Paragon Shipping Inc. PRGNF
Finances
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.981 M -94.12 % | 33.716 M |
| Bénéfice net | 23.765 M 109.00 % | -264.101 M |
| Bénéfice avant impôt | 23.786 M 108.85 % | -268.707 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 12.01 250.67 % | -7.97 |
| EBITDA | -5.244 M 97.83 % | -241.975 M |
| Ratio de revenu net | 12.00 253.16 % | -7.83 |
| Ratio EBITDA | -2.65 63.12 % | -7.18 |
| Taux de profit brut | -1.09 -173.36 % | -0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 117.186 K 1 718.92 % | 6.443 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.926 K 581.81 % | 6.443 K |
| Bénéfice par action diluée | 202.80 100.49 % | -40 992.96 |
| Bénéfice par action | 541.03 101.32 % | -40 992.96 |
| Bénéfice brut | -2.150 M 83.94 % | -13.384 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 20.700 K 100.45 % | -4.611 M |
| Coût des revenus | 4.131 M -91.23 % | 47.100 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 285.970 K 19.94 % | 238.420 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.146 M -71.53 % | 11.052 M |
| Coût et dépenses | 7.277 M -87.49 % | 58.152 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.860 M -73.55 % | 10.813 M |
| Revenu d'intérêts | 281.000 -93.75 % | 4.497 K |
| Frais d'intérêts | 3.808 M -61.22 % | 9.818 M |
| Dépréciation et amortissement | 52.294 K -99.69 % | 16.914 M |
| Résultat d'exploitation | -5.296 M 78.33 % | -24.436 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.67 -268.89 % | -0.72 |
| Total autres revenus dépenses net | 29.082 M 818.91 % | -4.045 M |
| 2016 | 2015 |
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 16.244 M -82.83 % | 94.590 M |
| Investissements totaux | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Dette totale | 16.575 M -82.93 % | 97.087 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 539.043 M 0.53 % | 536.226 M |
| Bénéfices non répartis | -557.628 M 4.09 % | -581.414 M |
| Actions ordinaires | 10.821 K 1 527.22 % | 665.000 |
| Capitaux propres totaux | -18.584 M 58.87 % | -45.188 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.190 M -95.71 % | 51.042 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 221.605 K |
| Dette à court terme | 16.575 M -83.15 % | 98.347 M |
| Total des passifs courants | 19.300 M -87.34 % | 152.429 M |
| Passifs totaux | 19.300 M -87.34 % | 152.429 M |
| Autres actifs non courants | 6.182 K -0.02 % | 6.183 K |
| Investissements à long terme | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 195.311 K -99.77 % | 85.021 M |
| Total des actifs non courants | 211.493 K -99.75 % | 85.037 M |
| Autres actifs circulants | 90.030 K -99.39 % | 14.855 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 331.300 K -86.73 % | 2.496 M |
| Liquidités et placements à court terme | 331.300 K -86.73 % | 2.496 M |
| Total des actifs courants | 504.455 K -97.73 % | 22.204 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.261 M |
| Créances nettes | 83.125 K -97.69 % | 3.591 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 535.322 K -81.01 % | 2.818 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 1.260 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 539.033 M 0.52 % | 536.225 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 715.949 K -99.33 % | 107.241 M |
| 2016 | 2015 |
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 715.638 K -89.82 % | 7.027 M |
| Comptes débiteurs | 3.399 M -39.00 % | 5.572 M |
| Inventaire | 1.261 M 90.41 % | 662.210 K |
| Comptes à payer | -3.205 M -346.05 % | 1.303 M |
| Autre fonds de roulement | -739.321 K -45.07 % | -509.623 K |
| Autres éléments non monétaires | -27.784 M -111.73 % | 236.940 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.901 M 75.72 % | -7.827 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -5.029 M |
| Acquisitions nettes | 12.119 M -5.61 % | 12.838 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 3.894 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 11.383 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 12.119 M -47.51 % | 23.087 M |
| Remboursement de dette | -12.383 M 44.45 % | -22.291 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 53.640 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -53.640 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -12.383 M 44.45 % | -22.291 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.165 M 69.20 % | -7.031 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.496 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 331.300 K 104.71 % | -7.031 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.901 M 75.72 % | -7.827 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -5.029 M |
| Cash-flow disponible | -1.901 M 85.22 % | -12.855 M |
| 2016 | 2015 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |