00 % | 4.588 K 8.06 % | 4.246 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -480.303 0.00 % | -480.303 |
| Bénéfices non répartis | -9.861 K -7.79 % | -9.148 K -33.79 % | -6.838 K |
| Actions ordinaires | 506.451 16.58 % | 434.407 19.11 % | 364.706 |
| Capitaux propres totaux | -7.804 K -2.87 % | -7.587 K -26.23 % | -6.010 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -789.283 K |
| Dette à long terme | 789.000 2.43 % | 770.308 -99.90 % | 790.318 K |
| Total des passifs non courants | 789.000 2.43 % | 770.308 -25.54 % | 1.035 K |
| Autres passifs courants | 3.966 K 38.74 % | 2.859 K 100.07 % | -4.316 M |
| Revenus reportés | 0.000 300.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.602 K -32.60 % | 3.860 K -99.88 % | 3.305 M |
| Total des passifs courants | 8.295 K 2.42 % | 8.099 K 1.22 % | 8.001 K |
| Passifs totaux | 9.084 K 2.42 % | 8.869 K -1.84 % | 9.035 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.726 -6.24 % | 19.973 -5.88 % | 21.220 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.196 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.726 -6.24 % | 19.973 -98.36 % | 1.217 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 423.784 10.64 % | 383.022 0.43 % | 381.383 |
| Total des actifs non courants | 442.510 9.81 % | 402.995 -74.79 % | 1.598 K |
| Autres actifs circulants | -169.630 K -214.23 % | 148.505 K -68.36 % | 469.286 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 264.673 17.12 % | 225.983 19.98 % | 188.357 |
| Liquidités et placements à court terme | 264.673 17.12 % | 225.983 19.98 % | 188.357 |
| Total des actifs courants | 836.995 -4.81 % | 879.305 -38.37 % | 1.427 K |
| Inventaire | 169.877 24.03 % | 136.969 -15.75 % | 162.572 |
| Créances nettes | 325.780 -11.44 % | 367.848 -99.94 % | 606.531 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.727 K 25.18 % | 1.379 K -99.86 % | 1.019 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 310.559 -0.72 % | 312.796 -99.90 % | 324.862 K |
| Actions spécifiques | 230.100 76.86 % | 130.100 4 236.67 % | 3.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -8.531 M -4.78 % | -8.142 M -27.80 % | -6.371 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.280 K -0.22 % | 1.282 K -57.61 % | 3.025 K |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |