
Planisware Promesses PLNW.PA
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Chiffre d'affaire | 183.400 M 17.23 % | 156.439 M 18.44 % | 132.083 M 22.66 % | 107.682 M 17.13 % | 91.936 M |
Bénéfice net | 42.700 M 2.08 % | 41.830 M 32.56 % | 31.555 M 16.34 % | 27.123 M 34.79 % | 20.123 M |
Bénéfice avant impôt | 51.500 M 5.77 % | 48.689 M 30.44 % | 37.328 M 12.22 % | 33.264 M 35.95 % | 24.468 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.28 -9.78 % | 0.31 10.13 % | 0.28 -8.51 % | 0.31 16.07 % | 0.27 |
EBITDA | 37.000 M -33.03 % | 55.251 M 30.08 % | 42.475 M 15.68 % | 36.719 M 36.44 % | 26.912 M |
Ratio de revenu net | 0.23 -12.93 % | 0.27 11.92 % | 0.24 -5.15 % | 0.25 15.08 % | 0.22 |
Ratio EBITDA | 0.20 -42.88 % | 0.35 9.83 % | 0.32 -5.69 % | 0.34 16.49 % | 0.29 |
Taux de profit brut | 0.73 2.15 % | 0.71 11.04 % | 0.64 -2.98 % | 0.66 -1.60 % | 0.67 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 70.023 M 1.09 % | 69.267 M -0.71 % | 69.761 M 0.00 % | 69.761 M 0.00 % | 69.761 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.023 M 1.31 % | 69.117 M -0.92 % | 69.761 M 0.00 % | 69.761 M 0.00 % | 69.761 M |
Bénéfice par action diluée | 0.61 1.67 % | 0.60 33.33 % | 0.45 15.38 % | 0.39 34.48 % | 0.29 |
Bénéfice par action | 0.61 0.00 % | 0.61 35.56 % | 0.45 15.38 % | 0.39 34.48 % | 0.29 |
Bénéfice brut | 133.300 M 19.75 % | 111.311 M 31.52 % | 84.634 M 19.00 % | 71.120 M 15.26 % | 61.705 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.800 M 28.30 % | 6.859 M 18.79 % | 5.774 M -5.98 % | 6.141 M 41.33 % | 4.345 M |
Coût des revenus | 50.100 M 11.02 % | 45.128 M -1.75 % | 45.930 M 29.16 % | 35.561 M 20.84 % | 29.428 M |
Dépenses générales et administratives | 25.969 M 21.84 % | 21.314 M 32.99 % | 16.027 M 36.78 % | 11.717 M -3.21 % | 12.106 M |
Frais de vente et de marketing | 33.342 M 23.10 % | 27.085 M 24.01 % | 21.841 M 21.33 % | 18.002 M 27.15 % | 14.158 M |
Autres dépenses | -16.507 M -1 650 600.00 % | -1.000 K 99.96 % | -2.811 M -73.84 % | -1.617 M -60.74 % | -1.006 M |
Dépenses de fonctionnement | 87.193 M 27.46 % | 68.407 M 28.11 % | 53.398 M 23.95 % | 43.080 M 16.13 % | 37.095 M |
Coût et dépenses | 137.314 M 21.21 % | 113.282 M 15.00 % | 98.504 M 27.66 % | 77.160 M 18.51 % | 65.107 M |
Frais de recherche et de développement | 22.200 M 10.95 % | 20.009 M 9.09 % | 18.341 M 22.45 % | 14.978 M 26.54 % | 11.837 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 81.500 M 68.39 % | 48.399 M 27.81 % | 37.868 M 27.42 % | 29.719 M 13.15 % | 26.264 M |
Revenu d'intérêts | 5.400 M 267.85 % | 1.468 M 2 388.14 % | 59.000 K 247.06 % | 17.000 K -63.04 % | 46.000 K |
Frais d'intérêts | 318.000 K 10.03 % | 289.000 K -40.04 % | 482.000 K 22.65 % | 393.000 K 27.60 % | 308.000 K |
Dépréciation et amortissement | 7.700 M 7.21 % | 7.182 M 11.49 % | 6.442 M 41.83 % | 4.542 M 27.91 % | 3.551 M |
Résultat d'exploitation | 29.600 M -31.01 % | 42.904 M 27.77 % | 33.579 M 10.02 % | 30.522 M 13.76 % | 26.829 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 -41.15 % | 0.27 7.88 % | 0.25 -10.31 % | 0.28 -2.87 % | 0.29 |
Total autres revenus dépenses net | 21.900 M 278.57 % | 5.785 M 54.31 % | 3.749 M 36.73 % | 2.742 M 216.14 % | -2.361 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Dette nette | -159.121 M -24.62 % | -127.681 M -33.52 % | -95.626 M -11.55 % | -85.721 M -11.44 % | -76.922 M -33.68 % | -57.544 M |
Investissements totaux | 1.413 M 3.97 % | 1.359 M -89.17 % | 12.548 M -23.23 % | 16.344 M 464.56 % | 2.895 M 131.97 % | 1.248 M |
Dette totale | 17.058 M 13.60 % | 15.016 M 1.04 % | 14.862 M 101.08 % | 7.391 M -13.35 % | 8.530 M -22.28 % | 10.975 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.973 M 17.59 % | 60.355 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 42.729 M 2.15 % | 41.830 M 32.56 % | 31.555 M 16.34 % | 27.123 M 34.79 % | 20.123 M | 0.000 |
Actions ordinaires | 7.002 M 0.91 % | 6.939 M 1 917.15 % | 344.000 K 0.00 % | 344.000 K 0.88 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K |
Capitaux propres totaux | 194.899 M 19.02 % | 163.754 M 28.59 % | 127.342 M 17.85 % | 108.055 M 23.21 % | 87.700 M 13.43 % | 77.316 M |
Autres passifs non courants | 2.650 M 17.67 % | 2.252 M 21.66 % | 1.851 M -19.59 % | 2.302 M 2.22 % | 2.252 M 13.79 % | 1.979 M |
Dette à long terme | 13.135 M 14.76 % | 11.446 M -2.21 % | 11.705 M 187.80 % | 4.067 M -29.96 % | 5.807 M -30.68 % | 8.377 M |
Total des passifs non courants | 16.718 M 13.39 % | 14.744 M 8.76 % | 13.556 M 111.81 % | 6.400 M -20.73 % | 8.074 M -22.04 % | 10.356 M |
Autres passifs courants | 72.779 M 5.19 % | 69.187 M 175.40 % | 25.122 M 3.32 % | 24.315 M 25.17 % | 19.425 M 55.40 % | 12.500 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.212 M 54.90 % | 20.150 M 21.82 % | 16.541 M -3.03 % | 17.057 M |
Dette à court terme | 3.923 M 9.89 % | 3.570 M 13.08 % | 3.157 M -5.02 % | 3.324 M 22.03 % | 2.724 M 4.85 % | 2.598 M |
Total des passifs courants | 88.890 M 16.01 % | 76.620 M 9.63 % | 69.888 M 16.78 % | 59.846 M 32.31 % | 45.233 M 34.82 % | 33.550 M |
Passifs totaux | 105.608 M 15.59 % | 91.364 M 9.49 % | 83.444 M 25.96 % | 66.246 M 24.27 % | 53.307 M 21.41 % | 43.906 M |
Autres actifs non courants | 539.000 K -60.91 % | 1.379 M 32.98 % | 1.037 M 74.87 % | 593.000 K 55.24 % | 382.000 K -79.80 % | 1.891 M |
Investissements à long terme | 1.413 M 259.54 % | 393.000 K -84.39 % | 2.518 M 30.81 % | 1.925 M 1.58 % | 1.895 M | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 8.266 M 8.68 % | 7.606 M 152.19 % | 3.016 M 0.27 % | 3.008 M -3.22 % | 3.108 M 4.33 % | 2.979 M |
GoodWill | 20.529 M -2.27 % | 21.006 M 312.21 % | 5.096 M 0.00 % | 5.096 M 0.00 % | 5.096 M 0.00 % | 5.096 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 28.795 M 0.64 % | 28.612 M 252.71 % | 8.112 M 0.10 % | 8.104 M -1.22 % | 8.204 M 1.60 % | 8.075 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 21.322 M 16.62 % | 18.283 M 4.47 % | 17.501 M 106.48 % | 8.476 M 8.62 % | 7.803 M -8.43 % | 8.521 M |
Total des actifs non courants | 56.310 M 10.29 % | 51.057 M 65.48 % | 30.853 M 50.86 % | 20.452 M 6.80 % | 19.150 M -0.83 % | 19.310 M |
Autres actifs circulants | 10.591 M -13.63 % | 12.262 M -4.83 % | 12.884 M 17.68 % | 10.948 M 36.02 % | 8.049 M | 0.000 |
Investissements à court terme | 2.057 M 112.94 % | 966.000 K -90.37 % | 10.030 M -30.44 % | 14.419 M 1 341.90 % | 1.000 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 176.179 M 23.46 % | 142.696 M 29.15 % | 110.488 M 18.66 % | 93.112 M 8.96 % | 85.452 M 24.71 % | 68.519 M |
Liquidités et placements à court terme | 178.236 M 24.07 % | 143.663 M 19.20 % | 120.518 M 12.08 % | 107.531 M 24.38 % | 86.452 M 26.17 % | 68.519 M |
Total des actifs courants | 244.197 M 19.67 % | 204.061 M 13.41 % | 179.933 M 16.95 % | 153.849 M 26.25 % | 121.857 M 19.57 % | 101.912 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 55.370 M 15.03 % | 48.136 M 3.45 % | 46.531 M 31.55 % | 35.370 M 29.30 % | 27.356 M -18.08 % | 33.393 M |
Actifs fiscaux | 4.241 M 77.45 % | 2.390 M 41.84 % | 1.685 M 24.45 % | 1.354 M 56.35 % | 866.000 K 5.22 % | 823.000 K |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 2.382 M -8.42 % | 2.601 M -18.36 % | 3.186 M -11.79 % | 3.612 M 129.77 % | 1.572 M 12.69 % | 1.395 M |
Impôts à payer | 9.806 M 677.02 % | 1.262 M -82.50 % | 7.211 M -14.61 % | 8.445 M 69.89 % | 4.971 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 16.971 M 13.76 % | 14.918 M 3.06 % | 14.475 M 150.39 % | 5.781 M 0.45 % | 5.755 M | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 145.168 M 26.25 % | 114.985 M 20.48 % | 95.443 M 892.65 % | 9.615 M 39.73 % | 6.881 M -91.06 % | 76.975 M |
Impôts différés passifs non courants | 933.000 K -10.80 % | 1.046 M | 0.000 -100.00 % | 31.000 K 106.67 % | 15.000 K | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 300.507 M 17.79 % | 255.118 M 21.03 % | 210.786 M 20.93 % | 174.301 M 23.61 % | 141.007 M 16.32 % | 121.222 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 5.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 2.526 M -29.10 % | 3.563 M 328.40 % | -1.560 M -346.84 % | 632.000 K -92.59 % | 8.534 M |
Comptes débiteurs | -3.819 M -3 004.88 % | -123.000 K 98.67 % | -9.258 M -43.69 % | -6.443 M -97.52 % | -3.262 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | -685.000 K 32.45 % | -1.014 M -514.55 % | -165.000 K -107.50 % | 2.200 M 189.47 % | 760.000 K |
Autre fonds de roulement | 7.030 M 49.57 % | 4.700 M -40.23 % | 7.863 M 61.29 % | 4.875 M -55.83 % | 11.036 M |
Autres éléments non monétaires | 1.026 M 119.37 % | -5.298 M -137.47 % | -2.231 M -205.29 % | 2.119 M 138.09 % | 890.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 59.025 M 24.86 % | 47.274 M 38.20 % | 34.206 M -0.61 % | 34.416 M 3.98 % | 33.098 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.486 M -13.09 % | -4.851 M -1.63 % | -4.773 M -47.41 % | -3.238 M -14.01 % | -2.840 M |
Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 724.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -998.000 K 13.52 % | -1.154 M -510.58 % | -189.000 K -145.45 % | -77.000 K 28.70 % | -108.000 K |
Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 203.03 % | 33.000 K -38.89 % | 54.000 K -54.62 % | 119.000 K |
Autres activités d'investissement | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.485 M -25.17 % | -5.181 M -5.11 % | -4.929 M -51.15 % | -3.261 M -15.27 % | -2.829 M |
Remboursement de dette | -3.872 M -1 169.51 % | -305.000 K 74.86 % | -1.213 M 1.06 % | -1.226 M 0.65 % | -1.234 M |
Actions ordinaires émises | 4.144 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.738 M | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | -38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -20.817 M -32.43 % | -15.719 M -18.69 % | -13.244 M -29.77 % | -10.206 M -15.69 % | -8.822 M |
Autres activités de financement | -317.000 K 90.87 % | -3.472 M -57.82 % | -2.200 M -11.68 % | -1.970 M -36.24 % | -1.446 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -20.900 M -7.20 % | -19.496 M -17.04 % | -16.657 M -56.20 % | -10.664 M 7.29 % | -11.502 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.853 M 527.94 % | -433.000 K -215.16 % | 376.000 K -28.92 % | 529.000 K 165.07 % | -813.000 K |
Variation nette de la trésorerie | 33.482 M 50.97 % | 22.178 M 70.77 % | 12.987 M -38.39 % | 21.079 M 24.49 % | 16.932 M |
Trésorerie au début de la période | 142.696 M 18.40 % | 120.518 M 29.43 % | 93.112 M 8.96 % | 85.452 M 24.71 % | 68.520 M |
Trésorerie à la fin de la période | 176.178 M 23.46 % | 142.696 M 29.15 % | 110.488 M 18.66 % | 93.112 M 8.96 % | 85.452 M |
Trésorerie d'exploitation | 59.025 M 24.86 % | 47.274 M 38.20 % | 34.206 M -0.61 % | 34.416 M 3.98 % | 33.098 M |
Dépenses en capital | -5.486 M -13.09 % | -4.851 M -1.63 % | -4.773 M -47.41 % | -3.238 M -14.01 % | -2.840 M |
Cash-flow disponible | 53.539 M 26.20 % | 42.423 M 44.13 % | 29.433 M -5.60 % | 31.178 M 3.04 % | 30.258 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
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Chiffre d'affaire | 47.890 M 0.00 % | 47.890 M -50.51 % | 96.768 M 99.90 % | 48.408 M -44.10 % | 86.600 M 99.93 % | 43.316 M -48.15 % | 83.547 M 15.72 % | 72.199 M 98.91 % | 36.297 M |
Bénéfice net | 10.825 M 0.00 % | 10.825 M -59.49 % | 26.721 M 99.78 % | 13.375 M -16.30 % | 15.979 M 100.00 % | 7.990 M -65.52 % | 23.169 M 24.16 % | 18.661 M 100.00 % | 9.331 M |
Bénéfice avant impôt | 13.172 M 0.00 % | 13.172 M -58.73 % | 31.919 M 100.02 % | 15.958 M -16.79 % | 19.178 M 95.88 % | 9.791 M -62.53 % | 26.130 M 21.54 % | 21.499 M 92.40 % | 11.174 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.28 0.00 % | 0.28 -16.61 % | 0.33 0.06 % | 0.33 48.86 % | 0.22 -2.02 % | 0.23 -27.73 % | 0.31 5.03 % | 0.30 -3.27 % | 0.31 |
EBITDA | 14.176 M 0.00 % | 14.176 M 341.33 % | 3.212 M -78.79 % | 15.141 M -34.50 % | 23.115 M 124.90 % | 10.278 M -65.94 % | 30.177 M 44.27 % | 20.917 M 127.84 % | 9.181 M |
Ratio de revenu net | 0.23 0.00 % | 0.23 -18.14 % | 0.28 -0.06 % | 0.28 49.74 % | 0.18 0.04 % | 0.18 -33.49 % | 0.28 7.29 % | 0.26 0.55 % | 0.26 |
Ratio EBITDA | 0.30 0.00 % | 0.30 791.77 % | 0.03 -89.39 % | 0.31 17.18 % | 0.27 12.49 % | 0.24 -34.31 % | 0.36 24.67 % | 0.29 14.54 % | 0.25 |
Taux de profit brut | 0.73 0.00 % | 0.73 -1.06 % | 0.74 0.01 % | 0.74 3.79 % | 0.71 -0.02 % | 0.71 0.23 % | 0.71 8.76 % | 0.65 -3.93 % | 0.68 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 70.107 M 0.00 % | 70.107 M 0.12 % | 70.024 M -0.39 % | 70.301 M 1.09 % | 69.542 M 0.00 % | 69.542 M 0.22 % | 69.391 M -0.53 % | 69.761 M 1.30 % | 68.865 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.036 M 0.00 % | 70.036 M 0.02 % | 70.024 M -0.74 % | 70.545 M 1.51 % | 69.495 M 0.00 % | 69.496 M 0.15 % | 69.391 M -0.53 % | 69.761 M 0.93 % | 69.115 M |
Bénéfice par action diluée | 0.15 0.00 % | 0.15 -60.53 % | 0.38 100.00 % | 0.19 -17.39 % | 0.23 109.09 % | 0.11 -66.67 % | 0.33 22.22 % | 0.27 92.86 % | 0.14 |
Bénéfice par action | 0.15 0.00 % | 0.15 -60.53 % | 0.38 100.00 % | 0.19 -17.39 % | 0.23 109.09 % | 0.11 -66.67 % | 0.33 22.22 % | 0.27 92.86 % | 0.14 |
Bénéfice brut | 35.041 M 0.00 % | 35.041 M -51.04 % | 71.567 M 99.93 % | 35.797 M -41.98 % | 61.700 M 99.89 % | 30.867 M -48.03 % | 59.398 M 25.85 % | 47.197 M 91.09 % | 24.699 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.347 M 0.00 % | 2.347 M -54.85 % | 5.198 M 101.24 % | 2.583 M -19.26 % | 3.199 M 77.62 % | 1.801 M -36.13 % | 2.820 M -12.75 % | 3.232 M 75.32 % | 1.844 M |
Coût des revenus | 12.849 M 0.00 % | 12.849 M -49.02 % | 25.201 M 99.83 % | 12.611 M -49.35 % | 24.900 M 100.01 % | 12.450 M -48.45 % | 24.149 M -3.41 % | 25.002 M 115.57 % | 11.598 M |
Dépenses générales et administratives | 7.170 M 0.00 % | 7.170 M 2.56 % | 6.991 M 0.00 % | 6.991 M 16.62 % | 5.994 M 0.00 % | 5.994 M 8.67 % | 5.516 M | 0.000 -100.00 % | 5.141 M |
Frais de vente et de marketing | 8.724 M 0.00 % | 8.724 M -2.19 % | 8.919 M 0.00 % | 8.919 M 15.05 % | 7.752 M 0.00 % | 7.752 M 10.18 % | 7.036 M | 0.000 -100.00 % | 6.507 M |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.627 M -83 922.95 % | -30.500 K | 0.000 -100.00 % | 2.881 M 1 066.78 % | -298.000 K | 0.000 100.00 % | -2.034 M |
Dépenses de fonctionnement | 21.483 M 0.00 % | 21.483 M -47.87 % | 41.214 M 91.18 % | 21.558 M -41.24 % | 36.685 M 66.45 % | 22.039 M -37.53 % | 35.278 M 19.12 % | 29.615 M 120.21 % | 13.449 M |
Coût et dépenses | 34.332 M 0.00 % | 34.332 M -50.10 % | 68.805 M 101.37 % | 34.169 M -45.94 % | 63.200 M 83.25 % | 34.489 M -41.96 % | 59.427 M 8.81 % | 54.617 M 118.06 % | 25.047 M |
Frais de recherche et de développement | 5.590 M 0.00 % | 5.590 M -50.86 % | 11.376 M 100.33 % | 5.679 M -43.53 % | 10.056 M 85.81 % | 5.412 M -52.54 % | 11.403 M 62.60 % | 7.013 M 82.87 % | 3.835 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.893 M 0.00 % | 15.893 M -71.35 % | 55.465 M 248.63 % | 15.910 M -40.25 % | 26.629 M 93.72 % | 13.746 M -43.13 % | 24.173 M 6.95 % | 22.602 M 94.05 % | 11.648 M |
Revenu d'intérêts | 1.585 M | 0.000 -100.00 % | 3.607 M | 0.000 -100.00 % | 263.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.317 M 772.19 % | 151.000 K | 0.000 |
Frais d'intérêts | 278.000 K | 0.000 -100.00 % | 208.000 K | 0.000 -100.00 % | 423.000 K | 0.000 -100.00 % | 198.000 K -18.18 % | 242.000 K | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 617.500 K 0.00 % | 617.500 K -85.25 % | 4.186 M 363.91 % | 902.332 K -74.32 % | 3.514 M 142.34 % | 1.450 M -62.31 % | 3.847 M 15.35 % | 3.335 M 225.52 % | 1.025 M |
Résultat d'exploitation | 13.558 M 0.00 % | 13.558 M 186.88 % | 4.726 M -66.81 % | 14.239 M -39.15 % | 23.400 M 165.08 % | 8.828 M -63.40 % | 24.120 M 37.19 % | 17.582 M 56.28 % | 11.251 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.28 0.00 % | 0.28 479.69 % | 0.05 -83.40 % | 0.29 8.86 % | 0.27 32.59 % | 0.20 -29.41 % | 0.29 18.55 % | 0.24 -21.43 % | 0.31 |
Total autres revenus dépenses net | -386.000 K 0.00 % | -386.000 K -101.42 % | 27.193 M 1 481.91 % | 1.719 M 140.72 % | -4.222 M -538.42 % | 963.000 K -48.48 % | 1.869 M -52.28 % | 3.917 M 5 220.26 % | -76.500 K |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -164.105 M 0.00 % | -164.105 M -3.13 % | -159.121 M 0.00 % | -159.120 M -3.89 % | -153.155 M -7.54 % | -142.413 M -11.54 % | -127.681 M -25.62 % | -101.643 M | 0.000 100.00 % | -105.656 M |
Investissements totaux | 1.049 M 0.00 % | 1.049 M -25.76 % | 1.413 M 41.44 % | 999.000 K 0.71 % | 992.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.359 M -96.19 % | 35.656 M | 0.000 -100.00 % | 1.960 M |
Dette totale | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 5.52 % | 17.058 M 0.00 % | 17.058 M 20.96 % | 14.102 M 0.00 % | 14.102 M -6.08 % | 15.015 M 2.64 % | 14.629 M | 0.000 -100.00 % | 14.862 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -2.974 M -382.79 % | -616.000 K 0.00 % | -616.000 K 67.82 % | -1.914 M 0.00 % | -1.914 M | 0.000 -100.00 % | 116.751 M -8.32 % | 127.342 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 21.650 M -87.12 % | 168.063 M 293.32 % | 42.729 M -74.14 % | 165.235 M 21.82 % | 135.644 M 0.01 % | 135.637 M 224.26 % | 41.830 M 124.16 % | 18.661 M | 0.000 -100.00 % | 31.555 M |
Actions ordinaires | 7.024 M 0.00 % | 7.024 M 0.31 % | 7.002 M 0.00 % | 7.002 M 0.00 % | 7.002 M 0.00 % | 7.002 M 0.91 % | 6.939 M 1 899.71 % | 347.000 K | 0.000 -100.00 % | 344.000 K |
Capitaux propres totaux | 195.391 M 0.00 % | 195.391 M 0.25 % | 194.899 M 0.00 % | 194.899 M 18.84 % | 164.003 M 0.00 % | 164.003 M 0.15 % | 163.754 M 5.70 % | 154.930 M 21.66 % | 127.342 M 0.00 % | 127.342 M |
Autres passifs non courants | 2.812 M -24.23 % | 3.711 M 40.04 % | 2.650 M -26.04 % | 3.583 M 39.85 % | 2.562 M -24.40 % | 3.389 M 50.49 % | 2.252 M 20.62 % | 1.867 M 101.47 % | -127.342 M -6 979.63 % | 1.851 M |
Dette à long terme | 28.506 M 100.00 % | 14.253 M 8.51 % | 13.135 M 0.00 % | 13.135 M 22.28 % | 10.742 M 0.00 % | 10.742 M -6.15 % | 11.446 M 1.52 % | 11.275 M | 0.000 -100.00 % | 11.705 M |
Total des passifs non courants | 17.964 M 0.00 % | 17.964 M 7.45 % | 16.718 M 0.00 % | 16.718 M 18.31 % | 14.131 M 0.00 % | 14.131 M -4.16 % | 14.744 M 12.08 % | 13.155 M 110.33 % | -127.342 M -1 039.38 % | 13.556 M |
Autres passifs courants | 73.756 M -6.34 % | 78.748 M 8.20 % | 72.779 M -10.37 % | 81.195 M 160.57 % | 31.160 M -58.80 % | 75.632 M 113.11 % | 35.490 M 53.43 % | 23.131 M | 0.000 -100.00 % | 56.334 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.274 M | 0.000 -100.00 % | 33.697 M -14.57 % | 39.445 M | 0.000 -100.00 % | 62.630 M |
Dette à court terme | 3.747 M 0.00 % | 3.747 M -4.49 % | 3.923 M 0.00 % | 3.923 M 16.76 % | 3.360 M 0.00 % | 3.360 M -5.88 % | 3.570 M 6.44 % | 3.354 M | 0.000 -100.00 % | 3.157 M |
Total des passifs courants | 86.266 M 0.00 % | 86.266 M -2.95 % | 88.890 M 0.00 % | 88.890 M 7.09 % | 83.002 M 0.00 % | 83.002 M 8.33 % | 76.620 M 2.39 % | 74.835 M | 0.000 -100.00 % | 69.888 M |
Passifs totaux | 104.230 M 0.00 % | 104.230 M -1.30 % | 105.608 M 0.00 % | 105.608 M 8.73 % | 97.133 M 0.00 % | 97.133 M 6.31 % | 91.364 M 3.83 % | 87.990 M 169.10 % | -127.342 M -252.61 % | 83.444 M |
Autres actifs non courants | 865.000 K -91.58 % | 10.275 M 1 806.31 % | 539.000 K -94.52 % | 9.828 M 1 131.58 % | 798.000 K -90.35 % | 8.273 M 202.49 % | 2.735 M 213.65 % | 872.000 K 100.72 % | -120.518 M -7 493.74 % | 1.630 M |
Investissements à long terme | 1.049 M 0.00 % | 1.049 M -25.76 % | 1.413 M 41.44 % | 999.000 K 0.71 % | 992.000 K | 0.000 -100.00 % | 393.000 K -74.81 % | 1.560 M | 0.000 -100.00 % | 1.924 M |
Immobilisations incorporelles | 8.687 M 152.68 % | 3.438 M -58.41 % | 8.266 M 127.59 % | 3.632 M -53.22 % | 7.764 M 118.40 % | 3.555 M -53.26 % | 7.606 M 130.48 % | 3.300 M | 0.000 -100.00 % | 3.016 M |
GoodWill | 20.128 M 0.00 % | 20.128 M -1.95 % | 20.529 M 0.00 % | 20.529 M 2.87 % | 19.956 M 0.00 % | 19.956 M -5.00 % | 21.006 M 6.24 % | 19.772 M | 0.000 -100.00 % | 5.096 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 28.815 M 22.27 % | 23.566 M -18.16 % | 28.795 M 19.18 % | 24.161 M -12.84 % | 27.720 M 17.90 % | 23.511 M -17.83 % | 28.612 M 24.01 % | 23.072 M | 0.000 -100.00 % | 8.112 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.304 M 0.00 % | 22.305 M 4.61 % | 21.322 M 0.00 % | 21.322 M 23.33 % | 17.289 M 0.00 % | 17.289 M -5.44 % | 18.283 M 1.59 % | 17.996 M | 0.000 -100.00 % | 17.502 M |
Total des actifs non courants | 57.196 M 0.00 % | 57.195 M 1.57 % | 56.310 M 0.00 % | 56.310 M 14.75 % | 49.073 M 0.00 % | 49.073 M -6.37 % | 52.413 M 15.31 % | 45.454 M 137.72 % | -120.518 M -490.62 % | 30.853 M |
Autres actifs circulants | 9.205 M -31.98 % | 13.532 M 27.77 % | 10.591 M -32.85 % | 15.773 M 217.43 % | 4.969 M -67.06 % | 15.085 M 14.03 % | 13.229 M 153.43 % | 5.220 M | 0.000 -100.00 % | 12.848 M |
Investissements à court terme | 1.821 M | 0.000 -100.00 % | 2.057 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 966.000 K -97.17 % | 34.096 M | 0.000 -100.00 % | 36.000 K |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 182.105 M 0.00 % | 182.105 M 3.36 % | 176.179 M 0.00 % | 176.178 M 12.56 % | 156.515 M 0.00 % | 156.515 M 9.68 % | 142.696 M 22.73 % | 116.272 M | 0.000 -100.00 % | 120.518 M |
Liquidités et placements à court terme | 183.926 M 1.00 % | 182.105 M 2.17 % | 178.236 M 1.17 % | 176.178 M 12.56 % | 156.515 M 0.00 % | 156.515 M 9.68 % | 142.696 M -5.10 % | 150.368 M 24.77 % | 120.518 M -0.03 % | 120.554 M |
Total des actifs courants | 242.426 M 0.00 % | 242.426 M -0.73 % | 244.197 M 0.00 % | 244.197 M 15.15 % | 212.063 M 0.00 % | 212.063 M 3.92 % | 204.061 M 3.34 % | 197.466 M 63.85 % | 120.518 M -33.02 % | 179.933 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 49.295 M 5.36 % | 46.789 M -15.50 % | 55.370 M 5.98 % | 52.246 M 3.30 % | 50.579 M 25.00 % | 40.463 M -15.94 % | 48.136 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.531 M |
Actifs fiscaux | 4.163 M | 0.000 -100.00 % | 4.241 M | 0.000 -100.00 % | 2.274 M | 0.000 -100.00 % | 2.390 M 22.31 % | 1.954 M | 0.000 -100.00 % | 1.685 M |
Autres actifs | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 2.459 M -34.79 % | 3.771 M 58.31 % | 2.382 M -36.85 % | 3.772 M 212.25 % | 1.208 M -69.88 % | 4.010 M 54.17 % | 2.601 M 38.06 % | 1.884 M | 0.000 -100.00 % | 3.186 M |
Impôts à payer | 6.304 M | 0.000 -100.00 % | 9.806 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.262 M -82.03 % | 7.021 M | 0.000 -100.00 % | 7.211 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 14.253 M 0.00 % | 14.253 M -16.02 % | 16.971 M 0.00 % | 16.971 M 57.99 % | 10.742 M 0.00 % | 10.742 M -27.99 % | 14.918 M 2.32 % | 14.580 M | 0.000 -100.00 % | 14.475 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 166.717 M 616.20 % | 23.278 M -83.96 % | 145.168 M 523.63 % | 23.278 M 0.03 % | 23.271 M -0.03 % | 23.278 M -79.76 % | 114.985 M 499.79 % | 19.171 M | 0.000 -100.00 % | 95.443 M |
Impôts différés passifs non courants | 899.000 K | 0.000 -100.00 % | 933.000 K | 0.000 -100.00 % | 827.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.046 M 7 946.15 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 299.621 M 0.00 % | 299.621 M -0.29 % | 300.507 M 0.00 % | 300.507 M 15.08 % | 261.136 M 0.00 % | 261.136 M 2.36 % | 255.118 M 5.02 % | 242.920 M | 0.000 -100.00 % | 210.786 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 1.486 M 0.00 % | 1.486 M -41.28 % | 2.530 M 0.00 % | 2.530 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 933.000 K | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -3.130 M 0.00 % | -3.130 M -132.97 % | -1.344 M 0.00 % | -1.344 M -109.79 % | 13.727 M 2 139.31 % | 613.000 K 104.49 % | -13.647 M -179.30 % | 17.210 M 225.52 % | 5.287 M |
Comptes débiteurs | 1.039 M 0.00 % | 1.039 M 119.48 % | -5.331 M 0.00 % | -5.331 M -177.90 % | 6.843 M 100.00 % | 3.422 M 129.32 % | -11.670 M -201.07 % | 11.547 M 100.00 % | 5.774 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -282.000 K | 0.000 -100.00 % | 318.000 K 123.87 % | -1.332 M | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -4.169 M 0.00 % | -4.169 M -204.54 % | 3.988 M 0.00 % | 3.988 M -44.36 % | 7.166 M 355.15 % | -2.809 M -22.37 % | -2.295 M -132.81 % | 6.995 M 1 537.82 % | -486.500 K |
