Pluxee N.V. PLX.PA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.210 B 15.02 % | 1.052 B 24.94 % | 842.000 M 15.18 % | 731.000 M |
| Bénéfice net | 133.000 M 64.20 % | 81.000 M -53.45 % | 174.000 M 48.72 % | 117.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 230.000 M 43.75 % | 160.000 M -30.74 % | 231.000 M 54.00 % | 150.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 24.98 % | 0.15 -44.56 % | 0.27 33.70 % | 0.21 |
| EBITDA | 338.000 M 28.52 % | 263.000 M -13.20 % | 303.000 M 38.36 % | 219.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 42.76 % | 0.08 -62.74 % | 0.21 29.11 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.28 11.74 % | 0.25 -30.53 % | 0.36 20.12 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.36 -15.99 % | 0.42 7.60 % | 0.39 1.90 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 147.124 M -0.22 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 147.778 M 0.22 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.90 63.64 % | 0.55 -53.39 % | 1.18 49.37 % | 0.79 |
| Bénéfice par action | 0.91 65.45 % | 0.55 -53.39 % | 1.18 49.37 % | 0.79 |
| Bénéfice brut | 430.000 M -3.37 % | 445.000 M 34.44 % | 331.000 M 17.38 % | 282.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 91.000 M 18.18 % | 77.000 M 42.59 % | 54.000 M 74.19 % | 31.000 M |
| Coût des revenus | 780.000 M 28.50 % | 607.000 M 18.79 % | 511.000 M 13.81 % | 449.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 180.000 M 6 100.00 % | -3.000 M 0.00 % | -3.000 M -50.00 % | -2.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 960.000 M 488.96 % | 163.000 M 13.19 % | 144.000 M 3.60 % | 139.000 M |
| Coût et dépenses | 960.000 M 24.68 % | 770.000 M 17.56 % | 655.000 M 11.39 % | 588.000 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.000 M -93.13 % | 160.000 M 13.48 % | 141.000 M 2.92 % | 137.000 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 47.000 M 104.35 % | 23.000 M 64.29 % | 14.000 M |
| Frais d'intérêts | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 185.71 % | 7.000 M 40.00 % | 5.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 89.000 M 14.10 % | 78.000 M 20.00 % | 65.000 M 1.56 % | 64.000 M |
| Résultat d'exploitation | 250.000 M -11.35 % | 282.000 M 50.80 % | 187.000 M 30.77 % | 143.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.21 -22.92 % | 0.27 20.70 % | 0.22 13.53 % | 0.20 |
| Total autres revenus dépenses net | -20.000 M -180.00 % | 25.000 M 66.67 % | 15.000 M 114.29 % | 7.000 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -240.000 M 80.85 % | -1.253 B 19.21 % | -1.551 B -22.32 % | -1.268 B |
| Investissements totaux | 814.000 M 40.59 % | 579.000 M -24.81 % | 770.000 M -11.39 % | 869.000 M |
| Dette totale | 1.181 B -9.71 % | 1.308 B 136.53 % | 553.000 M 65.57 % | 334.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -31.000 M -139.74 % | 78.000 M -26.42 % | 106.000 M 324.00 % | 25.000 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -37.472 M -106.33 % | 591.528 M -10.04 % | 657.528 M |
| Actions ordinaires | 2.000 M 35.89 % | 1.472 M 0.00 % | 1.472 M 0.00 % | 1.472 M |
| Capitaux propres totaux | 354.000 M 653.19 % | 47.000 M -93.32 % | 704.000 M 2.33 % | 688.000 M |
| Autres passifs non courants | 141.000 M 104.35 % | 69.000 M -10.39 % | 77.000 M 18.46 % | 65.000 M |
| Dette à long terme | 1.142 B 2 230.61 % | 49.000 M 11.36 % | 44.000 M -42.11 % | 76.000 M |
| Total des passifs non courants | 1.305 B 1 005.93 % | 118.000 M -2.48 % | 121.000 M -14.18 % | 141.000 M |
