Praetorian Property, Inc. PRRE
Finances
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.726 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -426.649 K -66.91 % | -255.614 K -133.67 % | -109.390 K -2 827.21 % | -3.737 K |
| Bénéfice avant impôt | -426.649 K -66.91 % | -255.614 K -133.67 % | -109.390 K -2 827.21 % | -3.737 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 371.452 K 323.30 % | -166.343 K -52.06 % | -109.390 K -2 827.21 % | -3.737 K |
| Ratio de revenu net | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 155.856 M -15.89 % | 185.291 M 1.93 % | 181.791 M 69.13 % | 107.488 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 155.856 M -15.89 % | 185.291 M 1.93 % | 181.791 M 69.13 % | 107.488 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -92.86 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 -1 625.79 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -92.86 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 -1 625.79 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 799.764 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.926 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 419.801 K 152.37 % | 166.343 K 52.06 % | 109.390 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 79.389 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 7.626 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 506.816 K 204.68 % | 166.343 K 52.06 % | 109.390 K 2 827.21 % | 3.737 K |
| Coût et dépenses | 10.433 M 6 171.86 % | 166.343 K 52.06 % | 109.390 K 2 827.21 % | 3.737 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 499.190 K 200.10 % | 166.343 K 52.06 % | 109.390 K 2 850.11 % | 3.708 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 789.682 K 784.59 % | 89.271 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 8.419 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 292.948 K 276.11 % | -166.343 K -52.06 % | -109.390 K -2 827.21 % | -3.737 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -719.597 K -706.08 % | -89.271 K | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 15.151 M 47.63 % | 10.263 M 382 339.14 % | -2.685 K 81.19 % | -14.271 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 16.250 M 30.52 % | 12.450 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -795.390 K -115.70 % | -368.741 K -225.95 % | -113.127 K -2 927.21 % | -3.737 K |
| Actions ordinaires | 15.600 K 1.30 % | 15.400 K -17.65 % | 18.700 K 12 976.92 % | 143.000 |
| Capitaux propres totaux | -734.590 K -137.01 % | -309.941 K -470.51 % | -54.327 K -614.31 % | 10.563 K |
| Autres passifs non courants | 139.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 16.250 M 96.97 % | 8.250 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 16.389 M 98.65 % | 8.250 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 884.705 K 121.52 % | -4.112 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 4.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 968.116 K 618.40 % | 134.760 K 136.37 % | 57.012 K 331.65 % | 13.208 K |
| Passifs totaux | 17.357 M 107.01 % | 8.385 M 14 607.01 % | 57.012 K 331.65 % | 13.208 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 25.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.099 M -49.77 % | 2.187 M 81 348.01 % | 2.685 K -81.19 % | 14.271 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.099 M -49.77 % | 2.187 M 81 348.01 % | 2.685 K -81.19 % | 14.271 K |
| Total des actifs courants | 15.357 M 90.18 % | 8.075 M 300 638.14 % | 2.685 K -88.70 % | 23.771 K |
| Inventaire | 14.076 M 142.69 % | 5.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 156.968 K 78.68 % | 87.849 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 83.411 K 80.20 % | 46.288 K -18.81 % | 57.012 K 331.65 % | 13.208 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 45.000 K 3.69 % | 43.400 K 8.23 % | 40.100 K 183.25 % | 14.157 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.623 M 105.86 % | 8.075 M 300 638.14 % | 2.685 K -88.70 % | 23.771 K |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.329 M -28.07 % | -5.722 M -10 835.30 % | 53.304 K 303.57 % | 13.208 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -87.849 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -8.276 M -42.69 % | -5.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 833.356 K 971.87 % | 77.748 K 77.49 % | 43.804 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 114.000 K 29.77 % | 87.849 K 824.73 % | 9.500 K -28.07 % | 13.208 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.237 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.747 M -29.59 % | -5.978 M -10 558.55 % | -56.086 K -193 300.00 % | -29.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -87.849 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.343 M -1 429.09 % | -87.849 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 8.000 M -3.03 % | 8.250 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 44.500 K 211.19 % | 14.300 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.002 M -3.01 % | 8.250 M 18 439.33 % | 44.500 K 211.19 % | 14.300 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.088 M -149.83 % | 2.184 M 18 952.01 % | -11.586 K -181.19 % | 14.271 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.187 M 81 348.01 % | 2.685 K -81.19 % | 14.271 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.099 M -49.77 % | 2.187 M 81 348.01 % | 2.685 K -81.19 % | 14.271 K |
| Trésorerie d'exploitation | -7.747 M -29.59 % | -5.978 M -10 558.55 % | -56.086 K -193 300.00 % | -29.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -7.747 M -29.59 % | -5.978 M -10 558.55 % | -56.086 K -193 300.00 % | -29.000 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.099 M 59.83 % | 2.565 M -59.14 % | 6.277 M 444.89 % | 1.152 M -80.62 % | 5.944 M 114.12 % | 2.776 M 225.26 % | 853.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 903.714 K 200.44 % | -899.780 K -4 150.66 % | -21.168 K 97.02 % | -710.352 K -241.75 % | 501.133 K 594.58 % | -101.324 K 12.80 % | -116.196 K 8.09 % | -126.423 K -222.43 % | -39.210 K -82.69 % | -21.463 K 68.68 % | -68.518 K -33.66 % | -51.262 K -1 804.94 % | -2.691 K 92.25 % | -34.708 K -67.44 % | -20.729 K -459.03 % | -3.708 K -12 686.21 % | -29.000 |
| Bénéfice avant impôt | 954.714 K 206.11 % | -899.780 K -4 150.66 % | -21.168 K 97.02 % | -710.352 K -241.75 % | 501.133 K 594.58 % | -101.324 K 12.80 % | -116.196 K 8.09 % | -126.423 K -222.43 % | -39.210 K -82.69 % | -21.463 K 68.68 % | -68.518 K -33.66 % | -51.262 K -1 804.94 % | -2.691 K 92.25 % | -34.708 K -67.44 % | -20.729 K -459.03 % | -3.708 K -12 686.21 % | -29.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 166.39 % | -0.35 -10 303.41 % | 0.00 99.45 % | -0.62 -831.42 % | 0.08 330.99 % | -0.04 73.19 % | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 1.163 M 270.08 % | -683.612 K -450.57 % | 195.000 K 138.91 % | -501.108 K -170.66 % | 709.133 K 532.28 % | 112.155 K 162.27 % | 42.763 K 168.25 % | -62.659 K -159.70 % | -24.127 K -63.98 % | -14.713 K 77.31 % | -64.844 K -26.50 % | -51.262 K -1 804.94 % | -2.691 K 92.25 % | -34.708 K -67.44 % | -20.729 K -459.03 % | -3.708 K -12 686.21 % | -29.000 |
| Ratio de revenu net | 0.22 162.84 % | -0.35 -10 303.41 % | 0.00 99.45 % | -0.62 -831.42 % | 0.08 330.99 % | -0.04 73.19 % | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.28 206.41 % | -0.27 -958.01 % | 0.03 107.14 % | -0.44 -464.63 % | 0.12 195.30 % | 0.04 -19.37 % | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.32 264.66 % | -0.20 -438.43 % | 0.06 119.42 % | -0.30 -309.16 % | 0.14 96.50 % | 0.07 -31.76 % | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 156.000 M 0.00 % | 156.000 M 0.00 % | 156.000 M 0.05 % | 155.928 M -0.05 % | 156.000 M 0.00 % | 156.000 M 0.23 % | 155.644 M -8.70 % | 170.468 M 10.69 % | 154.000 M -16.84 % | 185.187 M -0.97 % | 187.000 M 1.41 % | 184.395 M -1.39 % | 187.000 M 0.00 % | 187.000 M 12.57 % | 166.112 M 21.43 % | 136.800 M 146.88 % | 55.413 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 156.000 M 0.00 % | 156.000 M 0.00 % | 156.000 M 0.05 % | 155.928 M -0.05 % | 156.000 M 0.00 % | 156.000 M 0.23 % | 155.644 M -8.70 % | 170.468 M 10.69 % | 154.000 M -16.84 % | 185.187 M -0.97 % | 187.000 M 1.41 % | 184.395 M -1.39 % | 187.000 M 0.00 % | 187.000 M 12.57 % | 166.112 M 21.43 % | 136.800 M 146.88 % | 55.413 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 200.00 % | -0.01 -9 900.00 % | 0.00 97.83 % | 0.00 -243.75 % | 0.00 633.33 % | 0.00 14.29 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 75.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 -1 984.72 % | 0.00 92.80 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 -268.93 % | 0.00 -5 079.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.01 200.00 % | -0.01 -9 900.00 % | 0.00 97.83 % | 0.00 -243.75 % | 0.00 633.33 % | 0.00 14.29 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 75.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 -1 984.72 % | 0.00 92.80 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 -268.93 % | 0.00 -5 079.67 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.329 M 363.18 % | -505.044 K -238.28 % | 365.240 K 205.84 % | -345.102 K -140.54 % | 851.350 K 320.73 % | 202.349 K 121.95 % | 91.167 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 51.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.770 M -9.76 % | 3.070 M -48.07 % | 5.912 M 294.89 % | 1.497 M -70.60 % | 5.093 M 97.87 % | 2.574 M 237.62 % | 762.333 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 158.878 K -7.02 % | 170.872 K 0.86 % | 169.411 K 152.11 % | 67.198 K -52.75 % | 142.217 K -12.25 % | 162.072 K 234.83 % | 48.404 K -22.75 % | 62.659 K 159.70 % | 24.127 K 63.98 % | 14.713 K -77.31 % | 64.844 K 21.84 % | 53.220 K 1 877.70 % | 2.691 K -92.25 % | 34.708 K 67.44 % | 20.729 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 7.697 K 0.01 % | 7.696 K 828.35 % | 829.000 -98.96 % | 79.389 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 8.168 K 0.00 % | 8.168 K 7.11 % | 7.626 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 166.575 K -10.80 % | 186.736 K 4.67 % | 178.408 K 15.69 % | 154.213 K 8.43 % | 142.217 K -12.25 % | 162.072 K 234.83 % | 48.404 K -22.75 % | 62.659 K 159.70 % | 24.127 K 63.98 % | 14.713 K -77.31 % | 64.844 K 26.50 % | 51.262 K 1 804.94 % | 2.691 K -92.25 % | 34.708 K 67.44 % | 20.729 K 459.03 % | 3.708 K 12 686.21 % | 29.000 |
| Coût et dépenses | 2.937 M -9.82 % | 3.256 M -46.53 % | 6.090 M 268.81 % | 1.651 M -68.46 % | 5.235 M 91.35 % | 2.736 M 237.45 % | 810.737 K 1 193.89 % | 62.659 K 159.70 % | 24.127 K 63.98 % | 14.713 K -77.31 % | 64.844 K 26.50 % | 51.262 K 1 804.94 % | 2.691 K -92.25 % | 34.708 K 67.44 % | 20.729 K 459.03 % | 3.708 K 12 686.21 % | 29.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 166.575 K -6.72 % | 178.568 K 4.89 % | 170.240 K 16.14 % | 146.587 K 3.07 % | 142.217 K -12.25 % | 162.072 K 234.83 % | 48.404 K -22.75 % | 62.659 K 159.70 % | 24.127 K 63.98 % | 14.713 K -77.31 % | 64.844 K 21.84 % | 53.220 K 1 877.70 % | 2.691 K -92.25 % | 34.708 K 67.44 % | 20.729 K 459.03 % | 3.708 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 208.000 K 0.00 % | 208.000 K 0.00 % | 208.000 K -0.59 % | 209.244 K 0.60 % | 208.000 K -2.57 % | 213.479 K 34.30 % | 158.959 K 149.29 % | 63.764 K 322.75 % | 15.083 K 123.45 % | 6.750 K 83.72 % | 3.674 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 8.168 K 0.00 % | 8.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 1.163 M 268.06 % | -691.780 K -470.27 % | 186.832 K 137.42 % | -499.315 K -170.41 % | 709.133 K 1 660.64 % | 40.277 K -5.81 % | 42.763 K 168.25 % | -62.659 K -159.70 % | -24.127 K -63.98 % | -14.713 K 77.31 % | -64.844 K -26.50 % | -51.262 K -1 804.94 % | -2.691 K 92.25 % | -34.708 K -67.44 % | -20.729 K -459.03 % | -3.708 K -12 686.21 % | -29.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.28 205.15 % | -0.27 -1 006.22 % | 0.03 106.87 % | -0.43 -463.32 % | 0.12 722.28 % | 0.01 -71.04 % | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -207.867 K 0.06 % | -208.000 K 0.00 % | -208.000 K 1.44 % | -211.037 K -1.46 % | -208.000 K -46.89 % | -141.601 K 10.92 % | -158.959 K -149.29 % | -63.764 K -322.75 % | -15.083 K -123.45 % | -6.750 K -83.72 % | -3.674 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
| 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 12.392 M -10.30 % | 13.815 M 6.21 % | 13.008 M -14.15 % | 15.151 M 4.10 % | 14.554 M -9.76 % | 16.128 M 26.69 % | 12.730 M 24.04 % | 10.263 M 1 647.35 % | 587.352 K 352.04 % | 129.934 K 55.93 % | 83.326 K 3 203.39 % | -2.685 K 0.00 % | -2.685 K 8.36 % | -2.930 K 94.09 % | -49.574 K -247.38 % | -14.271 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 30.52 % | 12.450 M 192.94 % | 4.250 M 2 733.33 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -812.624 K 52.65 % | -1.716 M -110.19 % | -816.558 K -2.66 % | -795.390 K -835.33 % | -85.038 K 85.49 % | -586.261 K -20.89 % | -484.937 K -31.51 % | -368.741 K -52.17 % | -242.318 K -19.31 % | -203.108 K -11.82 % | -181.645 K -60.57 % | -113.127 K -82.86 % | -61.865 K -4.55 % | -59.174 K -141.86 % | -24.466 K -554.70 % | -3.737 K |
| Actions ordinaires | 15.600 K 0.00 % | 15.600 K 0.00 % | 15.600 K 0.00 % | 15.600 K 0.00 % | 15.600 K 0.00 % | 15.600 K 0.00 % | 15.600 K 1.30 % | 15.400 K 0.00 % | 15.400 K 0.00 % | 15.400 K 8 958.82 % | 170.000 -99.09 % | 18.700 K 10 900.00 % | 170.000 0.00 % | 170.000 0.00 % | 170.000 18.88 % | 143.000 |
| Capitaux propres totaux | -751.824 K 54.59 % | -1.656 M -119.06 % | -755.758 K -2.88 % | -734.590 K -2 930.74 % | -24.238 K 95.39 % | -525.461 K -23.89 % | -424.137 K -36.84 % | -309.941 K -68.89 % | -183.518 K -27.17 % | -144.308 K -17.47 % | -122.845 K -126.12 % | -54.327 K -1 672.50 % | -3.065 K -719.52 % | -374.000 -101.09 % | 34.334 K 225.04 % | 10.563 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 139.000 K 0.00 % | 139.000 K 0.00 % | 139.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 35.42 % | 12.000 M 49.07 % | 8.050 M 0.00 % | 8.050 M -2.42 % | 8.250 M 101.22 % | 4.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 16.250 M -0.85 % | 16.389 M 0.00 % | 16.389 M 0.00 % | 16.389 M 36.58 % | 12.000 M 49.07 % | 8.050 M 0.00 % | 8.050 M -2.42 % | 8.250 M 101.22 % | 4.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.503 M 15.55 % | 1.301 M 19.04 % | 1.093 M 23.51 % | 884.705 K 9.40 % | 808.710 K 75.46 % | 460.910 K | 0.000 100.00 % | -4.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.750 K 74.03 % | 3.304 K -78.32 % | 15.240 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.250 M -48.17 % | 8.200 M 0.00 % | 8.200 M 95.24 % | 4.200 M 2 700.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.632 M 19.98 % | 1.361 M 14.88 % | 1.184 M 22.34 % | 968.116 K -81.15 % | 5.136 M -41.03 % | 8.709 M 1.06 % | 8.618 M 6 294.93 % | 134.760 K -26.70 % | 183.846 K 10.17 % | 166.874 K -11.95 % | 189.519 K 232.42 % | 57.012 K 891.51 % | 5.750 K 74.03 % | 3.304 K -78.32 % | 15.240 K 15.38 % | 13.208 K |
| Passifs totaux | 17.882 M 0.75 % | 17.750 M 1.00 % | 17.573 M 1.25 % | 17.357 M 1.29 % | 17.136 M 2.25 % | 16.759 M 0.55 % | 16.668 M 98.79 % | 8.385 M 95.73 % | 4.284 M 2 467.11 % | 166.874 K -11.95 % | 189.519 K 232.42 % | 57.012 K 891.51 % | 5.750 K 74.03 % | 3.304 K -78.32 % | 15.240 K 15.38 % | 13.208 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.257 M | 0.000 -100.00 % | 183.443 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 1.249 M -0.65 % | 1.258 M -0.65 % | 1.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.249 M -0.65 % | 1.258 M -0.65 % | 1.266 M 0.74 % | 1.257 M | 0.000 -100.00 % | 183.443 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 29.607 K -20.63 % | 37.303 K 49.21 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.858 M 58.47 % | 2.435 M -24.91 % | 3.242 M 195.16 % | 1.099 M -35.21 % | 1.696 M 1 290.98 % | 121.893 K -96.54 % | 3.520 M 60.94 % | 2.187 M -40.29 % | 3.663 M 18 153.01 % | 20.066 K -69.90 % | 66.674 K 2 383.20 % | 2.685 K 0.00 % | 2.685 K -8.36 % | 2.930 K -94.09 % | 49.574 K 247.38 % | 14.271 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.858 M 58.47 % | 2.435 M -24.91 % | 3.242 M 195.16 % | 1.099 M -35.21 % | 1.696 M 1 290.98 % | 121.893 K -96.54 % | 3.520 M 60.94 % | 2.187 M -40.29 % | 3.663 M 18 153.01 % | 20.066 K -69.90 % | 66.674 K 2 383.20 % | 2.685 K 0.00 % | 2.685 K -8.36 % | 2.930 K -94.09 % | 49.574 K 247.38 % | 14.271 K |
| Total des actifs courants | 17.131 M 15.40 % | 14.845 M -4.60 % | 15.560 M 1.32 % | 15.357 M -3.14 % | 15.855 M -2.33 % | 16.233 M 1.08 % | 16.060 M 98.89 % | 8.075 M 96.93 % | 4.100 M 18 070.38 % | 22.566 K -66.15 % | 66.674 K 2 383.20 % | 2.685 K 0.00 % | 2.685 K -8.36 % | 2.930 K -94.09 % | 49.574 K 108.55 % | 23.771 K |
| Inventaire | 13.239 M 8.65 % | 12.185 M 1.03 % | 12.060 M -14.32 % | 14.076 M 0.81 % | 13.964 M -12.86 % | 16.024 M 28.67 % | 12.453 M 114.70 % | 5.800 M 1 225.19 % | 437.680 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.619 K -98.07 % | 187.996 K -19.04 % | 232.218 K 47.94 % | 156.968 K -19.89 % | 195.943 K 123.05 % | 87.849 K 0.00 % | 87.849 K 0.00 % | 87.849 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 129.526 K 116.02 % | 59.959 K -34.64 % | 91.731 K 9.97 % | 83.411 K 8.23 % | 77.065 K 61.06 % | 47.850 K -88.55 % | 417.810 K 802.63 % | 46.288 K 36.76 % | 33.846 K 100.58 % | 16.874 K -57.30 % | 39.519 K -30.68 % | 57.012 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.208 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 200.000 0.00 % | 200.000 0.00 % | 200.000 0.00 % | 200.000 0.00 % | 200.000 0.00 % | 200.000 0.00 % | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 3.69 % | 43.400 K 0.00 % | 43.400 K 0.00 % | 43.400 K -25.98 % | 58.630 K 46.21 % | 40.100 K -31.60 % | 58.630 K 0.00 % | 58.630 K 0.00 % | 58.630 K 314.14 % | 14.157 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.131 M 6.44 % | 16.094 M -4.30 % | 16.818 M 1.17 % | 16.623 M -2.86 % | 17.112 M 5.41 % | 16.233 M -0.06 % | 16.244 M 101.16 % | 8.075 M 96.93 % | 4.100 M 18 070.38 % | 22.566 K -66.15 % | 66.674 K 2 383.20 % | 2.685 K 0.00 % | 2.685 K -8.36 % | 2.930 K -94.09 % | 49.574 K 108.55 % | 23.771 K |
| 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
| 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -639.423 K -4 053.99 % | -15.393 K -100.72 % | 2.152 M 2 472.61 % | 83.645 K -96.57 % | 2.437 M 170.03 % | -3.480 M 45.37 % | -6.370 M -19.07 % | -5.349 M -1 179.11 % | -418.208 K -1 563.19 % | -25.145 K -43.74 % | -17.493 K -141.89 % | 41.762 K 1 607.36 % | 2.446 K 200.41 % | -2.436 K -219.88 % | 2.032 K -84.62 % | 13.208 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -80.250 K -45.25 % | -55.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -1.054 M -749.83 % | -124.075 K -106.16 % | 2.016 M 1 888.70 % | -112.696 K -105.47 % | 2.060 M 157.69 % | -3.571 M 46.33 % | -6.653 M -24.06 % | -5.362 M -1 125.19 % | -437.680 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 271.811 K 54.23 % | 176.235 K -18.53 % | 216.319 K -2.27 % | 221.341 K -41.29 % | 377.015 K 314.53 % | 90.950 K -67.87 % | 283.050 K 180.49 % | 100.914 K 494.59 % | 16.972 K 174.95 % | -22.645 K -29.45 % | -17.493 K | 0.000 -100.00 % | 2.446 K 120.49 % | -11.936 K -687.40 % | 2.032 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 143.196 K 1 027.79 % | 12.697 K 150.79 % | -25.000 K 0.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -87.849 K -3 613.96 % | 2.500 K 200.00 % | -2.500 K | 0.000 -100.00 % | 41.762 K | 0.000 -100.00 % | 9.500 K | 0.000 -100.00 % | 13.208 K |
| Autres éléments non monétaires | -133.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.419 K -88.29 % | 71.878 K 200.00 % | -71.878 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -51.262 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.208 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 264.158 K 129.12 % | -907.005 K -142.41 % | 2.139 M 445.93 % | -618.288 K -120.54 % | 3.010 M 182.40 % | -3.653 M 43.68 % | -6.486 M -18.45 % | -5.476 M -1 097.10 % | -457.418 K -881.42 % | -46.608 K 45.81 % | -86.011 K -805.38 % | -9.500 K -3 777.55 % | -245.000 99.34 % | -37.144 K -98.66 % | -18.697 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.693 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -183.443 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.159 M 1 065.58 % | 99.472 K 1 889.44 % | 5.000 K -95.00 % | 100.000 K 106.96 % | -1.436 M -662.61 % | 255.321 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.159 M 1 065.58 % | 99.472 K 1 889.44 % | 5.000 K -76.53 % | 21.307 K 101.48 % | -1.436 M -662.61 % | 255.321 K 239.18 % | -183.443 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 M 100.00 % | 4.000 M -2.44 % | 4.100 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.500 K -117.59 % | 54.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.002 M 100.05 % | 4.000 M -2.44 % | 4.100 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.500 K -117.59 % | 54.000 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.424 M 276.29 % | -807.533 K -137.67 % | 2.144 M 459.12 % | -596.981 K -137.94 % | 1.574 M 146.31 % | -3.398 M -354.95 % | 1.333 M 190.31 % | -1.476 M -140.51 % | 3.643 M 7 915.36 % | -46.608 K -172.84 % | 63.989 K | 0.000 100.00 % | -245.000 99.47 % | -46.644 K -232.12 % | 35.303 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.435 M -24.91 % | 3.242 M 195.16 % | 1.099 M -35.21 % | 1.696 M 1 290.98 % | 121.893 K -96.54 % | 3.520 M 60.94 % | 2.187 M -40.29 % | 3.663 M 18 153.01 % | 20.066 K -69.90 % | 66.674 K 2 383.20 % | 2.685 K 0.00 % | 2.685 K -8.36 % | 2.930 K -94.09 % | 49.574 K 247.38 % | 14.271 K 0.00 % | 14.271 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.858 M 58.47 % | 2.435 M -24.91 % | 3.242 M 195.16 % | 1.099 M -35.21 % | 1.696 M 1 290.98 % | 121.893 K -96.54 % | 3.520 M 60.94 % | 2.187 M -40.29 % | 3.663 M 18 153.01 % | 20.066 K -69.90 % | 66.674 K 2 383.20 % | 2.685 K 0.00 % | 2.685 K -8.36 % | 2.930 K -94.09 % | 49.574 K 247.38 % | 14.271 K |
| Trésorerie d'exploitation | 264.158 K 129.12 % | -907.005 K -142.41 % | 2.139 M 445.93 % | -618.288 K -120.54 % | 3.010 M 182.40 % | -3.653 M 43.68 % | -6.486 M -18.45 % | -5.476 M -1 097.10 % | -457.418 K -881.42 % | -46.608 K 45.81 % | -86.011 K -805.38 % | -9.500 K -3 777.55 % | -245.000 99.34 % | -37.144 K -98.66 % | -18.697 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 264.158 K 129.12 % | -907.005 K -142.41 % | 2.139 M 445.93 % | -618.288 K -120.54 % | 3.010 M 182.40 % | -3.653 M 43.68 % | -6.486 M -18.45 % | -5.476 M -1 097.10 % | -457.418 K -881.42 % | -46.608 K 45.81 % | -86.011 K -805.38 % | -9.500 K -3 777.55 % | -245.000 99.34 % | -37.144 K -98.66 % | -18.697 K | 0.000 |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 |