PLSV.OL

Paratus Energy Services Ltd PLSV.OL

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 213.900 M 28.08 % 167.000 M 12.84 % 148.000 M 410.34 % 29.000 M 0.000
Bénéfice net 31.600 M 237.39 % -23.000 M 36.11 % -36.000 M -400.00 % 12.000 M 105.58 % -215.000 M
Bénéfice avant impôt 58.200 M 5 720.00 % 1.000 M 106.67 % -15.000 M -287.50 % 8.000 M 103.74 % -214.000 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.27 4 443.90 % 0.01 105.91 % -0.10 -136.74 % 0.28 0.00
EBITDA 158.200 M 56.63 % 101.000 M 10.99 % 91.000 M 378.95 % 19.000 M 0.000
Ratio de revenu net 0.15 207.27 % -0.14 43.38 % -0.24 -158.78 % 0.41 0.00
Ratio EBITDA 0.74 22.29 % 0.60 -1.64 % 0.61 -6.15 % 0.66 0.00
Taux de profit brut 0.47 6.95 % 0.44 9.65 % 0.40 -17.42 % 0.48 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 162.060 M 5.69 % 153.333 M 6.48 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 161.990 M 5.65 % 153.333 M 6.48 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M
Bénéfice par action diluée 0.19 226.67 % -0.15 40.00 % -0.25 -400.12 % 0.08 105.59 % -1.49
Bénéfice par action 0.20 233.33 % -0.15 40.00 % -0.25 -400.12 % 0.08 105.59 % -1.49
Bénéfice brut 100.000 M 36.99 % 73.000 M 23.73 % 59.000 M 321.43 % 14.000 M 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 26.600 M 10.83 % 24.000 M 14.29 % 21.000 M 425.00 % 4.000 M 300.00 % 1.000 M
Coût des revenus 113.900 M 21.17 % 94.000 M 5.62 % 89.000 M 493.33 % 15.000 M 0.000
Dépenses générales et administratives 16.700 M 67.00 % 10.000 M -41.18 % 17.000 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -83.600 M -398.57 % 28.000 M 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000
Dépenses de fonctionnement -66.900 M -271.54 % 39.000 M 254.55 % 11.000 M 175.00 % 4.000 M 0.000
Coût et dépenses 46.900 M -64.74 % 133.000 M 33.00 % 100.000 M 426.32 % 19.000 M 0.000
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 16.700 M 51.82 % 11.000 M -35.29 % 17.000 M 750.00 % 2.000 M 0.000
Revenu d'intérêts 5.000 M 150.00 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M 0.000 0.000
Frais d'intérêts 82.100 M -3.41 % 85.000 M -6.59 % 91.000 M 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 17.900 M 19.33 % 15.000 M 0.00 % 15.000 M 66.67 % 9.000 M 0.000
Résultat d'exploitation 167.000 M 391.18 % 34.000 M -29.17 % 48.000 M 380.00 % 10.000 M 0.000
Ratio de résultat d'exploitation 0.78 283.48 % 0.20 -37.23 % 0.32 -5.95 % 0.34 0.00
Total autres revenus dépenses net -108.800 M -229.70 % -33.000 M 47.62 % -63.000 M -3 050.00 % -2.000 M 99.07 % -214.000 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 617.200 M 14.30 % 540.000 M -2.88 % 556.000 M -28.07 % 773.000 M 61.04 % 480.000 M
Investissements totaux 358.200 M 0.90 % 355.000 M 14.15 % 311.000 M 6.51 % 292.000 M 30.36 % 224.000 M
Dette totale 692.500 M 5.73 % 655.000 M 0.77 % 650.000 M -20.92 % 822.000 M 59.61 % 515.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 8.700 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M 113.04 % -23.000 M
Bénéfices non répartis -1.041 B 2.99 % -1.073 B -2.19 % -1.050 B -3.55 % -1.014 B 1.55 % -1.030 B
Actions ordinaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 256.900 M 19.49 % 215.000 M -8.12 % 234.000 M 29.28 % 181.000 M 30.22 % 139.000 M
Autres passifs non courants 63.600 M -25.18 % 85.000 M 14.86 % 74.000 M 17.46 % 63.000 M 0.000
Dette à long terme 692.500 M 5.73 % 655.000 M 0.77 % 650.000 M 177.78 % 234.000 M 0.000
Total des passifs non courants 756.100 M 2.18 % 740.000 M 2.21 % 724.000 M 143.77 % 297.000 M 0.000
Autres passifs courants 19.600 M 226.67 % 6.000 M -40.00 % 10.000 M -89.90 % 99.000 M 219.35 % 31.000 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.000 M 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 590.000 M 14.56 % 515.000 M
Total des passifs courants 81.700 M 70.21 % 48.000 M 9.09 % 44.000 M -93.68 % 696.000 M 27.47 % 546.000 M
Passifs totaux 837.800 M 6.32 % 788.000 M 2.60 % 768.000 M -22.66 % 993.000 M 81.87 % 546.000 M
Autres actifs non courants 9.300 M -75.53 % 38.000 M 3 700.00 % 1.000 M -99.44 % 177.000 M -54.26 % 387.000 M
Investissements à long terme 358.200 M 0.90 % 355.000 M 17.16 % 303.000 M 7.45 % 282.000 M 25.89 % 224.000 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 152.000 M 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 95.000 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 259.000 M 0.39 % 258.000 M 3.20 % 250.000 M -2.34 % 256.000 M 0.000
Total des actifs non courants 626.500 M -3.76 % 651.000 M -0.46 % 654.000 M -8.53 % 715.000 M 17.02 % 611.000 M
Autres actifs circulants 21.100 M -64.83 % 60.000 M -48.28 % 116.000 M 197.44 % 39.000 M 0.00 % 39.000 M
Investissements à court terme 0.000 100.00 % -23.000 M -387.50 % 8.000 M -20.00 % 10.000 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 75.300 M -34.52 % 115.000 M 22.34 % 94.000 M 91.84 % 49.000 M 40.00 % 35.000 M
Liquidités et placements à court terme 75.300 M -18.15 % 92.000 M -9.80 % 102.000 M 72.88 % 59.000 M 68.57 % 35.000 M
Total des actifs courants 468.200 M 33.01 % 352.000 M 1.15 % 348.000 M -24.18 % 459.000 M 520.27 % 74.000 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 M 0.000
Créances nettes 371.800 M 85.90 % 200.000 M 31.58 % 152.000 M -57.89 % 361.000 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 16.700 M -12.11 % 19.000 M 90.00 % 10.000 M 42.86 % 7.000 M 0.000
Impôts à payer 45.400 M 97.39 % 23.000 M -4.17 % 24.000 M 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.289 B 0.09 % 1.288 B 0.78 % 1.278 B 7.21 % 1.192 B 0.00 % 1.192 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.095 B 9.14 % 1.003 B 0.10 % 1.002 B -14.65 % 1.174 B 71.39 % 685.000 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -122.400 M -149.80 % -49.000 M -125.93 % 189.000 M 1 011.76 % 17.000 M 750.00 % 2.000 M
Comptes débiteurs -171.900 M -206.96 % -56.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 49.500 M 607.14 % 7.000 M 0.000 -100.00 % 18.000 M 800.00 % 2.000 M
Autres éléments non monétaires 45.000 M -40.79 % 76.000 M -2.56 % 78.000 M 239.29 % -56.000 M -129.47 % 190.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -27.600 M -245.26 % 19.000 M -91.77 % 231.000 M 1 383.33 % -18.000 M 21.74 % -23.000 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -7.700 M 35.83 % -12.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000
Acquisitions nettes -12.100 M 24.38 % -16.000 M 0.000 -100.00 % 62.000 M 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 97.500 M -14.47 % 114.000 M 0.000 100.00 % -38.000 M -205.56 % 36.000 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 77.700 M -9.65 % 86.000 M 0.000 -100.00 % 23.000 M -36.11 % 36.000 M
Remboursement de dette -11.600 M 76.33 % -49.000 M 73.80 % -187.000 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -74.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -61.600 M -76.00 % -35.000 M -75.00 % -20.000 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -74.800 M 10.95 % -84.000 M 59.42 % -207.000 M 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités -3.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -28.300 M -234.76 % 21.000 M -12.50 % 24.000 M 380.00 % 5.000 M -61.54 % 13.000 M
Trésorerie au début de la période 114.700 M 22.02 % 94.000 M 34.29 % 70.000 M 7.69 % 65.000 M 25.00 % 52.000 M
Trésorerie à la fin de la période 86.400 M -24.87 % 115.000 M 22.34 % 94.000 M 34.29 % 70.000 M 7.69 % 65.000 M
Trésorerie d'exploitation -27.600 M -245.26 % 19.000 M -91.77 % 231.000 M 1 383.33 % -18.000 M 21.74 % -23.000 M
Dépenses en capital -7.700 M 35.83 % -12.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000
Cash-flow disponible -35.300 M -604.29 % 7.000 M -96.97 % 231.000 M 1 315.79 % -19.000 M 17.39 % -23.000 M
2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Chiffre d'affaire 35.200 M -9.04 % 38.700 M -16.95 % 46.600 M -16.04 % 55.500 M -13.55 % 64.200 M 14.85 % 55.900 M 19.44 % 46.800 M 0.21 % 46.700 M 1.97 % 45.800 M 24.63 % 36.750 M
Bénéfice net 5.600 M 75.00 % 3.200 M 28.00 % 2.500 M 116.89 % -14.800 M -143.40 % 34.100 M 55.71 % 21.900 M 3 550.00 % 600.000 K -78.57 % 2.800 M 333.33 % -1.200 M 90.91 % -13.200 M
Bénéfice avant impôt 9.500 M 131.71 % 4.100 M -75.45 % 16.700 M 259.05 % -10.500 M -127.78 % 37.800 M 45.66 % 25.950 M 104.33 % 12.700 M 44.32 % 8.800 M 4 500.00 % -200.000 K 98.05 % -10.250 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.27 154.75 % 0.11 -70.44 % 0.36 289.42 % -0.19 -132.13 % 0.59 26.83 % 0.46 71.07 % 0.27 44.01 % 0.19 4 415.20 % 0.00 98.43 % -0.28
EBITDA 42.700 M 17.31 % 36.400 M -21.55 % 46.400 M 104.41 % 22.700 M -61.78 % 59.400 M 64.32 % 36.150 M -3.34 % 37.400 M 10.32 % 33.900 M 58.41 % 21.400 M 5.16 % 20.350 M
Ratio de revenu net 0.16 92.40 % 0.08 54.13 % 0.05 120.12 % -0.27 -150.21 % 0.53 35.58 % 0.39 2 955.81 % 0.01 -78.62 % 0.06 328.84 % -0.03 92.71 % -0.36
Ratio EBITDA 1.21 28.97 % 0.94 -5.54 % 1.00 143.44 % 0.41 -55.79 % 0.93 43.07 % 0.65 -19.08 % 0.80 10.09 % 0.73 55.36 % 0.47 -15.62 % 0.55
Taux de profit brut 0.12 -69.95 % 0.39 8.16 % 0.36 -28.46 % 0.50 -9.16 % 0.55 -3.83 % 0.57 3.60 % 0.55 67.82 % 0.33 -22.15 % 0.42 28.65 % 0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 163.187 M -3.76 % 169.554 M -0.04 % 169.621 M 0.15 % 169.372 M 9.37 % 154.857 M 0.27 % 154.437 M 2.71 % 150.362 M 0.00 % 150.362 M 2.02 % 147.390 M 1.56 % 145.133 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 163.187 M -3.75 % 169.550 M -19.64 % 210.988 M 24.57 % 169.372 M 9.27 % 155.000 M -0.91 % 156.430 M 14.46 % 136.673 M 0.00 % 136.673 M 13.88 % 120.012 M -17.31 % 145.133 M
Bénéfice par action diluée 0.03 50.00 % 0.02 36.05 % 0.01 116.33 % -0.09 -140.91 % 0.22 57.14 % 0.14 3 400.00 % 0.00 -78.49 % 0.02 329.63 % -0.01 91.10 % -0.09
Bénéfice par action 0.03 50.00 % 0.02 36.05 % 0.01 116.33 % -0.09 -140.91 % 0.22 57.14 % 0.14 3 081.82 % 0.00 -78.54 % 0.02 305.00 % -0.01 89.01 % -0.09
Bénéfice brut 4.100 M -72.67 % 15.000 M -10.18 % 16.700 M -39.93 % 27.800 M -21.47 % 35.400 M 10.45 % 32.050 M 23.75 % 25.900 M 68.18 % 15.400 M -20.62 % 19.400 M 60.33 % 12.100 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 3.900 M 333.33 % 900.000 K -93.66 % 14.200 M 230.23 % 4.300 M 16.22 % 3.700 M -8.64 % 4.050 M -66.53 % 12.100 M 101.67 % 6.000 M 500.00 % 1.000 M -66.10 % 2.950 M