Autres éléments non monétaires | 24.941 M 265.11 % | 6.831 M -4.18 % | 7.129 M 249.80 % | -4.759 M -336.65 % | 2.011 M -72.32 % | 7.265 M 2 994.42 % | -251.000 K 97.37 % | -9.528 M -3 018.22 % | 326.500 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 36.220 M 100.00 % | 18.110 M -23.83 % | 23.776 M 100.00 % | 11.888 M -66.27 % | 35.249 M 100.00 % | 17.625 M 25.43 % | 14.051 M -57.71 % | 33.223 M 100.00 % | 16.612 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.176 M 0.00 % | -1.176 M 30.41 % | -1.690 M 0.00 % | -1.690 M 19.75 % | -2.106 M -100.00 % | -1.053 M 54.34 % | -2.306 M 9.39 % | -2.545 M -99.92 % | -1.273 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -604.000 K -145.48 % | 1.328 M | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.000 K | 0.000 100.00 % | -964.000 K | 0.000 100.00 % | -227.000 K 75.51 % | -927.000 K | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -1.241 M -3 718.46 % | -32.500 K 98.08 % | -1.690 M -9 557.14 % | -17.500 K | 0.000 100.00 % | -482.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 201.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.417 M -100.00 % | -1.209 M 64.61 % | -3.415 M -100.00 % | -1.708 M 44.38 % | -3.070 M -100.00 % | -1.535 M 49.46 % | -3.037 M -41.65 % | -2.144 M -100.00 % | -1.072 M |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.144 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.500 K 0.00 % | -15.500 K -342.86 % | -3.500 K 0.00 % | -3.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -10.886 M 0.00 % | -10.886 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.817 M -100.00 % | -10.409 M 33.78 % | -15.719 M | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -13.286 M -1 007.17 % | -1.200 M 46.80 % | -2.256 M -101.38 % | -1.120 M 42.53 % | -1.949 M -277.59 % | 1.098 M 158.04 % | -1.891 M -0.27 % | -1.886 M -100.00 % | -943.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -24.172 M -100.00 % | -12.086 M -432.19 % | -2.271 M -100.00 % | -1.136 M 93.90 % | -18.629 M -100.00 % | -9.315 M 47.11 % | -17.610 M -833.72 % | -1.886 M -100.00 % | -943.000 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.704 M -100.65 % | -1.846 M -217.36 % | 1.573 M 102.19 % | 778.000 K 189.22 % | 269.000 K 81.14 % | 148.500 K -99.55 % | 33.020 M | 0.000 100.00 % | -121.000 K |
Variation nette de la trésorerie | 5.927 M | 0.000 -100.00 % | 19.663 M 112.57 % | -156.445 M -1 232.10 % | 13.819 M | 0.000 -100.00 % | 26.424 M -9.49 % | 29.193 M | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 176.178 M | 0.000 -100.00 % | 156.515 M 0.04 % | 156.445 M 9.64 % | 142.696 M 0.00 % | 142.696 M 22.73 % | 116.272 M 33.52 % | 87.079 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 182.105 M | 0.000 -100.00 % | 176.178 M | 0.000 -100.00 % | 156.515 M 9.68 % | 142.696 M 0.00 % | 142.696 M 22.73 % | 116.272 M | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 18.110 M 0.00 % | 18.110 M 52.34 % | 11.888 M 0.00 % | 11.888 M -66.27 % | 35.249 M 100.00 % | 17.625 M 25.43 % | 14.051 M -57.71 % | 33.223 M 100.00 % | 16.612 M |
Dépenses en capital | -1.176 M 0.00 % | -1.176 M 30.41 % | -1.690 M 0.00 % | -1.690 M -96.28 % | -861.000 K 18.23 % | -1.053 M 54.34 % | -2.306 M 9.39 % | -2.545 M -99.92 % | -1.273 M |
Cash-flow disponible | 16.934 M 0.00 % | 16.934 M 66.05 % | 10.198 M 0.00 % | 10.198 M -70.34 % | 34.388 M 107.51 % | 16.572 M 41.09 % | 11.745 M -61.72 % | 30.678 M 100.01 % | 15.339 M |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |