Poseidon Concepts Corp. POOSF
Finances
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 78.767 M 1 319.48 % | 5.549 M -78.20 % | 25.458 M -39.13 % | 41.822 M 86.49 % | 22.426 M 78.63 % | 12.555 M |
| Bénéfice net | -12.478 M -281.55 % | 6.873 M 211.99 % | -6.137 M -319.41 % | 2.797 M 434.66 % | 523.139 K 156.39 % | -927.643 K |
| Bénéfice avant impôt | 60.581 M 1 474.35 % | 3.848 M 147.92 % | -8.030 M -317.38 % | 3.694 M 349.07 % | 822.598 K 192.08 % | -893.357 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.77 10.91 % | 0.69 319.85 % | -0.32 -457.11 % | 0.09 140.80 % | 0.04 151.55 % | -0.07 |
| EBITDA | 83.708 M 232.77 % | 25.155 M 67.58 % | 15.011 M -34.87 % | 23.046 M 59.33 % | 14.464 M 117.59 % | 6.647 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 -112.79 % | 1.24 613.81 % | -0.24 -460.45 % | 0.07 186.70 % | 0.02 131.57 % | -0.07 |
| Ratio EBITDA | 1.06 -76.56 % | 4.53 668.82 % | 0.59 7.00 % | 0.55 -14.56 % | 0.64 21.81 % | 0.53 |
| Taux de profit brut | 0.88 -1.26 % | 0.89 34.50 % | 0.66 -3.07 % | 0.68 -6.65 % | 0.73 12.37 % | 0.65 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 61.384 M 13.97 % | 53.860 M 73.85 % | 30.980 M 19.14 % | 26.002 M 34.01 % | 19.403 M 34.30 % | 14.447 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 61.384 M 13.97 % | 53.860 M 73.85 % | 30.980 M 19.84 % | 25.852 M 33.24 % | 19.403 M 34.30 % | 14.447 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.20 -253.85 % | 0.13 161.90 % | -0.21 -275.00 % | 0.12 248.84 % | 0.03 149.28 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.20 -253.85 % | 0.13 161.90 % | -0.21 -275.00 % | 0.12 248.84 % | 0.03 149.28 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 69.144 M 1 301.66 % | 4.933 M -70.68 % | 16.827 M -41.00 % | 28.520 M 74.09 % | 16.382 M 100.72 % | 8.162 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 15.581 M 1 282.52 % | 1.127 M 159.54 % | -1.893 M -311.04 % | 897.000 K 199.54 % | 299.459 K 773.41 % | 34.286 K |
| Coût des revenus | 9.623 M 1 462.18 % | 616.000 K -92.86 % | 8.631 M -35.12 % | 13.302 M 120.09 % | 6.044 M 37.58 % | 4.393 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.657 M 2 227.98 % | 243.000 K -92.69 % | 3.326 M 20.38 % | 2.763 M -8.46 % | 3.018 M 23.05 % | 2.453 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.149 M 208.32 % | 697.000 K -96.54 % | 20.151 M -6.32 % | 21.511 M 78.76 % | 12.033 M 89.62 % | 6.346 M |
| Dépenses de fonctionnement | 7.806 M 730.43 % | 940.000 K -96.00 % | 23.477 M -3.28 % | 24.274 M 61.27 % | 15.052 M 71.06 % | 8.799 M |
| Coût et dépenses | 17.429 M 1 020.12 % | 1.556 M -95.15 % | 32.108 M -14.55 % | 37.576 M 78.12 % | 21.096 M 59.91 % | 13.192 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.657 M 2 227.98 % | 243.000 K -92.69 % | 3.326 M 20.38 % | 2.763 M -8.46 % | 3.018 M 23.05 % | 2.453 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 69.000 K 2 200.00 % | 3.000 K -95.65 % | 69.000 K -36.60 % | 108.829 K 124.36 % | 48.506 K |
| Frais d'intérêts | 757.000 K 422.07 % | 145.000 K -87.94 % | 1.202 M 205.85 % | 393.000 K 13.68 % | 345.694 K 242.61 % | 100.899 K |
| Dépréciation et amortissement | 22.370 M 5.71 % | 21.162 M -3.10 % | 21.839 M 15.19 % | 18.959 M 42.59 % | 13.296 M 78.71 % | 7.440 M |
| Résultat d'exploitation | 61.338 M 1 436.14 % | 3.993 M 160.05 % | -6.650 M -256.62 % | 4.246 M 219.11 % | 1.331 M 308.80 % | -637.250 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.78 8.22 % | 0.72 375.48 % | -0.26 -357.29 % | 0.10 71.12 % | 0.06 216.89 % | -0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -757.000 K -422.07 % | -145.000 K 89.49 % | -1.380 M -150.00 % | -552.000 K -8.66 % | -507.991 K -98.35 % | -256.107 K |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 28.371 M -44.43 % | 51.053 M 27.43 % | 40.065 M 27.52 % | 31.419 M 144.40 % | 12.856 M 235.09 % | 3.836 M 154.59 % | -7.028 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 213.000 K | 0.000 -100.00 % | 368.000 K -48.39 % | 713.075 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 28.371 M -44.43 % | 51.053 M 27.43 % | 40.065 M 27.52 % | 31.419 M 144.40 % | 12.856 M 235.09 % | 3.836 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 188.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -286.306 M -18 407.18 % | -1.547 M 57.22 % | -3.616 M -243.44 % | 2.521 M 1 012.26 % | -276.346 K 65.43 % | -799.485 K -723.83 % | 128.158 K |
| Actions ordinaires | 299.531 M 102.02 % | 148.269 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 18.728 M -87.98 % | 155.800 M 4.57 % | 148.996 M 57.11 % | 94.836 M 30.84 % | 72.484 M 32.88 % | 54.547 M 55.35 % | 35.113 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.134 M -33.03 % | 3.186 M 28.73 % | 2.475 M -11.08 % | 2.784 M 39.53 % | 1.995 M 5.21 % | 1.896 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 10.104 M 1.73 % | 9.932 M 14.29 % | 8.690 M 212.20 % | 2.784 M 39.53 % | 1.995 M 5.21 % | 1.896 M |
| Autres passifs courants | 6.725 M | 0.000 -100.00 % | 10.016 M -38.01 % | 16.157 M 71.98 % | 9.395 M -48.60 % | 18.278 M 61.61 % | 11.310 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 28.371 M -44.43 % | 51.053 M 27.43 % | 40.065 M 27.52 % | 31.419 M 144.40 % | 12.856 M 235.09 % | 3.836 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 84.156 M 36.22 % | 61.779 M 23.36 % | 50.081 M 5.27 % | 47.576 M 113.82 % | 22.250 M 0.61 % | 22.115 M 95.53 % | 11.310 M |
| Passifs totaux | 84.156 M 10.45 % | 76.194 M 26.96 % | 60.013 M 6.66 % | 56.266 M 124.76 % | 25.034 M 3.83 % | 24.110 M 82.57 % | 13.206 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.328 M 29.89 % | 1.023 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 33.836 M -84.61 % | 219.822 M 11.69 % | 196.807 M 50.06 % | 131.151 M 48.87 % | 88.099 M 50.61 % | 58.495 M 88.76 % | 30.989 M |
| Total des actifs non courants | 45.328 M -79.38 % | 219.822 M 11.69 % | 196.807 M 50.06 % | 131.151 M 48.87 % | 88.099 M 47.27 % | 59.823 M 86.88 % | 32.012 M |