Coût des revenus 31.100 M 31.22 % 23.700 M -20.74 % 29.900 M 7.94 % 27.700 M -3.82 % 28.800 M 20.75 % 23.850 M 14.11 % 20.900 M -33.23 % 31.300 M 18.56 % 26.400 M 7.10 % 24.650 M
Dépenses générales et administratives 2.300 M -28.13 % 3.200 M -38.46 % 5.200 M 173.68 % 1.900 M -69.84 % 6.300 M 41.57 % 4.450 M 1 583.33 % -300.000 K -110.71 % 2.800 M -6.67 % 3.000 M -20.00 % 3.750 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -850.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -400.000 K
Autres dépenses -29.600 M -7.64 % -27.500 M -6.59 % -25.800 M -62.26 % -15.900 M 36.40 % -25.000 M -68.92 % -14.800 M -131.29 % 47.300 M 359.89 % -18.200 M 0.000 100.00 % -3.400 M
Dépenses de fonctionnement -27.300 M -12.35 % -24.300 M -17.96 % -20.600 M -47.14 % -14.000 M 25.13 % -18.700 M -66.96 % -11.200 M -123.83 % 47.000 M 405.19 % -15.400 M -692.31 % 2.600 M 5 300.00 % -50.000 K
Coût et dépenses 3.800 M 733.33 % -600.000 K -106.45 % 9.300 M -32.12 % 13.700 M 35.64 % 10.100 M -20.16 % 12.650 M -81.37 % 67.900 M 327.04 % 15.900 M -45.17 % 29.000 M 17.89 % 24.600 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.300 M -28.13 % 3.200 M -38.46 % 5.200 M 173.68 % 1.900 M -69.84 % 6.300 M 75.00 % 3.600 M 1 300.00 % -300.000 K -110.71 % 2.800 M -6.67 % 3.000 M -10.45 % 3.350 M
Revenu d'intérêts 1.100 M -15.38 % 1.300 M -7.14 % 1.400 M -36.36 % 2.200 M -58.49 % 5.300 M 0.000 100.00 % -10.700 M -2 775.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.000
Frais d'intérêts 19.100 M 0.53 % 19.000 M 6.15 % 17.900 M -15.17 % 21.100 M -2.31 % 21.600 M 0.000 -100.00 % 21.100 M -0.47 % 21.200 M -1.85 % 21.600 M 0.000
Dépréciation et amortissement 14.100 M 6.02 % 13.300 M 12.71 % 11.800 M 162.22 % 4.500 M -15.09 % 5.300 M -57.09 % 12.350 M 243.06 % 3.600 M -7.69 % 3.900 M -62.50 % 10.400 M -32.25 % 15.350 M
Résultat d'exploitation 31.400 M -20.10 % 39.300 M 5.36 % 37.300 M -10.77 % 41.800 M -22.74 % 54.100 M 25.09 % 43.250 M 304.98 % -21.100 M -168.51 % 30.800 M 83.33 % 16.800 M 38.27 % 12.150 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.89 -12.16 % 1.02 26.87 % 0.80 6.28 % 0.75 -10.62 % 0.84 8.92 % 0.77 271.61 % -0.45 -168.36 % 0.66 79.80 % 0.37 10.95 % 0.33
Total autres revenus dépenses net -21.900 M 37.78 % -35.200 M -70.87 % -20.600 M 60.61 % -52.300 M -220.86 % -16.300 M 5.78 % -17.300 M -151.18 % 33.800 M 253.64 % -22.000 M -29.41 % -17.000 M 24.11 % -22.400 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-03-31
Dette nette 641.200 M 16.58 % 550.000 M -10.89 % 617.200 M 9.51 % 563.600 M 30.13 % 433.100 M 0.000 -100.00 % 540.000 M 0.000
Investissements totaux 368.100 M 3.95 % 354.100 M -1.14 % 358.200 M 0.45 % 356.600 M -2.86 % 367.100 M 0.000 -100.00 % 355.000 M 0.000
Dette totale 697.200 M 0.35 % 694.800 M 0.33 % 692.500 M 0.13 % 691.600 M 3.95 % 665.300 M 0.000 -100.00 % 655.000 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 215.000 M 0.000 -100.00 % 234.000 M
Bénéfices non répartis -1.032 B 0.54 % -1.038 B 0.31 % -1.041 B 0.25 % -1.044 B -1.44 % -1.029 B 0.000 100.00 % -1.073 B 0.000
Actions ordinaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 167.300 M -17.79 % 203.500 M -20.79 % 256.900 M -11.08 % 288.900 M -15.50 % 341.900 M 59.02 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M -8.12 % 234.000 M
Autres passifs non courants 55.500 M -5.77 % 58.900 M -7.39 % 63.600 M 2.09 % 62.300 M -8.78 % 68.300 M 131.77 % -215.000 M -352.94 % 85.000 M 136.32 % -234.000 M
Dette à long terme 697.200 M 0.35 % 694.800 M 0.33 % 692.500 M 0.13 % 691.600 M 3.95 % 665.300 M 0.000 -100.00 % 655.000 M 0.000
Total des passifs non courants 754.900 M -0.13 % 755.900 M -0.03 % 756.100 M 0.29 % 753.900 M 2.77 % 733.600 M 441.21 % -215.000 M -129.05 % 740.000 M 416.24 % -234.000 M
Autres passifs courants 21.800 M -19.85 % 27.200 M 38.78 % 19.600 M -20.00 % 24.500 M 0.00 % 24.500 M 0.000 -100.00 % 6.000 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 50.000 M -5.12 % 52.700 M -35.50 % 81.700 M -0.97 % 82.500 M 10.74 % 74.500 M 0.000 -100.00 % 48.000 M 0.000
Passifs totaux 804.900 M -0.46 % 808.600 M -3.49 % 837.800 M 0.17 % 836.400 M 3.50 % 808.100 M 475.86 % -215.000 M -127.28 % 788.000 M 436.75 % -234.000 M
Autres actifs non courants 369.000 M 3.91 % 355.100 M -3.37 % 367.500 M -1.18 % 371.900 M 1 531.14 % 22.800 M 124.78 % -92.000 M -123.41 % 393.000 M 591.25 % -80.000 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 367.100 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 255.400 M -0.58 % 256.900 M -0.81 % 259.000 M 1.01 % 256.400 M 1.10 % 253.600 M 0.000 -100.00 % 258.000 M 0.000
Total des actifs non courants 624.400 M 2.03 % 612.000 M -2.31 % 626.500 M -0.29 % 628.300 M -2.36 % 643.500 M 799.46 % -92.000 M -114.13 % 651.000 M 913.75 % -80.000 M
Autres actifs circulants 42.900 M 4.13 % 41.200 M 95.26 % 21.100 M -94.28 % 369.000 M 1 031.90 % 32.600 M 0.000 -100.00 % 34.000 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 56.000 M -61.33 % 144.800 M 92.30 % 75.300 M -41.17 % 128.000 M -44.88 % 232.200 M 0.000 -100.00 % 115.000 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 56.000 M -61.33 % 144.800 M 92.30 % 75.300 M -41.17 % 128.000 M -44.88 % 232.200 M 152.39 % 92.000 M -20.00 % 115.000 M 43.75 % 80.000 M
Total des actifs courants 347.800 M -13.07 % 400.100 M -14.55 % 468.200 M -5.79 % 497.000 M -1.88 % 506.500 M 450.54 % 92.000 M -73.86 % 352.000 M 340.00 % 80.000 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 248.900 M 16.25 % 214.100 M -42.42 % 371.800 M 18.71 % 313.200 M 29.58 % 241.700 M 0.000 -100.00 % 203.000 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 6.000 M 42.86 % 4.200 M -74.85 % 16.700 M 34.68 % 12.400 M -16.78 % 14.900 M 0.000 -100.00 % 19.000 M 0.000
Impôts à payer 22.200 M 4.23 % 21.300 M -53.08 % 45.400 M -0.44 % 45.600 M 29.91 % 35.100 M 0.000 -100.00 % 23.000 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.199 B -3.37 % 1.241 B -4.34 % 1.298 B -2.62 % 1.332 B -2.23 % 1.363 B 0.000 -100.00 % 1.288 B 0.000
Impôts différés passifs non courants 2.200 M 0.00 % 2.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 972.200 M -3.94 % 1.012 B -7.55 % 1.095 B -2.72 % 1.125 B -2.15 % 1.150 B 0.000 -100.00 % 1.003 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 100.000 K 200.00 % -100.000 K -200.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.450 M 0.00 % 6.450 M
Variation du fonds de roulement -44.500 M -143.89 % 101.400 M 814.08 % -14.200 M 82.25 % -80.000 M -550.41 % -12.300 M 0.00 % -12.300 M -978.57 % 1.400 M 101.88 % -74.400 M -746.96 % 11.500 M 0.00 % 11.500 M
Comptes débiteurs -47.300 M -129.14 % 162.300 M 354.79 % -63.700 M 6.60 % -68.200 M -1 088.41 % 6.900 M 134.50 % -20.000 M -34.23 % -14.900 M 72.46 % -54.100 M -932.31 % 6.500 M 0.00 % 6.500 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 2.800 M 104.60 % -60.900 M -223.03 % 49.500 M 519.49 % -11.800 M -572.00 % 2.500 M -67.53 % 7.700 M -52.76 % 16.300 M 180.30 % -20.300 M -506.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M
Autres éléments non monétaires -9.000 M -69.81 % -5.300 M 57.26 % -12.400 M -137.24 % 33.300 M 350.38 % -13.300 M -1 230.00 % -1.000 M -108.85 % 11.300 M -49.55 % 22.400 M 511.01 % -5.450 M -183.21 % 6.550 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -33.700 M -129.96 % 112.500 M 559.18 % -24.500 M 45.56 % -45.000 M -314.80 % 20.950 M 0.00 % 20.950 M 319.00 % 5.000 M 112.72 % -39.300 M -247.47 % 26.650 M 0.00 % 26.650 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -900.000 K 0.00 % -900.000 K -121.43 % 4.200 M 157.53 % -7.300 M -217.39 % -2.300 M 0.00 % -2.300 M -145.10 % 5.100 M 145.95 % -11.100 M -270.00 % -3.000 M 0.00 % -3.000 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -65.500 M 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 16.900 M -3.43 % 17.500 M -31.64 % 25.600 M 15.32 % 22.200 M 18.09 % 18.800 M 0.00 % 18.800 M -35.84 % 29.300 M -65.41 % 84.700 M 242.22 % 24.750 M 0.00 % 24.750 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 16.000 M -3.61 % 16.600 M -44.30 % 29.800 M 100.00 % 14.900 M -9.70 % 16.500 M 0.00 % 16.500 M -52.03 % 34.400 M 324.69 % 8.100 M -62.76 % 21.750 M 0.00 % 21.750 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 100.00 % -3.400 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -600.000 K 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -40.700 M 27.45 % -56.100 M 0.000 100.00 % -36.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -27.500 M -685.71 % -3.500 M 85.29 % -23.800 M -56.58 % -15.200 M -172.73 % 20.900 M 0.00 % 20.900 M 216.76 % -17.900 M 71.72 % -63.300 M -5 654.55 % -1.100 M 0.00 % -1.100 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -68.200 M -14.43 % -59.600 M 8.17 % -64.900 M -25.53 % -51.700 M -347.37 % 20.900 M 0.00 % 20.900 M 212.97 % -18.500 M 70.77 % -63.300 M -5 654.55 % -1.100 M 0.00 % -1.100 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 200.000 K 0.000 100.00 % -4.200 M -2 000.00 % -200.000 K -150.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.000 100.00 % -200.000 K -500.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K
Variation nette de la trésorerie -85.700 M -223.31 % 69.500 M 208.93 % -63.800 M 22.20 % -82.000 M -239.57 % 58.750 M 0.00 % 58.750 M 179.76 % 21.000 M 122.18 % -94.700 M -300.00 % 47.350 M 0.00 % 47.350 M
Trésorerie au début de la période 155.900 M 80.44 % 86.400 M -42.48 % 150.200 M -35.31 % 232.200 M 113.81 % 108.600 M 0.000 -100.00 % 94.000 M -50.19 % 188.700 M 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 70.200 M -54.97 % 155.900 M 80.44 % 86.400 M -42.48 % 150.200 M 155.66 % 58.750 M 0.00 % 58.750 M -48.91 % 115.000 M 22.34 % 94.000 M 98.52 % 47.350 M 0.00 % 47.350 M
Trésorerie d'exploitation -33.700 M -129.96 % 112.500 M 559.18 % -24.500 M 45.56 % -45.000 M -314.80 % 20.950 M 0.00 % 20.950 M 319.00 % 5.000 M 112.72 % -39.300 M -247.47 % 26.650 M 0.00 % 26.650 M
Dépenses en capital -900.000 K 0.00 % -900.000 K -121.43 % 4.200 M 157.53 % -7.300 M -217.39 % -2.300 M 0.00 % -2.300 M -145.10 % 5.100 M 145.95 % -11.100 M -270.00 % -3.000 M 0.00 % -3.000 M
Cash-flow disponible -34.600 M -131.00 % 111.600 M 649.75 % -20.300 M 61.19 % -52.300 M -380.43 % 18.650 M 0.00 % 18.650 M 84.65 % 10.100 M 120.04 % -50.400 M -313.11 % 23.650 M 0.00 % 23.650 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023