| Autres passifs courants | 3.962 B 3.50 % | 3.828 B 5.28 % | 3.636 B 9.49 % | 3.321 B |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 102.000 M 8.51 % | 94.000 M 11.90 % | 84.000 M |
| Dette à court terme | 39.000 M -96.90 % | 1.259 B 147.35 % | 509.000 M 97.29 % | 258.000 M |
| Total des passifs courants | 4.288 B -22.15 % | 5.508 B 23.19 % | 4.471 B 16.22 % | 3.847 B |
| Passifs totaux | 5.593 B -0.59 % | 5.626 B 22.52 % | 4.592 B 15.15 % | 3.988 B |
| Autres actifs non courants | 128.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 41.000 M 10.81 % | 37.000 M -65.42 % | 107.000 M -26.21 % | 145.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 468.000 M 112.73 % | 220.000 M 21.55 % | 181.000 M 19.08 % | 152.000 M |
| GoodWill | 670.000 M 6.86 % | 627.000 M -1.57 % | 637.000 M 7.06 % | 595.000 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.138 B 34.36 % | 847.000 M 3.55 % | 818.000 M 9.50 % | 747.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 75.000 M 15.38 % | 65.000 M 75.68 % | 37.000 M -33.93 % | 56.000 M |
| Total des actifs non courants | 1.399 B 43.34 % | 976.000 M -0.81 % | 984.000 M 1.34 % | 971.000 M |
| Autres actifs circulants | 1.204 B 540.43 % | 188.000 M 300.00 % | 47.000 M 14.63 % | 41.000 M |
| Investissements à court terme | 814.000 M 50.18 % | 542.000 M -18.25 % | 663.000 M -8.43 % | 724.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.421 B -44.51 % | 2.561 B 21.72 % | 2.104 B 31.34 % | 1.602 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.235 B -27.97 % | 3.103 B 12.14 % | 2.767 B 18.96 % | 2.326 B |
| Total des actifs courants | 4.548 B -3.17 % | 4.697 B 8.93 % | 4.312 B 16.38 % | 3.705 B |
| Inventaire | 25.000 M -41.86 % | 43.000 M 48.28 % | 29.000 M -12.12 % | 33.000 M |
| Créances nettes | 1.197 B -47.93 % | 2.299 B -5.35 % | 2.429 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 17.000 M -37.04 % | 27.000 M 22.73 % | 22.000 M -4.35 % | 23.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 229.000 M -20.76 % | 289.000 M 43.78 % | 201.000 M 23.31 % | 163.000 M |
| Impôts à payer | 58.000 M 93.33 % | 30.000 M -3.23 % | 31.000 M 47.62 % | 21.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 38.000 M 111.11 % | 18.000 M -48.57 % | 35.000 M |
| Intérêts minoritaires | 96.000 M 1 820.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 25.00 % | 4.000 M |
| Obligations de location-acquisition | 62.000 M 29.17 % | 48.000 M 71.43 % | 28.000 M -37.78 % | 45.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 287.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 22.000 M -52.17 % | 46.000 M -13.21 % | 53.000 M 20.45 % | 44.000 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.947 B 4.83 % | 5.673 B 7.12 % | 5.296 B 13.26 % | 4.676 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.000 M -13.04 % | 2.300 M -60.34 % | 5.800 M 100.00 % | 2.900 M |
| Variation du fonds de roulement | 168.000 M -40.43 % | 282.000 M 1 442.86 % | -21.000 M -333.33 % | 9.000 M |
| Comptes débiteurs | -11.000 M -126.83 % | 41.000 M 146.07 % | -89.000 M -89.36 % | -47.000 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -44.000 M -133.08 % | 133.000 M 114.52 % | 62.000 M -16.22 % | 74.000 M |
| Autre fonds de roulement | 223.000 M 106.48 % | 108.000 M 1 700.00 % | 6.000 M 133.33 % | -18.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 38.000 M -62.00 % | 100.000 M -37.50 % | 160.000 M 68.42 % | 95.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 438.000 M -21.65 % | 559.000 M 152.94 % | 221.000 M 20.11 % | 184.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -116.000 M 0.00 % | -116.000 M -48.72 % | -78.000 M -9.86 % | -71.000 M |
| Acquisitions nettes | 62.000 M 933.33 % | 6.000 M -60.00 % | 15.000 M -74.14 % | 58.000 M |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -11.000 M | 0.000 100.00 % | -96.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 114.000 M 4.59 % | 109.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -216.000 M -5 500.00 % | 4.000 M -75.00 % | 16.000 M -15.79 % | 19.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -270.000 M -3 757.14 % | -7.000 M -115.22 % | 46.000 M 142.20 % | -109.000 M |
| Remboursement de dette | -171.000 M -251.33 % | 113.000 M -50.22 % | 227.000 M 87.60 % | 121.000 M |
| Actions ordinaires émises | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -33.000 M | 0.000 100.00 % | -13.000 M | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.000 M 98.57 % | -140.000 M 28.21 % | -195.000 M -333.33 % | -45.000 M |
| Autres activités de financement | -8.000 M 50.00 % | -16.000 M -23.08 % | -13.000 M 18.75 % | -16.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -213.000 M -395.35 % | -43.000 M -816.67 % | 6.000 M -90.00 % | 60.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -159.000 M -396.88 % | -32.000 M -169.57 % | 46.000 M 318.18 % | 11.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | -205.000 M -144.86 % | 457.000 M -8.96 % | 502.000 M -45.67 % | 924.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.620 B -23.00 % | 2.104 B 31.34 % | 1.602 B 136.28 % | 678.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.415 B -44.75 % | 2.561 B 21.72 % | 2.104 B 31.34 % | 1.602 B |
| Trésorerie d'exploitation | 438.000 M -21.65 % | 559.000 M 152.94 % | 221.000 M 20.11 % | 184.000 M |
| Dépenses en capital | -116.000 M 0.00 % | -116.000 M -48.72 % | -78.000 M -9.86 % | -71.000 M |
| Cash-flow disponible | 322.000 M -27.31 % | 443.000 M 209.79 % | 143.000 M 26.55 % | 113.000 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 635.000 M 2.92 % | 617.000 M 4.05 % | 593.000 M 5.14 % | 564.000 M 15.57 % | 488.000 M 15.91 % | 421.000 M 0.00 % | 421.000 M 15.18 % | 365.500 M 0.00 % | 365.500 M |
| Bénéfice net | 97.000 M 42.65 % | 68.000 M 3.03 % | 66.000 M 925.00 % | -8.000 M -108.99 % | 89.000 M 2.30 % | 87.000 M 0.00 % | 87.000 M 48.72 % | 58.500 M 0.00 % | 58.500 M |
| Bénéfice avant impôt | 155.000 M 29.17 % | 120.000 M 8.11 % | 111.000 M 311.11 % | 27.000 M -80.15 % | 136.000 M 17.75 % | 115.500 M 0.00 % | 115.500 M 54.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 25.51 % | 0.19 3.90 % | 0.19 291.01 % | 0.05 -82.82 % | 0.28 1.58 % | 0.27 0.00 % | 0.27 33.70 % | 0.21 0.00 % | 0.21 |
| EBITDA | 235.000 M 18.69 % | 198.000 M -45.60 % | 364.000 M 15.19 % | 316.000 M 95.06 % | 162.000 M 6.93 % | 151.500 M 0.00 % | 151.500 M 38.36 % | 109.500 M 0.00 % | 109.500 M |
| Ratio de revenu net | 0.15 38.60 % | 0.11 -0.98 % | 0.11 884.65 % | -0.01 -107.78 % | 0.18 -11.75 % | 0.21 0.00 % | 0.21 29.11 % | 0.16 0.00 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.37 15.32 % | 0.32 -47.72 % | 0.61 9.56 % | 0.56 68.78 % | 0.33 -7.75 % | 0.36 0.00 % | 0.36 20.12 % | 0.30 0.00 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.27 -7.69 % | 0.29 -13.93 % | 0.34 -4.41 % | 0.35 6.17 % | 0.33 -15.03 % | 0.39 0.00 % | 0.39 1.90 % | 0.39 0.00 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 146.451 M -0.78 % | 147.601 M 0.16 % | 147.362 M 0.33 % | 146.885 M 0.24 % | 146.540 M -0.62 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 145.769 M -1.24 % | 147.601 M -1.60 % | 150.000 M 11.02 % | 135.105 M -7.68 % | 146.348 M -0.75 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M 0.00 % | 147.455 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.66 46.67 % | 0.45 2.27 % | 0.44 907.34 % | -0.05 -109.08 % | 0.60 1.69 % | 0.59 0.00 % | 0.59 47.50 % | 0.40 0.00 % | 0.40 |
| Bénéfice par action | 0.67 48.89 % | 0.45 2.27 % | 0.44 843.24 % | -0.06 -109.87 % | 0.60 1.69 % | 0.59 0.00 % | 0.59 47.50 % | 0.40 0.00 % | 0.40 |
| Bénéfice brut | 171.000 M -5.00 % | 180.000 M -10.45 % | 201.000 M 0.50 % | 200.000 M 22.70 % | 163.000 M -1.51 % | 165.500 M 0.00 % | 165.500 M 17.38 % | 141.000 M 0.00 % | 141.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 49.000 M 0.00 % | 49.000 M 16.67 % | 42.000 M 16.67 % | 36.000 M -18.18 % | 44.000 M 62.96 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M 74.19 % | 15.500 M 0.00 % | 15.500 M |
| Coût des revenus | 464.000 M 6.18 % | 437.000 M 11.48 % | 392.000 M 7.69 % | 364.000 M 12.00 % | 325.000 M 27.20 % | 255.500 M 0.00 % | 255.500 M 13.81 % | 224.500 M 0.00 % | 224.500 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.000 M | 0.000 100.00 % | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M -50.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 81.000 M -8.99 % | 89.000 M -53.16 % | 190.000 M 363.41 % | 41.000 M -43.06 % | 72.000 M 0.00 % | 72.000 M 3.60 % | 69.500 M 0.00 % | 69.500 M |
| Coût et dépenses | -464.000 M -195.28 % | 487.000 M 1.25 % | 481.000 M -13.18 % | 554.000 M 51.37 % | 366.000 M 11.76 % | 327.500 M 0.00 % | 327.500 M 11.39 % | 294.000 M 0.00 % | 294.000 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 81.000 M 268.18 % | 22.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.500 M 0.00 % | 70.500 M 2.92 % | 68.500 M 0.00 % | 68.500 M |
| Revenu d'intérêts | 23.000 M | 0.000 -100.00 % | 46.000 M | 0.000 -100.00 % | 14.000 M 21.74 % | 11.500 M 0.00 % | 11.500 M 64.29 % | 7.000 M 0.00 % | 7.000 M |
| Frais d'intérêts | 26.000 M | 0.000 -100.00 % | 64.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M 200.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 54.000 M 10.20 % | 49.000 M 36.11 % | 36.000 M -77.07 % | 157.000 M 348.57 % | 35.000 M 7.69 % | 32.500 M 0.00 % | 32.500 M 1.56 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M |
| Résultat d'exploitation | 171.000 M -5.00 % | 180.000 M 14.65 % | 157.000 M 1 470.00 % | 10.000 M -92.13 % | 127.000 M 35.83 % | 93.500 M 0.00 % | 93.500 M 30.77 % | 71.500 M 0.00 % | 71.500 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.27 -7.69 % | 0.29 10.19 % | 0.26 1 393.22 % | 0.02 -93.19 % | 0.26 17.18 % | 0.22 0.00 % | 0.22 13.53 % | 0.20 0.00 % | 0.20 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.000 M 73.33 % | -60.000 M -195.24 % | 63.000 M 270.59 % | 17.000 M 88.89 % | 9.000 M 20.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 114.29 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| 2025-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | 2021-02-28 |
| 2025-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.245 B -418.75 % | -240.000 M 84.90 % | -1.589 B -401.26 % | -317.000 M 79.56 % | -1.551 B -10.04 % | -1.410 B -11.16 % | -1.268 B |
| Investissements totaux | 849.000 M 4.30 % | 814.000 M 1 935.00 % | 40.000 M 185.71 % | 14.000 M -98.18 % | 770.000 M -6.04 % | 819.500 M -5.70 % | 869.000 M |
