Terra Metals Limited ^PNGZF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-3.912 M ^{-119 798.90 %}	-3.263 K ^{99.54 %}	-705.244 K ^{-101.27 %}	55.489 M ^{338.79 %}	12.646 M ^{109.71 %}	-130.181 M ^{-912.92 %}	-12.852 M ^{-89.42 %}	-6.785 M ^{-12.02 %}	-6.057 M ^{-31.90 %}	-4.592 M ^{-101 290.25 %}	-4.529 K ^{-15.47 %}	-3.922 K ^{-129.29 %}	-1.711 K
Bénéfice avant impôt	-3.912 M ^{-19.90 %}	-3.263 M ^{-362.84 %}	-705.000 K ^{-101.27 %}	55.489 M ^{982.32 %}	-6.289 M ^{-342.07 %}	2.598 M ^{192.82 %}	-2.799 M ^{58.75 %}	-6.785 M ^{-12.02 %}	-6.057 M ^{-31.90 %}	-4.592 M ^{-101 290.25 %}	-4.529 K ^{-15.47 %}	-3.922 K ^{-129.29 %}	-1.711 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-3.947 M ^{-21.42 %}	-3.251 M ^{-361.14 %}	-705.000 K ^{-96.38 %}	-359.000 K ^{-100.34 %}	106.001 M ^{-2.51 %}	108.730 M ^{8 387.35 %}	-1.312 M ^{80.63 %}	-6.772 M ^{-21.91 %}	-5.555 M ^{-21.79 %}	-4.561 M ^{-96 489.71 %}	-4.722 K ^{-20.70 %}	-3.912 K ^{-109.25 %}	-1.870 K
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	594.435 M ^{150.20 %}	237.587 M ^{28.66 %}	184.657 M ^{349.71 %}	41.061 M ^{29.78 %}	31.639 M ^{0.00 %}	31.639 M ^{27.99 %}	24.719 M ^{51.60 %}	16.305 M ^{52.84 %}	10.668 M ^{39.34 %}	7.656 M ^{11.78 %}	6.849 M ^{31.20 %}	5.220 M ^{197.37 %}	1.755 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	594.435 M ^{150.20 %}	237.587 M ^{28.65 %}	184.674 M ^{349.76 %}	41.061 M ^{-35.46 %}	63.621 M ^{-95.57 %}	1.437 B ^{3 136.11 %}	44.416 M ^{172.41 %}	16.305 M ^{52.84 %}	10.668 M ^{39.34 %}	7.656 M ^{11.78 %}	6.849 M ^{31.21 %}	5.220 M ^{197.44 %}	1.755 M
Bénéfice par action diluée	-0.01	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-100.28 %}	1.35 ^{237.50 %}	0.40 ^{341.50 %}	0.09 ^{117.42 %}	-0.52 ^{-18.18 %}	-0.44 ^{21.43 %}	-0.56 ^{5.08 %}	-0.59 ^{99.91 %}	-660.00 ^{-87 900.00 %}	-0.75 ^{22.68 %}	-0.97
Bénéfice par action	-0.01	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-100.28 %}	1.35 ^{775.00 %}	-0.20 ^{-320.75 %}	0.09 ^{129.23 %}	-0.31 ^{29.55 %}	-0.44 ^{21.43 %}	-0.56 ^{5.08 %}	-0.59 ^{99.91 %}	-660.00 ^{-87 900.00 %}	-0.75 ^{22.68 %}	-0.97
Bénéfice brut	-23.730 K ^{-138.71 %}	-9.941 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.639 M ^{-45 390.48 %}	-12.396 K ^{41.96 %}	-21.359 K ^{30.65 %}	-30.798 K	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	23.730 K ^{138.71 %}	9.941 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.639 M ^{45 390.48 %}	12.396 K ^{-41.96 %}	21.359 K ^{-30.65 %}	30.798 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	392.520 K ^{36.76 %}	287.018 K ^{51.62 %}	189.305 K ^{161.50 %}	72.393 K ^{-46.25 %}	134.674 K ^{-57.65 %}	318.000 K ^{-95.50 %}	7.068 M ^{485.58 %}	1.207 M ^{103.20 %}	594.000 K ^{96.69 %}	302.000 K ^{-36.75 %}	477.459 K ^{56 974.50 %}	836.554 ^{19.83 %}	698.129
Frais de vente et de marketing	472.050 K ^{65.65 %}	284.969 K ^{-50.59 %}	576.783 K ^{101.22 %}	286.641 K	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.944 M ^{19.81 %}	4.961 M ^{15.75 %}	4.286 M ^{882 596.89 %}	485.557 ^{-99.89 %}	438.413 K ^{537.95 %}	68.722 K
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	3.944 M ^{18.93 %}	3.316 M ^{332.87 %}	766.088 K ^{113.50 %}	358.829 K ^{166.12 %}	134.836 K ^{-94.83 %}	2.610 M ^{-7.02 %}	2.807 M ^{-60.75 %}	7.151 M ^{28.73 %}	5.555 M ^{21.08 %}	4.588 M ^{96 384.01 %}	4.755 K ^{20.83 %}	3.935 K ^{110.18 %}	1.872 K
Coût et dépenses	3.971 M ^{19.75 %}	3.316 M ^{332.87 %}	766.088 K ^{113.50 %}	358.829 K ^{166.12 %}	134.836 K ^{-94.83 %}	2.610 M ^{-8.77 %}	2.861 M ^{-60.06 %}	7.163 M ^{28.44 %}	5.577 M ^{24.57 %}	4.477 M ^{94 049.72 %}	4.755 K ^{20.83 %}	3.935 K ^{110.18 %}	1.872 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.944 M ^{18.93 %}	3.316 M ^{332.90 %}	766.037 K ^{113.48 %}	358.829 K ^{166.12 %}	134.836 K ^{-94.83 %}	2.610 M ^{-63.07 %}	7.068 M ^{-1.16 %}	7.151 M ^{28.73 %}	5.555 M ^{21.08 %}	4.588 M ^{96 384.01 %}	4.755 K ^{20.83 %}	3.935 K ^{110.18 %}	1.872 K
Revenu d'intérêts	58.747 K ^{10.60 %}	53.119 K ^{-12.62 %}	60.792 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.969 K ^{-83.40 %}	325.162 K ^{188.01 %}	112.898 K ^{120.14 %}	51.285 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.720 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.593 M ^{46.27 %}	3.140 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	23.751 K ^{138.92 %}	9.941 K ^{1 197.63 %}	766.089 ^{113.37 %}	359.035 ^{-100.00 %}	106.136 M ^{0.01 %}	106.120 M ^{6 998.33 %}	1.495 M ^{11 960.34 %}	12.396 K ^{-97.71 %}	541.000 K ^{1 656.61 %}	30.798 K ^{-7.11 %}	33.157 K ^{43.83 %}	23.053 K ^{757.11 %}	2.690 K
Résultat d'exploitation	-3.971 M ^{-19.75 %}	-3.316 M ^{-332.92 %}	-766.000 K ^{-113.37 %}	-359.000 K ^{-165.93 %}	-135.000 K ^{94.83 %}	-2.610 M ^{7.02 %}	-2.807 M ^{60.81 %}	-7.163 M ^{-28.44 %}	-5.577 M ^{-20.77 %}	-4.618 M ^{-97 014.90 %}	-4.755 K ^{-20.83 %}	-3.935 K ^{-110.18 %}	-1.872 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	58.798 K ^{10.62 %}	53.153 K ^{-12.64 %}	60.844 K ^{-99.89 %}	55.847 M ^{1 007.49 %}	-6.154 M ^{-218.16 %}	5.208 M ^{8 637.70 %}	-61.000 K ^{-116.11 %}	378.564 K ^{178.87 %}	-480.000 K ^{-1 892.85 %}	26.773 K ^{-88.16 %}	226.156 K ^{1 638.59 %}	13.008 K ^{-91.96 %}	161.720 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-2.153 M ^{-397.79 %}	-432.510 K ^{80.34 %}	-2.200 M ^{22.90 %}	-2.853 M ^{-7 923.75 %}	-35.561 K ^{55.68 %}	-80.232 K ^{-100.17 %}	46.677 M ^{306.32 %}	-22.623 M ^{34.99 %}	-34.802 M ^{-11 200.53 %}	-307.967 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.551 M ^{232.37 %}	1.971 M ^{6 777.64 %}	28.658 K
Dette totale	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.166 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.715 M	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	912.362 K ^{38.45 %}	658.994 K ^{-67.51 %}	2.028 M ^{-10.33 %}	2.262 M ^{17.82 %}	1.920 M ^{-83.06 %}	11.333 M ^{161.66 %}	4.331 M ^{44.22 %}	3.003 M ^{557.12 %}	456.998 K ^{-71.09 %}	1.581 M
Bénéfices non répartis	-100.524 M ^{-2.67 %}	-97.914 M ^{-1.94 %}	-96.049 M ^{2.93 %}	-98.948 M ^{41.11 %}	-168.029 M ^{-0.57 %}	-167.076 M ^{-306.75 %}	-41.076 M ^{-45.71 %}	-28.191 M ^{-33.76 %}	-21.076 M ^{-54.82 %}	-13.613 M
Actions ordinaires	104.552 M ^{4.05 %}	100.481 M ^{3.98 %}	96.634 M ^{-2.78 %}	99.395 M ^{-3.79 %}	103.308 M ^{9.04 %}	94.742 M ^{-8.95 %}	104.050 M ^{1.73 %}	102.278 M ^{25.97 %}	81.194 M ^{214.70 %}	25.800 M
Capitaux propres totaux	4.940 M ^{53.08 %}	3.227 M ^{23.53 %}	2.613 M ^{-3.57 %}	2.709 M ^{104.31 %}	-62.801 M ^{-2.95 %}	-61.001 M ^{-190.63 %}	67.305 M ^{-12.69 %}	77.090 M ^{27.26 %}	60.575 M ^{339.96 %}	13.768 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.790 M ^{-1 302.58 %}	1.313 M	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.939 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.149 M ^{4 252.53 %}	1.313 M	0.000	0.000
Autres passifs courants	21.393 K ^{-88.17 %}	180.815 K ^{635.71 %}	24.577 K ^{-23.47 %}	32.115 K ^{-99.95 %}	62.643 M ^{-37.32 %}	99.945 M ^{3 707.43 %}	2.625 M ^{5 568.75 %}	-48.000 K ^{-101.23 %}	3.892 M ^{154.86 %}	1.527 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.254 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-193.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.166 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.274 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	1.262 M ^{24.28 %}	1.015 M ^{2 417.03 %}	40.329 K ^{-95.22 %}	843.858 K ^{-98.66 %}	62.851 M ^{-37.23 %}	100.121 M ^{954.46 %}	9.495 M ^{-4.23 %}	9.914 M ^{115.34 %}	4.604 M ^{172.60 %}	1.689 M
Passifs totaux	1.262 M ^{24.28 %}	1.015 M ^{2 417.03 %}	40.329 K ^{-95.22 %}	843.858 K ^{-98.66 %}	62.851 M ^{-37.23 %}	100.121 M ^{50.23 %}	66.644 M ^{493.60 %}	11.227 M ^{143.85 %}	4.604 M ^{172.60 %}	1.689 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 ^{-3 901.90 %}	5.997	0.000 ^{-100.00 %}	4.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.042 M ^{87.07 %}	14.990 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.551 M ^{232.37 %}	1.971 M ^{6 777.64 %}	28.658 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.978 M ^{10.39 %}	3.604 M ^{845.10 %}	381.324 K ^{-3.53 %}	395.278 K ^{7 819.82 %}	4.991 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.567 M ^{95.66 %}	59.065 M ^{59 562.42 %}	98.999 K ^{-17.70 %}	120.288 K
Total des actifs non courants	3.978 M ^{10.39 %}	3.604 M ^{845.10 %}	381.324 K ^{-3.47 %}	395.050 K ^{7 807.33 %}	4.996 K	0.000 ^{-100.00 %}	119.828 M ^{82.62 %}	65.616 M ^{117.91 %}	30.112 M ^{98.90 %}	15.139 M
Autres actifs circulants	62.000 ^{-52.67 %}	131.000 ^{-99.82 %}	71.775 K ^{150.72 %}	28.627 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.034 M ^{7 420.97 %}	518.999 K ^{5 089.99 %}	10.000 K ^{-96.23 %}	265.000 K	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.153 M ^{397.79 %}	432.510 K ^{-80.34 %}	2.200 M ^{-29.71 %}	3.129 M ^{8 700.35 %}	35.561 K ^{-55.68 %}	80.232 K ^{-99.33 %}	12.038 M ^{-46.79 %}	22.623 M ^{-34.99 %}	34.802 M ^{11 200.53 %}	307.967 K
Liquidités et placements à court terme	2.153 M ^{397.79 %}	432.510 K ^{-80.34 %}	2.200 M ^{-29.71 %}	3.129 M ^{8 700.35 %}	35.561 K ^{-55.68 %}	80.232 K ^{-99.33 %}	12.038 M ^{-46.79 %}	22.623 M ^{-34.99 %}	34.802 M ^{11 200.53 %}	307.967 K
Total des actifs courants	2.223 M ^{248.29 %}	638.395 K ^{-71.90 %}	2.272 M ^{-28.07 %}	3.158 M ^{6 960.84 %}	44.727 K ^{-99.89 %}	39.120 M ^{177.03 %}	14.121 M ^{-37.80 %}	22.701 M ^{-35.26 %}	35.067 M ^{10 936.17 %}	317.745 K
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.769 K ^{-150.71 %}	-28.626 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 K	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	70.403 K ^{-65.78 %}	205.754 K ^{186.71 %}	71.764 K ^{150.84 %}	28.610 K ^{212.17 %}	9.165 K ^{59.89 %}	5.732 K ^{-99.21 %}	725.000 K ^{966.18 %}	68.000 K ^{-70.69 %}	232.000 K ^{2 265.90 %}	9.806 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.240 M ^{48.65 %}	834.277 K ^{5 196.66 %}	15.751 K ^{-95.86 %}	380.323 K ^{83.05 %}	207.775 K ^{18.27 %}	175.676 K ^{-93.23 %}	2.596 M ^{-73.61 %}	9.837 M ^{1 281.60 %}	712.000 K ^{326.90 %}	166.783 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.498 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-28.430 ^{-103.50 %}	813.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	6.202 M ^{46.19 %}	4.242 M ^{59.91 %}	2.653 M ^{-25.34 %}	3.553 M ^{7 045.75 %}	49.724 K ^{-99.87 %}	39.120 M ^{-70.80 %}	133.949 M ^{51.67 %}	88.317 M ^{35.50 %}	65.179 M ^{321.68 %}	15.457 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	227.208 K ^{157 475.16 %}	144.190	0.000 ^{-100.00 %}	23.701	0.000 ^{100.00 %}	-3.114 K ^{-100.21 %}	1.504 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	144.595 K ^{-69.75 %}	477.944 K ^{262.60 %}	-293.935 K ^{-106.39 %}	4.599 M ^{-56.77 %}	10.639 M ^{80.21 %}	5.904 M ^{416.15 %}	-1.867 M ^{-370.86 %}	689.420 K ^{230.86 %}	-526.857 K ^{-756.91 %}	80.202 K
Comptes débiteurs	132.681 K ^{107 100.81 %}	-124.000 ^{-100.44 %}	27.928 K ^{238.36 %}	-20.185 K ^{-100.74 %}	2.741 M ^{328.26 %}	-1.201 M ^{-59.76 %}	-751.643 K	0.000 ^{100.00 %}	-678.405 K ^{-836.23 %}	92.146 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	505.682 K ^{440.02 %}	-148.721 K ^{79.24 %}	-716.318 K ^{-501.72 %}	178.314 K	0.000	0.000
Comptes à payer	-346.166 K ^{-158.37 %}	593.062 K ^{284.26 %}	-321.864 K ^{-1 319.00 %}	26.404 K ^{-99.64 %}	7.267 M ^{0.87 %}	7.205 M ^{7 098.37 %}	100.088 K ^{-80.42 %}	511.105 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	11.913 K ^{24.00 %}	9.607 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.593 M ^{3 575.22 %}	124.967 K ^{157.87 %}	48.462 K ^{109.70 %}	-499.460 K	0.000 ^{-100.00 %}	151.547 K ^{1 368.81 %}	-11.944 K
Autres éléments non monétaires	-346.468 K ^{88.87 %}	-3.114 M ^{-29 108.08 %}	10.734 K ^{100.02 %}	-60.417 M ^{-458.79 %}	-10.812 M ^{49.47 %}	-21.395 M ^{-37 693.33 %}	56.912 K ^{-96.15 %}	1.478 M ^{-33.06 %}	2.208 M ^{320.23 %}	525.455 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.863 M ^{-46.95 %}	-2.629 M ^{-165.97 %}	-988.445 K ^{-200.51 %}	-328.924 K ^{94.91 %}	-6.462 M ^{50.63 %}	-13.089 M ^{-75.17 %}	-7.472 M ^{-89.65 %}	-3.940 M ^{22.37 %}	-5.075 M ^{-29.32 %}	-3.925 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.274 K ^{-1 044.89 %}	-548.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.450 K ^{-2 190.83 %}	-4.996 K ^{99.97 %}	-14.907 M ^{73.95 %}	-57.215 M ^{-156.59 %}	-22.298 M ^{-354.36 %}	-4.908 M ^{-1 175.36 %}	-384.793 K
Acquisitions nettes	-10.291 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.813 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-306.000 K ^{51.08 %}	-625.532 K	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-547.176 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.139 M ^{1 916.95 %}	-282.811 K ^{61.62 %}	-736.924 K ^{81.33 %}	-3.947 M ^{-3.48 %}	-3.814 M ^{-646.07 %}	-511.226 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-16.565 K ^{96.98 %}	-547.725 K	0.000 ^{100.00 %}	-114.450 K ^{-102.23 %}	5.134 M ^{133.80 %}	-15.190 M ^{73.79 %}	-57.952 M ^{-115.67 %}	-26.870 M ^{-208.09 %}	-8.722 M ^{-894.25 %}	-877.206 K
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-266.400 K ^{-196.52 %}	276.008 K ^{192.56 %}	-298.194 K ^{-105.25 %}	5.678 M ^{-90.90 %}	62.386 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	4.944 M ^{251.28 %}	1.407 M ^{224.32 %}	433.928 K ^{-86.71 %}	3.264 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.280 M ^{5 128.55 %}	-104.994 K ^{-100.46 %}	22.798 M ^{-55.33 %}	51.033 M ^{1 275.18 %}	3.711 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	662.474 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.045 M ^{-123.53 %}	8.690 M ^{219.01 %}	-7.302 M ^{-99.82 %}	-3.654 M ^{-25.80 %}	-2.905 M ^{-1 514.46 %}	-179.936 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	5.606 M ^{298.35 %}	1.407 M ^{740.04 %}	167.528 K ^{-95.27 %}	3.540 M ^{251.10 %}	-2.343 M ^{-111.92 %}	19.648 M ^{-64.33 %}	55.084 M ^{187.74 %}	19.144 M ^{-60.89 %}	48.951 M ^{1 286.29 %}	3.531 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-5.848 K ^{-395.20 %}	1.981 K ^{101.82 %}	-108.940 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.627 M ^{25 905 678.57 %}	-14.000 ^{99.97 %}	-47.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.720 M ^{197.35 %}	-1.767 M ^{-90.07 %}	-929.857 K ^{-130.05 %}	3.094 M ^{7 026.04 %}	-44.671 K ^{99.63 %}	-11.958 M ^{-12.97 %}	-10.585 M ^{13.09 %}	-12.179 M ^{-135.31 %}	34.494 M ^{2 814.59 %}	-1.271 M
Trésorerie au début de la période	432.510 K ^{19 568.49 %}	2.199 K ^{-29.77 %}	3.131 K ^{-91.20 %}	35.561 K ^{-55.68 %}	80.232 K ^{-99.33 %}	12.038 M ^{-46.79 %}	22.623 M ^{-34.99 %}	34.802 M ^{11 200.53 %}	307.967 K ^{-80.49 %}	1.579 M
Trésorerie à la fin de la période	2.153 M ^{497 689.80 %}	432.511 ^{-80.33 %}	2.199 K ^{-99.93 %}	3.129 M ^{8 700.35 %}	35.561 K ^{-55.68 %}	80.232 K ^{-99.33 %}	12.038 M ^{-46.79 %}	22.623 M ^{-34.99 %}	34.802 M ^{11 200.53 %}	307.967 K
Trésorerie d'exploitation	-3.863 M ^{-146 790.30 %}	-2.630 K ^{99.73 %}	-988.445 K ^{-200.51 %}	-328.924 K ^{94.91 %}	-6.462 M ^{50.63 %}	-13.089 M ^{-75.17 %}	-7.472 M ^{-89.65 %}	-3.940 M ^{22.37 %}	-5.075 M ^{-29.32 %}	-3.925 M
Dépenses en capital	-6.274 K ^{-1 044.89 %}	-548.000 ^{-27 527.43 %}	1.998 ^{100.00 %}	-114.450 K ^{-2 190.83 %}	-4.996 K ^{99.97 %}	-14.907 M ^{73.95 %}	-57.215 M ^{-156.59 %}	-22.298 M ^{-354.36 %}	-4.908 M ^{-1 175.36 %}	-384.793 K
Cash-flow disponible	-3.869 M ^{-121 658.62 %}	-3.178 K ^{99.68 %}	-988.443 K ^{-122.94 %}	-443.374 K ^{93.14 %}	-6.467 M ^{76.90 %}	-27.996 M ^{56.72 %}	-64.687 M ^{-146.54 %}	-26.238 M ^{-162.83 %}	-9.983 M ^{-131.66 %}	-4.309 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2020-06-30	2019-12-30	2019-06-30	2018-12-30	2018-06-30	2017-12-30	2017-06-30	2016-12-30	2016-06-30	2015-12-30	2015-06-30	2014-12-30	2014-06-30	2013-12-30	2013-06-30	2012-12-30
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	957.699 K ^{119.67 %}	-4.870 M ^{-329.07 %}	-1.135 M ^{-150.48 %}	-453.122 K ^{-228.35 %}	-138.000 K ^{33.33 %}	-207.000 K ^{-100.61 %}	33.868 M ^{1 027.90 %}	-3.650 M ^{81.79 %}	-20.044 M ^{81.80 %}	-110.137 M ^{-2 150.46 %}	-4.894 M ^{-52.18 %}	-3.216 M ^{-74.69 %}	-1.841 M ^{-7.28 %}	-1.716 M ^{57.80 %}	-4.066 M ^{-115.36 %}	-1.888 M ^{-103.67 %}	-927.000 K ^{22.88 %}	-1.202 M ^{0.91 %}	-1.213 M ^{-2.54 %}	-1.183 M ^{3.43 %}	-1.225 M ^{-72.78 %}	-709.000 K ^{38.02 %}	-1.144 M ^{-200.15 %}	1.142 M
Bénéfice avant impôt	-1.476 M ^{39.40 %}	-2.436 M ^{-114.63 %}	-1.135 M ^{-150.48 %}	-453.122 K ^{-228.35 %}	-138.000 K ^{33.33 %}	-207.000 K ^{-100.61 %}	33.868 M ^{1 027.90 %}	-3.650 M ^{-9 644.25 %}	-37.458 K ^{-101.42 %}	2.635 M ^{127.09 %}	-9.729 M ^{-202.52 %}	-3.216 M ^{-74.69 %}	-1.841 M ^{-7.28 %}	-1.716 M ^{57.80 %}	-4.066 M ^{-115.36 %}	-1.888 M ^{-103.67 %}	-927.000 K ^{22.88 %}	-1.202 M ^{0.91 %}	-1.213 M ^{-2.54 %}	-1.183 M ^{3.43 %}	-1.225 M ^{-72.78 %}	-709.000 K ^{38.02 %}	-1.144 M ^{-200.15 %}	1.142 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	922.652 K ^{118.95 %}	-4.870 M	0.000 ^{100.00 %}	-0.600	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.845 M ^{1 379.19 %}	6.885 M ^{284.49 %}	-3.732 M ^{-25.28 %}	-2.979 M ^{-71.21 %}	-1.740 M ^{-7.08 %}	-1.625 M ^{54.38 %}	-3.562 M ^{-87.67 %}	-1.898 M ^{-108.34 %}	-911.000 K ^{24.90 %}	-1.213 M ^{1.70 %}	-1.234 M ^{-4.49 %}	-1.181 M ^{6.71 %}	-1.266 M ^{-63.35 %}	-775.000 K ^{39.92 %}	-1.290 M ^{-200.15 %}	1.288 M
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	594.435 M ^{66.13 %}	357.816 M ^{30.69 %}	273.780 M ^{35.94 %}	201.393 M ^{-3.00 %}	207.628 M ^{28.41 %}	161.687 M ^{184.30 %}	56.872 M ^{125.23 %}	25.251 M ^{-20.19 %}	31.639 M ^{20.65 %}	26.223 M ^{10.14 %}	23.808 M ^{43.90 %}	16.545 M ^{7.12 %}	15.445 M ^{-10.02 %}	17.165 M ^{44.33 %}	11.893 M ^{25.92 %}	9.445 M ^{19.86 %}	7.880 M ^{6.03 %}	7.432 M ^{7.10 %}	6.939 M ^{2.66 %}	6.759 M ^{4.79 %}	6.450 M ^{61.61 %}	3.991 M ^{32.15 %}	3.020 M ^{72.03 %}	1.755 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	594.435 M ^{66.13 %}	357.816 M ^{30.69 %}	273.797 M ^{35.95 %}	201.393 M ^{-3.06 %}	207.748 M ^{28.49 %}	161.688 M ^{184.30 %}	56.872 M ^{125.24 %}	25.250 M ^{-98.24 %}	1.437 B ^{34.19 %}	1.071 B ^{4 398.92 %}	23.808 M ^{43.90 %}	16.545 M ^{7.12 %}	15.445 M ^{-10.02 %}	17.165 M ^{44.34 %}	11.892 M ^{25.91 %}	9.445 M ^{19.88 %}	7.879 M ^{6.01 %}	7.432 M ^{7.10 %}	6.939 M ^{2.68 %}	6.758 M ^{4.79 %}	6.449 M ^{61.63 %}	3.990 M ^{32.12 %}	3.020 M ^{72.08 %}	1.755 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{151.47 %}	-0.01 ^{-231.71 %}	0.00 ^{-86.36 %}	0.00 ^{-214.29 %}	0.00 ^{46.15 %}	0.00 ^{-100.22 %}	0.60 ^{528.57 %}	-0.14 ^{-1 047.54 %}	-0.01 ^{-111.87 %}	0.10 ^{-61.93 %}	0.27 ^{370.00 %}	-0.10 ^{16.67 %}	-0.12 ^{-20.00 %}	-0.10 ^{70.59 %}	-0.34 ^{-70.00 %}	-0.20 ^{-66.67 %}	-0.12 ^{25.00 %}	-0.16 ^{5.88 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{10.53 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{52.63 %}	-0.38 ^{35.59 %}	-0.59
Bénéfice par action	0.01 ^{151.47 %}	-0.01 ^{-231.71 %}	0.00 ^{-86.36 %}	0.00 ^{-214.29 %}	0.00 ^{46.15 %}	0.00 ^{-100.22 %}	0.60 ^{528.57 %}	-0.14 ^{-1 047.54 %}	-0.01 ^{-111.87 %}	0.10 ^{-61.93 %}	0.27 ^{370.00 %}	-0.10 ^{16.67 %}	-0.12 ^{-20.00 %}	-0.10 ^{70.59 %}	-0.34 ^{-70.00 %}	-0.20 ^{-66.67 %}	-0.12 ^{25.00 %}	-0.16 ^{5.88 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{10.53 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{52.63 %}	-0.38 ^{35.59 %}	-0.59
Bénéfice brut	-23.730 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.566 M ^{-14 583.30 %}	-37.907 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	23.730 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.566 M ^{14 583.30 %}	37.907 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	205.636 K ^{10.03 %}	186.884 K ^{242.63 %}	54.544 K ^{-37.30 %}	86.997 K ^{3 961.48 %}	2.142 K ^{-97.70 %}	92.942 K ^{338.57 %}	21.192 K ^{21.65 %}	17.421 K ^{106.91 %}	-252.278 K ^{-144.24 %}	570.278 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.000 K ^{65.27 %}	227.500 K ^{-30.43 %}	327.000 K ^{22.47 %}	267.000 K ^{1 079.43 %}	22.638 K ^{-80.72 %}	117.415 K ^{34.26 %}	87.452 K ^{-48.87 %}	171.045 K ^{-32.71 %}	254.202 K ^{60.59 %}	158.293 K ^{-63.15 %}	429.610 K ^{200.16 %}	-428.912 K
Frais de vente et de marketing	-4.291 M ^{-190.09 %}	4.763 M ^{4 496.45 %}	103.626 K ^{172.70 %}	38.000 K ^{-75.93 %}	157.873 K ^{29.62 %}	121.801 K ^{273.27 %}	32.631 K ^{-72.46 %}	118.499 K ^{105.33 %}	-2.225 M ^{-193.96 %}	2.368 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.500 K ^{-66.83 %}	101.000 K ^{-67.10 %}	307.000 K ^{1 179.17 %}	24.000 K ^{-63.01 %}	64.890 K ^{-37.16 %}	103.263 K ^{12.06 %}	92.153 K ^{-45.87 %}	170.255 K ^{-9.15 %}	187.393 K ^{561.16 %}	28.343 K ^{-58.76 %}	68.722 K	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	-1.006 M ^{-120.33 %}	4.950 M ^{333.07 %}	1.143 M ^{142.40 %}	471.539 K ^{264.12 %}	129.502 K ^{-39.69 %}	214.744 K ^{298.97 %}	53.824 K ^{-60.40 %}	135.921 K ^{141.42 %}	-328.174 K ^{-111.17 %}	2.938 M ^{-17.40 %}	3.557 M ^{19.40 %}	2.979 M ^{71.11 %}	1.741 M ^{7.07 %}	1.626 M ^{-54.25 %}	3.554 M ^{86.17 %}	1.909 M ^{111.03 %}	904.604 K ^{-25.85 %}	1.220 M ^{-4.69 %}	1.280 M ^{3.73 %}	1.234 M ^{5.47 %}	1.170 M ^{51.81 %}	770.710 K ^{-40.33 %}	1.292 M ^{200.15 %}	-1.290 M
Coût et dépenses	1.495 M ^{-39.62 %}	2.476 M ^{116.62 %}	1.143 M ^{142.40 %}	471.539 K ^{194.68 %}	160.015 K ^{-25.49 %}	214.744 K ^{298.97 %}	53.824 K ^{-60.40 %}	135.921 K ^{141.42 %}	-328.174 K ^{-111.17 %}	2.938 M ^{-67.79 %}	9.123 M ^{202.39 %}	3.017 M ^{73.29 %}	1.741 M ^{7.07 %}	1.626 M ^{-54.25 %}	3.554 M ^{86.17 %}	1.909 M ^{111.03 %}	904.604 K ^{-25.85 %}	1.220 M ^{-4.69 %}	1.280 M ^{3.73 %}	1.234 M ^{5.47 %}	1.170 M ^{51.81 %}	770.710 K ^{-40.33 %}	1.292 M ^{200.15 %}	-1.290 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	-1.006 M ^{-120.33 %}	4.950 M ^{333.07 %}	1.143 M ^{142.40 %}	471.539 K ^{194.68 %}	160.015 K ^{-25.49 %}	214.743 K ^{298.97 %}	53.824 K ^{-60.40 %}	135.921 K ^{141.42 %}	-328.174 K ^{-111.17 %}	2.938 M ^{-17.40 %}	3.557 M ^{19.40 %}	2.979 M ^{71.11 %}	1.741 M ^{7.07 %}	1.626 M ^{-54.25 %}	3.554 M ^{86.17 %}	1.909 M ^{111.03 %}	904.604 K ^{-25.85 %}	1.220 M ^{-4.69 %}	1.280 M ^{3.73 %}	1.234 M ^{5.47 %}	1.170 M ^{51.81 %}	770.710 K ^{-40.33 %}	1.292 M ^{200.15 %}	-1.290 M
Revenu d'intérêts	-20.855 K ^{-126.20 %}	79.602 K ^{513.97 %}	-19.229 K ^{-204.41 %}	18.417 K ^{122.58 %}	8.275 K ^{4.53 %}	7.916 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.086 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.282 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.128 K ^{908.28 %}	14.592 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.372 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	19.137 K ^{314.76 %}	4.614 K ^{-99.60 %}	1.143 M ^{142.40 %}	471.539 K ^{194.68 %}	160.015 K ^{-25.49 %}	214.743 K ^{298.97 %}	53.824 K ^{-60.40 %}	135.921 K ^{-99.87 %}	102.173 M ^{2 488.62 %}	3.947 M ^{-29.09 %}	5.566 M ^{14 583.30 %}	37.907 K ^{1 163.57 %}	3.000 K ^{-14.29 %}	3.500 K ^{-99.34 %}	531.000 K ^{5 210.00 %}	10.000 K ^{20.80 %}	8.278 K ^{9.32 %}	7.572 K ^{-83.66 %}	46.341 K ^{-12.81 %}	53.152 K ^{7 699.61 %}	681.470 ^{-0.81 %}	687.010 ^{-48.95 %}	1.346 K ^{0.14 %}	1.344 K
Résultat d'exploitation	-1.495 M ^{39.61 %}	-2.476 M ^{-116.61 %}	-1.143 M ^{-142.40 %}	-471.540 K ^{-194.71 %}	-160.000 K ^{25.58 %}	-215.000 K ^{-299.44 %}	-53.825 K ^{60.42 %}	-136.000 K ^{-141.44 %}	328.174 K ^{111.17 %}	-2.938 M ^{-47.42 %}	-1.993 M ^{33.94 %}	-3.017 M ^{-73.39 %}	-1.740 M ^{-7.08 %}	-1.625 M ^{54.25 %}	-3.552 M ^{-86.16 %}	-1.908 M ^{-110.83 %}	-905.000 K ^{25.82 %}	-1.220 M ^{4.69 %}	-1.280 M ^{-3.73 %}	-1.234 M ^{-5.47 %}	-1.170 M ^{-51.75 %}	-771.000 K ^{40.33 %}	-1.292 M ^{-200.15 %}	1.290 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	18.980 K ^{-52.33 %}	39.818 K ^{445.68 %}	7.297 K ^{-60.38 %}	18.417 K ^{-17.18 %}	22.238 K ^{180.96 %}	7.915 K ^{-99.98 %}	33.922 M ^{1 065.34 %}	-3.514 M ^{-861.08 %}	-365.632 K ^{-106.56 %}	5.574 M ^{1 021.26 %}	-605.000 K ^{-204.02 %}	-199.000 K ^{-99.00 %}	-100.000 K ^{-9.89 %}	-91.000 K ^{82.23 %}	-512.000 K ^{-2 660.00 %}	20.000 K ^{190.56 %}	-22.084 K ^{-220.21 %}	18.371 K ^{-72.69 %}	67.259 K ^{30.89 %}	51.386 K ^{193.28 %}	-55.087 K ^{-188.88 %}	61.982 K ^{-57.87 %}	147.130 K ^{908.43 %}	14.590 K
	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2020-06-30	2019-12-30	2019-06-30	2018-12-30	2018-06-30	2017-12-30	2017-06-30	2016-12-30	2016-06-30	2015-12-30	2015-06-30	2014-12-30	2014-06-30	2013-12-30	2013-06-30	2012-12-30

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2020-12-30	2019-12-30	2019-06-30	2018-12-30	2018-06-30
Dette nette	-2.153 M ^{-40.56 %}	-1.532 M ^{-254.16 %}	-432.510 K ^{58.55 %}	-1.044 M ^{52.56 %}	-2.200 M ^{20.40 %}	-2.763 M ^{11.70 %}	-3.129 M ^{-4 860.83 %}	-63.084 K ^{-17.97 %}	-53.474 K ^{-100.10 %}	55.307 M ^{18.49 %}	46.677 M ^{795.91 %}	5.210 M ^{123.03 %}	-22.623 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.599 M ^{13.65 %}	1.407 M ^{-59.23 %}	3.451 M ^{-47.32 %}	6.551 M
Dette totale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.188 M ^{5.91 %}	58.715 M ^{242.38 %}	17.149 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	912.362 K ^{35.61 %}	672.788 K ^{2.09 %}	658.994 K ^{-68.50 %}	2.092 M ^{3.16 %}	2.028 M ^{-2.17 %}	2.073 M ^{-8.35 %}	2.262 M ^{21.93 %}	1.855 M ^{96.06 %}	946.120 K ^{-3.16 %}	976.997 K ^{-77.44 %}	4.331 M ^{102.95 %}	2.134 M ^{-28.94 %}	3.003 M
Bénéfices non répartis	-100.524 M ^{-7.80 %}	-93.251 M ^{4.76 %}	-97.914 M ^{1.35 %}	-99.249 M ^{-3.34 %}	-96.043 M ^{1.98 %}	-97.981 M ^{0.98 %}	-98.948 M ^{41.69 %}	-169.700 M ^{5.44 %}	-179.462 M ^{-18.67 %}	-151.228 M ^{-268.17 %}	-41.076 M ^{-31.28 %}	-31.288 M ^{-10.99 %}	-28.191 M
Actions ordinaires	104.552 M ^{8.10 %}	96.715 M ^{-3.75 %}	100.481 M ^{-0.86 %}	101.352 M ^{4.89 %}	96.627 M ^{-2.26 %}	98.860 M ^{-0.54 %}	99.395 M ^{-0.44 %}	99.831 M ^{-8.85 %}	109.521 M ^{-0.01 %}	109.531 M ^{5.27 %}	104.050 M ^{0.30 %}	103.734 M ^{1.42 %}	102.278 M
Capitaux propres totaux	4.940 M ^{19.42 %}	4.137 M ^{28.19 %}	3.227 M ^{-23.09 %}	4.196 M ^{60.63 %}	2.612 M ^{-11.50 %}	2.952 M ^{8.95 %}	2.709 M ^{103.98 %}	-68.015 M ^{1.42 %}	-68.995 M ^{-69.44 %}	-40.720 M ^{-160.50 %}	67.305 M ^{-9.75 %}	74.580 M ^{-3.26 %}	77.090 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.740 M ^{117.35 %}	-15.790 M ^{-365.10 %}	-3.395 M ^{-358.57 %}	1.313 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.666 M ^{-75.78 %}	72.939 M ^{311.76 %}	17.714 M	0.000
Total des passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.406 M ^{-64.29 %}	57.149 M ^{299.11 %}	14.319 M ^{990.56 %}	1.313 M
Autres passifs courants	21.393 K ^{87.30 %}	11.422 K ^{-93.68 %}	180.815 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.575 K ^{11 224.88 %}	217.000 ^{-99.97 %}	688.604 K ^{-98.99 %}	68.099 M ^{-9.13 %}	74.943 M ^{728.01 %}	9.051 M ^{697.42 %}	-1.515 M ^{-75.75 %}	-862.013 K ^{-1 695.86 %}	-48.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.254 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.698 M ^{431.23 %}	8.414 M ^{67.48 %}	5.024 M	0.000
Total des passifs courants	1.262 M ^{49.31 %}	844.909 K ^{-16.77 %}	1.015 M ^{45.60 %}	697.157 K ^{1 628.80 %}	40.326 K ^{-83.42 %}	243.228 K ^{-71.18 %}	843.858 K ^{-98.76 %}	68.099 M ^{-9.39 %}	75.158 M ^{19.77 %}	62.752 M ^{560.89 %}	9.495 M ^{-28.70 %}	13.316 M ^{34.32 %}	9.914 M
Passifs totaux	1.262 M ^{49.31 %}	844.909 K ^{-16.77 %}	1.015 M ^{45.60 %}	697.157 K ^{1 628.80 %}	40.326 K ^{-83.42 %}	243.228 K ^{-71.18 %}	843.858 K ^{-98.76 %}	68.099 M ^{-9.39 %}	75.158 M ^{-9.62 %}	83.158 M ^{24.78 %}	66.644 M ^{141.16 %}	27.635 M ^{146.15 %}	11.227 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	3.260 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 ^{-107.30 %}	356.000 ^{-99.91 %}	395.050 K ^{8 081.13 %}	4.829 K ^{-2.35 %}	4.945 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.908 M ^{12.71 %}	2.580 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.599 M ^{13.65 %}	1.407 M ^{-59.23 %}	3.451 M ^{-47.32 %}	6.551 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.978 M ^{5 172.32 %}	75.459 K ^{-97.91 %}	3.604 M ^{-0.28 %}	3.614 M ^{847.77 %}	381.324 K ^{-4.32 %}	398.545 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.207 M ^{-73.00 %}	115.567 M ^{37.42 %}	84.096 M ^{42.38 %}	59.065 M
Total des actifs non courants	3.978 M ^{19.26 %}	3.336 M ^{-7.44 %}	3.604 M ^{-0.28 %}	3.614 M ^{847.84 %}	381.298 K ^{-4.41 %}	398.901 K ^{0.97 %}	395.050 K ^{8 081.13 %}	4.829 K ^{-2.35 %}	4.945 K ^{-99.98 %}	32.806 M ^{-72.63 %}	119.882 M ^{33.01 %}	90.127 M ^{37.36 %}	65.616 M
Autres actifs circulants	62.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 ^{-52.19 %}	274.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.101 M ^{586.24 %}	888.996 K ^{71.29 %}	519.012 K ^{1 753.61 %}	28.000 K ^{180.00 %}	10.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.153 M ^{40.56 %}	1.532 M ^{254.16 %}	432.510 K ^{-58.55 %}	1.044 M ^{-52.56 %}	2.200 M ^{-20.40 %}	2.763 M ^{-11.70 %}	3.129 M ^{4 860.83 %}	63.084 K ^{17.97 %}	53.474 K ^{-99.22 %}	6.881 M ^{-42.84 %}	12.038 M ^{0.83 %}	11.939 M ^{-47.23 %}	22.623 M
Liquidités et placements à court terme	2.153 M ^{40.56 %}	1.532 M ^{254.16 %}	432.510 K ^{-58.55 %}	1.044 M ^{-52.56 %}	2.200 M ^{-20.40 %}	2.763 M ^{-11.70 %}	3.129 M ^{4 860.83 %}	63.084 K ^{17.97 %}	53.474 K ^{-99.22 %}	6.881 M ^{-42.84 %}	12.038 M ^{0.83 %}	11.939 M ^{-47.23 %}	22.623 M
Total des actifs courants	2.223 M ^{35.07 %}	1.646 M ^{157.86 %}	638.395 K ^{-50.10 %}	1.279 M ^{-43.68 %}	2.271 M ^{-18.76 %}	2.796 M ^{-11.46 %}	3.158 M ^{3 859.01 %}	79.770 K ^{-98.70 %}	6.158 M ^{-36.07 %}	9.632 M ^{-31.53 %}	14.067 M ^{16.37 %}	12.088 M ^{-46.75 %}	22.701 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.769 K ^{-120.42 %}	-32.560 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.023 ^{-100.00 %}	626.998 K ^{-14.11 %}	730.000 K	0.000	0.000
Créances nettes	70.403 K ^{-38.46 %}	114.411 K ^{-44.39 %}	205.754 K ^{-12.60 %}	235.415 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.610 K ^{71.46 %}	16.686 K ^{138.64 %}	6.992 K ^{-99.43 %}	1.235 M ^{48.08 %}	834.000 K ^{589.26 %}	121.000 K ^{77.94 %}	68.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.795 ^{-4 724.24 %}	-0.016	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.240 M ^{48.79 %}	833.487 K ^{-0.09 %}	834.277 K ^{19.67 %}	697.157 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.937 K ^{-97.61 %}	9.003 M ^{246.80 %}	2.596 M ^{-71.64 %}	9.154 M ^{-6.94 %}	9.837 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 K ^{-99.22 %}	22.638 M ^{305.05 %}	5.589 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-28.430	0.000 ^{-100.00 %}	813.000 ^{-15.49 %}	962.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.734 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	6.202 M ^{24.49 %}	4.982 M ^{17.44 %}	4.242 M ^{-13.30 %}	4.893 M ^{84.47 %}	2.653 M ^{-16.97 %}	3.195 M ^{-10.08 %}	3.553 M ^{4 100.04 %}	84.598 K ^{-98.63 %}	6.163 M ^{-85.48 %}	42.438 M ^{-68.32 %}	133.949 M ^{31.05 %}	102.215 M ^{15.74 %}	88.317 M
	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2020-12-30	2019-12-30	2019-06-30	2018-12-30	2018-06-30

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30	2019-06-30	2018-12-30	2018-06-30	2017-12-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	227.146 K ^{368 700.20 %}	61.591 ^{-1.44 %}	62.492 ^{693.70 %}	7.873	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.114 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	144.595 K	0.000 ^{100.00 %}	-56.304	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	689.420 K
Comptes débiteurs	132.681 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.741 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.201 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	505.682 K	0.000 ^{100.00 %}	-148.721 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.314 K
Comptes à payer	-346.166 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.267 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	511.105 K
Autre fonds de roulement	11.913 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.696	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.967 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.462 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	4.320 M ^{192.58 %}	-4.666 M ^{-2 589 419.78 %}	180.211 ^{66.40 %}	108.299 ^{100.05 %}	-235.486 K ^{-382.40 %}	-48.816 K ^{99.92 %}	-62.538 M ^{-985.04 %}	7.066 M ^{266.81 %}	-4.236 M ^{35.58 %}	-6.576 M ^{95.06 %}	-133.118 M ^{-219.15 %}	111.723 M ^{989.80 %}	10.252 M ^{1 323.37 %}	720.242 K ^{1 157.21 %}	57.289 K ^{-95.97 %}	1.421 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	805.407 K ^{117.25 %}	-4.669 M ^{-494 457.42 %}	-944.000 ^{-180.16 %}	-336.949 ^{99.93 %}	-509.995 K ^{-4.19 %}	-489.506 K ^{-510.11 %}	-80.232 K ^{69.32 %}	-261.472 K ^{-246.89 %}	178.008 K ^{102.68 %}	-6.640 M ^{12.87 %}	-7.621 M ^{-39.36 %}	-5.468 M ^{-8.44 %}	-5.043 M ^{-99.01 %}	-2.534 M ^{27.14 %}	-3.478 M ^{-652.03 %}	-462.437 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.274 K	0.000 ^{100.00 %}	-38.776 ^{82.83 %}	-225.873 ^{-102.63 %}	8.593 K ^{197.74 %}	-8.791 K ^{92.32 %}	-114.450 K	0.000 ^{-100.00 %}	283.254 ^{105.37 %}	-5.279 K ^{99.80 %}	-2.685 M ^{78.04 %}	-12.223 M ^{64.37 %}	-34.304 M ^{-44.58 %}	-23.726 M ^{-37.72 %}	-17.228 M ^{-239.83 %}	-5.070 M
Acquisitions nettes	-10.291 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.170 K ^{200.00 %}	-197.170 K ^{-110.05 %}	1.961 M ^{186.30 %}	-2.273 M ^{-301.39 %}	-566.164 K ^{-853.65 %}	-59.368 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	8.282 K ^{200.00 %}	-8.282 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	973.947 K ^{-76.61 %}	4.165 M ^{559.07 %}	-907.184 K ^{-245.30 %}	624.373 K ^{307.54 %}	-300.843 K ^{-112.00 %}	-141.910 K ^{-189.03 %}	159.401 K ^{103.88 %}	-4.106 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-8.279 K ^{0.08 %}	-8.286 K ^{-21 268.84 %}	-38.776 ^{82.83 %}	-225.873 ^{-102.63 %}	8.593 K ^{197.74 %}	-8.791 K ^{92.32 %}	-114.450 K	0.000 ^{-100.00 %}	974.230 K ^{-76.58 %}	4.159 M ^{222.53 %}	-3.395 M ^{71.22 %}	-11.795 M ^{63.87 %}	-32.644 M ^{-24.88 %}	-26.141 M ^{-48.23 %}	-17.635 M ^{-90.95 %}	-9.235 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-272.556 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-301.797 K ^{-8 475.97 %}	3.603 K ^{-99.96 %}	8.548 M ^{397.82 %}	-2.870 M ^{-107.65 %}	37.523 M ^{571.62 %}	5.587 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	-1.995 M ^{-128.75 %}	6.938 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	443.955 K ^{-86.40 %}	3.264 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-361.250 K ^{-106.40 %}	5.641 M	0.000 ^{100.00 %}	-96.226 K ^{-100.43 %}	22.540 M ^{8 625.39 %}	258.323 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	662.474 K	0.000 ^{-100.00 %}	695.013 ^{10 611.01 %}	-6.612	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.264 M ^{2 246 102.80 %}	145.317 ^{100.01 %}	-2.045 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.162 M ^{-141.49 %}	14.852 M ^{331.76 %}	3.440 M ^{1 590.47 %}	-230.798 K ^{93.16 %}	-3.375 M ^{-1 106.18 %}	-279.779 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.332 M ^{-119.20 %}	6.938 M ^{998 173.35 %}	695.013 ^{10 611.01 %}	-6.612	0.000 ^{-100.00 %}	171.399 K ^{-94.75 %}	3.264 M ^{1 024.81 %}	290.192 K ^{112.37 %}	-2.347 M ^{-65 224.34 %}	3.603 K ^{-99.95 %}	7.666 M ^{-36.03 %}	11.982 M ^{-68.06 %}	37.513 M ^{104.52 %}	18.341 M ^{-4.30 %}	19.165 M ^{89 422.47 %}	-21.456 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	56.308 K ^{190.59 %}	-62.156 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.416 K ^{-59.47 %}	-39.141 K ^{-1 192.20 %}	-3.029 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.627 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.720 M ^{56.47 %}	1.100 M ^{383 212.20 %}	-287.000 ^{49.60 %}	-569.434 ^{99.90 %}	-563.818 K ^{-54.03 %}	-366.039 K ^{-111.94 %}	3.066 M ^{31 808.50 %}	9.610 K ^{121.51 %}	-44.671 K ^{99.35 %}	-6.828 M ^{42.90 %}	-11.958 M ^{-131.87 %}	-5.157 M ^{-5 311.63 %}	98.952 K ^{100.96 %}	-10.333 M ^{-430.56 %}	-1.948 M ^{84.01 %}	-12.179 M
Trésorerie au début de la période	432.510 K ^{0.06 %}	432.236 K ^{41 341.61 %}	1.043 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.763 M ^{-11.70 %}	3.129 M ^{4 860.83 %}	63.084 K ^{17.97 %}	53.474 K ^{-33.35 %}	80.232 K ^{-98.83 %}	6.881 M ^{-42.84 %}	12.038 M ^{0.00 %}	12.038 M ^{0.83 %}	11.939 M ^{-46.39 %}	22.272 M ^{-9.35 %}	24.571 M ^{-29.40 %}	34.802 M
Trésorerie à la fin de la période	2.153 M ^{40.56 %}	1.532 M ^{533 817.07 %}	-287.000 ^{49.60 %}	-569.434 ^{-100.03 %}	2.200 M ^{-20.40 %}	2.763 M ^{-11.70 %}	3.129 M ^{4 860.83 %}	63.084 K ^{77.40 %}	35.561 K ^{-33.50 %}	53.474 K ^{-33.35 %}	80.232 K ^{-98.83 %}	6.881 M ^{-42.84 %}	12.038 M ^{0.83 %}	11.939 M ^{-47.23 %}	22.623 M ^{0.00 %}	22.623 M
Trésorerie d'exploitation	-3.861 M ^{-165 319.07 %}	-2.334 K ^{-147.25 %}	-944.000 ^{-180.16 %}	-336.949 ^{99.93 %}	-509.995 K ^{-4.19 %}	-489.506 K ^{-510.11 %}	-80.232 K ^{69.32 %}	-261.472 K ^{-246.89 %}	178.008 K ^{102.68 %}	-6.640 M ^{12.87 %}	-7.621 M ^{-39.36 %}	-5.468 M ^{-8.44 %}	-5.043 M ^{-99.01 %}	-2.534 M ^{27.14 %}	-3.478 M ^{-652.03 %}	-462.437 K
Dépenses en capital	-6.274 K	0.000 ^{100.00 %}	-38.776 ^{82.83 %}	-225.873 ^{-33 814.92 %}	-0.666 ^{-124.44 %}	2.726 ^{100.00 %}	-114.450 K	0.000 ^{-100.00 %}	283.254 ^{105.37 %}	-5.279 K ^{99.80 %}	-2.685 M ^{78.04 %}	-12.223 M ^{64.37 %}	-34.304 M ^{-44.58 %}	-23.726 M ^{-37.72 %}	-17.228 M ^{-239.83 %}	-5.070 M
Cash-flow disponible	-3.867 M ^{-165 304.23 %}	-2.338 K ^{-138.09 %}	-982.000 ^{-74.48 %}	-562.822 ^{99.89 %}	-509.996 K ^{-4.19 %}	-489.503 K ^{-151.44 %}	-194.682 K ^{25.54 %}	-261.472 K ^{-246.65 %}	178.291 K ^{102.68 %}	-6.645 M ^{35.51 %}	-10.305 M ^{41.75 %}	-17.691 M ^{55.04 %}	-39.347 M ^{-49.83 %}	-26.260 M ^{-26.82 %}	-20.706 M ^{-274.28 %}	-5.532 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1725750/000114036119019475/nc10005511x1_20f.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1725750/000114036118041858/s002474x1_20f.htm
2017
2016
2015
2014
2013

Terra Metals Limited PNGZF

Finances

Terra Metals Limited ^PNGZF