Prom Resources, Inc. PRMO
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.000 K 680.00 % | 5.000 K 400.00 % | 1.000 K -99.98 % | 6.173 M 103.93 % | 3.027 M |
| Bénéfice net | 5.679 K 137.24 % | -15.250 K 74.58 % | -60.000 K -102.60 % | 2.310 M 371.77 % | 489.631 K |
| Bénéfice avant impôt | 5.679 K 137.24 % | -15.250 K 74.58 % | -60.000 K -102.60 % | 2.310 M 371.77 % | 489.631 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 104.77 % | -3.05 94.92 % | -60.00 -16 133.87 % | 0.37 131.34 % | 0.16 |
| EBITDA | 5.679 K 137.24 % | -15.250 K 74.58 % | -60.000 K -102.34 % | 2.566 M 349.23 % | 571.100 K |
| Ratio de revenu net | 0.15 104.77 % | -3.05 94.92 % | -60.00 -16 133.87 % | 0.37 131.34 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.15 104.77 % | -3.05 94.92 % | -60.00 -14 536.45 % | 0.42 120.29 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 167.23 % | 0.37 131.34 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 21.44 % | 4.174 M 58.65 % | 2.631 M 0.00 % | 2.631 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 21.44 % | 4.174 M 58.65 % | 2.631 M 0.00 % | 2.631 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 137.24 % | 0.00 79.07 % | -0.01 -101.66 % | 0.86 350.00 % | 0.19 |
| Bénéfice par action | 0.00 137.24 % | 0.00 79.07 % | -0.01 -101.66 % | 0.86 350.00 % | 0.19 |
| Bénéfice brut | 39.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.96 % | 2.310 M 371.77 % | 489.631 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.863 M 52.24 % | 2.537 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 33.321 K 64.55 % | 20.250 K -66.80 % | 61.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | -33.321 K -64.55 % | -20.250 K 66.80 % | -61.000 K 98.42 % | -3.863 M -52.24 % | -2.537 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 33.321 K 64.55 % | 20.250 K -66.80 % | 61.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 255.599 K 213.74 % | 81.469 K |
| Résultat d'exploitation | 5.679 K 137.24 % | -15.250 K 74.58 % | -60.000 K -102.60 % | 2.310 M 371.77 % | 489.631 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 104.77 % | -3.05 94.92 % | -60.00 -16 133.87 % | 0.37 131.34 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2010 | 2009 |
| 2023 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -904.000 -100.01 % | 7.111 M 28.07 % | 5.552 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 7.790 M 39.36 % | 5.590 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -16.219 M -802.15 % | 2.310 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -18.113 M -94.58 % | -9.309 M 0.00 % | -9.309 M |
| Actions ordinaires | 16.219 M 11.52 % | 14.544 M 0.00 % | 14.544 M |
| Capitaux propres totaux | -8.571 K -100.08 % | 10.545 M 101.43 % | 5.235 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 7.594 M 58.54 % | 4.790 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 7.594 M 58.54 % | 4.790 M |
| Autres passifs courants | 49.975 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 196.013 K -75.50 % | 800.000 K |
| Total des passifs courants | 49.975 K -74.50 % | 196.013 K -91.23 % | 2.236 M |
| Passifs totaux | 49.975 K -99.36 % | 7.790 M 10.88 % | 7.025 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 4.286 M 6.84 % | 4.012 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.890 M 3.15 % | 4.741 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 904.000 -99.87 % | 678.623 K 1 717.32 % | 37.342 K |
| Liquidités et placements à court terme | 904.000 -99.87 % | 678.623 K 1 717.32 % | 37.342 K |
| Total des actifs courants | 41.404 K -99.69 % | 13.444 M 78.79 % | 7.520 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 12.316 M 70.29 % | 7.232 M |
| Créances nettes | 40.500 K -91.00 % | 450.000 K 80.00 % | 250.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 603.625 K -17.16 % | 728.625 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.436 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 10.000 K -99.67 % | 3.000 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.095 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 41.404 K -99.77 % | 18.335 M 49.54 % | 12.260 M |
| 2023 | 2010 | 2009 |
| 2023 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -25.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -37.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 12.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 511.198 K 199.07 % | 170.930 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -19.821 K -100.77 % | 2.566 M 343.03 % | 579.092 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -375.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -5.083 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -5.458 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 2.804 M -41.46 % | 4.790 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 235.82 % | 893.338 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 17.400 K 108.70 % | -200.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 17.400 K -99.69 % | 5.604 M -1.39 % | 5.683 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -677.719 K -205.68 % | 641.281 K -89.76 % | 6.262 M |
| Trésorerie au début de la période | 678.623 K 1 717.32 % | 37.342 K 100.60 % | -6.225 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 904.000 -99.87 % | 678.623 K 1 717.32 % | 37.342 K |
| Trésorerie d'exploitation | -19.821 K -100.77 % | 2.566 M 343.03 % | 579.092 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -375.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -19.821 K -100.90 % | 2.191 M 278.27 % | 579.092 K |
| 2023 | 2010 | 2009 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K -25.00 % | 12.000 K 300.00 % | 3.000 K -99.85 % | 2.000 M -2.49 % | 2.051 M -50.16 % | 4.115 M |
| Bénéfice net | 4.052 K 331.06 % | 940.000 148.18 % | -1.951 K -252.07 % | 1.283 K -58.47 % | 3.089 K 376.70 % | 648.000 138.24 % | 272.000 -83.71 % | 1.670 K 138.86 % | -4.298 K 99.44 % | -761.746 K -311.33 % | 360.447 K -88.02 % | 3.010 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.052 K 331.06 % | 940.000 148.18 % | -1.951 K -252.07 % | 1.283 K -58.47 % | 3.089 K 376.70 % | 648.000 138.24 % | 272.000 -83.71 % | 1.670 K 138.86 % | -4.298 K 99.44 % | -761.746 K -311.33 % | 360.447 K -88.02 % | 3.010 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.45 331.06 % | 0.10 148.18 % | -0.22 -252.07 % | 0.14 -58.47 % | 0.34 376.70 % | 0.07 138.24 % | 0.03 -78.28 % | 0.14 109.71 % | -1.43 -276.15 % | -0.38 -316.74 % | 0.18 -75.97 % | 0.73 |
| EBITDA | 4.052 K 331.06 % | 940.000 148.18 % | -1.951 K -252.07 % | 1.283 K -58.47 % | 3.089 K 376.70 % | 648.000 138.24 % | 272.000 -83.71 % | 1.670 K 138.86 % | -4.298 K 99.40 % | -717.710 K -262.82 % | 440.809 K -85.61 % | 3.063 M |
| Ratio de revenu net | 0.45 331.06 % | 0.10 148.18 % | -0.22 -252.07 % | 0.14 -58.47 % | 0.34 376.70 % | 0.07 138.24 % | 0.03 -78.28 % | 0.14 109.71 % | -1.43 -276.15 % | -0.38 -316.74 % | 0.18 -75.97 % | 0.73 |
| Ratio EBITDA | 0.45 331.06 % | 0.10 148.18 % | -0.22 -252.07 % | 0.14 -58.47 % | 0.34 376.70 % | 0.07 138.24 % | 0.03 -78.28 % | 0.14 109.71 % | -1.43 -299.23 % | -0.36 -266.98 % | 0.21 -71.13 % | 0.74 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 0.47 144.11 % | 0.19 -73.57 % | 0.73 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.060 M -0.16 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 92.67 % | 2.631 M 0.00 % | 2.631 M 0.00 % | 2.631 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.060 M -0.16 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 0.00 % | 5.068 M 92.67 % | 2.631 M 0.00 % | 2.631 M 0.00 % | 2.631 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 331.76 % | 0.00 148.18 % | 0.00 -252.07 % | 0.00 -58.47 % | 0.00 376.70 % | 0.00 138.24 % | 0.00 -83.71 % | 0.00 138.86 % | 0.00 99.71 % | -0.29 -325.00 % | 0.13 -88.89 % | 1.15 |
| Bénéfice par action | 0.00 331.76 % | 0.00 148.18 % | 0.00 -252.07 % | 0.00 -58.47 % | 0.00 376.70 % | 0.00 138.24 % | 0.00 -83.71 % | 0.00 138.86 % | 0.00 99.71 % | -0.29 -325.00 % | 0.13 -88.89 % | 1.15 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K -25.00 % | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 943.644 K 138.03 % | 396.447 K -86.83 % | 3.010 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 300.00 % | -2.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -99.72 % | 1.056 M -36.16 % | 1.655 M 49.70 % | 1.105 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.483 M -49 433 433.33 % | 3.000 175.00 % | -4.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.948 K -38.61 % | 8.060 K -26.40 % | 10.951 K 41.91 % | 7.717 K 30.55 % | 5.911 K -29.23 % | 8.352 K -4.31 % | 8.728 K -15.51 % | 10.330 K 41.55 % | 7.298 K -99.51 % | 1.483 M 49 433 233.33 % | 3.000 175.00 % | -4.000 |
| Coût et dépenses | -4.948 K 38.61 % | -8.060 K 26.40 % | -10.951 K -41.91 % | -7.717 K -30.55 % | -5.911 K 29.23 % | -8.352 K 4.31 % | -8.728 K 15.51 % | -10.330 K -41.55 % | -7.298 K 99.71 % | -2.539 M -53.47 % | -1.655 M -49.70 % | -1.105 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.948 K -38.61 % | 8.060 K -26.40 % | 10.951 K 41.91 % | 7.717 K 30.55 % | 5.911 K -29.23 % | 8.352 K -4.31 % | 8.728 K -15.51 % | 10.330 K 41.55 % | 7.298 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.036 K -0.73 % | 44.362 K -17.20 % | 53.580 K |
| Résultat d'exploitation | 4.052 K 331.06 % | 940.000 148.18 % | -1.951 K -252.07 % | 1.283 K -58.47 % | 3.089 K 376.70 % | 648.000 138.24 % | 272.000 -83.71 % | 1.670 K 138.86 % | -4.298 K 99.20 % | -539.356 K -236.05 % | 396.447 K -86.83 % | 3.010 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.45 331.06 % | 0.10 148.18 % | -0.22 -252.07 % | 0.14 -58.47 % | 0.34 376.70 % | 0.07 138.24 % | 0.03 -78.28 % | 0.14 109.71 % | -1.43 -431.25 % | -0.27 -239.53 % | 0.19 -73.57 % | 0.73 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -222.390 K -517.75 % | -36.000 K | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -116.000 37.97 % | -187.000 0.00 % | -187.000 79.31 % | -904.000 -186.98 % | -315.000 -88.62 % | -167.000 93.31 % | -2.495 K -100.04 % | 6.071 M -8.70 % | 6.650 M 2.50 % | 6.488 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.640 M -11.94 % | 7.540 M 0.00 % | 7.540 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -16.219 M 0.00 % | -16.219 M 0.00 % | -16.219 M 0.00 % | -16.219 M 0.00 % | -16.219 M 0.00 % | -16.219 M -1 049.66 % | -1.411 M -141.86 % | 3.370 M 11.98 % | 3.010 M |
| Bénéfices non répartis | -18.113 M 0.01 % | -18.114 M -0.01 % | -18.112 M 0.01 % | -18.113 M 0.02 % | -18.116 M 0.00 % | -18.117 M 0.00 % | -18.117 M -399.29 % | -3.629 M 48.15 % | -6.999 M 0.00 % | -6.999 M |
| Actions ordinaires | 16.219 M 0.00 % | 16.219 M 0.00 % | 16.219 M 0.00 % | 16.219 M 0.00 % | 16.219 M 0.00 % | 16.219 M 0.00 % | 16.219 M 11.52 % | 14.544 M 0.00 % | 14.544 M 0.00 % | 14.544 M |
| Capitaux propres totaux | -8.299 K 10.17 % | -9.239 K -26.77 % | -7.288 K 14.97 % | -8.571 K 26.49 % | -11.660 K 5.26 % | -12.308 K 2.16 % | -12.580 K -100.10 % | 13.004 M -9.79 % | 14.415 M 2.56 % | 14.055 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.640 M -11.94 % | 7.540 M 0.00 % | 7.540 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.640 M -11.94 % | 7.540 M 0.00 % | 7.540 M |
| Autres passifs courants | 71.165 K 11.32 % | 63.926 K 12.20 % | 56.975 K 14.01 % | 49.975 K 14.95 % | 43.475 K 24.30 % | 34.975 K 16.29 % | 30.075 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 71.915 K 12.50 % | 63.926 K 12.20 % | 56.975 K 14.01 % | 49.975 K 14.95 % | 43.475 K 24.30 % | 34.975 K 16.29 % | 30.075 K | 0.000 -100.00 % | 415.000 K 93.02 % | 215.000 K |
| Passifs totaux | 71.915 K 12.50 % | 63.926 K 12.20 % | 56.975 K 14.01 % | 49.975 K 14.95 % | 43.475 K 24.30 % | 34.975 K 16.29 % | 30.075 K -99.55 % | 6.640 M -16.53 % | 7.955 M 2.58 % | 7.755 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.532 M -19.79 % | 4.403 M -1.00 % | 4.448 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.632 M -17.52 % | 4.403 M -9.98 % | 4.891 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 116.000 -37.97 % | 187.000 0.00 % | 187.000 -79.31 % | 904.000 186.98 % | 315.000 88.62 % | 167.000 -93.31 % | 2.495 K -99.56 % | 569.167 K -36.09 % | 890.523 K -15.38 % | 1.052 M |
| Liquidités et placements à court terme | 116.000 -37.97 % | 187.000 0.00 % | 187.000 -79.31 % | 904.000 186.98 % | 315.000 88.62 % | 167.000 -93.31 % | 2.495 K -99.56 % | 569.167 K -36.09 % | 890.523 K -15.38 % | 1.052 M |
| Total des actifs courants | 63.616 K 16.33 % | 54.687 K 10.06 % | 49.687 K 20.01 % | 41.404 K 30.14 % | 31.815 K 40.36 % | 22.667 K 29.56 % | 17.495 K -99.89 % | 16.012 M -10.88 % | 17.967 M 6.20 % | 16.918 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.443 M -8.76 % | 16.926 M 10.51 % | 15.316 M |
| Créances nettes | 63.500 K 16.51 % | 54.500 K 10.10 % | 49.500 K 22.22 % | 40.500 K 28.57 % | 31.500 K 40.00 % | 22.500 K 50.00 % | 15.000 K | 0.000 -100.00 % | 150.000 K -72.73 % | 550.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 443.625 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 415.000 K 93.02 % | 215.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -99.71 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.876 M -89.64 % | 18.095 M 0.00 % | 18.095 M 0.00 % | 18.095 M 0.00 % | 18.095 M 0.00 % | 18.095 M 0.00 % | 18.095 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 63.616 K 16.33 % | 54.687 K 10.06 % | 49.687 K 20.01 % | 41.404 K 30.14 % | 31.815 K 40.36 % | 22.667 K 29.56 % | 17.495 K -99.91 % | 19.644 M -12.18 % | 22.370 M 2.57 % | 21.810 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -160.000 K -200.00 % | 160.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.000 K 66.67 % | -6.000 K 0.00 % | -6.000 K 0.00 % | -6.000 K -33.33 % | -4.500 K 50.00 % | -9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -5.000 K 44.44 % | -9.000 K 0.00 % | -9.000 K 0.00 % | -9.000 K -20.00 % | -7.500 K 37.50 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 20.00 % | 7.500 K -37.50 % | 12.000 K 101.58 % | -757.687 K -964.77 % | -71.160 K -166.41 % | 107.160 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.950 K 16.26 % | -4.717 K -62.04 % | -2.911 K 45.61 % | -5.352 K -26.58 % | -4.228 K 42.32 % | -7.330 K 99.53 % | -1.563 M -1 941.00 % | 84.925 K -97.37 % | 3.223 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 215.000 K | 0.000 100.00 % | -215.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.560 M 5 991.09 % | -77.412 K 97.42 % | -3.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.775 M 6 268.83 % | -77.412 K 97.59 % | -3.215 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -900.000 K | 0.000 -100.00 % | 396.420 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.950 K -1.25 % | 4.000 K 14.29 % | 3.500 K -36.36 % | 5.500 K 189.47 % | 1.900 K -70.77 % | 6.500 K -95.67 % | 150.000 K 202.45 % | -146.411 K 73.38 % | -550.009 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.950 K -1.25 % | 4.000 K 14.29 % | 3.500 K -36.36 % | 5.500 K 189.47 % | 1.900 K -70.77 % | 6.500 K 100.52 % | -1.250 M -753.76 % | -146.411 K -142.27 % | 346.411 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -717.000 -221.73 % | 589.000 297.97 % | 148.000 106.36 % | -2.328 K 99.59 % | -566.672 K -76.34 % | -321.356 K -98.51 % | -161.881 K -145.63 % | 354.785 K |
| Trésorerie au début de la période | 187.000 -79.31 % | 904.000 186.98 % | 315.000 88.62 % | 167.000 -93.31 % | 2.495 K -99.56 % | 569.167 K -36.09 % | 890.523 K -15.38 % | 1.052 M 50.86 % | 697.619 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 187.000 0.00 % | 187.000 -79.31 % | 904.000 186.98 % | 315.000 88.62 % | 167.000 -93.31 % | 2.495 K -99.56 % | 569.167 K -36.09 % | 890.523 K -15.38 % | 1.052 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.950 K 16.26 % | -4.717 K -62.04 % | -2.911 K 45.61 % | -5.352 K -26.58 % | -4.228 K 42.32 % | -7.330 K 99.53 % | -1.563 M -1 941.00 % | 84.925 K -97.37 % | 3.223 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 215.000 K | 0.000 100.00 % | -215.000 K |
| Cash-flow disponible | -3.950 K 16.26 % | -4.717 K -62.04 % | -2.911 K 45.61 % | -5.352 K -26.58 % | -4.228 K 42.32 % | -7.330 K 99.46 % | -1.348 M -1 687.84 % | 84.925 K -97.18 % | 3.008 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2011 | 2010 | 2010 |