| Autres actifs circulants | 2.190 M -51.40 % | 4.507 M 164.94 % | 1.701 M 51.88 % | 1.120 M 37.63 % | 813.772 K -57.89 % | 1.933 M 214.87 % | 613.783 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 213.000 K | 0.000 -100.00 % | 368.000 K -48.39 % | 713.075 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.028 M |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 213.000 K | 0.000 -100.00 % | 368.000 K -48.39 % | 713.075 K | 0.000 -100.00 % | 7.028 M |
| Total des actifs courants | 57.556 M 369.85 % | 12.250 M 0.39 % | 12.202 M -38.84 % | 19.951 M 111.84 % | 9.418 M -49.99 % | 18.833 M 15.49 % | 16.307 M |
| Inventaire | 2.805 M 3 016.46 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 52.634 M 444.42 % | 9.668 M -7.93 % | 10.501 M -43.12 % | 18.463 M 133.97 % | 7.891 M -53.31 % | 16.901 M 95.04 % | 8.665 M |
| Actifs fiscaux | 11.492 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 48.856 M 355.49 % | 10.726 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 204.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.315 M -41.45 % | 9.078 M -94.05 % | 152.612 M 65.32 % | 92.315 M 26.88 % | 72.760 M 31.46 % | 55.346 M 58.20 % | 34.984 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 7.920 M 17.40 % | 6.746 M 8.54 % | 6.215 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 102.884 M -55.65 % | 231.994 M 11.00 % | 209.009 M 38.32 % | 151.102 M 54.95 % | 97.517 M 23.98 % | 78.656 M 62.79 % | 48.319 M |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 16.110 M 396.61 % | 3.244 M 271.37 % | -1.893 M -311.04 % | 897.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.204 M 227.93 % | 1.282 M 132.25 % | 552.000 K -30.30 % | 792.000 K 45.09 % | 545.870 K 12.94 % | 483.347 K |
| Variation du fonds de roulement | -40.511 M -1 160.45 % | -3.214 M -114.12 % | -1.501 M -343.67 % | 616.000 K 139.70 % | -1.551 M -17.66 % | -1.319 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -40.511 M -1 160.45 % | -3.214 M -114.12 % | -1.501 M -343.67 % | 616.000 K 139.70 % | -1.551 M -17.66 % | -1.319 M |
| Autres éléments non monétaires | 45.956 M 4 663.65 % | -1.007 M -299.41 % | 505.000 K 1 842.31 % | 26.000 K -96.65 % | 777.115 K -88.20 % | 6.584 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 35.651 M 25.80 % | 28.340 M 112.05 % | 13.365 M -44.51 % | 24.087 M 77.24 % | 13.590 M 181.89 % | 4.821 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -100.991 M -110.31 % | -48.019 M 44.02 % | -85.778 M -38.72 % | -61.837 M -47.22 % | -42.004 M -20.44 % | -34.875 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 17.477 M 65.06 % | 10.588 M 316.85 % | 2.540 M 175.66 % | -3.357 M -317.91 % | 1.541 M 3 031.23 % | 49.199 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -83.514 M -123.11 % | -37.431 M 55.03 % | -83.238 M -27.68 % | -65.194 M -61.12 % | -40.463 M -16.19 % | -34.825 M |
| Remboursement de dette | -30.441 M -385.36 % | 10.668 M 23.38 % | 8.646 M -53.42 % | 18.563 M 105.82 % | 9.019 M 135.09 % | 3.836 M |
| Actions ordinaires émises | 18.562 M 154 583.33 % | 12.000 K -99.98 % | 61.281 M 158.98 % | 23.662 M 32.53 % | 17.854 M -9.23 % | 19.668 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.000 K 95.17 % | -1.118 M | 0.000 100.00 % | -528.240 K |
| Dividendes versés | -6.725 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 66.467 M 3 581.77 % | -1.909 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 47.863 M 426.49 % | 9.091 M -86.99 % | 69.873 M 69.98 % | 41.107 M 52.97 % | 26.873 M 16.96 % | 22.976 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.028 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.028 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 35.651 M 25.80 % | 28.340 M 112.05 % | 13.365 M -44.51 % | 24.087 M 77.24 % | 13.590 M 181.89 % | 4.821 M |
| Dépenses en capital | -105.497 M -96.68 % | -53.640 M 37.47 % | -85.778 M -38.72 % | -61.837 M -47.22 % | -42.004 M -20.44 % | -34.875 M |
| Cash-flow disponible | -69.846 M -176.07 % | -25.300 M 65.06 % | -72.413 M -91.82 % | -37.750 M -32.86 % | -28.413 M 5.46 % | -30.054 M |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 41.116 M -25.07 % | 54.875 M 5.27 % | 52.129 M 1 029.56 % | 4.615 M -80.75 % | 23.969 M 148.46 % | 9.647 M -14.83 % | 11.327 M 104.24 % | 5.546 M -48.96 % | 10.865 M 0.08 % | 10.856 M -14.24 % | 12.658 M |
| Bénéfice net | 7.832 M -74.88 % | 31.183 M 5.21 % | 29.639 M 176.12 % | -38.936 M -362.71 % | 14.821 M 133.73 % | 6.341 M 19.73 % | 5.296 M 177.29 % | -6.852 M -747.03 % | 1.059 M 409.65 % | -342.000 K -113.12 % | 2.606 M |
| Bénéfice avant impôt | 10.288 M -75.64 % | 42.232 M 5.30 % | 40.107 M 61.25 % | 24.873 M 32.41 % | 18.785 M 186.62 % | 6.554 M -22.50 % | 8.457 M 188.84 % | -9.519 M -872.65 % | 1.232 M 1 077.78 % | -126.000 K -103.03 % | 4.156 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.25 -67.49 % | 0.77 0.03 % | 0.77 -85.72 % | 5.39 587.69 % | 0.78 15.36 % | 0.68 -9.01 % | 0.75 143.50 % | -1.72 -1 613.67 % | 0.11 1 076.97 % | -0.01 -103.54 % | 0.33 |
| EBITDA | 11.498 M -73.99 % | 44.209 M 5.40 % | 41.944 M 59.50 % | 26.297 M -0.28 % | 26.370 M 94.01 % | 13.592 M -3.90 % | 14.144 M 60.38 % | 8.819 M 27.79 % | 6.901 M 15.23 % | 5.989 M -35.75 % | 9.321 M |
| Ratio de revenu net | 0.19 -66.48 % | 0.57 -0.06 % | 0.57 106.74 % | -8.44 -1 464.43 % | 0.62 -5.93 % | 0.66 40.58 % | 0.47 137.84 % | -1.24 -1 367.57 % | 0.10 409.39 % | -0.03 -115.30 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.28 -65.29 % | 0.81 0.13 % | 0.80 -85.88 % | 5.70 417.93 % | 1.10 -21.91 % | 1.41 12.83 % | 1.25 -21.47 % | 1.59 150.36 % | 0.64 15.13 % | 0.55 -25.08 % | 0.74 |
| Taux de profit brut | 0.78 -17.02 % | 0.94 3.26 % | 0.91 -10.53 % | 1.02 14.35 % | 0.89 8.75 % | 0.82 -1.47 % | 0.83 79.84 % | 0.46 -38.76 % | 0.75 5.87 % | 0.71 -14.54 % | 0.83 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 82.428 M 1.33 % | 81.343 M 1.97 % | 79.770 M 13.03 % | 70.577 M 10.88 % | 63.650 M 1.70 % | 62.584 M 11.93 % | 55.912 M 1.87 % | 54.886 M -9.93 % | 60.934 M 0.00 % | 60.934 M 0.00 % | 60.937 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 81.097 M 0.02 % | 81.081 M 2.85 % | 78.836 M 12.45 % | 70.110 M 15.90 % | 60.491 M 0.29 % | 60.317 M 10.40 % | 54.637 M 0.72 % | 54.249 M -10.97 % | 60.934 M 0.00 % | 60.934 M 0.00 % | 60.934 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.10 -74.82 % | 0.39 5.41 % | 0.37 167.27 % | -0.55 -329.17 % | 0.24 148.45 % | 0.10 10.78 % | 0.09 172.67 % | -0.12 -682.52 % | 0.02 294.34 % | -0.01 -126.24 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.10 -74.82 % | 0.39 2.63 % | 0.38 167.86 % | -0.56 -315.38 % | 0.26 136.36 % | 0.11 26.15 % | 0.09 167.08 % | -0.13 -731.07 % | 0.02 294.34 % | -0.01 -126.24 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 32.047 M -37.83 % | 51.546 M 8.70 % | 47.420 M 910.66 % | 4.692 M -77.98 % | 21.311 M 170.20 % | 7.887 M -16.09 % | 9.399 M 267.29 % | 2.559 M -68.74 % | 8.186 M 5.95 % | 7.726 M -26.71 % | 10.541 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.456 M -77.77 % | 11.049 M 5.55 % | 10.468 M 65.35 % | 6.331 M 41.10 % | 4.487 M 153.07 % | 1.773 M -18.52 % | 2.176 M 181.59 % | -2.667 M -1 641.62 % | 173.000 K -19.91 % | 216.000 K -86.06 % | 1.550 M |
| Coût des revenus | 9.069 M 172.42 % | 3.329 M -29.31 % | 4.709 M 6 215.58 % | -77.000 K -102.90 % | 2.658 M 51.02 % | 1.760 M -8.71 % | 1.928 M -35.45 % | 2.987 M 11.50 % | 2.679 M -14.41 % | 3.130 M 47.85 % | 2.117 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.768 M 0.62 % | 7.720 M 40.98 % | 5.476 M 520.26 % | -1.303 M -205.59 % | 1.234 M 81.74 % | 679.000 K 16.67 % | 582.000 K -26.14 % | 788.000 K -36.09 % | 1.233 M 4.23 % | 1.183 M 1.02 % | 1.171 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 10.155 M 664.11 % | 1.329 M 19.95 % | 1.108 M 106.17 % | -17.958 M -1 649.44 % | 1.159 M 98.12 % | 585.000 K 62.95 % | 359.000 K -97.73 % | 15.847 M 208.67 % | 5.134 M -17.30 % | 6.208 M 31.89 % | 4.707 M |
| Dépenses de fonctionnement | 17.923 M 98.07 % | 9.049 M 37.44 % | 6.584 M 134.18 % | -19.261 M -904.89 % | 2.393 M 89.32 % | 1.264 M 34.33 % | 941.000 K -94.34 % | 16.635 M 161.27 % | 6.367 M -13.85 % | 7.391 M 25.74 % | 5.878 M |
| Coût et dépenses | 26.992 M 118.06 % | 12.378 M 9.61 % | 11.293 M 158.40 % | -19.338 M -482.85 % | 5.051 M 67.03 % | 3.024 M 5.40 % | 2.869 M -85.38 % | 19.622 M 116.91 % | 9.046 M -14.02 % | 10.521 M 31.59 % | 7.995 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.768 M 0.62 % | 7.720 M 40.98 % | 5.476 M 520.26 % | -1.303 M -205.59 % | 1.234 M 81.74 % | 679.000 K 16.67 % | 582.000 K -26.14 % | 788.000 K -36.09 % | 1.233 M 4.23 % | 1.183 M 1.02 % | 1.171 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 531.000 K -18.06 % | 648.000 K -11.11 % | 729.000 K 186.89 % | -839.000 K -730.83 % | 133.000 K 92.75 % | 69.000 K 6 800.00 % | 1.000 K -99.83 % | 576.000 K 7.66 % | 535.000 K 30.81 % | 409.000 K -10.70 % | 458.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 679.000 K -48.91 % | 1.329 M 19.95 % | 1.108 M -51.04 % | 2.263 M -69.63 % | 7.452 M 6.93 % | 6.969 M 22.56 % | 5.686 M -67.99 % | 17.762 M 245.97 % | 5.134 M -10.02 % | 5.706 M 21.22 % | 4.707 M |
| Résultat d'exploitation | 14.124 M -66.76 % | 42.497 M 4.07 % | 40.836 M 70.48 % | 23.953 M 26.61 % | 18.918 M 185.64 % | 6.623 M -21.70 % | 8.458 M 160.09 % | -14.076 M -873.83 % | 1.819 M 442.99 % | 335.000 K -92.82 % | 4.663 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.34 -55.64 % | 0.77 -1.14 % | 0.78 -84.91 % | 5.19 557.60 % | 0.79 14.96 % | 0.69 -8.06 % | 0.75 129.42 % | -2.54 -1 615.99 % | 0.17 442.54 % | 0.03 -91.62 % | 0.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.836 M -1 347.55 % | -265.000 K 63.65 % | -729.000 K -179.24 % | 920.000 K 791.73 % | -133.000 K -92.75 % | -69.000 K -6 800.00 % | -1.000 K -100.02 % | 4.557 M 876.32 % | -587.000 K -27.33 % | -461.000 K 9.07 % | -507.000 K |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 52.083 M 132.31 % | 22.420 M 174.35 % | 8.172 M -71.20 % | 28.371 M -52.67 % | 59.940 M -0.61 % | 60.305 M 36.87 % | 44.061 M -13.70 % | 51.053 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.000 K |
| Dette totale | 55.544 M 60.79 % | 34.544 M 245.44 % | 10.000 M -64.75 % | 28.371 M -52.67 % | 59.940 M -0.61 % | 60.305 M 36.87 % | 44.061 M -13.70 % | 51.053 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -232.000 K -129.63 % | 783.000 K | 0.000 -100.00 % | 188.000 K -77.86 % | 849.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 3.545 M -79.87 % | 17.609 M 106.33 % | -277.984 M 2.91 % | -286.306 M -1 249.32 % | 24.911 M 152.83 % | 9.853 M 150.58 % | 3.932 M 354.17 % | -1.547 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.531 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.269 M |
| Capitaux propres totaux | 107.495 M -10.62 % | 120.264 M 12.28 % | 107.109 M 471.92 % | 18.728 M -90.90 % | 205.758 M 9.14 % | 188.527 M 4.20 % | 180.934 M 16.13 % | 155.800 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.112 M 12.20 % | 3.665 M -12.84 % | 4.205 M -35.26 % | 6.495 M |
| Dette à long terme | 55.544 M 60.79 % | 34.544 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 57.179 M 65.53 % | 34.544 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.748 M 30.12 % | 18.251 M 10.47 % | 16.521 M 14.61 % | 14.415 M |
| Autres passifs courants | 7.405 M 1.45 % | 7.299 M 0.04 % | 7.296 M 8.49 % | 6.725 M -77.77 % | 30.253 M 171.30 % | 11.151 M -62.53 % | 29.760 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M -64.75 % | 28.371 M -52.67 % | 59.940 M -0.61 % | 60.305 M 36.87 % | 44.061 M -13.70 % | 51.053 M |
| Total des passifs courants | 37.107 M -2.22 % | 37.951 M 8.13 % | 35.099 M -58.29 % | 84.156 M -6.69 % | 90.193 M 26.22 % | 71.456 M -3.20 % | 73.821 M 19.49 % | 61.779 M |
| Passifs totaux | 94.286 M 30.06 % | 72.495 M 106.54 % | 35.099 M -58.29 % | 84.156 M -26.14 % | 113.941 M 27.01 % | 89.707 M -0.70 % | 90.342 M 18.57 % | 76.194 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.945 M | 0.000 -100.00 % | 14.760 M | 0.000 -100.00 % | 14.760 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 59.451 M 17.79 % | 50.471 M 10.71 % | 45.589 M 34.74 % | 33.836 M -87.03 % | 260.967 M 3.77 % | 251.490 M 7.46 % | 234.032 M 6.46 % | 219.822 M |
| Total des actifs non courants | 61.935 M 16.73 % | 53.057 M 1.00 % | 52.534 M 15.90 % | 45.328 M -83.56 % | 275.727 M 9.64 % | 251.490 M 1.08 % | 248.792 M 13.18 % | 219.822 M |
| Autres actifs circulants | 4.362 M 73.99 % | 2.507 M 248.19 % | 720.000 K -34.84 % | 1.105 M -70.99 % | 3.809 M 11.05 % | 3.430 M 21.20 % | 2.830 M 28.58 % | 2.201 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.461 M -71.45 % | 12.124 M 563.24 % | 1.828 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.461 M -71.45 % | 12.124 M 563.24 % | 1.828 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.000 K |
| Total des actifs courants | 139.846 M 0.10 % | 139.702 M 55.79 % | 89.674 M 55.80 % | 57.556 M 30.89 % | 43.972 M 64.42 % | 26.744 M 18.95 % | 22.484 M 84.72 % | 12.172 M |
| Inventaire | 6.507 M 1.20 % | 6.430 M 56.52 % | 4.108 M 43.84 % | 2.856 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.000 K |
| Créances nettes | 125.516 M 5.79 % | 118.641 M 42.91 % | 83.018 M 54.90 % | 53.595 M 33.44 % | 40.163 M 72.27 % | 23.314 M 18.62 % | 19.654 M 103.29 % | 9.668 M |
| Actifs fiscaux | 2.484 M -3.94 % | 2.586 M | 0.000 -100.00 % | 11.492 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.102 M -3.95 % | 24.052 M 35.10 % | 17.803 M -63.56 % | 48.856 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.726 M |
| Impôts à payer | 6.600 M 0.00 % | 6.600 M | 0.000 -100.00 % | 204.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 104.182 M 2.27 % | 101.872 M -73.55 % | 385.093 M 7 145.40 % | 5.315 M -97.05 % | 179.998 M 0.74 % | 178.674 M 0.94 % | 177.002 M 1 849.79 % | 9.078 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.635 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.636 M 34.62 % | 14.586 M 18.43 % | 12.316 M 55.51 % | 7.920 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 201.781 M 4.68 % | 192.759 M 35.55 % | 142.208 M 38.22 % | 102.884 M -67.82 % | 319.699 M 14.90 % | 278.234 M 2.56 % | 271.276 M 16.93 % | 231.994 M |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.553 M -65.09 % | 4.448 M -21.87 % | 5.693 M -17.01 % | 6.860 M 35.84 % | 5.050 M 122.47 % | 2.270 M 17.62 % | 1.930 M 172.37 % | -2.667 M -1 641.62 % | 173.000 K -19.91 % | 216.000 K -86.06 % | 1.550 M |
| Rémunération à base d'actions | 2.310 M 5.87 % | 2.182 M 24.05 % | 1.759 M -39.05 % | 2.886 M 450.76 % | 524.000 K 7.60 % | 487.000 K 58.63 % | 307.000 K 479.25 % | 53.000 K -81.97 % | 294.000 K -12.50 % | 336.000 K -1.47 % | 341.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -20.178 M 35.88 % | -31.467 M -23.94 % | -25.389 M -96.95 % | -12.891 M 14.12 % | -15.010 M -339.40 % | -3.416 M 60.69 % | -8.690 M -148.78 % | -3.493 M -971.47 % | -326.000 K -134.35 % | 949.000 K 375.87 % | -344.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -20.178 M 35.88 % | -31.467 M -23.94 % | -25.389 M -96.95 % | -12.891 M 14.12 % | -15.010 M -339.40 % | -3.416 M 60.69 % | -8.690 M -148.78 % | -3.493 M -971.47 % | -326.000 K -134.35 % | 949.000 K 375.87 % | -344.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 13.450 M -57.23 % | 31.448 M 3.56 % | 30.368 M -32.89 % | 45.248 M 7 248.18 % | -633.000 K -109.37 % | 6.755 M 455.97 % | 1.215 M 553.36 % | -268.000 K -104.56 % | 5.877 M -18.67 % | 7.226 M 450.10 % | -2.064 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.646 M -28.89 % | 7.940 M -41.35 % | 13.539 M 149.34 % | 5.430 M -55.51 % | 12.204 M 1.56 % | 12.017 M 102.75 % | 5.927 M 30.69 % | 4.535 M -35.92 % | 7.077 M -15.60 % | 8.385 M 23.38 % | 6.796 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.659 M -55.51 % | -6.211 M 53.51 % | -13.361 M 51.40 % | -27.489 M 10.22 % | -30.618 M -237.17 % | -9.081 M 73.08 % | -33.730 M -99.20 % | -16.933 M -986.14 % | -1.559 M 79.93 % | -7.769 M 69.75 % | -25.686 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.469 M -155.44 % | 6.257 M 12 414.00 % | 50.000 K -97.33 % | 1.870 M -90.08 % | 18.845 M 196.66 % | -19.497 M -219.92 % | 16.259 M 7.22 % | 15.164 M 723.26 % | -2.433 M 81.83 % | -13.391 M -190.39 % | 14.814 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.128 M -28 639.13 % | 46.000 K 100.35 % | -13.311 M 48.04 % | -25.619 M -117.61 % | -11.773 M 58.80 % | -28.578 M -63.57 % | -17.471 M -887.62 % | -1.769 M 55.69 % | -3.992 M 81.13 % | -21.160 M -94.63 % | -10.872 M |
| Remboursement de dette | 21.000 M 275.86 % | -11.941 M 34.77 % | -18.305 M 53.46 % | -39.328 M -10 674.79 % | -365.000 K -102.25 % | 16.244 M 332.32 % | -6.992 M -78.82 % | -3.910 M -54.48 % | -2.531 M -119.30 % | 13.116 M 204.10 % | 4.313 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 315.000 K -99.60 % | 77.926 M 35 360.63 % | -221.000 K -4 320.00 % | -5.000 K | 0.000 -100.00 % | 18.788 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 K |
| Dividendes versés | -21.896 M -0.01 % | -21.893 M -5.53 % | -20.746 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -285.000 K -100.80 % | 35.829 M 196.12 % | -37.275 M -162.40 % | 59.738 M 98 031.15 % | -61.000 K -119.24 % | 317.000 K 225.79 % | -252.000 K -122.50 % | 1.120 M 300.36 % | -559.000 K -64.90 % | -339.000 K -52.70 % | -222.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.181 M -151.13 % | 2.310 M 44.38 % | 1.600 M -92.07 % | 20.189 M 4 784.22 % | -431.000 K -102.60 % | 16.561 M 43.46 % | 11.544 M 517.35 % | -2.766 M 10.34 % | -3.085 M -124.15 % | 12.775 M 213.42 % | 4.076 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -8.663 M -184.14 % | 10.296 M 463.24 % | 1.828 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 12.124 M 563.24 % | 1.828 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.461 M -71.45 % | 12.124 M 563.24 % | 1.828 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 5.646 M -28.89 % | 7.940 M -41.35 % | 13.539 M 149.34 % | 5.430 M -55.51 % | 12.204 M 1.56 % | 12.017 M 102.75 % | 5.927 M 30.69 % | 4.535 M -35.92 % | 7.077 M -15.60 % | 8.385 M 23.38 % | 6.796 M |
| Dépenses en capital | -9.659 M -55.51 % | -6.211 M 53.51 % | -13.361 M 57.83 % | -31.684 M -3.48 % | -30.618 M -237.17 % | -9.081 M 73.32 % | -34.041 M -200.93 % | -11.312 M -57.55 % | -7.180 M 7.58 % | -7.769 M 71.65 % | -27.402 M |
| Cash-flow disponible | -4.013 M -332.10 % | 1.729 M 871.35 % | 178.000 K 100.68 % | -26.254 M -42.58 % | -18.414 M -727.18 % | 2.936 M 110.44 % | -28.114 M -314.84 % | -6.777 M -6 479.61 % | -103.000 K -116.72 % | 616.000 K 102.99 % | -20.606 M |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |