ProKidney Corp. PROK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 76.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -61.186 M -72.51 % | -35.468 M 67.17 % | -108.032 M -95.90 % | -55.146 M -106.16 % | -26.749 M 66.40 % | -79.615 M |
| Bénéfice avant impôt | -163.933 M -26.64 % | -129.451 M 12.08 % | -147.239 M -167.18 % | -55.108 M -104.25 % | -26.981 M 65.96 % | -79.254 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2 157.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -158.492 M -7.33 % | -147.669 M -2.56 % | -143.988 M -171.03 % | -53.126 M -104.20 % | -26.017 M -42.23 % | -18.292 M |
| Ratio de revenu net | -805.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2 085.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 97.916 M 58.66 % | 61.714 M 0.28 % | 61.540 M 92.98 % | 31.890 M -82.90 % | 186.500 M 137.50 % | 78.526 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 97.916 M 58.66 % | 61.714 M 0.28 % | 61.540 M 92.98 % | 31.890 M -82.90 % | 186.500 M 137.50 % | 78.526 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.62 -8.77 % | -0.57 67.61 % | -1.76 -1.73 % | -1.73 -1 135.71 % | -0.14 86.14 % | -1.01 |
| Bénéfice par action | -0.62 -8.77 % | -0.57 67.61 % | -1.76 -1.73 % | -1.73 -1 135.71 % | -0.14 86.14 % | -1.01 |
| Bénéfice brut | 76.000 K 102.40 % | -3.169 M -4.38 % | -3.036 M -53.02 % | -1.984 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -598.000 K -109.97 % | 5.996 M 569.20 % | 896.000 K 2 257.89 % | 38.000 K 116.38 % | -232.000 K -164.27 % | 361.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 3.169 M 4.38 % | 3.036 M 53.02 % | 1.984 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 56.084 M 28.18 % | 43.753 M -38.32 % | 70.937 M 701.10 % | 8.855 M 48.03 % | 5.982 M 43.83 % | 4.159 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.062 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -3.169 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 183.752 M 23.86 % | 148.353 M -3.04 % | 153.007 M 177.64 % | 55.110 M 103.93 % | 27.024 M -65.96 % | 79.380 M |
| Coût et dépenses | 183.752 M 21.27 % | 151.522 M -0.97 % | 153.007 M 177.64 % | 55.110 M 103.93 % | 27.024 M -65.96 % | 79.380 M |
| Frais de recherche et de développement | 127.668 M 19.64 % | 106.707 M 30.02 % | 82.070 M 77.43 % | 46.255 M 119.82 % | 21.042 M -72.03 % | 75.221 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 56.084 M 25.15 % | 44.815 M -36.82 % | 70.937 M 701.10 % | 8.855 M 48.03 % | 5.982 M 43.83 % | 4.159 M |
| Revenu d'intérêts | 19.752 M -10.56 % | 22.083 M 269.10 % | 5.983 M 299 050.00 % | 2.000 K -95.35 % | 43.000 K 34 026.98 % | 126.000 |
| Frais d'intérêts | 9.000 K -25.00 % | 12.000 K -94.42 % | 215.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.432 M 40.98 % | 3.853 M 26.91 % | 3.036 M 53.02 % | 1.984 M 105.81 % | 964.000 K 11.19 % | 867.000 K |
| Résultat d'exploitation | -183.676 M -21.22 % | -151.522 M 0.97 % | -153.007 M -177.64 % | -55.110 M -103.93 % | -27.024 M -41.05 % | -19.159 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2 416.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 19.743 M -10.55 % | 22.071 M 282.65 % | 5.768 M 288 300.00 % | 2.000 K -95.35 % | 43.000 K -65.87 % | 126.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -95.884 M -70.50 % | -56.236 M 88.47 % | -487.853 M -2 437.73 % | -19.224 M -536.77 % | -3.019 M 78.76 % | -14.216 M |
| Investissements totaux | 259.172 M -14.27 % | 302.301 M | 0.000 -100.00 % | 250.008 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.236 M -26.67 % | 4.413 M 83.95 % | 2.399 M 79.84 % | 1.334 M -14.43 % | 1.559 M 54.36 % | 1.010 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 130.000 K 0.00 % | 130.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.201 B -5.37 % | -1.140 B -3.22 % | -1.104 B -583.62 % | -161.510 M -51.85 % | -106.364 M -33.60 % | -79.615 M |
| Actions ordinaires | 29.000 K 26.09 % | 23.000 K -4.17 % | 24.000 K -99.99 % | 188.427 M 62.12 % | 116.228 M 21.71 % | 95.498 M |
| Capitaux propres totaux | 401.637 M 2.63 % | 391.336 M -22.50 % | 504.939 M 1 775.91 % | 26.917 M 172.88 % | 9.864 M -37.90 % | 15.883 M |
| Autres passifs non courants | 748.000 K 31.69 % | 568.000 K 104.32 % | 278.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.471 M -31.55 % | 3.610 M 89.40 % | 1.906 M 78.63 % | 1.067 M -20.01 % | 1.334 M 32.08 % | 1.010 M |
| Total des passifs non courants | 3.219 M -22.95 % | 4.178 M 91.30 % | 2.184 M 104.69 % | 1.067 M -20.01 % | 1.334 M 32.08 % | 1.010 M |
| Autres passifs courants | 30.372 M 80.12 % | 16.862 M 156.85 % | 6.565 M -26.62 % | 8.946 M 98.98 % | 4.496 M 110.88 % | 2.132 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.530 M -4.73 % | 1.606 M 62.88 % | 986.000 K 84.64 % | 534.000 K 137.33 % | 225.000 K 120.59 % | 102.000 K |
| Total des passifs courants | 36.217 M 44.65 % | 25.038 M 130.28 % | 10.873 M -11.70 % | 12.314 M 123.81 % | 5.502 M 102.73 % | 2.714 M |
| Passifs totaux | 39.436 M 34.98 % | 29.216 M 123.76 % | 13.057 M -2.42 % | 13.381 M 95.74 % | 6.836 M 83.57 % | 3.724 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.000 K 49 666.36 % | 428.000 -33.33 % | 642.000 -99.93 % | 857.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 427.572 K -33.33 % | 641.358 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.000 K -50.23 % | 428.000 K -33.33 % | 642.000 K -25.09 % | 857.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 45.189 M -2.62 % | 46.406 M 255.22 % | 13.064 M 3.69 % | 12.599 M 20.30 % | 10.473 M 214.88 % | 3.326 M |
| Total des actifs non courants | 45.189 M -2.62 % | 46.406 M 249.52 % | 13.277 M 1.92 % | 13.027 M 17.20 % | 11.115 M 165.72 % | 4.183 M |
| Autres actifs circulants | 35.145 M 257.86 % | 9.821 M -32.11 % | 14.467 M 115.51 % | 6.713 M 566.63 % | 1.007 M 408.59 % | 198.000 K |
| Investissements à court terme | 259.172 M -14.27 % | 302.301 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 99.120 M 63.43 % | 60.649 M -87.63 % | 490.252 M 2 284.73 % | 20.558 M 349.06 % | 4.578 M -69.93 % | 15.226 M |
| Liquidités et placements à court terme | 358.292 M -1.28 % | 362.950 M -25.97 % | 490.252 M 2 284.73 % | 20.558 M 349.06 % | 4.578 M -69.93 % | 15.226 M |
| Total des actifs courants | 395.884 M 5.81 % | 374.146 M -25.87 % | 504.719 M 1 750.75 % | 27.271 M 388.29 % | 5.585 M -63.79 % | 15.424 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.447 M 77.96 % | 1.375 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.633 M -28.74 % | 5.098 M 67.48 % | 3.044 M 7.41 % | 2.834 M 262.87 % | 781.000 K 62.71 % | 480.000 K |
| Impôts à payer | 682.000 K -53.67 % | 1.472 M 429.50 % | 278.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.397 B -6.57 % | 1.495 B -6.67 % | 1.602 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.236 M -26.67 % | 4.413 M 83.95 % | 2.399 M 79.84 % | 1.334 M -14.43 % | 1.559 M 40.20 % | 1.112 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 205.736 M 469.68 % | 36.114 M 383.07 % | 7.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 441.073 M 4.88 % | 420.552 M -18.81 % | 517.996 M 1 185.41 % | 40.298 M 141.31 % | 16.700 M -14.83 % | 19.607 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 29.372 M -4.78 % | 30.846 M -58.58 % | 74.469 M 10 553.65 % | 699.000 K -4.25 % | 730.000 K 146 486.35 % | 498.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.956 M -76.27 % | 16.674 M 358.15 % | -6.459 M -398.48 % | 2.164 M 1 817.46 % | -126.000 K -109 465.22 % | -115.000 |
| Comptes débiteurs | -1.072 M 22.04 % | -1.375 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 11.592 M -0.40 % | 11.639 M 2 256.07 % | 494.000 K 9 780.00 % | 5.000 K -99.27 % | 683.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -6.564 M -202.40 % | 6.410 M 192.19 % | -6.953 M -422.05 % | 2.159 M 366.87 % | -809.000 K -703 378.26 % | -115.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.776 M 70.38 % | -5.995 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.559 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -126.351 M -40.28 % | -90.069 M -16.84 % | -77.089 M -53.26 % | -50.299 M -99.75 % | -25.181 M -32 685.20 % | -76.806 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -29.509 M 13.71 % | -34.197 M -1 752.49 % | -1.846 M 64.45 % | -5.192 M 4.84 % | -5.456 M -417 984.29 % | -1.305 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.000 K 10 700.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.663 K |
| Achats d'investissements | -324.023 M 31.29 % | -471.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 373.946 M 112.69 % | 175.818 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 20.414 M 106.19 % | -329.983 M -18 886.36 % | -1.738 M 66.52 % | -5.191 M 4.86 % | -5.456 M -183 727.49 % | -2.968 K |
| Remboursement de dette | -54.000 K -3.85 % | -52.000 K -62.50 % | -32.000 K -6.67 % | -30.000 K -172.73 % | -11.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 144.322 M | 0.000 -100.00 % | 6.050 M -91.54 % | 71.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -9.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 140.000 K | 0.000 -100.00 % | 542.503 M | 0.000 -100.00 % | 20.000 M 99 900.00 % | 20.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 144.408 M 1 611.97 % | -9.551 M -101.74 % | 548.521 M 667.48 % | 71.470 M 257.55 % | 19.989 M 99 845.00 % | 20.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 38.471 M 108.96 % | -429.603 M -191.46 % | 469.694 M 2 839.26 % | 15.980 M 250.08 % | -10.648 M -70 033.01 % | 15.226 K |
| Trésorerie au début de la période | 60.649 M -87.63 % | 490.252 M 2 284.73 % | 20.558 M 349.06 % | 4.578 M -69.93 % | 15.226 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 99.120 M 63.43 % | 60.649 M -87.63 % | 490.252 M 2 284.73 % | 20.558 M 349.06 % | 4.578 M 29 966.99 % | 15.226 K |
| Trésorerie d'exploitation | -126.351 M -40.28 % | -90.069 M -16.84 % | -77.089 M -53.26 % | -50.299 M -99.75 % | -25.181 M -32 685.20 % | -76.806 K |
| Dépenses en capital | -29.509 M 13.71 % | -34.197 M -1 752.49 % | -1.846 M 64.45 % | -5.192 M 4.84 % | -5.456 M -417 984.29 % | -1.305 K |
| Cash-flow disponible | -155.860 M -25.42 % | -124.266 M -57.43 % | -78.935 M -42.25 % | -55.491 M -81.12 % | -30.637 M -39 122.39 % | -78.111 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 221.000 K -3.91 % | 230.000 K 202.63 % | 76.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.494 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -16.552 M 1.09 % | -16.734 M 21.36 % | -21.278 M -18.81 % | -17.910 M -43.21 % | -12.506 M -31.75 % | -9.492 M -66.50 % | -5.701 M 48.10 % | -10.984 M -20.47 % | -9.118 M 5.66 % | -9.665 M 60.67 % | -24.573 M -106.01 % | -11.928 M 46.10 % | -22.131 M 67.21 % | -67.486 M -393.68 % | -13.670 M 20.25 % | -17.142 M -34.71 % | -12.725 M -9.61 % | -11.609 M -52.49 % | -7.613 M |
| Bénéfice avant impôt | -36.117 M 3.33 % | -37.361 M 20.14 % | -46.781 M -7.80 % | -43.395 M -12.65 % | -38.522 M -9.33 % | -35.235 M -86.10 % | -18.933 M 53.91 % | -41.078 M -21.32 % | -33.858 M 4.85 % | -35.582 M -37.73 % | -25.835 M 24.06 % | -34.020 M -62.71 % | -20.908 M 68.55 % | -66.476 M -384.94 % | -13.708 M 19.75 % | -17.082 M -34.35 % | -12.715 M -9.58 % | -11.603 M -48.62 % | -7.807 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -163.43 -0.61 % | -162.44 73.61 % | -615.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -34.651 M 3.10 % | -35.761 M 20.89 % | -45.205 M -7.87 % | -41.907 M -12.51 % | -37.249 M -9.14 % | -34.131 M -91.92 % | -17.784 M 55.62 % | -40.071 M -21.49 % | -32.984 M 5.07 % | -34.747 M -40.20 % | -24.783 M 25.60 % | -33.310 M -66.67 % | -19.986 M 69.60 % | -65.752 M -401.08 % | -13.122 M 20.77 % | -16.562 M -35.75 % | -12.200 M -8.52 % | -11.242 M -48.78 % | -7.556 M |
| Ratio de revenu net | -74.90 -2.94 % | -72.76 74.01 % | -279.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -156.79 -0.84 % | -155.48 73.86 % | -594.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 130.731 M 1.36 % | 128.976 M 0.72 % | 128.054 M 1.49 % | 126.173 M 66.22 % | 75.908 M 24.54 % | 60.952 M 1.79 % | 59.880 M -2.78 % | 61.593 M -4.60 % | 64.562 M 4.91 % | 61.540 M 0.00 % | 61.540 M 0.00 % | 61.540 M 0.00 % | 61.540 M 92.98 % | 31.890 M 0.00 % | 31.890 M 0.00 % | 31.890 M -0.23 % | 31.965 M -0.93 % | 32.265 M -71.97 % | 115.110 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 130.731 M 1.36 % | 128.976 M 0.72 % | 128.054 M 1.49 % | 126.173 M 66.22 % | 75.908 M 24.54 % | 60.952 M 1.79 % | 59.880 M -2.78 % | 61.593 M -4.60 % | 64.562 M 4.91 % | 61.540 M 0.00 % | 61.540 M 0.00 % | 61.540 M 0.00 % | 61.540 M 92.98 % | 31.890 M 0.00 % | 31.890 M 0.00 % | 31.890 M -0.23 % | 31.965 M -0.93 % | 32.265 M -71.97 % | 115.111 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 0.00 % | -0.13 23.53 % | -0.17 -21.43 % | -0.14 12.50 % | -0.16 0.00 % | -0.16 -68.07 % | -0.10 47.11 % | -0.18 -28.57 % | -0.14 76.67 % | -0.60 -50.00 % | -0.40 -110.53 % | -0.19 47.22 % | -0.36 -188.46 % | -0.12 -92.59 % | -0.06 -720.25 % | -0.01 88.42 % | -0.07 -9.65 % | -0.06 5.90 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.13 0.00 % | -0.13 23.53 % | -0.17 -21.43 % | -0.14 12.50 % | -0.16 0.00 % | -0.16 -68.07 % | -0.10 47.11 % | -0.18 -28.57 % | -0.14 76.67 % | -0.60 -50.00 % | -0.40 -110.53 % | -0.19 47.22 % | -0.36 -188.46 % | -0.12 -92.59 % | -0.06 -720.25 % | -0.01 88.42 % | -0.07 -9.65 % | -0.06 5.90 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 221.000 K -3.91 % | 230.000 K 202.63 % | 76.000 K 106.34 % | -1.199 M -24.38 % | -964.000 K -15.87 % | -832.000 K -124.03 % | 3.463 M 502.21 % | -861.000 K -21.95 % | -706.000 K -3.82 % | -680.000 K 35.24 % | -1.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 848.000 K 43.49 % | 591.000 K -65.28 % | 1.702 M 172.67 % | -2.342 M -4 082.14 % | -56.000 K -157.14 % | 98.000 K -96.49 % | 2.791 M 205.70 % | 913.000 K -5.39 % | 965.000 K -27.28 % | 1.327 M 205.15 % | -1.262 M -1 582.67 % | -75.000 K -106.13 % | 1.223 M 21.09 % | 1.010 M 2 757.89 % | -38.000 K -163.33 % | 60.000 K 500.00 % | 10.000 K 66.67 % | 6.000 K -96.91 % | 194.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.199 M 24.38 % | 964.000 K 15.87 % | 832.000 K -19.30 % | 1.031 M 19.74 % | 861.000 K 21.95 % | 706.000 K 3.82 % | 680.000 K -35.24 % | 1.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 14.048 M -2.14 % | 14.355 M 20.98 % | 11.866 M -33.05 % | 17.723 M 29.82 % | 13.652 M 6.30 % | 12.843 M 663.56 % | 1.682 M -88.33 % | 14.419 M 7.16 % | 13.455 M -11.82 % | 15.259 M 63.29 % | 9.345 M -35.28 % | 14.440 M 57.30 % | 9.180 M -75.82 % | 37.972 M 1 155.69 % | 3.024 M 29.29 % | 2.339 M 33.81 % | 1.748 M 0.23 % | 1.744 M 57.83 % | 1.105 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 39.930 M -4.06 % | 41.618 M -19.42 % | 51.647 M 5.46 % | 48.973 M 13.74 % | 43.056 M 7.44 % | 40.076 M 65.53 % | 24.210 M -48.07 % | 46.617 M 17.07 % | 39.819 M -2.59 % | 40.876 M 35.19 % | 30.235 M -15.00 % | 35.572 M 71.53 % | 20.738 M -68.80 % | 66.462 M 384.81 % | 13.709 M -19.74 % | 17.081 M 34.32 % | 12.717 M 9.60 % | 11.603 M 48.64 % | 7.806 M |
| Coût et dépenses | 39.930 M -4.06 % | 41.618 M -19.42 % | 51.647 M 5.46 % | 48.973 M 13.74 % | 43.056 M 7.44 % | 40.076 M 65.53 % | 24.210 M -48.07 % | 46.617 M 17.07 % | 39.819 M -2.59 % | 40.876 M 35.19 % | 30.235 M -15.00 % | 35.572 M 71.53 % | 20.738 M -68.80 % | 66.462 M 384.81 % | 13.709 M -19.74 % | 17.081 M 34.32 % | 12.717 M 9.60 % | 11.603 M 48.64 % | 7.806 M |
| Frais de recherche et de développement | 25.882 M -5.07 % | 27.263 M -31.47 % | 39.781 M 27.30 % | 31.250 M 6.28 % | 29.404 M 7.97 % | 27.233 M 20.89 % | 22.528 M -30.03 % | 32.198 M 22.13 % | 26.364 M 2.92 % | 25.617 M 22.63 % | 20.890 M -1.15 % | 21.132 M 82.83 % | 11.558 M -59.43 % | 28.490 M 166.64 % | 10.685 M -27.52 % | 14.742 M 34.40 % | 10.969 M 11.26 % | 9.859 M 54.36 % | 6.387 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.048 M -2.14 % | 14.355 M 20.98 % | 11.866 M -33.05 % | 17.723 M 29.82 % | 13.652 M 6.30 % | 12.843 M 663.56 % | 1.682 M -88.33 % | 14.419 M 7.16 % | 13.455 M -11.82 % | 15.259 M 63.29 % | 9.345 M -35.28 % | 14.440 M 57.30 % | 9.180 M -75.82 % | 37.972 M 1 155.69 % | 3.024 M 29.29 % | 2.339 M 33.81 % | 1.748 M 0.23 % | 1.744 M 22.90 % | 1.419 M |
| Revenu d'intérêts | 3.593 M -10.78 % | 4.027 M -15.96 % | 4.792 M -14.12 % | 5.580 M 22.99 % | 4.537 M -6.32 % | 4.843 M -8.28 % | 5.280 M -4.71 % | 5.541 M -7.11 % | 5.965 M 12.61 % | 5.297 M 20.33 % | 4.402 M 178.43 % | 1.581 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -93.10 % | 29.000 K -82.94 % | 170.000 K 1 114.29 % | 14.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.465 M -8.44 % | 1.600 M 1.65 % | 1.574 M 5.92 % | 1.486 M 17.01 % | 1.270 M 15.25 % | 1.102 M -3.84 % | 1.146 M 14.03 % | 1.005 M 15.52 % | 870.000 K 4.57 % | 832.000 K -20.76 % | 1.050 M 34.10 % | 783.000 K 4.12 % | 752.000 K 5.92 % | 710.000 K 20.95 % | 587.000 K 13.10 % | 519.000 K 0.39 % | 517.000 K 43.21 % | 361.000 K 44.40 % | 250.000 K |
| Résultat d'exploitation | -39.709 M 4.06 % | -41.388 M 19.75 % | -51.571 M -5.30 % | -48.973 M -13.74 % | -43.056 M -7.44 % | -40.076 M -65.53 % | -24.210 M 48.07 % | -46.617 M -17.07 % | -39.819 M 2.59 % | -40.876 M -35.19 % | -30.235 M 15.00 % | -35.572 M -71.53 % | -20.738 M 68.80 % | -66.462 M -384.81 % | -13.709 M 19.74 % | -17.081 M -34.32 % | -12.717 M -9.60 % | -11.603 M -48.64 % | -7.806 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -179.68 0.15 % | -179.95 73.48 % | -678.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.592 M -10.80 % | 4.027 M -15.93 % | 4.790 M -14.13 % | 5.578 M 23.03 % | 4.534 M -6.34 % | 4.841 M -8.26 % | 5.277 M -4.73 % | 5.539 M -7.08 % | 5.961 M 12.60 % | 5.294 M 20.32 % | 4.400 M 183.51 % | 1.552 M 1 012.94 % | -170.000 K -1 114.29 % | -14.000 K -1 500.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K -150.00 % | 2.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -81.425 M 13.78 % | -94.436 M 1.51 % | -95.884 M 5.67 % | -101.649 M 51.09 % | -207.836 M -164.97 % | -78.438 M -39.48 % | -56.236 M 70.18 % | -188.604 M 21.62 % | -240.613 M 10.40 % | -268.543 M 44.95 % | -487.853 M 3.24 % | -504.184 M -3 436.32 % | 15.112 M 287.82 % | -8.046 M 58.15 % | -19.224 M -3 444.88 % | -542.304 K -809.25 % | 76.462 K | 0.000 100.00 % | -3.019 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 230.693 M -10.99 % | 259.172 M -13.24 % | 298.724 M 37.65 % | 217.023 M -11.28 % | 244.609 M -19.08 % | 302.301 M 47.50 % | 204.945 M 1.17 % | 202.575 M 5.48 % | 192.046 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.371 M | 0.000 -100.00 % | 250.008 M 0.00 % | 250.003 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.515 M 4.33 % | 3.369 M 4.11 % | 3.236 M -49.74 % | 6.439 M -3.49 % | 6.672 M 12.12 % | 5.951 M 34.85 % | 4.413 M 58.46 % | 2.785 M -5.27 % | 2.940 M -4.92 % | 3.092 M 28.89 % | 2.399 M 11.95 % | 2.143 M -94.21 % | 36.994 M 70.04 % | 21.756 M 1 530.88 % | 1.334 M | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.559 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 75.000 K -42.31 % | 130.000 K -59.50 % | 321.000 K 5 450.00 % | -6.000 K 86.36 % | -44.000 K -133.85 % | 130.000 K 303.13 % | -64.000 K 49.61 % | -127.000 K -568.42 % | -19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.864 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.234 B -1.36 % | -1.218 B -1.39 % | -1.201 B -1.80 % | -1.180 B -1.54 % | -1.162 B -1.09 % | -1.149 B -0.83 % | -1.140 B -0.50 % | -1.134 B 16.20 % | -1.353 B 16.64 % | -1.623 B -47.02 % | -1.104 B -0.57 % | -1.098 B -337.15 % | -251.127 M -9.66 % | -228.996 M -41.78 % | -161.510 M -2 457.07 % | -6.316 M -118 514.31 % | -5.325 K | 0.000 100.00 % | -106.364 M |
| Actions ordinaires | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 26.09 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K -4.17 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K -99.99 % | 257.664 M 3.41 % | 249.163 M 32.23 % | 188.427 M -24.63 % | 250.004 M 39 494 960.19 % | 633.000 | 0.000 -100.00 % | 116.228 M |
| Capitaux propres totaux | 1.681 B 354.46 % | 369.977 M -7.88 % | 401.637 M -9.43 % | 443.468 M -6.12 % | 472.366 M 30.12 % | 363.035 M -7.23 % | 391.336 M -8.61 % | 428.188 M -6.29 % | 456.944 M -5.00 % | 480.978 M -4.75 % | 504.939 M -3.00 % | 520.571 M 7 863.45 % | 6.537 M -67.59 % | 20.167 M -25.08 % | 26.917 M -88.95 % | 243.688 M 1 238 464.26 % | 19.675 K -99.80 % | 9.864 M 0.00 % | 9.864 M |
| Autres passifs non courants | 903.000 K 18.19 % | 764.000 K 2.14 % | 748.000 K -3.11 % | 772.000 K 35.92 % | 568.000 K 0.00 % | 568.000 K 0.00 % | 568.000 K 8.81 % | 522.000 K 5.67 % | 494.000 K 15.96 % | 426.000 K 53.24 % | 278.000 K -10.03 % | 309.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.563 M | 0.000 100.00 % | -9.864 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.515 M 39.93 % | 2.512 M 1.66 % | 2.471 M -54.00 % | 5.372 M -4.75 % | 5.640 M 16.07 % | 4.859 M 34.60 % | 3.610 M 71.17 % | 2.109 M -7.74 % | 2.286 M -7.37 % | 2.468 M 29.49 % | 1.906 M 11.01 % | 1.717 M 6.18 % | 1.617 M 13.24 % | 1.428 M 33.83 % | 1.067 M -6.16 % | 1.137 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.334 M |
| Total des passifs non courants | 4.418 M 34.86 % | 3.276 M 1.77 % | 3.219 M -47.61 % | 6.144 M -1.03 % | 6.208 M 14.39 % | 5.427 M 29.89 % | 4.178 M 58.80 % | 2.631 M -5.36 % | 2.780 M -3.94 % | 2.894 M 32.51 % | 2.184 M 7.80 % | 2.026 M 25.29 % | 1.617 M 13.24 % | 1.428 M 33.83 % | 1.067 M -86.14 % | 7.700 M | 0.000 100.00 % | -9.864 M -839.43 % | 1.334 M |
| Autres passifs courants | 24.916 M -6.73 % | 26.715 M -12.04 % | 30.372 M 56.36 % | 19.425 M 37.99 % | 14.077 M 15.66 % | 12.171 M -27.82 % | 16.862 M 14.02 % | 14.788 M -29.40 % | 20.945 M 225.84 % | 6.428 M -8.93 % | 7.058 M 18.38 % | 5.962 M -3.59 % | 6.184 M -23.81 % | 8.117 M -11.90 % | 9.213 M 13.38 % | 8.126 M 2 580.72 % | 303.129 K | 0.000 -100.00 % | 4.496 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -426.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.338 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.714 M 12.03 % | 1.530 M -28.30 % | 2.134 M 3.39 % | 2.064 M -5.49 % | 2.184 M 35.99 % | 1.606 M 18.79 % | 1.352 M 106.73 % | 654.000 K 4.81 % | 624.000 K 26.57 % | 493.000 K 15.73 % | 426.000 K -98.80 % | 35.377 M 74.03 % | 20.328 M 7 513.48 % | 267.000 K 2.69 % | 260.000 K -13.33 % | 300.000 K | 0.000 -100.00 % | 225.000 K |
| Total des passifs courants | 28.262 M -13.86 % | 32.808 M -9.41 % | 36.217 M 43.83 % | 25.181 M 22.30 % | 20.589 M 6.67 % | 19.301 M -22.91 % | 25.038 M 19.30 % | 20.987 M -14.33 % | 24.497 M 117.19 % | 11.279 M 3.73 % | 10.873 M 10.49 % | 9.841 M -78.51 % | 45.804 M 43.53 % | 31.912 M 159.15 % | 12.314 M 22 233.06 % | 55.138 K -90.86 % | 603.129 K | 0.000 -100.00 % | 5.502 M |
| Passifs totaux | 32.680 M -9.43 % | 36.084 M -8.50 % | 39.436 M 25.89 % | 31.325 M 16.90 % | 26.797 M 8.37 % | 24.728 M -15.36 % | 29.216 M 23.70 % | 23.618 M -13.41 % | 27.277 M 92.46 % | 14.173 M 8.55 % | 13.057 M 10.03 % | 11.867 M -74.98 % | 47.421 M 42.23 % | 33.340 M 149.16 % | 13.381 M 72.54 % | 7.755 M 1 185.82 % | 603.129 K 106.11 % | -9.864 M -244.29 % | 6.836 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.905 M 35.18 % | 5.108 M 102.04 % | -250.008 M -200.00 % | 250.003 M 65 748.15 % | 379.666 K 108.29 % | -4.578 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.371 M | 0.000 -100.00 % | 250.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.000 K -50.94 % | 106.000 K -33.33 % | 159.000 K -25.35 % | 213.000 K -20.22 % | 267.000 K 83 337.50 % | 320.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 642.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 319.680 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.000 K -50.94 % | 106.000 K -33.33 % | 159.000 K -25.35 % | 213.000 K -20.22 % | 267.000 K -16.56 % | 320.000 K -14.44 % | 374.000 K -12.62 % | 428.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 642.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 47.693 M 2.79 % | 46.399 M 2.68 % | 45.189 M 1.39 % | 44.568 M -8.86 % | 48.901 M 2.72 % | 47.605 M 2.58 % | 46.406 M 2.37 % | 45.331 M 156.35 % | 17.683 M 19.09 % | 14.849 M 13.66 % | 13.064 M 2.06 % | 12.800 M -0.15 % | 12.819 M 0.34 % | 12.776 M 1.40 % | 12.599 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.473 M |
| Total des actifs non courants | 47.693 M 2.79 % | 46.399 M 2.68 % | 45.189 M 1.39 % | 44.568 M -8.86 % | 48.901 M 2.72 % | 47.605 M 2.58 % | 46.406 M 2.25 % | 45.383 M 155.12 % | 17.789 M 18.53 % | 15.008 M 13.04 % | 13.277 M 1.61 % | 13.067 M -34.81 % | 20.044 M 9.78 % | 18.258 M 40.16 % | 13.027 M -94.79 % | 250.003 M 65 748.15 % | 379.666 K 108.29 % | -4.578 M -141.19 % | 11.115 M |
| Autres actifs circulants | 27.937 M -5.01 % | 29.412 M -16.31 % | 35.145 M 91.93 % | 18.311 M 14.57 % | 15.983 M 72.66 % | 9.257 M -5.74 % | 9.821 M 327 266.67 % | 3.000 K -99.98 % | 12.214 M 11.18 % | 10.986 M -24.06 % | 14.467 M 10.91 % | 13.044 M 8.41 % | 12.032 M 120.89 % | 5.447 M -18.86 % | 6.713 M 648.12 % | 897.311 K 4 478.12 % | 19.600 K | 0.000 -100.00 % | 1.007 M |
| Investissements à court terme | 209.788 M -9.06 % | 230.693 M -10.99 % | 259.172 M -13.24 % | 298.724 M 37.65 % | 217.023 M -11.28 % | 244.609 M -19.08 % | 302.301 M 47.50 % | 204.945 M 1.17 % | 202.575 M 5.48 % | 192.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.003 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 84.940 M -13.15 % | 97.805 M -1.33 % | 99.120 M -8.30 % | 108.088 M -49.61 % | 214.508 M 154.19 % | 84.389 M 39.14 % | 60.649 M -68.31 % | 191.389 M -21.42 % | 243.553 M -10.34 % | 271.635 M -44.59 % | 490.252 M -3.17 % | 506.327 M 2 213.90 % | 21.882 M -26.58 % | 29.802 M 44.97 % | 20.558 M 3 690.86 % | 542.304 K 142.60 % | 223.538 K | 0.000 -100.00 % | 4.578 M |
| Liquidités et placements à court terme | 294.728 M -10.28 % | 328.498 M -8.32 % | 358.292 M -11.93 % | 406.812 M -5.73 % | 431.531 M 31.17 % | 328.998 M -9.35 % | 362.950 M -8.42 % | 396.334 M -11.16 % | 446.128 M -3.79 % | 463.681 M -5.42 % | 490.252 M -3.17 % | 506.327 M 2 213.90 % | 21.882 M -26.58 % | 29.802 M 44.97 % | 20.558 M 3 690.86 % | 542.304 K 142.60 % | 223.538 K -95.12 % | 4.578 M 0.00 % | 4.578 M |
| Total des actifs courants | 324.440 M -9.79 % | 359.662 M -9.15 % | 395.884 M -7.98 % | 430.225 M -4.45 % | 450.262 M 32.37 % | 340.158 M -9.08 % | 374.146 M -7.94 % | 406.423 M -12.87 % | 466.432 M -2.86 % | 480.143 M -4.87 % | 504.719 M -2.82 % | 519.371 M 1 431.44 % | 33.914 M -3.79 % | 35.249 M 29.25 % | 27.271 M 1 794.33 % | 1.440 M 492.10 % | 243.138 K -94.69 % | 4.578 M -18.03 % | 5.585 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.372 M -19.28 % | 11.611 M 7.73 % | 10.778 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.775 M 1.31 % | 1.752 M -28.40 % | 2.447 M -52.04 % | 5.102 M 85.66 % | 2.748 M 44.40 % | 1.903 M 38.40 % | 1.375 M 92.58 % | 714.000 K -91.17 % | 8.090 M 47.74 % | 5.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.371 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.443 M -21.75 % | 3.122 M -14.07 % | 3.633 M 27.47 % | 2.850 M -2.83 % | 2.933 M -13.12 % | 3.376 M -33.78 % | 5.098 M 13.90 % | 4.476 M 58.05 % | 2.832 M -25.49 % | 3.801 M 24.87 % | 3.044 M -11.84 % | 3.453 M 37.41 % | 2.513 M 0.16 % | 2.509 M -11.47 % | 2.834 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 781.000 K |
| Impôts à payer | 903.000 K -28.16 % | 1.257 M 84.31 % | 682.000 K -11.66 % | 772.000 K -49.04 % | 1.515 M -3.50 % | 1.570 M 6.66 % | 1.472 M 296.77 % | 371.000 K 462.12 % | 66.000 K -84.51 % | 426.000 K 53.24 % | 278.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.730 M 80.58 % | 958.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.342 B -1.94 % | 1.369 B -2.01 % | 1.397 B -1.87 % | 1.423 B -1.49 % | 1.445 B -0.98 % | 1.459 B -2.38 % | 1.495 B -1.72 % | 1.521 B -14.52 % | 1.779 B -14.56 % | 2.082 B 30.03 % | 1.602 B -0.95 % | 1.617 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 3.369 M 4.11 % | 3.236 M -49.74 % | 6.439 M -3.49 % | 6.672 M 12.12 % | 5.951 M 34.85 % | 4.413 M 58.46 % | 2.785 M -5.27 % | 2.940 M -4.92 % | 3.092 M 28.89 % | 2.399 M 11.95 % | 2.143 M 7.47 % | 1.994 M 13.55 % | 1.756 M 31.63 % | 1.334 M -4.51 % | 1.397 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.559 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.574 B 618.76 % | 218.926 M 6.41 % | 205.736 M 3.12 % | 199.509 M 5.41 % | 189.267 M 256.34 % | 53.114 M 47.07 % | 36.114 M -12.69 % | 41.365 M 33.62 % | 30.957 M 42.06 % | 21.792 M 191.49 % | 7.476 M 413.46 % | 1.456 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.367 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 372.133 M -8.36 % | 406.061 M -7.94 % | 441.073 M -7.10 % | 474.793 M -4.88 % | 499.163 M 28.73 % | 387.763 M -7.80 % | 420.552 M -6.92 % | 451.806 M -6.69 % | 484.221 M -2.21 % | 495.151 M -4.41 % | 517.996 M -2.71 % | 532.438 M 886.76 % | 53.958 M 0.84 % | 53.507 M 32.78 % | 40.298 M -83.97 % | 251.443 M 40 272.68 % | 622.804 K | 0.000 -100.00 % | 16.700 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.713 M | 0.000 -100.00 % | 6.459 M | 0.000 -100.00 % | 337.595 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 884.718 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 12.957 M 101.95 % | 6.416 M -7.66 % | 6.948 M 0.19 % | 6.935 M -11.20 % | 7.810 M 1.71 % | 7.679 M 220.55 % | -6.370 M -149.02 % | 12.994 M 115 897.14 % | 11.202 K -13.96 % | 13.020 K 45.64 % | 8.940 K -99.82 % | 4.844 M -39.46 % | 8.001 M -84.81 % | 52.684 M 30 005.14 % | 175.000 K 0.57 % | 174.000 K -0.57 % | 175.000 K 0.00 % | 175.000 K 95 008.70 % | 184.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.618 M -425.03 % | 1.113 M -93.66 % | 17.555 M 6 626.02 % | -269.000 K 96.42 % | -7.521 M -29.47 % | -5.809 M -248.76 % | 3.905 M -33.71 % | 5.891 M -36.82 % | 9.324 M 481.19 % | -2.446 M -166.16 % | -919.000 K -116.79 % | 5.475 M 156.75 % | -9.648 M -605.78 % | -1.367 M -1 587.65 % | -81.000 K 95.41 % | -1.766 M -1 010.31 % | 194.000 K -94.92 % | 3.817 M 1 666 912.23 % | -229.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 695.000 K -73.83 % | 2.656 M 212.78 % | -2.355 M -179.03 % | -844.000 K -59.55 % | -529.000 K 19.97 % | -661.000 K -108.96 % | 7.376 M 382.17 % | -2.614 M 52.26 % | -5.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.614 M -13.73 % | 3.030 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -11.625 M -96.97 % | -5.902 M -150.42 % | 11.706 M 104.51 % | 5.724 M 5 403.85 % | 104.000 K 101.75 % | -5.942 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.031 M 2 268.22 % | -601.000 K -212.76 % | 533.000 K 10.81 % | 481.000 K 123.59 % | -2.039 M -234.23 % | 1.519 M | 0.000 100.00 % | -4.843 M -190.71 % | 5.339 M 49.64 % | 3.568 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 6.320 M 97.93 % | 3.193 M 187.77 % | -3.638 M 46.35 % | -6.781 M -1 124.32 % | 662.000 K -85.50 % | 4.566 M 407.47 % | -1.485 M -35.86 % | -1.093 M -130.10 % | 3.631 M 350.07 % | -1.452 M -22 734.45 % | 6.415 K 100.08 % | -7.609 M -163.65 % | -2.886 M | 0.000 -100.00 % | 3.077 M 159.81 % | -5.145 M -2 166.27 % | 249.000 K 108 833.62 % | -229.000 |
| Autres éléments non monétaires | -2.088 M 90.50 % | -21.987 M -1 145.72 % | -1.765 M -148.22 % | 3.660 M 364.07 % | -1.386 M 39.34 % | -2.285 M 2.39 % | -2.341 M -39.68 % | -1.676 M -12.56 % | -1.489 M -204.50 % | -489.000 K 92.43 % | -6.459 M -28 035.21 % | -22.957 K 93.20 % | -337.595 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K 99.89 % | -883.718 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -183.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -60.619 M -104.85 % | -29.592 M -22.43 % | -24.171 M 17.34 % | -29.241 M 23.64 % | -38.293 M -10.53 % | -34.646 M -36.49 % | -25.384 M -6.76 % | -23.777 M -59.41 % | -14.916 M 42.61 % | -25.992 M -64.91 % | -15.761 M 31.00 % | -22.843 M 0.79 % | -23.026 M -48.95 % | -15.459 M -19.01 % | -12.990 M 28.68 % | -18.214 M -53.85 % | -11.839 M -63.16 % | -7.256 M -95 486.88 % | -7.591 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.135 M 95.55 % | -25.509 M -961.11 % | -2.404 M -277.99 % | -636.000 K 33.75 % | -960.000 K 38.93 % | -1.572 M 94.37 % | -27.939 M -655.11 % | -3.700 M -275.25 % | -986.000 K -222.22 % | -306.000 K 2.86 % | -315.000 K 18.39 % | -386.000 K 53.99 % | -839.000 K -55.37 % | -540.000 K 57.11 % | -1.259 M 37.18 % | -2.004 M -44.28 % | -1.389 M -54 822.89 % | -2.529 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.272 K 21 571.72 % | 435.000 -95.40 % | 9.453 K -99.04 % | 986.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -98.138 M -76.99 % | -55.449 M -18.65 % | -46.732 M 75.96 % | -194.411 M -607.85 % | -27.465 M 50.44 % | -55.415 M 67.38 % | -169.903 M -326.31 % | -39.854 M 37.54 % | -63.809 M 67.78 % | -198.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 149.239 M 75.84 % | 84.873 M -2.80 % | 87.321 M -24.19 % | 115.180 M 103.24 % | 56.671 M -50.62 % | 114.774 M 51.76 % | 75.631 M 91.86 % | 39.419 M -27.48 % | 54.356 M 747.72 % | 6.412 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.247 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -94.272 K -21 571.72 % | -435.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 46.854 M 65.63 % | 28.289 M 87.59 % | 15.080 M 118.47 % | -81.635 M -385.74 % | 28.570 M -51.08 % | 58.399 M 160.93 % | -95.844 M -237.79 % | -28.374 M -115.72 % | -13.153 M 93.17 % | -192.612 M -62 845.10 % | -306.000 K -47.83 % | -207.000 K 46.37 % | -386.000 K 53.99 % | -839.000 K -55.66 % | -539.000 K 57.19 % | -1.259 M 37.18 % | -2.004 M -44.28 % | -1.389 M -54 822.89 % | -2.529 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -12.000 K 14.29 % | -14.000 K 0.00 % | -14.000 K -7.69 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K -62.50 % | -8.000 K 99.98 % | -35.008 M -333.51 % | 14.992 M -25.01 % | 19.992 M 250 000.00 % | -8.000 K -14.29 % | -7.000 K 12.50 % | -8.000 K -14.29 % | -7.000 K -116 566.67 % | -6.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K -100.07 % | 4.470 M -96.80 % | 139.855 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -26.000 K | 0.000 -100.00 % | 140.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 542.503 M 108 400.60 % | 500.000 K -90.99 % | 5.550 M -81.50 % | 30.000 M 160.87 % | 11.500 M 15.00 % | 10.000 M -50.00 % | 20.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -26.000 K -116.67 % | -12.000 K -109.76 % | 123.000 K -97.24 % | 4.456 M -96.81 % | 139.842 M 1 075 807.69 % | -13.000 K 99.86 % | -9.512 M -73 069.23 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K -62.50 % | -8.000 K -100.00 % | 507.495 M 3 175.85 % | 15.492 M -39.35 % | 25.542 M -14.84 % | 29.992 M 160.96 % | 11.493 M 15.02 % | 9.992 M -50.02 % | 19.993 M 333 216 766.67 % | -6.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.299 M 829 776.60 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 84.888 M 6 555.37 % | -1.315 M 85.34 % | -8.968 M 91.57 % | -106.420 M -181.79 % | 130.119 M 448.10 % | 23.740 M 118.16 % | -130.740 M -150.63 % | -52.164 M -85.76 % | -28.082 M 87.15 % | -218.617 M -1 259.98 % | -16.075 M -103.32 % | 484.445 M 6 216.73 % | -7.920 M -185.68 % | 9.244 M -43.85 % | 16.463 M 306.30 % | -7.980 M -107.27 % | -3.850 M -133.93 % | 11.348 M 247 781.17 % | 4.578 K |
| Trésorerie au début de la période | 51.889 K -99.95 % | 99.120 M -8.30 % | 108.088 M -49.61 % | 214.508 M 154.19 % | 84.389 M 39.14 % | 60.649 M -68.31 % | 191.389 M -21.42 % | 243.553 M -10.34 % | 271.635 M -44.59 % | 490.252 M -3.17 % | 506.327 M 2 213.90 % | 21.882 M -26.58 % | 29.802 M 44.97 % | 20.558 M 402.03 % | 4.095 M -66.09 % | 12.075 M -24.18 % | 15.925 M 247.94 % | 4.577 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 84.940 M -13.15 % | 97.805 M -1.33 % | 99.120 M -8.30 % | 108.088 M -49.61 % | 214.508 M 154.19 % | 84.389 M 39.14 % | 60.649 M -68.31 % | 191.389 M -21.42 % | 243.553 M -10.34 % | 271.635 M -44.59 % | 490.252 M -3.17 % | 506.327 M 2 213.90 % | 21.882 M -26.58 % | 29.802 M 44.97 % | 20.558 M 402.03 % | 4.095 M -66.09 % | 12.075 M -24.18 % | 15.925 M 347 759.33 % | 4.578 K |
| Trésorerie d'exploitation | -60.619 M -104.85 % | -29.592 M -22.43 % | -24.171 M 17.34 % | -29.241 M 23.64 % | -38.293 M -10.53 % | -34.646 M -36.49 % | -25.384 M -6.76 % | -23.777 M -59.41 % | -14.916 M 42.61 % | -25.992 M -64.91 % | -15.761 M 31.00 % | -22.843 M 0.79 % | -23.026 M -48.95 % | -15.459 M -19.01 % | -12.990 M 28.68 % | -18.214 M -53.85 % | -11.839 M -63.16 % | -7.256 M -95 486.88 % | -7.591 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -1.135 M 95.55 % | -25.509 M -961.11 % | -2.404 M -277.99 % | -636.000 K 33.75 % | -960.000 K 38.93 % | -1.572 M 94.37 % | -27.939 M -655.11 % | -3.700 M -275.25 % | -986.000 K -222.22 % | -306.000 K 2.86 % | -315.000 K 18.39 % | -386.000 K 53.99 % | -839.000 K -55.37 % | -540.000 K 57.11 % | -1.259 M 37.18 % | -2.004 M -44.28 % | -1.389 M -54 822.89 % | -2.529 K |
| Cash-flow disponible | -60.619 M -97.28 % | -30.727 M 38.15 % | -49.680 M -56.99 % | -31.645 M 18.71 % | -38.929 M -9.33 % | -35.606 M -32.09 % | -26.956 M 47.88 % | -51.716 M -177.80 % | -18.616 M 31.00 % | -26.978 M -67.91 % | -16.067 M 30.62 % | -23.158 M 1.08 % | -23.412 M -43.65 % | -16.298 M -20.46 % | -13.530 M 30.52 % | -19.473 M -40.67 % | -13.843 M -60.13 % | -8.645 M -85 324.90 % | -10.120 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |