Plutus Financial Group Limited PLUT
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.748 M -55.57 % | 21.939 M 13.81 % | 19.277 M -55.16 % | 42.995 M 79.84 % | 23.907 M |
| Bénéfice net | -5.523 M 8.16 % | -6.014 M -537.08 % | -944.000 K -104.40 % | 21.473 M 77.93 % | 12.068 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.636 M 6.17 % | -7.072 M -1 055.56 % | -612.000 K -102.38 % | 25.710 M 78.93 % | 14.369 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.68 -111.19 % | -0.32 -915.34 % | -0.03 -105.31 % | 0.60 -0.51 % | 0.60 |
| EBITDA | -6.779 M 6.77 % | -7.271 M -959.91 % | -686.000 K -102.51 % | 27.348 M 61.00 % | 16.986 M |
| Ratio de revenu net | -0.57 -106.69 % | -0.27 -459.78 % | -0.05 -109.81 % | 0.50 -1.06 % | 0.50 |
| Ratio EBITDA | -0.70 -109.83 % | -0.33 -831.31 % | -0.04 -105.59 % | 0.64 -10.48 % | 0.71 |
| Taux de profit brut | -0.15 -125.93 % | 0.56 65.32 % | 0.34 -59.41 % | 0.84 5.43 % | 0.80 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.100 M 0.00 % | 14.100 M 0.00 % | 14.100 M -17.06 % | 17.000 M 0.00 % | 17.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.100 M 0.00 % | 14.100 M 0.00 % | 14.100 M -17.06 % | 17.000 M 0.00 % | 17.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.39 9.30 % | -0.43 -541.79 % | -0.07 -104.41 % | 1.52 114.08 % | 0.71 |
| Bénéfice par action | -0.39 9.30 % | -0.43 -541.79 % | -0.07 -104.41 % | 1.52 114.08 % | 0.71 |
| Bénéfice brut | -1.423 M -111.52 % | 12.352 M 88.15 % | 6.565 M -81.80 % | 36.070 M 89.60 % | 19.024 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.113 M -5.20 % | -1.058 M -418.67 % | 332.000 K -92.16 % | 4.237 M 84.14 % | 2.301 M |
| Coût des revenus | 11.171 M 16.52 % | 9.587 M -24.58 % | 12.712 M 83.57 % | 6.925 M 41.82 % | 4.883 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.604 M 2.66 % | 6.433 M -15.38 % | 7.602 M 73.32 % | 4.386 M 71.19 % | 2.562 M |
| Frais de vente et de marketing | 608.000 K -73.03 % | 2.254 M -77.75 % | 10.130 M 125.11 % | 4.500 M 9 900.00 % | 45.000 K |
| Autres dépenses | -1.403 M -112.82 % | 10.944 M | 0.000 -100.00 % | 1.742 M -32.66 % | 2.587 M |
| Dépenses de fonctionnement | 5.809 M -70.41 % | 19.631 M 158.23 % | 7.602 M -28.47 % | 10.628 M 104.62 % | 5.194 M |
| Coût et dépenses | 16.980 M -41.89 % | 29.218 M 43.83 % | 20.314 M 15.73 % | 17.553 M 74.19 % | 10.077 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.212 M -16.98 % | 8.687 M 14.27 % | 7.602 M -14.45 % | 8.886 M 240.85 % | 2.607 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 350.000 K 4 275.00 % | 8.000 K -75.76 % | 33.000 K -98.11 % | 1.742 M 33.59 % | 1.304 M |
| Résultat d'exploitation | -7.232 M 0.65 % | -7.279 M -601.93 % | -1.037 M -104.08 % | 25.442 M 83.96 % | 13.830 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.74 -123.61 % | -0.33 -516.76 % | -0.05 -109.09 % | 0.59 2.29 % | 0.58 |
| Total autres revenus dépenses net | 596.000 K 187.92 % | 207.000 K -51.29 % | 425.000 K 58.58 % | 268.000 K -50.28 % | 539.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -28.491 M -160.79 % | -10.925 M -5.58 % | -10.348 M 9.54 % | -11.439 M 22.72 % | -14.802 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.127 M 89.40 % | 1.123 M -52.13 % | 2.346 M 100.17 % | 1.172 M -53.34 % | 2.512 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.945 M -228.03 % | -2.422 M -167.43 % | 3.592 M -87.61 % | 28.987 M 285.77 % | 7.514 M |
| Actions ordinaires | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K |
| Capitaux propres totaux | 55.219 M -9.09 % | 60.742 M -24.15 % | 80.078 M -24.08 % | 105.473 M 108.76 % | 50.523 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 45.902 M | 0.000 -100.00 % | 19.865 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 994.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.123 M | 0.000 -100.00 % | 1.057 M |
| Total des passifs non courants | 994.000 K -97.83 % | 45.902 M 3 987.44 % | 1.123 M -94.35 % | 19.865 M 1 779.38 % | 1.057 M |
| Autres passifs courants | 2.615 M -5.01 % | 2.753 M -51.66 % | 5.695 M -25.58 % | 7.653 M 258.96 % | 2.132 M |
| Revenus reportés | 677.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.133 M 0.89 % | 1.123 M -8.18 % | 1.223 M 4.35 % | 1.172 M -19.45 % | 1.455 M |
| Total des passifs courants | 15.516 M -66.20 % | 45.902 M 8.74 % | 42.213 M 112.50 % | 19.865 M 19.30 % | 16.651 M |
| Passifs totaux | 16.510 M -64.03 % | 45.902 M 5.92 % | 43.336 M 118.15 % | 19.865 M 12.18 % | 17.708 M |
| Autres actifs non courants | 447.000 K 95.20 % | 229.000 K 0.00 % | 229.000 K 11.71 % | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.049 M 178.96 % | 1.093 M -51.38 % | 2.248 M 85.79 % | 1.210 M -57.57 % | 2.852 M |
| Total des actifs non courants | 7.183 M 78.37 % | 4.027 M 18.76 % | 3.391 M 44.67 % | 2.344 M -41.60 % | 4.014 M |
| Autres actifs circulants | 15.454 M -64.20 % | 43.168 M 9.61 % | 39.383 M 743.14 % | 4.671 M -67.48 % | 14.364 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 30.618 M 154.13 % | 12.048 M -5.09 % | 12.694 M 0.66 % | 12.611 M -27.16 % | 17.314 M |
| Liquidités et placements à court terme | 30.618 M 154.13 % | 12.048 M -5.09 % | 12.694 M 0.66 % | 12.611 M -27.16 % | 17.314 M |
| Total des actifs courants | 64.546 M -37.10 % | 102.617 M -14.50 % | 120.023 M -2.42 % | 122.994 M 91.53 % | 64.217 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 18.474 M -61.03 % | 47.401 M -30.24 % | 67.946 M -35.73 % | 105.712 M 224.88 % | 32.539 M |
| Actifs fiscaux | 3.087 M 46.65 % | 2.105 M 570.38 % | 314.000 K -4.56 % | 329.000 K -7.84 % | 357.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.345 M -74.68 % | 40.861 M 17.44 % | 34.794 M 556.12 % | 5.303 M -54.02 % | 11.534 M |
| Impôts à payer | 746.000 K -35.97 % | 1.165 M 132.53 % | 501.000 K -91.27 % | 5.737 M 274.97 % | 1.530 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.127 M 89.40 % | 1.123 M -52.13 % | 2.346 M 100.17 % | 1.172 M -53.34 % | 2.512 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 63.155 M 0.00 % | 63.155 M -17.42 % | 76.477 M 0.00 % | 76.477 M 77.85 % | 43.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 71.729 M -32.74 % | 106.644 M -13.59 % | 123.414 M -1.54 % | 125.338 M 83.70 % | 68.231 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.512 M -128.72 % | 5.264 M -85.72 % | 36.863 M 193.26 % | -39.527 M -132.68 % | -16.988 M |
| Comptes débiteurs | 29.836 M 806.32 % | 3.292 M -77.42 % | 14.579 M 133.21 % | -43.898 M -69.53 % | -25.894 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -30.501 M -637.94 % | 5.670 M -79.35 % | 27.463 M 648.60 % | -5.006 M -148.37 % | 10.349 M |
| Autre fonds de roulement | -847.000 K 77.10 % | -3.698 M 28.60 % | -5.179 M -155.23 % | 9.377 M 749.83 % | -1.443 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.403 M -112.82 % | 10.944 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.088 M -179.28 % | 10.202 M -71.62 % | 35.952 M 302.52 % | -17.752 M -390.93 % | -3.616 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.300 M -6 742.11 % | -19.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.300 M -6 742.11 % | -19.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.477 M 318.46 % | 8.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -558.000 K 92.22 % | -7.174 M -37.88 % | -5.203 M 82.97 % | -30.550 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -558.000 K 92.22 % | -7.174 M -37.88 % | -5.203 M -277.76 % | 2.927 M -63.41 % | 8.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -9.946 M -430.54 % | 3.009 M -90.21 % | 30.749 M 307.41 % | -14.825 M -439.56 % | 4.366 M |
| Trésorerie au début de la période | 50.533 M 6.33 % | 47.524 M 183.30 % | 16.775 M -46.91 % | 31.600 M 16.03 % | 27.234 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.587 M -19.68 % | 50.533 M 6.33 % | 47.524 M 183.30 % | 16.775 M -46.91 % | 31.600 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.088 M -179.28 % | 10.202 M -71.62 % | 35.952 M 302.52 % | -17.752 M -390.93 % | -3.616 M |
| Dépenses en capital | -1.300 M -6 742.11 % | -19.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K |
| Cash-flow disponible | -9.388 M -192.19 % | 10.183 M -71.68 % | 35.952 M 302.52 % | -17.752 M -388.50 % | -3.634 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.953 M -43.11 % | 3.433 M 0.00 % | 3.433 M 60.23 % | 2.143 M 0.00 % | 2.143 M 35.77 % | 1.578 M -74.79 % | 6.260 M 51.46 % | 4.133 M -67.40 % | 12.679 M |
| Bénéfice net | -6.365 M -633.71 % | -867.500 K 0.00 % | -867.500 K 54.20 % | -1.894 M 0.00 % | -1.894 M 44.85 % | -3.434 M -256.22 % | -964.000 K -258.03 % | 610.000 K -90.33 % | 6.306 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.011 M -531.32 % | -1.111 M 0.00 % | -1.111 M 49.69 % | -2.208 M 0.00 % | -2.208 M 47.06 % | -4.170 M -463.45 % | -740.000 K -230.05 % | 569.000 K -92.48 % | 7.563 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.59 -1 009.70 % | -0.32 0.00 % | -0.32 68.60 % | -1.03 0.00 % | -1.03 61.01 % | -2.64 -2 135.22 % | -0.12 -185.86 % | 0.14 -76.92 % | 0.60 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -567.000 K -159.87 % | 947.000 K -88.24 % | 8.050 M |
| Ratio de revenu net | -3.26 -1 189.69 % | -0.25 0.00 % | -0.25 71.42 % | -0.88 0.00 % | -0.88 59.38 % | -2.18 -1 313.16 % | -0.15 -204.34 % | 0.15 -70.32 % | 0.50 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.09 -139.53 % | 0.23 -63.91 % | 0.63 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 587.16 % | 0.15 -77.89 % | 0.66 -23.82 % | 0.86 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.307 M 10.89 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M -14.89 % | 14.100 M 0.00 % | 14.100 M 0.00 % | 14.100 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.307 M 10.89 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M -14.89 % | 14.100 M 0.00 % | 14.100 M 0.00 % | 14.100 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.48 -563.90 % | -0.07 0.00 % | -0.07 54.81 % | -0.16 0.00 % | -0.16 44.83 % | -0.29 -323.98 % | -0.07 -257.97 % | 0.04 -90.38 % | 0.45 |
| Bénéfice par action | -0.48 -563.90 % | -0.07 0.00 % | -0.07 54.81 % | -0.16 0.00 % | -0.16 44.83 % | -0.29 -323.98 % | -0.07 -257.97 % | 0.04 -90.38 % | 0.45 |
| Bénéfice brut | 1.953 M -43.11 % | 3.433 M 0.00 % | 3.433 M 60.23 % | 2.143 M 0.00 % | 2.143 M 35.77 % | 1.578 M 73.22 % | 911.000 K -66.51 % | 2.720 M -75.17 % | 10.954 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 645.830 K 165.77 % | 243.000 K 0.00 % | 243.000 K -22.49 % | 313.500 K 0.00 % | 313.500 K -57.38 % | 735.500 K 228.35 % | 224.000 K 646.34 % | -41.000 K -103.26 % | 1.257 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.349 M 278.56 % | 1.413 M -18.09 % | 1.725 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.793 M 102.94 % | 1.377 M 0.00 % | 1.377 M 5.84 % | 1.301 M 0.00 % | 1.301 M -22.66 % | 1.682 M 12.03 % | 1.501 M -23.50 % | 1.962 M 5.71 % | 1.856 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.494 M -40.44 % | 2.509 M 0.00 % | 2.509 M 725.16 % | 304.000 K 0.00 % | 304.000 K -73.03 % | 1.127 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.125 M |
| Autres dépenses | 451.303 K -42.69 % | 787.500 K 0.00 % | 787.500 K 63.55 % | 481.501 K 0.00 % | 481.501 K -26.77 % | 657.500 K 120.64 % | 298.000 K -16.99 % | 359.000 K -26.28 % | 487.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 9.306 M 99.17 % | 4.673 M 0.00 % | 4.673 M 3.40 % | 4.519 M 0.00 % | 4.519 M -22.07 % | 5.799 M 222.32 % | 1.799 M -22.49 % | 2.321 M -33.07 % | 3.468 M |
| Coût et dépenses | 9.306 M 99.17 % | 4.673 M 0.00 % | 4.673 M 3.40 % | 4.519 M 0.00 % | 4.519 M -22.07 % | 5.799 M -18.88 % | 7.148 M 91.43 % | 3.734 M -28.10 % | 5.193 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.855 M 127.92 % | 3.885 M 0.00 % | 3.885 M -3.78 % | 4.037 M 0.00 % | 4.037 M -21.46 % | 5.141 M 242.50 % | 1.501 M -23.50 % | 1.962 M -34.18 % | 2.981 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K -91.11 % | 45.000 K |
| Résultat d'exploitation | -7.353 M -493.23 % | -1.240 M 0.00 % | -1.240 M 47.84 % | -2.377 M 0.00 % | -2.377 M 43.69 % | -4.221 M -375.28 % | -888.000 K -322.56 % | 399.000 K -94.67 % | 7.486 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.76 -942.76 % | -0.36 0.00 % | -0.36 67.45 % | -1.11 0.00 % | -1.11 58.53 % | -2.67 -1 785.46 % | -0.14 -246.94 % | 0.10 -83.65 % | 0.59 |
| Total autres revenus dépenses net | 342.368 K 165.40 % | 129.000 K 0.00 % | 129.000 K -23.67 % | 169.000 K 0.00 % | 169.000 K 231.37 % | 51.000 K -65.54 % | 148.000 K -12.94 % | 170.000 K 120.78 % | 77.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -76.208 M -167.48 % | -28.491 M 6.95 % | -30.618 M -86.51 % | -16.416 M 2.70 % | -16.872 M -54.43 % | -10.925 M 52.94 % | -23.216 M -124.35 % | -10.348 M 29.09 % | -14.593 M -27.57 % | -11.439 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 2.127 M | 0.000 -100.00 % | 456.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.123 M -36.05 % | 1.756 M -25.15 % | 2.346 M 1 871.43 % | 119.000 K -89.85 % | 1.172 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.309 M -80.11 % | -7.945 M 0.00 % | -7.945 M -27.94 % | -6.210 M 0.00 % | -6.210 M -156.40 % | -2.422 M -154.48 % | 4.446 M 23.78 % | 3.592 M -21.16 % | 4.556 M -84.28 % | 28.987 M |
| Actions ordinaires | 7.781 K -13.54 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K |
| Capitaux propres totaux | 102.111 M 84.92 % | 55.219 M 0.00 % | 55.219 M -3.05 % | 56.954 M 0.00 % | 56.954 M -6.24 % | 60.742 M -24.95 % | 80.932 M 1.07 % | 80.078 M -1.19 % | 81.042 M -23.16 % | 105.473 M |
| Autres passifs non courants | 16.231 M | 0.000 -100.00 % | 16.510 M -52.42 % | 34.701 M 0.00 % | 34.701 M -24.40 % | 45.902 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 994.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 455.000 K -59.48 % | 1.123 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 16.231 M 1 532.93 % | 994.000 K -93.98 % | 16.510 M -52.42 % | 34.701 M 0.00 % | 34.701 M -24.40 % | 45.902 M 9 988.35 % | 455.000 K -59.48 % | 1.123 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 2.615 M | 0.000 -100.00 % | 6.174 M | 0.000 -100.00 % | 2.753 M -6.96 % | 2.959 M -48.04 % | 5.695 M 160.16 % | 2.189 M -71.40 % | 7.653 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 677.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.133 M | 0.000 -100.00 % | 456.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.123 M -13.68 % | 1.301 M 6.38 % | 1.223 M 927.73 % | 119.000 K -89.85 % | 1.172 M |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 15.516 M | 0.000 -100.00 % | 34.701 M | 0.000 -100.00 % | 45.902 M -4.62 % | 48.127 M 14.01 % | 42.213 M 55.10 % | 27.217 M 37.01 % | 19.865 M |
| Passifs totaux | 16.231 M -1.69 % | 16.510 M 0.00 % | 16.510 M -52.42 % | 34.701 M 0.00 % | 34.701 M -24.40 % | 45.902 M -5.52 % | 48.582 M 12.11 % | 43.336 M 59.22 % | 27.217 M 37.01 % | 19.865 M |
| Autres actifs non courants | 115.082 M 25 645.49 % | 447.000 K -99.34 % | 68.080 M 29 629.26 % | 229.000 K -99.74 % | 89.342 M 38 913.97 % | 229.000 K 0.00 % | 229.000 K 0.00 % | 229.000 K 11.71 % | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 599.143 K -0.14 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K -98.86 % | 52.710 M -22.42 % | 67.946 M 4.55 % | 64.989 M -38.52 % | 105.712 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 599.143 K -0.14 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.661 M -12.72 % | 3.049 M 0.00 % | 3.049 M 77.99 % | 1.713 M 0.00 % | 1.713 M 56.72 % | 1.093 M -34.94 % | 1.680 M -25.27 % | 2.248 M 1 684.13 % | 126.000 K -89.59 % | 1.210 M |
| Total des actifs non courants | 118.343 M 1 547.54 % | 7.183 M -89.99 % | 71.729 M 1 237.23 % | 5.364 M -94.15 % | 91.655 M 2 176.01 % | 4.027 M 43.06 % | 2.815 M -16.99 % | 3.391 M 169.13 % | 1.260 M -46.25 % | 2.344 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 15.454 M | 0.000 -100.00 % | 32.233 M | 0.000 -100.00 % | 43.168 M -11.93 % | 49.017 M 24.46 % | 39.383 M 44.27 % | 27.298 M 484.41 % | 4.671 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 76.208 M 148.90 % | 30.618 M 0.00 % | 30.618 M 81.47 % | 16.872 M 0.00 % | 16.872 M 40.04 % | 12.048 M -51.75 % | 24.972 M 96.72 % | 12.694 M -13.72 % | 14.712 M 16.66 % | 12.611 M |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 30.618 M | 0.000 -100.00 % | 16.872 M | 0.000 -100.00 % | 12.048 M -51.75 % | 24.972 M 96.72 % | 12.694 M -13.72 % | 14.712 M 16.66 % | 12.611 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 64.546 M | 0.000 -100.00 % | 86.291 M | 0.000 -100.00 % | 102.617 M -19.01 % | 126.699 M 5.56 % | 120.023 M 12.17 % | 106.999 M -13.00 % | 122.994 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 18.474 M | 0.000 -100.00 % | 37.186 M | 0.000 -100.00 % | 47.401 M -10.07 % | 52.710 M -22.42 % | 67.946 M 4.55 % | 64.989 M -38.52 % | 105.712 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 3.087 M | 0.000 -100.00 % | 2.822 M | 0.000 -100.00 % | 2.105 M 587.91 % | 306.000 K -2.55 % | 314.000 K -4.56 % | 329.000 K 0.00 % | 329.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 10.345 M | 0.000 -100.00 % | 27.315 M | 0.000 -100.00 % | 40.861 M -4.89 % | 42.963 M 23.48 % | 34.794 M 50.66 % | 23.095 M 335.51 % | 5.303 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 746.000 K | 0.000 -100.00 % | 756.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.165 M 28.87 % | 904.000 K 80.44 % | 501.000 K -72.38 % | 1.814 M -68.38 % | 5.737 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 2.127 M | 0.000 -100.00 % | 456.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.123 M -36.05 % | 1.756 M -25.15 % | 2.346 M 1 871.43 % | 119.000 K -89.85 % | 1.172 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 116.413 M 84.33 % | 63.155 M 0.00 % | 63.155 M 0.00 % | 63.155 M 0.00 % | 63.155 M 0.00 % | 63.155 M -17.42 % | 76.477 M 0.00 % | 76.477 M 0.00 % | 76.477 M 0.00 % | 76.477 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 118.343 M 64.99 % | 71.729 M 0.00 % | 71.729 M -21.74 % | 91.655 M 0.00 % | 91.655 M -14.06 % | 106.644 M -17.66 % | 129.514 M 4.94 % | 123.414 M 14.00 % | 108.259 M -13.63 % | 125.338 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 11.098 M 0.00 % | 11.098 M 130.44 % | 4.816 M 0.00 % | 4.816 M 220.78 % | -3.988 M -137.33 % | 10.682 M 803.72 % | 1.182 M 108.84 % | -13.367 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 71.000 K 0.00 % | 71.000 K -98.63 % | 5.192 M 0.00 % | 5.192 M 241.30 % | -3.674 M -4.32 % | -3.522 M -125.55 % | 13.786 M 321.18 % | -6.233 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.078 M 221.24 % | -9.962 M -76.63 % | -5.640 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 11.027 M 0.00 % | 11.027 M 3 036.62 % | -375.500 K 0.00 % | -375.500 K -19.78 % | -313.500 K -114.75 % | 2.126 M 180.47 % | -2.642 M -76.84 % | -1.494 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.365 M 152.99 % | -12.013 M 0.00 % | -12.013 M -124.16 % | -5.359 M 0.00 % | -5.359 M -335.56 % | 2.275 M | 0.000 100.00 % | -8.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -1.645 M 0.00 % | -1.645 M 31.43 % | -2.399 M 0.00 % | -2.399 M 53.37 % | -5.145 M -152.93 % | 9.720 M 443.62 % | 1.788 M 125.48 % | -7.016 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -650.000 K 0.00 % | -650.000 K -16 150.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -650.000 K 0.00 % | -650.000 K -16 150.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 477.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -253.000 K 0.00 % | -253.000 K -873.08 % | -26.000 K 0.00 % | -26.000 K 99.27 % | -3.548 M -780.40 % | -403.000 K 88.69 % | -3.562 M 62.70 % | -9.550 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -253.000 K 0.00 % | -253.000 K -873.08 % | -26.000 K 0.00 % | -26.000 K 99.27 % | -3.548 M -780.40 % | -403.000 K 88.69 % | -3.562 M 60.74 % | -9.073 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.317 M 625.20 % | -1.774 M 88.97 % | -16.089 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.207 M -4.44 % | 39.981 M 21.66 % | 32.864 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.524 M 24.39 % | 38.207 M 127.76 % | 16.775 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -1.645 M 0.00 % | -1.645 M 31.43 % | -2.399 M 0.00 % | -2.399 M 53.37 % | -5.145 M -152.93 % | 9.720 M 443.62 % | 1.788 M 125.48 % | -7.016 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -650.000 K 0.00 % | -650.000 K -16 150.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -1.645 M 0.00 % | -1.645 M 46.05 % | -3.049 M 0.00 % | -3.049 M 40.78 % | -5.148 M -152.97 % | 9.720 M 443.62 % | 1.788 M 125.48 % | -7.016 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1933021/000164117225007901/form20-f.htm |
| 2023 | |
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