PMS.CN

Prisma Exploration Inc. PMS.CN

Finances

2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -134.551 K -119.70 % -61.242 K -676.59 % -7.886 K
Bénéfice avant impôt -126.551 K -106.64 % -61.242 K -676.59 % -7.886 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00
EBITDA -118.551 K -93.58 % -61.242 K -676.59 % -7.886 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 7.050 M 1.28 % 6.961 M 0.00 % 6.961 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 7.050 M 1.28 % 6.961 M 0.00 % 6.961 M
Bénéfice par action diluée -0.02 -117.05 % -0.01 -700.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.02 -117.05 % -0.01 -700.00 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 8.000 K 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 88.865 K 45.10 % 61.242 K 676.59 % 7.886 K
Frais de vente et de marketing 33.686 K 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 122.551 K 100.11 % 61.242 K 676.59 % 7.886 K
Coût et dépenses 122.551 K 100.11 % 61.242 K 676.59 % 7.886 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 122.551 K 100.11 % 61.242 K 676.59 % 7.886 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 8.000 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K
Résultat d'exploitation -118.551 K -93.58 % -61.242 K -676.59 % -7.886 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -4.000 K 0.000 0.000
2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 33.144 K 381.81 % -11.761 K 88.81 % -105.099 K 55.07 % -233.904 K -316.84 % -56.114 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -460.176 K -101.02 % -228.922 K -16.97 % -195.714 K -182.98 % -69.163 K -773.16 % -7.921 K
Actions ordinaires 401.795 K 0.00 % 401.795 K 2.55 % 391.795 K 2.62 % 381.795 K 189.69 % 131.795 K
Capitaux propres totaux -58.381 K -133.77 % 172.873 K -11.84 % 196.081 K -37.28 % 312.632 K 152.38 % 123.874 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 33.511 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 23.140 K -60.44 % 58.500 K 51.30 % 38.666 K 157.77 % 15.000 K 200.00 % 5.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 62.037 K -15.55 % 73.463 K 1.78 % 72.177 K 239.34 % 21.270 K 325.40 % 5.000 K
Passifs totaux 62.037 K -15.55 % 73.463 K 1.78 % 72.177 K 239.34 % 21.270 K 325.40 % 5.000 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.000 K -99.57 % 234.575 K 43.77 % 163.159 K 81.29 % 89.998 K 23.69 % 72.760 K
Total des actifs non courants 1.000 K -99.57 % 234.575 K 43.77 % 163.159 K 81.29 % 89.998 K 23.69 % 72.760 K
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.856 K -84.22 % 11.761 K -88.81 % 105.099 K -55.07 % 233.904 K 316.84 % 56.114 K
Liquidités et placements à court terme 1.856 K -84.22 % 11.761 K -88.81 % 105.099 K -55.07 % 233.904 K 316.84 % 56.114 K
Total des actifs courants 2.656 K -77.42 % 11.761 K -88.81 % 105.099 K -56.91 % 243.904 K 334.66 % 56.114 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 800.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.897 K -73.96 % 14.963 K -55.35 % 33.511 K 434.47 % 6.270 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 100.00 % -33.511 K 0.000 0.000
Actifs totaux 3.656 K -98.52 % 246.336 K -8.17 % 268.258 K -19.66 % 333.902 K 159.09 % 128.874 K
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -11.226 K 65.15 % -32.214 K -274.56 % 18.454 K 2 006.40 % -968.000 -143.21 % 2.240 K
Comptes débiteurs -800.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -10.426 K 67.64 % -32.214 K 0.000 100.00 % -968.000 -143.21 % 2.240 K
Autres éléments non monétaires 183.575 K 1 212.58 % -16.500 K -512.50 % 4.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -58.905 K 28.10 % -81.922 K 21.30 % -104.097 K -67.33 % -62.210 K -1 001.84 % -5.646 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.000 K 91.24 % -11.416 K 53.80 % -24.708 K -147.08 % -10.000 K -33.33 % -7.500 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -60.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.000 K 91.24 % -11.416 K 53.80 % -24.708 K -147.08 % -10.000 K 85.19 % -67.500 K
Remboursement de dette 35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 115.99 % 115.745 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 50.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 115.99 % 115.745 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -9.905 K 89.39 % -93.338 K 27.54 % -128.805 K -172.45 % 177.790 K 317.36 % 42.599 K
Trésorerie au début de la période 11.761 K -88.81 % 105.099 K -55.07 % 233.904 K 316.84 % 56.114 K 315.20 % 13.515 K
Trésorerie à la fin de la période 1.856 K -84.22 % 11.761 K -88.81 % 105.099 K -55.07 % 233.904 K 316.84 % 56.114 K
Trésorerie d'exploitation -58.905 K 28.10 % -81.922 K 21.30 % -104.097 K -67.33 % -62.210 K -1 001.84 % -5.646 K
Dépenses en capital -1.000 K 91.24 % -11.416 K 53.80 % -24.708 K -147.08 % -10.000 K -33.33 % -7.500 K
Cash-flow disponible -59.905 K 35.82 % -93.338 K 27.54 % -128.805 K -78.38 % -72.210 K -449.29 % -13.146 K
2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -17.222 K -9.16 % -15.777 K -34.31 % -11.747 K -46.34 % -8.027 K 95.47 % -177.014 K -413.59 % -34.466 K -843.76 % -3.652 K 53.73 % -7.893 K 49.36 % -15.588 K -274.64 % 8.926 K 112.85 % -69.489 K -705.30 % -8.629 K 60.39 % -21.787 K 28.91 % -30.646 K -9.44 % -28.003 K -257.18 % -7.840 K 38.84 % -12.818 K -1.88 % -12.581 K
Bénéfice avant impôt -17.222 K -9.16 % -15.777 K -34.31 % -11.747 K -46.34 % -8.027 K 95.47 % -177.014 K -413.59 % -34.466 K -843.76 % -3.652 K 53.73 % -7.893 K 49.36 % -15.588 K -156.63 % -6.074 K 90.73 % -65.489 K -658.94 % -8.629 K 60.39 % -21.787 K 28.91 % -30.646 K -9.44 % -28.003 K -257.18 % -7.840 K 38.84 % -12.818 K -1.88 % -12.581 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -17.222 K -9.16 % -15.777 K -34.31 % -11.747 K -46.34 % -8.027 K 35.47 % -12.439 K 19.57 % -15.466 K -22.24 % -12.652 K -60.29 % -7.893 K 49.36 % -15.588 K -14.84 % -13.574 K 77.92 % -61.489 K -612.59 % -8.629 K 60.39 % -21.787 K 28.91 % -30.646 K -9.44 % -28.003 K -257.18 % -7.840 K 38.84 % -12.818 K -1.88 % -12.581 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.15 % 7.150 M 1.26 % 7.061 M 0.15 % 7.050 M -0.15 % 7.061 M 0.00 % 7.061 M 0.62 % 7.018 M 0.81 % 6.961 M 0.00 % 6.961 M 0.00 % 6.961 M 0.00 % 6.961 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.00 % 7.161 M 0.15 % 7.150 M 1.26 % 7.061 M 1.88 % 6.930 M -1.85 % 7.061 M 0.00 % 7.061 M 0.62 % 7.018 M 0.81 % 6.961 M 0.00 % 6.961 M 0.00 % 6.961 M 0.00 % 6.961 M
Bénéfice par action diluée 0.00 -9.09 % 0.00 -10.00 % 0.00 -81.82 % 0.00 95.55 % -0.02 -414.58 % 0.00 -860.00 % 0.00 54.55 % 0.00 50.00 % 0.00 -269.23 % 0.00 113.13 % -0.01 -725.00 % 0.00 61.29 % 0.00 29.55 % 0.00 -10.00 % 0.00 -263.64 % 0.00 38.89 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 -9.09 % 0.00 -10.00 % 0.00 -81.82 % 0.00 95.55 % -0.02 -414.58 % 0.00 -860.00 % 0.00 54.55 % 0.00 50.00 % 0.00 -269.23 % 0.00 113.00 % -0.01 -733.33 % 0.00 61.29 % 0.00 29.55 % 0.00 -10.00 % 0.00 -263.64 % 0.00 38.89 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K -475.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 9.922 K -12.77 % 11.374 K 24.67 % 9.123 K 76.39 % 5.172 K -35.80 % 8.056 K -30.86 % 11.651 K 40.37 % 8.300 K 68.63 % 4.922 K -68.42 % 15.588 K 14.84 % 13.574 K -77.92 % 61.489 K 612.59 % 8.629 K -60.39 % 21.787 K -28.91 % 30.646 K 9.44 % 28.003 K 257.18 % 7.840 K -38.84 % 12.818 K 1.88 % 12.581 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 7.300 K 65.80 % 4.403 K 67.80 % 2.624 K -8.09 % 2.855 K -34.86 % 4.383 K 14.89 % 3.815 K -12.34 % 4.352 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 17.222 K 9.16 % 15.777 K 34.31 % 11.747 K 46.34 % 8.027 K -35.47 % 12.439 K -19.57 % 15.466 K 22.24 % 12.652 K 60.29 % 7.893 K -49.36 % 15.588 K 14.84 % 13.574 K -77.92 % 61.489 K 612.59 % 8.629 K -60.39 % 21.787 K -28.91 % 30.646 K 9.44 % 28.003 K 257.18 % 7.840 K -38.84 % 12.818 K 1.88 % 12.581 K
Coût et dépenses 17.222 K 9.16 % 15.777 K 34.31 % 11.747 K 46.34 % 8.027 K -35.47 % 12.439 K -19.57 % 15.466 K 22.24 % 12.652 K 60.29 % 7.893 K -49.36 % 15.588 K 14.84 % 13.574 K -77.92 % 61.489 K 612.59 % 8.629 K -60.39 % 21.787 K -28.91 % 30.646 K 9.44 % 28.003 K 257.18 % 7.840 K -38.84 % 12.818 K 1.88 % 12.581 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 9.922 K -12.77 % 11.374 K 24.67 % 9.123 K 76.39 % 5.172 K -35.80 % 8.056 K -30.86 % 11.651 K 40.37 % 8.300 K 68.63 % 4.922 K -68.42 % 15.588 K 14.84 % 13.574 K -77.92 % 61.489 K 612.59 % 8.629 K -60.39 % 21.787 K -28.91 % 30.646 K 9.44 % 28.003 K 257.18 % 7.840 K -38.84 % 12.818 K 1.88 % 12.581 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K
Résultat d'exploitation -17.222 K -9.16 % -15.777 K 0.000 100.00 % -8.027 K 35.47 % -12.439 K 19.57 % -15.466 K -22.24 % -12.652 K -60.29 % -7.893 K 49.36 % -15.588 K 26.03 % -21.074 K 65.73 % -61.489 K -612.59 % -8.629 K 60.39 % -21.787 K 28.91 % -30.646 K -9.44 % -28.003 K -257.18 % -7.840 K 38.84 % -12.818 K -1.88 % -12.581 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 0.000 0.000 100.00 % -11.747 K 0.000 100.00 % -164.575 K -766.18 % -19.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 287.50 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Dette nette 51.976 K 27.97 % 40.615 K 22.54 % 33.144 K -5.50 % 35.072 K 54.77 % 22.661 K 816.44 % -3.163 K 73.11 % -11.761 K 50.19 % -23.611 K 27.54 % -32.587 K 57.13 % -76.014 K 27.67 % -105.099 K 39.47 % -173.636 K 13.57 % -200.899 K 7.30 % -216.728 K 7.34 % -233.904 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 55.000 K 0.00 % 55.000 K 57.14 % 35.000 K -30.00 % 50.000 K 100.00 % 25.000 K 25.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -493.175 K -3.62 % -475.953 K -3.43 % -460.176 K -2.62 % -448.429 K -1.82 % -440.402 K -67.21 % -263.388 K -15.06 % -228.922 K -1.62 % -225.270 K -3.63 % -217.376 K -7.72 % -201.788 K -3.10 % -195.714 K -50.29 % -130.225 K -7.10 % -121.596 K -21.83 % -99.809 K -44.31 % -69.163 K
Actions ordinaires 401.795 K 0.00 % 401.795 K 0.00 % 401.795 K 0.00 % 401.795 K 0.00 % 401.795 K 0.00 % 401.795 K 0.00 % 401.795 K 0.00 % 401.795 K 0.00 % 401.795 K 2.55 % 391.795 K 0.00 % 391.795 K 0.00 % 391.795 K 0.00 % 391.795 K 0.00 % 391.795 K 2.62 % 381.795 K
Capitaux propres totaux -91.380 K -23.22 % -74.158 K -27.02 % -58.381 K -25.19 % -46.634 K -20.79 % -38.607 K -127.89 % 138.407 K -19.94 % 172.873 K -2.07 % 176.525 K -4.28 % 184.419 K -2.94 % 190.007 K -3.10 % 196.081 K -25.04 % 261.570 K -3.19 % 270.199 K -7.46 % 291.986 K -6.60 % 312.632 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.647 K -8.55 % 33.511 K 298.99 % 8.399 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 24.735 K 9.31 % 22.629 K -2.21 % 23.140 K 259.04 % 6.445 K 51.65 % 4.250 K -89.38 % 40.000 K -31.62 % 58.500 K 907.75 % 5.805 K 50.00 % 3.870 K -87.07 % 29.935 K -22.58 % 38.666 K 728.85 % 4.665 K -77.46 % 20.698 K 40.42 % 14.740 K -1.73 % 15.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.374 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 55.000 K 0.00 % 55.000 K 57.14 % 35.000 K -30.00 % 50.000 K 100.00 % 25.000 K 25.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 97.894 K 5.77 % 92.557 K 49.20 % 62.037 K 0.29 % 61.860 K 51.05 % 40.954 K -65.68 % 119.331 K 62.44 % 73.463 K 239.15 % 21.661 K -4.76 % 22.743 K -62.46 % 60.582 K -16.06 % 72.177 K 452.49 % 13.064 K -36.88 % 20.698 K 40.42 % 14.740 K -30.70 % 21.270 K
Passifs totaux 97.894 K 5.77 % 92.557 K 49.20 % 62.037 K 0.29 % 61.860 K 51.05 % 40.954 K -65.68 % 119.331 K 62.44 % 73.463 K 239.15 % 21.661 K -4.76 % 22.743 K -62.46 % 60.582 K -16.06 % 72.177 K 452.49 % 13.064 K -36.88 % 20.698 K 40.42 % 14.740 K -30.70 % 21.270 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 234.575 K 0.00 % 234.575 K 34.37 % 174.575 K 0.00 % 174.575 K 0.00 % 174.575 K 7.00 % 163.159 K 81.29 % 89.998 K 0.00 % 89.998 K 0.00 % 89.998 K 0.00 % 89.998 K
Total des actifs non courants 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 234.575 K 0.00 % 234.575 K 34.37 % 174.575 K 0.00 % 174.575 K 0.00 % 174.575 K 7.00 % 163.159 K 81.29 % 89.998 K 0.00 % 89.998 K 0.00 % 89.998 K 0.00 % 89.998 K
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 1.153 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.024 K -78.98 % 14.385 K 675.05 % 1.856 K -87.57 % 14.928 K 538.22 % 2.339 K -89.90 % 23.163 K 96.95 % 11.761 K -50.19 % 23.611 K -27.54 % 32.587 K -57.13 % 76.014 K -27.67 % 105.099 K -39.47 % 173.636 K -13.57 % 200.899 K -7.30 % 216.728 K -7.34 % 233.904 K
Liquidités et placements à court terme 3.024 K -78.98 % 14.385 K 675.05 % 1.856 K -87.57 % 14.928 K 538.22 % 2.339 K -89.90 % 23.163 K 96.95 % 11.761 K -50.19 % 23.611 K -27.54 % 32.587 K -57.13 % 76.014 K -27.67 % 105.099 K -39.47 % 173.636 K -13.57 % 200.899 K -7.30 % 216.728 K -7.34 % 233.904 K
Total des actifs courants 5.514 K -68.31 % 17.399 K 555.08 % 2.656 K -82.56 % 15.226 K 548.74 % 2.347 K -89.87 % 23.163 K 96.95 % 11.761 K -50.19 % 23.611 K -27.54 % 32.587 K -57.13 % 76.014 K -27.67 % 105.099 K -43.08 % 184.636 K -8.10 % 200.899 K -7.30 % 216.728 K -11.14 % 243.904 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 2.490 K 33.80 % 1.861 K 132.63 % 800.000 168.46 % 298.000 3 625.00 % 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 18.159 K 21.64 % 14.928 K 283.06 % 3.897 K -28.03 % 5.415 K -53.73 % 11.704 K -51.15 % 23.957 K 60.11 % 14.963 K -5.63 % 15.856 K -15.99 % 18.873 K -38.42 % 30.647 K -8.55 % 33.511 K 298.99 % 8.399 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.270 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.647 K 8.55 % -33.511 K -298.99 % -8.399 K 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.514 K -64.60 % 18.399 K 403.25 % 3.656 K -75.99 % 15.226 K 548.74 % 2.347 K -99.09 % 257.738 K 4.63 % 246.336 K 24.30 % 198.186 K -4.33 % 207.162 K -17.33 % 250.589 K -6.59 % 268.258 K -2.32 % 274.634 K -5.59 % 290.897 K -5.16 % 306.726 K -8.14 % 333.902 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -324.000 92.61 % -4.383 K 67.26 % -13.387 K -294.92 % 6.868 K 756.36 % 802.000 173.99 % -1.084 K 93.40 % -16.421 K -5.87 % -15.511 K -187.83 % 17.660 K 194.77 % -18.634 K -412.76 % 5.958 K -55.77 % 13.470 K 722.85 % 1.637 K 141.11 % -3.982 K -162.02 % 6.420 K 227.31 % -5.043 K
Comptes débiteurs -502.000 -73.10 % -290.000 -3 525.00 % -8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 178.000 104.35 % -4.093 K 69.43 % -13.387 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 0.000 0.000 -100.00 % 164.575 K 766.18 % 19.000 K 311.11 % -9.000 K 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K -287.50 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -12.072 K 2.72 % -12.409 K 51.95 % -25.826 K -200.37 % -8.598 K 27.44 % -11.850 K -31.99 % -8.978 K 71.95 % -32.009 K -10.05 % -29.085 K 33.64 % -43.829 K -60.76 % -27.263 K -72.23 % -15.829 K 7.84 % -17.176 K 34.86 % -26.366 K -123.02 % -11.822 K -84.78 % -6.398 K 63.70 % -17.624 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette -15.000 K -160.00 % 25.000 K 400.00 % 5.000 K -75.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 251.187 K 21 261.50 % -1.187 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 -100.00 % 25.000 K 400.00 % 5.000 K -75.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 251.187 K 21 261.50 % -1.187 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -13.072 K -203.84 % 12.589 K 160.45 % -20.824 K -282.63 % 11.402 K 196.22 % -11.850 K -32.02 % -8.976 K 79.33 % -43.427 K -49.31 % -29.085 K 57.56 % -68.537 K -151.39 % -27.263 K -72.23 % -15.829 K 7.84 % -17.176 K 52.77 % -36.366 K -207.61 % -11.822 K -104.83 % 244.789 K 1 401.31 % -18.811 K
Trésorerie au début de la période 14.928 K 538.22 % 2.339 K -89.90 % 23.163 K 96.95 % 11.761 K -50.19 % 23.611 K -27.54 % 32.587 K -57.13 % 76.014 K -27.67 % 105.099 K -39.47 % 173.636 K -13.57 % 200.899 K -7.30 % 216.728 K -7.34 % 233.904 K -13.46 % 270.270 K -4.19 % 282.092 K 656.22 % 37.303 K -33.52 % 56.114 K
Trésorerie à la fin de la période 1.856 K -87.57 % 14.928 K 538.22 % 2.339 K -89.90 % 23.163 K 96.95 % 11.761 K -50.19 % 23.611 K -27.54 % 32.587 K -57.13 % 76.014 K -27.67 % 105.099 K -39.47 % 173.636 K -13.57 % 200.899 K -7.30 % 216.728 K -7.34 % 233.904 K -13.46 % 270.270 K -4.19 % 282.092 K 656.22 % 37.303 K
Trésorerie d'exploitation -12.072 K 2.72 % -12.409 K 51.95 % -25.826 K -200.37 % -8.598 K 27.44 % -11.850 K -31.99 % -8.978 K 71.95 % -32.009 K -10.05 % -29.085 K 33.64 % -43.829 K -60.76 % -27.263 K -72.23 % -15.829 K 7.84 % -17.176 K 34.86 % -26.366 K -123.02 % -11.822 K -84.78 % -6.398 K 63.70 % -17.624 K
Dépenses en capital -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -13.072 K -5.34 % -12.409 K 51.95 % -25.826 K -200.37 % -8.598 K 27.44 % -11.850 K -32.02 % -8.976 K 71.96 % -32.009 K -10.05 % -29.085 K 33.64 % -43.829 K -60.76 % -27.263 K -72.23 % -15.829 K 7.84 % -17.176 K 34.86 % -26.366 K -123.02 % -11.822 K -84.78 % -6.398 K 63.70 % -17.624 K
2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Date Form 10K
2022
2021
2020