| Dette totale | 1.201 B 1.69 % | 1.181 B -2.15 % | 1.207 B -7.72 % | 1.308 B 136.53 % | 553.000 M 24.69 % | 443.500 M 32.78 % | 334.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -6.000 M 80.65 % | -31.000 M -140.79 % | 76.000 M | 0.000 -100.00 % | 106.000 M 61.83 % | 65.500 M 162.00 % | 25.000 M |
| Bénéfices non répartis | -254.000 M | 0.000 100.00 % | -598.000 M | 0.000 -100.00 % | 591.528 M -5.28 % | 624.528 M -5.02 % | 657.528 M |
| Actions ordinaires | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.472 M 0.00 % | 1.472 M 0.00 % | 1.472 M |
| Capitaux propres totaux | 410.000 M 15.82 % | 354.000 M 261.22 % | 98.000 M 108.51 % | 47.000 M -93.32 % | 704.000 M 1.15 % | 696.000 M 1.16 % | 688.000 M |
| Autres passifs non courants | 140.000 M -0.71 % | 141.000 M 63.95 % | 86.000 M 290.91 % | 22.000 M -71.43 % | 77.000 M 8.45 % | 71.000 M 9.23 % | 65.000 M |
| Dette à long terme | 1.160 B 1.58 % | 1.142 B 7 037.50 % | 16.000 M -67.35 % | 49.000 M 11.36 % | 44.000 M -26.67 % | 60.000 M -21.05 % | 76.000 M |
| Total des passifs non courants | 1.325 B 1.53 % | 1.305 B 353.13 % | 288.000 M 144.07 % | 118.000 M -2.48 % | 121.000 M -7.63 % | 131.000 M -7.09 % | 141.000 M |
| Autres passifs courants | 4.670 B 17.87 % | 3.962 B -3.53 % | 4.107 B 5.09 % | 3.908 B 7.48 % | 3.636 B 4.53 % | 3.479 B 4.74 % | 3.321 B |
| Revenus reportés | 174.000 M | 0.000 -100.00 % | 127.000 M | 0.000 -100.00 % | 94.000 M 5.62 % | 89.000 M 5.95 % | 84.000 M |
| Dette à court terme | 41.000 M 5.13 % | 39.000 M -96.57 % | 1.136 B -9.77 % | 1.259 B 147.35 % | 509.000 M 32.72 % | 383.500 M 48.64 % | 258.000 M |
| Total des passifs courants | 5.096 B 18.84 % | 4.288 B -25.41 % | 5.749 B 4.38 % | 5.508 B 23.19 % | 4.471 B 7.50 % | 4.159 B 8.11 % | 3.847 B |
| Passifs totaux | 6.421 B 14.80 % | 5.593 B -7.35 % | 6.037 B 7.31 % | 5.626 B 22.52 % | 4.592 B 7.04 % | 4.290 B 7.57 % | 3.988 B |
| Autres actifs non courants | 147.000 M 14.84 % | 128.000 M -65.59 % | 372.000 M -34.16 % | 565.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 22.000 M -46.34 % | 41.000 M 2.50 % | 40.000 M 107.58 % | -528.000 M -593.46 % | 107.000 M -15.08 % | 126.000 M -13.10 % | 145.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 508.000 M 8.55 % | 468.000 M 89.47 % | 247.000 M 12.27 % | 220.000 M 21.55 % | 181.000 M 8.71 % | 166.500 M 9.54 % | 152.000 M |
| GoodWill | 810.000 M 20.90 % | 670.000 M 6.01 % | 632.000 M 0.80 % | 627.000 M -1.57 % | 637.000 M 3.41 % | 616.000 M 3.53 % | 595.000 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.318 B 15.82 % | 1.138 B 29.47 % | 879.000 M 3.78 % | 847.000 M 3.55 % | 818.000 M 4.54 % | 782.500 M 4.75 % | 747.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 72.000 M -4.00 % | 75.000 M -5.06 % | 79.000 M 21.54 % | 65.000 M 75.68 % | 37.000 M -20.43 % | 46.500 M -16.96 % | 56.000 M |
| Total des actifs non courants | 1.577 B 12.72 % | 1.399 B 16.78 % | 1.198 B 22.75 % | 976.000 M -0.81 % | 984.000 M 0.66 % | 977.500 M 0.67 % | 971.000 M |
| Autres actifs circulants | 43.000 M -96.43 % | 1.204 B 113.85 % | 563.000 M -51.84 % | 1.169 B 2 387.23 % | 47.000 M 6.82 % | 44.000 M 7.32 % | 41.000 M |
| Investissements à court terme | 827.000 M 1.60 % | 814.000 M 72.46 % | 472.000 M -12.92 % | 542.000 M -18.25 % | 663.000 M -4.40 % | 693.500 M -4.21 % | 724.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.446 B 72.13 % | 1.421 B -49.18 % | 2.796 B 72.06 % | 1.625 B -22.77 % | 2.104 B 13.55 % | 1.853 B 15.67 % | 1.602 B |
| Liquidités et placements à court terme | 3.273 B 46.44 % | 2.235 B -20.06 % | 2.796 B 29.03 % | 2.167 B -21.68 % | 2.767 B 8.66 % | 2.547 B 9.48 % | 2.326 B |
| Total des actifs courants | 5.254 B 15.52 % | 4.548 B -7.90 % | 4.938 B 5.13 % | 4.697 B 8.93 % | 4.312 B 7.57 % | 4.009 B 8.19 % | 3.705 B |
| Inventaire | 42.000 M 68.00 % | 25.000 M -69.51 % | 82.000 M 272.73 % | 22.000 M -24.14 % | 29.000 M -6.45 % | 31.000 M -6.06 % | 33.000 M |
| Créances nettes | 1.896 B 58.40 % | 1.197 B -20.04 % | 1.497 B 11.80 % | 1.339 B -44.87 % | 2.429 B 100.00 % | 1.215 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 18.000 M 5.88 % | 17.000 M -77.33 % | 75.000 M 177.78 % | 27.000 M 22.73 % | 22.000 M -2.22 % | 22.500 M -2.17 % | 23.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 211.000 M -7.86 % | 229.000 M -32.25 % | 338.000 M 16.96 % | 289.000 M 43.78 % | 201.000 M 10.44 % | 182.000 M 11.66 % | 163.000 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 58.000 M 41.46 % | 41.000 M -21.15 % | 52.000 M 67.74 % | 31.000 M 19.23 % | 26.000 M 23.81 % | 21.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 M | 0.000 -100.00 % | 18.000 M -32.08 % | 26.500 M -24.29 % | 35.000 M |
| Intérêts minoritaires | 97.000 M 1.04 % | 96.000 M 1 500.00 % | 6.000 M 20.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 11.11 % | 4.500 M 12.50 % | 4.000 M |
| Obligations de location-acquisition | 48.000 M -22.58 % | 62.000 M 212.73 % | -55.000 M -214.58 % | 48.000 M 71.43 % | 28.000 M -23.29 % | 36.500 M -18.89 % | 45.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 571.000 M 98.95 % | 287.000 M -53.10 % | 612.000 M 1 357.14 % | 42.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 25.000 M 13.64 % | 22.000 M -71.05 % | 76.000 M 61.70 % | 47.000 M -11.32 % | 53.000 M 9.28 % | 48.500 M 10.23 % | 44.000 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.831 B 14.86 % | 5.947 B -3.08 % | 6.136 B 8.16 % | 5.673 B 7.12 % | 5.296 B 6.22 % | 4.986 B 6.63 % | 4.676 B |
| 2025-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 |
| 2025-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.900 M 0.00 % | 2.900 M 100.00 % | 1.450 M 0.00 % | 1.450 M |
| Variation du fonds de roulement | 38.000 M 280.00 % | 10.000 M -87.01 % | 77.000 M 63.83 % | 47.000 M -53.92 % | 102.000 M 1 071.43 % | -10.500 M 0.00 % | -10.500 M -333.33 % | 4.500 M 0.00 % | 4.500 M |
| Comptes débiteurs | -644.000 M -337.64 % | 271.000 M 196.10 % | -282.000 M -190.10 % | 313.000 M 215.07 % | -272.000 M -511.24 % | -44.500 M 0.00 % | -44.500 M -89.36 % | -23.500 M 0.00 % | -23.500 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 13.000 M 110.40 % | -125.000 M -177.16 % | 162.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 M 0.00 % | 31.000 M -16.22 % | 37.000 M 0.00 % | 37.000 M |
| Autre fonds de roulement | 669.000 M 591.91 % | -136.000 M -137.88 % | 359.000 M 234.96 % | -266.000 M -171.12 % | 374.000 M 12 366.67 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 133.33 % | -9.000 M 0.00 % | -9.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 16.000 M -56.76 % | 37.000 M -61.46 % | 96.000 M 1 820.00 % | 5.000 M -95.76 % | 118.000 M 47.50 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 68.42 % | 47.500 M 0.00 % | 47.500 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 205.000 M 25.77 % | 163.000 M -40.73 % | 275.000 M 27.91 % | 215.000 M -37.50 % | 344.000 M 211.31 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 20.11 % | 92.000 M 0.00 % | 92.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -43.000 M 10.42 % | -48.000 M 29.41 % | -68.000 M -7.94 % | -63.000 M -18.87 % | -53.000 M -35.90 % | -39.000 M 0.00 % | -39.000 M -9.86 % | -35.500 M 0.00 % | -35.500 M |
| Acquisitions nettes | -97.000 M -240.58 % | 69.000 M 2 400.00 % | -3.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M -74.14 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M |
| Achats d'investissements | -3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.000 M 0.00 % | -48.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 19.000 M 125.33 % | -75.000 M -126.04 % | 288.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.500 M 0.00 % | 54.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -286.000 M -298.61 % | 144.000 M -6.49 % | 154.000 M 442.22 % | -45.000 M -662.50 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M -15.79 % | 9.500 M 0.00 % | 9.500 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -124.000 M 63.53 % | -340.000 M -565.75 % | 73.000 M -19.78 % | 91.000 M 192.86 % | -98.000 M -526.09 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 142.20 % | -54.500 M 0.00 % | -54.500 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -19.000 M 93.75 % | -304.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.500 M 0.00 % | 113.500 M 87.60 % | 60.500 M 0.00 % | 60.500 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -9.000 M 71.88 % | -32.000 M -1 500.00 % | -2.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.500 M 0.00 % | -6.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -51.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -140.000 M -43.59 % | -97.500 M 0.00 % | -97.500 M -333.33 % | -22.500 M 0.00 % | -22.500 M |
| Autres activités de financement | -16.000 M -220.00 % | -5.000 M -103.42 % | 146.000 M 763.64 % | -22.000 M -118.49 % | 119.000 M 1 930.77 % | -6.500 M 0.00 % | -6.500 M 18.75 % | -8.000 M 0.00 % | -8.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -76.000 M -35.71 % | -56.000 M 65.00 % | -160.000 M -627.27 % | -22.000 M -4.76 % | -21.000 M -800.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M -90.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -131.000 M -367.86 % | -28.000 M -1 300.00 % | -2.000 M 93.33 % | -30.000 M -230.43 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 318.18 % | 5.500 M 0.00 % | 5.500 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -1.780 B -1 046.81 % | 188.000 M 114.05 % | -1.338 B -1 472.31 % | 97.500 M -80.58 % | 502.000 M 0.00 % | 502.000 M -45.67 % | 924.000 M 0.00 % | 924.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.394 B -14.38 % | 2.796 B 7.21 % | 2.608 B 94.92 % | 1.338 B 7.86 % | 1.241 B -22.57 % | 1.602 B 0.00 % | 1.602 B 136.28 % | 678.000 M 0.00 % | 678.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.446 B 2.17 % | 2.394 B -14.38 % | 2.796 B | 0.000 -100.00 % | 1.338 B -36.41 % | 2.104 B 0.00 % | 2.104 B 31.34 % | 1.602 B 0.00 % | 1.602 B |
| Trésorerie d'exploitation | 205.000 M 25.77 % | 163.000 M -40.73 % | 275.000 M 27.91 % | 215.000 M -37.50 % | 344.000 M 211.31 % | 110.500 M 0.00 % | 110.500 M 20.11 % | 92.000 M 0.00 % | 92.000 M |
| Dépenses en capital | -43.000 M 10.42 % | -48.000 M 29.41 % | -68.000 M -7.94 % | -63.000 M -18.87 % | -53.000 M -35.90 % | -39.000 M 0.00 % | -39.000 M -9.86 % | -35.500 M 0.00 % | -35.500 M |
| Cash-flow disponible | 162.000 M 40.87 % | 115.000 M -44.44 % | 207.000 M 36.18 % | 152.000 M -47.77 % | 291.000 M 306.99 % | 71.500 M 0.00 % | 71.500 M 26.55 % | 56.500 M 0.00 % | 56.500 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |